Бизнес-план базы отдыха

1 РЕЗЮМЕ

1.1. Цель проекта

Целью проекта является открытие на берегу озера Кандры-Куль Туймазинского района республики Башкортостан базы отдыха. Максимальная единовременная вместимость базы отдыха составит 20 человек.

Уникальность объекта  обеспечена расположением рекреационной  зоны на значительном удалении от крупных  населенных пунктов, что обеспечивает экологическую чистоту; расположением  базы отдыха на берегу живописного экологически-чистого озера Кандры-Куль площадью около 15,6 кв. км; расположением объекта в природоохранной зоне; круглогодичный режим работы.

Общая инвестиционная потребность  проекта (объем необходимого привлечения  капитала), с учетом затрат на формирование оборотного капитала, составляет 1200 тыс. руб. (с учетом инфляции – 1416 тыс. руб.), в т.ч.:

• для осуществления планового объема капитальных затрат (расходы на охрану – 226000 руб.);
• для формирования материально-технической базы, не относящейся к объектам недвижимости (приобретение оборудования – 785200 руб.);
• для формирования оборотного капитала (178800 руб.);
• лицензирование (10000 руб.).

Исходя из выбранного целевого сегмента потребителей база отдыха «Теремок» должен относиться к среднему ценовому сегменту и предоставлять полноценный перечень услуг, не предлагая избыточного ассортимента.

База отдыха «Теремок» будет сконцентрирована на удовлетворении потребностей жителей Туймазинского и близлежащих районов республики Башкортостан, что достаточно для обеспечения устойчивого необходимого объема выручки. По данным проведенного нами анализа рынка в данном регионе условия внешней среды признаны благоприятными для реализации проекта. В 2011 году недалеко от территории базы отдыха был запущен горнолыжный комплекс. К тому же поблизости расположен санаторий «Алмаз», где за дополнительную плату можно получить медицинское лечение.

1.2. Финансирование  проекта

Для реализации проекта необходимо привлечение внешнего финансирования в форме кредитной линии сроком на 36 месяцев (3 года) и максимальным лимитом задолженности в размере 700 тыс. руб. Параметры привлеченного финансирования проекта представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Параметры привлеченного финансирования проекта

Проект имеет важное значение для улучшения социально-экономической сферы Туймазинского и близлежащих районов республики и в частности:

1) позволяет создать новые рабочие места;

2) создает организационно-культурную базу современного уровня для проведения общерайонных и корпоративных событий;

3) создает дополнительный источник доходов бюджетов всех уровней;

4) создает более высокий современный формат активного отдыха населения Туймазинского и близлежащих районов.

Проект имеет высокие  показатели социальной и экономической  эффективности и высокий уровень  устойчивости по отношению к изменениям факторов внешней среды. 

2 ВИДЫ ТОВАРОВ И УСЛУГ

Обслуживание предполагается в трех принципиально разных форматах:

• предоставление условий и инвентаря для активного отдыха с размещением клиентов в коттедже на берегу озера Кандры-Куль. Коттедж оборудованы сауной, зоной приготовления пищи, санузлом, зоной отдыха;
• предоставление условий и инвентаря для активного отдыха по путевкам выходного дня. Категория клиентов по данному формату также будет размещаться в коттедже на берегу озера;
• предоставление в аренду всей территории базы отдыха для проведения свадеб, юбилеев и корпоративных мероприятий в период между заездами и в периоды низкой загрузки номерного фонда базы отдыха.

Максимальная единовременная вместимость базы отдыха составляет 20 человек по путевкам выходного дня.

База отдыха организует круглогодичную работу. Основные направления активного отдыха  клиентов представлены в таблице 1. Коттеджи построены и оборудованы так, что могут обеспечить возможность размещения:

• клиентов, проходящих лечение по путевкам;
• команд профессиональных спортсменов, проводящих тренировочные сборы, как в летнее, так и в зимнее время года;
• любителей активного отдыха на природе;
• трудовых коллективов для проведения корпоративных праздников.

Таблица 2.1 – Виды активного отдыха базы отдыха «Теремок»

В будущем планируется строительство своей детской площадки (в данный момент доступна детская площадка на территории санатория «Алмаз»).

