Бизнес-план магазина бытовой техники

Содержание:

1. Резюме

2. Анализ рынка сбыта  и концепция маркетинга

3. Сырье и материалы

4. Проектно-конструкторские  работы

5. Организация и трудовые  ресурсы

6. Календарный план осуществления  проекта

7. Финансовый план

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходные данные для проекта:

Численность населения в  г. Нерюнгри: 62 тыс. чел.

Численность населения Нерюнгринского района: 84 тыс. чел.

Ставка процента по кредиту: 15% годовых

Сумма кредита, подлежащая возврату, включается в себестоимость. Проценты по кредиту включаются в себестоимость  в размере 11,25 % (ставка рефинансирования ЦБ РФ 8,25% +3%). Оставшиеся проценты погашаются за счет чистой прибыли.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Резюме

Бытовая техника — техника, используемая в быту. Предназначается для облегчения домашних работ, для создания комфорта в повседневной жизни человека. Классифицируется по значимости (необходима, желательна, можно обойтись), по размеру (малая бытовая техника и крупная бытовая техника), целевому назначению и т. п.

 

Целью данного бизнес-плана  является создание магазина бытовой  техники.

 

Магазин будет специализироваться на продаже крупной и мелкой бытовой техники.

 

Цели проекта:

• выход на рынок бытовой техники

• создание положительного образа магазина в глазах потребителей

• получение стабильной прибыли

 

В соответствии с целями своей деятельности магазин будет осуществляет сотрудничество с юридическими и физическими лицами. На договорной основе определять взаимоотношения с поставщиками и покупателями, а также самостоятельно планировать и осуществлять хозяйственную деятельность.

 

Модельный ряд представленный в магазине можно разделить на несколько категорий:

-Крупная бытовая техника

-Малая бытовая техника

-Сопутствующие товары

 

Выгоды и риски проекта.

  Выгоды:

• высокая  доходность бизнеса

• возможность создания сети магазинов

Риски:

• неудачное  позиционирование, непродуманная рекламная политика

• усиление позиций конкурентов

 

Выручка от реализации за 1 квартал  составляет 128814 рублей, а за 1 год -999172 рублей.

Из них на расходы уходит:

На сырье и материалы: за 1 квартал-155523 рублей, а за год 511766 рублей.

На зарплату: за 1 квартал 72000 рублей, а за год 264000 рублей.

На рекламу: за 1 квартал  4800 рублей, а за год 12400 рублей.

Чистая прибыль за 1 год будет равна 69942,28 рублей, за 2 год – 231879,8 рублей, за 3 год – 628148,28 рублей, а за 4 год – 561167,9 рублей.

Планируется взять кредит на сумму 400000 рублей и сроком возврата – 2 года.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Анализ рынка сбыта и концепция маркетинга

Потенциальными покупателями являются население в возрасте от 16 до 60 лет со средним уровнем доходов.

Главными конкурентами в  городе являются магазины «Стинол», «Бытовая техника», «Мармон», «Сони+», «Визард», «Статус» и «Эльдорадо».

 

Таблица расходов на маркетинг

Вид расходов	Сумма расходов, руб.
	I год				II год	III год	IV год
	I кв.	II кВ.	III кв.	IV кв.
Реклама на ТВ Реклама в газете «Реклама-бизнес в Нерюнгри» Вывеска	2800 -     2000	- 1800     -	2200 1800     -	- 1800     -	1400 3600     -	2800 -     -	2800 1200     -
Итого:	4800	1800	4000	1800	4000	2800	4000

 

Цены на продукцию:

Крупная бытовая  техника:

Холодильники - от 4 581р. до 16 191р.

Плиты – от 1 890 р. до 11 390р.

Стиральные машины - от 3 878р. до 11 590р.

Малая бытовая  техника:

Микроволновые печи – от 2 544 р. до 4 829р.

Пылесосы – от 1 503 р. до 3 480р.

Утюги – от 549 р. до 1 090р.

Чайники – от 447 р. до 981р.

Сопутствующие товары(сковороды, кастрюли, аксессуары и прочее) – от 105 р. до 2035р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица с прогнозом продаж.

Товары	Объем продаж, шт.
	I год				II год	III год	IV год
	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
Крупная бытовая  техника
Холодильники	0	1	2	2	11	25	36
Плиты	1	2	1	2	10	20	30
Стиральные машинки	2	3	4	3	24	36	40
Малая бытовая  техника
Микроволновки	3	9	9	10	45	57	63
Пылесосы	0	1	2	4	14	29	38
Утюги	3	6	8	12	37	49	58
Чайники	4	8	10	14	46	58	62
Сопутствующие товары	11	16	24	28	110	130	140
Итого:	24	46	60	75	297	404	467

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Сырье и материалы

Для работы необходимы:

Витрины;

Основные расходы на 1 квартал:

• Холодильники
• Однодверный холодильник Океан MR 50 (4581 руб.)*1=4581
• Однодверный холодильник Океан RD 5130 (6651 руб.)*2=13302
• Плиты
• ЭПЧ Лысьва 2/2 5 Black (1890 руб.)*1=1890
• Плита Hansa Fcew 51001011 (9891 руб.)*2=19782
• Стиральные машины
• Стиральная машина Океан XPB68 72S (3878 руб.)*2=7756
• Стиральная машина DAEWOO DWF 760MP (7371 руб.)*1=7371
• СВЧ печи
• Печь СВЧ Океан 17PX23 (2544 руб.)*3=7632
• Печь СВЧ Samsung MW 73VR SD (3420 руб.)*2=6840
• Печь СВЧ LG MS 2022D (3897 руб.)*2=7794
• Печь СВЧ Samsung ME 73AR (3960 руб.)*2=7920
• Пылесосы
• Пылесос Scarlett SC 084 (1575 руб.)*1=1575
• Пылесос LG V C61161N (2457 руб.)*1=2457
• Утюги
• Утюг Scarlett SC 1131S (747 руб.)*3=2241
• Утюг Sacrlett SC 339S (990 руб.)*3=2970
• Утюг Океан HG 1010B (612 руб.)*2=1224
• Утюг Philips GC 1905 (1071 руб.)*2=2142
• Чайники
• Чайник Scarlett SC 225 (550 руб.)*3=1650
• Чайник Океан VJ702B (612 руб.)*3=1836
• Чайник Philips PWK1822Clr Floris (882 руб.)*2=1764
• Чайник Vitek VT 1134 (981 руб.)*2=1962
• Сопутствующие товары
• Пылесборник Topperr (для разных моделей пылесосов)248*8=1984
• Кастрюля Helper 4514 1.5 litres (387 руб.)*2=774
• Кастрюля Rondell RDS 033 2,2 л. (1449 руб.)*1=1449
• Кастрюля Tefal 13122 Evidence 3,5 л. (1449 руб.)*1=1449
• Кастрюля Rondell RDA 078 5.1 л. (1449 руб.)*1=1449
• Сковорода Tefal 25122 (405 руб.)*3=1215
• Сковорода Tefal 21118 (576 руб.)*3=1728
• Сковорода Tefal 1122 Logics (612 руб.)*3=1836
• Набор аксессуаров Regent (243 руб.)*3=729
• Набор аксессуаров Tima (405 руб.)*3=1215
• Набор аксессуаров Rondell (1449 руб.)*2=2898

Прочие расходы на 1 квартал:

Вода

-Горячая – 30 куб.м * 60,3 = 1809*3=5427

-Холодная – 60 куб.м * 31,9 = 1914*3=5742

Тепло – 50 куб.м * 28,26 = 1413*3=4239

Электроэнергия – 250 кВт * 2,22 = 555*3=1665

 

Информация о поставках:

Периодичность – 1 раз в месяц.

Способ транспортировки – ж/д+автотранспорт от вокзала до склада.

ж/д: 3733 р.

автотранспорт: грузовая машина - 500р./ч.

      бригада грузчиков(2 человека) -600р./ч.

Склад:

Необходимая площадь склада: 40 кв. м.

Предполагаемая величина складского запаса: 30 мес.

Таблица расходов на сырье.

Вид расходов	Сумма расходов, руб.
	I год				II год	III год	IV год
	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
Закупка крупной б.т.	45774	22754	34002	34268	255652	460664	603836
Закупка малой б.т.	51237	31557	48672	41762	250110	341142	390735
Закупка сопутствующих товаров	23640	7880	15760	14972	86680	102440	110320
Транспортные расходы	17799	17799	17799	17799	71196	71196	71196
Прочие расходы	17073	17073	17073	17073	68292	68292	68292
Итого:	155523	97063	133306	125874	731930	1043734	1244379

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Проектно-конструкторские работы.

Местоположение фирмы: г. Нерюнгри Бизнес-инкубатор

Площадь помещений:

Торговое:50 кв.м. 

Складское:40кв.м.

Стоимость:

1 год: 1 кв.м./мес.-47 руб. 

2 год:1 кв.м./мес.-94 руб.

                

3 год:1 кв.м./мес.-141 руб.

 

Таблица инвестиционных расходов на оборудование.

Вид ОФ	Кол-во	Стоимость
1.Кассовый аппарат 2.Компьютер 3.Стол 4.Стулья 5.Витрины 6.Установка Итого:	1   1 1 2 5	1000   25000 2400 3000 100000 10000 141400

 

 

Амортизация:

Срок полезного использования=4 года(48 мес.)

Норма амортизации=2.1

Начисление амортизации производится линейным способом:

Сумма амортизации А=131400*2.1/100=2759,4

 

 

 

 

Таблица инвестиционных расходов.

Вид расходов	Сумма расходов, руб
	I год				II год	III год	IV год
	I кв.	II кВ.	III кв.	IV кВ.
Инвестиционные расходы      Аренда    Амортизация   Итого:	141400          12690   5518,8   169608,8	12690   8278,2   20968,2	12690   8278,2   20968,2	12690   8278,2   20968,2	101520   33112,8   134632,8	152280   33112,8   185392,8	507600   33112,8   540712,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Организация и трудовые ресурсы

Организационно-правовая форма : магазин будет представлять собой частную фирму, которая  ведет свою деятельность на основании Гражданского кодекса РФ. Фирма будет оформлена на имя  индивидуального предпринимателя, будет иметь арендованное имущество, самостоятельный баланс.

Трудовые ресурсы:

Продавец – 15 000 рублей.

Уборщик – 9 000 рублей.

Итого: 15000+9000= 24000 рублей

Премия 6%-1440

Фонд оплаты труда-25440 рублей

При трудоустройстве на должность продавца необходимо уметь пользоваться контрольно - кассовым аппаратом и компьютером, иметь санитарную книжку, трудовую книжку, а также иметь квалификационный документ.

При трудоустройстве на должность  уборщицы необходимо иметь санитарную книжку и трудовую книжку.

Таблица расходов на заработную плату

Работники:	Кол-во, чел.	Сумма расходов, руб
		I год				II год	III год	IV год
		I кв.	II кВ.	III кв.	IV кВ.
Продавец   Уборщица   Всего заработная плата	1   1	30000   18000   48000	45000   27000   72000	45000   27000   72000	45000   27000   72000	240000   120000   360000	240000   120000   360000	240000   120000   360000

 

 

 

6. Календарный план осуществления  проекта

Наименования мероприятия	Продолжительность мероприятия
	1 квартал						2 квартал	3 квартал	4 квартал
	1 месяц				2 месяц	3 месяц
	1 неделя	2	3	4
Помещение:
Заключение договора на аренду
Оборудование:
Заключение договора
Поставка
Подготовка торг. зала
Сырье:
Заказ
Поставка
Найм персонала
Подготовка торгового зала
Начало работы
Получение прибыли

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Финансовый план.

Прогноз финансовых результатов  от основной деятельности

Показатель	Сумма, руб.
	I год				II год	III год	IV год
	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
Выручка от реализации	128814	235197	289139	346022	1555790	2361782	2883255
Расходы на сырье	155523	97063	133306	125874	731930	1043734	1244379
ЗП	48000	72000	72000	72000	360000	360000	360000
Расходы на рекламу	4800	1800	4000	1800	4000	2800	4000
Амортизация	5518,8	8278,2	8278,2	8278,2	33112,8	33112,8	33112,8
Аренда	12690	12690	12690	12690	101520	152280	507600
Балансовая прибыль	-97717,8	43365,8	58864,8	125379,8	325227,2	769855,2	734163,2
Выплата налогов по УСН	7728,84	14111,82	17348,34	20761,32	93347,4	141706,92	172995,3
Чистая прибыль	-105446,64	29253,98	41516,46	104618,5	231879,8	628148,28	561167,9

 

Прогноз денежного потока

Показатель	I год				II год	III год	IV год
	I кв	II кв	III кв	IVкв
Средства на начало периода	0	99190,96	81876,34	78699,2	140499	219854	914228,4
Выручка от реализации	128814	235197	289139	346022	1555790	2361782	2883255
Аренда помещения	12690	12690	12690	12690	101520	152280	507600
Затраты на сырье	155523	97063	133306	125874	731930	1043734	1244379
ЗП	48000	72000	72000	72000	360000	360000	360000
Амортизация	5518,8	8278,2	8278,2	8278,2	33112,8	33112,8	33112,8
Реклама	4800	1800	4000	1800	4000	2800	4000
УСН (6%)	7728,84	14111,82	17348,34	20761,32	93347,4	141707	172995,3
Кэш-флоу от производств. д.	-94409,04	145001,34	139949,2	199874,08	438604	914228	1541622
Затраты на приобретение активов	141400	0	0	0	0	0	0
Кэш-флоу от инвестиционной д.	-141400	0	0	0	0	0	0
Собственные средства	10000	0	0	0	0	0	0
Поступления заемного капитала	400000	0	0	0	0	0	0
Погашения займов	50000	50000	50000	50000	200000	0	0
Выплаты % по займу	15000	13125	11250	9375	18750	0	0
Кэш-флоу от фин. д.	335000	-63125	-61250	-59375	-218750
Средства на конец периода	99190,96	81876,34	78699,2	140499,08	219854	914228	1541622

 

 

 

 

 

        Фирма берет кредит в банке на сумму 400000 руб. под 15% годовых на 2 года. Собственный капитал – 10000 руб. Цель кредита: покрыть затраты, связанные с арендой помещения, закупкой оборудования, выплату заработной платы, покупку сырья на первый год деятельности фирмы. Ежеквартальный платеж составляет 50000 руб.

Расчет NPV.

NPV=

годы	чд	из	r	NPV
1	100295,7	400000	0,15	-260612,45
2	264992,6		0,15	200372,48
3	661261,1		0,15	434789,89
4	594280,7		0,15	339781,92
5	313646,3		0,15	155937,64
6	313646,3		0,15	135597,95
7	313646,3		0,15	117911,26
8	313646,3		0,15	102531,53
9	313646,3		0,15	89157,85
10	313646,3		0,15	77528,57
Итого:				1392996,65

 

        Проект является эффективным, так как чистый дисконтированный доход положительный за 2 год.

Срок окупаемости 2 года.