Бизнес-план ООО «Каприз»

БИЗНЕС-ПЛАН

 

Предприятие:                                   ООО «Каприз»


Адрес                                               180024, г.Псков, ул. Коммунальная, д.41          
                                                          тел.


Конфиденциально,

просьба вернуть, если Вас

не заинтересовал  проект

Кому:


Краткое название проекта:        открытие магазина по продаже косметических средств и мыла


Полное наименование проекта:  открытие магазина по продаже в розницу натуральных средств по уходу за волосами, кожей лица и тела, а также мыла ручной работы собственного производства


Руководитель предприятия:


                                                         тел.


Проект подготовили:                         Чижикова Т., Потёмкина С. 
тел.


Дата начала реализации проекта:   "____"______________________________г.

Продолжительность проекта:          1 (один)                                                  год


Период времени  от даты,

на которую актуальны

 исходные данные,

до начала проекта:                             _______________________________   мес.

Дата составления:                          " 18 "                 апреля                      2011 г.

 

 

 

 

Содержание

 

Резюме …...…………………………………………………..………...…….3

Маркетинговый план ………………………………………………….……5

Сведения о  конкурентах ...……………………………………………….....8

План производства ……………………………………………...……...….10

Организационный план ……………………………………………..……..13

Юридический план ………………………………………………………...14

Кадровая политика ……………………………………………………..….16

Финансовый  план ……………………………………………………..…...17

Риск и страхование …………………………………………………..….…31

Этические основы реализации бизнес-плана……………………………..32

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Резюме

 

Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Каприз».

Адрес: 180024, г. Псков, ул. Коммунальная, д.41.

Организация реализует  натуральные средства по уходу за волосами, кожей лица и тела: шампуни, бальзамы, массажные плитки, масло для массажа, аромомасла, соли, бурлящие шарики для ванн, гели, скрабы, лосьоны и т.д., а также мыло ручной работы. При изготовлении мыла используются только растительные масла (оливковое, кокосовое, пальмовое, миндальное, авокадо и многие другие). Данное мыло обладает лечебным эффектом за счет входящих в его состав эфирных масел (чайное дерево, нероли, иланг-иланг, лаванда, герань, бергамот и многие другие), и других натуральных продуктов (овсянка, кофе, косметическая глина, экстракты трав и т.д.).

Натуральные средства по уходу за волосами, кожей лица и тела закупаются у фирм-производителей, мыло изготавливается на собственном производстве. Данная продукция реализуется через магазин в розницу.

Организация расположена  на арендуемых площадях ТК «Империал» и на производственно-складских площадях на ул. Дновская. Общая занимаемая площадь – 32 кв.м., из них площадь производственно-складских помещений – 20 кв.м.

Организационная структура:

 Директор


 

                               Продавец-консультант(2)        Технолог(1)

 

Также будет привлечен бухгалтер из консалтинговой компании ООО «Премиум-Консалтинг»

Бизнес-проект характеризуется следующими показателями эффективности:

P = 4,05 года

NPV=1046,15руб.>0

PI=2,62>1, следовательно, проект является прибыльным.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинговый план

1. Общая  стратегия маркетинга.

Было проведено  анкетирование с целью определения  потенциальных потребителей, в результате которого выявлены следующие сегменты потребителей:

  • молодые женщины в возрасте от 21 до 35 лет с уровнем доходов от 6 до 12 тыс. рублей;
  • женщины в возрасте  от 36 до 50 с уровнем доходов свыше 12 тыс. рублей;
  • девушки в возрасте от 16 до 20 с уровнем доходов до 6 тыс. рублей;
  • женщины старше 50 лет с уровнем дохода от 6 до 12 тыс. рублей.

Также анкетирование  показало, что мужчины зрелого возраста (от 36) с доходом свыше 12 тыс. рублей готовы приобрести предлагаемую продукцию.

ООО «Каприз» предлагает продукцию, которая оригинальна по своим качествам, внешнему виду и упаковке, а также индивидуальный подход к каждому покупателю. ООО «Каприз» предлагает натуральные средства по уходу за волосами, кожей лица и тела: шампуни, бальзамы, массажные плитки, масло для массажа, аромамасла, соли, бурлящие шарики для ванн, гели, скрабы, лосьоны и т.д., а также мыло ручной работы. При изготовлении мыла используются только растительные масла (оливковое, кокосовое, пальмовое, миндальное, авокадо и многие другие). Данное мыло обладает лечебным эффектом за счет входящих в его состав эфирных масел (чайное дерево, нероли, иланг-иланг, лаванда, герань, бергамот и многие другие), и других натуральных продуктов (овсянка, кофе, косметическая глина, экстракты трав и т.д.).

