Бизнес-план инновационного проекта по производству полиэтилена низкого давления

Внутренняя среда предприятия

Внешняя среда предприятия

S (сила)

W (слабости)

О (возможности)

Т (угрозы)

1 Постоянные потребители – надёжное сотрудничество.

 2 Предприятие небольшое по площади и находится далеко за пределами города, что снижает цену аренды земли и строительства

3. использование

Инновационного компонента.

1.Сложность  изготовления.

2.Нет навыка в производстве.

1.Возможности расширения наименований товара.

2.Экологичность производства обеспечивает надёжность

1. Угроза снижения потребности в продукте за счёт создания более технологичных предприятий.

S

W

O

1 Cила и возможности +

• Возможность установить прочные позиции на рынке товаров за счёт низкой стоимости продукта
• Возможность получения стабильных доходов
• Привлечение новых инвесторов и партнёров (расширение предприятия). 

2 Слабости  и возможности

• Надёжность партнёров и стабильность цен
• За счёт расширения торговых связей других городов – увеличение продаж

T

3 Сила  и угрозы

Экономия средств за счёт местонахождения предприятия.

4 Слабости  и угрозы –

• Подавление новыми более технологичными, конкурентоспособными предприятиями

Показатели конкурентоспособности

Ранг

R

Балльная оценка

Конкурентоспособ-ность

Б_ф

Б_к1

Б_к2

КС_ф

КС_к1

КС_к2

1. Качество продукта

20

9

6

7

180

160

160

2. Надёжность

20

7

8

7

140

160

140

3. Экологичность

9

7

5

6

63

45

54

4. Технологичность

11

7

7

6

88

77

66

5. Доступность информации о товаре

5

6

6

6

25

20

25

6. Гарантийный  срок

10

9

6

8

80

60

80

9. Качество доставки

10

7

7

6

90

80

60

7. Уровень цен

10

8

9

6

80

90

70

8. Реклама

5

6

7

6

25

30

25

Всего

100

771

722

760

№ п/п

Наименование  раздела

Содержание  раздела

1

Товарная политика

• Товарный вид: Полиэтиленовые упаковки белого цвета с фирменным логотипом.
• Логотип:

• Фирменный цвет:серый.
• Качество продукции, надёжность и безопасность:

• Сопровождение товара: Транспортировка осуществляется фирмой производителя.

2

Ценовая политика

• Тип рыночной ситуации: занятие и защита позиции по реализации товара;
• Выбор метода ценообразования: метод основанный на анализе цен конкурента и рынка;
• Выбор стратегии цен: стратегия нейтрального ценообразования

3

Сбытовая политика

• Выбор канала сбыта. Канал сбыта косвенный.
• Выбор типа посредника. Тип посредника дилер (работает от своего имени и за свой счет, заключая договор становится владельцем товара).
• Выбор вида транспорта. Продукцию вывозят автомобилями , ЖД транспортом.

4

4.1

Методы продвижения  товара

Реклама

• Выбор средств массовой информации: рассылка рекламных писем-предложений отдельным предприятиям и магазинам.

Текст рекламы.

“Томскполимер” -  Будущее за полимерами

• Определение оптимального размера расходов на рекламу: 5% от продаж в первый год с дальнейшим пересмотром рекламной политики
• Определение вида рекламы. Информативная – предоставление информации о товаре (качество, цена) потенциальным покупателям.

4.2

Стимули - рование  сбыта

Стимулирование  проводится посредством предоставление краткосрочных кредитов.

Скидки за объём  купленной партии товара             

(Скидки до 10 % оптовым постоянным клиентам)

Должность

Кол-во работников

Образование

Стаж работы

Функциональные 

обязанности

Разряд

Возраст

Руководители

Директор

1

высшее

2

Полное руководство  предприятием и принятие важных решений  во всех сферах. Повышение эффективности работы предприятия, рост объемов сбыта продукции и увеличение прибыли, качества и конкурентоспособности производимой продукции, ее соответствие мировым стандартам в целях завоевания рынка и удовлетворения потребностей покупателей. Обеспечение выполнения предприятием всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых договоров (контрактов и бизнес-планов). Принятие мер по обеспечению предприятия квалифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, созданию безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда, соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды. Обеспечение соблюдения законности в деятельности предприятия и осуществление его хозяйственно-экономических связей, использование правовых средств для финансового управления и функционирования в рыночных условиях, укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулирования социально-трудовых отношений, обеспечения инвестиционной привлекательности предприятия в целях Поддержания и расширения масштабов предпринимательской деятельности.

Защита  имущественных интересов предприятия  в суде, арбитраже, органах государственной власти и управления.

-

22

Заместитель директора

1

высшее

15

Курирует всеми  вопросами внутри предприятия.  Непосредственно проверяет деятельность главного метролога.Оказывает помощь директору по всем пунктам. Занимается набором кадров на предприятие. Выполняет все необходимые работу по вопросам кадров.

-

23

Гл. метролог

1

высшее

11

Организует  работу по метрологическому обеспечению разработки, производства, испытаний и эксплуатации выпускаемой предприятием продукции. Руководит подготовкой проектов и плановых заданий по внедрению новой измерительной техники, организационно-технических мероприятий по повышению эффективности производства, совершенствованию метрологического обеспечения, средств и методов измерений, контроля и испытаний. Обеспечивает составление локальных поверочных схем, установление оптимальной периодичности и разработку календарных графиков поверки средств измерений Возглавляет работу по проведению метрологической экспертизы конструкторской и другой технической документации, разрабатываемой на предприятии, а также поступающей от других предприятий и организаций. Организует работу по анализу состояния метрологического обеспечения, проведению метрологических аттестаций нестандартизованных средств измерений, разработку, согласование и утверждение методик, инструкций и другой нормативно-технической документации по их поверке, а также аттестации средств измерений после восстановления, ремонта, поверки. Содействует внедрению государственных и отраслевых стандартов, стандартов предприятия и другой нормативно-технической документации, регламентирующей нормы точности измерений, методы и средства поверки. Руководит работниками предприятия, осуществляющими метрологический контроль и метрологическое обеспечение производства.

23

Главный бухгалтер

1

Высшее

20

Осуществляет  организацию бухгалтерского учета  хозяйственно-финансовой деятельности предприятия и контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности предприятия.

Возглавляет работу по:

1 Подготовке  и принятию рабочего плана  счетов, форм первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы документов внутренней бухгалтерской отчетности.

Обеспечению порядка  проведения инвентаризаций.

2. Контролю за проведением хозяйственных операций, соблюдением технологии обработки бухгалтерской информации и порядка документооборота.

  Обеспечивает:

1. Рациональную организацию бухгалтерского учета и отчетности на предприятии и в его подразделениях на основе максимальной централизации учетно-вычислительных работ и применения современных технических средств и информационных технологий, прогрессивных форм и методов учета и контроля.
2. Формирование и своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской информации о деятельности предприятия, его имущественном положении, доходах и расходах.
3. Разработку и осуществление мероприятий, направленных на укрепление финансовой дисциплины.

31

Главный инженер

1

Высшее

4

Обеспечивает бесперебойную и технически правильную эксплуатацию и надежную работу оборудования,  повышение  ее  сменности, содержание в работоспособном состоянии на требуемом уровне точности.

Организует разработку планов (графиков) осмотров, испытаний и профилактических ремонтов оборудования в соответствии с положениями Единой системы планово-предупредительного ремонта, утверждает эти планы и контролирует их выполнение, обеспечивает техническую подготовку производства.

Руководит разработкой нормативных  материалов по ремонту оборудования, расходу материалов на ремонтно-эксплуатационные нужды.

Организует межремонтное обслуживание, своевременный и качественный ремонт и модернизацию оборудования, работу по повышению его надежности и долговечности, технический надзор за состоянием, содержанием, ремонтом зданий и сооружений, обеспечивает рациональное использование материалов на выполнение ремонтных работ.

Участвует в экспериментальных, наладочных и других работах по внедрению и освоению новой техники, в испытаниях оборудования, в приемке нового и вышедшего из ремонта оборудования.

Обеспечивает соблюдение правил охраны труда и техники безопасности при проведении ремонтных работ.

Руководит работниками отдела и подразделениями, осуществляющими ремонтное обслуживание оборудования, зданий и сооружений предприятия, организует работу по повышению их квалификации.

40

Рабочий персонал

Механик

2

Высшее

Техническое.

2

6

Обеспечивает  бесперебойную и технически правильную эксплуатацию и надежную работу оборудования,  повышение  ее  сменности, содержание в работоспособном состоянии на требуемом уровне точности.

Организует  разработку планов (графиков) осмотров, испытаний и профилактических ремонтов оборудования в соответствии с положениями Единой системы планово-предупредительного ремонта, утверждает эти планы и контролирует их выполнение. Организует межремонтное обслуживание, своевременный и качественный ремонт и модернизацию оборудования, работу по повышению его надежности и долговечности, технический надзор за состоянием, содержанием, ремонтом зданий и сооружений, обеспечивает рациональное использование материалов на выполнение ремонтных работ.

Изучает условия работы оборудования, отдельных  узлов и деталей.

Разрабатывает и осуществляет мероприятия по предупреждению внеплановых остановок оборудования, продлению сроков службы узлов и деталей, межремонтных периодов, улучшению сохранности оборудования, повышению надежности его в эксплуатации.

