Инвестиционный проект. 2

Глава 1. Резюме исследования

В последнее время  очень трудно сделать что-то эксклюзивное, оригинальное, казалось бы все, что  можно было бы придумать - уже придумали. Многие производители стремяться сделать  что-то особенное, для того  повысить спрос к продукции, которая не имеющим аналогов, к примеру, товары ручной работы.  То, чего нет у других, всегда вызывает интерес у людей. Поэтому возникла идея по созданию фабрики керамических изделий, производящей посуду и сувениры с оригинальными орнаментами и в небольших партиях.

Основной целью данной организации  стало создание и  распространение эксклюзивных образцов продукции, развитие производства изделий  художественной керамики с использованием многолетних традиций. Кроме того, задачей данного проекта является обеспечание населения, ресторанов  керамическими изделиями, в том числе для декоративного оформления.

Производственный процесс, применяемый на ООО «Лампа Алладина», имеет тип  производства, характеризующийся  узкой номенклатурой изготовляемых  изделий, небольшим объемом выпуска и малой повторяемостью изделий, достигаемой за счет применения большой доли различного творческого труда. Деятельность предприятия нацелена на удовлетворение спроса на посуду со стороны владельцев ресторанов и кафе и на ценителей высокохудожественных изделий из керамики несерийного производства.

Глава 2. Предыстория  и основная идея проекта

Керамической посуде принято петь оды. Мол, издавна и на протяжении многих тысяч лет она была «главной» на кухне. Собственно, так и есть. И вообще: земля (глина), вода, огонь и воздух – вот, в общем-то, все основные компоненты, нужные для изготовления керамической посуды. Получается, что в керамике соединены все четыре стихии. Существует даже поверье, что керамическая посуда способствует освобождению ее владельцев от «негативной отрицательной энергии», а взамен отдает «позитивную энергию», которая накоплена глиной за тысячелетия от все тех же земли, воды, воздуха и от солнца. В общем, сплошная мистика и символизм. А человечеству только этого и надо: несмотря на появление множества других материалов, из которых люди научились делать посуду, керамика до сих пор не забыта и весьма популярна. И ведь действительно, вряд ли кто-то будет спорить с тем, что блюда, приготовленные в глиняной посуде, обладают неповторимым ароматом и вкусом.

Керамическая посуда известна человечеству уже много  столетий. На протяжении многих веков, еще до изобретения фарфоровой посуды, посуда из керамики была на кухнях основной посудой для приготовления пищи. Керамическая посуда и по сей день остается самой любимой посудой у большинства хозяек.

Выполненная из натурального глиняного  материала эта посуда обладает удивительной притягательностью. Посуда из керамики – прекрасное украшение интерьеров кухни и столовой. Еду, приготовленную в керамической посуде, прямо с пылу с жару подают на стол, поэтому в большинстве своем керамическая посуда отличается удобными формами и красивым дизайном. Но, помимо эстетических свойств: красоты, изящности, «теплой» очаровательности керамическая посуда имеет массу других полезных свойств.

Так, керамическая посуда обладает очень  важной особенностью: она умеет сама регулировать температуру и влажность. Холодный сок останется холодным, даже если будет стоять на солнце, керамическая кружка сохранит теплоту чая несколько часов. Молоко в такой посуде долго не скисает, а варенье не покрывается плесенью.

Результатом настоящего проекта будет  являться открытие новой мини-фабрики  керамической посуды и реализация производимой ей продукции. Данное предприятие  будет  выгодно отличаться от конкурентов наличием новейших технологий и эксклюзивных товаров. Для особо взыскательных клиентов будет создана возможность изготовить керамические изделия на заказ.

Название будущей организации  – ООО «Лампа Алладина».  Отличительной  особенностью продукции  будет  высокое качество и ассортимент,  насчитывающий около 9 видов продукции, отличающихся индивидуальным дизайном. Изготовление посуды будет направлено на максимальное использование ручного труда, что сделает продукцию более качественной.

В ближайшее время предприятие  не будет иметь больших конкурентов, так как продукт будет соответствовать  запросам потребителей (потребитель  сам определяет вид изделия в  соответствии с его вкусами или  запросами). Успешное развитие дел основывается на том, что предполагаемый спрос на продукцию в первый год существования имеет устойчивую тенденцию к повышению. Конкурентным преимуществом продукции является:

• возрождение старинных видов росписи и разработка новых;
• использование качественного, натурального сырья для производства изделий;
• доступность цены на продукцию.

Предприятие обеспечивает товару индивидуальность и соответствующее  качество. В дальнейшем может просматриваться  возможность расширения ассортимента продукции и объемов ее производства.

Таким образом, цель работы:

1. завоевание потенциальных партнеров;
2. завоевание рынка;
3. завоевание и поддержание имиджа предприятия;
4. создание единого многопрофильного предприятия и сетей фирменных магазинов.

       Выпуск изделий высокого качества с большим разнообразием отделки позволит угодить самому привередливому клиенту, эффективно использовать закупленное оборудование, совершенствовать навыки художественной росписи художников-оформителей, поддерживать конкурентоспособность на достаточном уровне, достигать показателей рентабельности и прибыли.

Фабрика будет производить  керамические изделия из глины высшего  сорта. Ассортимент будет состоять из керамических ваз, подарочных статуэток, фарфоровых чашек, блюдец, тарелок, кофейного  сервиза на 2х персон и глиняных горшочков, изготовленных с использованием высоких технологий.  При продаже изделия будут упаковываться в специальные упаковочные коробки.

Ежедневный объем производства  и цена каждого вида изделия  изложены в  таблице 1.

Таблица 1 - Предполагаемый объем производства керамических изделий в ООО "Лампа Алладина"

Целью данного проекта является разработка бизнес-плана по организации производства керамических изделий на мини-фабрике в городе Ульяновске. 
Исходя из цели данного проекта определены следующие задачи: 
- провести анализ рынка керамических изделий в городе Ульяновске и выработать свои предложения по улучшению положения товара на рынке; 
- изучить зарубежные и отечественные методики по разработке бизнес-плана; 
- разработать бизнес-план по организации произвоводства керамических изделий; 
- определить мероприятия по реализации проектного решения.

Финансирование проекта предполагается за счет собственных средств инициатора проекта. Фабрика будет расположена в промышленной зоне города, где находится основная часть предприятий, а именно в Железнодорожном районе города. Здание фабрики отвечает всем санитарно-гигиеническим требованием, имеет освещение, водоснабжение, канализацию, вентиляцию. Также имеется место для размещения кабинетов административного персонала, а также подсобных и вспомогательных помещений (склада для сырья, склада для готовой продукции,  и т. д.)

Глава 3. Анализ рынка

В городе Ульяновске есть один главный конкурент-производитель  керамической посуды, но конкуренцию  могут составить и магазины, продающие  изделия, привезенные из других городов  и стран. Однако фабрика «Лампа Алладина» будет иметь преимущество в скорости доставки изделий и  в низкой цене, так как расходы на перевозку изделий по городу не будут значительными, как при перевозке на дальние расстояния.

Спрос на керамическую посуду и сувенирные изделия всегда высок, так как это предмет ежедневного использования, а учитывая разнообразие декоративных узоров еще и прекрасный подарок.

Целевой группой данного  проекта станет группа населения, обладающая средним уровнем доходов, но достаточно высокой покупательной способностью, требующих от продукции, высокого качества и удовлетворения эстетических потребностей в предметах искусства, а также кафе и рестораны.

Несмотря на то, что  на российском рынке сегодня посуда представлена огромным количеством  продукции от ведущих производителей всего мира, посуда России пользуется не меньшей, а, зачастую, и большей популярностью. Особенно это касается деревянной и керамической посуды, которая столь традиционна для нашей кухни.

Емкость российского рынка керамической посуды можно оценить достаточно условно, поскольку он является одной из составляющих рынка товаров для дома. На посуду приходится порядка трети от объемов рынка всех товаров для дома. На российском рынке посуды представлены изделия из различных материалов: металла, стекла, пластмассы. Однако, по мнению специалистов, фаворитом рынка остается керамическая и фарфоровая посуда.

