Бизнес план отеля

Оглавление

1. Резюме проекта 3

2. Оценка рынка сбыта 4

3. Виды рисков и методы страхования от них 7

4. Инвестиционный этап проекта 7

4.1. Первоначальные затраты 8

4.2. Начисление амортизации 13

4.3. Старт-меню 15

5. Операционный этап проекта 17

5.1. Фонд оплаты труда 17

5.1.1. Штабное расписание 17

5.1.2. Расчет отчислений на социальные нужды: 18

5.1.3. Отпускные 18

6. Финансовый план проекта 19

6.1. Прогнозирование объема продаж 20

6.2. Себестоимость предоставляемых услуг 20

6.3. План доходов и расходов гостиницы по годам реализации проекта 21

6.4. Анализ безубыточности проекта 22

7. Оценка эффективности проекта 24

Список литературы 25

 

 

  1. Резюме проекта

Общие параметры

Тип заведения: кафе

Место расположения: отель на оживленной улице Москвы, Китай-город (арендная ставка – 40 тыс.руб с НДС в год за кв. м.)

Целевая аудитория: проживающие в отеле в возрасте 20-40 лет с доходами порядка 500 – 1000$ на члена семьи в месяц. Расположение заведения в отеле на оживленной улице будет привлекать:

  • 60% - постоянные клиенты - проживающие в отеле;
  • 20% - спонтанные клиенты
  • 20% - сотрудники отеля.

Физические параметры

Общая площадь: 100 кв.м.

В том числе: обеденный зал – 60 кв.м.; производственные помещения – 40 кв.м.

Количество посадочных мест: 40

График обслуживания клиентов: с 10:00 до 3:00

Технологический процесс

Сырьевая база: сырье и полуфабрикаты высокой/средней степени готовности

Состав производственных помещений: горячий цех, холодный цех, склад, моечное помещение

Тип обслуживания: официанты

Ассортимент

Продукция ресторана:

  • супы – 1 вид;
  • вторые блюда – 6 видов;
  • холодные блюда и закуски – 6 видов;
  • гарниры – 3 вида;
  • алкогольные и безалкогольные напитки.

Загрузка

Базовая загрузка ресторана: 500 чел в день

Доход

Средний чек: 300руб в дневное время, 700руб в вечернее время

Базовый ежедневный доход:  149 000

  1. Оценка рынка сбыта

Анализ будущего рынка  сбыта – это один из важнейших  этапов подготовки бизнес-планов, и  на такую работу нельзя жалеть ни средств, ни сил, ни времени. Опыт показывает, что  неудача большинства провалившихся  со временем коммерческих проектов, была связана именно со слабым изучением  рынка и переоценкой его емкости.

Самыми  первыми сведениями, которые могут  потребоваться, является информация о:

  • потенциальных покупателях;
  • положении на рынке и его конъюнктуры;

Анализ  необходимо начать с оценки потенциальной  емкости рынка, т.е. общей стоимости  товаров, которые покупатели определенного  региона могут купить за определенный период времени. Она зависит от многих факторов: социальных, национально-культурных, климатических а главное –  экономических, в том числе от уровня доходов ( или заработков потенциальных  покупателей), структуры их расходов ( в том числе ссуд, сбережений или инвестиций), темпов инфляции, наличия  ранее купленных товаров  аналогичного назначения и т.д.

Вторым  этапом является оценка потенциальной  суммы продаж, т.е. той доли рынка, которую планируется захватить, и соответственно той максимальной суммы реализации, на которую можно рассчитывать на существующих возможностях.

Третий  этап – прогноз объемов продаж. На этом этапе оценивается реальность продажи определенного количества товаров.

При анализе  рынка и основных конкурентов  определяются  размеры (емкость) рынка, степень насыщенности рынка, тенденции  изменения этих параметров на ближайшую  перспективу, выявляются наиболее перспективные  рынки сбыта и обосновываются причины предпочтения, производится анализ и оценка основных конкурентов.

На сегодняшний  день проблема общественного питания  в в отелях в некоторых районах города достаточно актуальна. Особенно остро это ощущается на Китай-городе.

Существующие на сегодняшний день в этом районе предприятия общественного  питания можно условно разделить  на два типа: крупные и мелкие предприятия быстрого обслуживания.

К первым можно отнести столовые и кафе. Их отличительной особенностью является не очень высокий сервис и качество обслуживания при достаточно нормальной цене, средний обед обходится примерно в 300руб.

