Инвест проект организации развлекательного центра «Апельсин» с комплексом услуг

Российский  государственный  университет физической культуры, спорта и туризма 
 
 
 
 

Курсовая по дисциплине «Финансы и кредит» 

Инвест  проект организации развлекательного центра «Апельсин» с комплексом услуг 
 

Выполнил  студент 3-ого курса

специализации «МО»

группы 6”а” 

Милисавлевич Милена Момчило

Научный руководитель: К.Э.Н., доцент Золотов Михаил Михайлович 
 
 
 
 
 

Москва 2010год.

Содержание

1. Разработка проектного задания открытия развлекательного центра с комплексом услуг….3

1.1 Разработка бизнес-плана и основные этапы осуществления открытия проекта……………4

2.Диагностический прогноз проекта открытия развлекательного центра «Апельсин»с комплексом услуг…………………………………………………………………………………….6

2.1. Описание проекта 8

2.2. Описание услуг 8

3.Финансовый план проекта 

3.1. Доход проекта и текущие производственные затраты…………………………………….

3.2. Инвестиционные затраты и источники финансирования 

Список используемой литературы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Разработка  проектного задания  открытия развлекательного центра с комплексом услуг

 Создание  и открытие проекта развлекательного центра с комплексом услуг является длительным процессом, осуществляемым при помощи специалистов самого разного профиля  и  направленным на создание эффективного использования собственного внутреннего потенциала организации и приспособленность к  новым рыночным условиям.

             Организация открытия обобщённо  включает:

• разработку программы открытия;
• осуществление мероприятий запланированных программой открытия.

     Разработка  программы открытия – это целый  комплекс работ, начиная с проработки концепции открытия развлекательного центра,  целей и стратегий его открытия до формирования конкретного  бизнес-плана создания.

     В процессе разработки таких программ решаются следующие важные задачи:

     Этап 1. Прогноз проекта открытия нового объекта предприятия

• Осуществляется поиск новых резервов  предприятия и дополнительных источников материальных и финансовых ресурсов, а также  реальных возможностей для  экономии  на   текущих расходах предприятия;
• Тщательно изучаются возможности  направления  развития предприятия с точки зрения  потребностей рынка и возможностей, имеющих на предприятии;
• Изучаются и прорабатываются  возможности проведения мероприятий по скорому возвращению кредиторской  задолженности;
• Изучаются возможности  и  методы  привлечения внешнего  финансирования и сотрудничества для обеспечения текущей финансово-хозяйственной деятельности и перспективного развития предприятия;
• Состава оборудования, машин и механизмов, и ресурсных возможностей их использования;
• Осуществляемых капитальных вложений в открытие предприятия;
• Наличие товарно-материальных ценностей всех видов и возможностей их реализации.
• Состава прочих активов предприятия;
• Формирование    собственного   капитала      предприятия;
• Состава кредиторской задолженности и срока ее возвращения;
• Системы управления и организационной структуры предприятия;
• Кадрового потенциала   предприятия;

     По  результатам   анализа  составляется    аналитический отчёт. 

             Этап 2. Выявление внутренних возможностей  материально-технических ресурсов.

     По  данным проведенного прогноза выявляются и оцениваются  все возможные   внутренние ресурсы, и  резервы предприятия:

• возможности товарно-материальных ценностей;
• привлечение и использование нового оборудования;
• устранение возможных капитальных неэффективных вложений;
• сверхнормативные расходы на содержание производства и непроизводственной сферы;
• контроль над наличием персонала предприятия.

     По  результатам этого этапа составляют отчёт о выявленных резервах и  свободные прогнозные расчёты показателей  эффективности использования этих резервов.

Этап 3. Проработка возможностей и наиболее реальных перспектив развития предприятия.

     Этот  этап напрямую связан с вероятной  необходимостью корректировки стратегии  развития предприятия, которая основывается на результатах прогноза ситуации на рынках реализации данных видов услуг,  а также на ресурсных возможностях предприятия.

     На  этом этапе вносятся предложения  по результатам прогноза реализуемых  на предприятии услуг. По результатам  этапа составляется аналитический  отчет с предложениями о целесообразности нововведения развития предприятия и выполненными   расчётами эффективности   предлагаемых мероприятий.

Этап 4. Оформление основных предложений по результатам выполненных предшествующих этапов работы в виде   “Бизнес- плана открытия”.

На данном этапе программа и бизнес-план оформляются в виде единого документа, и утверждаются график реализации программы, и ответственные за это должностные лица.

По итогам этого этапа работы формируется  оформленный окончательный вариант  программы открытия.

1.1. Разработка бизнес-плана и основные этапы осуществления открытия проекта

 Материалы, обосновывающие инвестиции  в проекте открытия рекомендуется подготавливать в принятой во всём мире форме бизнес– планов (бизнес- проекта), который должен дать возможность инвестору,сделать комплексную оценку проекта и в первую очередь показать, что инвестирование проекта выгодно.

     Общая структура бизнес-плана представлена логикой планирования и то,какие именно акценты будут сделаны, зависит от особенностей собственно бизнеса: фазы развития рынка, сегмента потребителей, отрасли деятельности, масштабов производства. Бизнес-план традиционно может быть представлен в таких основных разделах:

          1. Резюме,дает информацию об идее и основных задачах проекта, а также о планируемых объемах деятельности и финансовых результатах.

     2. Общая характеристика продукции  и услуг,отвечает на вопрос, что предполагается предложить потребителям.

     3. Оценка отрасли хозяйственной деятельности,представляет результаты анализа хозяйственного и экономического окружения, в котором предполагается осуществлять деятельность.

     4. План маркетинга,описывает результаты проведенных маркетинговых исследований целевого рынка.

     5. План производства,рассматривает  вопросы технологии и организации производственной деятельности проектируемого предприятия.

     6. План снабжения,подает информацию о поставщиках товаров, сырья, комплектующих или полуфабрикатов, а также описывает особенности организации поставок.

     7. Финансовый план,в нем расчетным путем обосновываются финансовые результаты деятельности проектируемого бизнеса.

     8. Риски,представляет результаты анализа риска проекта, предусмотренные пути его сокращения.В данной  работе рекомендуется   разработка   бизнес-плана, основой которого являются   следующие разделы:  описание проекта, описание услуг, оценка конъюнктуры существующего рынка, анализ конкурентов, основные потребители и характеристика сбытовой политики, ценообразование, налоговое окружение проекта, организационный план, рабочий график реализации проекта, планируемые объемы сбыта, график привлечения и возврата кредита, финансовый план проекта, финансово-экономический прогноз. Бизнес-план является основой  проекта открытия. В  нём определяются цели и задачи, которые необходимо решить в  процессе открытия, способы достижения  поставленных целей, технико-экономические  показатели  проекта, оценка предприятия и  его   внешней среды. Формирование бизнес  плана даёт возможность:

• определить жизнеспособность проекта открытия в  сложившихся условиях;
• определить, как должен  развиваться  проект открытия;
• представить финансовые затраты на реализацию проекта и  определить необходимость привлечения  внешних  инвесторов, кредиторов;
• дать возможность внешним инвесторам или владельцам проекта оценить эффективность   проекта.

 Успех  открытия развлекательного центра с комплексом услуг «Апельсин» во многом определяется  качеством разработанного бизнес-плана. Решение триединой задачи что, как, и производить базируется на систематической разработке управленческих решений,  целях, средствах, и действиях, путём сравнительного анализа и оценки альтернативных вариантов в прогнозируемом периоде.

 Утверждённый бизнес-план развивается в виде плана открытия, конкретизирующего систему мероприятий, предусматривающих цели,  содержание, сбалансированность ресурсов, объём, методы, последовательность и сроки выполнения работ в рамках проекта открытия.

Неотъемлемая  часть  реализации  проекта продолжающаяся  на протяжении всего его жизненного цикла, и ставящая своей целью  обосновать цели проекта и способы их  достижения на  основе   выявления  детального комплекса работ, определения эффективных методов и способов их выполнения необходимых для его осуществления, ресурсов всех видов, установления взаимодействия между участниками проекта.  

