Бизнес-план для центра трансфера технологий

Министерство  образования и науки Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение высшего  профессионального образования

«Томский  государственный университет систем управления и радиоэлектроники» 

 

 

 

 

 

Бизнес-план

Центр трансфера  технологий «INNOVA».

 

 

 

 

 

Выполнил студент  гр.018

Мецлер Е.С

Проверил доцент к.э.н.

Чекчеева Н.В.

 

 

 

 

 

Томск 2011

 

Содержание:

  1. Аннотация ………………………………………………………………………………….3
  2. Общие сведения. ……………………………………………………………………………4
      1. Описание предприятия. ……………………………………………………….4

            2.2. Основные виды деятельности компании…………………………………….4

  1. Организационный план……………………………………………………………………5
  2. Календарный план…………………………………………………………………………8
  3. Финансовый план………………………………………………………………………….9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Аннотация.

На данный момент времени в нашем быстро меняющемся мире огромное значение в развитии общества занимает инновационная деятельность. Результатом инновационной деятельности являются новые или дополнительные товары/услуги или товары/услуги с новыми качествами и свойствами. Инновация несет в себе задачу улучшения качества жизни, модернизации науки и, конечно же, получения прибыли. Зачастую авторы инноваций, а именно разработчики и инженеры, сталкиваются с проблемой коммерциализации своих разработок, что является одной из многих причин, почему инновации достаточно медленно входят в нашу жизнь, хотя разработок и идей очень много. Инновациям на данный момент времени необходимы специалисты, способные создать эффективную модель коммерциализации инновационных технологий от идеи до продукта на рынке.

 

Одной из частей инфраструктуры нововведений как раз будет является такая организация, как центр трансфера технологий «INNOVA» (далее ЦТТ «INNOVA»), способная создать столь необходимую модель. ЦТТ «INNOVA» - это консалтинговая компания, которая будет оказывать своим клиентам услуги в сфере маркетинговых исследований, привлечения инвестиций и продвижения продукции. Планируемая деятельность будет вестись по двум приоритетным направлениям: IT-технологии и биомедицина.

 

ЦТТ «INNOVA» является обществом с ограниченной ответственностью, образованным частными лицами. Уставной капитал составляет 10 000 рублей. Учредителями являются три человека, два из которых напрямую участвуют в работе ЦТТ «INNOVA». Численность компании составляет 6 человек. Все сотрудники имеют хорошую квалификацию и опыт работы в этой сфере деятельности.

 

Данный бизнес-план описывает проект создания фирмы, способной эффективно работать в сфере консалтинговых услуг, для существующих инновационных проектов. Деятельность ЦТТ «INNOVA» будет направлена на сопровождение каждого обслуживаемого проекта на всех стадиях его реализации, и на максимальное достижение желаемых результатов заказчиков. В результате будет создан центр трансфера технологий, работающий по самым перспективным направлениям науки и техники, и являющийся достаточно конкурентоспособным среди уже существующих консалтинговых агентств. 

 

Стоимость услуг ЦТТ «INNOVA» определяется таким образом:

● Консультация устная – от 600 руб. / час.

● Консультация письменная (по вопросу) – 1 200 руб.

●Поиск потенциальных инвесторов -  стоимость будет определяться в зависимости от размера привлеченных инвестиций: если 1 млн. руб., 5 % от инвестиций; если 500 тыс.руб., то 4% от инвестиций; если 300 тыс.руб., то 3% от инвестиций.

● Поиск и привлечение оборудования для производства продукции – стоимость будет определяться в зависимости от вида и уникальности оборудования, масштаба цехов и пр. (от 3 500 до 6 500 руб.).

● Продвижение и реализация продукции  ( проведение рекламы, организация участия разработки в выставках и ярмарках, поиск потенциальных покупателей) – от 5 500 руб.

●Маркетинговые  исследования от 7 000 и от  12 000 руб.

Аналогичные центры трансфера технологий есть, и ЦТТ  «INNOVA» будет являться достаточно конкурентоспособным, для уже существующих компаний, вследствие широкого спектра предоставляемых услуг и направлений деятельности.

Оценочно стоимость  проекта составляет 1 845 853 рублей. Проект планируется реализовать в четыре этапа. Первый этап является организационным, когда проводятся определенные работы, для начала функционирования ЦТТ «INNOVA» . Остальные этапы заключаются в оказании центром своих услуг, а также повышение квалификации сотрудников компании.

 

  1. Общие сведения.

2.1 Описание  предприятия. 

ООО ЦТТ «INNOVA» является обществом с ограниченной ответственностью, образованным частными лицами. Уставной капитал компании составляет 10 000 рублей. Учредителями данной организации являются:

- Мецлер Е.С.

-Трошина А.И.

-Лозовая Ю.В.

Доли в уставном капитале распределены таким образом:

Мецлер Е.С. – 50% - 5 000 рублей

Трошина А.И. – 25% - 2 500 рублей

Лозовая Ю.В. – 25% - 2 500 рублей

Генеральным директором ЦТТ «INNOVA» является Мецлер Е.С.

           2.2. Основные виды деятельности компании.

ЦТТ «INNOVA» - консалтинговая компания. Целью компании является построение эффективной модели коммерциализации инновационных технологий от идеи до продукта на рынке.

 

 

 Для этого, компания предоставляет своим клиентам комплекс услуг, включающий:

- Проведение маркетинговых исследований;

- Привлечение инвестиций;

- Поиск и привлечение оборудования для производства продукции;

- Продвижение и реализация продукции.

 

          Для организации своей деятельности  компании необходимо арендовать  помещение общей площадью 50 кв.м. В качестве потенциальных клиентов ЦТТ «INNOVA» можно рассматривать частные предприятия, студентов, разработчиков, ВУЗы, занимающихся исследованиями в области IT – технологий и биомедицины. Учитывая, что данные направления являются достаточно развитыми и перспективными,  а так же желание ученых реализовать свои новшества, услуги ЦТТ «INNOVA» будут пользоваться хорошим спросом, а, следовательно, ЦТТ «INNOVA» будет достойным конкурентом для уже существующих фирм.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Организационный план.

 

Структура предприятия  представлена на рис.1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Структура предприятия.

 

 

В системе управления компанией состоит три человека. Это директор предприятия, директор по развитию и главный бухгалтер.

 

Генеральный директор осуществляет руководство работой компании, решает все финансовые вопросы, связанные с постоянной работой центра трансфера технологий, а финансовые и организационные вопросы, касающиеся использования части прибыли и направлений развития центра решаются совместно с учредителями фирмы. Так же компетенцией генерального директора является проведение переговоров и подписание договоров, экспертная оценка проектов, аналитика и контроль качества выполняемых услуг.

Генеральный директор: Мецлер Екатерина Сергеевна, 1990 г.р., образование высшее  техническое, консалтинговой деятельностью начала заниматься с организации данного предприятия. До этого имела опыт в разработке стратегии развития биотехнологического сектора в технико-внедренческой зоне. Обладает большими организаторскими способностями и предприимчивостью.

 

Директор по развитию выполняет функции генерального директора во время его отсутствия. Осуществляет организацию работы всех сотрудников фирмы. Проводит маркетинговые исследования. Осуществляет поиск и работу с клиентами.

Директор по развитию: Терехов Сергей Александрович, 1989 г.р., образование высшее техническое. Провел более чем 30 маркетинговых исследований в различных областях: медицинское оборудование и услуги; телекоммуникационное оборудование; IT – технологии. Имеет опыт формирования маркетинговой стратегии, а также управления конкретными проектами.

 

 

 

Главный бухгалтер  ведет бухгалтерский учет фирмы, подготавливает финансовые отчеты, осуществляет выплату зарплаты.

Главный бухгалтер: Лозовая Юлия Валерьевна, 1980 г.р., образование высшее экономическое, имеет 10 летний опыт бухгалтерской работы на государственных и коммерческих предприятиях. Осуществляла неоднократные повышения квалификации в специализированных организациях.

 

В производственной сфере задействовано на постоянной основе 3 человек, работающих менеджерами проектов.

 

Главный менеджер проектов  занимается сбором маркетинговой  информации по проектам, разработкой  стратегии выхода инновационной  продукции на рынок.

Главный менеджер проектов: Комарова Елена Владимировна, 1991 г.р., образование высшее экономическое. Имеет опыт в проведение маркетинговых исследованиях и коммерциализации разработок.

 

 Первый менеджер  проектов занимается трансфером  технологий; проведением маркетинговых  исследований разработок, организацией международного взаимодействия научно-образовательных организаций, малых инновационных компаний, инвесторов.

Первый менеджер проектов: Мурадян Сурен Мурадович, 1991 г.р., образование высшее техническое. Имеет опыт в успешном продвижении технологий и инновационных продуктов; опыт управления проектами; так же было проведено более 20-ти маркетинговых исследований.

 

Второй менеджер проектов занимается проведением маркетинговых  исследований, а так же созданием  базы данных потенциальных потребителей инновационной продукции.

Второй менеджер: Викторова Мария Алексеевна, 1991 г.р., образование высшее экономическое. Имеет опыт в разработке маркетинговых  стратегий и продвижению инновационной  продукции.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штатное расписание

№ п/п

Должность

Количество

единиц

(человек)

Ставка

(руб.)

Надбавка

(руб.)

Районный

коэффициент

(руб.)

Зарплата

(руб.)

Начисления

на зарплату

(руб.)

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Генеральный

директор

1

10 000

13 000

6 900

29 900

10 225

40 125

2

Директор по развитию

1

9 000

11 500

6 150

26 650

9 114

35 764

3

Главный бухгалтер

1

6 500

9 500

4 800

20 800

7 113

27 913

4

Главный менеджер по проектам

1

8 000

10 500

5 550

24 050

8 225

32 275

5

Менеджер по проектам

2

7 500

10 000

5 250

22 750

7 780

61 060

 

Итого за месяц

6

41 000

54 500

28 650

124 150

42 457

197 137

 

Итого за 3 месяца

6

123 000

163 500

85 950

372 450

127 371

591 411

 

Итого за 9 месяцев

6

369 000

490 500

257 850

1 117 350

382 113

1 774 233


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Календарный план

№ этапа

Наименование работ  по проекту

Сроки выполнения работ

(начало - окончание)

Стоимость этапа

(руб.)

1

Организационные работы

01.01.2012-01.04.2012

 

 

 

 

 

 

149 890

1.1

Разработка бизнес –  плана создания ЦТТ «INNOVA».

01.01.2012-01.02.2012

1.2

Регистрация ЦТТ «INNOVA» в государственных органах.

02.02.2012-14.02.2012

 

1.3

Поиск помещения для  аренды

08.02.2012-18.02.2012

1.4

Подбор персонала

12.02.2012-12.03.2012

1.5

Закупка и монтаж оборудования

12.03.2012-27.03.2012

1.6

Реклама

01.02.2012-01.03.2012

 

2

Оказание услуг

01.04.2012-01.07.2012

 

 

                    565 321

2.1

Повышение квалификации сотрудника

03.04.2012-15.04.2012

2.2

Повышение квалификации сотрудника

22.05.2012- 02.06.2012

 

3

Оказание услуг

01.07.2012-01.10.2012

 

565 821

3.1

Участие в выставке инновационных проектов г. Новосибирск

23.08.2012-30.08.2012

 

4

 Оказание услуг

01.10.2012-01.01.2013

564 821

4.1

Командировка сотрудника в г. Омск

12.11.2012-24.11.2012


 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Финансовый план

 

Общая смета  затрат

№ п/п

Наименование  статей затрат

Сумма ( руб.)

1

Заработная плата

1 117 350

2

Начисления на зарплату

382 113

3

Оборудование

131 690

4

Арендная плата

144 000

5

Коммунальные  услуги

27 000

6

Коммерческие  расходы

11 400

7

Прочие расходы

32 300

 

Итого

1 845 853


 

 

Смета затрат первого этапа

№ п/п

Статья

Сумма

(руб.)

1

Оборудование 

131 690

2

Реклама

11 400

3

Прочие расходы (регистрация ЦТТ «INNOVA» в государственных органах, канцелярские принадлежности, услуги связи)

 

6 800

 

Итого

149 890


 

Расшифровка статьи «Оборудование»

№ п/п

Наименование

Количество

( единиц)

Цена

(руб.)

Сумма

(руб.)

1

Компьютер

6

15 000

90 000

2

Многофункциональный аппарат

1

12 000

12 000

3

Телефон

2

1 000

2 000

4

Факс

1

1 000

1 000

5

Стол

6

2 000

12 000

6

Стул

10

590

5 900

7

Кресло

1

8 790

8 790

 

Итого

    

131 690


 

Расшифровка  статьи «Реклама»

№ п/п

Наименование

Количество

( единиц)

Цена

(руб.)

Сумма

(руб.)

1

Реклама на телевидении

2

2 900

5 800

2

Наружная реклама

1

5 600

5 600

 

Итого

   

11 400


 

 

 

Расшифровка статьи «Услуги связи»

№ п/п

Статья

Количество (дней)

Сумма

(руб.)

1

Телефония

10 дней

400


 

Смета затрат второго этапа

 

№ п/п

Статья

Сумма

(руб.)

1

Зарплата 

 372 450

2

Начисления  на зарплату

127 371

3

Аренда помещения

48 000

4

Прочие расходы (Услуги связи, командировочные расходы, коммунальные услуги)

17 500

 

Итого

565 321


 

Расшифровка статьи «Услуги связи»

№ п/п

Статья

Количество (месяцев)

Цена 

(руб.)

Сумма

(руб.)

1

Телефония

3

500

1 500

2

Интернет 

3

500

1 500

 

Итого

   

3 000


 

Расшифровка статьи «Командировочные расходы»

№ п/п

Статья

Количество (человек)

Сумма

(руб.)

1

Повышение квалификации директора по развитию

1

3 000

2

Повышение квалификации второго менеджера проектов

1

2 500

 

Итого

 

5 500


 

 

 

 

 

 

Смета затрат третьего этапа

 

№ п/п

Статья

Сумма

(руб.)

