Бизнес-план создания туристической базы отдыха «Солнечная»

Бизнес-план создания туристической базы отдыха «Солнечная»

Содержание

Введение

Важнейшим элементом  предпринимательской деятельности является планирование, в том числе финансовое. Эффективное управление финансами фирмы возможно лишь при планировании всех финансовых потоков, процессов и отношений фирмы. В настоящее время растет понимание важности для каждого предприятия наличия долговременных целей планирования и целенаправленного развития в долговременной перспективе. В последнее время большую важность для предприятий приобретает бизнес – планирование.

Бизнес-план - это документ, который описывает все основные аспекты будущего предприятия, анализирует  все проблемы, с которыми оно может столкнуться, а также определяет способы решения этих проблем. Поэтому правильно составленный бизнес-план в конечном счете отвечает на вопрос: стоит ли вообще вкладывать деньги в это дело и принесет ли оно доходы, которые окупят все затраты сил и средств? Если предприятие не будет планировать нововведения, то конкуренты легко обойдут о и это приведет к банкротству и «гибели» предприятия.

Назначение бизнес плана  в том, что он помогает предпринимателям решать следующие задачи:

1.Изучить емкость и перспективность развития будущего рынка сбыта;

2.Оценить затраты для производства нужной рынку продукции, соизмерить их с ценами, по которым можно будет продавать свои товары, чтобы определить потенциальную прибыльность дела;

3.Определить те показатели, в соответствии с которыми можно будет регулярно контролировать состояние дел.

Все вышеописанное в  достаточной  степени обосновывает  актуальность избранной темы.

Целью работы является  разработка бизнес – проекта организации базы отдыха.

1. Резюме

В рамках данной работы предполагается разработать бизнес – план открытия базы отдыха на территории Пермского края.

Данный проект предполагает открытия базы отдыха на берегу р. Сылва «Солнечная». Местом расположения базы отдыха является Пермский край.

Форма собственности – частная.

Организационно-правовая форма – общество с ограниченной ответственностью.

Создание базы отдыха планируется осуществить на базе реконструкции недостроенного здания,  «Солнечная» будет расположена в 40 км. от г.Перми. Стоимость указанного здания на сегодняшний день составляет 6 251 873 рубля. База отдыха будет включать одно и двухместные номера и также медицинское лечение и комплекс развлечений по мере востребованности.

Уже в первый месяц  чистая прибыль (без учета кредита) составит 380 руб. С каждым месяцем чистая прибыль увеличивается, т.к. увеличивается количество отдыхающих. При существующем уровне цен в первый год накопленный доход составит 4740008 руб., во второй год – 9347268 руб., в третий год – 15490308 руб. Все это свидетельствует об эффективности проекта.

2 Характеристика услуг

Как известно, развлекательная отрасль  развивается просто бешеными темпами, что создает много предпосылок  для открытия собственного высокоприбыльного  дела в данной индустрии. Многие потенциальные клиенты стали очень требовательны и щепетильны к оказываемому уровню соответствующих услуг, поэтому стремятся выбирать только самые качественные предложения от множества продавцов. Именно поэтому многие предприимчивые люди обращают свое внимание на то, чем наградила нас матушка-природа. Организация базы отдыха – наша сегодняшняя тема. Всем известно, что многочисленные санатории и базы отдыха развиваются из года в год, да и их количество постоянно растет, что складывает определенную долю конкуренции. Бизнес база отдыха является очень выгодным и рациональным вложением финансовых средств, которые начнут в дальнейшем приносить постоянный и стабильный доход.

Данный  проект предполагает открытие базы отдыха – «Солнечная».

База отдыха «Солнечная» расположена в одном из живописных мест Урала, около  д. Мостовая в 40 километрах от Перми, граничит по береговой линии с популярной базой отдыха «Раздолье».

«Солнечна» обладает уникальной флорой и фауной. Благоприятная роза ветров обеспечивает экологически чистую зону, перенося  посетителей от городской суеты в мир удовольствий и философии. Вечером, прогуливаясь по песчаному пляжу, любуясь волшебным закатом и великолепными пейзажами, с каждым вдохом чистейшего воздуха, наполненного ароматом хвои, чувствуется, как исчезает усталость.

