Бизнес план ООО «Зазеркалье»

РЕЗЮМЕ

 

Бизнес-план ООО «Зазеркалье» на 2012 год разработан в соответствии с Постановлением Совета Министров РБ от 8 августа 2005 г. № 873 «О прогнозах, бизнес-планах развития и бизнес-планах инвестиционных проектов коммерческих организаций, находящихся в ведении или входящих в состав республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому» и на основе Правил по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов, утвержденных Постановлением Министерства экономики от 31 августа 2005 года № 158.

Цель настоящего бизнес-плана - показать финансово- экономическую целесообразность проекта, его привлекательность, что позволит предприятию получить поддержку со стороны инвесторов, а именно с точки зрения:

• положения предприятия на рынке;
• маркетинговой стратегии предприятия;
• экономических показателей эффективности проекта и т.д.

Основная задача составленного  бизнес-плана – это планирование основных показателей деятельности предприятия и перспектив его развития на 2012 год.

В бизнес-плане приведена  подробная информация по вопросам производства и сбыта продукции.

В соответствии с поставленной задачей, при разработке бизнес-плана  на 2012 год рассматриваются следующие основные направления:

- определение стратегии  развития предприятия;

- анализ финансово-хозяйственной  деятельности;

- анализ рынков сбыта,  стратегия маркетинга;

- разработка производственного  плана;

- разработка организационного  плана;

- анализ и прогнозирование материально-технического снабжения;

- анализ и прогнозирование  издержек на производство и  реализацию производимой продукции;

- инвестиционная деятельность  предприятия;

- анализ и прогнозирование  финансово-хозяйственной деятельности;

- энергосбережение;

- анализ и прогнозирование  эффективности работы предприятия.

В 2012 году планируется выполнить основные целевые показатели социально-экономического развития в следующих объемах:

- рентабельность реализованной  продукции в размере 67%;

- выручка от реализации продукции должна составить 332865170 бел. руб.;

На осуществление данных проектов необходимо привлечь собственные средства  предприятия в размере 530055663 бел. руб. (денежные средства на начало периода).

Срок окупаемости проекта  составил 0,83 года.

Анализ эффективности  этого проекта показал, что предприятию  стоит вкладывать средства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ I. Описание вида деятельности, продукции. Их характеристика

 

1.Описание вида деятельности

Общество с ограниченной ответственностью «Зазеркалье»

Учредители:

1. Колкова К. А.;
2. Лавренчук Ю.А .;
3. Морозова И. А.;

Юридический адрес:

г. Минск, ул. Сурганова 47/4-414

Основное направление  деятельности: изготовление зеркал.

Оборудование и инструменты  будут закупаться в г. Минске: НПО "КВАРЦ",

 производственные  мастерские ИТК N9

Материал для производства будет закупаться и транспортироваться из городов Польши работниками самой фирмы:

• г. Ольштын, предприятие "LAWAPOL"

 зеркальное полотно:  серебряное 1кв.м.-4т.р.

 бронзовое 1кв.м.-5.5т.р.

 голубое 1кв.м.-8.4т.р.

• г. Гданьск, предприятие "MARCOPOL"

 фурнитура 1 кор.(20кр.) -5 т.р.

 клеящая лента1мот.(25м.) -1.6т.р.

 бумага безворсовая1рул.(50м.) -2.4т.р.

 моющее средство1бут. (300мл.) -1.2т.р.

 Качество материала  высокое и согласно договорам гарантировано предприятиями г-в. Польши.

При выборе поставщиков  учитывались:

- качество

- местоположение

- надежность.

 

2. Положение  дел на предприятии

В планируемом периоде  ООО «Зазеркалье» будет заниматься изготовлением  зеркал.

  Для организации фирмы необходимо собрать пакет документов:

1. Копия устава для резидентов Республики Беларусь (РБ)
2. Выписка из торгового реестра (оригинал) для нерезидентов Республики Беларусь (РБ). Выписка должна быть легализована в установленном порядке.
3. Копия паспорта руководителя
4. Сведения о представителе, выступающем от имени юридического лица (копия паспорта, контактный телефон), доверенность на представителя (заверена нотариусом)
5. Номер протокола, в котором отражено намерение выступить участником (учредителем) создаваемого предприятия,

Приобрести лицензию, зарегистрироваться в инстанциях: налоговая  инспекция, пенсионный фонд; укомплектовать штат сотрудников.

 

3. Преимущества  перед другими предприятиями

1. Близость к рынку сбыта;
2. Высококвалифицированные кадры;
3. Гибкая система управления (функциональная структура);
4. Современная система контроля качества;
5. Пожизненная гарантия на товар.

