Бизнес – план ООО «Склад - Модуль»

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«ТЮМЕНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА, МАРКЕТИНГА И ЛОГИСТИКИ

 

 

 

 

 

 

Бизнес – план ООО «Склад - Модуль»

по дисциплине «Финансовый и инвестиционный менеджмент»

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     студентки 4 курса

                                                                     специальности (направления)

                                                                     Менеджмент

                                                                     очная форма обучения,

        группа 25м01

                                                                     Лапшина А.П., Суючбакиева Д.Р.,

                                                       Судакова Ю.А., Угрюмова А.С

                                                                     Проверила:

                                                                     Доцент, к.эконом.н. Бакша Н.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень 2013

 

Регистрационный номер (кафедра)                                                                                     Дата

________________                                                                                                         ______________2013

Содержание

 

Резюме………………………………………………………………………..3

1. Описание  организации……………………………………………………4

2. Описание услуг……………………………………………………………5

3. Анализ  рынка……………………………………………………………...6

4. План  маркетинга…………………………………………………………..8

5. Организационная структура ……………………………………………..9

6. Финансовый план………………………………………………………..11

6.1 Инвестиционные затраты………………………………………….…11

  6.2 Текущие затраты……………………………………………………....12

  6.3 Выручка организации……………………………………………...…13

  6.4 Прибыль организации………………………………………………...14

  6.5 Окупаемость проекта…………………………………………………15

7. Оценка рисков……………………………………………………………16

Приложение………………………………………………………………...17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резюме

 

Полное название: Общество с ограниченной ответственностью

 «Kira Plastinina».

Сокращенное название: ООО «Kira Plastinina».

Адрес: РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул Герцена ,94.

Организационно-правовая форма: ООО

Форма собственности: частная.

Вид деятельности: розничная и оптовая продажа одежды для повседневной жизни.

Размер уставного капитала: 989 тыс. руб.

ООО «Kira Plastinina» специализируется на розничной и оптовой продаже одежды, обуви и аксессуаров. Цель организации - получение прибыли, занятие лидирующих позиций в области продаж в городе Тюмени. Отличительные особенности ООО «Kira Plastinina» заключается в следующем:

1) основной стратегией конкурентоспособности проектируемой фирмы

будет комплексная стратегия по снижению цен, повышению

качества и уровня обслуживания с целью проникновения на рынок  и расширения объема продаж;

2)снижение издержек за счет высокой производительности

оборудования, повышение качества обслуживания, снижение цен,

более полное удовлетворение потребителей за счет расширения

спектра услуг и введения гибкой системы скидок.

 

Для создания ООО «Kira Plastinina» будут взяты личные средства собственника бизнеса. Основным учредителем является: Гилева Анжелика Сергеевна.

Ожидаемыми результатами работы ООО «Kira Plastinina» за первый год являются:

• выручка от реализации: 820 000 рублей;
• чистая прибыль: 127 210 рублей;
• срок окупаемости проекта: 11 месяцев.

 

 

1. Описание организации

 

 

Компания  ООО «Kira Plastinina» является обществом с ограниченной ответственностью, образованным частными лицами в 2013 году.

 

Магазин будет расположен на первом этаже ТРЦ, общая площадь магазина 80 кв.м., торговая площадь 55 кв.м.. Помещения планируется взять в аренду по адресу РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Герцена, 94.

Проектируется использование следующего производственного оборудования:

1. Кассовый аппарат;

2. 1 компьютера Pentium IV;

3. Кондиционер;

4. Мебель.

 

2. Описание услуг

 

ООО «Kira Plastinina» специализируется на розничной и оптовой продаже одежды, обуви и аксессуаров.

Ассортимент: Пальто, плащи, куртки, жакеты, юбки, вязаные изделия, брюки, платья, сарафаны, блузки, майки, топы, шорты бриджи, джинсы, жилеты, толстовки, обувь, аксессуары.

 Производство: Китай, Вьетнам  и др.

 Рыночный сегмент. Mass Market

 Средняя цена единицы 1800р . Средний чек – 2200 руб.

График работы организации: Ежедневно, с 10:00 до 22:00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Анализ рынка

 

Так как фотостудия будет располагаться почти в центре города, а

конкретно на одной из центральных улиц – Мельникайте, то недостатком такого размещения является непосредственная близость от конкурентов,

предлагающих аналогичные товары и услуги. В данном месте

расположения находятся два  основных конкурента. Это фирмы,

занимающиеся таким же видом  деятельности, однако имеющие во многом большие различия.

