Бизнес-план ООО Бильярдный клуб "Карамболъ"

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

 

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ

 

ХАКАССКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФГОУ ВПО

"СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСТИТЕТ"

 

 

 

 

 

 

Кафедра экономики 

и менеджмента

 

 

 

БИЗНЕС - ПЛАН

 

по дисциплине "Организация  предпринимательской деятельности"

 

Тема: ООО Бильярдный клуб "Карамболъ"

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Выполнила:

                                                                                                                     студентка группы

 

 

                                                                                                    Проверил:

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Резюме

1.1. Цель бизнес - плана

 

Целью проекта является создание в г. Абакане бильярдного клуба "Карамболъ" с комплексом услуг для организации досуга населения и гостей города, а также проведения культурно-массовых мероприятий на коммерческой основе. Собственник -. Постоянно растет число людей, становящихся материально обеспеченными и способными потратить некоторое количество денег на проведение своего досуга вне дома.          В дневное время все большее число успешно работающих людей стали уделять свое внимание поддержанию хорошей физической формы, посещая при этом бассейны, тренажерные залы. Можно сказать, что ведение здорового образа жизни становится привычным. На фоне постоянно растущего числа людей, способных оплачивать свои развлечения и загруженности уже существующих мест отдыха необычайно привлекательно выглядит создание места, в котором бы сочетались, как спортивные, так и развлекательные услуги, способные удовлетворить клиентов.   Таким образом, целями представленного бизнес-плана являются:

• разработка и описание путей создания организации, предоставляющей спортивно-развлекательные услуги, определение её организационно-правовой формы,
• определение предполагаемого места положения создаваемой организации на рынке (рыночной ниши),
• описание услуг, которые организация будет предоставлять потребителям,
• анализ целесообразности создания подобной организации с точки зрения рентабельности и прибыльности,
• выбор оптимальных путей решения поставленных в бизнес-плане задач,
• разработка конкретных мероприятий, связанных с реализацией бизнес-плана.

Настоящий бизнес-план предусматривает  создание фирмы, способной эффективно работать на открытом для всех, в  том числе и для конкурентов, поле деятельности. Создание подобной фирмы предполагает грамотный выбор такой рыночной ниши, где фирма могла бы строить свою долгосрочную стратегию. Установив перспективную схему налаживания деловых связей, ведя оптимальную ценовую политику, заботясь о поощрении и поддержке своих постоянных клиентов, расширяя спектр своей деятельности и, тем самым, снижая риски в своей деятельности.

Такой фирмой может стать  бильярдный клуб предлагающий своим  клиентам различные спортивные игры и приятную музыку.

 

1.2. Потребность финансов, их предназначение 

 

В качестве места для  организации клуба можно рассматривать первый этаж здания в одном из развивающихся  районов г. Абакан. Помещение взято в аренду у ЖКО 4го мкр. Арендная плата составляет 47320 руб в месяц. Основные средства, необходимые для организации работы:

1. Здания и сооружения:

В предлагаемом помещении необходимо сделать ремонт в соответствии с архитектурным планом. 

2. Оборудование:

3 комплекта оборудования  для бильярда арендуется у  фирмы "Карамболъ"" сроком на 3 года с последующим выкупом и с зачетом выплаченной суммы.

Стоимость одного комплекта 45000 руб,

стоимость аренды 10000 руб в год за один бильярдный стол - 7 шт.

осветительное оборудование; стоимость - 10000 за 3 шт.:

оборудование для дартса: стоимость - 7000 за 2 шт.;

оборудование для бара: стоимость комплекта 15000 руб.

аудио, видео техника: стоимость - 45000 руб,

оборудование для охраны: стоимость 9000 руб.

 

1.3. Краткое описание  бизнеса и его целевого клиента

 

В настоящее время  в социально-культурной сфере г.Абакана  прослеживается явная тенденция  роста спроса на отдельные виды услуг. В частности, на услуги развлекательного бизнеса, а также, на услуги, носящие массовый развлекательный характер, такие как боулинг, бильярд, и т.д.                    В данный момент предприятия г. Абакана, осуществляющие свою деятельность на указанном рынке услуг, не в состоянии полностью обеспечить потребность населения и гостей города в разнообразных видах досуга самого высокого уровня.         В сложившейся ситуации намерено активно разрабатывать такое направление своей деятельности, как развитие социальной сферы г. Абакана и строительство объектов развлекательного характера. Для реализации данного направления деятельности была разработана долгосрочная концепция развития данного бизнеса.        В качестве потенциальных потребителей предоставляемых клубом услуг можно рассматривать все население г. Абакана в возрасте от 18 до 45 лет, которые имеют доход свыше 14000 руб. в месяц. Поскольку предлагаемый комплекс услуг является новым видом услуг на существующем рынке, можно считать, что он будет интересен практически всем группам населения.

 

1.4. Что делает бизнес  не похожим на бизнес конкурентов

Местом, сочетающим в  себе атрибуты спортивного отдыха может  являться клуб, находящийся в удобном месте, предлагающий следующие виды услуг:

1. Бильярд или американский пул.
2. Дартс.
3. Бар.

Для занятий всеми  этими спортивными играми клиенту  совершенно не нужна специальная  спортивная одежда, а объем получаемых удовольствий сравним с настоящими занятиями спорта.

Клиенты смогут воспользоваться  услугами бара в котором будут подаваться большое количество безалкогольных напитков и коктейлей, и из спиртных напитков будут представлены разнообразные сорта вина и пива. Более крепкое спиртное в баре будет продаваться по высоким ценам, что позволит создать спрос среди клиентов на легкие напитки.

Необходимым атрибутом  клуба должна быть «хорошая» музыка. Клиент, приходя в этот клуб, получает целый комплекс услуг, которые в данный момент предлагаются частично немногими местами отдыха.

Преимущества  по сравнению с конкурентами 1. Комплексное предложение  услуг 2. Удобство парковки  автомобиля, близость к автотранспортным магистралям 3. Оригинальность интерьера 4. Четкое определение  сегмента рынка на который ориентированы услуги

 

1.5. Основные финансовые  показатели

        Необходимые инвестиции - в результате расчетов была получена цифра – 3500000 рублей.

Величина инвестиционного кредита - 3000000 руб. Условия кредитования:

срок предоставления кредита - 5 лет.

- процент составляет 15%

выплата кредита осуществляется помесячно равными долями.

Руководителем проекта является Адрес: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Лермонтова 63

Проект планируется  реализовать в течение 18 месяцев.

Общая стоимость проекта  составляет (инвестиции + текущие расходы) –3000000 руб.

Срок окупаемости проекта составляет 7 месяцев.

  Уставный капитал: 10000 руб.        Состав предприятия:          - директор Слесаренко С.С.                                                          - бухгалтер - 1 человек          - администратор – 1 человек         - бармен - 2 человек          - охранник - 2 человек          - уборщица - 1 человек

 

 

2. Цели и задачи           2.1. Анализ идеи

Целями и задачами Общества являются:

- создание новой «ниши»  на существующем сегменте рынка  развлечений в г. Абакане.

- окупаемость капитальных вложений за 1 год,

- получение дохода  на вложенные средства не менее  80% в год.

        - создание новых рабочих мест.

 

                         3. Услуга      3.1. Описание услуг

Местом, сочетающим в  себе атрибуты спортивного отдыха может являться клуб, находящийся в удобном месте, предлагающий следующие виды услуг:

1. Бильярд или американский пул.

2. Дартс.

3. Бар.

Для занятий всеми  этими спортивными играми клиенту  совершенно не нужна специальная  спортивная одежда, а объем получаемых удовольствий сравним с настоящими занятиями спорта.

Клиенты смогут воспользоваться услугами бара в котором будут подаваться большое количество безалкогольных напитков и коктейлей, и из спиртных напитков будут представлены разнообразные сорта вина и пива. Более крепкое спиртное в баре будет продаваться по высоким ценам, что позволит создать спрос среди клиентов на легкие напитки.

Необходимым атрибутом клуба должна быть «хорошая» музыка. Клиент, приходя в этот клуб, получает целый комплекс услуг, которые в данный момент предлагаются частично немногими местами отдыха.

Клуб должен быть оформлен на высоком  уровне и предлагать услуги отличного  качества, т.е. поставлять на рынок конкурентоспособную  услугу.

Т.к. спрос на спортивные развлечения  является постоянным и мало зависит от сезонности, то вопрос занятия клубом части сегмента рынка развлечений в г. Абакане является лишь вопросом создания преимуществ перед другими конкурентами уже находящимися на этом рынке.

 

5. План маркетинга

5.1. Ценообразование и методы стимулирования продаж

 

Целью маркетинга является создание условий для работы фирмы, при которых она может успешно  выполнить свои задачи.

В комплекс мероприятий по маркетингу обычно входят следующие мероприятия:

- изучение потребителя  услуги фирмы,

- анализ рыночных возможностей фирмы,

оценка предлагаемой услуги и перспектив развития, анализ формы сбыта услуги,

- оценка, используемых фирмой методов  ценообразования, исследование мероприятий  по продвижению услуги на рынке,  изучение конкурентов,

выбор «ниши» (наиболее благоприятный сегмент рынка).     На многие из поставленных вопросов уже были даны ответы ранее. Рыночные возможности фирмы определяются максимальным количеством клиентов, потребности которых фирма может удовлетворить за определенный период времени. Рыночная возможность напрямую зависит от площади помещения, в котором будет располагаться клуб, так как необходимо ограничить посещаемость клуба максимальным количеством людей, при котором будет сохраняться комфортная обстановка. Точное число будет определено в архитектурном плане.

При анализе ценообразования необходимо учитывать:

- себестоимость услуг,

- цены конкурентов  на аналогичные услуги или  услуги заменители,

- уникальность данной  услуги,

- цену, определяемую спросом  на данную услугу.

При создании имиджа престижного (модного клуба) необходимо поддерживать цены на относительно высоком уровне, не должны быть выше. чем у конкурентов. Ценовая политика фирмы должна строится на принципе высокое качество — высокая цена. Для максимального использования возможностей фирмы необходимо рассмотреть возможность введения скидок, льготного времени и т.д. Ценовая политика фирмы, таким образом, должна учитывать следующие моменты:

1. Средние валовые  издержки для производства (услуги) в час. (Постоянные затраты + переменные  затраты) 1 кол-во раб, часов

2. Цены.

• бильярд — 280 руб в час;
• дартс - от 140 руб.

Ценовая политика должна строиться на принципах максимизации загрузки производственных мощностей.

Для успешного продвижения  этих услуг на рынке необходимо применять  методы стимулирования продаж, которые создают дополнительные преимущества для нашей фирмы перед конкурентами. В качестве одного из них можно рассмотреть:

• скидки для постоянных клиентов (или дополнительные услуги, предлагаемые бесплатно);
• проведение специализированных вечеринок.

Важным фактором стимулирования продаж услуг является стимулирование работы персонала фирмы.

Говоря об имидже клуба, необходимо отметить, что реклама очень тесно  связана с процессом установления имиджа клуба. При создании рекламы  и имиджа необходимо акцентировать  внимание на спортивно-развлекательных возможностях клуба. На здании должен быть установлен интересный световой щит, сообщающий о клубе, который было бы хорошо видно с прилегающих автодорог. Задача рекламной компании — обеспечить посещаемость с первых дней работы клуба.

Табл. 1. Затраты на маркетинговые  мероприятия

Наименование затрат	Периодичность	Сумма
Вывеска ( 9 буквы по 3100руб.)	единовременно	27900
Рекламные щиты (2шт 3*6м)	ежемесячно	16200
Всего за год		44100

 

 

6. План производства

6.1. Расположение

 

Бильярдный клуб будет  расположен в новом строящимся микрорайоне, по адресу г. Абакан, ул. Лермонтова, 63. Выбран этот район потому, что в данном новом районе есть не занятая ниша на рынке развлечений, не велико число конкурентов и продолжается застройка и заселение новых домов, жильцы могли бы стать нашими клиентами.

 

6.2. Поставщики

 

Для полноценного обеспечения  процесса, связанного с предоставлением  всего комплекса рассматриваемых  услуг требуется поставка следующего оборудования и материалов:

• необходимое технологическое оборудование, включая предметы интерьера;
• санитарно-гигиенические средства;
• продукты питания, используемые для приготовления пищи;
• оборудование для игры в бильярд и дартс.

Предполагается, что поставка основного технологического оборудования будет осуществлена фирмой "AC-AC-BAU-und Handels Gesmbh" (Австрия), с которой на сегодняшний день достигнуты предварительные договоренности.        В качестве выбора поставщиков предметов прочего хозяйственного инвентаря планируется заключение договоров с иностранными фирмами, специализирующимися на производстве указанных материальных ресурсов профессионального уровня, при условии соответствия последних требуемым эксплуатационным качествам.        Оплату сырья и материалов планируется осуществлять по факту поставки. Сроки поставки по каждому виду материальных ресурсов определяются отдельно.

 

6.3. Затраты

 

      Для  предоставления услуг потребуется  арендовать помещение, приобрести  необходимое оборудование.

Аренда помещения составляет 260 рублей за квадратный метр, аренда предоставляется со скидкой, т.к. будет делаться ремонт. Следовательно, аренда помещения за месяц будет составлять - 47320 рублей. Распределение площади помещения представлено в таблице:

Таблица 3. План помещения

наименование   помещения	площадь,м2
Бильярдная  зона	60
Зона дартс	30
бар	20
Зона отдыха	50
туалет	8
кухня	14
всего	182

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4. Затраты на ремонт

статья	ед	цена, руб.	сумма
закупка зеркал	54 м2	550	29700
укладка кафеля	205 м2	90	18450
освещение	43 шт	1895	81485
укладка плитки	30 м2	150	4500
покраска стен	322 м2	80	25760
строительные материалы			40000
Закупка мягкой мебели
итого			199895

 

7. Управленческий персонал

7.1. Руководящий персонал

 

Руководство деятельностью предприятия ведет директор, который несет материальную и административную ответственность за достоверность данных статистического и бухгалтерского учетов.

Бухгалтерия осуществляет все расчеты с поставщиками продукции, ведет учет по товарообороту, прибыли, издержкам, рассчитывает заработную плату и составляет отчеты.

Кадры или трудовые ресурсы - представляют собой совокупность работников различных  профессионально-квалифицированных  групп, занятых на предприятии и  входящих в его списочный состав. Это очень важный  ресурс каждого  предприятия, от качества и эффективности использования которого во многом зависят результаты деятельности предприятия и его конкурентоспособность. Все работники предприятия в зависимости от отношения к производственным процессам подразделяются на  2 группы: производственный персонал и руководящий. На предприятии к производственному персоналу относятся 7 работников, к управляющему - бухгалтер и 1 директор.

Заработная плата - это  вознаграждение, которое получает работник предприятия в зависимости от количества и качества затраченного им труда  и результатов деятельности всего коллектива предприятия. Она является важным стимулом для работников предприятия, поскольку выполняет воспроизводственную и стимулирующую (мотивационную) функции. Существует 2 формы оплаты труда - «сдельная» и «повременная». На предприятии для производственного персонала используется простая повременная оплата труда с учетом часовых тарифных ставок. Для оплаты труда директора и бухгалтера используется  простая штатно - окладная система оплаты труда, так как их рабочий день ненормируемый.

При данном количестве работников возможно увеличение объема продаж на 20%.

Подбор персонала будет  осуществляться с учетом следующих  требований:

• наличие профессиональной подготовки и квалификации по данной специальности;
• наличие опыта работы  в сфере  торговли, знание психологии покупателей. Коммуникабельность, умение работать с клиентами.
• Знание нормативных документов, регламентирующих работу в сфере торговли и изготовление продукции.

 

7.2. Заработная плата

 

Таблица 7. Заработная плата персонала.

должность	количество	в месяц	отчисления
бухгалтер	1	14000	4205
администратор	1	10000	2756
бармен	2	15200	3952
уборщица	1	8000	2770
охранник	2	10000	4106
итого		82400	17789

 

 

8. Финансовый  план

 

    Финансовый план строится на основе прогноза плана маркетинга и исходит из возможностей производственного плана.

Доходы от реализации услуг рассчитываются на основе предполагаемого  объема продаж. Объем реализации услуг  со временем будет увеличиваться.

Возможно, будет наблюдаться повышение себестоимости за счет увеличения расценок на коммунальные услуги, заработную плату, аренду.

Финансовый план, представленный в таблице исходит из следующих  данных:

Основные источники  финансирования:

· собственные средства в размере 10 000 рублей;

· заемные средства в  размере 3 000 000 рублей.

Расходы на приобретаемое  оборудование составили 221000 руб.

Срок погашения кредита  составляет 3 года, процентная ставка - 16%, следовательно, ежемесячный платеж составил 123333,33 рублей.

Арендная плата - 260 рублей за 1 кв. метр и составила 47320 рублей в месяц.

Исходя из вышеприведенных  данных можно составить калькуляцию  себестоимости:

Таблица 8. Калькуляция  себестоимости

статья	2013	2014
оборудование+ремонт	420895	0
платежи по кредиту	123333,33	123333,33
заработная плата	82400	82400
арендная плата	47320	47320
реклама	44100	44100
всего	718048,33	297153,33

Себестоимость предоставляемых  услуг 718048 руб. в текущем году. При неизменных затратах, себестоимость в следующем году составит 297153,3руб.

Для расчета дохода, получаемого от реализации услуг, необходима информация о количестве предоставляемых услуг в день.

Таблица 9. Расчет выручки

 

Виды услуг	Сумма
Бильярд	336000
Дартс	180000
Бар	200000
Итого в месяц	716000
Итого в год	8592000

Годовая выручка ООО "Карамболъ" составляет 8592000 руб.

 

Исходя из полученных данных составим финансовый план предприятия:

 

Показатель	2013
1. Выручка	2148000	2148000	2148000	2148000
2. НДС	386640	386640	386640	386640
3. Выручка без  НДС	1761360	1761360	1761360	1761360
4. Затраты
- материалы	221000
- фот	247200	247200	247200	247200
- страховые  взносы	89345	89345	89345	89345
- аренда	189280	189280	189280	189280
- % по  кредиту	480000	480000	480000	480000
5. Прибыль до  налогооблажения	1346473	1346473	1346473	1346473
6. Налог на  прибыль	67323	67323	67323	67323
7. Чистая прибыль	1279150	1279150	1279150	1279150

 

         Исходя из данных таблицы, прибыль в текущем году составит 5385892 руб., за счет этих денег будет сформирован резервный капитал в размере 3 млн. руб.