Бизнес-план ООО «Скиф»

Содержание

Резюме 2

Суть  инновационного проекта 2

Маркетинговый план реализации проекта 7

Технико – экономическое  обоснование проекта 11

Условия генерального соглашения 11

Оценка эффективности  проекта 12

Оценка риска по проекту 16

Резюме

Основная идея инновационного проекта  – создание на курорте тематического  парка – Диснейленд

Стоимость проекта –102787 тыс. руб.

Источники финансирования проекта - 30 % -  ООО «Скиф», - в том числе  стоимость земельного участка и 70 % - компания «Disneyland».¹

Чистая текущая стоимость  – 47872554 тыс.руб.

Внутренняя ставка проекта -16 %

Срок окупаемости – 8 месяцев

2.Суть инновационного проекта

Основная идея данного инвестиционного проекта  предполагает освоение еще незаполненной для Анапского района Краснодарского края  рыночной ниши развлекательной сферы активного отдыха социально-культурного характера, за счет строительства нового уникального, с точки зрения инженерии и технологий, центра развлекательной индустрии – парка аттракционов Диснейленд. Изюминкой Парка будет сочетание Парка традиционных аттракционов с ледовым полем для катания на коньках. Парк Диснейленд  – это центр досуга, представляющий собой комплекс аттракционов,  крытый ледовый каток, предприятия общественного питания,  рассчитанный на ежедневную круглогодичную эксплуатацию, озеро или сквером, сценические площадки для проведения концертов и шоу-программ.  Архитектурное объемно-планировочное решение комплекса обеспечивает четкое зонирование помещений, находящихся в различном режиме доступа, что очень эргономично.

Спортивно – оздоровительный комплекс. Здание будет иметь два этажа. На первом этаже предполагается  ледовое   поле размером 31*60  м для занятий фигурным катанием и хоккеем. На втором этаже предполагается размещение  двух раздевалок и душевых кабинок и бытовых комнат.

Как уже говорилось выше, функциональные зоны комплекса размещены таким образом, что пользоваться каждым блоком можно независимо от других зон. Так, из первого блока можно легко попасть в раздевалки и душевые кабинки.

Ледовое поле представляет собой сложное сооружение, уходящее в глубину от поверхности более чем на 1,0 метр. При этом оно должно обеспечивать не только поддержание необходимой температуры поверхности льда в любых точках поля с точностью до 0,5^oС в большом диапазоне температур окружающего воздуха, хороший дренаж грунтовых вод и воды при заливке и оттайке поля, но так же соответствие прочностных и теплоизоляционных характеристик жёстким требованиям международных стандартов, предъявляемым к данной конструкции.

Парк  Диснейленд  является уникальным объектом по разнообразию интересов, которые он способен удовлетворить.

Создание  парка планируется осуществить  путем строительства нового здания для катка и комплекса игровых аттракционов и зон. Для этого предусматриваются следующие мероприятия:

• строительство здания для катка;
• приобретение необходимого современного оборудования и самих аттракционов;
• строительства гостиничного комплекса;
• строительства комплекса кафетериев;
• работы по благоустройству территории;
• формирование производственных запасов.

На данном этапе компании ООО «Скиф» требуется разрешение главы администрации г. Анапа на проектирование парка развлечений. В  создание такого рода многофункционального комплекса  будет заинтересована городская администрация, так как он  позволит существенно повысить социально-политический имидж курорта  и, прежде всего этому будет способствовать стимулирование развития детского внутреннего туризма, особенно актуального в течение последних лет.

Строительство парка аттракционов с ледовым полем в городе – курорте Анапе  имеет следующие цели:

• предоставление нового для региона спектра качественных услуг, соответствующих мировым стандартам в данной сфере;
• удовлетворение спроса населения города в развлекательной сфере;
• концентрация предоставляемых услуг в одном месте;
• развитие внутреннего и въездного туризма в РТ;
• позиционирование комплекса выше непосредственных конкурентов.

Таким образом, основной целью проекта  является организация досуга у жителей  и гостей города, вписывающего в  концепцию «wellness» – здоровый образ жизни и все, что ему сопутствует.

Парк будет функционировать  по двум схемам:

1. В летний сезон - парк аттракционов;
2. В зимний сезон – Ледовый дворец.

Процесс оказания услуг развлекательного характера не оказывает вредного воздействия на экологическую среду, так как будет осуществляться с учетом всех требований санитарно-гигиенических норм.

Источники и схема финансирования проекта. Компания «Disneyland» принимает и рассматривает на открытом конкурсе заявки на открытие Парка и в случае прохождения открытого конкурсного отбора, она инвестирует собственные средства в реализацию проекта на условиях получения 70% в Уставном капитале нового предприятия. Компания, подающая заявку в течение месяца обязана предоставить 10% пул от стоимости проекта. Таким образом,  финансирования проекта предоставляется следующим образом:

30 % - ООО «Скиф», - в том числе стоимость земельного участка

70 % - компания «Disneyland».²

Таблица 1

Календарный план инвестиционных затрат.

Распределение финансовых ресурсов зависит от условий оплаты согласно контрактам на строительство и приобретение необходимого оборудования. Так, для расчетов с генеральным подрядчиком – строительной компанией в  самом начале реализации проекта необходимо внести авансовый платеж в размере 15 % от общей суммы договора. В дальнейшем, работы будут сдаваться поэтапно, по мере выполнения и соответственно оплачиваться. При этом сумма аванса равномерно вычитается из причитающихся платежей в течение ближайших 5 месяцев. Кроме того, ежемесячный платеж уменьшается на сумму резерва, создаваемого в размере 5%, который возвращается сразу после сдачи объекта. К моменту сдачи объекта в эксплуатацию должна быть оплачена полная стоимость всех работ, включая стоимость поставленного оборудования.

3. Маркетинговый план реализации  проекта

Компания  «Disneyland» предъявляет строгие требования к географическому расположение парков в мире. Компания распределяет территориальную нагрузку, чтобы обеспечивать необходимый поток туристов. В   1999 году Советом Директоров было принято решение размещение Парка на территории РФ. Первоначально планировалось строительство  Парка на территории Московской области в Серпухово. Но в результате неэффективного реализации проекта Московскими властями  в 2008 году компанией было решено об изменении дислокации объекта.

Рассмотрим  основные конкурентные преимущества города – курорта Анапа позволяющие  претендовать на право размещения на его территории Парка.

Анапа –  детский курорт. В 2008 году город посетило свыше 4 миллионов человек, что может обеспечить Парке более 65 % от среднего запланировано объема сбыта ( во Франции Парк посещает около 6 миллионов человек в год).

Уровень развития туристической инфраструктуры города, природные и ландшафтные  ресурсы позволяют городу курорту  принять участие в конкурсе на размещение на территории области Парка «Диснейленда».

Таблица 2

Конкурентоспособность предприятия (по десяти балльной шкале)

Таблица 3

SWOT-анализ  конкурентных позиций Парка «Диснейленд» 

Создание  на территории Анапского района Парка  позволить курорту приобрести статус Международного курорта и увеличит в десятки раз спрос на туристический  продукт,  как на внутреннем, так  и на Международном рынке.

Новая ассортиментная политика потребует от ООО «Скиф»  разработки новой сбытовой стратегии. Предприятие будет позиционировать на рынке международного туризма. Для реализации поставленной цели необходимо разработка коммуникационной стратегии и разработка комплекса мер по продвижению туристического продукта. Процесс разработки коммуникационной стратегии в общем виде представляет последовательность ряда этапов. Рассмотрим основные направления маркетинговых коммуникаций предприятия.

 Рис.2. Этапы разработки коммуникационной стратегии

На первом этапе выявляются адресаты, то есть целевые аудитории — получатели коммуникационных обращений. Очевидно, что многочисленность и многообразие целей маркетинговых коммуникаций, их существенная специфика, которая определяется субъективностью восприятия адресатом коммуникационных сигналов, не позволяют претендовать на всеобъемлющий исчерпывающий характер. Тем не менее, выделенные цели наглядно иллюстрируют комплексный характер маркетинговых коммуникаций, Каждая цель соответствует конкретному состоянию целевой аудитории и устанавливается для ее перевода в желаемое состояние. Целевые аудитории компании представлены на табл.4

Таблица 4

Второй  шаг это выбор структуры маркетинговых  коммуникаций. Маркетинговые коммуникации, направленные на создание предпочтения у целевой аудитории, в случае успеха приводят к осознанию потребителями реальных преимуществ туристского предприятия и существенного превосходства его продуктов над аналогичными, предлагаемыми конкурентами.

В качестве инструмента направленных на создание маркетинговых коммуникаций предприятие  может выбрать рекламу.

Так как  предприятие  ставит целью расширение рынка сбыта, то цели ее рекламы должны совмещать в себе:

1. Формирование благоприятного образа фирмы;
2. Распространение информации о туристическом продукте;
3. Узнаваемость товарного знака;
4. Доверие к продукции фирмы;

Рекламная кампания будет разработана  по индивидуальному заказу, Рекламная  компания будет включать в себя: Веб-дизайн, проведение промоакций, разработку сувенирной продукции, полиграфии, брэндинг, BTL.

Проведение рекламной компании будет взаимоувязано с изменением сбытовой стратегии предприятия.

4. Технико – экономическое обоснование проекта

На основе проектных данных и  статистических данных по работе аналогичных Парков, спрогнозируем экономические показатели деятельности, данные расчета в таблице 5

Таблица 5

Экономические показатели деятельности

Все приводимые расчеты проводятся при наихудших  условиях  ( без учета всего  возможного спектра предоставляемых услуг, с минимальным уровнем потребления, невысоким уровнем продаж, наибольшими уровнями дисконтированных ставок и процентов по кредиту, и другими коэффициентами) но с учетом многофункциональности комплекса обеспечивающей его полное функционирование круглогодично.

5. Условия строительства комплекса.

В качестве генерального подрядчика для строительства развлекательного  центра выступает одна из крупнейших строительных компаний. Лицензии указанной  строительной компании на осуществление  проектирования имеется.

В ходе проведенных переговоров, было достигнуто соглашение о том, что  строительная компания выполняет весь комплекс проектно-строительных работ, включая отделку помещений, инженерное обеспечение.

Подрядчик несет полную ответственность  за охрану имущества, материалов и оборудования до момента сдачи-приемки выполненных  работ.

Обеспечение оборудованием:

• для кафе бара  берет на себя компания «Merx Team»
• для гостиничного комплекса компания «Все для Вас»
• для конференц – зала компания ИНВИС  - ПРО
• по остальным направлениям компания Дисней - Лэнд

 

• 6.Оценка эффективности  проекта

Финансово-экономическую оценку (commercial evaluation) проводят по итогам всех прединвестиционных исследований. Общие критерии коммерческой привлекательности проектов – финансовая состоятельность и экономическая оценка. Оба критерия дополняют друг друга. Первый дает представление о ликвидности проекта, второй касается способности сохранять вложенные средства и обеспечивать их прирост.

Экономическая эффективность капитальных  вложений характеризуется коэффициентом экономической эффективности и сроком окупаемости инвестиций.

Оценку эффективности проекта  можно делать с использованием «простых» методов и методов учета проекта с учетом дисконтирования.

Коэффициент дисконтирования, используемый при  оценке проектов в ряде методов, должен соответствовать длине периода, заложенного в основу инновационного проекта (например, годовая ставка берется  только в случае, если длина периода  – год).

В расчете необходимо учесть, что  в связи с ежегодным повышением  стоимости услуг поставщиков и подрядчиков, цена входного билета будет скорректирована с учетом изменения ситуации на рынке товаров и услуг РФ.

Таблица 6

Оценка эффективности работы Парка  «Диснейленд»

Метод расчета  чистого приведенного эффекта: Основная целевая установка – увеличение цены фирмы, количественной оценкой которой служит ее рыночная стоимость.

Данный  метод основан на сопоставлении  величины исходной инвестиции (IC) с общей суммой дисконтированных чистых денежных поступлений, генерируемых ею в течение прогнозируемого срока. Поскольку приток денежных средств распределен во времени, он дисконтируется с помощью коэффициента, устанавливаемого аналитиком (инвестором) самостоятельно исходя из ежегодного процента возврата, который он хочет или может иметь на инвестируемый им капитал.

Экономическая интерпретации трактовки  критерия NPV с позиции ее владельца  определяет логику критерия.

NPV < 0. В случае принятия проекта  ценность компании уменьшится, т.е.  владельцы компании понесут убытки;

NPV = 0. В случае принятия проекта  ценность компании не изменится,  т.е. благосостояние ее владельцев останется на прежнем уровне;

NPV > 0. В случае принятия проекта  ценность компании, а, следовательно,  и благосостояние ее владельцев увеличится.

Когда NPV = 0 благосостояние владельцев не меняется, но проект позволяет увеличить масштабы производства, что увеличивает компанию в масштабах. Так как увеличение масштаба и размеров компании часто рассматривается как положительное явление, то проект следует принять.

Метод определения срока окупаемости  инвестиций. Это наиболее простой и наиболее распространенный в мировой практике метод. Он не предполагает временной упорядоченности денежных поступлений. Алгоритм расчета срока окупаемости (РР) зависит от равномерности распределения прогнозируемых доходов от инвестиции. Если доход распределен по годам равномерно, то срок окупаемости рассчитывается делением единицы единовременных затрат на величину годового дохода, обусловленного ими. При получении дробного числа оно округляется в сторону увеличения до целого числа. Если прибыль распределена неравномерно, то срок окупаемости рассчитывается прямым подсчетом числа лет, в течение которых инвестиция будет погашена кумулятивным доходом. Понятие ликвидности проекта здесь условно: считается, что из двух проектов более ликвиден тот, у которого меньше срок окупаемости.

Таблица 7

Показатели эффективность капитальных вложений в СПА – центр

Как видно из данных анализа  период окупаемости проекта с учетом дисконтирования составляет менее года.  Через год с момента функционирования Парк начнет приносить инвестору реальный доход. Объем привлеченных платных источников возмещается инвестору в течение первого года функционирования.

Реализация инвестиционного проекта  приведет к возникновению синергетического эффекта.

Рис.1  Результат реализации инвестиционного  проекта

Региональный эффект, связан,  с  насыщением регионального потребительского рынка высококачественными  отечественными услугами, а также получением дополнительных материальных и финансовых ресурсов с последующим направлением их на улучшение потребительской корзины  региона. Кроме того, реализация проекта позволит положительно повлиять на развитие туристско-рекреационного комплекса региона, значительно расширив базу для развития въездного туризма. Появление такого рода объектов позволяет говорить об относительной устойчивости экономического положения Краснодарского края в сравнении с другими регионами РФ.

Социальный эффект. Социальный эффект заключается в создании дополнительных    рабочих мест, что в свою очередь  способствует увеличению занятости и повышению материального благосостояния населения города – курорта Анапы.

7. Оценка риска по  проекту

Экспертная оценка факторов риска  присутствующих при организации  строительства и аренды комплекса представлена в Таблице 8

Таблица 8

Оценка факторов риска при организации  строительства (в процентах)