Бизнес-план ООО Ваниль

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………….3

1 РЕЗЮМЕ………………………………………………………………………..5

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАСЛИ И ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ…………......7

3 ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ…………………………………………………...9

4 АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ…………………………………………………...10

5 ПЛАН МАРКЕТИНГА…………………………………………………….….12

6 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН…………………………………………….14

7 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН……………………………………………...16

8 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН……………………………………………………...21

9 ОЦЕНКА РИСКОВ…………………………………………………………...26

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………27

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…………………………....28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

Планирование - это определение  цели развития управляемого объекта, методов, способов и средств ее достижения, разработка программы, плана действия различной степени детализации  на ближайшую и более отдаленную перспективу.

Процесс планирования позволяет увидеть весь комплекс будущих операций предпринимательской деятельности и предвосхитить то, что может случиться. Особенно важно планирование в коммерческой деятельности, где требуются предвидение в долгосрочной перспективе и предварительные разработки, предшествующие первым шагам предприятия.

Важной задачей руководства  фирмы является проблема привлечения  инвестиций, в том числе и зарубежных, в действующие и развивающиеся  предприятия. Для этого необходимо аргументировать и обосновать оформление проектов (предложений), требующих инвестиций. Для этих и некоторых других целей применяется бизнес-план .

Актуальность темы курсовой работы обусловлена тем, что бизнес-план позволяет показать выгодность предлагаемого проекта и привлечь потенциальных финансовых партнеров. В его разделах раскрывается основная идея и цель бизнеса, специфика продукта, оценка рынка, стратегия поведения фирмы, производственная структура и т.д.

В рыночной экономике  бизнес-план является рабочим инструментом, используемым во всех сферах предпринимательства. Бизнес-план описывает процесс функционирования фирмы, показывает, каким образом ее руководители собираются достичь свои цели и задачи, в первую очередь повышения прибыльности работы. Хорошо разработанный бизнес-план помогает, фирме расти, завоевывать новые позиции на рынке, где она функционирует, составлять перспективные планы своего развития.

Бизнес-план является постоянным документом; он систематически обновляется, в него вносятся изменения, связанные как с переменами, происходящими внутри фирмы, так и на рынке, где действует фирма.

В связи с тем, что  бизнес-план представляет собой результат  исследований и организационной  работы, имеющей целью изучение конкретного  направления деятельности фирмы на определенном рынке и в сложившихся организационно-экономических условиях, он опирается на:

- конкретный проект  производства определенного товара (услуг) — создание нового типа  изделий или оказание новых  услуг (особенности удовлетворения  потребностей и т.д.);

- всесторонний анализ  производственно-хозяйственной и  коммерческой деятельности организации,  целью которой является выделение  ее сильных и слабых сторон, специфики и отличий от других  аналогичных фирм;

- изучение конкретных  финансовых, технико-экономических и организационных механизмов, используемых в экономике для реализации конкретных задач.

Бизнес-план - это визитная карточка инвестиционного проекта. Он дает инвестору ответ на вопрос, стоит ли вкладывать средства в данный инвестиционный проект и при каких условиях он будет наиболее эффективен при допустимой для инвестора степени риска и верности допущений сделанных разработчиком инвестиционного проекта.

Цель работы – разработать бизнес - проектирование для фирмы в пищевой отрасли.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1.  Разработать бизнес-план  проекта предприятия в пищевой отрасли.

2. Выполнить оценку эффективности проекта.

Предметом исследования является бизнес-проектирование  открываемой фирмы ООО «Ваниль».

Объектом исследования являются сфера питания.

 

 

1 РЕЗЮМЕ

За последние  два-три года кофейни в России стали очень популярным местом отдыха и встреч людей. Напиток перестал, был просто утренним стимулятором и  стал спутником времяпрепровождения  совершенно европейского типа: особая атмосфера, тихая музыка, десятки сортов кофе. Однако, помимо всего этого, кофейни являются бизнесом не только успешным, но и обладающим сегодня большим потенциалом развития. Никаких специальных исследований и оценок объема рынка кофеен до сегодняшнего дня не проводилось - в прессе проскакивала цифра в 10 миллионов долларов, но специалисты считают, что эти данные нужно умножать как минимум на два. Самое интересное, что порог входа на этот рынок и сейчас остается достаточно низким: в городе с более чем десятимиллионным населением, работает немногим более 100 кофеен.

Ассортимент будет состоять из нескольких видов  кофе. Предполагается продажа в день 170 изделий. Потребность  в средствах на оборотный капитал  составляет 15% от стоимости основного капитала. Для кофейни предполагается арендовать помещение размером 70 кв.м., расположенное по адресу: г.Орел, Наугорское шоссе, 25, ТЦ «Европа», 2 этаж. Данное место размещения очень удобно – один из крупнейших торговых центрах г.Орла, который ежедневно посещают сотни людей.

Фирма рассчитывает получить кредит в размере 301000 руб. В банке  сроком на два года под 21% годовых.

Для организации данного  магазина потребуется 5 лет, т.е. бизнес-план рассчитывается на 5 лет.

Уверенность руководства в успешном развитии дел опирается на наличии большого количества потенциальных покупателей, для которых предназначена продукция фирмы.

Уровень квалификации специалистов предприятия обеспечит хорошее  обслуживание покупателей.

Основными посетителями кафе будут покупатели, посещающие ТЦ «Европа» - люди среднего и высокого достатка, делающие покупки.

Уютный интерьер, приветливый персонал и вкуснейшее кофе создадут прекрасную, незабываемую атмосферу и будут  кстати людям, уставшим шопинга.

Помещение, занимаемое кофейней, будет взято в аренду по договору сроком  на 5 лет.  Данное помещение не нуждается в реконструкции и ремонте, так как находится в новом торговом центре, и по оценке специалиста имеет нормальное состояние.

Считается, что  это наиболее удачное  место расположения, т.к. посетители торгового центра хотят не только совершить покупки, но и отдохнуть. Что может быть приятней после длительных поисков выпить чашечку горячего кофе.

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАСЛИ И ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По результатам исследования потребительских предпочтений  кофеен маркетингового агентства Step by step, около 30%  опрошенных (посещающих кофейни) бывают в кофейнях несколько раз в месяц, 29% – почти каждый день, 20% – раз в неделю. 
Число тех, кто впервые зашел в кофейню, совсем невелико, около 3%. Это может означать, что круг любителей провести свое время в кофейне практически сложился. 39% респондентов посещают кофейни в любое/разное время, 26% – вечером, 16% опрошенных – во время обеда. Утро же, как отдельный вариант ответа, оказалось на самом последнем месте (4%). Складывается впечатление, что для большинства жителей города кофейни не стали тем местом, куда можно забежать перед началом рабочего дня, чтобы выпить кофе. Они по-прежнему остаются неким элементом досуга. Кофе всегда ценили за ту бодрость и свежесть, которую приносит чашка этого божественного напитка. На мусульманском Востоке, где запрещено употребление спиртных напитков, кофе, является обязательной составляющей любого праздничного стола. В России, несмотря на свободное употребление вина и более крепких напитков, кофе так же не сформированным, про что говорят постоянные смены структуры и участников данного рынка. 2008 год был отмечен следующими факторами:

. - сокращение ассортимента продукции на рынке (операторы оставили в предложениях только наиболее популярные марки кофе);

- уменьшение объемов продаж, что  было связано с финансовым  кризисом;

- рост цен; 

- увеличение доли рынка отечественных  производителей и дешевых фальсификатов

Данные тенденции были связаны с увеличением мировых цен на кофе, финансовым кризисом в России, а также с налоговой и таможенной политикой.

Как мы видим,  рост рынка кофе, несмотря на активность его участников, был  задержан низкой покупательной способностью населения, кризисными явлениями на финансовом рынке и рядом "технических трудностей", связанных с ведением кофейного бизнеса. Согласно большинству экспертных оценок, общий размер рынка кофе за последний год    увеличился в среднем на 11 – 15%.

 

3 ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Данное предприятие  будет заниматься реализацией кофесодержащих напитков. Напитки, производящиеся фирмой, будут иметь непревзойденное качество и неповторимый вкус. Исходя из проведенного социологического опроса, мы выбрали два самых популярных вида кофе: капучино и экспрессо.

Капучино (итал. cappuccino) — напиток итальянского происхождения на основе кофе с добавлением молока и молочной пенки. Традиционно капучино подаётся в предварительно прогретой фарфоровой чашке, которая сохраняет тепло дольше, чем стеклянная или бумажная. Итальянцы пьют капучино преимущественно за завтраком. Капучино получил широкое распространение по всему миру и поэтому будет пользоваться популярность у посетителей кафе «Ваниль».

А также каждый хотел  бы по утрам зарядиться энергией, настроением, бодростью. И не так, чтобы на пару минут или часов, а так, чтобы  это продолжалось целый день. Все  это возможно, и такой шанс предоставит  посетителям кафе кофе экспрессо. Его приятный вкус, даже после первой чашки, покоряет множество людей.

Таблица 1  - Прейскурант цен

Наименование изделия	Цена, в руб.
Кофе «Капучино»	90
Кофе «Экспрессо»	70

 

У кафе будет удобный  режим работы, построенный таким  образом, что уже с 10 часов утра (открытие торгового центра) посетители торгового центра смогут выпить чашечку  горячего кофе.

 
4 АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ

В здании торгового центра находятся 3 предприятия общественного  питания: кофейня «Ваниль», кафе «Домик в деревне», бистро «Квакуша».

Таблица 2 - Факторы конкурентоспособности

Факторы	«Ваниль»	Конкуренты
		Бистро «Вкусняша»	Кафе «Золотая кружка»
Качество	Самый лучший кофе  в городе.	Невкусный кофе, не  всегда свежая закуска	всегда Пироги  вкусные
Местонахождение	ТЦ «Европа», 2 этаж	ТЦ «Мега», 2 этаж	ТЦ «Сити-Центр»,  1 этаж
Уровень цен	Средний	Средней	Выше средней
Ассортимент	Кофе, пирожное	Достаточно широкий	Около 5 видов выпечки
Репутация фирмы	Фирма новая	Сомнительная	Фирма известная, имеются  постоянные клиенты

 

Так как внешняя и внутренняя среда изменяются под воздействием деятельности предприятия, так и других факторов, то необходимо выявить сильные и слабые стороны предприятия в изменяющейся среде. И на основе полученных результатов исследований предприятие должно внести изменения в выбранную стратегию. Выявить и соотнести между собой ограничения и возможности, сильные и слабые стороны предприятия поможет SWOT- анализ (Таблица 3).

 

 

 

 

 

 

Таблица 3 - SWOT- анализ

 

	Конкурент1 «Вкусняша»	Конкурент2 «Золотая кружка»	Кофейня « Ваниль»
Сильные стороны	Достаточно разнообразный  ассортимент, постоянные клиенты	Хорошая репутация у  покупателей, удобное расположение	Современное оборудование, удобное месторасположение,  высокое качество товара, невысокие цены, высокий уровень обслуживания
Слабые стороны	устаревшее оборудование, неважное качество продукции, отсутствие рекламы,	высокие цены;  нехватка рабочего персонала, не высокий уровень  обслуживания, неудобное месторасположение	Еще не сформировавшийся  имидж кофейни, отсутствие постоянных клиентов
Возможности	Улучшить качество продукции, замена оборудования, проведение рекламной  компании	Переход к более эффективным  стратегиям.	Расширение ассортимента, привлечение инвесторов, постоянные  поставщики.
Угрозы	Возможность появления новых конкурентов, неудовлетворенность клиентов качеством продукции,	неудовлетворенность клиентов качеством продукции,  изменение  потребительских предпочтений,	Изменение потребительских  предпочтений, появление новых конкурентов.

 

Итак, из таблицы видно, что главными конкурентными преимуществами  нашего проекта являются открытие кофейни, которая будет представлять довольно глубокий ассортимент продукции, высокое качество продукции и уровня обслуживания.

 
5 ПЛАН МАРКЕТИНГА

Торговый центр, в котором будет находиться  кофейня «Ваниль», еще не сильно охвачен фирмами, оказывающими услуги питания,  и конкуренции там почти нет. Торговый центр «Европа» в день посещает  более 500   посетителей, тратящих на совершение покупки немалую часть своего свободного времени.

Главной целью проектируемого предприятия является проникновение  на рынок и последующее расширение рыночной доли.  Главной стратегией предприятия должна стать стратегия  по предоставлению продукции более  высокого качества и по более низким ценам, а также расширение ассортимента изделий. Исходя из этого, стратегией маркетинга избирается стратегия расширения спроса за счет повышения объема продаж, ценовой политики и неценовых факторов конкурентной борьбы, создания положительного имиджа кафе.

При анализе ценообразования необходимо учитывать:

- себестоимость товара,

- цены конкурентов  на аналогичные товары или   товары               заменители,

- цену, определяемую спросом  на  данный товар.

Ценообразование в фирме  будет строиться по принципу: цена должна покрывать все издержки. Исходя из целей и стратегии маркетинга, а также с учетом эластичности спроса, установление цен будет осуществляться методом «издержки + прибыль», с учетом величины ожидаемого спроса и поведения конкурентов. Цены на продукцию будут рассчитываться исходя из уровня спроса и издержек и целевой прибыли.

Немаловажным аспектом при открытии нового предприятия  является реклама. В данном случае она  будет заключаться в следующем:

 

 

-  рекламная вывеска  внутри ТЦ в количестве 3 штук (около каждого входа) по 1,5 тыс. руб. Затраты на этот вид рекламы составят: 1,5 тыс. руб. * 3 =4,5 тыс. руб.;

Итого: рекламные расходы  – 4,5 тыс. руб. в год.

Самый же продуктивный вид  рекламы - вторичная, передаваемая клиентом другим людям (родственникам, знакомым). Если клиент доволен работой кофейни, то он всегда придет еще и возможно не один.

 

6 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

 

 Кофейня «Ваниль»  располагает помещением площадью 70 кв.м по адресу Наугорское шоссе, д.25, ТЦ «Европа». Договор аренды, заключаемый на 5 лет, включает в себя расходы по коммунальным платежам.

Поставщиками фирмы  будут являться:

1. ОАО «Элитный кофе», поставляющий кофе в зернах.
2. ООО «Гусевмолоко» - поставщик молока.
3. ООО «Сластена» - поставщик фасованного сахара.

Все поставщики фирмы  будут расположены в Липецк.

Основным видом деятельности ООО «Ваниль» является реализация  кофейных напитков.

Процесс реализации кофейных напитков состоит из следующих действий:

1. прием заказа;
2. приготовление напитка;
3. подача заказа.

Процесс  приготовления  чашечки кофе составляет 2-3 минуты.

Для реализации продукции  будет использоваться следующее  оборудование:

 

Таблица 4 - Оборудование

Наименование  оборудования	Количество  единиц, шт.	Цена за единицу, руб.
Кофе-машина	1	21300
Смягчитель воды  (с фильтром)	1	10000
Кофемолка	1	3000
Кассовый аппарат	1	4000
Компьютер	1	24000
Барная стойка	1	5000
Стол	40	2500
Угловой диван	7	8000
Стулья	100	1500
Кофейные чашечки	100	300
Сплит-система	1	12000
Музыкальная система	1	20000
ИТОГО:	-	435300

 

Ежегодный размер расходов на ремонт, эксплуатацию оборудования будет составлять  – 5% от стоимости оборудования.

Предприятие при имеющемся  оборудовании и персонале может  реализовывать в день 100  порций  «капуччино» и 70 порций «экспрессо», т.о. в год -  36000  кофе «капуччино»,  25200 кофе «экспрессо». В год будет реализовываться 61200 чашечек кофе.