Ко вторым относятся небольшие закусочные и бары. Их условно можно разделить  еще на два типа:

1. дорогие  фирменные закусочные и бары, которые отличаются высоким качеством  обслуживания и достаточно высокими  близкими к крупным предприятиям  общественного питания ценами.

2. небольшие  закусочные, которые предлагают  хотя и дешевую, но не всегда  качественную продукцию.

Общей отличительной чертой является ограниченный ассортимент  выпускаемой продукции, что вызвано  небольшими размерами занимаемых ими  помещений.

Исходя  из этого, можно сделать вывод, что  действующие в этом районе города предприятия общественного питания  не могут в полной мере удовлетворить  существующий на данном рынке спрос  и есть реальная потребность в  кафе как быстрого обслуживания с  широким ассортиментом предлагаемой продукции, так и с приготовлением блюд ресторанного типа, отличающихся  высоким сервисом, качеством обслуживания и невысокими ценами.

 

 

 

 

 

 

Сравнительные характеристики основных показателей  проекта и фирм-конкурентов представлены в таблице 18.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

Таблица 18

Качественные характеристики

проект кафе

Существующие точки общественного  питания

сервис

Высокий, предполагается обслуживание клиентов

Низкий, самообслуживание

цены

Средние 

Средние, высокие

ассортимент

широкий

Небольшой

вкусовые качества блюд

высокие

Средние

месторасположение

удобное

Среднее.

услуги и удобства

высокий уровень

Средний уровень, в некоторых точках питания отсутствуют

отношение к клиентам

отличное

Среднее, чаще всего рассчитаны на определенную категорию людей


 

Таким образом, очевидно, что данный проект имеет лучшие качественные характеристики.

Значительных  сезонных колебаний спроса не предполагается, так как основными потребителями будут люди, проживающие в отеле, работники отеля и спонтанные клиенты.

В силу того, что предприятий общественного  питания подобного уровня в данном районе нет, и ниша, на которую будет  ориентировано кафе, практически  свободна, серьезной конкурентной борьбы не предполагается.

 

ГРАФИК РАБОТЫ КАФЕ.

В отличие от графика работы большинства кафе (с 10:00 до 24:00) проектное кафе будет работать с 10:00 до 03:00, что позволит заинтересовать «поздних клиентов» и будет являться еще одним преимуществом.

Особенностью работы кафе будет двойной режим работы. С 10:00 до 18:00 кафе работает в режиме бистро. С 18:00 до 03:00 – в режиме ресторана.

  1.  Виды рисков и методы страхования от них

 

Вид риска

Степень риска

Методы страхования от риска

1

2

3

1.Неблагоприятные изменения рыночной  конъюнктуры

Неизбежный

1.Глубокое маркетинговое исследование  рынка, проводимое систематически;

2.Применение прогрессивных методов  обслуживания клиентов

2.Противодействие конкурентов. Недобросовестная  конкуренция

Допустимый

1.Использование методов судебной  защиты;

2.Отслеживание конъюнктуры рынка;

3.Использование аппарата маркетинга

3.Инфляционные процессы

Допустимый

1.Проведение разумно обоснованной  ценовой политики: рост цен не  отстаёт от уровня инфляции

4.Форс-мажорные обстоятельства

Чрезмерный

1.Страхование имущества и клиентов

5.Финансовые риски

Неизбежный

1.Создание высокого финансово-кредитного  потенциала


 

 

 

  1.  Инвестиционный этап проекта

План-график реализации проекта

Инвестиционный этап проекта  кафе в отеле предполагает решение  основных задач:

  1. Подбор помещения;
  2. Проектирование кафе (технологический проект и дизайн-проект);
  3. Согласование разработанного плана перепланировок;
  4. Ремонт и перепланировка помещения;
  5. Закупка мебельного и технического оборудования;
  6. Закупка кухонной и столовой посуды;
  7. Подбор персонала;
  8. Подготовка старт-меню;
  9. Оформление разрешительных документов;
  10. Ввод объекта в эксплуатацию.

    1. Первоначальные затраты

Ремонт помещения

Для работы предприятию необходимо:  прежде всего, помещение с уже  сделанным ремонтом. Аренда помещения, которая будет осуществляться за каждые 3 месяца, кухонное оборудование, кухонные принадлежности и мебельное оборудование зала кафе. Оплата коммунальных услуг будет входить в стоимость аренды.

