Бизнес-план для нового предприятия

Содержание

 

Введение…………………………………………………………………………...3

1. Резюме…………………………………………………………………………..4

2. Сведения о компании…………………………………………………………..4

3. Описание оборудования………………………………………………………..5

4. Анализ рынка…………………………………………………………………...8

    4.1. Рынок и конкуренция……………………………………………………...8

    4.2. План маркетинга…………………………………………………………...9

5. План производства……………………………………………………………10

9. Требуемое финансирование………………………………………………….12

10. Планируемые показатели эффективности  проекта………………………..17

Заключение………………………………………………………………………27

Список использованной литературы…………………………………………...30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Каждая фирма, начиная  свою деятельность, обязана четко  представлять потребность в перспективе  в финансовых, материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсах, источники их получения, а также уметь точно рассчитывать эффективность использования имеющихся средств в процессе работы фирмы. В рыночной экономике предприниматели не могут добиться стабильного успеха, если не будут четко и эффективно планировать свою деятельность, постоянно собирать и аккумулировать информацию, как о состоянии целевых рынков, положения на них конкурентов, так и о собственных перспективах и возможностях.

Предприятие может иметь  одновременно несколько бизнес –  планов, в которых степень детализации обоснований может быть различной. В малом предпринимательстве бизнес – план и план предприятия могут совпадать и по объему и по содержанию.

Любой бизнес – план должен давать убедительные ответы для самого предпринимателя и его возможных  партнеров, по крайней мере, на пять основных вопросов.

Целью моей работы, является научится составлять бизнес-план для  нового предприятия, умение выявлять сильные  и слабые стороны предприятия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Резюме

 

Целью настоящего бизнес-плана является анализ предполагаемой деятельности и обоснование решений стратегического планирования ООО «САЛАНГ».

Реализация бизнес-плана  позволит решить следующие задачи:

  • Удовлетворить потребности рынка в данном сегменте;
  • Создать новые рабочие места;
  • Получить прибыль за счет реализации товара (услуг).

Инициатор проекта ― ООО «САЛАНГ».

Условия кредитования ― процентная ставка: 22% в год; срок: 1,5 года.

Срок окупаемости ― 18 месяцев.

Источником погашения  кредита и процентов по нему является прибыль от реализации товара.

 

2. Сведения о компании

 

Общество с ограниченной ответственностью «САЛАНГ» является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

Адрес: г. Самара, ул. Аминева, д. 72, кв. 3.

Генеральный директор ООО «САЛАНГ»: Маркин Сергей Александрович.

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли. Для получения прибыли и для  обеспечения собственных нужд Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

Продукция строительства ООО «САЛАНГ» - законченные и подготовленные к эксплуатации производственные предприятия, жилые дома, общественные здания, сооружения и другие объекты.

ООО «САЛАНГ» выполняет строительно-монтажные работы подрядным и хозяйственным способами.

Предприятие оснащено строительными  машинами и транспортными средствами, располагает ремонтной базой, другими  производственными и вспомогательными подразделениями, обеспечивающими  строительное производство.

ООО «САЛАНГ» обладает мощной производственной базой. В составе строительной индустрии совокупность строительных и монтажных организаций, осуществляющих индустриальными методами работы по возведению зданий и сооружений, их реконструкции и расширению, а также монтажу оборудования.

3. Описание оборудования

 

Для всех типовых задач  по нанесению пенополиуретановой теплоизоляции, в качестве оборудования выбрана  установка “ПЕНА-98 П20УМ" - модель, предназначенная для профессиональных работ. Хотя она и является наиболее дорогой установкой, но имеет ряд  преимуществ, которые позволяют уменьшить потери при напылении, эффективно выбирать режим работы для каждого конкретного объекта, добиваясь максимального качества при минимальных затратах времени.

