Бизнес-план -шашлычной «Пиратская станция»

Оглавление

Резюме проекта

Суть проекта: открытие кафе-шашлычной  «Пиратская станция» по адресу Боевая 3, рядом с Гильдией, напротив Даира. Кафе рассчитано на 70 мест.

Основные конкурентные преимущества будущего кафе:

• Хорошее месторасположение вдоль одной из основных транспортных артерий города, 1250 автомобилей в час.
• Уникальное меню, в котором помимо традиционных блюд будут использованы новинки, неизвестные для рынка г.Астрахани
• Эксклюзивная брутальная атмосфера пиратской гавани, позволяющая каждому мужчине ощутить себя в настоящей компании «морских волков».

Общая сумма инвестиций по проекту составляет 2 618 200 руб. График реализации проекта разбит на два этапа:

• Этап 1 – сентябрь 2012 г., стоимость этапа 668 200 руб.
• Этап 2 – октябрь 2012 г., стоимость этапа 1 950 000 руб.

Соотношение долей: возможны различные варианты участия Инвестора – от 70% до 100% инвестиций с долей в бизнесе от 35% до 51% (условия неокончательны, определяются по результатам переговоров).

Окупаемость и рентабельность инвестиций:

Инициатор проекта обладает профессиональным опытом в сфере общепита:

• В августе 2009 было открыто кафе «Потапыч» (гипермаркет Добрострой) – фастфуд, 50 м. кв., на 24 места, окупилось менее чем за полгода.
• 1 февраля 2011 был открыт ресторан авторской кухни «Гильдия» (напротив Даира), 200 м. кв., 64 места, срок окупаемости – 2 года, самоокупаемость достигнута через 1,5 мес., на плановые показатели ресторан вышел через 10 мес.

Концепция проекта

Проект предполагает открытие кафе-шашлычной «Пиратская станция» по адресу Боевая 3, рядом с Гильдией, напротив Даира.

Общая площадь земельного участка, на котором будет располагаться кафе, составляет 230, площадь зала составит 150 м.кв.

Кафе рассчитано на 70 мест.

Целевая аудитория:

• По уровню дохода – «средний»
• Возраст 25-55 лет
• Основной посетитель – мужчина (80-90%)
• Психологический портрет: настоящий мужчина 25-55, любит вкусно поесть, любит мясо, не слишком заботится о фигуре, душа компании, охотник (как минимум в душе).

Основываясь на целевой аудитории  была выбрана дизайн-концепция шашлычной – Пиратская станция, позволяющий каждому посетителю ощутить себя в настоящей компании «морских волков». Концепция предполагает «пиратский стиль»: флаги, пиратские эмблемы, акции – поиск клада, бонусные карты в виде черных меток, наклейки на автомобиль, фирменную одежду персонала, пиратские ритуалы, сундуки и т.д. 

Основное меню кафе будет состоять из шашлыков не менее 25 видов, приготовленных из высококачественных сортов мяса и рыбы (каждый вид шашлыка будет приготовлен только из определенной части туши) по лучшим традициям приготовления мяса (с использованием маринадов, трав).

Кроме того, в меню будут закуски и салаты, приготовленные по авторским рецептам поваров Гильдии (гости об этом знать не будут).

Реализация проекта будет осуществляться в два этапа:

Этап 1. Сентябрь-октябрь 2012 г.

На первом этапе будет функционировать  только открытая площадка.

Этап 2. С ноября 2012 г.

К этому моменту должно быть завершено  строительство помещения из легких быстровозводимых конструкций. И с ноября кафе начнет работать «в зимнем» режиме.

Плюсы расположения кафе:

• Располагается вдоль одной из основных транспортных артерий города, 1250 автомобилей в час, в день 30 000 автомобилей (на основании исследования для ТЦ Алимпик).
• Находится практически в центре города, следовательно, обладает хорошей транспортной доступностью.
• Соседство с Гильдией обеспечивает возможность экономии по некоторым направлениям (инвестиции в зону приготовления еды, экономия на персонале за счет совмещения некоторых должностей, экономия на поставках)
• В ближней и средней зоне расположения кафе нет высокой конкуренции шашлычных и в то же время соседство с кафе другой направленности создает синергетический эффект (напротив Даир).

Таким образом, кафе будет обладать следующими конкурентными преимуществами:

• Хорошее месторасположение
• Уникальное меню, в котором помимо традиционных блюд будут использованы новинки, неизвестные для рынка г.Астрахани
• Эксклюзивная брутальная атмосфера

Прогноз доходов

Прогноз был выполнен на основе наблюдений и в дальнейшие финансовые расчеты  заложен консервативный вариант  развития.

