Ирина Эланс

Автор который поможет с любыми образовательными и учебными заданиями

Бизнес-план кафе «Натали»

Основные сведения

Название и адрес организации Кафе «Натали» г. Комсомольск

-на-Амуре, Хабаровский край.

Руководитель проекта Дадыкина Наталья Леонидовна

Краткое описание проекта Организация качественного питания

Местных жителей и гостей города.

Стоимость проекта 5 080 000 руб., из них собственных

средств 4 930 000 руб.

2.Резюме

2.1. Цель проекта

Создание кафе быстрого обслуживания: «Натали» в Центральной части города Комсомольска-на-Амуре для обслуживания жителей и гостей города.

Деятельность создаваемого предприятия направлена на оказание услуг в сфере общественного питания для людей со средним уровнем дохода.

2.2. Описание предприятия

Для финансирования проекта планируется привлечь капитальные вложения в размере 5 080 000 руб., в том числе собственные средства – 4 930 000 руб. и кредитные ресурсы коммерческих банков – 150 000 руб.

Ежегодно наша выручка должна составлять 284769тыс. рублей, чистая годовая прибыль – 89006 тыс. рублей.

3.Анализ отрасли

На сегодняшний день проблема общественного питания в центральных районах города достаточно актуальна. Особенно остро это ощущается в Ленинском районе, который является административным, деловым и культурным центром города (особенно в районе пресечения улицы Ленина и Комсомольского проспекта, - месте предполагаемого размещения кафе). В нем расположено большинство государственных учреждений, банков, офисов крупных и средних фирм, крупных предприятий торговли, высшие учебные заведения, гостиницы, объекты культурного назначения (театры, парки, скверы и другие места отдыха горожан и гостей города).

Существующие на сегодняшний день в этом районе предприятия общественного питания можно условно разделить на два типа: крупные и мелкие предприятия быстрого обслуживания.

К первым можно отнести рестораны и кафе. Их отличительной особенностью является высокий сервис и качество обслуживания при достаточно высокой цене (средний обед обходится примерно в 30 000 рублей и выше), то есть они ориентированы на людей с высоким уровнем дохода.

Ко вторым относятся небольшие закусочные и бары. Их условно можно разделить еще на два типа:

1. дорогие фирменные закусочные и бары (например, сеть Дока-пица), которые отличаются высоким качеством обслуживания и достаточно высокими близкими к крупным предприятиям общественного питания ценами.

2. небольшие закусочные типа пирожковых, которые предлагают хотя и дешевую, но не всегда качественную продукцию.

Общей отличительной чертой является ограниченный ассортимент выпускаемой продукции, что вызвано небольшими размерами занимаемых им помещений.

Исходя из этого можно сделать вывод, что действующие в центре города предприятия общественного питания не могут в полной мере удовлетворить существующий на данном рынке спрос и существует реальная потребность в кафе быстрого обслуживания с широким ассортиментом предлагаемой продукции, высоким сервисом и качеством обслуживания и сравнительно не высокими ценами.

Данный проект предусматривает создание предприятия, которое должно занять пустующую на сегодняшний день нишу на рынке общественного питания в данном районе (район пересечения улицы Ленина и Комсомольского проспекта).

Значительных сезонных колебаний спроса не предполагается, так как в рабочие дни основными потребителями будут люди, работающие в близлежащих зданиях и студенты, а в вечернее время и выходные дни - люди приезжающие из других районов для культурного отдыха и гости города.

Ценовая политика ориентирована на потребителей со средним уровнем дохода.

В силу того, что предприятий общественного питания подобного уровня в данном районе нет, и ниша, на которую будет ориентировано кафе практически свободна, серьезной конкурентной борьбы не предполагается.

В настоящее время в г. Комсомольск-на-Амуре эта отрасль остается неразвитой, и кафе являются бизнесом не только успешным, но и обладающим сегодня гигантским потенциалом развития.

Данный проект планируется реализовать без образования юридического лица для уменьшения налогообложения и упрощения финансовой отчетности.

