Бизнес план ООО АС шиномонтаж

Содержание

1. Резюме

Наступление холодов  и участившаяся гололедица сопровождаются огромными очередями в автосервис автомобилистов, жаждущих сменить летнюю резину на зимнюю. В "день жестянщика" так хочется стать владельцем собственного шиномонтажного предприятия или маленького автосервиса…

Основой данного проекта служит открытие шиномонтажной мастерской. Несмотря на то, что данный бизнес широко развит по городу Перми, открытие новой мастерской является актуальной в наши дни.

Предприятие планируется  открыть по адресу Чкалова 7. Планируется арендовать теплый гараж, площадью 15 кв.м. (см. Приложение 1).

Для открытия выбран именно этот район не случайно.

Открытие нового перехода Стахановская - Чкалова – Ива увеличило поток машин. Место достаточно удобное. Рост числа автолюбителей и качество Пермских дорог будет способствовать постоянному потоку клиентов.

Целью реализации данного  проекта будет: обеспечение безопасности движения автолюбителей, помощь в ремонте автошин.

Задачи проекта:

1. Предоставить полный комплекс шиномонтажных и балансировочных услуг.
2. Создать новые рабочие места в регионе в ходе реализации проекта.
3. Удовлетворить спрос на шиномонтажные услуги в районе реализации проекта.

По прогнозам аналитиков автомобильного рынка, к 2015 году во владении у россиян будет уже 50 млн. легковых автомобилей. Поэтому без работы шиномонтажные мастерские не останутся.

Шиномонтаж и балансировка колес - одни из наиболее доходных и востребованных направлений на рынке автомобильного сервиса.

Для большего наплыва  клиентов шиномонтажную планируется  сделать универсальной - т.е. оборудованной и под отечественные, и под импортные авто. На мелкий ремонт и замену шин новеньких иностранных автомобилей рассчитывать не придется - все они стоят на гарантиях и вынуждены обслуживаться в фирменных автосервисах. Зато владельцы отечественных железных коней и подержанных иномарок - это будет стабильный клиент.

Первоначальные затраты  для открытия бизнеса составят 134 000 руб. для открытия мастерской понадобится персонал в количестве 3 человек. Месячный фонд оплаты труда составит 50 000 руб., в том числе ЕСН – 13200 руб.

В первый год работы мастерской прибыли не будет. Предприятие начнет получать прибыль, начиная со второго года реализации проекта, в первый месяц второго года предприятие получит прибыль в размере – 7 382 руб.

2. План производства

Для начала работы необходимо зарегистрировать индивидуальное частное  предприятие, или юридическое лицо. Лицензированию услуги по ремонту колес  не подлежат, а с 8 октября 2003 года постановлением РосТест отменена и обязательная сертификация услуг по шиномонтажу. Теперь предприниматель может пройти добровольную сертификацию.

Для деятельности мастерской необходим комплект оборудования. Обычно это монтажный станок, станок для  балансировки колес, оснащение для  накачки колес. Кроме этого, необходим инструмент и расходные материалы: заплатки, грузики и т.п. Стоимость такого оснащения зависит от марки, степени изношенности оборудования. Определим первоначальные затраты на организацию небольшой автомастерской.

Таблица 1.

Стоимость основных производственных фондов

Необходимо учесть текущие  затраты – затраты на расходные  материалы. Эти затраты составят 3000 руб. в месяц и затраты на оформление необходимых документов - 4000 руб., затраты на рекламу 7000 руб.

Первоначальные затраты  для открытия бизнеса составят 120 000 + 10 000 = 134000 руб.

Предполагается взять  кредит в размере 120 000 руб.под 18 % годовых, 14 000 руб. внести из личных средств.

Данные проект будет  рассчитан сроком на 1 год.

План выплат основного  долга и процентов по кредиту представлен в таблице 2.

Таблица 2.

План выплат кредита  и процентов (руб.)

План кредита показывает, какую часть дохода ИП будет перечислять  банку, возвращая кредит и в уплату за кредит.

Далее определим текущие  затраты мастерской. В эти затраты  необходимо включить арендную плату, затраты  на коммунальные платежи, затраты на расходные материалы, на оплату труда  работников мастерской, амортизацию  и налоги.

Таблица 3.

Ежемесячные расходы  мастерской

Из них постоянные затраты составят 89 138 руб., переменные затраты составят 5 000 руб. С увеличением количества обслуживаемых автомобилей эти затраты будут увеличиваться. Рассчитаем средний доход мастерской. Считаем, что мастерская в день будет обслуживать около 20 автомобилей при среднем чеке в 180 руб. (не учитывая "пиковые" числа).

Стоимость ремонта колеса (заклеить один прокол, монтаж, балансировка) — 150 – 200 рублей

Дневной доход в таком  случае составит 3600 руб. В месяц эта сумма составит 108000 руб. Шиномонтаж будет уплачивать  налог по упрощенной системе налогообложения. Он составит 108000*6%= 6480 руб.

3. Персонал

Для работы мастерской шиномонтажа  персонала потребуется немного. Два мастера с профильным образованием и желательно с опытом работы.

Организационная структура шиномонтажа  представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 Организационная структура шиномонтажа

Фонд оплаты труда  персонала приведен в следующей  таблице.

Таблица 4.

Фонд оплаты труда шиномонтажной  мастерской

Месячный фонд оплаты труда составляет 63200 руб.

График работы мастерской с понедельника по пятницу. Часы работы с 10.00 до 22.00.

Предполагается, что мастера  будут работать сутки через двое. Директор мастерской при необходимости  сам будет помогать в ремонте.

Персонал играет ключевую роль в продвижении услуги. У клиентов одна из основных потребностей высококачественное сервисное обслуживание, уважение. Весь контактный персонал становится проводником данной услуги, направленной на удовлетворение потребностей клиента. Требования к мастерам деловое общение, знание корпоративных стандартов, высокая коммуникабельность, вежливость.

4. Характеристика объекта  бизнеса

Для открытия шиномонтажной мастерской будет использован теплый гараж площадью 15 кв. м., расположенный по адресу Чкалова 7. Арендная плата составит 3 000 руб. в месяц, или 36 000 руб. в год.

Помещение для шиномонтажной  мастерской будет сухое, светлое, чистое с хорошим подъездом, местом для стоянки автомобилей клиентов. Необходимо учесть изначально – на каких клиентов будет рассчитан шиномонтаж. Владельцы старых ВАЗов не обратят внимания на неухоженный вид мастерской и грязные спецовки рабочих. Такой автомобилист сам снимет колесо и позвонит в звонок на двери мастерской.

Для открытия данной мастерской выбран именно этот район и это место, т.к. рядом отсутствуют мастерские с данным видом услуги.

При планируемом количестве услуг (порядка 20 в день), профессиональном наборе кадров, установке современного оборудования мастерской, контроле качества сервиса и обслуживания, можно выделить следующие преимущества:

1. Качество выполняемых работ
2. Скорость выполнения заказа
3. Высокий уровень обслуживания (внешний вид водителя, чистота мастерской)
4. Большой объём рекламы в СМИ
5. Удобное месторасположение

Можно выделить две целевые обслуживаемые клиентские группы.

Таблица 5

Описание целевых групп

5. Исследование и анализ рынка

Рынок шиномонтажных услуг в  Перми не имеет строгих правил. На него выходят, как и новички, так  и серьезные игроки, которые, имея крупный бизнес, вкладывают свободные  деньги в шиномонтажные сети.

В Перми имеется достаточное  количество шиномонтажных мастерских. Тем не менее, данный вид бизнеса является доходным и востребованным.

При поиске места для удачного расположения шиномонтажа можно обнаружить, что  большинство из них уже заняты. Мастерская станет приносить прибыль, если будет находиться рядом с оживленной автострадой, недалеко от АЗС или гаражного кооператива.

Количество автомобилей на душу населения в Пермском крае, равно  как и по всей России, увеличивается  на протяжении уже двух лет. Как полагают участники автомобильного рынка – спрос пермяков на автомобили будет расти и дальше. Подобная динамика авторынка требует, естественно, столь же динамичного развития смежных рынков сопутствующих товаров и услуг, в большей степени – рынка авторемонтных услуг, шиномонтажных мастерских. Рано или поздно перед владельцем встает вопрос об обслуживании его автомобиля – не важно, плановый это техосмотр или серьезный ремонт. Как отмечают специалисты, ежегодно количество автосервисов и мастерских в городах Прикамья увеличивается.

Рисунок 2 Количество мастерских шиномонтажа в Прикамье по годам

Что касается шиномонтажных мастерских, то их, приблизительное число  специалисты  все-таки называют — их около 300. (в 2008 г.)

6. План маркетинга

В связи с интенсивным экономическим  развитием города, с повышением материального состояния жителей возрастает потребность к более качественному и комфортному обслуживанию.

Пермский рынок такси делится  на две основные группы: российские автомобили, иностранные автомобили. Группа автомобилей иностранного производства подразделяется на две подгруппы: подержанные иностранные автомобили, новые иностранные автомобили. Данные о структуре представлены на рис. 3.

Рис. 3. Структура наличия автомашин в Перми в 2008 году

Постепенно идёт тенденция уменьшения сегмента автомобилей отечественного производства, т.к. с повышением уровня жизни населения, более востребованы автомобили импортного производства. Необходимо работу мастерской сориентировать на обслуживание как автомобилей иностранного производства, так и отечественных.

Проведем анализ основных конкурентов, т.е. мастерских расположенных  вблизи открытия предполагаемой мастерской.

Таблица 6

Анализ конкурентов

Таким образом, таблица  наглядно показывает, что открываемая  мастерская имеет ряд преимуществ.

1. Часы работы мастерской 10.00-22.00

2. Качество выполняемых услуг высокое, т.к. будут работать мастера высокого класса.

3. Стоимость услуг  ниже, чем у конкурентов.

4. Близость расположения  к АЗС.

После того, как мастерская будет готова к приему клиентов необходимо провести рекламную компанию.

Для этого планируется  напечатать листовки - флаэрсы, которые сотрудники фирмы смогут раздать на перекрестках, автомобильных стоянках, бензозаправках, в магазинах и т.п. По оценке специалистов от листовок будет хорошая отдача. Кроме того, на близлежащих улицах необходимо установить стрит-лайны – рекламные шалашики.

Затраты на рекламу составят:

Листовки -1000 руб

Установка стрит – лайн (вблизи шиномонтажа планируется установить 3 установки) -  6 000 руб.

Для изучения потребностей клиентов необходимо постоянно проводить их анкетирование. По результатам таких опросов можно будет ввести новые услуги, совершенствовать уже существующие.

7. Риски

Проведенный выше анализ позволяет сделать вывод о  том, что в процессе своей деятельности создаваемое предприятие может столкнуться со следующими рисками (таблица 7).

Таблица 7

Оценка рисков реализации проекта

Таким образом, обобщая  данные, представленные в таблице 7, можно говорить о том, что проект является средне рисковым, требующим разработки детального плана по организации бизнеса и эффективной маркетинговой деятельности.

8. Финансовый  план

Первоначальные затраты  на открытие шиномонтажной мастерской составят 134000 руб.

Таблица 8

Постоянные затраты

Таблица 9

Переменные расходы

Постоянные затраты в месяц – 89 138 руб., переменные затраты – 5 000 руб.

Рассчитаем выручку, затраты  и прибыль от оказания услуг шиномотажной мастерской по месяцам.

Таблица 10

Отчет о прибылях и  убытках

Таким образом, в первые двенадцать месяцев реализации проекта предприятие будет иметь убыток, т.к. полученная выручка не сможет покрыть постоянные расходы, а также расходы по выплате кредита и налога. Начиная с первого месяца следующего года реализации проекта предприятие уже получит чистую прибыль в размере 7382 руб., поскольку полученная выручка сможет покрыть постоянные затраты, а также выплаты по налогу.

Таким образом, окупаемость  проекта по чистой прибыли составит 12 месяцев. Во многом это будет обусловлено проведением рекламной кампании и выгодным месторасположением мастерской.

Рентабельность проекта за год, получаемая делением чистой прибыли за год на годовую выручку, составляет 0,7 %. Показатель достаточно низкий. Тем не менее, при увеличении обслуживаемых автомобилей предприятие имеет все шансы на увеличение данного показателя.

В 2009 году можно ожидать  роста продаж услуг за счет роста  осведомленности клиентов о мастерской и формирования его положительной репутации.

Следующим этапом представим движение денежных средств (кэш – фло) по проекту в разбивке по месяцам:

Таблица 11

КЭШ – ФЛО по месяцам  за первый год