 

4.Режим работы предприятия

Предприятие будет работать в две смены 5 дней в неделю.

Первая смена 8.00-16.00

Вторая смена 16.00-24.00

 

5.Товары и услуги

В результате опроса и  изучения рынка сделан следующий  вывод: в г. Минске ведется строительство  домов,  коттеджей, особняков.  Именно наша продукция будет пользоваться спросом, так как художественно - оформленное зеркало является украшением любой комнаты.

Мы предлагаем Вам  решения, которые оживят любое помещение, помогут создать нужную атмосферу и будут поднимать настроение каждый раз во время использования.

Наши зеркала обладают безупречными потребительскими характеристиками, но кроме этого, они имеют стильный дизайн, приданный им фантазией настоящих мастеров. Они проработаны до последней детали и сочетают в себе функциональность и изящество. Это зеркала, которые будут уместны в любом помещении — от скромного до самого шикарного.

 

 

6.Потребности, которые удовлетворяются продуктом

Каждая модель нашего богатого ассортимента имеет свои неповторимые черты, свою индивидуальность и характер. У нас вы сможете выбрать зеркало  для ванной себе по душе — то, в  которое вам будет приятно  заглядывать каждый день.

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ II. Оценка рынка сбыта. Стратегия маркетинга

 

Оценка рынка  сбыта

1.На каких  рынках будет продаваться продукция

Наша продукция будет  продаваться в г. Минске, областных  центрах. Впоследствии возможен экспорт  в РФ, Украину.

 

2.Доля рынка на предприятии

Доля рынка составит 2%. Впоследствии планируется завоевание 12% рынка. При ежегодном прогнозируемом росте объема рынка на 10-12% наше предприятие планирует завоевывать 20% от ежегодного прироста рынка.

Расширение границ рынка  можно достичь путем грамотной маркетинговой политики предприятия, которая будет включать последовательное грамотное продуманное своевременное действие по следующим направлениям комплекса маркетинга(4P – price,product,place,promotion.)

 

Покупателями  наших зеркал могут быть:

1.физические лица

2.организации

3.строительные фирмы  города и области

 

Сильные стороны:

1. Высокое качество
2. Средняя цена
3. Своевременная доставка
4. Пожизненная гарантия

 

Конкуренты:

• Ч.П. Девятишестиков

Г. Минск, 220040, улица Некрасова 19

• ООО «Лока»

 г. Минск , 220036,  улица Фабричная, 15

 

Сильные стороны  конкурентов:

- дешевизна товара

- налаженная структура  сбыта 

 

Слабые стороны  конкурентов:

- устаревание товара

- сервисное обслуживание

- гарантия

- использование не  экологически чистых материалов 

 

 

Стратегия маркетинга

 

Схема распространения  товаров:

Производитель – покупатель (без посредников)

 

Реклама

Реклама будет проводиться  через СМИ (специализированная газета, журналы), наша страница в Интернете, участие в специализированных выставках. 2% от продаж.

 

Инструменты стимулирования продаж

Все инструменты стимулирования можно поделить на четыре основные группы.

1.         Ценовое стимулирование, то есть продажа товара по специальной цене.

Для любителей делать запасы привлекательна мелкооптовая продажа, когда мы снижаем цену на упаковку или же предлагаем одну единицу товара бесплатно. В этом случае срабатывает психологический эффект возможности сэкономить, даже если цена за упаковку из нескольких единиц товара состоит из простой суммы цен за одну единицу.

Не предлагая скидки на первую, можно стимулировать совершение второй покупки прямо сейчас – «купите один предмет, получите скидку в 10% на второй» при условии, что она действительна только сегодня.

Становятся популярными  накопительные дисконтные программы. В этом случае мы вознаграждаем нашего покупателя за активные и постоянные покупки – чем больше размер покупки или количество повторных покупок, тем больше скидка. Действительно, такие программы притягивают клиентов игровыми элементами (накопить, достичь большой скидки) и побуждают его покупать именно в вашем магазине.

Наконец, бонусные программы  дают возможность накопить баллы  или очки в зависимости от суммы  покупки, а далее с их помощью  расплатиться за товар в этом же магазине или выбрать приз на определенную сумму. По мере развития программы к ней можно присоединить партнерские компании: тратить и накапливать можно и у них, а вот использовать накопленное – только у вас.

 

2. Натуральное стимулирование. В этом случае вместо снижения цены мы предлагаем получить бесплатно какой-либо подарок. Задействуется сильный стимул получить что-то даром.

При натуральном стимулировании премия, или подарок, предлагается покупателю в натуральном выражении. Например, он покупает товар по обычной цене и на кассе получает небольшой подарок. От размере покупки зависит и величина подарка. Возможен и другой вариант: посетитель покупает товар, заполняет купон, а подарок получает позже.

Можно подарить:

подарок для  детей: часто представляет собой головоломки, наклейки, игрушки и нередко увязывается с каким-либо событием (чемпионат мира по футболу) или ассоциируется с популярными персонажами мультфильмов. Дети – главный, но вовсе не единственный объект применения прямых премий;

полезный подарок: адресован взрослым покупателям и призван убедить их в практичности того или иного товара. Полезный бонус дополняет купленный товар (например, спрей для чистки зеркал);

подарок, доставляющий удовольствие: обращен ко всем категориям потребителей и выражает стремление доставить радость любимому покупателю. К примеру, покупатель может сам выбрать себе подарок, вид которого зависит от потраченной суммы.

 

3. Игровое стимулирование, или социальные игры, в которые с удовольствием включаются покупатели с потребностью в общении и признании своих заслуг перед окружающими.

Прежде всего, это конкурсы, которые требуют от потребителя  наблюдательности, сообразительности  или смекалки.

Самыми простыми с  точки зрения проведения являются конкурсы для детей (например, на лучший рисунок). Дети всегда с охотой в них участвуют, равно как и их родители. Понятно, что призом в таком конкурсе будет детская игрушка. Подобные конкурсы хороши еще и тем, что могут дать родителям время спокойно совершить покупки, пока дети под руководством будут увлечены соревнованием.

Интересны семейные конкурсы, рассчитанные на привлечение внимания домохозяек, их мужей и детей (поскольку предполагается участие всей семьи). Принцип проведения таких конкурсов прост: следует поставить несложные вопросы и попросить доказательства покупки, предложив достаточно привлекательные для всех членов семьи призы.

 

4.  Услужливое стимулирование, когда нам облегчают процесс покупки или предлагают бесплатные дополнительные услуги.

Дополнительные услуги могут облегчать  процесс покупки: например, сотрудники, помогающие упаковать вещи на кассе и донести их до машины; или электронные табло с необходимой информацией по расположению отделов и наличию товаров.

Многие магазины предлагают своим  покупателям возможность заказать товары, не выходя из дома.

Большой популярностью  пользуется услуга продажи подарочных сертификатов, то есть возможность  оплатить покупку, а выбор предоставить тому, для кого этот подарок предназначается.

К услужливому стимулированию также относится профессиональная работа продавцов-консультантов, мотивация которых завязана на качественное обслуживание покупателей.

 

 

 

 

Организация послепродажного обслуживания клиентов

Особенность  нашего товара заключается в том, что оно  не требует послепродажного обслуживания

 

Формирование  общественного мнения о предприятии и товарах

Формирование позитивного  мнения о предприятии и товарах  в лице общества – это процесс  долговременный и не приходящий в  одночасье. Мы со своей стороны будем  делать все возможное, чтобы качество нашей работы и  товаров соответствовало самым высоким требованиям и удовлетворяло различные потребности каждого индивидуального клиента. Эта политика – залог формирования позитивного имиджа.

 

 

РАЗДЕЛ III. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

 

Схема производственного  процесса.

Материал для производства поступает на склад в планируемом количестве: для сорока зеркал.

  Промышленное сырье доставляется в цех, где нарезается на зеркальные полотна, которые отшлифовываются и принимают вид полуфабриката. Производится нарезка цветного зеркального полотна для выполнения аппликации и его шлифовка. Затем производится сборка и выполнение аппликации при помощи клеящей ленты по соответствующему эскизу.

  Готовое зеркало с помощью моющего средства и безворсовой бумаги чистится и упаковывается в спеиально-приготовленные по размеру коробки.

  Упакованные зеркала поступают на склад готовой продукции, откуда отправляются потребителю.

 

 

Наименование  операции технологического процесса изготовления продукции	Трудоёмкость выполнения, ч.	Наименование   оборудования	Первоначальная стоимость оборудования без НДС, руб
1.Нарезка зеркальных  полотен	0,9	Стеклорезы (2 шт) стол для резки	59700 1000000
2. Шлифовка	0,3	Станок шлифовальный	1980000
3.Выполнение аппликации	0,5	Стол для сборки	800000
4. Крепления	0,2	Дрель	234000
5. Чистка	0,3
6. Упаковка	0,2

 

 

Таблица 1– Производственная программа предприятия

Наименование  продукции	Объем производства в натуральном выражении						Объем продаж, млн. руб.
	Единица измерения	За  год всего	в т.ч. по кварталам				За  год всего	в т.ч. по кварталам
			I	II	III	IV		I	II	III	IV
1.Зеркало «Зеркало»	Шт	1930	386	483	483	578	333	66,6	83,25	83,25	99,9

Таблица 2 – Расчет загрузки оборудования на производственную программу

Наименование  оборудования	Трудоемкость  единицы  продукции, нормо-час.	Трудоемкость на программу, нормо-час.	Плановый  годовой фонд времени, ч.	Количество  необходимого оборудования	Коэффициент загрузки
1.Станок шлифовальный	0,3	579	1752	1	0, 9
2.Дрель электрическая	0,2	386	1752	1	0, 9
3.Стеклорезы	0,9	1737	1752	2	0,9
4.Стол для нарезки  зеркал	0,9	1737	1752	1	0,9
5.Стол для сборки зеркал	0,6	1158	1752	1	0,9

 

Таблица 3 – Расчет потребности в основных материалах и покупных комплектующих изделиях

Наименование  материала	Ед. изм.	Норма расхода	Потребность на производственную	Цена  за единицу,	Стоимость материалов,
		«Зеркало»	программу	руб.	руб.
1. зеркальное полотно  серебряное	кв.м	0,8	1544	22000	33968000
2. зеркальное полотно  бронзовое	кв.м	0,5	965	24000	23160000
Зеркальное полотно голубое	кв.м	0,2	386	30000	11580000
Фурнитура (крепления) Лента клеящая Бумага безворсовая Моющее средство	шт.   м   м   мл	4   1,2   1   40	7720   2316   1930   77200	1200   5500   3000   7	9264000   12738000   5790000   540400
Итого:					97040400

 

 

 

 

 

Таблица 4 – Расчет амортизации основных средств и нематериальных активов

Наименование основных средств	Количество, шт.	Первоначальная  стоимость основных средств	Норма амортизации, %	Сумма амортизационных отчислений за год
1.Станок шлифовальный	1	1980000	10%	198000
2.Дрель электрическая	1	234000	9%	21060
3. Стеклорезы	2	59700	33%	19701
4.Стол для нарезки  зеркал	1	1000000	6%	60000
5.Стол для сборки  зеркал	1	800000	6%	48000
Итого:		4073700		346761

 

Таблица 5 - Смета затрат на производство, руб.

Элементы	Предприятие
Материалы основные  материалы зеркальное полотно серебряное зеркальное полотно бронзовое зеркальное полотно голубое	33968000 23160000 11580000
вспомогательные материалы фурнитура клеящая лента бумага безворсовая моющее средство	9264000 12738000 5790000 540400
электроэнергия (300кВт*12 м.)	1404000
покупные изделия и полуфабрикаты коробки картонные (1950 шт) бумага упаковочная	975000 340000
2. Оплата труда 3. Отчисления на социальные  нужды	33580800 11417472
4. Амортизация основных  средств и нематериальных активов	346761
5. Прочие расходы
ИТОГО	145104433

Таблица 6 - Калькуляция  себестоимости продукции и отпускной  цены, руб.

Наименование  показателей	«Зеркало»
	на  единицу	на  объем производства
Сырье и основные материалы (за вычетом возвратных отходов)	35600	68708000
Покупные изделия и полуфабрикаты	14680	27984000
Основная заработная плата основных производственных рабочих	11390	21984000
Дополнительная заработная основных производственных рабочих	2278	4396540
Отчисления на социальные нужды (4%)	4647	8969384
Общепроизводственные расходы	907	1750761
Общехозяйственные расходы	8808	1700000
Коммерческие расходы(2%)	14040	27098537
Полная себестоимость продукции	84244	162591222
Прибыль	50550	97554733
Оптовая цена без НДС	134794	260152420
НДС(20%)	28745	55477850
Отпускная цена с НДС	172470	332865170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ IV.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Таблица 7 – Баланс рабочего времени одного рабочего

Показатель	Единица измерения	Количество
Календарный фонд рабочего времени Выходные и праздничные  дни Номинальный фонд рабочего времени Плановые невыходы на работу: отпуска по болезни прочие невыходы Плановый фонд рабочего времени	дни * * * * * * *	365 106 259   24 10 6 219
Номинальная продолжительность рабочего дня Плановое сокращение рабочего дня: кормящим матерям подросткам Плановая продолжительность рабочего дня Плановая продолжительность  рабочего времени за год	час * * * * * * *	8   - - 8   1752

 

 

Таблица 9 –Расчёт численности основных рабочих

Профессия рабочего	Количество, чел.	Трудоемкость
1.Стеклорез	1	0,9
2.Сборщик	1	0,9
Итого	2

 

Таблица 10 – Определение численности руководящих работников, специалистов и прочих служащих

Должность	Количество, чел.
Директор (главный бухгалтер)	1