4. Суть проекта

Для финансирования проекта планируется взять льготный кредит в сумме 150 тыс. рублей сроком на 1 год под 20 % годовых в “Росбанке ” Для организации производства требуется приобрести: технологическое оборудование (кофе-автомат, микроволновые печи, холодильные камеры, разделочный инструмент, посуду; мебель; произвести небольшой ремонт помещения направленный на улучшение интерьера. Помещение планируется взять на правах долгосрочной аренды.

Основные требования к персоналу - наличие необходимой профессиональной квалификации. Общее количество создаваемых рабочих мест, включая руководителя - владельца свидетельства на частную предпринимательскую деятельность - 12 человек.

Показатели эффективности проекта:

Рассчитано для периода: 24 мес.

Ставка дисконтирования: 18 %

Срок окупаемости: PBP = 3 мес.

Индекс прибыльности: PI = 1,39

Чистый приведенный доход: NPV = 240382 $ US

Внутренняя норма рентабельности: IRR = 9999,0 %

Описание продукта

Для упрощения расчетов предполагаемый ассортимент сформирован в группы по типу продуктов, цены и себестоимость усреднены. Упрощенный список продуктов приведен в таблице 1. Номенклатура продуктов по каждому типу составляет от 5 до 15 наименований. Срок выхода на проектную мощность 2 месяца.

Таблица 1 – Список продуктов

Наименование продукта	Ед. изм.	Цена, тыс. р
Кофе	чашка	6,00
Мороженное	порция	3,00
Коктейли	250г	3,00
Пирожное	шт.	1,50
Бутерброды	шт.	3,00
Горячие блюда	порция	8,00
Десертные блюда	порция	4,00
Спиртные напитки	бутылка	50,00
Пиво	бутылка	5,00
Окорочка гриль	порция	9,00
Салаты	порция	7,00
Шампанское	бутылка	25,00

В подготовительный период необходимо выполнить следующий объем работ:

получить кредит в “Росбанке”;
заключить договор на аренду помещения;
закупить необходимое для организации производственного процесса оборудование;
произвести доделку и дооборудованние помещения;
закупить мебель;
произвести подбор персонала;
заключить договора на поставку сырья и расходных материалов;
получить разрешения на продажу продуктов питания, спиртных напитков и оказание услуг в сфере общественного питания.

Порядок, длительность и стоимость этапов отражены в календарном плане.

Таблица 2 – Календарный план

№	Наименование этапа	Длительность (дней)	Дата начала	Дата окончания	Стоимость этапа (тыс. руб.)	Стоимость этапа ($ US)
1.	Оформление кредита	15	01.05.2012	17.05.2012
2.	Заключение договора аренды	5	18.05.2012	22.05.2012
3.	Покупка кофе-автомата	120	18.05.2012	01.05.2012	29 732	5 057
4.	Покупка оборудования	7	18.05.2012	24.05.2012	25 000	4 252
5.	Покупка мебели	7	18.05.2012	24.05.2012	25 000	4 252
6.	Отделка помещения	15	18.05.2012	02.06.2012	15 000	2 551
7.	Заключение договоров на поставку сырья	7	26.05.2012	02.06.2012
8.	Получение разрешений	7	26.05.2012	02.06.2012
9.	Производство		03.06.2012

Длительность 3-го этапа “Покупка кофе-автомата” составляет 120 дней ввиду того, что Кофе-автомат покупается с рассрочкой платежа по следующей схеме:

авансовый платеж в размере 1 500 $ US
поставка кофе-автомата в 14-ти дневный срок после поступления аванса на расчетный счет поставщика
выплата остальной суммы в течении 4-х месяцев после поставки равными ежемесячными платежами.

