Бизнес-план туристической фирмы. 2

Оглавление

1. Резюме

2. Общая характеристика компании, стратегические цели

2.1. Описание компании

2.2. Миссия

2.3. Стратегические цели

3. Управление и организация

3.1. Структура управления

3.2. Организационная деятельность

4. Описание продукта

4.1. Конкурентные преимущества оказываемых услуг

4.2. Виды оказываемых услуг

5. Рынок и конкуренция

5.1. Рынок туристических услуг

5.2. Анализ конкурентов

5.3. Маркетинговая стратегия

6. Маркетинг и продажи

6.1. Ценовая стратегия и стратегия сбыта

6.2. Маркетинговый план

7. Реализация проекта

7.1. Создание предприятия

7.2. SWOT-анализ

8. Финансовый план

8.1. Анализ безубыточности

8.2. План прибылей и убытков, план движения денежных средств, баланс

9. Заключение

1. Резюме

Данный бизнес-план составлен с целью организации туристической фирмы – туроператора.

Туристический бизнес – одна из наиболее быстро развивающихся отраслей современного мирового хозяйства. Международный туризм входит в число трех крупнейших экспортных отраслей, уступая лишь нефтедобывающей промышленности и автомобилестроению.

Предполагается организовать ООО «Тур Сервис». Учредителями выступают три физических лица. Уставный капитал составляет 200 руб.

Турфирма будет располагаться в бизнес-центре «Ресо».

Финансирование предполагается осуществлять следующим образом:

- 200 тыс.руб. – уставный капитал;

- 1100 тыс.руб. – банковский кредит сроком на 1 год под 24% годовых.

Общая потребность в инвестиционных ресурсах составляет 1256,5 тыс.руб. или 38076 CHF по курсу 1 CHF = 33 руб.

При расчете показателей эффективности проекта принималась ставка дисконтирования, равная 8%.

2. Общая характеристика компании, стратегические цели

2.1. Описание компании

Для осуществления деятельности турфирме необходим офис, расположенный в месте с большой пропускной способностью (рядом с метро или крупным торговым центром). Офисное помещение арендуется, предполагаемая площадь офиса 50 кв.м.

Штат турфирмы состоит из 12 человек.

Ежемесячный фонд оплаты труда (без начислений) составляет 430 тыс.руб.

Среднее число путевок, продаваемых в месяц, ожидается в среднем на уровне 250 шт. При этом необходимо учитывать, что в первые месяцы объем продаж будет значительно ниже.

Для открытия фирмы требуется следующее оборудование:

- офисная мебель;

- компьютерная техника.

Общая потребность в средствах на приобретение мебели и офисной техники приведена в таблице 1.

Таблица 1. Стоимость приобретения мебели и компьютерной техники

План по персоналу представлен в таблице 2.

Таблица 2. План по персоналу

Предполагается, что турфирма будет работать без выходных. По оценкам экспертов, реализация путевок турфирмы, работающей без выходных, на 10-15% больше фирмы, у которой один выходной в неделю. Поэтому возможна организация двух смен, следовательно, каждый день в фирме будет 3 менеджера по продажам, а у двух будет выходной.

Зарплата менеджеров по продажам будет фиксированной – 35 тыс.руб. в месяц.

Для расположения турфирмы выбран офис в бизнес-центре «Ресо».

Необходимая площадь офиса – 50 кв.м.

Арендная плата в месяц – 40 тыс.руб.

Также будут производиться следующие платежи:

- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 10 тыс.руб./мес.;

- оплата услуг сторонних организаций – 50 тыс.руб./мес.;

- коммунальные услуги – 15 тыс.руб./мес.;

- материально-производственные затраты (расходные материалы, хозтовары) – 10 тыс.руб./мес.;

- накладные расходы приминаются в размере 20% от суммы расходов на МПЗ, расходов на содержание и эксплуатацию оборудования, на оплату услуг сторонних организаций и коммунальных услуг и составят 17 тыс.руб./мес.

2.2. Миссия

Миссия компании – оказывать качественный сервис при демократичных ценах.

2.3. Стратегические цели

Основные цели в создании турпродукта  компании ООО «Тур Сервис»:

- предоставление высококачественной туристской услуги;

- достижение высокого объема продаж туров;

- завоевание своей уникальной ниши на региональном рынке;

- увеличение доли фирмы на рыке туризма;

- освоение новых рынков сбыта;

- завоевание  хорошей репутации  у потребителей;

- формирование  своего собственного имиджа и  узнаваемого бренда.

3. Управление и организация

3.1. Структура управления

Структура управления предприятием представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Организационная структура управления предприятием

3.2. Организационная деятельность

Участники ООО «Тур Сервис» несут ответственность по его обязательствам в пределах стоимости внесенного вклада (Грязев О.К.- 90 тыс. руб., Никулин Ю.В. - 70 тыс. руб., Зеленцов О.Г. - 40 тыс. руб.), то есть в результате банкротства совладельцы фирмы несут ответственность в сумме, которую каждый партнер внес в уставный капитал.

Уставной капитал поделен на доли: Грязев О.К.- 45%; Никулин Ю.В. - 35%; Зеленцов О.Г. - 20%.

Затраты на организацию турфирмы будут покрыты за счет уставного капитала (200 тыс.руб.), а также за счет кредита в банке.

Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью общества и несет полноту власти и ответственность за повседневную деятельность общества.

Главный бухгалтер анализирует результаты хозяйственной и финансовой  деятельности.

Менеджеры по продажам отвечают за сбытовую деятельность туристических услуг, поиск и привлечение клиентов, продвижение новых туров и уже существующих, поддержание контактов с туроператорами и сотрудничество с фирмами – компаньонами на туристическом рынке.

4. Описание продукта

4.1. Конкурентные преимущества оказываемых услуг

Туристическая отрасль является одной из самых перспективных и быстроразвивающихся отраслей в России. В связи с ростом доходов населения растет и спрос на туристические услуги. В настоящее время наблюдается рост консолидации отрасли, поэтому для нового туроператора существуют значительные барьеры.

Наиболее успешной концепцией туроператора является:

- ориентация преимущественно на выездной туризм;

- сотрудничество с несколькими крупнейшими туроператорами («Орбита-тур», «Вест Тревел», «Северная Гардарика» и др.), специализирующимися на разных направлениях;

- комиссия от туроператоров составляет 10%.

4.2. Виды оказываемых услуг

Предполагаемая структура заказов турфирмы:

- экономичные направления (Египет, Болгария и пр.) - 41%;

- престижные направления (Испания, Италия и пр.) - 38%;

- элитные направления (Кипр, Тунис и пр.) - 8%;

- внутренний туризм – 13%.

На уровень продаж очень сильное влияние оказывает сезонность. Наибольший объем продаж приходится на июль, наименьший – в январе.

Уровень цен на туры также сильно зависит от сезона. Самые высокие цены - в августе и сентябре, самые низкие - в феврале и ноябре.

5. Рынок и конкуренция

5.1. Рынок туристических услуг

На сегодняшний день российский туристический рынок является одним из наиболее перспективных рынков в мире, поскольку обладает высоким потенциалом по увеличению объемов въездного, выездного и внутреннего туризма.

Рассмотрим число запросов на зарубежные туры за июнь 2012 г. и сравним их с соответствующим периодом 2011 года.

Таблица 3. Количество запросов по различным странам за июнь 2012 года в сравнении с июнем 2011 года

Анализ запросов по различным странам позволяет сделать следующе выводы:

- 32,9% запросов пришлось на Турцию. Следует отметить, что это на 1,7% меньше долевого показателя Турции в июне 2011 года. При этом количество запросов по Турции в июне текущего года увеличилось более чем в 2 раза по сравнению с июнем прошлого года;

- второе место по количеству запросов заняла Греция с весовой долей 14%. Доля запросов по Греции в июне 2012 года возросла на 2% по сравнению с июнем прошлого года. Количество запросов по Греции в июне увеличилось в 2,5 раза по сравнению с июнем прошлого года;

- третье и четвертое место делят между собой Египет с долей 8,5% и Испания с долей 8,3%. Однако если Египет потерял 0,6% своей доли по сравнению с июнем прошлого года, то долевой показатель запросов в Испанию возрос на 0,8%. Также следует отметить, что количество запросов по Египту в июне 2012 года выросло в 2 раза по сравнению с июнем прошлого года, а количество запросов по Испании возросла в 2,5 раза.

Количество обработанных запросов по всем странам в июне 2012 года в целом увеличилось в 2,2 раза по сравнению с июнем прошлого года и составило порядка 885 тысяч запросов против 398 тысяч в июне 2011 года. В июне 2012 года все страны показали значительный количественный рост запросов агентств по сравнению с июнем прошлого года. Наибольшая динамика увеличения запросов наблюдалась по Мексике, количество запросов по этой стране увеличилось почти в 7 раз.

5.2. Анализ конкурентов

В настоящее время на региональном рынке функционирует более 1000 туристских предприятий (туроператоров и турагентов). Далеко не все из них предлагают услуги по организации эксклюзивного отдыха. Тем более, еще меньшее число компаний предлагают эксклюзивные туры экологической направленности.

Исходя из результатов проведенного анализа, ближайшими конкурентами компании будут являться:

- Капитал Тур;

- Северная Гардарика;

- Богемия;

- Экспресс-Тур;

- Ривьера-Тревел;

- Нева.

Таблица 4. Сведения о конкурентах

Ранжирование, проведенное по следующим показателям - финансовое положение, объем реализации услуг и спектр, предоставляемых услуг – показало, что  непосредственными конкурентами компании «Тур Сервис», выступают:

- Капитал Тур;

- Северная Гардарика;

- Экспресс-Тур.

Эти компании являются уполномоченными туроператорами и хорошо известны потребителям, имеют хорошую репутацию среди клиентов.

