Бизнес-план досугового центра «Вуокса»

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федерального государственного образовательного учреждения

высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский Государственный Университет

Культуры и Искусств»

 

 

К У Р С О В А Я    Р А Б О Т А

По дисциплине

организация шоу-бизнеса

Тема

Бизнес-план досугового центра «Вуокса»

 

 

Студентка: Иванова Валерия

Группы: 29546

Кафедра: РПМ

Преподаватель: Доцент кафедры режиссуры и продюсирования театрализованных шоу-программ,  
кандидат педагогических наук Сумин Юрий Михайлович

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург

2013 год

ЗАЯВЛЕНИЕ О КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЕ

Настоящий бизнес-план подготовлен ООО «Вуокса» и содержит информацию, характеризующую финансово-экономическую, организационную и маркетинговую стороны проекта.

Информация, представленная в настоящем документе, носит конфиденциальный характер и является собственностью ООО «Вуокса». Данный документ предназначен только для лиц, получивших его с согласия владельца информации. Передача, копирование или разглашение содержащейся в данном бизнес-плане информации без письменного согласия владельца запрещается.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЕ..................................2

1. Титульный лист 4
2. Резюме 5
3. История создания и область деятельности………………………...7
4. Анализ рынка 8
5. Описание предприятия 14
6. Маркетинг и сбыт 14
7. Услуги 16
8. Операции 21
9. Руководство и собственность 22
10. Источники и направления финансирования 23
11. Финансовый план 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Титульный  лист

 

1. Название и адрес фирмы: ООО «Вуокса». Пр.Энергетиков 10
2. Имена и адреса учредителей: Иванова Валерия Владимировна
3. Суть проекта: ООО «Вуокса», включающий в себя Камерный театр, концертную площадку, магазин эксклюзивных дисков».
4. стоимость проекта: 4 600 000 $
5. ссылка на секретность:

 

Настоящий бизнес-план подготовлен ООО "Кураж" и содержит информацию, характеризующую финансово-экономическую, организационную и маркетинговую стороны проекта.

Информация, представленная в настоящем документе, носит конфиденциальный характер и является собственностью ООО "Кураж". Данный документ предназначен только для лиц, получивших его с согласия владельца информации. Передача, копирование или разглашение содержащейся в данном бизнес-плане информации без письменного согласия владельца запрещается.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Резюме.

 

Цель создания ООО  «Вуокса»– создание досугового центра с целью организации досуга населения и гостей города, а также проведения культурно-массовых мероприятий на коммерческой основе.

Для обеспечения разнообразного досуга населения и гостей города на самом высоком уровне проектом предусматривается создание единого комплекса услуг, включающего:

• Камерный театр на 300 мест.
• Концертная площадка, вмещающая  до 600 человек
• Магазин эксклюзивных дисков
• Мини бар и пиццерия
• Проведение различных праздников (дни рождения, свадьбы, красные дни календаря), включая банкеты.

 

Отсутствие культурно-развлекательных комплексов в Красногвардейском районе предполагает большой спрос потребителей и малую долю конкуренции. Ближайшими развлекательными комплексами является: «Заневский каскад» (ст.м «Ладожская») и «Июнь» (ст.м «Ладожская»), в которых отсутствуют концертные площадки, а исключительно торговые точки и кинотеатры. В Красногвардейском районе есть только один театр – Буфф (Заневский пр. 26), следовательно, конкуренция невелика. Так же месторасположения комплекса имеет ряд существенных преимуществ: близко от метро, недалеко от центра, рядом нет жилых домов, что не нарушит покой жителей Санкт-Петербурга, большая площадь (4043 м2) гарантирует парковочные места, и возможность проводить некоторые мероприятия на улице. 

Потенциальные потребители наших услуг население всех возрастных групп, так как мы удовлетворяем культурные потребности на всех уровнях. Для детей – детские спектакли, развлекательные программы, проведение праздников в утренние и дневные часы работы заведения. Для людей пожилого возраста – спектакли в вечернее время в будние и выходные дни, вечера-портреты, проведение юбилеев и торжеств, дискотеки-балы кому за 50, и многое другое. Для молодежи и людей среднего возраста – спектакли в вечернее время в будние и выходные дни, ночной клуб, проведение самых различных праздников. Каждый клиент имеет возможность нанять «креативщика», который создаст сценарий на особых условиях и с оригинальной задумкой, учитывая пожелания гостей всех возрастных групп. Так же в магазине эксклюзивных дисков -  реальная возможность приобрести то, что практически невозможно достать в розничных магазинах, или в Интернете.

У нас активная молодежная политика. Мы даем возможность проявить себя молодым талантам – музыкальным группам, и прочим коллективам.

Создание досугового центра «Вуокса» планируется осуществить на базе реконструкции бывшего здания завода, расположенного в 10 минутах ходьбы от ст. м. Ладожская г. Санкт Петербурга.  Стоимость указанного здания на сегодняшний день составляет 20 000 000  рублей. Площадь здания составляет  3 000 м². Проект предполагает дальнейшую возможность к расширению.

Оптимальным по соотношению цены и качества оборудованием для оказания данного вида услуг является оборудование, поставляемое фирмой "ANDRITZ AG / DAKT ENGINEERING" (Австрия).

Приобретение необходимого оборудования и проведение проектных и строительно-монтажных работ фирмой "ANDRITZ AG/DAKT ENGINEERING " предполагает получение долгосрочного кредита в размере 4 миллионов долларов США на срок до 7 лет.

Рассматриваются следующие условия кредитования:

• погашение кредита - равными полугодовыми платежами в течении 5 лет, начиная со 2-го года после пуска проекта в эксплуатацию;
• процентная ставка - 12% годовых с полугодовым периодом начисления и выплаты процентов;
• отсрочка выплаты процентов (льготный период) - 1 год;
• оплата страховки - разовый единовременный платеж в размере 1% от суммы кредита.

Общая стоимость проекта на сегодняшний день оценивается на уровне 4 млн. долларов США без учета стоимости существующего здания.

Экономическая эффективность данного проекта достаточно высока и  срок окупаемости проекта без учета времени строительства составляет около 4 лет;

 

При заложенном в расчетах уровне доходов и затрат проект является эффективным и финансово состоятельным.

 

Организационно-правовая форма предприятия - Общество с ограниченной ответственностью, так как фирма по всем критериям подходит под категорию малого предприятия и пользуется льготами по налогообложению и правом на использование патента на упрощенное налогообложение.

 

 

2. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И  ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Общество ограниченной ответственности «Вуокса» (далее – ООО «Вуокса») создано в 2009 году.

Юридический адрес ООО «Вуокса»: г. Санкт-Петербург,  Пр.Энергетиков 10. Фактический адрес - г.Санкт-Петербург, Пр.Энергетиков 10.

Фамилия, имя, отчество руководителя организации:

Иванова Валерия Владимировна

Основное направление деятельности ООО «Вуокса»- организация массовых мероприятий на территории г. Санкт-Петербург

По состоянию на 1 августа 2013 года ООО «Вуокса» не имеет задолженностей по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.

 

В целом, состояние ООО «Вуокса» на 1 августа 2013 года можно характеризовать как прибыльное, финансово устойчивое.

 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ

 

Кроме фирмы "Кураж", являющейся на сегодняшний день генеральным партнером ООО «Вуокса» в рамках работы над данным проектом имеется, также, заинтересованность ряда местных организаций, осуществляющих свою деятельность на данном рынке услуг.

В частности, были проведены предварительные переговоры с руководителями и специалистами таких фирм, как дизайн-студия «Вериарт» и продюсерский центр «WE», от которых были получены предложения о сотрудничестве в рамках оказания консультационных, пиар и дизайн услуг при реализации проекта, а так же предоставлении кадров на взаимовыгодных условиях.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Анализ рынка

 

Общая характеристика ситуации в сфере оказания услуг, имеющих социально-культурную направленность.

В настоящее время в социально-культурной сфере Санкт-Петербурга прослеживается явная тенденция снижения спроса и рост предложения на отдельные виды услуг. В частности, на услуги, носящие массовый развлекательный характер, такие как боулинг, бильярд, кинопрокат, и т.д. Это связанно с большим количеством Торговых центров по всему городу, в особенности в Красногвардейском районе. Население чувствует переизбыток подобных развлечений, и после проведения социального опроса жителей Красногвардейского района, выявлена такая тенденция:

• молодые семьи с детьми – «занять ребенка на выходных, повысив его общее развитие».
• молодежь от 14-35 лет - «отдыхать иначе»
• пожилые люди и пенсионеры – «для нас в этом районе ничего нет»

В сложившейся ситуации ООО "Кураж" намерено активно разрабатывать такое направление своей деятельности, как развитие социально-культурной сферы Санкт-Петербурга в Красногвардейском районе.

Основные потребители услуг и их характеристика.

 

Создаваемый ООО "Кураж" досуговый центр с комплексом услуг ориентирован, на потребителей с высоким, средним и низким уровнем достатка, испытывающих потребность в услугах социального и развлекательного характера. Это нам гарантирует большую посещаемость, чем у конкурентов.

На сегодняшний день такую группу потребителей как "молодая семья" в основном составляют молодые люди от 18 до 30 лет, с детьми. Как правило, эта социальная группа мало обеспечена, но более всех нуждается в проведение семейного досуга и развитии ребенка.

К группе "бизнесмены Санкт-Петербурга", относятся руководители предприятий, организаций и фирм города, работники финансово-кредитных учреждений, прочие представители деловых кругов Санкт-Петербурга, занимающиеся коммерческой деятельностью. Потребители этой группы, в основном, нуждаются в разнообразном досуге и комфортных условиях отдыха.

Группа потребителей «пожилые люди и пенсионеры» представляют жители Санкт-Петербурга, имеющие малый и средний уровень доходов. Эта социальная группа нуждается в культурно развлекательных программах не меньше, чем другие социальные группы. В Санкт-Петербурге практически не развита ниша для пенсионеров.

Группа потребителей  «молодежь от 14 до 35 лет», имеющие малый, средний и высокий уровень доходов В этой группе находится наибольшее количество потребителей услуг, носящих массовый развлекательный характер.

Таким образом, структура потенциальных потребителей позволяет обеспечить устойчивый спрос на все виды предлагаемых услуг нового досугового центра.

Методы продвижения предлагаемых услуг на рынок

ООО "Кураж" планирует проведение ряда маркетинговых и рекламных акций, направленных на продвижение рассматриваемого комплекса услуг:

• проведение целенаправленной рекламной кампании в местных средствах массовой информации - газетах, журналах, на радио и телевидении, интернет;
• изготовление и установка рекламных щитов и транспарантов с описанием предлагаемого комплекса услуг.

 

Средства воздействия на отдельные группы потребителей.

Планируемые каналы распространения информации:

«Молодая семья» - телерадиовещание, интернет, рекламные листовки в детских садах, школах, магазины детских товаров

«бизнесмены Санкт-Петербурга» - телерадиовещание, интернет, рекламные щиты, журналы, рекламные листовки в ресторанах Санкт-Петербурга

пожилые люди и пенсионеры – телерадиовещании, газеты, раздача листовок на улице, реклама в магазинах.

молодежь от 14 до 35 лет -  все выше перечисленное.

Следует отметить, что наиболее важным фактором успешного продвижения указанных видов услуг на рынок будет являться объединение всех услуг в единый комплекс, имеющий очень выгодное месторасположение.

ООО "Кураж" намерено также проводить гибкую политику ценообразования, что позволит учесть интересы любого потребителя.

Оценка существующего рынка и характеристика конкурентов по видам услуг.

Основными конкурентными факторами на рынке услуг, имеющих социально-культурную направленность, в настоящее время являются:

• цена,
• качество предлагаемых услуг.

При этом для разных групп потребителей превалирующими являются разные факторы.

Фактор цены является основным для потребителей с малым и средним уровнем достатка, испытывающих потребность в услугах социально-развлекательного характера.

Качество услуг более важно для потребителей с высоким уровнем доходов, нуждающихся, прежде всего, в повышенном уровне обслуживания.

Существующие прямые конкуренты OOO "Кураж" на рынке рассматриваемых услуг расположенные в непосредственной близости от проекта имеют круг потенциальных клиентов, и сложившуюся ценовую политику.

Характеристика и анализ основных конкурентов ООО "Кураж" по видам услуг  представлена ниже.

 Характеристика и анализ существующих конкурентов на рынке.

Указанные фирмы могут рассматриваться в качестве основных конкурентов будущего проекта. При этом следует отметить существенные слабые стороны данных конкурентов:

• торгово-развлекательный центр «Июнь» 
  Концепция ТРЦ была разработана с целью создания в крупнейшем спальном районе города современного профессионального торгово-развлекательного центра, удовлетворяющего основные потребности жителей в качественных услугах шоппинга и развлечений.  5D аттракцион, Extra sport , GAME ZONA, Mori Cinema, Боулинг.
• Санкт-Петербургский государственный музыкально-драматический театр. 3 сцены. Репертуар – классические произведения. Актеры – выпускники Театральной Академии.
• торгово-развлекательный центр «Заневский каскад». Кронверк Синема – это российская федеральная сеть кинотеатров. Как оценили жители Петербурга эту сеть кинотеатров:  качество звука - 27%,  Удобные кресла - 36%, Размер экрана в зале - 18%, цены – 17%.

Таким образом, в настоящее время в Красногвардейском районе нет такого заведения, которое в полной мере удовлетворяла бы культурные потребности населения всех возрастных групп и социального статуса.

ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЦ «Июнь», ТЦ «Заневский каскад», Театр «Буфф»

Название	Количество	Средняя стоимость	Средняя загруженность		Примечания
	мест	услуги с НДС	день	вечер
ТЦ «Июнь»	боулинг 10 дорожек	500 руб./ч. - днем, 700 руб./ч. - вечером	60%	70%	Боулинг: В праздники и выходные заполнен на 70-90%; предварительная запись; время работы с 12 дня до 5 утра
	GAME ZONA: До 100 ч-к	От 500 до 4000 рублей	40%	60%	GAME ZONA: развлекательные аппараты и  аттракционы  -проведение Дней рождения  -корпоративные праздники для взрослых
	Кинотеатр: 5 залов на 900 мест	От 200 до 500 руб	40%	70%
ТЦ «Заневский каскад»	7 залов на 1000 мест	200-500 руб.	20% (около 200 человек за сеанс)		макс. посещаемость в вечерние часы и в конце недели (до 80%); 5-7 сеанса в день; около 60 фильмов в год; прокат фильмов осуществляется в звуковом стандарте Dolby Digital с обычным качеством изображения
Театр «Буфф»	основная сцена  - 600 зрительских мест малая сцена – 70 мест	100- 1100 рублей	30-60%		макс. Посещаемость в конце неделе и на премьеры.

 

На основании представленной информации можно сделать вывод о том, что создание нового развлекательного комплекса позволит в большей степени и на качественно новом уровне удовлетворить существующий спрос на данный вид услуг.

 

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА «Вуокса» (без учета налогов)

Категории персонала		Сфера занятости	Численность	Месячный оклад, руб.	Ежемесячные расходы на оплату труда, руб.
1		2	3	4	5
1. Производственный персонал:
	- техник-инструктор	в целом по комплексу	1	7 000	7 000
	- продавец ассистент	Магазин эксклюзивных дисков	1	7 000	7 000
ИТОГО по данной категории персонала:			2		14 000

 

1					2		3		4		5
2. Вспомогательный персонал:
	- кухонные работники				Мини бар и пиццерия		2		5 000		10 000
	- бармен				Мини бар и пиццерия		2		5 000		10 000
ИТОГО по данной категории персонала:							4				20 000
3. Руководители, специалисты и служащие:
			- Директор комплекса		в целом по комплексу		1		20 000		10 000
			- Главный бухгалтер		в целом по комплексу		1		15 000		8 000
			- кассир-бухгалтер		в целом по комплексу		1		10 000		10 000
			- главный режиссер		Камерный театр, Концертная площадка		1		15 000		15 000
			- костюмер, реквизитор		Камерный театр, Концертная площадка		1		10 000		10 000
			- осветитель		Камерный театр, Концертная площадка		1		10 000		10 000
		-звукорежиссер		Камерный театр, Концертная площадка		1		10 000		10 000
		-Главный администратор		в целом по комплексу		2		10 000		10 000
		- Актеры		Камерный театр,		10		5 000		50 000
		- Аниматоры		Концертная площадка		3		5 000		15 000
		- Арт-менеджер		в целом по комплексу		1		10 000		10 000
		- повар		Мини бар и пиццерия		1		5 000		5 000
		- уборщица		в целом по комплексу		2		5 000		10 000
		- гардеробщик		в целом по комплексу		2		6 000		12 000
ИТОГО по данной категории персонала:						29				185 000
ИТОГО ПО ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ ПЕРСОНАЛА:						57				219 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Описание предприятия

 

Организационно-правовая форма предприятия - Общество с ограниченной ответственностью, так как фирма по всем критериям подходит под категорию малого предприятия и пользуется льготами по налогообложению и правом на использование патента на упрощенное налогообложение.

В настоящее время в социально-культурной сфере Санкт-Петербурга прослеживается явная тенденция снижения спроса и рост предложения на отдельные виды услуг. В частности, на услуги, носящие массовый развлекательный характер, такие как боулинг, бильярд, кинопрокат, и т.д. Это связанно с большим количеством Торговых центров по всему городу, в особенности в Красногвардейском районе. Население чувствует переизбыток подобных развлечений. Отсутствие иных культурно-развлекательных заведений в Красногвардейском районе предполагает большой спрос потребителей и малую долю конкуренции. Потенциальные потребители наших услуг население всех возрастных групп, так как мы удовлетворяем культурные потребности на всех уровнях. месторасположения комплекса имеет ряд существенных преимуществ: близко от метро, недалеко от центра, рядом нет жилых домов, что не нарушит покой жителей Санкт-Петербурга, большая площадь (4043 м²) гарантирует парковочные места, и возможность проводить некоторые мероприятия на улице. 

 

5. Маркетинг и сбыт

Годовые объемы реализации услуг (продуктов)

По подсчетам специалистов в среднем прибыль в месяц будет составлять:

Камерный театр:

цена за билет от 100 до 1000 рублей. Спектакли будут идти 4 раза в неделю утром и вечером. (утром детский, вечером для взрослых). В среднем прибыль за месяц – 3 800 000 рублей. (без учета налогов, заработной платы, технического обеспечения, затрат на рекламу и прочие услуги)

Концертный зал:

Концерты до 3 раз в неделю. Ночью (в выходные) работающий ночной клуб. Цена за билет на концерт варьируется (в зависимости от выступающих) от 200 до 6 000 рублей. Цена за вход в ночной клуб до 500 рублей.  Прибыль около 7 000 000 руб (без учета налогов, заработной платы, технического обеспечения, затрат на рекламу и прочие услуги)

Магазин эксклюзивных дисков – себестоимость одной единицы товара будет увеличена до реальной цены на 30-40%.

Проведение праздников – цена варьируется от 2000 рублей и выше, в зависимости от объема предлагаемых услуг и гостей.

Имеющиеся свободные торговые площади (100 м2) планируется с первого месяца работы проекта сдавать в аренду по цене 300 руб./м2 в месяц (без НДС) или 360 руб./м2 в месяц (с учетом НДС). Это позволит ежегодно получать дополнительной выручки порядка 432 000 руб (в т.ч НДС).

Итого в год –134 964 000 рублей. Без учета заработной платы, налогов, выплаты кредита, средств на рекламу,  амортизации.

Характеристика экономической эффективности проекта.

При заложенном в расчетах уровне доходов и затрат проект необходимо признать как эффективный. Рассматриваемая инвестиционная идея характеризуется следующими показателями:

Простой срок окупаемости полных инвестиционных затрат без учета времени монтажных работ составляет 3,8 года.

Дисконтированный срок окупаемости с учетом реальной ставки сравнения 10% годовых составляет около 6 лет от начала реализации проекта.

Годовой объем чистой прибыли проекта оценивается на уровне 25-30 млн. руб.

Чистая текущая стоимость проекта при ставке сравнения 10% годовых и интервале планирования 11 лет составляет около 110 млн. руб. (или 3700 тыс. долл. США при курсе 30 руб./$ US). Положительная величина подтверждает целесообразность вложения средств в рассматриваемый проект.

Реальная внутренняя норма прибыли проекта т.е. условная ставка дохода по проекту без учета инфляции, составляет 22% годовых, значительно превышает используемую ставку сравнения (10% годовых) и определяет максимальную номинальную “банковскую” ставку кредита, погашаемого в пределах срока жизни проекта (при отсутствии собственного капитала) на уровне 37% годовых (при уровне инфляции 14% годовых);

Себестоимость услуг и её составляющие.

При определении полной себестоимости в целом по досуговому центру были учтены следующие факторы:

• объемы расхода в натуральном выражении сырья, материалов и энергоресурсов, необходимых для реализации всего комплекса услуг
• текущие, на дату подготовки бизнес-плана, цены на сырье, материалы и энергоресурсы
• данные по численности и заработной плате персонала комплекса
• интегральная ставка отчислений на социальное страхование - 38,5%
• ставка страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве (для II группы риска, к которой относится планируемое производство - 0,3%);
• стоимость прочего хозяйственного инвентаря
• методика списания на издержки производства затрат по приобретенному хозяйственному инвентарю со сроком службы от 1 года до 7 лет
• данные по прочим общепроизводственным расходам, включая затраты на содержание основных средств (3% от величины прямых затрат);
• прочие общехозяйственные расходы (определены в сумме 1000 долл. США в месяц);
• средний срок службы принимаемых в эксплуатацию постоянных активов определен в соответствии с действующими в РФ нормами амортизационных отчислений на соответствующие виды основных средств (для зданий - 50 лет, для оборудования - 10 лет);
• действующее, на дату подготовки бизнес-плана, налоговое законодательство РФ (налоговый кодекс РФ от 01.01.2001);
• планируемый кредит на финансирование проекта относится к категории кредитов на инвестиционные цели. В связи с этим проценты по указанному источнику финансирования выплачиваются из чистой прибыли предприятия;
• стоимость прочего хозяйственного инвентаря по всем позициям устанавливается поставщиками в долларовом эквиваленте;
• курс доллара США по отношению к рублю принят на уровне 30 руб./$ US.