Именно эта модель позволяет одинаково качественно  и без потерь выполнять любые работы: напылять на площади от считанных единиц до нескольких тысяч квадратных метров. Установка позволяет уменьшить потери при неблагоприятных внешних факторах: ветер, холодная поверхность, а также снизить потери из-за рикошета.

Помимо выбора модели установки чрезвычайно важно правильно выбрать марку ППУ-системы. При этом следует исходить из необходимой плотности конечного продукта.

Например, если изолируются  стены, то достаточно плотности 40-60 кг/м3. Если изолируются кровли, по которым  впоследствии предполагается передвижение, то желательно, чтобы плотность была 60-80 кг/м3. Помимо этого, после теплоизоляции, плоскую кровлю можно покрыть гидроизоляционной коркой (слой не более 10мм), плотность которой 120-200 кг/м3. Если производится напыление изнутри на потолочную поверхность, где возможность механического воздействия равна практически нулю, плотность конечного продукта достаточно иметь 40-50 кг/м3. Как показывает практика, получить теплоизоляционный слой методом напыления плотностью менее, чем 40-45 кг/м3 не возможно.

Поставщик сырья при  продаже компонентов заявляет кажущуюся  плотность пенопласта, который получится  при смешении двух жидкостей. Это  плотность материала, полученного  в идеальных, лабораторных условиях. В реальных же условиях плотность материала получится выше за счет воздействия ряда факторов, описанных ниже.

Например, кажущаяся плотность  композиции марки ППУ-17 составляет 35 кг/м3. Это значит, что теоретически из тонны такой системы можно  получить 28,5м3 пенополиуретана (1000/35=28,5). Но на практике реальный выход ППУ в кубатуре при напылении будет меньше.

Плотность 35 кг/м3, даже если она не просто заявлена, но и подтверждена экспериментом - это плотность свободного вспенивания, когда на процесс образования  пенопласта не влияют внешние факторы.

При напылении всегда имеет место рикошет аэрозоли от изолируемой поверхности, таким  образом, часть сырья просто теряется. Также к безвозвратным потерям  относится “снос" факела, например, сильным боковым ветром (вообще, если погодные условия негативно влияют на процесс (дождь, снег, ветер), то выполнение работ по изоляции поверхности следует отложить). Если предстоит напылить трубопровод, следует быть готовым к тому, что часть факела будет “уходить” мимо трубы. Однако такие потери можно минимизировать, уменьшим производительность установки.

Как показывает практика, безвозвратные потери составляют от 4% до 10% (в зависимости от мастерства оператора и производительности установки). Таким образом, реально (в худшем случае) на образование  материала будет использовано с каждой тонны не 1000 кг сырья, а 900 кг.

Пенополиуретан следует  напылять в несколько слоев. Как  правило, за один проход наносится теплоизоляция  толщиной от 10 до 20 мм. На разных участках поверхности она может оказаться  различной. Вторым и последующими слоями (если необходимо) толщина покрытия “выравнивается". Кроме этого многослойное напыление позволяет создать дополнительные гидроизолирующие слои в пенопласте (верхняя пленка, образующаяся на пенопласте при контакте с воздухом, имеет 100% закрытых пор).

Однако именно технология напыления в несколько слоев  приводит к фактическому переуплотнению. Когда второй слой ППУ наносится  поверх предыдущего, всегда имеет место  эффект “уминания" первого слоя. Под воздействием давления воздушно-жидкостной смеси, и давления вспенивающегося второго слоя, уже нанесенная теплоизоляция уминается, ее плотность при этом повышается. Более того, и второй слой вспенивается хуже, так как часть энергии расходуется на сжатие нижнего слоя. Между тем, если нанесение нескольких слоев разнести значительно по времени, это может привести к ухудшению адгезии между пластами. Реальное значение потерь (не образовавшегося объема ППУ) вследствие переуплотнения составляет от 10% до 25%, в зависимости от мастерства оператора, рельефа изолируемой поверхности (впадины, ямы, углы, пазы, перепады плоскостей, изменения углов наклона плоскостей - все это приводит к тому, что вспенивание композиции происходит в различных направлениях под различным давлением), ее температуры (на холодной поверхности коэффициент вспенивания меньше).

