Бизнес план ООО "Дюшес"

Оглавление

1. Резюме 3

1.1. Цели 3

1.2. Миссия 4

1.3. Ключи к успеху 4

1.4. Риски 4

2. Исходные данные и характеристика 4

2.1. Краткое описание компании 4

2.2. Характеристика нового бизнеса Характеристика продуктов (услуг) 7

3. Прогноз конъюнктуры рынка 8

4. Стратегия маркетинга 10

4.1. Себестоимость 11

4.2. Стратегия продвижения 12

5. Организация работ и финансирование 14

6. Финансовый план 17

6.1. Анализ безубыточности 20

6.2. Финансовые показатели 23

Список литературы 24

1. Резюме

Компания Йогурти планирует продажи сладкого снега в дополнение к прохладительным напиткам и замороженным фруктовым сокам. Сладкий снег — это новый вид десерта, популярность которого затмила даже замороженный йогурт. Эксперты из ассоциации производителей мороженого утверждают, что спрос на этот десерт быстро растет и нет никаких признаков его снижения.

Сладкий снег был изобретен в Азии, а затем  появился в Гавайях, США, Европе и  России. Его особенностью является очень простое производство. По этой причине технология создания сладкого снега не могла долго оставаться в секрете.

Благодаря возможности  смешивать снег с разными сиропами, ему можно придавать вкусы  самых разных фруктов. Благодаря  этому сладкий снег пользуется спросом  у детей и взрослых всех возрастов  и национальностей.

Компания Йогурти представляет собой частное коммерческое предприятие, зарегистрированное в Санкт-Петербурге. Предметом ее производства являются прохладительные напитки, замороженные фруктовые и ягодные соки, а также сладкий снег.

1.1. Цели

На ближайшие три года компания установила следующие цели.

• Построить здание для размещения производства.
• К концу третьего года довести уровень чистой прибыли до 1,250 млн руб.
• Расширить диапазон  сиропов до 20 разновидностей.
• Не снижать объем производства и продажи прохладительных напитков и замороженных фруктовых и ягодных соков.

1.2. Миссия

Компания Йогурти должна производить около 20 разновидностей сиропов, прохладительных напитков, а также замороженных фруктовых и ягодных соков. Потребителями ее продукции являются дети и взрослые всех возрастов и национальностей.

1.3. Ключи к  успеху

Для достижения успеха компания должна делать следующее.

• Занимать лидирующее место на рынке прохладительных напитков и замороженных десертов в Санкт-Петербурге.
• Компания должна сосредоточить свой бизнес поблизости от национального шоссе, проходящего через город, в жилых кварталах, местах отдыха, возле школ и детских садиков, а также вблизи ресторанов и мотелей.
• Продукция компании должна быть разнообразной и качественной.
• По шоссе, проходящему через Санкт-Петербург, за один день в обоих направлениях проезжает более 100 тыс. автомобилей.

1.4. Риски

• Ограниченные наличные средства.
• Небольшой опыт работы с местными органами власти.

2. Исходные  данные и характеристика

1.   Краткое описание компании

Компания Йогурти получила известность, производя и продавая разнообразные фруктовые и ягодные соки, а также прохладительные напитки. Компания зарегистрирована в г. Санкт-Петербург  1 января 2013 года. Производственный цех и офис компании расположены на окраине г. Санкт-Петербург 6-ой Верхний переулок 12.

Компания Йогурти является частным коммерческим предприятием. Ее единственным владельцем является Иванов Иван Иванович.

Расширение  производства и розничной торговли предусматривают строительство  нового цеха, парковки и склада, а  также открытие новых торговых точек. Для этого необходимо сделать  заем.

Затраты на создание компании представлены в таблице 1:

таблица 1 .затраты на создание компании

Производственный  цех и офис компании расположены  на окраине г. Санкт-Петербурга возле  КАД. В соответствии с данными маркетингового исследования ассоциации автомобильных перевозчиков, по национальному шоссе, проходящему через г. Санкт-Петербурга за один день в обоих направлениях проезжают около 100 000 автомобилей. Большинство из них проходит через центр города.

В компании есть административный и торговые отделы, а также производственный цех. Штат компании состоит из президента, бухгалтера, технического консультанта, товароведа, продавцов и менеджеров. В разгар отпускного сезона будет осуществляться набор временных сотрудников.

Компания  планирует построить двухэтажное  здание для производственного цена площадью 200 кв. м в центре города. Кроме того, возле цеха будет построена автомобильная парковка, кафе и развлекательный аттракцион. Другие цеха будут по-прежнему будет расположены на выезде из города поблизости от национального шоссе, а торговые точки — в наиболее популярных торгово-развлекательных комплексов: Мега Парнас, Мега Дыбенко, Гулливер, Галерея.

Конкуренция на местном рынке мороженного  десерта практически нет. Так как по производству молочной продукций в городе занимается 2 компании, у которых открыто по одной торговой точке. Ожидается, что цены, устанавливаемые компанией Йогурти, будут относительно низкими.

Реализуя  стратегию продвижения  на рынок, компания Йогурти планирует выпуск рекламных листовок, а также размещение рекламных объявлений в местных средствах массовой информации (метро,  ближайшие станции метро).

Производство  сладкого снега и замороженных фруктовых  и ягодных соков основано на использовании  морозильных камер для глубокой заморозки. Все оборудование компания приобретает у фирмы Мороз, предоставляющей 100%-ную гарантию на протяжении трех лет. В будущем компания планирует расширить ассортимент выпускаемых фруктовых и ягодных соков на 10–15 наименований за счет использования эссенции экзотических тропических фруктов.

2. Характеристика  нового бизнеса Характеристика продуктов (услуг)

Основным  видом продукции для компании Йогурти являются прохладительные напитки, замороженные фруктовые и ягодные соки, а также сладкий снег.

Сладкий снег отличается от остальных видов мороженого тем, что для его производства нужна лишь очень небольшая установка, создающая эффект снега. Этот снег можно  смешивать с напитками или  обкладывать им фрукты. Он обладает очень мягкой консистенцией и  не хрустит на зубах. Поскольку составной  частью сладкого снега является сироп, его можно есть как соломку.

Благодаря возможности  смешивать снег с разными сиропами, ему можно придавать вкусы  самых разных фруктов. Благодаря  этому сладкий снег пользуется спросом  у детей и взрослых всех возрастов  и национальностей. Сладкий снег подается в цветных упаковках  квадратной формы, с стаканчиком  в нутрии. Три вида упаковки: малая, средняя и крупная.

Компания  выпускает 20 видов замороженных фруктовых  и ягодных соков: яблочный, грушевый, дынный, лимонный, апельсиновый, гранатовый, клубничный, земляничный, брусничный, клюквенный, ежевичный, шелковичный, малиновый, смородинный, вишневый, сливовый, манго, банановый, костяничный, черничный.

Ассортимент напитков включает себя лимонад Пьеро со вкусом клубники,  Артемон со вкусом банана, квас и Coca-Cola. В стеклянных бутылках по 0,5 литра.

Стадия развития продукта действующее серийное производство.

Лицензия на молочную продукцию  и ГОСТ Р. ГОСТ Р 52090 — 2003 принят на молоко, которое создано на основе сырого молока коровы и имеет прямое назначение, заключающееся в его употреблении в качестве пищи. Действующий стандарт не относится к продуктам, в состав которых были введены витамины, микро- или макроэлементы, пробиотики и пребиотики.

ГОСТ Р 52093 — 2003 принят на кефир, который содержится в потребительской упаковке, произведен из молока коровы и имеет прямое назначение, заключающееся в его употреблении в качестве пищи. Действующий стандарт не относится к продуктам, в состав которых были введены микро- и макроэлементы, пробиотики и пребиотики.

Конкурентов такой же продукции на рынке нет. Есть две компании с изготовлением  замороженных молочных продуктов. Первая компания  «Ти Фанни Ворлд»  имеет две торговых точки не окраине города и в центре. Основной услугой является напитки: фруктовый чай, молочные коктейли, лимонад, холодный кофе, а замороженный йогурт как дополнение к основным услугам. Ограниченность сиропов (5 шт.)

Вторая компания «МАЛИНА Frozen Yogurt» имеет одну торговую точку при выезде из города. Основная услуга замороженный йогурт и большое разнообразие добавок (фрукты, шоколад, орехи).

3. Прогноз конъюнктуры рынка

Сладкий снег пользуется спросом у детей и  взрослых всех возрастов и национальностей. Такой десерт может позволить  любой житель города, но компания Йогурти нацелена на сегменты потребителей с низким и средним доходом, которые хотели бы получить высококачественный десерт по умеренным ценам.

 У жителей г. Санкт-Петербурга желающих отдохнуть в жаркое время года, есть выбор — купить мороженое или замороженный фруктовый сок или прохладительные напитки. Компания Йогурти пытается освоить сегмент потребителей, которые поддерживают диету, избегая жирных и высококалорийных продуктов.

По данным статистических компании , потребление  мороженого и других видов замороженных молочных продуктов постепенно снижается. За последние  пять лет потребление  этих товаров снизилось в два  раза.

Исходя из этих соображений, рынок прохладительных  десертов можно разделить на два  сегмента. Первый сегмент состоит  из высококачественных видов мороженого и замороженных молочных продуктов. Второй сегмент, естественно, состоит  из альтернативных замороженных продуктов: фруктовых соков. Эти продукты выгодно  отличаются от молочных десертов отсутствием  жиров, низкой калорийностью и экзотическим вкусом.

Компания Йогурти охватывает второй сегмент рынка. Вводя альтернативу мороженному, что-то необычное. Однако с учетом демографического состава населения города следует увеличить долю кваса.

Рыночная  ситуация является благоприятной для  компании Йогурти. Основная тенденция рынка заключается в постепенном отказе людей от потребления жирных высококалорийных продуктов, таких как молочное мороженое. Вовремя предложенная альтернатива в виде замороженных фруктовых соков и сладкого снега может принести большой доход.

Распределение товаров и предоставление услуг  будет производиться компанией Йогурти самостоятельно через собственные торговые точки.

Продажа сладкого снега является новым видом бизнеса. Потенциальные конкуренты из числа  местных фирм сосредоточены на продаже  прохладительных напитков и мороженого и не уделяют ниже замороженных сиропов  и соков должного внимания. Это  открывает перед компанией Йогурти широкие перспективы.

Основным  конкурентом компании Йогурти следует считать фирму «Ти Фанни Ворлд». Слабой стороной этой компании является слабое представительство в г. Санкт -Петербург. Таким образом, в ближайшее время она не сможет резко увеличить объем продаж .

Поведение клиентов, стимулирующее предложение, заключается  в стремлении вести здоровый образ  жизни. Это приводит их к отказу от мороженого и молочных продуктов  и привлекает их внимание к замороженным сиропам и сладкому снегу, которые  не отличаются высокой калорийностью  и не содержат жиры.

Сладкий снег будет продаваться  по следующим ценам.

• Малая порция (80 гр): 25 руб.
• Средняя порция(100): 40 руб.
• Крупная порция (150): 60 руб.

Прохладительные напитки  будут продаваться на следующим  ценам.

• Обычная бутылка: 30 руб.
• Большая бутылка: 50 руб.

Все товары будут продаваться  по наличному и безналичному расчету.

Цена на замороженный йогурт «Ти Фанни Ворлд»  80 грамм  - 169 рублей.

4. Стратегия маркетинга

Компании Йогурти продавать прежние продукты прежним клиентам и тем самым Стратегия предусматривает постепенный рост прибыли на 20–30% в течение ближайших трех лет. Кроме того, компания планирует значительное расширение ассортимента своей продукции.

Маркетинговая стратегия компании Йогурти направлена на создание положительного имиджа фирмы, производящей высококачественную продукцию. Производство и торговые точки компании расположены в выгодных местах города: в окрестности национального шоссе, в центре города, возле основных ресторанов и в главных местах отдыха.

Кроме того, компания разрабатывает специальную маркетинговую  программу, направленную на стимулирование спроса. Она будет предусматривать  распространение рекламных объявлений в окрестностях ресторанов, мотелей, в местах отдыха, в кондитерских магазинах и на автомобильных  заправках.

Для продвижения  на рынок компания Йогурти планирует размещать рекламные объявления в средствах массовой информации и в течение первых трех месяцев разбрасывать рекламные листовки.

Местные жители являются постоянными клиентами  компании Йогурти. Они не стремятся к экзотике и не сорят деньгами. Следовательно, им необходимо предоставить качественные и здоровые продукты по оптимальной цене.

Туристы, проводящие в г. Энск свой отпуск, как правило, не стеснены в средствах, но очень требовательны к качеству товаров и услуг. Им необходимо обеспечить высокий уровень обслуживания и экзотические виды сиропов. Отдыхающие стремятся к новым впечатлениям, поэтому компания должна обеспечить широкий выбор замороженных соков.

4.1. Себестоимость

Таблица 2.себестоимость товаров и услуг

Сладкий снег будет продаваться  по следующим ценам.

• Малая порция: 25 руб.
• Средняя порция: 40 руб.
• Крупная порция: 60 руб.

Прохладительные напитки  будут продаваться на следующим  ценам.

• Обычная бутылка: 30 руб.
• Большая бутылка: 50 руб.

Все товары будут продаваться  только за наличные.

4.2. Стратегия продвижения

Компания Йогурти планирует реализовать целенаправленную стратегию продвижения сладкого снега на рынок. Для этого она собирается сделать следующее.

• Распространять рекламные объявления в жилых кварталах.
• Размещать рекламные объявления в средствах массовой информации.
• Организовать благотворительную программу, финансирующую спортивные и развлекательные мероприятия для взрослых и детей.
• Организовать торговую презентацию.
• Пропагандировать здоровый образ жизни и подчеркивать полезность сладкого снега для здоровья потребителей.

таблица 3. План продаж

5. Организация работ и финансирование

Компания Йогурти принадлежит Иванову Ивану. Он же осуществляет управление компанией. Поскольку компания невелика, она имеет весьма простую организационную структуру. В компании есть административный и торговые отделы, а также производственный цех. Штат компании состоит из президента, технического консультанта, товароведа, продавцов и менеджеров. В разгар отпускного сезона будет осуществляться набор временных сотрудников.

Таблица 4. Штатное расписание

Иванов Иван: основатель и генеральный директор компании. Закончил Энский институт пищевой промышленности и шесть лет работал администратором на кондитерской фабрике. Он имеет большой опыт работы и доказал свою способность достигать намеченных целей.

Контрольные отметки указаны в табл. 5. Ответственность за выполнение мероприятий лежит на Иванове И.И.

Таблица 5. Контрольные отметки

Генеральный директор осуществляет руководство  магазином, разрабатывает акции  и ценовую политику, осуществляет заказы товара и остальную административную деятельность.

Главный бухгалтер  ведет бухгалтерский учет фирмы, снимает кассу, подготавливает финансовые отчеты, осуществляет выплату заработной платы.

Продавцы  осуществляют торговую деятельность.

Все сотрудники подотчетны генеральному директору  ООО «Йогурти». Для реализации принципа единства руководства необходимо четко  установить подчиненность продавцов  непосредственно директору.

Зарплата  наших работников напрямую зависит  от прибыли. При увеличении прибыли  выдаются премии. Средний возраст  наших работников составит 30 лет.

Рабочая сила, не связанная  с управлением:

Так как проектируемое  предприятие относится к сфере  обслуживания, то планируемый график работы с 8.00 до 22.00. Таким образом, в  соответствии с КЗоТ режим работы продавцов, устанавливается два через два, без перерывов, с 7.30 до 22.30. Режим работы административно-управленческого персонала с 10.00 до 18.00 с перерывом на обед пять дней в неделю.

6. Финансовый  план

• Планируется рост доходов компании в пять раз за три года.
• Затраты на маркетинг составляют не более 20% объема продаж.
• Остаточная прибыль будут инвестироваться в расширение компании и выплачиваться в виде вознаграждения сотрудникам.

Общая потребность в инвестициях  составляет 3 400 000 рублей.

Источниками финансирования являются:

• Заемные средства в размере 1700 000 рублей;
• Собственные средства предприятия в общей сумме 1 700 000рублей (за счет реинвестирования части прибыли и амортизационных отчислений) таблица 1.

Плановый баланс продемонстрирован  в табл. 7

Таблица 6. Плановый баланс

В следующем году мы ожидаем  значительного увеличения доходности благодаря освоению новых каналов  сбыта. Мы надеемся в 2007 году достичь  прибыльности на уровне 50% от общего объема продаж и поддерживать ее в дальнейшем.

Таблица 7. План прибылей и убытков

План движения денежных потоков  представлен в табл. 9.

Таблица 8. План движения денежных потоков