Бизнес-план ЗАО «МЭКСТР»

 
                  ЗАО «МЭКСТР»

 
 
 
БИЗНЕС-ПЛАН

на 2008-2010 г.

 
 
 
РОССИЯ, Алтайский край г. Барнаул

656099, ул. 2-я Малиновая, 15

Тел.(3852) 637-638

                                      Составитель: 
 
 
 
 
 
 

                21.12. 2007

Содержание 

1 РЕЗЮМЕ………………………………………………………….………………. 3

2 ДОСЬЕ  КОМПАНИИ…………………………………………………………..   4

3 ПРОДУКТЫ  И УСЛУГИ……………………………………………............       5

4 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  ПЛАН……………………………………………..    5

5 АНАЛИЗ  ОТРАСЛИ………………………………………………………….    13

6 ПРОДАЖИ…………………………………………………………………….    15

7 ПЛАН МАРКЕТИНГА……………………………………………………….     19

8ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН……………………………………………………..      .20

9ПЛАНИРОВАНИЕ НА БУДУЩЕЕ…………………………………………     24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       1 Резюме 

       Компания  ЗАО «МЭКСТР» выходит на рынок  и планирует специализироваться на  производстве муки разных сортов и отрубей.

       Самое главное преимущество данного предприятия  заключается в том, что продукция, производимая на нем, высокого качества, а также соответствует требованиям ГОСТа.

       Предприятие имеет мощность 150 т/сут. Выход продукции следующий: муки – 75,0 % (в том числе, муки в/с – 40,0 %, муки 1с – 25,0 % и муки 2 с – 10,0%), отрубей – 22,1 %. Реализуя данную продукцию, планируется получать выручку равную 183 791,8 тыс. руб.

       Основные  показатели реализации бизнес-плана  отражены в таблице 1.

       Таблица 1 – Основные показатели бизнес-плана производства

       Продукция, планируемая выпускаться предприятием, пользуется безоговорочным спросом  на рынке, так как является основой  формирования рынка продовольственных  товаров, обеспечивает хлебопекарни и кондитерские фабрики.

       Целью данного бизнес-плана является привлечение  заемных средств в размере 5000 тыс. руб. на покупку здания и оборотных  средств. Так, для реализации данного  проекта необходимы капитальные вложения в сумме 9000 тыс. руб., источником которых являются заемные средства в размере 5 000 тыс. руб. (что составляет 55,65% от всей стоимости проекта) и собственные - в размере 4000 тыс.руб.. 

       Заявка  на получение кредита:

       Сумма – 5000 тыс.руб.

       Ставка  – 18% годовых

       Период  времени – 1 год.

       Погашение – 1393,7 тыс.руб. ежеквартально

       Источник  выплат – доход от продаж

       Обеспечение – товарно-материальные запасы

       Гарантии  – личная гарантия высшего руководства 

       2 Досье компании 

       ЗАО «МЭКСТР» находится по адресу: г. Барнаул, ул. 2-Я Малиновая, 15.

       Форма собственности и организационно – правовой статус предприятия: закрытое акционерное общество (ЗАО). Преимущества этой правовой формы следующие: участники не отвечают по обязательствам, ЗАО несут риск убытка в пределах стоимости своих акций, уставной капитал разделен на определенное количество акций.

       Перечень  регистрационных  документов и лицензий:

       - Свидетельство о регистрации  компании от 20.10.07, № 5555-555-444

       - Лицензия на торговлю от 11.11.07, № ABC - 12345 

       Акционерами компании являются:

1. Петренко А.Ю. – 55%
2. Виль А.Г. – 20%
3. Горденко О.Н. – 10%
4. Бардо Е.И. –  10%
5. Ветко Ю.Н. – 5%

Цель  и задачи компании:

      Цель  компании заключается в обеспечении потребности населения в муке высокого качества. Наша задача состоит в том, чтобы завоевать часть рынка и динамично расширять деятельность компании в главных географических регионах, где, применяя лучшие способы реализации нашей продукции, мы сможем увеличить прибыль компании.