Территория составляет 2 гектара и позволяет найти  каждому досуг по душе: русская  баня с выходом на реку Сылва, инфракрасная сауна с бассейном, прокат водной техники, рыбалка, тихая охота за грибами.

На базе отдыха предусмотрены  следующие услуги:

Таблица 1 – Виды услуг  и их стоимость

Таим образом, в первый год работы предполагается предоставление базовых услуг и ряда развлекательных и медицинских услуг.

3 Оценка привлекательности бизнеса

Организовать такой  вид бизнеса, как базу отдыха можно  абсолютно в любой местности  и любых климатических условиях. Но некоторые нюансы (особенно это  касается географического положения) всё же имеются. С каждым годом  наши, отечественные базы отдыха, санатории и турбазы, к примеру, базы отдыха Крым Форос становятся всё популярнее, ведь отдохнуть в родной стране не только экономически выгоднее, но и приятнее. Такой уникальной природы, как в России и Украине, нет нигде в мире. Кроме того, заняться изучением достопримечательностей своего Отечества – дело полезное и благородное. Чтобы хорошо отдохнуть, необязательно ехать за сотни и тысячи километров от своего дома. А участившиеся авиакатастрофы и аварии напрочь отбивают охоту отправляться в дальние края. Но отдохнуть всё же хочется. Поэтому стоит обратить своё внимание на то, что находится рядом с нами. Да резкая смена климата явно на пользу не пойдёт. На самом деле, можно привести множество аргументов в пользу отдыха в своей стране.

Открытие своей базы отдыха является отличным вариантом бизнеса. Для начала нужно составить хороший бизнес-план и зарегистрироваться как юридическое лицо, что всё было в рамках закона. Кроме всего прочего, нужно также получить землеотвод и согласовать проект построек. Итак, рассмотрим организационные вопросы. Прежде всего, выбираем места, где будет располагаться наша база отдыха. Тут каждый выбирает сам, но в большинстве строительство происходит вблизи лесных массивов или на берегу водоёмов. Такое местоположение позволяет предоставить отдыхающий гораздо больший спектр услуг. Например, охота, рыбалка, сбор ягод и грибов. Размер территории может быть самым разным. Однако полноценную базу отдыха рекомендуется возводить на площади не менее 5 гектаров. На этой территории можно разместить основной корпус с баром, кафе, детской комнатой и бильярдом. Большой популярностью пользуются отдельные домики, проживать в которых могут сразу 2-4 семьи. Какой же отдых без танцев? Поэтому нужно выделить место для танцплощадки. Про беседки, хозяйственные постройки и детскую площадку забывать, также не стоит. Это поможет обеспечить полноценный отдых и взрослым, и детям. Если поблизости имеется какой-либо водоём, то его обязательно надо благоустроить: установить буйки, вычистить дно, регулярно снимать пробы воды. Одним словом, постараться обеспечить безопасность отдыхающих. При выборе местоположения базы стоит также учитывать доступ к электроэнергии, канализации и системе водоснабжения.

Оказывая широкий спектр услуг, ваш бизнес может достигнуть наибольшего успеха. Кроме основных видов услуг, можно предложить и эксклюзивные. Например, катание на лошадях или минеральный источник. Можно даже создать базу отдыха специального назначения: для бизнесменов, для спортивного, семейного или молодёжного отдыха.

Основным конкурентом является близрасположенная база «Раздолье». «Раздолье» представляет собой отдельно стоящее капитальное двухэтажное здание с земельным участком в живописном тихом месте, в лесопарковой зоне Пермского района. Территория базы отдых огорожена, обустроена дорожками для прогулок, скамейками, спортивными площадками. Однако данная база отдыха зачастую перегружена, что является целесообразным открытие еще одной базы отдыха в данной местности.

4. Организационный план

Рассчитаем фонд заработной платы  работников базы отдыха.. Заработная плата начисляется на основе трудового контракта по установленным ставкам. Ставки заработной платы и расчет фонда оплаты труда представлены  в таблице 2.

Таблица 2 - Расчет ФОТ работников цеха

Всего фонд оплаты труда  составит 570 тыс. руб. в мес. или 6840 тыс. руб. в год. Преимущественно упор сделан на менеджеров и рабоников досуга.

5. План производства

По проекту предусматривается  организация сбыта услуг частного исходя из вместимости палатного фонда.

Таблица 3 – Прогноз поступления выручки на базе отдыха

Итак, в среднем выручка составит 1950 000 рублей в месяц. Также выручка будет увеличиваться ежемесячно за счет расширения организации досуга и развития дополнительных направлений.

К переменным затратам  отнесем общехозяйственные затраты, которые рассчитаем как 3 % от выручки, т.к. сбор всех ТБО первоначально  осуществляется ООО «Ростар», которое  осуществляем и их доставку на полигон. А затем, уже на полигоне, происходит их сортировка.

Переменные затраты  рассчитаны в таблице 4.

Таблица 4 – Переменные затраты на организацию базы отдыха

 В составе прочего хозяйственного инвентаря рассматривались следующие основные позиции:

• постельное белье со сроком службы до 1 года для гостиницы (представляет собой спальный комплект, состоящий из простыни, пододеяльника и наволочки),
• постельное белье со сроком службы до 5 лет для гостиницы (представляет собой спальный комплект, состоящий из подушки, одеяла и покрывала),
• санитарно-гигиенические средства многоразового использования для гостиницы (представляют собой гигиенические комплекты, состоящие из 4-х полотенец),
• столовое белье со сроком службы до 1 года для ресторана (представляет собой комплект, состоящий из набора скатертей и салфеток в расчете на один стол),
• столовая посуда для ресторана (представляет собой необходимый набор столовых приборов и посуды).

Расчет общей потребности  в прочем хозяйственном инвентаре  по каждой позиции, кроме столовой посуды для ресторана, представлен в таблице 4.

При этом следует отметить, что по каждой из указанных позиций планируется приобретение предметов инвентаря профессионального уровня, предназначенных специально для оказания соответствующих услуг. Все предметы хозяйственного инвентаря планируется приобрести через иностранных поставщиков, в связи с чем расчет общей потребности по данной статье представлен в долларовом выражении.

Таблица 4 – Прочий хозяйственный инвентарь для организации деятельности базы отдыха

Расчет постоянных затрат представлен в таблице 5.

Таблица 5 - Затраты базы отдыха в год, руб.

Из таблицы видно, что  в структуре постоянных затрат заработная плата занимает  наибольшую долю (55,56 %), вторая по величине статья затрат предприятия – 18,06 %. Другие статьи постоянных затрат имеют несущественную долю. Рассчитаем отдельно каждую статью затрат.

1.Отчисления от заработной платы:

Предприятие работает по обычной схеме налогообложения и поэтому отчисляет 34 % от ФОТ в пенсионный фонд и на социальное страхование:

570000 * 0,262 = 149340 руб.

2.Затраты на спецодежду:

Спецодежда рассчитывается исходя из потребности 1 комплект на 1 рабочего в год. Всего потребность в спецодежде составляет 96 комплектов. Затраты составят:

82 шт. * 936,6 руб. = 76800 руб.

3.Затраты на электроэнергию:

Все оборудование потребляет в день при 25 дневном режиме работы 1330,65 кВт в сутки или примерно 1650 руб.

Соответственно, в месяц:  41250 руб.

4.Амортизация оборудования:

Амортизация начисляется  линейным методом, т.е. равномерно за все  годы работы оборудования. Амортизация  составляет  6,67 % в год, т.к. оборудование рассчитано на 15 лет работы, т.е. ежегодные амортизационные отчисления составляют:

33344 тыс. руб. * 6,67 % = 2224 тыс. руб.

6. Финансовый  план

Сравним доходы и затраты на содержание базы отдыха.

Финансовый план предполагает составление отчета о прибылях убытках. Составим прогнозный отчет  о прибылях и убытках в форме таблицы 7.

Таблица 6 - Отчет о прибылях и убытках за 1 год по месяцам

Из таблицы следует, что уже в первый месяц чистая прибыль (без учета кредита) составит 380 руб. С каждым месяцем чистая прибыль увеличивается, т.к. увеличивается количество посетителей.

Таблица 7 - Отчет о прибылях и убытках по кварталам

Продолжение таблицы7

Таблица отражает тенденции  роста показателей в течение  первых 4-х кварталов. Далее деятельность будет более стабильной.

Таблица 8  - Отчет о прибылях и убытках