Аренда помещения в центре Москвы составляет 40 000 руб. за 1 кв.м. в год, нашему   кафе потребуется помещение в 100 кв.м. Таким образом за 3 месяца на аренду будет уходить ( (40000 * 100) ) / 12 * 3 =1.000.000руб. А в год на аренду 4.000.000руб.

Также необходимо подключение телефонных аппаратов (междугородняя и международная связь) – 400 руб. в месяц (в год 4800 руб.), выделенной Интернет - линии -  500 руб.в месяц (в год 6000руб).

 

Закупка оборудования кухни

С точки зрения экономии бюджета  проекта профессионалами рынка  советуется приобретать:

  • импортного производства – тепловое оборудование (жарочные поверхности, грили, электроплиты);
  • российского производства – вспомогательное оборудование (производственные столы и пр.).

При покупке оборудования конкретных производителей целесообразно  обращаться непосредственно в дистрибьюторскую компанию. Прямой контакт с дистрибьютором позволяет получить интересующие товары из каталога по специальным ценам, которые  в случае заключения договора будут  ниже, чем при покупке через  посредника. Кроме того, крупные  фирмы-производители все чаще практикуют схемы льготного кредита, а также  предоставление технологического оборудования в лизинг.

Стоит отметить, что закупка  необходимого оборудования должна производиться  заранее, поскольку его доставка может занять около полутора месяцев. Кроме того, необходимо сопоставить  сроки доставки оборудования со сроками  подбора персонала кухни с  целью обучения сотрудников работе с приобретенной техникой.

Горячий и холодный цеха

Расчетная сумма затрат на покупку оборудования для горячего и холодного цехов составляет 213 600руб. с НДС (Таблица 1).

Таблица 1

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

плита электрическая 4-конфорочная

2шт

25 000руб

50 000руб

фритюрница

1шт

4 000руб

4 000руб

печь конвекционная 

2шт

20 000руб

40 000руб

ванна моечная

2шт

2 900руб

5 800руб

тестомесильная машина

1шт

29 000руб

29 000руб

холодильная камера

2шт

15 000руб

30 000руб

машина посудомоечная

1шт

11 000руб

11 000руб

миксер

2шт

9 000руб

18 000руб

блендер

2шт

9 700руб

19 400руб

НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

стол производственный

4шт

1 600руб

6 400руб

ИТОГО:

    

213 600руб


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кухонные принадлежности

Затраты на покупку наплитной посуды

Таблица 2.1

наименование

количество

цена

сумма

кастрюля эмал. 1,8л

2 шт

200 руб

400руб

кастрюля эмал. 2,5л

2 шт

200 руб

400руб

кастрюля эмал. 4,5л

2 шт

300 руб

600руб

кастрюля эмал. 9л

2 шт

400 руб

800руб

сотейник 3,6л

1 шт

700 руб

700руб

котел 30л

1 шт

1000 руб

1000руб

сковорода антиприг.

6 шт

600 руб

3600руб

ИТОГО:

    

7500руб


 

Затраты на покупку барной посуды

Таблица 2.2

наименование

количество

цена

сумма

соковыжималка

1 шт

1050 руб

1050руб

блендер

1 шт

1200руб

1200руб

кофемашина

1 шт

14000руб

14000руб

льдогенератор

1 шт

13000руб

13000руб

Открывалка для бутылок

2 шт

30 руб

60руб

штопор 90мм, с пластик. ручкой

2 шт

35 руб

70руб

ложка для мороженого

1 шт

180 руб

180руб

коврик барный резин. 59Х8см

3 шт

190 руб

570руб

ложка барная

2 шт

250 руб

500руб

дозатор для бутылки

10 шт

100 руб

1000руб

шейкер

2 шт

660 руб

1320руб

ведро для льда

2 шт

480 руб

960руб

ИТОГО

    

33910руб


 

 

 

 

 

 

 

 

Затраты на покупку ножей

Таблица 2.3

наименование

количество

цена

сумма

нож овощной, 76 мм

1шт

30 руб

30руб

нож филейный, 180мм

1шт

90 руб

90руб

нож для чистки овощей, 90мм

1 шт

140 руб

140руб

нож-секач, 153мм

1шт

190руб

190руб

нож поварской, 152мм

2шт

140руб

280руб

нож поварской, 203мм

2шт

160руб

320руб

нож поварской, 254мм

2шт

550руб

1100руб

нож для сыра

1шт

115руб

115руб

нож для масла

1шт

130руб

130руб

нож для тонкой нарезки, 240мм

1шт

216руб

216руб

ИТОГО

    

2611руб


 

 

Затраты на покупку кухонной утвари

Таблица 2.4

наименование

количество

цена

сумма

поднос

4шт

100руб

400руб

половник

2шт

600руб

1200руб

миска круглая 2л

3шт

40руб

120руб

толкушка 250Х45мм

1шт

50руб

50руб

лопатка

3шт

75руб

225руб

ножницы кухонные

1шт

80руб

80руб

сито-конус

1шт

120 руб

120руб

противень алюм.