Выручка складывается из двух составляющих:

• Выручка от посетителей кафе
• Выручка от доставки шашлыков на дом и в офис

Данные наблюдений с учетом собственного опыта ведения деятельности показывают, что в среднем количество посетителей  и средний чек зависят от дня  недели следующим образом:

• В будние дни с понедельника по пятницу большую часть потока  составляют посетители во время бизнес-ланча с невысоким средним чеком
• При этом в пятницу пропорции примерно сохраняются, но поток возрастает в полтора раза (на 50%)
• В субботу количество посетителей по сравнению с пятницей меньше, но выше средний чек (никто никуда не торопится, едят со вкусом, с чувством, с расстановкой…)
• В воскресенье наблюдается самый низкий поток, но и самый высокий средний чек. Посетители предпочитают отдыхать в компании или по-двое, проводя в кафе много времени и делая большие заказы.

Прогнозные расчеты средней  выручки представлены в таблице 1. Как уже гооврилось ранее, здесь приведены консервативные расчеты.

Таблица 1

Расчет ожидаемой выручки по дням недели

На период раскрутки – сентябрь – ноябрь 2012 г. объем выручки взят с понижающими коэффициентами: сентябрь – 50%, октябрь – 70%, ноябрь – 90% от расчетной.

По прошествии полугода к выручке  применяем повышающий коэффициент 10%, так как при раскрутке кафе поток посетителей постепенно растет и становится выше как минимум на 10% (на основе собственного опыта деятельности).

Опыт реализации проектов

Инициатор проекта обладает профессиональным опытом в сфере общепита:

• В августе 2009 было открыто кафе «Потапыч» (гипермаркет Добрострой) – фастфуд, 50 м. кв., на 24 места, окупилось менее чем за полгода.
• 1 февраля 2011 был открыт ресторан авторской кухни «Гильдия» (напротив Даира), 200 м. кв., 64 места, срок окупаемости – 2 года, самоокупаемость достигнута через 1,5 мес., на плановые показатели ресторан вышел через 10 мес.

Принципы ведения бизнеса:

• Проектный подход
• Система KPI для сотрудников – управление персоналом по целям, где для каждой должности разрабатываются несколько показателей и каждый ориентирован в конечном итоге на достижение целей владельца бизнеса
• Разработка рнегламентов, организация и контроль соблюдения бизнес-процессов – для каждого проекта прописываются.

Финансовый план

Текущие Расходы

Текущие расходы состоят из 4-х  основных статей затрат:

• Затраты на персонал – таблица 2
• Затраты сторонних организаций – таблица 3
• Аренда земельного участка – таблица 7
• Коммунальные затраты – таблица 4

Таблица 2

Фонд оплаты труда*

Таблица 3

Услуги сторонних организаций

Таблица 4

Коммунальные затраты

Инвестиции

Общая сумма инвестиций по проекту  составляет 2 618 000 руб. График реализации проекта разбит на два этапа:

• Этап 1 – сентябрь 2012 г., стоимость этапа 618 200 руб., с учетом убытка первого месяца, сумма инвестиций составит 668 200 руб.
• Этап 2 – октябрь 2012 г., стоимость этапа 2 000 000 руб., с учетом того, что проект начнет приносить прибыль, сумма инвестиций составит 1 950 000 руб.

Структура инвестиций представлена в  таблице 5

Таблица 5

Структура инвестиций

Предполагаемая структура участия инвестора в проекте представлена в таблице 6.

Структура источников финансирования и долей в бизнесе

*точное определение соотношения  долей в инвестициях и бизнесе определяется в процессе переговоров

Инвестор – контроль бизнеса  и текущих расходов, стратегические сессии, 

При этом Инициатор проекта берет  на себя все обязанности по организации  и текущему ведению бизнеса, в  т.ч.:

На предварительном (нулевом) этапе: была определена локация кафе – выбран земельный участок и заключен договор долгосрочной аренды земельного участка.

На первом и втором этапе проекта: реализация инвестиционной части проекта; административные вопросы; строительные работы; поиск, подбор персонала и адаптация, разработка позиционирования кафе и настройки бизнес-процессов

В текущем режиме:

• Контроль за выполнением бизнес-процессов и соблюдением концепции
• Контроль и разработка меню
• Мониторинг разработанного позиционирования и фирменного стиля кафе, насколько они соответствуют вкусам целевой аудитории.
• Создание базы лояльных клиентов и вывод предприятия на стабильную работу с возможностью дальнейшего тиражирования
• Раскрутка, продвижение

Проект начинает генерировать прибыль  со второго месяца, окупаемость проекта 1 год, см. Таблица

План денежных потоков

Таблица 8

План денежных потоков

Таким образом, в первый месяц проект генерирует отрицательный денежный поток от текущей деятельности в  размере 32 тыс. руб., начиная со второго  месяца образуется свободный денежный поток, сумма итогового (недисконтированного) денежного потока предположительно составит  15 030 397 руб.

Показатели рентабельности приведены  в таблице 9

Таблица 9