Процесс планирования начинается с первого дня   проектного цикла,  и продолжается до его  завершения, методически  видоизменяясь сообразно фазе проекта  и   решаемым задачам.

Основным  методом  построения плана проекта  является календарное планирование, реализующееся в виде интерактивного циклического процесса. Кроме основных шагов процесса планирования, руководство проекта должно определить процессы управления проектом, провести идентификацию рисков и вероятностей сформулировать планы управления изменениями, организовать процедуры оптимизации, обзора, одобрения, и документирования плана проекта.  Конкретная структура планов, применяемых  на разных уровнях и стадиях планирования проекта,  зависит от стандартов и подходов, принятых в новых компаниях. Процедура  планирования включает следующие шаги:

• выработка стратегии и разработка плана;
• разработка сетевых моделей;
• расчёт календарного графика,  в том числе с учётом ограничений на ресурсы;
• анализ стоимостной информации;
• разработка финансового плана.

2. Диагностический прогноз проекта открытия развлекательного центра «Апельсин» с комплексом услуг.

 
 
ТЦ Апельсин осуществляет деятельность по развитию различных направлений в сфере оказания услуг населению и предприятиям г.Москва и другим населенным пунктам Москвы и Московских областей.В текущем году, учитывая сложившиеся тенденции развития рынка услуг социального-культурного характера.ДЦ Апельсин принято решение о создании досугового центра с целью организации досуга населения и гостей города, а также проведения культурно-массовых мероприятий на коммерческой основе. Для обеспечения разнообразного досуга населения и гостей города на самом высоком уровне проектом предусматривается создание единого комплекса услуг, включающего:

• детский развлекательный комплекс (детское кафе, детская комната, 
  аттракционы, игровые автоматы).

• сеть точек питания, включая бар и кафе на 60 посадочных мест,

• ночной клуб.
• боулинг клуб (3 игровые дорожки)
• бильярд-клуб (4 игровых столов).

 
Создание  досугового центра планируется осуществить на базе реконструкции и достройки здания, расположенного на ул.Южнобутовская 33 и являющегося собственностью ДЦ Апельсин.По оценке специалистов ДЦ Апельсин оптимальным, по соотношению цены и качества, оборудованием для оказания данного вида услуг является оборудование, поставляемое ДЦ Космик с которым мы сотрудничаем.Оптимальные условия кредитования:Приобретение необходимого оборудования и проведение проектных и строительно-монтажных работ предполагает получение долгосрочного кредита в размере 0.2 миллиона долларов США на срок до 10 лет. При этом рассматривались следующие условия кредитования: погашение кредита - равными полугодовыми платежами в течении 6 лет. начиная с седьмого месяца после пуска проекта в эксплуатацию: процентная ставка - 12 % годовых с полугодовым периодом начисления и выплаты процентов; отсрочка выплаты процентов (льготный период) - 1 год: оплата страховки - разовый единовременный платеж в размере 1% от суммы кредита.Общая стоимость проекта на сегодняшний день оценивается на уровне 0.25 млн. долларов США без учета стоимости существующих зданий.Экономическая эффективность данного проекта достаточно высока и представлена следующими основными показателями простой срок окупаемости проекта без учета времени строительства составляет около 4,2 года; дисконтированный срок окупаемости проекта при реальной ставке сравнения 10%   годовых   составляет   около   5   лет   с   начала   реализации   проекта   что значительно ниже периода жизни самого проекта; внутренняя реальная норма доходности, без учета инфляции, составляет 22% годовых, значительно превышает используемую ставку сравнения и определяет максимальную   номинальную   банковскую   ставку   кредита,   погашаемого   в пределах срока жизни проекта (при отсутствии собственного капитала) на уровне 36.5% годовых (при уровне инфляции 14% годовых); чистая   текущая   стоимость   проекта   при   горизонте   планирования   11   лет  и реальной ставке сравнения  12% годовых положительна, а ее величина около показывает   значительную   устойчивость   проекта   к   возможному   колебанию ценового фактора как стоимости инвестиций, так и реализуемой продукции.Указанные показатели экономической эффективности определены исключительно для будущих инвестиций без учета существующих на сегодняшний день незавершенных капитальных вложений на базе которых планируется осуществление данного проекта.При заложенном в расчетах уровне доходов и затрат проект является эффективным и финансово состоятельным.Таким образом, приведенные результаты финансово-экономической оценки данного инвестиционного проекта свидетельствуют о высокой степени его привлекательности с точки зрения потенциальных инвесторов и целесообразности дальнейшей реализации частным предприятием Апельсин. 

1. Описание  проекта

Целью проекта является создание в г.Москве досугового центра с комплексом услуг для организации досуга населения и гостей города, а также проведения культурно-массовых мероприятий на коммерческой основе.Для обеспечения разнообразного досуга населения и гостей города на самом высоком уровне проектом предусматривается создание комплекса услуг, включающего:

• детский развлекательный комплекс (детское кафе, детская комната, 
  аттракционы, игровые автоматы).

• сеть точек питания, включая бар и кафе на 60 посадочных мест.

• ночной клуб.
• боулинг клуб на 3 игровые дорожки.
• бильярд клуб (4 игровых столов).

     Создание  досугового центра в г. Москва планируется осуществить на базе реконструкции и достройки здания, расположенного на ул.Южнобутовская 33 и являющегося собственностью ДЦ Апельсин.На сегодняшний день полноправным собственником зданий, на базе которых планируется реализация рассматриваемого проекта, является ДЦ Космик с которым ДЦ Апельсин заключил договор долгосрочной аренды сроком на 10 лет. К настоящему моменту ДЦ Апельсину получено и рассмотрено технико-коммерческое предложение от ДЦ Вива который является одним из основных поставщиков по изготовлению и поставке оборудования для данного вида услуг, а также со строительной фирмой которая занимается осуществлением проектных и строительно-монтажных работ для подобного вида проектов.В результате проведенных переговоров между ДЦ Апельсин, ДЦ Вива и строительной фирмой было принято решение о продолжении сотрудничества.Кроме ДЦ Вива являющейся на сегодняшний день генеральным партнером ДЦ Апельсин в рамках работы над данным проектом имеются, также, заинтересованность ряда местных организаций, осуществляющих свою деятельность на данном рынке услуг.

В частности, были проведены предварительные  переговоры с руководителями и специалистами таких фирм, как ночной клуб «Стрекоза», детское кафе «Буренка», ООО «Русская пирамида», от которых были получены предложения о сотрудничестве в рамках оказания консультационных услуг при реализации проекта. 

2. Описание  услуг

Создание  досуг центра позволит фирме в  короткие сроки организовать единый комплекс взаимосвязанных услуг.Высокий уровень качества указанных видов услуг будет обеспечиваться двумя основными факторами:

• техническими преимуществами оборудования, поставляемого ДЦ Вива а также, высоким уровнем проектных и строительных, монтажных работ, 
  осуществляемых с участием строительной компании;
• имеющимся опытом работы на данном рынке специалистов заинтересованных 
  сторон ( «Стрекоза»,детское кафе «Буренка», ООО «Русская 
  пирамида»).

Основные  технические преимущества оборудования, необходимого для осуществления планируемых услуг в полном объеме и в соответствии с требуемым уровнем качества, заключаются в принципах реализации проекта "под ключ":

поставка  всего оборудования, необходимого для  рассматриваемого комплекса будет осуществляться генеральным подрядчиком, что обеспечит одинаково высокий уровень качества каждого вила оборудования по каждому виду услуг, а также, наиболее оптимальное сочетание различных видов оборудования в плане как технологической, так и эстетической совместимости;

проектирование  комплекса и монтаж оборудования в полном объеме будет также осуществляться генеральным подрядчиком, что обеспечит единство и преемственность каждого этапа проекта на протяжении всего процесса его реализации.Выбор указанного месторасположения комплекса также имеет ряд существенных преимуществ:

            - наличие существующего здания;

     живописная,   оживленная   часть   города,   в   которой   планируется   создание досугового комплекса, является культурным центром отдыха в г. Москве: прекрасная    связь    с    городской    системой    транспортных    коммуникаций. благодаря чему до комплекса без труда можно добраться  практически из любой части города.

Любое другое размещение досугового центра в пределах города Москва не будет иметь очевидных преимуществ по перечисленным параметрам перед рассмотренным вариантом месторасположения.

Организация в городах досуговых центров  подобного уровня позволит обеспечить высокие потребительские качества всех видов предлагаемых услуг:

детский развлекательный комплекс (детское  кафе, детская комната, аттракционы), общей площадью 300 м".

сеть  точек питания, включающая мини-бары и кафе на 60 посадочных мест с уровнем обслуживания, не уступающим лучшим ресторанам и барам г. Москва.Сеть баров (общим количеством мест до 40) планируется организовать в непосредственной близости от прочих видов услуг (бильярдном клубе, ночном клубе);

комплекс  бильярда, состоящий из 4 игровых  столов, отвечающий требуемым стандартам, комплекс боулинга на 3 игровые дорожки;

ночной  клуб, включающий в себя мини-бар  и танцевальную площадку.На основании вышеперечисленного можно выделить следующие основные конкурентные преимущества данного досугового центра:

объединение всех услуг в единый комплекс.организация  ряда услуг, не имеющих аналогов в  пределах г. Москвы

повышенный    уровень   обслуживания    по   сравнению   с   существующими

конкурентами  в рамках всего комплекса предлагаемых услуг.

удобное, привлекательное месторасположение  досугового центра.

наличие развитой инфраструктуры.

В соответствии с проектом создание досугового центра планируется осуществить на базе реконструкции существующего строительного объекта, представляющего собой капитальное здание на ул.Южнобутовская 33 г Москвы.

Указанный объект состоит из нескольких зданий, общей площадью земельного участка на сегодняшний день составляет около 1252 м".

Согласно  предварительному проект на данном объекте планируется проведение строительно-монтажных работ, включая работы по достройке еще одного здания кондитерского цеха, с целью расширения объемов производства. Общая площадь объекта после реконструкции составит около 1794.63 м². а объем по наружному обмер}' - около 5742,82 м .(высота потолков 3.2 кв.м.) При составлении проекта были максимально учтены размеры существующего строения, его стены и лестничные клетки.

На первом этаже планируется разместить детский  развлекательный комплекс с детским  кафе и игровой комнатой, аттракционами и игровыми автоматами общей вместимостью до 100 человек, а также офисы и служебные помещения.

На втором этаже, предполагается организовать ночной клуб в двух уровнях общей вместимостью 200 человек и кафе на 60 посадочных мест, бильярд и боулинг клуб.

Открытость  общих коридоров и холлов будет  подчеркивать прозрачность помещений и качество их внутренней отделки.

Проектом  также предусматривается придание архитектурного своеобразия объекту с учетом его назначения.

Снабжение комплекса необходимыми энергетическими ресурсами будет осуществляться от общегородских сетей.

Потребность в сырье и материалах, необходимых  для реализации всего комплекса услуг, складывается из трех основных составляющих:

потребность в санитарно-гигиенических средствах одноразового применения, используемых клиентами гостиничного комплекса и представляющих собой ежедневно заменяемый гигиенический комплект;

потребность в продуктах питания, используемых для приготовления пищи в комплексе кафе, а также баров в игровых клубах:

потребность в прочем хозяйственном инвентаре  для всего комплекса услуг.

При определении  потребности в санитарно-гигиенических  средствах одноразового применения учитывалась планируемая загрузка кафе и мини-баров составляющая в среднем 90 % от общего объема помещений.

При определении  потребности в продуктах питания  учитывалась планируемая посещаемость кафе, составляющая в среднем 90 человек в день, а также, средняя стоимость одного посещения (около 1500 рублей. без НДС) и процент ресторанной наценки   . (150%).