На  начальном этапе продукция будет реализовываться в розницу через магазин в г.Пскове.

2. Ценообразование.

Цены устанавливаются  на основе стратегии рыночных цен, т.е. на основе цен конкурентов.

Анкетирование показало, что подавляющее большинство  опрошенных готовы приобрести нашу продукцию в ценовом диапазоне от 300 до 500 рублей. Таким образом, по пессимистической оценке средний чек составит 300 рублей.

Численность трудоспособного населения г.Пскова составляет 120858 человек (по данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по Псковской области на январь 2010 года). По данным анкетирования готовы приобрести нашу продукцию 70% опрошенных женщин и 10% - мужчин, таким образом, годовое количество потенциальных клиентов составит 65263*0,7+55595*0,1=51243 человек, т.е. в день 140 человек.

 

Показатель

Период

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Объем продукции (услуги),

–

380

570

680

900

900

1080

1200

1200

1500

1500

1800

1500

Средний чек, руб.

–

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

Выручка от реализации, тыс. руб.

–

114

171

204

270

270

324

360

360

450

450

540

450


 

3. Тактика реализации продукции.

Продукция будет реализовываться через магазин в розницу.

 

 

 

Структура поставок/реализации:


 


 


 

 

 

В дальнейшем планируется создание интернет-магазина и развитие системы заказов по каталогам.

4. Реклама  и продвижение товара на рынок.

Для привлечения потенциальных потребителей будут использованы: рекламные баннеры, которые будут расположены на Октябрьском и Рижском проспектах, распространение листовок и визиток, а также предоставление скидок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о конкурентах

Основными конкурентами ООО «Каприз» будут: отдел в ТК «Дом торговли» на ул. Яна Фабрициуса и отдел в ТЦ «Максимус» на Октябрьском проспекте.

Оценка имеющихся сравнительных  преимуществ представлена в виде таблицы 1, где каждому фактору ставится оценка от 0 – наиболее слабая позиция, до 5 баллов – наилучшая позиция.

Таблица 1

Оценка сравнительных преимуществ

Факторы конкурентоспособности

ООО «Каприз»

Основные конкуренты

в ТК «Дом торговли»

в ТЦ «Максимус»

1. Товар:

  • качество
  • ассортимент
  • упаковка
  • уникальность

5

5

5

5

4

4

3

4

5

5

5

4

2. Цена:

  • уровень цен
  • процент скидки с цены

 

5

5

5

0

5

4

3. Продвижение товара на рынок:

  • реклама
  • уровень обслуживания потребителей

 

 

4

 

5

 

 

2

 

4

 

 

2

 

5

4. Месторасположение

5

3

4

5. Наличие собственного  производства мыла

 

5

 

0

 

0

6. Часы работы

5

5

5

Итого

54

34

44


Таким образом, ООО «Каприз» будет занимать доминирующее положение по отношению к имеющимся конкурентам.

Оценка сильных и слабых сторон ООО «Каприз» представлена в таблице 2.

Таблица 2

SWOT-анализ

Сильные стороны

Возможности

1. Высокое качество продукции

2.Компетентность и активность персонала выше, чем у основных конкурентов

3.Хорошее месторасположение магазина

4.Большой ассортимент предлагаемой продукции

1. Использование интернет-ресурсов для продажи мыла

2. Рост спроса

3. Рост уровня доходов населения

Слабые стороны

Угрозы

1. Работа на арендуемых площадях

2. Неизвестность организации в первое время работы

1. Увеличение числа и/или активизация конкурентов

2. Недобросовестность поставщиков

3. Рост налогов


 

Таким образом, стратегия организации будет опираться на сильные стороны. Сильными сторонами являются высокое качество продукции, хорошее месторасположение магазина, что позволит быстро занять доминирующее положение среди конкурентов. Также организация будет предпринимать действия по устранению своих слабых сторон. Основной слабой стороной является неизвестность организации в первое время работы, что будет впоследствии устранено посредством рекламы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План производства

Для реализации бизнес-проекта необходимо осуществить  следующие затраты:

Вид затрат

Цена, руб.

Количество

Стоимость, руб.

Микроволновая печь, шт.

3500

1

3500

Кассовый аппарат, шт.

13000

1

13000

Мебель(доставка и сборка)

–

–

88310

Весы, шт.