27

33

Мастер

2

Высшее

Технич.

18

14

Обеспечивает  выполнение в установленные сроки производственных заданий по объему производства продукции, повышение производительности труда, снижение трудоемкости продукции на основе рациональной загрузки оборудования и использования его технических возможностей, повышение коэффициента сменности работы оборудования, материалов, топлива, энергии и снижение издержек.

Своевременно  подготавливает производство продукции  на участке, обеспечивает расстановку рабочих и бригад.

Контролирует  соблюдение технологических процессов, оперативно выявляет и устраняет причины их нарушения.

Проверяет качество выпускаемой продукции  или выполняемых работ.

Осуществляет  мероприятия по предупреждению брака и повышению качества продукции (работ, услуг).

Обеспечивает  выполнение рабочими норм выработки, правильное использование производственных площадей, оборудования, оргтехоснастки (оснастки и инструмента), равномерную (ритмичную) работу участка.

Осуществляет  формирование бригад (их количественный, профессиональный и квалификационный состав), разрабатывает и внедряет мероприятия по рациональному обслуживанию бригад, координирует их деятельность.

Устанавливает и своевременно доводит производственные задания бригадам и отдельным рабочим (не входящим в состав бригад) в соответствии с утвержденными производственными планами и графиками, нормативными показателями по использованию оборудования, сырья, материалов, инструмента, топлива, энергии.

30

41

Лаборант.

16

Техническое

Технич.

Высшее

Высшее

От 3 лет

Участвует в  работах по исследованию, разработке проектов и программ  предприятия  в проведении мероприятий, связанных с испытаниями оборудования и внедрением его в эксплуатацию, а также в выполнении работ по стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов, в рассмотрении технической документации и подготовке необходимых обзоров, отзывов, заключений по вопросам выполняемой работы.

Изучает и анализирует  информацию, технические данные, показатели и результаты работы, обобщает и систематизирует их, проводит необходимые расчеты.

Составляет  установленную отчетность по утвержденным формам и в установленные сроки.Следит за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов.

Выполняет отдельные  служебные поручения своего непосредственного руководителя.

42

33

54

42

29

Технолог

4

Высшее или среднее специальное

От 3 лет

Обеспечивает  исправное состояние, безаварийную и надежную работу обслуживаемых устройств и оборудования, правильную их эксплуатацию, своевременный качественный ремонт.

 Изучает  условия работы устройств. Сборка тепловентиляторов из заготовок.

6

4

5

5

39

46

48

53

23

34

44

29

Уборщица

4

Среднее

Техтическое.

От 6 мес.

Следит за чистотой на производственной территории и кабинетах ИТР.

23

20

27

Сл. КИП

2

Высшее

Среднее специальное

7

2

Следят за исправностью работы всех контрольно измерительной  аппаратуры. А также обслуживают  предохранительные устройства и  другую арматуру.

34

43

№ п/п

Наименование  этапа

Содержание  работ

1

Предпроизводственный

• Строительство зданий и сооружений (или их аренда)
• Закупка и установка оборудования
• Обустройство производственных помещений
• Заключение договоров-намерений на закупку материалов, энергии
• Проведение переговоров с потребителями на поставку готовой продукции

2

Освоение производственных мощностей на 50 %

Отладка технологии производства продукции и внедрение товара на рынок

Освоение производственных мощностей на 75 %

Расширение  рынка сбыта

Освоение производственных мощностей на 100 %

Освоение рынков сбыта 

Возврат кредитных  средств

Мероприятия

0-ой год

1-ый год

2-ой год

3-ий год

1 Защита бизнес-плана  перед инвесторами

+

2 Заключение  договоров с подрядчиками и     поставщиками

+

+

3 Поставка оборудования, техники, материалов

+

4 Монтаж и  наладка оборудования

+

+

5 Заключение  договоров с поставщиками реагентов,  деталей обороудования, электроэнергии, топливо

+

6 Заключение  договоров реализацию готовой  продукции

+

+

+

7 Выход на 50 % мощность

+

+

8 Освоение мощности  на 75 %

+

9 100 % - освоение мощности

+

10 Реализация  готовой продукции

+

+

+

11 Расчёты с  кредиторами

+

+

Наименование  показателя

1–ый год

2–ой год

3–ий год

 Этапы загрузки  мощности, %

50

75

100

Объем производства, т/год:

4029

6043,5

8058

Цена за единицу продукции,

(ТПК 11201)

95 000

97 000

100 000

Объем продаж, руб.