Глава 4. Сырье  и материалы

Для производства продукции  необходимы сырье и материалы. В  данном случае, для производства керамической посуды необходима шликер, глазурь и краски для росписи. Необходимо рассчитать потребность в сырье для изготовления всего ассортимента выпускаемой продукции (табл. 2). Для производства керамики необходим шликер – смесь из глины, полевого шпата и песка.

Таблица 2 – Перечень сырья, необходимого для производства продукции.

Далее рассчитаем среднедневную  потребность в сырье для всей продукции (табл.3).

Таблица 3 – Среднедневная потребность  в сырье

Далее найдем расход сырья  в денежном выражении путем умножения  цены за единицу сырья на норму  расхода сырья в натуральном  выражении. Полученные результаты оформим в таблице 4.

Таблица 4 – Расход сырья в денежном выражении

Цена каждого  вида сырья взята в расчете  на единицу (кг). Также следует пояснить, что взяты средние значения цен, но так как закупка сырья будет  осуществляться в больших количествах, т. е. оптом, следовательно цены на сырье возможно будут снижены. Это будет зависеть от договоренности с поставщиками.

Ежедневные  затраты на сырье составляют 0,141 тыс. руб. в день. В год данные затраты  составят: 0,141 * 365 = 51,465 тыс. руб.

Также для отделки  готовой продукции понадобятся краски и глазурь. Они будут постоянными затратами – 1 тыс. руб. в месяц. Или 12 тыс. руб. в год.

Таким образом общие затраты  на материалы составят 51,465 + 12 = 63,465 тыс. руб. в год.

Глава 5. Инженерное проектирование и технология производства

В описании технологического процесса указываются: требуемые производственные мощности; потребность и условия приобретения технологического и прочего оборудования; потребность в сырье, материалах, контроль качества и дисциплина поставок; требования к источникам энергии, и их доступность; подготовка производства; контроль качества продукции.

Схема технологического процесса:

1. Подготовительная стадия:

• помол
• сушка материалов
• развес компонентов
• смешивание

2. Обрабатывающая стадия:

• штамповка
• отливка
• лепка
• термообработка

3. Заключительная стадия:

• нанесение защитных покрытий
• нанесение декоративных покрытий

Основным видом сырья  для производства керамических изделий  является глина. Это обусловлено  тем, что ее важнейшее свойство - пластичность и огнеупорность. Пластичностью  называют способность глин принимать любую форму и сохранять ее после обжига. Для получения качественных изделий в состав массы кроме глины вводят дополнительные компоненты: кварцевый песок и полевой шпат, которые регулируют пластичность керамической массы, повышают огнеупорность, влияют на её спекаемость, то есть плотность черепка.

После доставки из всех компонентов  смесь компонентов направляется в шаровую мельницу (для помола), из которых получается шликер, который  хранится на складе до непосредственного  его использования.

Перед формовкой шликер загружается  в одну из ёмкостей. Форму предварительно отчищают от остатков шликера после  предыдущей формовки, обрабатывают шликерной  водой и просушивают.

Шликер заливают в просушенные  формы. При формовании используется наливной способ. Форма впитывает в себя часть воды, и объём шликера уменьшается. В форму доливают шликер для поддержания требуемого объема.

После затвердевания изделия просушиваются.

После формования изделия поступают  в цех ручной обработки.

Следующий процесс - обжиг. После обжига изделие приобретает прочность, твердость. Обжиг осуществляется дважды: первый - утильный, второй - политой.