1шт

135руб

135руб

контейнер д/пищ. продуктов 6л

3шт

140руб

420руб

таз квадратный п/м, 18л

2шт

150руб

300руб

совок 190мл

1шт

150руб

150руб

урна для мусора

2шт

170руб

340руб

миска н/ж 5л

3шт

190руб

570руб

дуршлаг алюм, 3л

2шт

190руб

380руб

скалка 30см

2шт

270руб

540руб

терка

2шт

270руб

540руб

доска 500Х300Х20

3шт

270руб

810руб

ИТОГО

    

6380руб


 

 

 

Столовая посуда

Затраты на покупку столовой посуды

Таблица 3.1

наименование

количество

цена

сумма

тарелка глуб., 175мм

60шт

25руб

1500руб

тарелка глуб., 200мм

60шт

30 руб

1800руб

тарелка мелкая, 175мм

60шт

20 руб

1200руб

тарелка мелкая, 200мм

60шт

30руб

1800руб

салатник,140мм

40шт

18руб

720руб

супница порционная

40шт

30 руб

1200руб

блюдо овальное

20шт

40руб

800руб

блюдо круглое

20шт

35руб

700руб

ИТОГО

    

9720руб


 

При сервировке стола для  винно-водочных изделий и различных  напитков применяется посуда из стекла и хрусталя. Применительно к настоящей  концепции проекта предполагается покупка посуды из стекла.

Общая стоимость комплекта  питьевой посуды для кафе составит 10 120тыс. руб. с НДС

Затраты на покупку питьевой столовой посуды

Таблица 3.2

наименование

количество

цена

сумма

стопка 50гр

40шт

8руб

320руб

стопка 60гр

40шт

20 руб

800руб

стакан 250мл

40шт

15руб

600руб

рюмка 50мл

40шт

30руб

1200руб

рюмка 140мл

40шт

30руб

1200руб

рюмка д/кр. вина, 210гр

40шт

35руб

1400руб

рюмка д/бел. вина, 165мл

40шт

35руб

1400руб

бокал-флюте шамп., 190мл

40шт

35руб

1400руб

фужер для воды, 260гр

40шт

35руб

1400руб

пепельница

20шт

20руб

400руб

ИТОГО

    

10120руб


 

 

 

 

 

Затраты на столовые приборы и предметы сервировки

Таблица 3.3

наименование

количество

цена

сумма

вилка стол.

60шт

25руб

1500руб

нож стол.

60шт

20руб

1200руб

ложка стол.

60шт

10руб

600руб

ложка чайная

60шт

10руб

600руб

корзина д/хлеба

12шт

50руб

600руб

подставка д/салфеток

12шт

40руб

480руб

набор д/специй

12шт

70руб

840руб

соусник

10шт

130руб

1300руб

ваза д/цветов

5шт

140руб

700руб

ИТОГО

    

7820руб


 

Мебельное оборудование зала кафе

           Концепцией настоящего проекта предполагается организация в зале обеденной зоны на 40 посадочных мест и бара. Предусматривается установка в зале кафе двух  ЖК-телевизоров диагональю 37’’

           Общая стоимость средств, выделенных на покупку оборудования для зала кафе, составит 101 000руб.

 

Затраты на покупку мебельного оборудования для зала кафе

Таблица 4

наименование

количество

цена

сумма

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

плазменная панель

1шт

9000руб

9000руб

МЕБЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

барная стойка

1шт

17000руб

17000руб

барный стул

6шт

2500руб

15000руб

стол

10шт

2000руб

20000руб

стул

20шт

1000руб

20000руб

диван

4шт

5000руб

20000руб

ИТОГО

    

101000руб


 

Первоначальные  затраты

Таблица 5

Затраты

сумма в рублях

закупка оборудования

213 600руб

закупка кухонных принадлежностей

50 401руб

закупка посуды

27 660руб

закупка мебельного оборудования

101 000руб

ИТОГО

392 661руб


    1. Начисление амортизации

  В соответствии с Налоговым кодексом РФ, начисление амортизации осуществляется на основные средства со сроком полезного использования более 12 месяцев и со стоимостью более 10 000 рублей. Таким образом,  в данном бизнес-плане амортизация будет начисляться на:

плита электрическая 4-конфорочная      

25 000/5=5 000руб амортизационные отчисления за год

5 000/12=417руб амортизационные отчисления за месяц

 

печь конвекционная 

20 000/5=4 000руб амортизационные отчисления за год

4 000/12=334руб амортизационные отчисления за месяц

 

машина посудомоечная

29 000/5=5 800руб амортизационные отчисления за год

5 800/12=484руб амортизационные отчисления за месяц

 

холодильная камера

15 000/5=3 000руб амортизационные отчисления за год

3 000/12=250руб амортизационные отчисления за месяц

 

тестомесильная машина

11 000/5=2 200руб амортизационные отчисления за год

2 200/12=184руб амортизационные отчисления за месяц

 

Таким образом на амортизацию будет отчисляться 20 000 руб.в год.

 

 

  

    1. Старт-меню

Холодные блюда и  закуски

Таблица 6.1

Наименование блюда

выход (гр.)

Цена

Салат Мясной с оливками (говядина отв., карт.,огурцы,яйцо,зел.гор.,м-з,зелень)

150/6

40руб

Салат витаминный с  маслинами(капуста,морковь,перец,зел.горош,масло растительное)

150/6

38руб

Язык заливной

75/125

60руб

Салат из помидор с сыром, чесноком и м-зом, с оливками

150/6

40руб

Салат Крабовый с оливками (яйцо,крабовые палочки, кукуруза, огурцы, м-з)

150/6

45руб

Салат из помидор, огурцов, лука репч. с  маслом раст., яйцом и оливками

150/6

35руб


 

Первые блюда

Таблица 6.2

Наименование блюда

выход (гр.)

Цена

Суп грибной с макаронными изд.,мясом  говядины и сметаной

250/25/10

50руб


 

Вторые блюда

Таблица 6.3

Наименование

выход (гр.)

цена

Свинина запеченная с грибами, помидорами и сыром

110

57руб

Филе куриное запеченое с грибами  и сыром

110

50руб

Эскалоп из свинины

100

67руб

Антрекот из филе говядины

100

60руб

Филе рыбы лосося, с лимоном

100/7

75руб

Филе морского языка запеченные с  картофелем по-русски

100/250

70руб


 

Гарниры

Таблица 6.4

Наименование блюда

выход (гр.)

цена

Картофельное пюре

200

17руб

Макаронные изд-я "Паста Зара" спагетти отварные

200

15руб

Капуста свежая жареная с грибами

110/40

14руб


 

 

Выпечка

Таблица 6.5

Наименование блюда

выход (гр.)

цена

Хлеб Дарницкий

30

5руб

Батон Нарезной

30

7руб


 

Соусы

Таблица 6.6

Наименование блюда

выход (гр.)

цена

Соус майонез с корнишонами

50

8руб

Кетчуп шашлычный "Балтимор"

30

8руб


 

Расходы по приобретению продуктов

Таблица 7.1

наименование

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

мясо

200 000

220 000

242 000

266 200

292 820

рыба

200 000

220 000

242 000

266 200

292 820

грибы

120 000

132 000

145 200

159 720

175 692

овощи

80 000

88 000

96 800

106 480

117 128

соусы

26 000

28 600

31 460

34 606

38 067

хлеб

60 000

66 000

72 600

79 860

87 846

макаронные изделия

15 000

16 500

18 150

19 965

21 962

итого

701 000

771 100

848 210

933 031

1 026 335


 

Расходы по приобретению напитков

Таблица 7.2

наименование

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

вино кр. сух.

100 000

110 000

121 000

133 100

146 410

вино кр. п/с

75 000

82 500

90 750

99 825

109 808

вино бел. сух.

70 000

77 000

84 700

93 170

102 487

шампанское

52 000

57 000

62 920

69 212

76 133

водка

24 000

26 400

29 040

31 944

35 138

коньяк

30 000

33 000

36 300

39 930

43 923

пиво

22 000

24 200

26 620

29 282

32 210

итого

373 000

410 300

451 330

496 463

546 109

Бизнес план отеля 📙 Курсовая → 🆔 38892

Бизнес план отеля 📙 Курсовая → 🆔 38892

Бизнес план отеля