Краткая история:

      Высшее  руководство имеет более чем  полувековой опыт работы в данной области. Александр Петренко, президент компании, проработал 30 лет в сфере производства муки, а позже решил открыть собственное предприятие и внедрить в его деятельность весь лучший опыт своей работы. В качестве партнера он пригласил хорошо знакомого по старой работе Аркадия Виль. Другие акционеры – опытные работники сферы переработки зерна. Благодаря их деятельности объем продаж растет, а компания завоевывает рынок. Немаловажным является то, что все учредители, а, кроме того, и сотрудники управления – все имеют высшее образование, а главный технолог стажировался в Германии. 

Таблица 2 - Руководство  компанией

3 Продукты и услуги 

      Как уже было сказано, "МЭКСТР" определила свою нишу на рынке – обеспечение  потребности в муке. Мы будем производить и продавать муку высшего, 1-го и 2-го сортов. Руководство компании ориентируется на максимальное удовлетворение потребностей клиента, на поиск и укрепление взаимоотношений с постоянными клиентами.

      "МЭКСТР" стремится к совершенству, поэтому  мы будем торговать продукцией высокого качества и предъявлять ко всему процессу производства максимально высокие требования. Сейчас мы анализируем рынок и ищем потенциальных сотрудников. Ими станут наиболее известные сети розничных магазинов и оптовая торговля. Надеемся заслужить репутацию одного из ведущих поставщиков качественной продукции в ближайшие годы. 

       4 Производственный  план 

       Мука  высшего (60 тонн в сутки), первого (37,5 тонн в сутки) и второго (15 тонн в  сутки) сорта будет производиться на итальянском оборудовании фирмы «Паван С.П.А» (далее продавец). Данное оборудование выполнено с учетом высоких требований экономической, экологической, взрывопожарной безопасности, техники безопасности страны изготовителя, гарантирующей выработку высококачественной муки.

       Продавец организует пуско-наладку оборудования с привлечением высококвалифицированных специалистов. Для проведения работ изготовитель направляет на место монтажа необходимое количество специалистов на полный срок проведения работ по монтажу и запуску оборудования в соответствии с программой, которая согласовывается сторонами отдельным соглашением.

       Данное  оборудование гарантирует общий  выход муки – 75 % (в дальнейшем возможно увеличить объем выхода продукции):

           - высший сорт –  40 %;

           - первый сорт –  25 %,

           - второй сорт – 10 %;

           - отруби – 22,1 %;

           - отходы – 2,2 %;

           - мех. потери –  0,7 %.

       Схема производственных потоков выгляди следующим образом. 

       Источником  снабжения сырьем для производства муки являются фермерские хозяйства Алтайского края. Альтернативные источники снабжения расположены в Омской области, Казахстане. Стоимость тонны зерна составляет 2800 рублей. Используемое в производстве сырье проходит контроль качества в несколько этапов.

       На  этапе складирования жесткому контролю подлежит соблюдение условий хранения готовой продукции.

       Транспортировка продукции осуществляется автомобильным  и железнодорожным путями.

       В течение производственного цикла  соблюдаются ГОСТы и международные  стандарты относительно муки.

     Здание  покупается у ООО «Айсур» площадью этажа 180 кв.м., 5 этажей. Его стоимость составляет 1 000 тыс.руб.

       В таблице 3 отражено все необходимое  оборудование и его стоимость. 

Таблица 3 – Необходимое оборудование

       Таким образом, величина и источники средств, необходимых для реализации проекта, отражены в таблицах 4 и 5 соответственно. 

       Таблица 4 – Инвестиции (в период строительства  и эксплуатации), тыс. руб. 

       Таблица 5 – Источники средств (на начало реализации проекта), тыс. руб. 

       При реализации данного проекта потребуется 24 человека: 5 человек административного персонала и 19 – производственного (таблица 6).

     Таблица 6 – Штатное расписание 

     Таблица 7 – Численность работников, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

       Расчет  амортизационных отчислений проводится линейным методом. Суть данного метода заключается в следующем:

• стоимость актива делится на срок его службы;
• полученная сумма ежемесячно вычитается из остаточной стоимости актива;
• по достижении срока службы актива он списывается с баланса.

     Стоимость основных производственных фондов и  амортизационные отчисления отражены в таблице 9. 

     Таблица 9 – Амортизационные отчисления, тыс. руб.  

     Примечание:

     - при расчете амортизационных  отчислений срок эксплуатации  здания составляет 80 лет, а оборудования  – 10 лет

     - остаточная стоимость равна стоимость  основных фондов на начало  периода минус амортизационные отчисления за данный период.

      Таблица 10 – Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем), тыс. руб.