Характеристики	Конкурент 1	Конкурент 2	Своя компания
1. Название фирмы	«Sela»	«F5»	«Kira Plastinina»
2. Адрес	г. Тюмень ул. Орджоникидзе 63а	Г. Тюмень ул. Максима Горького 70	Г. Тюмень ул. Герцена 94
3. Характеристика товара: а) Верхняя одежда -цена -качество б) Платья -цена -качество в) Обувь -цена -качество	2500 р. среднее 1500 р. среднее 1300 р. среднее	4000 р. высокое 3000р. высокое 1800 р. высокое	3000 р. высокое 2000 р. высокое 1702,5 р. высокое
4. Торговая марка	Sela -известная	F5 -известная	известная
5. Реклама	Только на щитах в городе	На рекламном проспекте перед самой фирмой	Во всех средствах массовой информации
6. Упаковка	Белая, не привлекательная, очень маленькая по размерам.	Достаточно привлекательная, ярко-желтая, но не удобная из-за своего огромного размера.	Ярко-розовая, очень привлекательная, удобная, средняя по размеру,
7. Техническое обслуживание	Неприветливый Персонал.	Неприветливое обращение с клиентами, часто ошибаются,безответственны	Обслуживание высшего качества, очень доброжелательный персонал
8. Ассортимент	Средний	Широкий	Широкий
9. Объемы сбыта	Средние	Средние	Большие
10. Гибкость цен	Скидок нет, цены средние	Скидок нет, цены высокие	Накопительная система скидок, низкие цены

 

Итак ,из таблицы видно, что главными конкурентными

преимуществами данного проекта  являются: использование нового

высокопроизводительного оборудования для шитья одежды и обуви, которое позволит повысить

качество и снизить стоимость  предоставляемых услуг;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. План маркетинга

 

Реклама играет важную роль в развитии бизнеса, особенно в период его формирования, когда необходимо сформировать имидж  компании и «заявить о себе».

Для достижения поставленных целей планируется  развернуть

широкомасштабную рекламную компанию с целью ознакомления

потребителей  с продукцией и ценами на нее.

Таблица 11. – Каналы продвижения на рынок

Пути продвижения	Цена (руб.)	Количество	Стоимость за месяц (руб.)
Реклама по телевидению	400	30	12000
Реклама в газете	250	20	5000
Реклама на радио	40	50	2000
Сетевой маркетинг	50	20	1000
Всего			200000

 

Первоначальные  затраты на рекламу будут составлять 20000 рублей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Организационная структура

 

 

 

 

Рис.1 Организационная  структура ООО «Kira Plastinina»

 

 

На схеме  сплошными линиями показаны взаимодействия

непосредственного подчинения, точками  – функциональные взаимосвязи,

которые носят непрямой, рекомендательный характер.

Полномочия учредительного собрания и директора общества

определяются уставом общества. К функциям генерального директора

относятся:

1. контроль над соблюдением техники  безопасности и

требований к охране труда на предприятии;

2. контроль над состоянием оборудования, обеспечение

своевременного ремонта и профилактических работ;

3. контроль качества материалов, мониторинг запасов

материалов.

К функциям экономиста - маркетолога относятся:

1. является заместителем главного  бухгалтера;

2. мониторинг, анализ и планирование  текущей деятельности

предприятия;

3. проведение маркетинговых исследований  с возможным

привлечением специалистов на временную  работу;

4. планирование и управление  запасами предприятия;

5. предоставление ежегодного отчета  в органы правления

обществом.

К функциям главного бухгалтера относятся:

1. ведение бухгалтерского и налогового  учета в соответствии с

национальными стандартами и нормативными актами,

действующими в РФ;

2. предоставление налоговой, финансовой и статистической

отчетности в сроки и органы, установленные действующим

законодательством;

3. предоставление ежегодного отчета в органы правления

обществом.

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Финансовый план

 

6.1 Инвестиционные затраты 

 

Таблица 3.

Инвестиционные  затраты

Перечень	Цена (руб)
Покупка модулей + доставка	3 130 000
Покупка вспомогающего оборудование, в том числе: - ричтрак - тележки гидравлические - машина для уборки	420 000 300 000 20 000 100 000
Организация рабочего места	130 000
Организационные затраты	20 000
Ремонт помещения	280 000
Реклама	61 300
Страхование имущества	150 000
Сумма	4 191 300

 

По данным Таблицы 2 можно сделать вывод, что  инвестиционные затраты составляют около 4,2 млн. рублей. Основная часть  средств пойдет на покупку модулей.

 

6.2 Текущие затраты

 

Предполагается, что текущие затраты в первом году составят 3,9 млн. рублей.

В число текущих  затрат входят:

• ФОТ
• Страховой взнос (30%)
• Коммунальные расходы
• Накладные расходы
• Реклама
• Амортизация
• Транспортные расходы
• Сырье
• Аренда
• Страхование имущества

 

 

 

 

 

 

Таблица 4.

Фонд оплаты труда

 

Категория персонала	Количество человек	Оклад	Итого	Бонусы	Итого
Водитель	1	6 000	6 000	30 % от заказа	27 600
Грузчик	2	25 000	50 000		50 000
Кладовщик	1	32 000	32 000		32 000
Техничка	1	12 000	12 000		12 000
Бухгалтер	1	20 000	20 000		20 000
Сумма	6	-	120 000		141 600

 

 

Таблица 5.