1

Зарплата 

 372 450

2

Начисления на зарплату

127 371

3

Аренда помещения

48 000

4

Прочие расходы (Услуги связи,  коммунальные услуги, командировочные расходы)

18 000

 

Итого

565 821


 

Расшифровка статьи «Услуги связи»

 

№ п/п

Статья

Количество (месяцев)

Цена 

(руб.)

Сумма

(руб.)

1

Телефония

3

500

1 500

2

Интернет 

3

500

1 500

 

Итого

   

3 000


 

Расшифровка статьи «Командировочные расходы»

 

№ п/п

Статья

Количество (человек)

Сумма

(руб.)

1

Участие директора  в выставке инновационных проектов в г.Новосибирске

1

3 000

2

Участие директора по развитию в выставке инновационных проектов в г. Новосибирске

1

3 000

 

Итого

 

6 000


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смета затрат четвертого этапа

 

№ п/п

Статья

Сумма

(руб.)

1

Зарплата 

 372 450

2

Начисления  на зарплату

127 371

3

Аренда помещения

48 000

4

Прочие расходы (Услуги связи, коммунальные услуги, командировочные расходы)

17 000

 

Итого

564 821


 

Расшифровка статьи «Услуги связи»

 

№ п/п

Статья

Количество (месяцев)

Цена 

(руб.)

Сумма

(руб.)

1

Телефония

3

500

1 500

2

Интернет 

3

500

1 500

 

Итого

    

3 000


 

 

Расшифровка статьи «Командировочные расходы»

 

№ п/п

Статья

Количество (человек)

Сумма

(руб.)

1

Командировка главного менеджера проектов в г. Омск

1

5 000


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоимость услуг 

 

Услуги

Стоимость

Консультация  устная

600 руб. / час

Консультация  письменная (по вопросу)

1 200 руб.

Первичное маркетинговое  исследование

От 7 000 руб.

Вторичное («кабинетное») маркетинговое исследование

От 12 000 руб.

Поиск потенциальных  инвесторов

Стоимость услуги определяется в зависимости от размера  привлеченных инвестиций:

● если 1 млн. руб., 5 % от инвестиций;

●если 500 тыс. руб., то 4% от инвестиций;

● если 300 тыс. руб., то 3% от инвестиций.

Поиск и привлечение  оборудования для производства продукции (в зависимости от вида и  уникальности оборудования, масштаба цехов и пр.)

От 3 500 до 6 500  руб.

Продвижение и  реализация продукции

( проведение рекламы, организация участия разработки в выставках и ярмарках, поиск потенциальных покупателей)

От 5 500 руб.


 

Среднемесячный  доход рассчитан на основании  выполнения следующего плана работ:

- 32 устных консультаций (8 в неделю) – 19 200 руб.

- 1 письменная консультация в неделю (4 в месяц) – 4 800 руб.

- 2 первичных  маркетинговых исследования в  неделю (8 в месяц) – 56 000 руб.

- 1 «кабинетное»  маркетинговое исследование в  неделю (4 в месяц) – 48 000 руб.

- Привлечение  инвестиций для 3 проектов в  месяц в размере 1 млн. руб. (50 000 руб. с одного проекта) – 150 000 руб.

- Привлечение  инвестиций для 3 проектов в  месяц в размере 500 тыс. руб. (20 000 руб. с одного проекта) – 60 000 руб.

- Привлечение  инвестиций для 3 проектов в  месяц в размере 300 тыс. руб. (9 000 руб. с одного проекта) – 27 000 руб.

- Поиск и  привлечение оборудования для  производства продукции для 2-3 проектов в неделю (9 проектов  за месяц) – 31 500 руб.

- Продвижение и реализация продукции ( проведение рекламы, организация участия разработки в выставках и ярмарках, поиск потенциальных покупателей) для 2-3 проектов в неделю( 9 проектов в месяц) – 49 500 руб.

 

Итого средний  месячный доход: 446 000 руб.

 

Годовой доход: 5 352 000 руб.

 

 

 

Смета прибыли

Статьи

Сумма(руб.)

Доходы

5 352 000

Затраты

1 845 853

Прибыль от реализации услуг

3 506 147

Налоги

525 922.05

Чистая прибыль

2 980 225


 

Таким образом:

Стоимость проекта: 1 845 853 руб.

Итого средний  месячный доход: 446 000 руб.

 

Годовой доход: 5 352 000 руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Бизнес-план для центра трансфера технологий 📙 Курсовая → 🆔 37944

Бизнес-план для центра трансфера технологий 📙 Курсовая → 🆔 37944

Бизнес-план для центра трансфера технологий