 

 

 

4. Анализ рынка

4.1. Рынок и конкуренция

 

Характеристика ООО «САЛАНГ» в части участия его на рынке рассмотрена в таблице 1.

Таким образом, по произведенным  расчетам средний процент продажи  строительных услуг на рынке района составляет 52,5%.

Таблица 1. Характеристика производства и реализации ООО «САЛАНГ» за 2007-2009 гг.

Виды продукции

Объем производства, млн. руб.

Объем поставки

услуг на рынок района, млн. руб.

Доля на рынке в  процентах к общему объему производства, %

2010 год

Возведение объектов

101,274

55,7007

55

Строительные работы

95,321

60,0522

63

Ремонтные работы

115,236

67,9892

59

Сантехнические работы

65,234

16,3085

25

ВСЕГО

377,065

200,0506

53,1

2011 год

Возведение объектов

89,857

53,0156

59

Строительные работы

85,693

50,5589

59

Ремонтные работы

111,254

70,0900

63

Сантехнические работы

65,892

13,1784

20

ВСЕГО

352,696

186,8429

52,9

2012 год

Возведение объектов

91,256

55,6662

61

Строительные работы

101,698

64,0697

63

Ремонтные работы

120,356

68,6029

57

Сантехнические работы

95,687

22,0080

23

ВСЕГО

408,997

210,3468

51,4


 

Проанализируем основных конкурентов предприятия.

Сооружение жилых домов  в городе в основном ведут местные  компании: ЗАО "Жилстрой", ХСТК "Фобос", ДУМП "ФСК". Для них Дзержинский - родной и любимый город, и они застраивают его красивыми, современными, добротными зданиями.

Основное направление  деятельности хозрасчетной строительно-технологической  фирмы "Фобос" - монолитное домостроение, выполненное по "сотовой" технологии. Это единственная организация в столице и области, которая возводит здания по отечественной технологии, созданной для российских климатических условий. Компания исполняет функции генерального подрядчика, заказчика, проектировщика и, обладая собственной мощной производственной базой, осуществляет все виды работ от закладки фундамента до отделки и продажи квартир в собственных новостройках. Много внимания фирма уделяет благоустройству придомовых территорий: по завершении строительства высаживают кустарники, разбивают цветники и газоны, сооружают детские игровые и спортивные площадки и даже фонтаны. Для обеспечения достойного обслуживания новостроек "Фобос" создает товарищества собственников жилья (ТСЖ).

4.2. План маркетинга

 

Сегментация рынка.

Сегментом рынка для услуг, производимых фирмой «САЛАНГ», с географической точки зрения будет рынок города и близко расположенных к нему городов в которых не существует фирм, занимающихся производством аналогичных услуг.

Далее, уже в рамках выделенного сегмента рынка, можно определить покупателей услуг. Это будут:

1. Государственные строительные  фирмы, занимающиеся постройкой  зданий промышленного назначения, жилых многоэтажных зданий, мостов, эстакад и т.п.;

2. Коммерческие строительные  фирмы, занимающиеся аналогичной деятельностью;

3. Люди, ведущие строительство  для себя (очень маленький сегмент,  как правило, богатые люди, строящие  большие дома).

 

 

Продвижение и  реклама.

Таблица 2. Расходы на рекламу

Статьи расходов

Сумма затрат тыс. руб.

Газета "Моя реклама"

Реклама на транспорте

Щиты

80

1800

700

 

2580


 

Услуги необходимо распространять по каналу прямого маркетинга.

5. План производства

 

Предприятие выбрало  сравнительно правильную политику реализации продукции.

Основными резервами  снижения себестоимости продукции  является:

увеличение объема производства услуг;

сокращение затрат на их производство за счет повышения  уровня производительности труда, экономного использования материальных ресурсов, сокращения непроизводительных расходов, потерь и т.д.

На основе данных можно делать прогноз реализации на будущее: спланировать объемы продаж по каждому каналу реализации и в целом.

Но для этого сначала  необходимо изучить производственную программу предприятия (табл. 3).

Таблица 3. Производственная программа ООО «САЛАНГ»

(прогноз на 2013 год)

Виды услуг

2013 год

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Возведение объектов

23000

23000

23000

23000

Строительные работы

25000

26000

26000

25000

Ремонтные работы

30000

30000

25000

25000

Сантехнические работы

20000

15000

20000

15000


После анализа производственной программы предприятия можно  планировать объемы реализации продукции (табл. 4).

Таблица 4. Планируемый объем продаж услуг на 2013 год в ООО «САЛАНГ»

Виды

продукции

Млн. руб.

Каналы реализации

Рынок

Оплата труда

Г. Калуга

На производство

Другие

Цена, тыс. руб.

Количество, т

Цена, тыс. руб.

Количество, т

Цена, тыс. руб.

Количество, т

Цена, тыс. руб.

Количество, т

Цена, тыс. руб.

Количество, т

Возведение объектов

92

90

53,6

60

9,2

80

9,2

60

12,8

75

7,2

Строительные работы

102

85

56,8

50

9,2

75

10,2

45

20,4

64

5,4

Ремонтные работы

110

76

66

47

5,5

60

11,0

40

17,5

56

10

Сантехнические работы

70

60

16,5

39

10

50

3,5

35

18

46

22


 

Оценка ежегодного роста  цен на продукцию основывается на макроэкономических и отраслевых исследованиях, а также на данных о росте цен в прошлые годы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Требуемое финансирование

 

Целью разработки настоящего финансового плана является определение  эффективности деятельности ООО  «САЛАНГ».

Общая потребность в  инвестициях составляет 544640 рублей.

Источниками финансирования являются:

  • Заемные средства в размере 300000 рублей;
  • Собственные средства предприятия в общей сумме 244640 рублей (за счет реинвестирования части прибыли и амортизационных отчислений).

Таблица 5. График погашения кредита

Дата

Возврат основной суммы долга

Начисленные и выплачиваемые проценты

Оставшаяся сумма долга

01.05.2012 г.

16 666,7

5 500

376 833,3

01.06.2012 г.

16 666,7

5 500

354 666,6

01.07.2012 г.

16 666,6

5 500

332 500,0

01.08.2012 г.

16 666,7

5 500

310 333,3

01.09.2012 г.

16 666,7

5 500

288 166,6

01.10.2012 г.

16 666,7

5 500

265 999,9

01.11.2012 г.

16 666,6

5 500

243 833,3

01.12.2012 г.

16 666,7

5 500

221 666,6

01.01.2013 г.

16 666,7

5 500

199 499,9

01.02.2013 г.

16 666,7

5 500

177 333,2

01.03.2013 г.

16 666,6

5 500

155 166,6

01.04.2013 г.

16 666,7

5 500

132 999,9

01.05.2013 г.

16 666,6

5 500

110 833,3

01.06.2013 г.

16 666,7

5 500

088 666,6

01.07.2013 г.

16 666,6

5 500

066 500,0

01.08.2013 г.

16 666,7

5 500

044 333,3

01.09.2013 г.

16 666,6

5 500

022 166,7

01.10.2013 г.

16 666,7

5 500

0

Итого

300 000

99 000

―


 

Таблица 6. Затраты на деятельность (в тысячах рублей)

Период

 

                 Статья затрат

Покупка оборудования

Закупка товара

Зарплата персонала

Отчисления на соц. нужды

Аренда

Маркетинговые затраты

Выплата кредита

Итого затрат

2010 г.

4

185

325

10,556

1,5834

17

5,5

0

544,640

5

0

350

11,368

1,7052

17

1,0

22,167

403,240

6

0

365

11,855

1,7783

17

1,0

22,167

418,800

7

0

375

12,180

1,8270

17

1,0

22,167

429,170

8

0

382

12,407

1,8611

17

1,0

22,167

436,440

9

0

386

12,537

1,8806

17

1,0

22,167

440,580

10

0

390

12,667

1,9001

17

1,0

22,167

444,730

11

0

395

12,830

1,9244

17

6,0

22,167

454,920

12

0

400

12,992

1,9488

17

6,0

22,167

460,110

2011 г.

I

0

1200

38,976

5,8464

57

9,0

66,500

1377,32

II

0

1209

39,268

5,8902

57

3,0

66,500

1380,66

III

0

1215

39,463

5,9195

60

3,0

66,500

1389,88

IV

0

1227

39,853

5,9779

60

12

22,167

1367,00

2012 г.

I

0

2472

80,291

12,044

144

16

0

2724,33

II

0

2472

80,291

12,044

144

16

0

2724,33

2013 г.

Год

0

4944

160,58

24,087

288

32

0

5448,67


 

Таблица 7. Отчет о прибыли и убытках (тыс. руб.)

Период

 

           Статья                          затрат

Выручка от реализации

Общие затраты

Валовая прибыль

Налог на прибыль

Чистая прибыль

2010 г.

4

380,25

544,64

– 164,39

0

– 164,39

5

409,50

403,24

6,2601

0,9390

5,3211

6

427,05

418,80

8,2499

1,2375

7,0124

7

438,75

429,17

9,5763

1,4365

8,1399

8

446,94

436,44

10,505

1,5757

8,9291

9

451,62

440,58

11,035

1,6553

9,3801

10

456,30

444,73

11,566

1,7349

9,8311

11

462,15

454,92

7,2293

1,0844

6,1449

12

468,00

460,11

7,8925

1,1839

6,7087

2011 г.

I

1404,0

1377,3

26,678

4,0016

22,676

II

1414,53

1380,7

33,871

5,0807

28,791

III

1421,55

1389,9

31,667

4,7501

26,917

IV

1435,59

1367,0

68,592

10,289

58,304

2012 г.

I

2892,24

2724,3

167,91

25,186

142,72

II

2892,24

2724,3

167,91

25,186

142,72

2013 г.

Год

5784,48

5448,7

335,81

50,372

285,44


 

Таблица 8. Срок окупаемости

№

п/п

Дата

Прибыль за предыдущий период

Суммарная прибыль за все предыдущие периоды

1

01.05.2012 г.

– 164,39

–

164,39

2

01.06.2012 г.

6,26

–

 158,13

3

01.07.2012 г.

8,25

–

 149,88

4

01.08.2012 г.

9,58

–

 140,30

5

01.09.2012 г.

10,50

–

 129,80

6

01.10.2012 г.

11,04

–

 118,76

7

01.11.2012 г.

11,57

–

107,20

8

01.12.2012 г.

7,23

–

99,97

9

01.01.2013 г.

7,89

–

92,07

10

01.02.2013 г.

8,893

–

83,18

11

01.03.2013 г.

8,893

–

74,29

12

01.04.2013 г.

8,893

–

65,40

13

01.05.2013 г.

11,290

–

54,11

14

01.06.2013 г.

11,290

–

42,82

15

01.07.2013 г.

11,290

–

 31,53

16

01.08.2013 г.

10,5558

–

 20,97

17

01.09.2013 г.

10,5558

–

 10,41

18

01.10.2013 г.

10,5558

  

  0,14

Бизнес-план для нового предприятия 📙 Курсовая → 🆔 37933

Бизнес-план для нового предприятия 📙 Курсовая → 🆔 37933

Бизнес-план для нового предприятия