В кофейне предполагаются следующие виды издержек обращения:

- Затраты на закупку  продукции,

- Арендная плата,

- Заработная плата  персонала с ЕСН,

- Амортизация,

- Расходы на рекламу,

- Расходы на ремонт  оборудования.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

 

 Кофейня «Ваниль»  будет представлять собой общество  с ограниченной ответственностью, вести свою деятельность на  основании Гражданского кодекса  РФ, принятого Государственной думой и одобренного Советом Федерации. Общество будет являться юридическим лицом и действовать на основе Устава, будет иметь собственное имущество, самостоятельный баланс.

Руководство деятельностью  предприятия будет осуществлять директор.

 Директор является материально-ответственным лицом, которое действует от имени предприятия, представляет его интересы во всех предприятиях различных форм собственности.

Директор предприятия  в соответствии с трудовым законодательством  издает приказы и распоряжения, осуществляет прием и увольнение граждан, привлекаемых к участию в трудовой деятельности, применяет к ним поощрения и взыскания. Образование высшее, опыт работы на руководящей должности от 3-х лет.

  Администратор – является материально-ответственным лицом, осуществляет прием  сырья, оформляя при этом необходимые документы, организует розничную торговлю.

Бухгалтер осуществляет операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств. Он является материально-ответственным лицом, следит за работой и правильным ведением документации. Бухгалтер должен организовать и осуществлять бухгалтерский учет, проверять достоверность получаемой информации, контролировать соблюдение законности при расходовании денежных и материальных ресурсов. Осуществляет

учет поступающих денежных средств, товарно-материальных ценностей, основных средств и своевременное отражение на

 соответствующих бухгалтерских  счетах операций, связанных с  их движением, а также учет  издержек производства и обращения,  исполнение смет расходов. Образование высшее, знание навыков бухгалтерского учета в торговле. Опыт работы от 2-х лет.

Рисунок 1 - Схема организационной структуры предприятия.

 

Численность производственного  персонала будет определяться исходя из функциональной целесообразности. Система оплаты труда будет построена на основе должностных окладов и зависеть от величины фактически отработанного времени и достижения конечных результатов деятельности предприятия. Численность персонала представлена в таблице 5.

Таблица 5 - Численность персонала

Специальность	Количество, чел.	Заработная  плата в месяц, руб.
Основной персонал
Кассир	1	6000
Бармен	1	7000
Вспомогательный персонал
Официант	6	5000
Уборщица	2	3000
Управленческий персонал
Бухгалтер	1	9000
Директор	1	11000
Итого	12	69000

 

Режим работы ООО «Ваниль» с 10.00 до 22.00 часов.

 

Срок расчета бизнес – плана – 5 лет.

ООО «Ваниль» планирует  продавать 61200  изделий каждый год

 

 

Таблица 6 - Выручка от реализации продукции

Показатели	0 год	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
1	2	3	4	5	6	7
Объем продаж: «капуччино» «экспрессо»		36000 25200	36000 25200	36000 25200	36000 25200	36000 25200
Выручка от реализации (тыс. руб.): -«капуччино» -«экспрессо»		3240 1764	3240 1764	3240 1764	3240 1764	3240 1764
Итого (в тыс. руб)		5004	5004	5004	5004	5004

 

      В таблице  6 рассчитана примерная выручка  в год от реализации 61200 изделий.

Таблица 7 - Расчет материальных затрат

Показатели	Значение	0 год	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Норма расхода      (в кг.) -зерна кофе -молоко -сахар	0,02 0,15 0,03
2.Затраты на весь  выпуск (в кг.) -зерна кофе -молоко -сахар		1224 5400 1836	1224 5400 1836	1224 5400 1836	1224 5400 1836	1224 5400 1836	1224 5400 1836
3.Цены в руб. за кг. -зерна кофе -молоко -сахар	1200 15 21
4.Материальные затраты  (в тыс.руб.) -зерна кофе -молоко -сахар		1468 81 39	1468 81 39	1468 81 39	1468 81 39	1468 81 39	1468 81 39
5.итого материальных  затрат		1588	1588	1588	1588	1588	1588