Анализ финансового планирования на предприятии ООО "Пятерочка"

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕНО решением собрания участников «ПЯТЕРОЧКА» № 1 от 17.01.2005 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ

Общества  с ограниченной ответственностью

«ПЯТЕРОЧКА»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Липецк

2005 год

 

1. Общие положения

 

            1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ПЯТЕРОЧКА» (далее - Общество) зарегистрировано ИМНС РФ по Левобережному району г. Липецка Липецкой области 07.05.2005 года за основным государственным регистрационным номером 1024840823590

1.2.Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «ПЯТЕРОЧКА». Сокращенное наименование общества: ООО «ПЯТЕРОЧКА».

 

2.  Участники общества

 

2.1. Участниками Общества являются ОАО «Крона» и ООО «Промэкспо».

 

3. Цель и  виды деятельности

 

3.1. Целью деятельности  Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество осуществляет следующие  виды деятельности:

• розничная и оптовая торговля;
• посреднические, коммерческие и обменные операции, розничная и оптовая торговля, маркетинг;
• оказание услуг населению;
• розничная, оптовая торговля нефтепродуктами; строительство и эксплуатация автозаправочных станций;
• производство и реализация сельхозпродукции;
• торгово-закупочная и торгово-посредническая деятельность в сфере лекарственных средств, медицинских препаратов, сопутствующих товаров и медицинской техники, открытие аптек, торговых точек и выставок-распродаж для реализации указанных товаров;
• производство товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;
• производство проектных, художественно-оформительских работ;
• консультационные и информационные услуги по вопросам экономической и хозяйственной деятельности;
• осуществление купли-продажи и операций мены различных видов недвижимости и других товаров народного потребления и производственного значения;
• внешнеэкономическая деятельность;
• организация ремонта, эксплуатации, купли-продажи автомобильного транспорта, создание сети сервисных услуг;
• работа с ценными бумагами;
• прием всех видов платежей от населения;
• оказание туристических услуг, организация и ведение гостиничного хозяйства, оказание иных сервисных услуг, в том числе по визовому оформлению российским и зарубежным фирмам и гражданам;
• разработка и изготовление технологического оборудования:
• автоматизация и механизация производственных процессов;
• разработка и поставка программного продукта;
• организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, торгов, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
• транспортирование грузов, в том числе по международным перевозкам, оказание услуг складского хозяйства;
• оказание содействия в подготовке правовой, экономической и иной документации, в проведении переговоров, заключении контрактов как с российскими, так и зарубежными партнерами;
• организация и проведение конференции, семинаров, симпозиумов, деловых встреч, бизнес-туров, круизов как в РФ, так за ее пределами;
• оказание услуг предприятиям общественного питания, в том числе организация работы ресторанов, кафе, баров, столовых;
• организация игорного бизнеса;
• спортивно-оздоровительная деятельность;
• подготовка, переработка и реализация побочных продуктов, в том числе отходов производства.

Общество имеет гражданские  права и несет гражданские  обязанности, необходимые для осуществления  любых видов деятельности, не запрещенных  законом.

Отдельными  видами деятельности, перечень которых определяется законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

 

4. Правовое  положение общества

 

4.1. Общество  является юридическим лицом по законодательству РФ и имеет в собственности обособленное имущество, созданное за счет вкладов его участника, а также произведенное или приобретенное обществом в процессе его деятельности. Имущество, принадлежащее обществу, учитывается на его самостоятельном балансе в соответствии с правилами бухгалтерского учета, установленными действующими законодательством и иными правовыми актами. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.2. Общество  может от своего имени приобретать  и осуществлять имущественные  и личные неимущественные права,  нести обязанности, быть истцом, и ответчиком в суде.

Правоспособность  общества возникает с момента  его государственной регистрации. и прекращается в момент завершения его ликвидации.

4.3. Общество  имеет печать, содержащую его  полное фирменное наименование  на русском языке, указание  на место его нахождения. В  печати может быть также указано  фирменное наименование общества  на любом иностранном языке или языке народов РФ, Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке фирменный знак (товарный знак, знак обслуживания) и другие средства визуальной идентификации.

4.4. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

4.5. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

4.6. Общество  может участвовать в деятельности  и создавать на территории  РФ, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

4.7. Общество  может на добровольных началах  объединяться в союзы, ассоциации  на условиях, не противоречащих  антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном  законодательными актами РФ.

4.8. Общество  вправе привлекать для работы  российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы,  системы, размеры и виды оплаты  их труда.

