Бизнес план по производству теплоизоляционных материалов

22

Министерство образования Российской Федерации

Алтайский Государственный Технический Университет имени

И.И. Ползунова

Кафедра Информационных систем в экономике

БИЗНЕС-ПЛАН

по производству теплоизоляционных материалов

Выполнил:                                                                                         ст-т. гр. ПИЭ-02

                                                                                                     Абелович Ю. И.    

Проверил:                                                                                        проф.,каф. ИСЭ

                                                                                                    Васильев С.С.

Барнаул 2003

1 СОДЕРЖАНИЕ

2 РЕЗЮМЕ

3 СУЩЕСТВО ПРОЕКТА

3.1 Описание товара

3.2 Возможные покупатели товара

3.3 Отличие качества товара от аналогичных товаров конкурентов

4.  ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

4.1 Организация, программа производства и оборудование

4.2 Поставщики сырья

4.3 Затраты на оплату труда

4.4 Амортизационные отчисления

4.5 Себестоимость единицы продукции

4.6 Потребность в инвестициях

5.  ПЛАН МАРКЕТИНГА

5.1 Сертификация товара пеноизол

5.2 Анализ рынка

5.3 Сегменты рынка

5.4Оценка прогрессивности инвестиционной программы

5.5 Исследование общих параметров рынка

5.6 Цели и Стратегии Маркетинга

5.7 Ценообразование

5.8 Проведение рекламной компании

5.9 Схема распространения товаров

5.10 Риски проекта

6 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

7 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

7.1 Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности

7.2 Эффективность проекта

7.3 Экономический эффект от реализации проекта

7.4 Бюджетный эффект

8  СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

2 РЕЗЮМЕ

ООО Теплоизоляция планирует производство нового вида продукции: теплоизоляционного материала пеноизола и выход с ним на рынок г Барнаула. Пеноизол обладает высокими теплозащитными и звукоизолирующими свойствами. Плита пеноизола толщиной 5 см. с жесткой наружной облицовкой по теплопроводности соответствует 90-100 см. кирпичной кладки. Утепление здания пеноизолом толщиной 10 см. снижает затраты на отопление в несколько раз, покрывая затраты на утепление за один отопительный сезон. Средняя цена за кубометр пеноизола по России составляет 500 руб за кубометр. На рынке г. Барнаула пеноизол предлагает всего один поставщик Бюро услуг «Лана Сервис» по цене 720 руб. за квадратный кубометр. В Новосибирске пеноизол можно приобрести по цене 450 руб. за один  кубометр. Цена нашей фирмы на данный материал будет составлять 450 рублей за кубометр.

План продвижения товара на рынок. Фирма использует адаптивную ценовую стратегию. Подход к ценообразованию: цены в зависимости от цен конкурентов. Упор делается на проведение интенсивной рекламной компании для распространения информации о товаре. В рекламе рассматриваются наличие уникальных свойств товара  тестирование его независимыми лабораториями и получения сертификата соответствия ГОСТу P.RV.M001.1.2.1258, гигиенический сертификат N 210-6.

Сегменты рынка. Наша фирма планирует действовать на следующих сегментах рынка

   Рынок частных лиц - владельцев гаражей, дач, коттеджей, и других площадей подлежащих утеплению.

   Рынок фирм занимающихся ремонтом и строительством

Главный риск проекта новизна товара для покупателя, для снижения уровня этого риска будет проводиться рекламная кампания.

Финансовая оценка проекта.

Себестоимость продукции составила 248,67 рублей, безубыточность производства достигается при выпуске 303 кубометров пеноизола.

Рентабельность продукции = Выручка за минусом НДС (НСП, акцизы, пошлины) / Полная себестоимость = 360-248,61/248,61 =0,448.

Средняя норма прибыли =2,37

Необходимо вложений 420 тыс. руб. Собственные средства составляют 170 тыс. руб., заемные 250 тыс. руб.

Срок окупаемости кредитных средств составит 3 месяца  12 дней, а срок окупаемости собственных средств составит 1 месяц 21 день. Срок окупаемости всего проекта 5 месяцев 9 дней.

Экономический эффект от реализации проекта

Прирост ВВП (чистая прибыль+з/п) составит 979860+337200=1317060

Получит развитие новая прогрессивная технология производства перспективных теплоизоляционных материалов, что позволит увеличить ВВП за счет развития данного отраслевого рынка.

3 СУЩЕСТВО ПРОЕКТА

3.1 Описание товара

Пеноизол относится к новому поколению карбамидных теплоизоляционных пенопластов (поропластов). Это экологически чистый и пожаробезопасный карбамидо-формальдегидный пенопласт, который производится беспрессовым способом из пенообразующего состава который включает в себя пенообразователь, катализатор отвердения, полимерную смолу и модификаторы, улучшающие физико-механические характеристики. 

В соответствии с ГОСТом 16381-77 пеноизол по виду исходного сырья относится к органическим ячеистым карбомидным пенопластам; по плотности – к группе материалов особо низкой плотности (ОНП) ( плотность 8-25 кг/куб.м), а по теплопроводности- к классу материалов с низкой теплопроводностью. Хорошие физико-технические и эксплуатационные характеристики ПЕНОИЗОЛА обусловлены в первую очередь содержанием в нем до 90% газовой фазы, химическим составом, соотношением исходных компонентов, технологией и регламентом его производства.

Пеноизол обладает высокими теплозащитными и звукоизолирующими свойствами. Плита пеноизола толщиной 5 см. с жесткой наружной облицовкой по теплопроводности соответствует 90-100 см. кирпичной кладки.

Утепление здания пеноизолом толщиной 10 см. снижает затраты на отопление в несколько раз, покрывая затраты на утепление за один отопительный сезон.
Пеноизол  не способен к самостоятельному горению, не образует расплава, не выделяет под воздействием пламени токсичных веществ и образует в 10 раз меньше дыма (группа горючести Г2, воспламеняемости В2), чем пенополистирол.

В конструкциях, заполненных пеноизолом, даже при наличии трещин во внешней стене опасность проникновения влаги в помещение исключается. Даже при большом скоплении влаги на границе раздела внутренней поверхности внешней стены и утеплителя, несмотря на свою открытопористую структуру, пеноизол не пропускает влагу внутрь помещения, что препятствует повышению влажности в помещениях и конденсации влаги на внутренних стенах здания. Стоек к действию большинства агрессивных сред, органических растворителей, грибков и микроорганизмов.

Благодаря этим преимуществам, в конечном счете, обеспечивается низкая стоимость конструкции при сравнительно высоком качестве теплоизоляции и примерно в 4 раза сокращаются сроки выполнения работ. С применением этого материала дальнейшее развитие получают облегченные конструкции.

Испытания пеноизола на токсичность с введенными в его состав добавками химически активных веществ показали, что после завершения процесса полимеризации и начального этапа сушки пенопласта выделение свободного формальдегида не превышает нормы ПДК. Это происходит тогда, когда это выделение выходит на стационарный режим, определяемый деструкцией полимера. Аккредитованным испытательным центром "КАРБЭКОТЕСТ" подтверждено, что концентрация веществ, выделяющихся из ПЕНОИЗОЛА, не превышает норм ПДК. Суммарный показатель токсичности не превышает единицы. ПЕНОИЗОЛ сертифицирован Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Москве (гигиенический сертификат N 19.МЦ 30.229.П.21826.К6 ), а также Госстандартом и Госкомитетом санитарно -эпидемиологического надзора России (сертификат соответствия ГОСТу P.RV.M001.1.2.1258, гигиенический сертификат N 210-6).

Применение - укладка в полости утепления готовых высушенных плит из пеноизола.

Таблица 3.1.1 – Свойства пеноизола

3.2 Возможные покупатели товара

Особенно перспективно использовать пеноизол при строительстве 1-2 этажных сооружений типа ангаров, боксов, крытых площадок, при утеплении складов, гаражей, дач, при текущем и капитальном ремонте жилых и производственных зданий и сооружений, например, для изоляции крыш, стен, перекрытий полов, в кровельных и стеновых панелях с деревянным и металлическим каркасом с ограждающими обшивками, в сборно-разборных сооружениях, в звукоизолирующих перегородках, для изоляции трубопроводов, овощехранилищ, промышленных холодильников и.т.д.

Пеноизол используется в качестве тепло- и звукоизоляции в следующих конструкциях: 

                       в наружных стенах и перекрытиях в деревянном панельном домостроении

                       в железобетонных панелях и перекрытиях

                       в кровельных и стеновых панелях с деревянным или металлическим каркасом с ограждающими обшивками

                       в звукоизолирующих перегородках

                       в сборно-разборных сооружениях

                       в качестве теплоизолятора в панелях сборных и стационарных холодильных камер

                       в вагонах и рефрижераторах

                       для заливки швов перекрытий в капитальном домостроении

                       для утепления магистральных трубопроводов и канализаций.

3.3 Отличие качества товара от аналогичных товаров конкурентов

В таблице приводиться толщина различных материалов, обеспечивающая равные теплоизоляционные характеристики:

Таким образом, по данным таблицы, можно сделать вывод, что пеноизол превосходит по экономичности все аналогичные по свойствам материалы. Пеноизол в два раза дешевле своего аналога пенополистирола. Итак, при производстве теплоизоляционных материалов наиболее перспективно производить именно пеноизол.

По России средняя цена на пеноизол составляет 500 руб. На рынке г. Барнаула пеноизол предлагает всего один поставщик Бюро услуг «Лана Сервис» по цене 720 руб. за квадратный кубометр. В Новосибирске пеноизол можно приобрести по цене 450 руб. за один кубометр.

Подробнее об отличии товара пеноизол не только по качеству, но и по цене можно узнать в разделе маркетнг в пункте 5.2 Анализ рынка.

4.  ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

4.1 Организация, программа производства и оборудование

Для размещения полного производственного цикла потребуется отапливаемое помещение с потолками не менее 2 метров, с трехфазным электропитанием, с подводом воды и канализации, с вентиляцией или хотя бы вытяжкой, площадью 120 кв. метров ( включая скад под матералы).  Данное помещение будет арендовано и арендная плата будет составлять 15 000 руб в месяц. Так же буте арендован склад под продукцию размером 200 кв метров за 20 000 рублей.

Оборудование необходимое для производства пеноизола будет закуплено у ООО «ТЕПЛОЗОЛ»  г.Кемерово, пр-т Кузнецкий 234, офис №2.

Таблица 4.1.1 – Необходимое оборудование

В комплекте с оборудованием прилагается вся научно-техническая документация, действительная на территории России, и являющаяся собственностью ООО «ТЕПЛОЗОЛ».

Таблица 4.1.2 - Программа производства реализации продукции

4.2 Поставщики сырья

Для производства 1 м3 пеноизола требуется: смола, пенообразователь, кислота ортофосфорная, пенообразователь  АБСФК.

Все эти компоненты можно закупить в городе Кемерово по следующим ценам:

Так же ортофосфорную кислоту продает ООО «Ивес» и ООО «Логосиб» в городе Новосибирске, а смолу можно купить в городе Томске на Томском нефтехимическом комбинате. На транспортные грузовые перевозки материалов вместе с разгрузкой будет потрачено 15 000 рублей.

4.3 Затраты на оплату труда

Таблица 4.3.1- Заработная плата и налоговые отчисления за месяц (рабочих дней в месяце 22).

4.4 Амортизационные отчисления

Форма амортизации – простая.

Таблица 4.4.1- Амортизационные налоговые отчисления за месяц

4.5 Себестоимость единицы продукции

Расход сырья на единицу продукции определяется исходя из цен кемеровских поставщиков.

Таблица 4.5.1 – Расход сырья на ед. продукции