После окончания подготовительного периода запускается производство. Срок выхода на проектную мощность определен в два месяца. Ввиду выгодного месторасположения проведение крупной рекламной кампании не планируется. На первоначальном этапе возможно проведение небольших рекламных мероприятий направленных на информирование потенциальных клиентов об открытии нового кафе быстрого обслуживания в этом районе. Основное требование к этим мероприятиям - целевое направление рекламы при минимуме затрат. Этого можно достичь путем размещения рекламных объявлений в холлах офисных и административных зданий, расположенных в этом районе, проведением презентации с приглашением представителей организаций предприятий и крупных фирм, находящихся в этом районе, оформлением вывески на фасаде здания в котором будет размещаться кафе и так далее. Такого рода мероприятия обеспечат целенаправленность и не требуют значительных финансовых вложений. Размещение подобной рекламы в газетах, как показывает опыт, малоэффективно, так как такая реклама не направлена на конечного потребителя и может оказаться не замеченной среди других рекламных объявлений, а для проведения рекламной компании в других средствах массовой информации (радио, телевидение) требует больших финансовых вложений и значительно увеличит стоимость проекта и срок его окупаемости, к тому же возможность финансирования крупной рекламной компании за счет кредитных средств маловероятно и может создать негативное впечатление о проекте у инвестора.

5.Производственный план

Прямые издержки

Для упрощения финансовых расчетов прямые затраты указаны в общей сумме на единицу каждого вида продукции.

Схема расчета прямых затрат на единицу каждого вида продукции принята следующая:

наименование материала;
единицы измерения;
расход материала на единицу продукции в физическом измерении;
цена за единицу измерения;
% потерь материала при производстве.

Результаты расчетов прямых затрат приведены в таблицах

Прямые издержки. Продукт: Кофе

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Расходные материалы	2,00

Всего: 2,00 тыс. руб.

Прямые издержки. Продукт: Мороженое

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Расходные материалы	0,40

Всего: 0,40 тыс. руб.

Прямые издержки. Продукт: Коктейли

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Расходные материалы	0,90

Всего: 0,90 тыс. руб.

Прямые издержки. Продукт: Пирожное

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Расходные материалы	0,80

Всего: 0,80 тыс. руб.

Прямые издержки. Продукт: Бутерброды

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Расходные материалы	1,20

Всего: 1,20 тыс. руб.

Прямые издержки. Продукт: Горячие блюда

Наименование

Сумма, тыс. руб.

Расходные материалы

3,20

Всего: 3,20 тыс. руб.

Прямые издержки. Продукт: Десертные блюда

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Расходные материалы	2,30

Всего: 2,30 тыс. руб.

Прямые издержки. Продукт: Спиртные напитки

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Спиртные напитки	23,00

Всего: 23,00 тыс. руб.

Прямые издержки. Продукт: Пиво

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Пиво	3,20

Всего: 3,20 тыс. руб.

Прямые издержки. Продукт: Окорочка гриль

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Окорочка	3,00

Всего: 3,00 тыс. руб.

Прямые издержки. Продукт: Салаты

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Расходные материалы	3,50

Всего: 3,50 тыс. руб.

Прямые издержки. Продукт: Шампанское

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Шампанское	18,00

Всего: 18,00 тыс. руб.

Общие издержки

В процессе производства запланированы следующие ежемесячные постоянные издержки.

Производство

Наименование	тыс. руб.	Выплаты	В течение
Налоговые платежи по упрощенной системе	3000	ежемесячно	всего проекта
Аренда помещения	29000	ежемесячно	всего проекта
Транспортные расходы	3500	ежемесячно	с 2 по 24 мес.
Охрана	3000	ежемесячно	с 2 по 24 мес.
Прочие расходы	7000	ежемесячно	с 2 по 24 мес.

6. План маркетинга

Основные посетители кафе: «Натали» в вечернее время - студенты и работающие молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет. Интересно также, что, согласно наблюдениям, 20-30% столиков вечером заняты исключительно женскими компаниями. В дневное время существенную часть посетителей составляют при галстуках - сегодня становится модным проводить деловые встречи в тихих, не шумных кафе.

Посетителей нашего кафе мы поделили на 6 типов посетителей:

1. Любители удобного и комфортного досуга: Представители этого типа смотрят на кафе, как на идеальное место для встречи с друзьями.

2. Представители этого типа любят бывать на людях, для них всегда интересно и приятно встретиться и познакомиться с новыми людьми.

3. "Влюбленные пары": Для ряда посетителей кафе - это романтичное место, идеальное для свидания.

4. Критики: К этому типу принадлежат люди, разбирающиеся в кофе.

5.Любители свободного образа жизни: Представители это типа отдают предпочтение именно кафе: «Натали» при выборе мест проведения досуга.

6. Рационалисты: Представители этого типа небогатые люди, поэтому на их потребительское поведение основное влияние оказывают рациональные мотивы.

Персонал кафе Натали обучен и подготовлен ко встрече с каждым типом посетителей.

Прогнозируемый объем продаж нашей продукции за день:

Наименование продукта	Количество, шт.
Кофе	200
Мороженое	50
Коктейли	150
Пирожное	125
Бутерброды	260
Горячие блюда	88
Десертные блюда	70
Спиртные напитки	166
Пиво	206
Окорочка гриль	15
Салаты	26
Шампанское	12

Основная цель – привлечь посетителей и сделать так, чтобы они приходили к нам вновь и вновь. Нашей рекламе необходимо объяснить людям, что если они остановятся и зайдут к нам в кафе, то смогут приобрести нечто необычное и полезное для них. С этой целью наше кафе обратилось в лучшее рекламное агентство города, для разработки персонального плана.

Ценообразование. Из существующих трех основных целей ценообразования, из которых может выбирать фирма (основанные на сбыте, на прибыли, на существующем положении), для нашего предприятия предпочтительнее цели, основанные на существующем положении, так как нас устраивает объем предполагаемой реализации, увеличение же относительной прибыли не оправдано эластичностью спроса на товар. Но мы заинтересованы в стабильности и сохранении благоприятного климата для своей деятельности.

Для продвижения услуг на рынок общественного питания и досуга будут использованы:

1.Реклама в Интернете;

2. Полиграфия, сувенирная и представительская продукция;

3. Реклама на радио и ТВ;

4. Брошюры и буклеты;

5.Плакаты и листовки;

6.Рекламные щиты;

7.Дисконтные клубные карты и визитки.

Основным конкурентом кафе Натали является кафе «U-City». В порядке убывающей значимости можно выделить определяющие факторы конкурентоспособности и рассчитать ее количественные параметры.

Факторы конкурентоспособности

Факторы	Кафе «Натали»	Кафе «U-City»
Качество	Вкусный аппетитный завтрак, обед, ужин	Не свежая выпечка, продукты
Местонахождение	Напротив Политехнического университета – центр города, высокая посещаемость.	На окраине города
Уровень цен	Выше средней цены	Выше средней цены
Дизайн помещения	Уникальность отделки помещения; повышенная комфортность.	Дизайн помещения выполнен не профессионально, чувствуешь себя некомфортно
Время работы	9⁰⁰ - 24⁰⁰	10⁰⁰ - 18⁰⁰

7. Организационный план

План персонала

Для обеспечения производственного процесса предусмотрено следующее штатное расписание.

Должность	Кол.(чел)	тыс. руб.	Выплаты	Период
Продавец	6	700	ежемесячно	2 года
Повар	2	700	ежемесячно	2 года
Уборщица	1	300	ежемесячно	2 года
Посудомойка	2	300	ежемесячно	2 года

Подбор персонала планируется осуществлять перед пуском производства с учетом следующих требований:

наличие профессиональной подготовки и квалификации по данной специальности;
наличие опыта работы на аналогичных предприятиях общественного питания;
коммуникабельность, умение работать с клиентами;
знание нормативных документов, регламентирующих работу в сфере торговли и общественного питания.

Сотрудниками нашего кафе будут молодые энергичные люди в возрасте от 18 до 35 лет. Для нас в человеке обязательны:

добросовестность,
чистоплотность,
дисциплинированность,
порядочность,
честность.

Сотрудники нашей фирмы должны работать качественно, добросовестно, относится к кафе, как к своему второму дому. Высокая квалификация не обязательна, так как применяемое нами оборудование не требует больших навыков.

На должности кассиров и официантов мы возьмем женщин: привлекательных, молодых, энергичных и обязательно доброжелательных и вежливых, так как их работа очень ответственна – они общаются с посетителями.

Должности директора и бухгалтера занимает одно лицо – учредитель ООО «Натали» Дадыкина Наталья Леонидовна.

8. Оценка рисков

Для успешной деятельности нашего предприятия, возмещения убытков от неблагоприятных факторов, необходимо формировать страховой фонд.

Виды рисков и пути их преодоления

Виды рисков:

Пути их преодоления:

1.Коммерческие риски

Установка объёма продаж
Успешная деятельность конкурентов
Привлекательность отраслей для инвесторов
Изменение цен на сырьё

Изменение цен на энергоснабжение

Маркетинговая деятельность
Ведение грамотной, честной конкурентной борьбы.
Создание барьеров для фирм, входящих в эту отрасль
Заключение долгосрочных договоров, контрактов с указанием условий по цене.
Работа по проведению энергосберегающих мероприятий ( установка счётчиков, мероприятие по экономии света, заключение договоров с электросетями)

2.Организационные риски

2.1 Отказ поставщиков, оборудования и сырья, технологии от своих обязанностей.

2.2. Ошибки персонала

Искать альтернативные варианты поставок, обслуживания
Проводить работу по подбору кадров (через анкетирование, через компьютерные программы), по обучению кадров ( курсы повышения, учёбу), по созданию труда и мотиваций для эффективной работы ( для мотивации - награждениями путёвками, грамотами, премиями, для эффективности труда – открыть комнаты отдыха).

3.Технологические риски

3.1 Наличие «узких» мест в технологиях

3.2. Выход из строя оборудования

Выбор наилучших технологий, совершенствование ( постоянное) привлечение новых технологов
Заключить долгосрочные договора с профессионалами ремонтных работ, создание щадящего режима для работы технологического оборудования.

4.Финансовые риски

4.1Неплатежи за поставленный товар

Использование аккредитивной формы оплаты различных видов безналичных расчётов.

9. Финансовый план

Для финансовых расчетов были приняты следующие исходные данные:

Дата начала проекта: 01.05.2012

Продолжительность: 2 года

Период времени от даты, на которую актуальны исходные данные, до даты начала проекта 4 мес.

Основная валюта проекта: тыс. руб.

Стратегия финансирования:

Для финансирования проекта планируется взять льготный кредит в сумме 150 000 тыс. рублей сроком на 12 месяцев под 20% годовых в «Росбанке». Выплаты процентов по кредиту планируется осуществлять ежемесячно. Погашение кредита одной суммой, через 12 месяцев с момента действия кредитного договора.

Кредитные средства планируется израсходовать на покупку оборудования, ремонт помещения и запуск производства.

Наименование	тыс. руб.	дата	срок	процент
Кредит	150000	17.05.2012	12	20

Отчет о прибылях и убытках

Наименование статьи	05/2012	06/2012	07/2012	08/2012	09/2012	10/2012
Валовой объем продаж	0	217724	235466	237703	239954	242233
Потери и налоги с продаж	0	0	0	0	0	0
Чистый объем продаж	0	217724	235466	237703	239954	242233
Сырье и материалы	0	96781	104666	105659	106662	107674
Комплектующие изделия	0	0	0	0	0	0
Сдельная заработная плата	0	0	0	0	0	0
Другие прямые издержки	0	0	0	0	0	0
Суммарные прямые издержки	0	96781	104666	105659	106662	107674
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	0	120943	130800	132044	133292	134559
Налоги с дохода и на активы	0	0	0	0	0	0
Оперативные издержки	33232	56668	57205	57748	58296	58849
Торговые издержки	0	0	0	0	0	0
Административные издержки	0	0	0	0	0	0
Суммарные постоянные издержки	33232	56668	57205	57748	58296	58849
Амортизация	0	0	0	0	0	0
Проценты по кредитам	1167	2500	2500	2500	2500	2500
Суммарные калькуляционные издержки	1167	2500	2500	2500	2500	2500
Другие доходы	0	0	0	0	0	0
Другие затраты	0	15000	0	0	0	0
ПРИБЫЛЬ ДО ВЫПЛАТЫ НАЛОГА	-34399	46775	71095	71796	72496	73210
Налог на прибыль	0	0	0	0	0	0
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	-34399	46775	71095	71796	72496	73210