Предлагаемый к рассмотрению проект подготовлен для обоснования целесообразности инвести и описывает коммерческий проект, относящий к разделу инвестиционной программы предприятия «Приобретение». Проект предусматривает покупку АЗС в Смоленской области у независимого оператора. Финансирование данного проекта будет осуществляться за счет собственных средств ООО «Х» в размере 29,0 млн. рублей. (Решение → 10014)

Резюме Предлагаемый к рассмотрению проект подготовлен для обоснования целесообразности инвести и описывает коммерческий проект, относящий к разделу инвестиционной программы предприятия «Приобретение». Проект предусматривает покупку АЗС в Смоленской области у независимого оператора. Финансирование данного проекта будет осуществляться за счет собственных средств ООО «Х» в размере 29,0 млн. рублей. Расчет эффективности проекта проведен со ставкой дисконтирования 33% годовых на период 9 лет в постоянных ценах. Прогнозируемый объем продаж нефтепродуктов в розницу. Отделом маркетинга Предприятия предоставлен прогноз объема продаж нефтепродуктов с АЗС (с учетом сложившейся ситуации на рынке нефтепродуктов и прогноза роста розничного потребления топлива) Таблица 1 - Валовой объем продаж (руб.) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Бензин А-76 900 017 2379 497 737038 2872 657 3 008 276 156 224 3 304 172 464 449 3 624 726 Бензин АИ 92 5 839 585 15 458 250 17 832 390 18 683 685 19 579 785 20 520 690 621 506-400 22 536 915 23 612 235 Бензин АИ 95 2 840 950 7467 640 8 604 020 9. 026 104 9 464 422 9 918 974 10 389 760 10 893 014 11 412 502 75 790 620 79 421 040 83 230 740 Кафе Автостоянка [итого 20 561 175 54478 185 62 826 435 65 840 580 69 000 390 72 317 070 262 700 632 650 635700 6370 641 800 647 900 630980654 050 644 850 37 700 92 650 59 700 101 800 104 850 107900 30 442 127 80 508 872 92 695 283 97 160 526 101 796 473 106 662 658 111 746 752 117.077 318 122 648 303 Таблица 2 - Технологические потери (руб.) Нефтепродукт 2011 2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Бензин A-76 1800,03 4 758,99 5 474,08 5745,31 6.016,35 6.312.45 6.608,34 6 928.90 7 249,45 Бен- Бензин АИ-92 11 679,17 30 915,45 35 664. 78 37367 ,37 39 159.57 41 041,38 43 012,80 45 073,83 47 2244 Бензин АИ.95 5681,90 14 935,28 17 208.04 18.052.21 18 928.84 211 825.92 20 779,52 21 786,03 22 825,00 дт 41 122,35 108 957,42 125 632,87 131 681,16 138.000,78 144 634,14 151 581,24 158 842.08 166 461,48 Итого 60 283,45 159 567,14 183 999,77 192 846,05 202 105,74 403 813.89 221 981,90 232 630,84 243 760,40 Формирование операционных расходов. Закуп нефтепродуктов предполагается осуществлять на Московском НПЗ, далее ж/д транспортом доставлять на нефтебазу г. Смоленск, далее арендованными бензовозами до АЗС. В связи с такой логистической схемой стоимость затрат приобретения нефтепродуктов для АЗС складывается следующим образом: цена закупа нефтепродуктов на НПЗ плюс ж/д тариф до станции г. Смоленска плюс услуги нефтебазы, плюс автотранспорт- ные затраты на доставку топлива. Таблица 3 - Суммарные прямые издержки (руб.) Нефтепродукт 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Бен Бензин А-76 664 000 1 755 000 2 023 000 2 121 000 2 222 000 2 329 000 2 441 000 2 558 000 2 681 000 Бензин АИ 92 4 229 000 11 206 000 12 924 000 13 544 000 14 194 000 14 875 000 15 589 000 16 337 000 17 121 000 Бензин АИ 95 2 104 000 5 546 000 6 394000 6 702 000 7 023 000 7 360 000 7 713 000 8 083000 8 472 000 14 520 000 38 470 000 44 366 000 46 496 000 48 728 000 51 067 000 53 518 000 56 087 000 58 779 000 Итого 21 517 000 56 977 000 65 707 000 68 863 000 72 167 000 75 631 000 79 261 000 83 065 000 87 053 000 Кроме того, определены основные статьи условно-постоянных затрат, возникающие при эксплуатации современной АЗС, с учетом безопасных условий для окружающей среды, персонала и клиентов: аренда земли, списание ОС стоимостью до 10 000 рублей, хозяйственные расходы, услуги связи, электроэнергия, расходы на рекламу, экологию, стра- хование объектов и прочие расходы. Прогноз затрат на производственные издержки и затраты на оплату труда производственному персоналу на период до 2020 года смоделированы с помощью существующих затрат на оплату труда. Расчет амортизационных отчислений в данном проекте производится с использованием линейного метода начисления.