Основным преимуществом  базы отдыха является ее очень удобное расположение и огромный выбор предоставляемых видов активного отдыха.

Целью проекта является использование потенциала, которым обладает рекреационная зона и предоставление туристических услуг в объеме, удовлетворяющем платежеспособный спрос.  

3 АНАЛИЗ РЫНКА СБЫТА

В данный момент проект открытия базы отдыха находится на стадии разработки. В течение 3 лет планируется выйти  на целевой рынок по предоставлению услуг по организации активного отдыха населения.

Таблица 3.1 – Основные факторы сегментирования по группам потребителей

Таким образом, база отдыха «Теремок» будет сконцентрирован на удовлетворении потребностей жителей республики Башкортостан.

При этом выделены основные группы конечных потребителей услуг  базы отдыха:

• экономически-активное работающее население республики Башкортостан, предпочитающие организованный активный отдых на природе;
• коммерческие и некоммерческие организации – для проведения массовых корпоративных мероприятий, свадеб и юбилеев.

Конъюнктуру рынка данного  вида услуг в национальном природном  парке «Кандры-Куль» можно охарактеризовать совокупностью следующих факторов.

Факторы, положительно влияющие на принятие решения об открытии базы отдыха «Теремок»:

• спрос на данный вид услуг превышает предложение. Хотя на озере Кандры-Куль имеется порядка 8 баз отдыха, они не удовлетворяют в полной мере спрос населения в летнее время и не оборудованы для работы зимой;
• платежеспособность населения республики Башкортостан позволяет  самостоятельно массово оплачивать услуги базы отдыха недорогого класса;
• открытие на территории национального парка «Кандры-Куль» горно-лыжного комплекса.

Факторы, отрицательно влияющие на реализацию проекта:

• на территории национального парка очень высокая конкуренция на рынке туристических услуг;
• субъекты РБ обладают хорошей лечебно-оздоровительной базой и пакетом природных ресурсов (источники, экологические зоны и т.д.);
• рынок санаторных услуг восточной и центральной частей республики Башкортостан развит значительно сильнее, чем рынок западной части.

Разработаем стратегию продвижения  базы отдыха при помощи матрицы возможностей Ансоффа «услуга/рынок» (таблица 3.2).

Таблица 3.2 – Матрица возможностей Ансоффа «услуга/рынок»

На рынке туристических  услуг огромную роль играет фактор сезонности. Прогнозируемый объем спроса по каждому виду услуг с учетом данного фактора приведен в таблице  3.3.

Фактор сезонности учтен  следующим образом:

- объем спроса по предоставляемым  услугам (кроме Event-напрвления) с февраля по май и октябрь-ноябрь запланирован на уровне 70% загруженности базы отдыха.

Таблица 3.3 – Прогнозируемый объем спроса по каждому виду услуг с учетом элемента сезонности за 12 месяцев

Исходя из данных показателей  объема спроса составим оптимистичный, вероятностный и пессимистичный прогнозы объемов продаж на три года поквартально (таблицы 3.4-3.6). Выручка от реализации в разрезе отдельных видов услуг за три года поквартально графически представлена на рисунках 3.1-3.3.

Цена на каждый вид услуги установлена исходя из средней цены на предоставление аналогичных видов  услуг по региону.

Оптимистичный прогноз был  составлен с допущением, что база отдыха будет загружена на 100%.

Вероятностный прогноз принят с допущением, что номерной фонд загружен на 65%.

Расчет пессимистичного  прогноза произведен с допущением загруженности  базы отдыха на 30%.

В дальнейших расчетах использовались результаты только вероятностного прогноза объема продаж.

Таблица 3.4 – Оптимистичный прогноз объема продаж на 2012-2014 гг., руб.

Рисунок 3.1. Оптимистичный  прогноз объема продаж на 2012-2014 гг.

Таблица 3.5 – Вероятностный прогноз объема продаж на 2012-2014 гг., руб.

Рисунок 3.2. Вероятностный  прогноз объема продаж на 2012-2014 гг.

Таблица 3.6 – Пессимистичный прогноз объема продаж на 2012-2014 гг., руб.

Рисунок 3.3. Пессимистичный прогноз объема продаж на2012-2014 гг.

По прогнозу около половины объема выручки базы отдыха (48%) составит оказание услуг Event-направления (услуга на данном рынке пока новая). Услуги выходного дня будут составлять около 33% от общего объема выручки. Оставшиеся 19% будет приходиться на услуги по аренде коттеджей для организации активного отдыха. Наглядно заложенная в финансовую модель проекта доля видов услуг в общем объеме выручки представлена на рисунке 3.4.

Рисунок 3.4.  Прогнозная структура  выручки базы отдыха «Теремок» 

по видам услуг, %.

Позиционирование базы отдыха будет проводиться путем занятия позиции близкой к позиции конкурентов. В первую очередь продвижение базы отдыха планируется через расположенные поблизости санатории путем предоставления услуг проживания в коттеджах повышенной комфортабельности.

4 КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ СБЫТА

Озеро Кандры-Куль – второе по величине озеро в Башкортостане после озера Асликуль, первое по объёму воды и глубине. Расположено в западной части Республики, вблизи федеральной трассы М5 «Самара-Челябинск». 

Озеро является популярным местом отдыха, как местных жителей, так и жителей соседних областей, в жаркие дни можно встретить машины практически со всех регионов западной России. Такая популярность природного парка не случайна, кроме самого водоёма, который, отличается очень чистой водой, туристов привлекает подготовленная прибрежная зона. Вблизи большей части пляжных зон находятся посадки и леса, благодаря которым, даже в знойный день сохраняется прохлада и свежий воздух. На всех пляжных зонах установлены контейнеры для сбора мусора, которые регулярно очищаются, кроме того, администрация озера постоянно устраивает очистку побережья. Благодаря этому побережье остаётся относительно чистым, несмотря на то, что количество отдыхающих в особо жаркие дни превышает 10 тысяч человек. 

Наиболее обустроенным местом отдыха является охраняемая зона на юго-западном побережье, здесь располагается  огромное количество баз отдыха, кафе, центров проката лодок, катамаранов  и другого спортивного инвентаря. Многих туристов привлекает возможность  отдыхать не в палатках, а, так сказать, под крышей над головой. На озере  представлены самые разнообразные  базы отдыха как по цене, так и по основному типу отдыхающих. Для молодых компаний наилучшим выбором будут базы в центральной части охраняемой зоны, на некоторых из них устраиваются дискотеки. Для семейного отдыха больше подходят базы, расположенные вначале или в конце охраняемой зоны или же базы, располагающиеся немного дальше от озера, в лесу. Так же существует широкий выбор по стоимости койко-места, самые простые базы отдыха могут предложить отдых от 250-300 рублей за человека в сутки, за эти деньги, как правило, в распоряжении отдыхающего будет кровать и тумбочка. По мере улучшения условий, пропорционально растёт и стоимость проживания, приблизительно за 450 рублей с человека в сутки, можно получить вполне приличное место, с неплохой мебелью, беседкой, столом.

С появлением горнолыжного комплекса, на озере построили много коттеджей, которые так же сдаются в аренду, цены варьируются в зависимости  от вместительности помещения. Как  правило, в коттеджах есть душ  и санузел. Все базы отдыха предоставляют  мангалы, большинство имеют дрова, на многих есть бани, а так же свободное  пространство для стоянки машин  и активного отдыха. Отдельно стоит  отметить дом отдыха «Рубин-тур», который, несмотря на значительно более высокие  цены, предлагает номера гостиничного типа, кроме того в доме отдыха имеются  большие люксовые номера с отличной отделкой и саунами.

Нельзя не упомянуть и о реконструированном ОАО «Туймазыхиммаш» юго-восточном побережье. К услугам отдыхающих отсыпанная песком прибрежная зона, спортивная площадка, кабинки для переодевания, благоустроенные туалеты, бар, охраняемая автостоянка и даже кафе на вершине холма, в которое можно подняться на кресельном подъёмнике. Дети будут в восторге от поляны сказок и множества декоративных деревянных сказочных персонажей. Зимой работают два горнолыжных спуска.

Основные конкуренты: базы отдыха «Солнечная долина», «Тонус» и ООО «Рубин-Тур». В таблице 4.1 представлены сравнительная оценка факторов конкурентоспособности.

Таблица 4.1 – Оценка факторов конкурентоспособности

Продолжение таблицы 4.1