382 755 000

586 219 500

805 800 000

Наименование  объекта

Общая стоимость, руб

Подробно

1 Строительство  (аренда) производственных помещений, м²

13 241 280

2 Приобретение  оборудования и других основных  фондов

11 780 050

Примечание 1

3 Расходы на  монтаж и наладку оборудования

7 169 000

Примечание 2

4 Расходы на  оборотные средства

44 858 333

За 3 месяца

Примечание 3

5 Организационные расходы

3 320 500

Примечание 4

6 Приобретение  объектов интеллектуальной собственности

-------

Наименование  здания

Объем, м³

Стоимость здания,

тыс. руб.

Стоимость санитарно-технических  работ, тыс. руб.

Общая стоимость, тыс. руб.

АБК (административно-бытовой  корпус)

700

2590

380,8

2970,8

Слесарное помещение. 

550

2035

299,2

2334,2

Лаборатория

70

259

38,08

297,08

Производственный  корпус.

1000

3700

544

4244

Хранение ценного  материла

100

370

54,4

424,4

Склад готовой  продукции.

700

2590

380,8

2970,8

№ п/п

Наименование  статей расхода

Ед.

изм.

Цена  за ед.,

руб.

Расходы в нат. ед.

Затраты,  руб

Прим.

На 1 т

На N_год

На 1 т

На N_год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Сырье и основные материалы

Этилен

катализаторы  Циглера—Натта 

Др. добавки

т

т

т

31 000

60 500

1200

0,5

0,1

0,3

8400

806

2417,4

15 500

6 010

300

126000000

49 324 000

2 417 400

3

Энергия всех видов  на технологические цели

кВт/ч

1,38

32,00

250 000

32,00

345 000

4

Заработная  плата основных рабочих

руб

874,94

7 050 240

5

Единый социальный налог

227,5

1 833 062,4

6

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (РСЭО)

1040,5

8 344 515,5

6.1

Амортизация активной части основных фондов (АЧОП)

100,3

800 800

6.2

Затраты на ремонт АЧОП

44,5

358 500

6.3

Заработная  плата вспомогательных рабочих 

706,8

5 695 488

6.4

Единый социальный налог

183,8

1 480 826,9

7

Цеховые расходы

809,5

6 523 768,5

7.1

Амортизация пассивной  части основных фондов

(ПЧОФ) или арендная плата

84,4

680 000

7.2

Заработная  плата ИТР, служащих, МОП

550,5

4 760 955,5

7.3

Единый социальный налог 

140,7

1 133 847,8

7.4

Охрана труда  и техника безопасности

25,4

205 000

7.5

Вода на бытовые  и хозяйственные нужды

7.6

Отопление помещений

13,9

112 000

7.7

Освещение помещений

3,97

31 968,54

   8

Общезаводские (Общепроизводственные) расходы

2 980,5

25 000 370,5

9

Коммерческие  расходы

9.1

Реклама

3,73

32 000

10

Проценты за кредит

10 681,5

86 071 624,5

15%

11

Прочие расходы

37,7

350 000

Полная себестоимость, в т. ч.

35 000

320208138.6

Условно-переменные затраты

2741.3

23 099 458,6

Условно-постоянные затраты

32 258,7

297 108 680

Этапы расчёта

Содержание  расчётов

Подробно

1

2

3

1 Расчёт численности  персонала:

• основных рабочих;
• вспомогательных рабочих;
• ИТР;
• Служащих;
• МОП.

Явочная и  списочная  численность

2 Баланс эффективного годового времени одного среднесписочного работника

Таблица расчёта  Тэфф в днях и часах

3. График сменности 

Таблица

4. Расчёт сменооборота и количества выходных дней в году

Тсо, Твых

5. Расчёт тарифного фонда зарплаты

Зтар=Тст*Тэфф,

Где Тст –  тарифная ставка соответствующего разряда рабочего

6. Премиальные (Дпрем)

20 – 80 % от  Зтар

7 Доплата за  работу в ночное время (Днв)

40 % от  (Тст tнв),

Где tнв – время ночной работы (определяется по графику сменности)

8 Доплата за  работу в праздничные дни (Дпр)

Тпр*Тст*Няв,

Где Тпр –  количество праздников в году;

Няв – явочная  численность рабочих

9 Доплата из  фонда мастера (Дфм)

3 % от Зтар

10 Доплата за  бригадирство (Дбр)

Полагается  только бригадирам

11 Основная зарплата (Здоп)

Зтар+Дпрем+Днв+Дпр+Дфм+Дбр

12 Дополнительная  зарплата (Здоп)

(Дн*Зосн)/Тэфф,

Где Дн – количество дней невыхода на работу по планируемым  причинам (отпуск, ученические, гособязанности)

13 Районный коэффициент

1.3 для Томска

14 Начисления  на зарплату

26 % от (Зосн+Здоп)