 Утильный производится при температуре 850-950 градусов для майолики и фарфора и при 1200 градусов для фаянса сводится к закреплению форм изделия. После утильного обжига производится декорирование полуфабриката и покрытие его глазурями. Подглазурными красками расписываются изделия сразу по утильному черепку, а затем покрывают бесцветной глазурью. Преимущество подглазурной росписи в её прочности, потому что краски во время политого обжига, сплавляются с глазурью, образуют тонкую пленку, предохраняющую их от стирания. Она отличается мягкостью и глубиной тонов, сдержанной цветовой гаммой. Глазурью называют тонкую стекловидную пленку, покрывающую поверхность керамического изделия. Глазурь придает изделию водонепроницаемость и, кроме того, служит средством декоративного оформления вещи.

Затем осуществляется политой обжиг  при температуре 980 - 1050 градусов для  майолики, при 1200 градусов для фаянса, 1300 - 1400 градусов для фарфора с целью закрепления глазури.

После обжига проводят сортировку и  упаковку изделий по коробкам.

Для организации процесса производства было принято решение заказать оборудование (табл. 5).

Таблица 5 – Необходимое оборудование

Далее рассчитаем амортизацию  производственного и вспомогательного оборудования, которая будет включена в себестоимость продукции. Рассчитаем амортизации оборудования в таблице 6.

Таблица 6 – Амортизация оборудования

Таким образом, мы рассчитали  сумму амортизационных отчислений на единицу продукции, которая будет  включаться в себестоимость каждого  изделия.

Глава 6. Накладные  расходы

       Помимо затрат на основное производство предприятие несет и иные затраты, такие как расходы на оплату электроэнергии, оплата водоснабжения.  Чтобы рассчитать затраты на электроэнергию, нам необходимо знать сколько часов в день работает каждое оборудование. Но кроме оборудования электроэнергия потребляется на освещение производственных, складских и подсобных помещений. Расчет затрат на электроэнергию оформим в таблице 7.

Как видно из таблицы, для производства ежедневного объема продукции на нашем предприятии  тратится 0,184 тыс. руб.  Также на освещение производственных и складских помещений тратится 40 кВт в день или в денежном выражении 0,092руб.

Таблица 7 – Расчет электроэнергии, потребляемой оборудованием.

Таким образом, затраты  на электроэнергию на весь объем продукции  составляют: 0,184 + 0,092 = 0,276 тыс. руб. в  день, а в год: 0,276 * 365 = 100,74 тыс. руб. Следующие расходы, которые также  будут включены в себестоимость  продукции это затраты на водоснабжение.

Стоимость воды на технические  цели определяется исходя из общей  потребности воды на технологические  цели в кубических метрах и расценки за кубический метр, установленный  местными органами власти.

Стоимость воды на технологические цели в размере 2,394 тыс. руб.в год была исчислена исходя из потребности её в объеме 21 куб. м за один месяц и расценки за 1 куб. м воды – 0,0095 тыс. руб. (21 * 12 * 0,0095).

Глава 7. Место  осуществления проекта

Немаловажным моментом при оценке инвестиционного проекта является определение места его реализации. Здание под наше будущее предприятие было приобретено за 1200 тыс.  руб.

Производственный процесс  керамико-фарфоровой продукции характеризуется  большими затратами времени на естественные процессы, связанные, как правило, со временем охлаждения изделий и временем вспомогательных процессов, направленных на изготовление форм для литья, инструментов, пресс штампов.

Исходя из данного  производственного процесса, и требований, предъявляемых к размещению промышленных предприятий, производственный участок по выпуску керамико-фарфоровых изделий должно размещаться в здании, предназначенным для различных производств.

Приобретенное здание рассчитано на производство, следовательно, все  нормативы по стандартно-гигиеническим нормам будут соблюдены. А именно это:

-полы должны быть  водонепроницаемые;

• потолки и стены должны быть побелены, а стены облицованы плиткой или окрашены светлой краской до высоты 1,75 м;
• в помещении должна быть горячая и холодная вода, канализация;
• кроме основного рабочего зала требуются подсобные и бытовые помещения: склад для сырья и готовой продукции, гардероб для персонала и т.д.;  
  - помещения должны быть оборудованы как естественной, так и искусственной вентиляцией.

Рассчитаем общую площадь под оборудование. Расчеты оформим в таблице 8.

Таблица 8 – Расчет площади  для оборудования