4.9. Общество  обязуется вести воинский учет  в полном объеме в соответствии  с Постановлением Правительства РФ № 1541 от 25.12.98.

 

5. Ответственность  общества и его участника

 

5.1. Общество  несет ответственность по своим  обязательствам всем принадлежащим  ему имуществом. Общество не отвечает  по обязательствам своего участника.

5.2. Участник  не отвечает по обязательствам общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных им вкладов.

Участник  общества, внесший вклады не полностью, несет солидарную ответственность  по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада.

В случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его  участника или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом  имеют возможность определять его  действия, на указанных или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

5.3. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

 

6. Филиалы  и представительства

 

6.1. Общество  может создавать филиалы и  открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства РФ, а также соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

6.2. Представительства  и филиалы не являются юридическими  лицами. Они наделяются имуществом  создавшим их обществом и действуют  на основании утвержденных им  положений..

6.3. Руководители  филиалов и представительств  действуют на основании доверенности, выданной обществом.

6.4. Сведения  о филиалах и представительствах  общества: не созданы.

 

7. Права и  обязанности участника общества

 

7.1. Права участника  общества:

- участвовать  в управлении делами общества  в порядке, установленном Федеральным  законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" (в дальнейшем законом об обществах), уставом общества;

- получать  информацию о деятельности общества  и знакомиться с его бухгалтерскими  книгами и иной документацией  в установленном уставом порядке;

- принимать участие в распределении прибыли;

- продать  или иным образом уступить  свою долю в уставном капитале  общества либо ее часть третьим  лицам в порядке, предусмотренном  законом об обществах и уставом  общества;

- получать  в случае ликвидации общества  часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

- требовать  проведения аудиторской проверки  деятельности общества выбранным  им профессиональным аудитором  на условиях и в порядке,  установленными законом об обществах;

- осуществлять  иные права, предусмотренные настоящим уставом и законодательством,

7.2. Обязанности  участника общества:

- вносить  вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые  предусмотрены законом об обществах,  учредительными документами и  своими решениями;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;

- выполнять  требования устава общества;

- оказывать  обществу содействие в осуществлении  им своей деятельности;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом и законодательством;

По требованию участника общества, аудитора или  любого заинтересованного лица общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами общества, в том числе  с изменениями. Общество обязано  по требованию участника общества предоставить ему копии действующего устава общества.

 

8. Уставный  капитал общества 

 

8.1. Уставный  капитал

8.1.1. Уставный капитал общества состоит из номинальной стоимости доли участника и равен 10 000 (десять тысяч) рублей.

8.1.2. Размер доли участника в уставном капитале Общества определяется в процентах.

8.1.3. В образовании  Уставного капитала участвует Грыжанов Вячеслав Вячеславович - номинальная стоимость доли 10000 (десять тысяч) рублей, что составляет 100% Уставного капитала.

Уставной капитал  сформирован полностью.

8.2. Увеличение  уставного капитала общества.

8.2.1. Увеличение  уставного капитала общества  допускается только после его  полной оплаты.

8.2.2. Вкладом в уставный капитал общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи, имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

8.2.3. Увеличение  уставного капитала общества  может осуществляться:

- за счет  имущества общества;

- за счет  внесения участниками дополнительных  вкладов в уставный капитал;

- за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в число участников общества.

8.2.4. Решение об увеличении  уставного капитала общества  относится к исключительной компетенции  участника.

8.2.5. Решением об увеличении  уставного капитала общества  за счет его имущества должна  быть определена сумма, на которую увеличивается уставный капитал, с учетом ограничений, установленных ст. 18 Закона об обществах. При увеличении уставного капитала общества в соответствии с настоящим пунктом пропорционально увеличивается номинальная стоимость доли участника общества без изменения размера его доли.

8.2.6. Решением об увеличении  уставного капитала общества  за счет внесения участником  общества дополнительного вклада  должны быть определены:

- максимальная стоимость  дополнительного вклада;

- соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли;

- срок внесения дополнительных вкладов в уставный капитал не превышающий двух месяцев;

- состав дополнительного  вклада в уставный капитал.

8.2.7. Не позднее месяца  со дня окончания срока внесения  дополнительного вклада, установленного  решением участника, участник  должен принять решение об  утверждении итогов внесения  дополнительного вклада, о внесении  в учредительные документы общества  изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества и увеличением номинальной стоимости доли участника, внесшего дополнительный вклад.