Текущие затраты за год

 

Перечень	1 год (руб.)				Итого за год	Последующий год
	1кв (50%)	2кв (70%)	3кв (90%)	4кв (100%)
ФОТ	392 400	405 360	418 320	424 800	1 640 880	1 699 200
Страховой взнос (30%)	117 720	121 608	125 496	127 440	492 264	509 760
Амортизация	115 687	115 687	115 687	115 687	462 748	428 760
Транспортные расходы	11 000	15 000	18 000	21 000	65 000	84 000
Коммунальные расходы	9 636	9 636	9 636	9 636	38 544	38 544
Реклама	45 400	54 500	43 900	46 900	190 700	120 000
Аренда	-	276 000	276 000	276 000	828 000	1 104 000
Накладные расходы	20 000	5 000	5 000	5 000	35 000	20 000
Сырье	15 000	21 000	27 000	30 000	93 000	120 000
Страхование имущества	-	-	-	-	-	150 000
Сумма	726 843	1 023 791	1 039 039	1 056 463	3 846 136	4 214 334

 

 

6.3 Выручка организации

 

Таблица 6.

Выручка от реализации продукции/услуг за год

 

Перечень	Цена за ед. (руб.)	Количество услуг	Выручка за месяц	Выручка за квартал	Выручка за год	1 год
						1кв (50%)	2кв (70%)	3кв (90%)	4кв (100%)
1. Хранение (1 модуль)	10 000	76	760 000	2 280 000	9 120 000	1 440 000	1 596 000	2 052 000	2 280 000
2. Упаковка  (руллон пленки)	200	100	20 000	60 000	240 000	30 000	42 000	54 000	60 000
3. Доставка (в черте города, 3 часа)	2 400	30	72 000	216 000	864 000	108 000	151 200	194 400	216 000
Сумма	-	-	852 000	2 556 000	10 224 000	1 278 000	1 789 200	2 300 400	2 556 000

 

Выручка от реализации услуг индивидуального  хранения за первый год составит 7 923 600 рублей.

 

 

6.4 Прибыль организации

 

Таблица 7.

Прибыль организации за год

Показатели	1 год				Итого 1 год	2 год
	1кв (50%)	2кв (70%)	3кв (90%)	4кв (100%)
Выручка от реализации	1 278 000	1 789 200	2 300 400	2 556 000	7 923 600	10 224 000
Текущие затраты	726 843	1 023 791	1 039 039	1 056 463	3 846 136	4 274 334
Прибыль от реализации	551 157	765 409	1 261 361	1 499 537	4 077 464	5 949 666
Налог  на прибыль (20%)	(110 231,4)	(153 081,8)	(252 272,2)	(299 901,4)	(85 492,8)	(1 189 933,2)
Прибыль после налогообложения	440 925,6	612 327,2	1 009 088,8	1 119 629,6	3 261 971,2	4 759 732,8
Выплата основного долга по кредиту	293 778,6	293 778,6	293 778,6	293 778,6	1 175 114,4	1 175 114,4
+ % по кредиту (16%)
Чистая прибыль	147 147	318 548,6	715 310,2	905 851	2 086 856,8	3 584 618,4

 

Чистая прибыль  организации за первый год –  2 086 856,8 рублей, за вычетом налогов и выплат за кредит.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Окупаемость проекта

 

Таблица 8.

Окупаемость проекта

 

Показатели	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого 1 год	2 год
Чистая прибыль	147 147	318 548,6	715 310,2	905 851	2 086 856,8	3 584 618,4
Чистая прибыль нарастающим итогом	147 147	465 695,6	1 181 005,8	2 086 856,8	2 086 856,8	5 671 475,2
Инвестиционные затраты	4 191 300
Окупаемость	-	-	-	-	-	+

 

Окупаемость проекта составляет примерно 2 года. В конце второго года планируется  рассчитаться полностью с кредитом.

 

 

 

7. Оценка рисков

 

Риски в сфере индивидуального хранения имущества оцениваются как чрезвычайно высокие. Выявим основные сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы организации.

Таблица 9.

Перечень сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз  ООО «Склад-Модуль».

 

Возможности привлечение клиентов посредством сотрудничества с коммерческими компаниями города на договорной основе; открытие крупных мебельных  гипермаркетов в г. Тюмень и близлежащих территориях.	Угрозы появление новых конкурентов; снижение цен на рынке недвижимости; увеличение арендной платы.
Сильные стороны новый формат организации в сфере услуг индивидуального хранения имущества в г. Тюмень; наличие  полного спектра сопутствующих услуг  (грузовой транспорт, упаковка, погрузка и др.); оформление договора в течение 15 минут, доступ к имуществу по требованию клиента; свободный выбор объемов, сроков и условий хранения, изменение которых  возможно в любое время.	Слабые стороны большие капитальные вложения; приобретение помещения под склад в аренду; удаленное месторасположение склада.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения