Бизнес- план ООО «NatureHome»

РЕЗЮМЕ

 

Основные цели бизнес-плана:

• технико-экономическое обоснование инновационного проекта;
• привлечение инвестора;
• обеспечение своевременного возврата кредитных средств.

 

«NatureHome» Общество с ограниченной ответственностью

 

Древесно-полимерный композит (ДПК) – состав, содержащий полимер (химического или натурального происхождения) и древесный наполнитель, модифицированный, как правило, химическими добавками. Другие используемые названия древесно-полимерных композитов: "жидкое дерево", дерево-пластиковый композит, древесно-пластиковый композит, древопласт, древотермопласт, wpс, wood polymer composites, wood plastic composites, ЭДНП (экологически чистые древеснонаполненные пластмассы), ДНПП (древеснонаполненный полипропилен). Особенность древесно-полимерных композитов заключается в том, что готовые изделия получаются, по сути, из отходов производства и потребления: опилок, стружек, древесной муки, сельскохозяйственных отходов и различных видов отходов потребления. Активно разрабатываются технологии, позволяющие использовать в процессе производства не первичные, а вторичные полимеры. 
 
Настоящий бизнес-план описывает проект организации производства древесно-пластиковых композитов - отделочных погонажных изделий (плинтусы, наличники, вагонка, декинг) в томском регионе. Вместе с тем на устанавливаемом экструзионном оборудовании в случае выявления спроса можно выпускать любые профильные изделия: отделочный погонаж, строительные материалы, профильные элементы мебели, детали автомобильного интерьера, тару и упаковку и проч.

 
По плану предприятие в первый год осваивает 50% мощности и выпускает    т ДПК стоимостью  тыс. руб ( по цене    тыс руб/т). Во второй год предприятие осваивает производственную мощность на 75% и выпускает         т продукции стоимостью  тыс. руб (по цене тыс руб/т). И в третий и последующие годы предприятие осваивает производственную мощность на 100% и выпускает       т продукции стоимостью      тыс руб (по цене     тыс руб/т).

 

Стоимость проекта складывается из кредита в «Газпромбанке» под 20 % годовых – 54000 тыс. руб.

 

Предприятие и продукция конкурентоспособны, имеют коэффициент конкурентоспособности больше чем у основных конкурентов.

 

1 Общая  характеристика предприятия и  продукции

 

1 Наименование предприятия: ООО “ NatureHome ”

2 Место регистрации: Администрация Томской области Октябрьского района

Дата: 18.05.1999 год

3 Номер регистрационного удостоверения:

4 Юридический адрес:

Почтовый индекс: 634062

Субъект Российской Федерации: Область Томская

Город: Томск

Улица: Ив. Черных

Номер дома: 109/4

Квартира (офис) : 10

5 Банковские реквизиты: ИНН 701719674271

6 Организационно-правовая  форма: Общество  с  ограниченной ответственностью.

Обществом с ограниченной ответственностью называется  предприятие, имеющее разделенный на паевые взносы Уставный капитал, предприятие отвечает по своим обязательствам всем имуществом, а вкладчики рискуют понести потери только в пределах своих вкладов. Общество с ограниченной ответственностью является юридическим лицом.

7 Основной вид деятельности: производство древесно-полимерных композитов

8. Миссия проекта: заключается в продвижении на рынок отделочных изделий из материала, который сочетает натуральность и экологичность древесины с технологичностью полимерных изделий, превосходя по эксплуатационным характеристикам товары-заменители.

9.  О продукции:

9.1 Полное наименование: Древесно-полимерные композиты.

9.2 Внешний вид: По внешнему виду ДПКТ с высоким  содержанием древесины более всего напоминает МДФ или твердую ДВП, а с малым ее количеством  - пластмассу. (представлен на рисунке 1)

 

 Рис 1.Внешний вид ДПК

9.3 Назначение : Предназначены для автомобилестроения, строительства (конструкционные элементы),промышленности и товаров народного потребления.

9.4 Области применения: Наиболее характерные области применения изделий промышленно изготавливаемых в настоящее время из ДПКТ  приведены в табл. 1

Таблица 1. Области применения ДПК Т

Строительные элементы Настилы Балюстрады Оконные и дверные профили Сайдинги и аксессуары Штакетник Кровля	Автомобильные детали Внутренние панели Прокладки дверей и крыш Крышки на запасное колесо Короба Подъемные полки Полы грузовиков Спинки сидений
Конструкционные элементы Тротуары Перила Железнодорожные детали Противошумовые  барьеры Опалубка для бетонных работ	Промышленные и потребительские применения Садовые конструкции Поддоны, тара Оборудование спортивных и детских площадок Парковые скамьи, столы, емкости для мусора   Кабельгоны Мебель и ее элементы

 
9.5 Технические характеристики:

По физическим и механическим  свойства ДПК, так же занимает промежуточное положение  между деревом и пластмассой (представлены в таблице 2 и 3).

Таблица 2.- Физические  свойства ДПК. 

Наименования показателей, ед. измерения	Значения
Плотность [кг/дм 3]	1,0- 1,4
Временное сопротивление [MPa]	15 - 50
Модуль упругости при растяжении [GPa]	4- 8
Сопротивление изгибу [MPa]	25 - 60
Модуль упругости при изгибе [GPa]	3 - 6
Относительное удлинение при растяжении [%]	0,5 - 1
Ударная вязкость по Charpy [KJ/m2]	3 - 4

 

Таблица 3. - Механические  свойства ДПК. 

Свойства	Показатель
Плотность	1,2 г/дм3
Термостойкость при регулярном применении	от -25 до +50 о С
Прочность на изгиб	23 Н/мм2
Износостойкость (по Бринеллю)	4,8 Н/мм2
Износостойкость (по 1000-Taber test)	0,06 мм
Трение (по влажной поверхности)	0,4
Трение (по сухой поверхности)	0,4
Температурное расширение (по длине)	0,13 %
Коэффициент теплого расширения	3,5 х 10-5 1 С
Коэффициент теплопроводности	0,24 Вт / мК
Водопоглощение (24 часа)	3%
Разбухание по длине (24 часа)	0,2%
Разбухание по толщине (24 часа)	3%

9.6 Отличительные особенности продукции:

Материал из переработанной древесины, сочетающий все лучшие свойства дерева и пластика. 
Не выцветает под воздействием УФ-излучения; 
Не требует дополнительной обработки поверхности; 
Легко обрабатывается обычными инструментами; 
Продукция не подвержена гниению; 
Не скрипит и не изгибается под воздействием влажности и температуры; 
Не имеет запаха.  
Простой и безупречный монтаж с помощью скрытых крепежей. 
Доска представляет из себя полую конструкцию. Такая конструкция делает возможным использование скрытых крепежей, а также позволяет прокладывать электрические кабели внутри профилей. Благодаря своему строению профили очень прочные и легко поддаются обработке. 

2 Анализ среды предприятия

 

2.1 Потребители

ДПК может заменить дерево и пластмассу, оно объединяет в себе свойства обоих материалов. ДПК в основном применяют в таких отраслях промышленности как:

• мебельная
• строительство

Рынок жидкого дерева в России находится пока в зачаточном состоянии. Однако с усилением государственного регулирования в области деревообработки и переработки отходов, материал получает дополнительный стимул для развития в России: появляется спрос на изделия, открываются первые производства.

Размер предприятия – средний.

Тип производства – многотоннажное производство.

Используется оборудование отечественного и зарубежного производства. Весь процесс производства автоматизирован.

Тип рынка, на котором действует предприятие – олигополия.

Размер рынка сбыта- 305,5 тонн в год.

Прогнозируемые темпы роста- увеличить потребность на 10-15 %.

Прогнозируемый объем продаж за инвестиционный период-10 лет.

2.2 Конкуренты

        1 Предприятия  –конкуренты:

• Средневолжский Завод Полимерных Изделий, ЗАО, г.Тольятти, Самарская область
• Мёллер, ЗАО, г.Мытищи , Московская область
• СТД-Люкс, ЗАО , Домодедово, Московская область
• Геликом ЛВ, г. Обухов  Киевской обл.
• Ортовуд, г. Москва, ул. Вавилова, 69, офис 325  
• Поливуд (Polywood), компания, 141446, Московская обл., городской округ Химки, мкр.Подрезково, ул. Центральная, д.2/5

2 Для проведения оценки конкурентоспособности необходимо составить перечень критериев, которые характеризуют наиболее важные показатели товара и фирмы (см. таблицу 4).

Для сравнения возьмем еще две фирмы - Ортовуд, г. Москва и компания Поливуд (Polywood),

Таблица 4 -Анализ и оценка конкурентов

Показатели	Ранг	бальная оценка			Конкурентоспособность
		Бф	Бф1	Бф2	КСф	КСф1	КСф2
1.Качество продукта	30	8	7	9	2,4	2,1	2,7
2. Надежность продукта	5	7	7	7	0,35	0,35	0,35
3. Экологичность	15	9	8	9	1,35	1,2	1,35
4. Технологичность	5	8	7	7	0,4	0,35	0,35
5.Гарантийный срок	10	6	6	7	0,6	0,6	0,7
6.Уровень цен	10	8	7	9	0,8	0,7	0,9
7.качество доставки	20	9	8	7	1,8	1,6	1,4
8. Качество упаковки	5	7	7	8	0,35	0,35	0,4
Итого	100				8,05	7,25	8,15

 

Ккс1 =1,110345 >1 – Товар более конкурентоспособен

Ккс2 =0,987732 <1 - Товар менее конкурентоспособен

 

3 Чтобы быть более конкурентоспособным  предприятием необходимо повышать  качество, производимого продукта; повысить уровень рекламы; увеличить  эргономичность.

 

 

 

 

3 План маркетинговой  деятельности

 

1 Товарная политика 

ДПК производится в виде строительных и конструкционных элементов, досок и профилей.

2 Ценовая политика

Тип рыночной ситуации - внедрение нового товара

3. Логотип

 

4. Товарный знак

 

 

5 Сбытовая политика

Готовый профили, затариваются, отгружается на склад или отправляются потребителю.

6 Методы продвижения  товара

Для продвижения товара используется реклама в Интернете и СМИ. Расходы на рекламу составляют 4% от объема продаж.

Товар является новым на рынке и поэтому для стимулирования сбыта товар представляется на выставках, при покупке большого объема товара клиентам предоставляется скидка. Так же будущих клиентов возможна организация экскурсии на предприятие.

 

4.Организационный план.

 

4.1.определение основных функций

Набор основных функций определяется характером производства и размером предприятия.

Основные функции предприятия  ООО «NatureHome»

• производство
• снабжение
• сбыт
• управление персоналом
• бухгалтерия
• экономика и финансы

4.2. формирование организационной структуры

Организационная структура представляет собой линейно-функциональную структуру. Организационная структура выглядит следующим образом на схеме(см. рис.2):

 

 

Рис.2 Организационная структура.

 

4.3. Потребность в персонале представлена в таблице 5.

Таблица 5. - Потребность в персонале

Должность	Кол-во работ- ников	Образование	Стаж работы	Функциональные обязанности	разряд	Возраст
Руководители
Директор	1	высшее	10	Управление фирмой, контроль за деятельностью и взаимодействием структурных подразделений		40
Зам. директора по снабжению и сбыту	1	высшее	10	Ведение переговоров с поставщиками и клиентами, контроль за поставками и сбытом		35
Начальник отдела по управлению персоналом	1	высшее	5			30
Зам. директора по экономике и финансам	1	высшее	10	Контроль и анализ финансового состояния фирмы, разработка ценовой стратегии, разработка плана реализации продукции		35
Гл. бухгалтер	1	высшее	5	Ведение бух. учета, управление денежными средствами, начисление заработной платы		30
Гл. инженер	1	высшее	10	Руководство штатом химиков-технологов, координация технического развития предприятия, обеспечение производства конкурентоспособной продукции		40
Начальник смены	3	высшее	7			30
Специалисты
Химики-технологи	3	высшее	2			23
бухгалтер	1	высшее	2			23
экономист	1	высшее	2			23
програмист	1	высшее	5			27
Основные рабочие
аппаратчик	6	Средне-специальное	-			20
Мастер смены	3	высшее	5			30
4) Вспомогательные рабочие Электрик 3 Средне - специальное 3   6 30 Подсобные рабочие 3 Среднее 1   2    20 Слесарь – ремонтник 3 Средне – специальное 3   6 30   МОП
кладовщик	3					30
Водитель-механик	3	Средне-специальное	5			25
секретарь	1	высшее	2			25
уборщица	1					40

 

5. Планирование производства

5.1. План подготовки и планирование производства

Этапы подготовки производства представлен ниже в таблице 6.

Таблица 6. - Этапы подготовки производства

№№ п/п	Наименование этапа	Содержание работ
1	Предпроизводственный	аренда зданий и сооружений закупка и установка оборудования обустройство производственных помещений заключение договоров-намерений на закупку сырья и материалов, топлива, энергии проведение переговоров с потребителями на поставку готовой продукции
2	Освоение производственных мощностей на 50%	Отладка технологии производства продукции и внедрение товара на рынок
3	Освоение производственных мощностей на 75%	Расширение рынка сбыта
4	Освоение производственных мощностей на 100%	Освоение новых рынков сбыта Возврат кредитных средств

 

На основании этого необходимо составим календарный план-график  мероприятий (см. таблицу 7).

Таблица 7. - График производственных мероприятий

Мероприятия	Года
	0-ой	1-ый	2-ой	3-ий	4-ый	5-ый	6-ой	7-ой	8- ой	9-ый	10-ый
Защита бизнес-плана перед инвесторами	+
кредитование	+
Заключение договоров с подрядчиками и поставщиками	+
Поставка оборудования техники	+
Монтаж и наладка оборудования	+
Заключение договоров с поставщиками сырья, материалов, топлива и энергии	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Поставка сырья и материалов на склад		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Заключение договоров на поставку готовой продукции		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Выход на 50%-ную мощность		+
Освоение мощности на 75%			+
100%-ное освоение  мощности				+
Реализация готовой продукции		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Расчеты с кредиторами				+	+	+	+	+

 

Приведем технологическую схему производства ДПК (рис.3).

1. Переработка сырья.

Использование круглой древесины сокращается за счет использования таких материалов, как щепа, опилки и вторичная древесина. Часто в производство ДПК идут все виды сырья одновременно, или в смешанных видах. Для управления свойствами ДПКТ и технологическим процессом  в его состав вводят различные добавки-модификаторы: антиокислители, антимикробные средства, поверхностно-активные вещества, связующие вещества, противоударные модификаторы,  смазочные материалы, температурные стабилизаторы, пигменты,  огнезащитные средства , светостабилизаторы. Есть примеры  использования и вспенивающих агентов, обеспечивающих  снижение плотности композитов.

- получение стружки,

- сортировка стружки,

- очистка стружки.

2. Сушка.

3.Осмоление.

 

Рис.3 Технологическая схема производства ДПК

 

4. Формирование ковра.

Формирование наружных и внутренних слоев, используя смешанный поток стружки.

Подпрессовщики постоянного действия для ДПК. Нормальные (1.500 N/cm) и тяжелые (3.000 N/cm) комплекты. Снабженные 4 или 5 прессующими роликами. С транспортером - деаэратором для больших мощностей.

5. Прессование.

Одноэтажные линии прессования малой и средней мощности для ДПК, с электронным контролем толщины и встроенной системой общего контроля.

Многоэтажные линии для ДПК, средней и большой мощности, с механическим или электронным контролем толщины и встроенной системой общего контроля. Системы загрузки с транспортером, предварительными загрузчиками. Одновременное открывание/закрывание с помощью масляных цилиндров. Гидродинамические (с масляной средой) и гидравлические станции.

6.Транспортировка, промежуточный  склад и финишная обработка плит ДПК.

- транспортировка. Транспортировка плит является одним из ключевых процессов в производстве плит ДПК.

- разгрузка пресса. Разгрузка пресса  начинается с обрезки кромок, которая отслеживает траекторию  перемещения плит и обеспечивает  минимизацию отходов образующихся  при обрезке. Происходит непрерывное обрезание кромок с помощью пилы для поперечной резки.

- оборудование для обработки  отходов.

- управляемая система охлаждения.

- линия шлифования. Шлифование, нанесение  покрытий и другие формы конечной  обработки значительно повышают конечную стоимость плит.

- раскрой по размерам и штабелирование. Системы для конечного раскроя  плит в размер как в продольном, так и в поперечном направлениях. После поперечной распиловки  производится штабелирование плит.

- упаковочная линия. Упаковка штабелей в пленку и обвязка лентами.

 

Расчет производственной мощности

М= Пчас Тэфф  n ,

где       Пчас   – часовая производительность ведущего оборудования;

             Тэфф – эффективное время оборудования;

             n     –   количество однотипного оборудования;

Тэфф = Тн – ТППР – ТТО,

где        Тн      –   номинальный фонд работы оборудования;(8760ч)

             ТППР –   время простоя в ремонтах за расчетный период;

             ТТО –    время технологических остановок.(100ч)

Таблица 8 – График ППР

К								Т
Экструдер		Время м/у ремонтами, ч 4176			Время ремонта, ч 336			Время м/у ремонтами, ч 1392		Время ремонта, ч 24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Т		Т		К		Т		Т		Т

Тппр=tk+5tт

Тппр=336+5*24=456 ч

Тэф=8760-456-100=8204 ч

М=40*8204*1=328,160 т

Для определения реального выпуска продукции рассчитываем производственную программу (Nгод)  по инвестиционным периодам:

Nгод= Ким* М,

где        Ким     -    коэффициент использования мощности

Кэкс=Тэфф/Тэфпл=8100/8204=0,98

Кинт=Пчасф/Пчасп=38/40=0,95

Ким=Кэкс*Кинт=0,98*0,95=0,931

Nгод=0,931*328160=305516,96 кг

R=1- Ким (резерв)

R=1- 0,931=0,069

Сводные данные по объемам продаж представьте в форме табл.9, в которой план производства продукции формируется исходя из прогнозов объемов продаж на фоне конкурирующих фирм, а также на основе сопоставления результатов маркетинговых исследований рынка  с производственными возможностями предприятия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 9- Производственная программа выпуска продукции

Наименование показателя	Величина показателя по годам
	1-ый год	2-ой год	3-ий год	4	5	6	7	8	9	10
1. Этапы загрузки мощности, %	50	75	100	100	100	100	100	100	100	100
2. Объем  производства, т/год	152,76	229,14	305,517	305,517	305,517	305,517	305,517	305,517	305,517	305,517
3. Цена за единицу продукции, тыс.руб./ед. (т)	96,48	82,24	77,64	77,64	77,64	77,64	77,64	77,64	77,64	77,64
4. Объем продаж, тыс.руб.	14738,285	18844,474	23720,34	23720,34	23720,34	23720,34	23720,34	23720,34	23720,34	23720,34

 

5.2 Определение потребности в инвестициях

В этом разделе определяем сумму инвестиций для осуществления инновационного проекта.

Таблица 10 - Объекты и направления инвестиций

Наименование объекта	Кол-во	Цена за единицу, руб	Общая стоимость, тыс.руб	Подробно
1. Аренда производственных  помещений, м2	200	500	1440	Прим.1
2. Приобретение оборудования  и других основных фондов	110		2961	табл.11
3. Расходы на монтаж  и наладку оборудования			5461,41	Табл.12
4. Расходы на оборотные  средства			43731,506	табл.13
5. Организационные расходы			100,8	7% от стр.2
Всего инвестиций			53697,716

 

Примечание 1 (аренда)

Затраты на аренду помещений  определяются исходя из расценок арендной платы  по следующей формуле:

Апом = Sпом * Сап * Ккор, руб.,

где  Sпом – площадь арендуемого помещения, м2;

        Сап  - ставка арендной платы, руб./м2;

         Ккор – коэффициент корректировки стоимости арендной платы, исходя из  района города и характера помещения.

Апом =200*500*1,2*12=1440 тыс.руб.

Таблица 11 - Потребность в основных фондах

Основные фонды	1-ый год		2-ой год		3-ий год
	Кол-во единиц	Общая стоимость тыс.руб	Общая потреб-ность	Прирост основных фондов	Общая потреб-ность	Прирост основных фондов
1. Здания, сооружения производственного  назначения	1	1440	1	1440	1	1440
2. Линии погрузки	5	40
3.  Машины и оборудование 3.1. Генераторы 3.2. Экструдер 3.3. АСУ	3 1 10	21 1300 30
4. Инструмент со сроком службы более 1 года	20	100
5. Производственный инвентарь и принадлежности	20	20
7. Хозяйственный инвентарь	50	10	50	10	50	10

 

Таблица 12 – Расходы на монтаж и наладку оборудования.

Наименование нормативов	% от стоимости  оборудования	В тыс.рублях
1.На технологические трубопроводы	20	1883,25
2.На антикоррозионные работы	5	470,81
3.На кабельные разводки	5	470,81
4.На КИПиА	10	94,16
5.На монтаж оборудования	22	2071,57
6.На вспомогательное оборудование	5	470,81

Итого:                                    5461,41 тыс. руб

Таблица 13 - потребность в оборотных средствах

Годы	Наименование оборотных средств	Объем выпуска продукции в год, т.	Норма расхода на 1 т продукции,кг	Цена за 1т, тыс руб.	Кол-во оборотных средств на весь годовой выпуск, т	Затраты на оборотные средства, тыс.руб.
1	Сырье 1полипро-пилен	152,76	45	27	1,215	185,6
	2 древесная мука		74	5,3	0,3922	59,91
	Материалы 1 смазочные материалы		10	15	0,15	22,914
	2 ПАВ		2	18,2	0,0364	5,56
	3 Стабилиза- тор		15	17,5	0,26	39,718
	Энергия 1 вода оборотная 2 электро-энергия, тыс руб		2000   300	0,0055 за м3 0,0027 за 1 кВт	0,011   0,00081	1,68   0,124
	Готовая продукция на складе			96,48	450	43416
2	Сырье 1полипро-пилен	229,14	45	27	1,215	278,405
	2 древесная мука		74	5,3	0,3922	89,87
	Материалы 1 смазочные материалы		10	15	0,15	34,371
	2 ПАВ		2	18,2	0,0364	8,34
	3 Стабилиза- тор		15	17,5	0,26	59,58
	Энергия 1 вода оборотная 2 электроэнер		2000   300	0,0055 за м3 0,0027 за 1 кВт	0,011   0,00081	2,52   0,186
	Готовая продукция на складе			82,24	450	37008
3	Сырье 1полипро-пилен	305,517	45	27	1,215	371,2
	2 древесная мука		74	5,3	0,3922	119,824
	Материалы 1 смазочные материалы		10	15	0,15	45,828
	2 ПАВ		2	18,2	0,0364	11,12
	3 Стабилиза- тор		15	17,5	0,26	79,43
	Энергия 1 вода оборотная 2 электроэнер		2000   300	0,0055 за м3 0,0027 за 1 кВт	0,011   0,00081	3,36   0,247
	Готовая продукция на складе			77,64	450	34938