2580

2

5160

Формы для литья, шт:

    

12010

– листовые

350

10

3500

– формы-цветы

60

15

900

– маленькие  формы

30

20

600

– формы-бриллианты

210

1

210

– фигурные

50

40

2000

– объемные

70

40

2800

– бруски

100

20

2000

Посуда для  печи, шт.

450

4

1800

Вывеска

2700

–

2700

Инвентарь

–

–

20000

Спирт

–

–

460

Мыльная основа:

    

4600

– прозрачная, 12,5 кг

2300

1

2300

– белая, 12,5 кг.

2300

1

2300

Базовые масла, по 100 мл.

    

1810

– жожоба

150

1

150

– абрикосовое

120

1

120

– авокадо

120

1

120

– виноградной  косточки

120

1

120

– какао, 100 гр.

120

1

120

– зародышей  пшеницы

180

1

180

– касторовое

100

1

100

– кокосовое 

100

1

100

– кунжутное

130

1

130

– пальмовое

100

1

100

– миндаля

130

1

130

– оливковое

90

1

90

– персик

150

1

150

– примула

100

1

100

– ши

100

1

100

Эфирные масла, по 15 мл.

    

3576

– апельсин

92

1

92

– базилик

60

1

60

– бергамот

90

1

90

– пачули

120

1

120

– темьян

70

1

70

– ваниль

68

1

68

– сосна

70

1

70

– иланг-иланг

120

1

120

– нероли

120

1

120

– лаванда

90

1

90

– грейпфрут

78

1

78

– гвоздика

60

1

60

– кориандр

90

1

90

– кедр

108

1

108

– мята

96

1

96

– жасмин

150

1

150

– корица

120

1

120

– лимон

90

1

90

– роза

96

1

96

Грязи, кг.

330

2

660

Глина, кг.

300

2

600

Наполнители:

    

7100

– сухоцветы, 10 гр.

50

100

5000

– зерна кофе, кг.

50

1

500

– люфа, кг.

80

1

1600

Красители натуральные, 25 мл.

60

9

540

Гели для  душа

–

–

4200

Шампуни

–

–

7000

Соль для  ванн

–

–

3000

Бурлящие шарики

–

–

9000

Пена для  ванн

–

–

4800

Банный набор

–

–

2400

Маски

–

–

1500

Бальзамы для  волос

–

–

6000

Йогурты для  тела

–

–

5800

Лосьоны для  тела

–

–

5000

Скрабы для  тела

–

–

4000

Молочко для  тела

–

–

3600

Аромамасла

–

–

2100

Мочалки, щетки

–

–

3000

Пресованные полотенца

–

–

2250

Аромалампы

–

–

2000

Упаковка

–

–

3400

Итого

234876


 

ООО «Каприз» будет приобретать средства по уходу за волосами, кожей лица и тела у следующих компаний: «Natura Siberica» (Натура Сиберика), «Floresan» (Флоресан) и «Альянс красоты». Данная продукция будет привозиться из Москвы. Сырье и материалы для производства мыла будут закупаться в Санкт-Петербурге в компании «Дом ароматов». Натуральная банная продукция будет закупаться в компании «Green Wood» в Новокузнецке. Мебель будет куплена у компании «WESTCOM», г. Москва.

Доставка будет  осуществляться транспортной компанией «Автотрейдинг».

Необходимо получить декларацию соответствия.  Так как не существует нормативов ГОСТ для мыла ручной работы, то для проведения процедуры сертификации  необходимо будет разработать технические условия. Затем провести лабораторные исследования и только потом оформить декларацию соответствия. Всё это будет проведено в г.Пскове в «Центре сертификации и испытаний». Оформление декларации соответствия будет стоить 7000 руб.

Необходимо  арендовать помещение площадью 12м² на первом этаже ТК «Империал». Аренда составит  21600 руб. ежемесячно. Также необходимо арендовать помещение для варки мыла и его хранения 20м². Аренда составит 2600 руб. в месяц.

Ремонт помещений  составит 50000 рублей.

Затраты на рекламу  составят: распространение листовок – 950 руб. (1000 шт.), баннеры – 800 руб. (2 шт.),  визитки – 1100руб. (500 шт.).

Заработная  плата составит 47000 руб.:

Должность

Количество  человек

Заработная  плата, руб.

Директор

1

12300

Технолог

1

11460

Продавец-консультант

2

21000

Итого

44760


 

Оплата услуг бухгалтера – 3000 руб. в месяц (бухгалтерский аутсорсинг).

Регистрация кассового  аппарата составит 1000 руб.

Регистрация ООО:  8000 руб. (гос. пошлина, услуги нотариуса и пр.)

Организационный план

Организационная структура организации приведена на рис. 1.

Директор


 

                               Продавец-консультант        Технолог

Рис. 1. Организационная  структура

 

Во главе  ООО «Каприз» директор. Он руководит работой магазина, решает все  финансовые и организационные вопросы, касающиеся производства, складирования, сбыта, использования  прибыли, а также направлений развития производства и магазина.

Директору непосредственно  подчиняется технолог. Технолог занимается варкой (производством)  мыла, управлением складом, разрабатывает рецепты и дизайн мыла, подает заявки директору о заказе сырья. Также директору подчиняются 2 продавца-консультанта, которые обслуживают клиентов на кассе, консультируют покупателей по ассортименту товаров, предлагаемых к продаже в магазине, по потребительским свойствам и особенностям товаров, упаковывают продукцию.

Функции бухгалтера выполняет специалист из консалтинговой компании ООО «Премиум - Консалтинг».

Основными направлениями  расходования заемных средств являются:

    • покупка оборудования (мебель, микроволновая печь, кассовый аппарат, весы, формы для литья, инвентарь, вывеска);
    • покупка сырья и материалов (мыльная основа, базовые и эфирные масла, красители, наполнители), а также продукции для продажи (шампуни, соль для ванн, бальзамы, гели, банные наборы, пена, маски, лосьоны, скрабы, йогурты, мочалки  и пр.).

Юридический план

Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью.

Преимущества  общества с ограниченной ответственностью:

    • участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов;
    • общество с ограниченной ответственностью может быть создано одним лицом;
    • регистрация общества с ограниченной ответственностью по сравнению с регистрацией индивидуального предпринимателя позволит привлекать не только кредитные средства, но и дополнительные инвестиции в виде вклада в уставной капитал, а также привлечения новых партнеров;
    • регистрация общества с ограниченной ответственностью – сравнительно несложная юридическая процедура;

Общество с  ограниченной ответственностью необходимо зарегистрировать в Управлении Федеральной  налоговой службы по Псковской области.

Учредитель  ООО «Каприз» также является директором организации.

ООО «Каприз» действует на основании устава.

Кредит в размере 400 тыс. руб. предоставляется банком «БИНБАНК».

Представительство ОАО «БИНБАНК» в Пскове расположено  по адресу Ольгинская набережная 5-а.

Предложением  «БИНБАНКа» является краткосрочное (на 12 месяцев) кредитование малого и среднего бизнеса (годовая выручка не превышает 160 млн. рублей), в том числе индивидуальных предпринимателей.

В качестве залога «БИНБАНК» рассматривает ликвидные  товарно-материальные запасы, недвижимость, земельные участки,  оборудование, автомобили, имущество третьих лиц, товары в обороте в качестве дополнительного обеспечения – поручительство учредителей или фактических владельцев бизнеса.

Процентная  ставка составляет (устанавливается  от) 15 процентов годовых и может  быть повышена максимально до 18% в  зависимости от категории клиента. При этом отсутствует комиссия за рассмотрение заявки  и оформление кредита.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровая политика

 

В организации  установлено следующее штатное  расписание:

Штатное расписание

№

Должность

Оклад, руб.

Количество  единиц

Фонд оплаты

1.

Директор

12300

1

12300

2.

Технолог

11460

1

11460

3.

Продавец-консультант

10500

2

21000

       

44760


 

Будет привлечен  бухгалтер из консалтинговой компании ООО «Премиум-Консалтинг». Стоимость слуги составит 3000 руб. в месяц.

 

 

Финансовый план

Для реализации бизнес-проекта предполагается приобрести следующее оборудование: микроволновую печь, кассовый аппарат, мебель, весы, формы для литья, посуду для печи, вывеску и инвентарь. Результат от инвестиционной деятельности представлен в таблице 3.

  Таблица 3

Кэш-фло от инвестиционной деятельности, тыс. руб.

Показатель

Период

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Приобретение  земли

                          

Приобретение  зданий и сооружений

                          

Приобретение  машин и оборудования

-146,48

                        

Вложения в  нематериальные активы

                          

Результат от инвестиционной деятельности

-146,48

                        

 

Сумма кредита  составит 400 тыс. руб. График погашения  долга представлен в таблице 4.

Таблица 4

План погашения  долга, тыс. руб.

Период

Ежегодная срочная  уплата

Процентная  плата

Платеж в  погашение долга

1

36,67

6,00

30,67

2

36,67

5,54

31,13

3

36,67

5,07

31,60

4

36,67

4,60

32,07

5

36,67

4,12

32,55

6

36,67

3,63

33,04

7

36,67

3,13

33,54

8

36,67

2,63

34,04

9

36,67

2,12

34,55

10

36,67

1,60

35,07

11

36,67

1,08

35,60

12

36,67

0,54

36,13

Итого

440,06

40,06

400,00


 

Кэш-фло от операционной деятельности рассчитывается в таблице 5.

 

 

Таблица 5

Кэш-фло от операционной деятельности, тыс. руб.

 

Показатель

Период

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Объем продаж

0

114,00

171,00

204,00

270,00

270,00

324,00

360,00

360,00

450,00

450,00

540,00

450,00

Постоянные  затраты,

140,45

71,54

71,08

70,61

94,34

93,86

93,37

92,87

93,17

91,86

91,34

90,82

90,28

в том числе:

амортизация

 

1,22

1,22

1,22

1,22

1,22

1,22

1,22

1,22

1,22

1,22

1,22

1,22

Переменные  затраты

93,74

42,1

58,29

81,26

96,21

100,38

113,65

125,9

140,11

154,8

173,45

145,46

145,46

Себестоимость

234,19

114,64

129,37

151,87

190,55

194,24

207,02

218,77

233,28

246,66

264,79

236,28

235,74

Прибыль от реализации

0

0,36

41,63

52,13

79,45

75,76

116,98

141,23

126,72

203,34

185,21

303,72

214,26

Внереализационные доходы

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внереализационные расходы

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Балансовая  прибыль

0

0,36

41,63

52,13

79,45

75,76

116,98

141,23

126,72

203,34

185,21

303,72

214,26

Налог на прибыль

0

0,09

9,99

12,51

19,07

18,18

28,08

33,90

30,41

48,80

44,45

72,89

51,42

Чистая прибыль

0

0,27

31,64

39,62

60,38

57,58

88,90

107,33

96,31

154,54

140,76

230,83

162,84

Результат от операционной деятельности

0

1,49

32,86

40,84

61,60

58,80

90,12

108,55

97,53

155,76

141,98

232,05

164,06


 

 

 

 

 

 

 

К постоянным затратам организации будут относиться: аренда, амортизация, проценты за кредит, фонд заработной платы, налог на имущество, расходы на рекламу, а также разовые расходы: ремонт помещений, регистрация общества с ограниченной ответственностью и расходы, связанные с получением декларации соответствия. Подробно постоянные затраты представлены в расшифровке 1 к таблице 5.

К переменным затратам относятся: затраты на покупку сырья и материалов (мыльная основа, базовые и эфирные масла, наполнители, спирт, ), на покупку готовой продукции (шампуни, бальзамы для волос, маски, лосьоны для тела, соли для ванн, бурлящие шарики, гели для душа, пена для ванн, банные наборы, лосьоны, йогурты для тела, скрабы, молочко для тела, аромамасла, мочалки и щетки, полотенца и аромалампы), транспортировку сырья и покупной продукции, затраты на электроэнергию на производство мыла.

Подробно переменные затраты представлены в расшифровке 2 к таблице 5.

Собственный капитал  организации составляет 10 тыс. руб., заемный – 400 тыс. руб. Кэш-фло от финансовой деятельности представлен в таблице 6.

Совокупный денежный поток представлен в таблице 7.

 

Расшифровка 1 к  таблице 5

Постоянные  затраты

Статья затрат

Сумма в месяц, тыс. руб.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Аренда

72,6

0

0

0

24,2

24,2

24,2

24,2

24,2

24,2

24,2

24,2

24,2

амортизация

  

1,22

1,22

1,22

1,22

1,22

1,22

1,22

1,22

1,22

1,22

1,22

1,22

Проценты за кредит

  

6,00

5,54

5,07

4,6

4,12

3,63

3,13

2,63

2,12

1,60

1,08

0,54

Фонд заработной платы

  

62,98

62,98

62,98

62,98

62,98

62,98

62,98

62,98

62,98

62,98

62,98

62,98

Налог на имущество

  

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

Представительские расходы (реклама)

2,85

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,9

1,1

1,1

1,1

1,1

Ремонт помещений

50,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Регистрация предприятия

8,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Декларация  соответствия

7,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Итого

140,45

71,54

71,08

70,61

94,34

93,86

93,37

92,87

93,17

91,86

91,34

90,82

90,28

Бизнес-план ООО «Каприз» 📙 Курсовая → 🆔 38766

Бизнес-план ООО «Каприз» 📙 Курсовая → 🆔 38766

Бизнес-план ООО «Каприз»