Конкурентный анализ данных предприятий проводится на основе метода экспертных оценок.

Метод экспертных оценок заключается в проведении экспертами интуитивно-логического анализа проблемы с количественной оценкой суждений и формальной обработкой результатов. При выполнении своей роли в процессе управления эксперты производят две основные функции: формируют параметры сравнения турфирм и измеряют их по выбранным параметрам. Формирование параметров осуществляется экспертами на основе логического мышления и интуиции. При этом большую роль играют знания и опыт эксперта. Вследствие указанного в качестве экспертов выбираются те участники гостиничного бизнеса, которые занимаются планированием гостиниц, развитием, маркетингом.

Для оценки фирм по выбранным параметрам используется 5-ти бальная шкала. Компании, характеризуемые по параметрам «отлично» получают 5 баллов, «хорошо» -4, «нормально» - 3, «плохо» - 2, «очень плохо» -  1.

Таблица 5. Контрольная таблица оценки конкурентоспособности методом экспертных оценок.

5.3. Маркетинговая стратегия

Стратегия маркетинга ООО «Тур Сервис» направлена на развитие деятельности фирмы по увеличению продажи турпродуктов и, как следствие, увеличение прибыли турфирмы.

Основной концепцией стратегии маркетинга туристического предприятия является удовлетворение потребностей потенциальных клиентов в оказываемых услугах с последующим извлечением максимальной прибыли от своей деятельности.

Целью данной организации является организация выездного и внутреннего туризма. Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:

- формирование имиджа организации, построенного на критериях престижности, элитарности;

- формирование партнерских отношений;

- завоевание лидирующего положения на региональном рынке деятельности туроператоров.

Основным условием существования предприятия является полная самоокупаемость турфирмы. Для покрытия возможных издержек компания  предлагает оказание широкого спектра дополнительных услуг. Стимулирование спроса осуществляется за счет предоставления следующих услуг по конкурентоспособным ценам:

- оформление загранпаспортов (в том числе в сложных случаях);

- услуги страхования;

- доставка тура на дом, в офис, в аэропорт и т.д.;

- срочное оформление виз;

- подбор тура в соответствии с пожеланиям  возможностями клиента.

6. Маркетинг и продажи

6.1. Ценовая стратегия и стратегия сбыта

Политика ценообразования фирмы «Тур Сервис» такова:

- цена должна соответствовать уровню предлагаемого тура;

- цена должна покрывать все издержки;

- все предлагаемые туры отличаются высочайшим уровнем сервиса и максимально соответствующим потребностям клиента набором услуг.

Определим план по продаже турпутевок фирмы (табл.6)

Таблица 6. План продаж

Учитывая то, что в первые месяцы фирма не сможет работать на полную мощность, принимаются следующие ограничения по продажам:

- первый месяц – 10% от запланированного объема продаж;

- второй месяц – 20% от запланированного объема продаж;

- третий месяц – 35% от запланированного объема продаж;

- четвертый месяц – 50% от запланированного объема продаж;

- пятый месяц – 65% от запланированного объема продаж;

- шестой месяц – 80% от запланированного объема продаж;

- седьмой месяц – 90% от запланированного объема продаж;

- с восьмого месяца – 100%.

Таким образом, выручка от продаж составит:

- первый месяц – 582,5 тыс.руб.;

- второй месяц – 1165 тыс.руб.;

- третий месяц – 2038,75 тыс.руб.;

- четвертый месяц – 2912,5 тыс.руб.;

- пятый месяц – 3786,25 тыс.руб.;

- шестой месяц – 4660 тыс.руб.

- седьмой месяц – 5242,5 тыс.руб.

- с восьмого месяца – 5825 тыс.руб.

6.2. Маркетинговый план

Бронирование и продажа услуг будет осуществляться в ходе прямых контактов между покупателем и продавцом. Подобный способ удобен для покупателя, который может непосредственно ознакомиться с туром и получить полноценно-емкую для него информацию.

Так же планируется осуществлять бронирование и продажи посредством Интернет, это будет особенно удобно тем людям, которые в силу высокой занятости испытывают сложности с оформлением путевок в офисе. Оплата в таком случае производиться с помощью системы электронных платежей.

Важнейшим инструментом работы компании является обслуживание интернет сайта: потенциальные покупатели туров предпочитают сравнивать цены, не отходя от рабочего места. Поэтому особое внимание будет уделяться баннерной рекламе. Помимо этого информацию о фирме планируется размещать в туристических справочниках, каталогах, изданиях, приуроченных к проведению выставок туристической индустрии.

Исходя из опыта анализа эффективности рекламной информации, предполагается использование следующих типов рекламы:

- профессиональные издания – 40% общего рекламного бюджета за период;

- местная реклама (листовки, местные газеты) – 10-15%;

- наружная реклама (щиты, перетяжки, постеры и т. д.) – 10-15%;

- реклама в Интернет – 30%;

- полиграфия (каталоги, буклеты) – 5-10%.

7. Реализация проекта