Документы для государственной  регистрации предусмотренных настоящим  пунктом изменений в учредительных  документах общества, а также документы,  подтверждающие внесение  дополнительных  вкладов участником Общества, должны быть представлены органу, осуществляющему государственную регистрацию  юридических  лиц,  в течение  месяца  со  дня  принятия  решения  об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участником общества и о внесении соответствующих изменений в учредительные  документы  общества. Указанные   изменения   в   учредительных   документах общества приобретают  силу  для участника общества и третьих лиц со дня их государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

В случае несоблюдения сроков,  предусмотренных настоящим  пунктом, увеличение  уставного  капитала общества признается несостоявшимся.

8.2.8. Участник Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления третьего  лица  (заявлений третьих лиц)  о принятии  его (их) в Общество  и внесении  вклада. В заявлении третьего  лица должны  быть  указаны размер и состав вклада,  порядок и срок его внесения,  а также размер  доли,  которую третье  лицо  хотело  бы  иметь в уставном капитале Общества.  В заявлении могут быть указаны и иные  условия внесения  вкладов и вступления в Общество.

Одновременно с   решением   об  увеличении  уставного  капитала Общества на основании заявления третьего лица  (заявлений  третьих лиц)  о принятии его (их) в общество и внесении вклада должно быть принято решение о  внесении  в  учредительные  документы  общества изменений,  связанных с принятием третьего лица (третьих лиц) в Общество,  определением номинальной стоимости и размера его доли (их  долей),  увеличением размера уставного капитала Общества и изменением  размеров  долей   участников   общества. Номинальная стоимость доли,  приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в общество, должна быть равна или меньше стоимости его вклада.

8.2.9. Документы  для государственной регистрации  предусмотренных п. 8.2.8. изменений  в учредительных документах общества, а также документы, подтверждающие внесение вкладов третьими лицами в полном размере, должны  быть представлены органу,  осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня внесения в полном размере вкладов третьими лицами,  подавшими заявления, но не позднее шести месяцев со дня принятия предусмотренных пунктом 8.2.8. решений участника общества. Указанные изменения в учредительных  документах приобретают силу для участника общества и третьих лиц со дня  их  государственной  регистрации  органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

В случае несоблюдения сроков, предусмотренных настоящим пунктом, увеличение уставного капитала  общества признается несостоявшимся.

8.2.10. Если  увеличение уставного капитала  общества не состоялось, общество обязано в тридцатидневный срок вернуть третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством.

Третьим лицам, которые  внесли неденежные вклады, общество обязано  в двухмесячный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов  в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную  невозможностъю использовать внесенное  в качестве вклада имущество.

8.3. Уменьшение уставного  капитала

8.3.1. Решение об уменьшении  размера уставного капитала принимается  участником общества.

8.3.2. Уменьшение уставного  капитала общества осуществляется  путем уменьшения размера вклада  участника. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации общества.

8.3.3. В случае неполной  оплаты уставного капитала общества  в течение года с момента  его государственной регистрации общество должно или объявить об уменьшении своего уставного капитала до фактически оплаченного его размера и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке, или принять решение о ликвидации общества. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

Если по окончании второго  и каждого последующего финансового  года стоимость чистых активов общества окажется меньше минимального размера  уставного капитала, установленного Федеральным законом на дату государственной регистрации общества, общество подлежит ликвидации.

8.3.4. В течение  тридцати дней с даты принятия  решения об уменьшении своего  уставного капитала общество  обязано письменно уведомить  об уменьшении уставного капитала  общества и о его новом размере  всех известных ему кредиторов общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

8.4. Переход  доли участника в уставном  капитале общества к третьим  лицам.

8.4.1. Участник общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале общества или ее часть третьим лицам.

8.4.2. Доля участника  общества может быть отчуждена  до полной ее оплаты только  в той части, в которой она  уже оплачена.

8.4.3. Участник общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом общество.

Извещение высылается заказным письмом в адрес общества. Участник вправе проинформировать общество путем сдачи извещения непосредственно в общество.

В извещении  указывается:

- Ф.И.О. (наименование), почтовый адрес, контактный телефон  продавца;

- размер уступаемой  доли в уставном капитале;

- цена уступаемой  доли в уставном капитале;

- другие условия,  на которых доля (ее часть) предлагается к продаже.

8.4.4. Уступка доли (части доли) в уставном капитале общества должна быть совершена в простой письменной форме.

8.4.5. Общество  должно быть письменно уведомлено  о состоявшейся уступке доли (части  доли) в уставном капитале общества  путем предоставления экземпляра договора купли-продажи доли, если договор в письменной форме был заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами. В случае заключения договора путем обмена документами предоставляются эти документы.

Если соглашением продавца и покупателя предусмотрено предоставление обществу и иных документов, данные документы также предоставляются обществу.

Покупатель  доли (части доли) в уставном капитале общества осуществляет права и несет  обязанности участника общества с момента уведомления общества об указанной уступке с приложением всех необходимых документов.

8.4.6. Доли в  уставном капитале общества переходят  к правопреемникам юридического  лица, являющегося участником общества.

 

9. Имущество  общества

9.1. Имущество,  переданное обществу в качестве вкладов в уставный капитал его участником, дополнительных вкладов в уставный капитал его участником, вкладов в уставный капитал третьими лицами, принимаемыми в число участников, вкладов участника в имущество общества, а также произведенное или приобретенное обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.

Имущество Общества состоит из основных средств, прочих внеоборотных активов, запасов и  затрат, денежных средств, расчетов и  прочих активов. Источниками формирования имущества Общества являются собственные, заемные и привлеченные средства.

К собственным  средствам относятся уставной фонд, целевое финансирование, нераспределенная прибыль.

К заемным  средствам относятся долгосрочные краткосрочные кредиты банков и  займы.

К привлеченным средствам относятся расчеты  и прочие пассивы.

9.2. Вкладом  в имущество общества могут  быть деньги, ценные бумаги, другие  вещи или имущественные права,  либо иные права, имеющие денежную  оценку.

9.3. Вклады  участника выражаются в рублях. Вклады участника в уставный капитал могут быть выражены в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах. В этом случае соотношение сумма в рублях и в иностранной валюте или в условных денежных единицах определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа. Указанные положения распространяются также на случаи вклада в уставный капитал общества в иностранной валюте или ценных бумагах, выраженных в иностранных валюте.

9.4. Участник  вправе принимать решение о  внесении вклада в имущество  общества в следующих случаях:

- при обращении  взыскания кредиторов участника  на его долю в уставном капитале;

- наличия  у общества убытков.

 

10. Структура  и компетенция органов управления общества

10.1. Органы управления общества.

10.1.1. Высшим органом управления общества является его единственный участник.

10.1.2. Текущее руководство деятельностью общества осуществляется подотчетными участнику директором (единоличным исполнительным органом).

 

11. Участник  общества

11.1. Компетенция  участника общества.

11.1.1 К исключительной  компетенции участника общества  относятся:

- определение  основных направлений деятельности  общества, утверждение его планов  и отчетов об их выполнении;

- внесение изменений и дополнений в устав общества, в том числе утверждение новой редакции устава общества, изменение размера Уставного капитала;

- принятие  решения о реорганизации общества;

- принятие  решения о ликвидации общества;

- назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса (промежуточного и окончательного);

- назначение директора (единоличного исполнительного органа) общества;

- принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

- принятие  решения о внесении дополнительных  вкладов в имущество общества;

- принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

- досрочное прекращение полномочий директора (единоличного исполнительного органа) общества;

- принятие  решения об увеличении уставного  капитала общества за счет  его имущества и о внесении  соответствующих изменений в  устав общества;

- принятие решения о возможности внесения дополнительных вкладов в уставный капитал общества и соответствующем увеличении уставного капитала;

- принятие решения о приеме третьих лиц в число участников общества, внесении им дополнительных вкладов в уставный капитал и соответствующем увеличении уставного капитала общества;

- утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов общества и распределение его прибылей и убытков;

- принятие  решения о создании филиалов  и открытии представительств;

- принятие решения о совершении обществом крупной сделки;

- принятие решения о совершении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

- утверждение,  внесение изменений и дополнений  во внутренние Положения общества;

- принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

- принятие решений по иным вопросам, предусмотренным настоящим уставом и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

11.1.2. Участник, не являющийся исполнительным  органом, не представительствует по делам общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам общества. Участник имеет право на заключение сделок от имени Общества, действуя на основании соответствующей доверенности.

11.2. Порядок  принятия решений участником.

11.2.1. Решения  по вопросам, относящимся к компетенции  участника общества, принимаются  им единолично и оформляются  письменно.

11.2.2. Участник  принимает решения по вопросам, относящимся к его компетенции  не реже одного раза в год  не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Участник ежегодно решает следующие вопросы: утверждение годового отчета, бухгалтерских балансов общества, заключения аудитора, распределения его прибылей и убытков.

По истечении сроков полномочий, предусмотренных уставом общества для ниженазванных органов, также решаются следующие вопросы: