Бизнес-план предприятия АТП «Дивногорск»

Министерство образования и науки Красноярского края

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение

Среднего профессионального образования

(среднее специальное  учебное заведение)

 

«Дивногорский гидроэнергетический техникум»

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

 

 

 

По специальности: 190605

 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных машин и оборудования.

 

Тема: Бизнес план предприятия АТП «Дивногорск»

 

 

                               

Разработал: Бобков Р. А

 

Руководитель: Зубрицкая С. Я

 

                                                                                                       Нормоконтроль:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дивногорск

2014 г.

 

1. Введение

В экономике государства транспорт играет весьма важную роль, обеспечивая непрерывное перемещение предметов и средств труда между производителями и потребителями и создавая условия для постоянного и ритмичного функционирования промышленного и сельскохозяйственного производства.

По функциональным признакам транспорт разделяется на магистральный и

промышленный. Магистральный транспорт перемещает продукцию из мест ее производства к местам потребления. Промышленный транспорт в отличие от магистрального функционирует как составная часть промышленных предприятий.

Он непосредственно участвует в процессе производства нового продукта труда, выполняя технологические перемещения внутри предприятий, а также осуществляет транспортные связи между предприятиями и магистральным транспортом по доставке сырья и вывозу готовой продукции.

Таким образом, промышленный транспорт, с одной стороны, является неотъемлемой частью производства (внутренние технологические перевозки предприятий), а с другой — важнейшим звеном транспортной системы (внешние перевозки предприятия). В состав промышленного транспорта в качестве основных видов входят железнодорожный, автомобильный и конвейерный транспорт. Кроме того, на предприятиях применяются и специальные виды транспорта: гидравлический, пневмоконтейнерный, пневматический, канатно-подвесной и др. Различные виды транспорта, используемые на технологических и внешних перевозках предприятий, функционируют в едином транспортном комплексе, взаимодействуя между собой в перевозочном процессе.

Высокопроизводительная и надежная работа транспортного комплекса и бесперебойное функционирование производственного процесса предприятия могут быть достигнуты при условии обеспечения высокого уровня:

• технической готовности технических средств всех видов транспорта;
• организации перевозок всеми видами транспорта;
• взаимодействия всех видов транспорта в перевозочном процессе предприятия.

Отсюда следует, что важнейшей задачей обеспечения эффективного функционирования транспортного комплекса, а, следовательно, и предприятия в целом является четко налаженное управление перевозочным процессом.

1. Общая характеристика  единой транспортной системы.

Понятие единой транспортной системы основывается на свойствах целостности и делимости различных видов транспорта в их совокупности, наличии существенных устойчивых связей между ними, определенной организации транс-, портного процесса. При формировании связей между различными видами транспорта складывается структура единой транспортной системы, а технические и экономические показатели различных видов транспорта трансформируются в транспортные функции, связанные с еще одним свойством транспортной системы - ее интеграционными качествами.

Наличие интеграционных качеств (свойств), т.е. качеств, которые присущи транспортной системе в целом, но не свойственны ни одному виду транспорта показывает, что транспортная система не сводится к простой совокупности автомобильного.

Экономические, географические, топографические, климатические и многие другие условия существенно изменяют выводы о целесообразности применения того или иного вида транспорта, и при решении задачи транспортного обслуживания какого-либо района возникает необходимость предварительного определения действительных капитальных вложений и эксплуатационных расходов для всех сравниваемых видов транспорта.

Для обеспечения четкого взаимодействия в работе единой транспортной системы необходимы научные разработки и осуществление широкого круга экономических, технических (технологических) и организационных мер. К экономическим мероприятиям следует отнести совершенствование оперативного регулирования перевозок, разработку унифицированной или хотя бы сопоставимой системы показателей, согласование тарифов, а также обоснованное распределение перевозок.

 

2. Повышение эффективности  работы промышленного транспорта.

 

Основное назначение промышленного транспорта заключается в осуществлении перевозок и грузопереработки, связанных с деятельностью предприятий, строек и организаций по обеспечению внутризаводского обмена. Промышленный транспорт выполняет технологические перевозки, т.е. осуществляет перемещение сырья, полуфабрикатов, топлива, готовой продукции в локальных границах предприятий с целью обеспечения производственного процесса, а также перевозки на начальных и конечных участках транспортной системы - ввоз и вывоз грузов с, предприятий.

Важным направлением повышения эффективности работы промышленного транспорта является дальнейшее развитие различных видов непрерывного транспорта - конвейерного, гидротранспорта, канатно-подвесного, увеличение протяженности их линии и производительности. При этом повышается производительность труда, значительно снижается себестоимость транспортировки и, что очень важно, создаются благоприятные условия для автоматизации процесса перемещения груза, существенного уменьшения потребности в территории для вновь строящихся предприятий.

Развитие непрерывных видов транспорта намечено обеспечить за счет широкого внедрения автоматизированных систем много приводных ленточных конвейеров производительностью до 5-6 тыс. м3/ч, развития трубопроводного транспорта и грузовых канатно-подвесных дорог с повышенной производительностью

Конвейерный, гидротранспорт, канатно-подвесной — эти виды транспорта получают развитие для транспортировки массовых сыпучих грузов, добычи нерудных строительных материалов на горно-подготовительных работах, удаления отходов горно-обогатительных комбинатов в черной и цветной металлургии, для перемещения угля и вскрышных пород, удаления золы и шлака с.предприятий теплоэнергетики, перемещения грунта при создании территорий под промышленное и гражданское строительство, для намыва плотин и перемычек на объектах энергетики.

Одним из важных направлений повышения эффективности работы промышленного транспорта является развитие механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ.

Для освоения возрастающего объема работ, связанных с погрузкой и разгрузкой подвижного состава всех видов транспорта, осуществляется комплекс мероприятий, включающий увеличение поставок оборудования для механизации погрузочно-разгрузочных работ, усовершенствование транспортных средств и пополнение парка вагонов специализированным подвижным составом, ускоренное развитие контейнерных и пакетных перевозок, дальнейшую концентрацию погрузочно-разгрузочных работ на транспорте, в промышленности и в сельском хозяйстве с целью ликвидации многочисленных перевалочных пунктов с небольшими объемами грузооборота и создания необходимых условий для применения высокопроизводительного погрузочно-разгрузочного оборудования, внедрения комплексной механизации, автоматического и полуавтоматического управления транспортными процессами. Именно это способствует повышению производительности труда, высвобождению большого числа работников промышленного транспорта от тяжелых и трудоемких ручных работ, снижению материальных и трудовых затрат.

Большие резервы повышения эффективности работы промышленного транспорта заложены в организации работы объединенных транспортных хозяйств по полному циклу транспортного обслуживания (обслуживание всех предприятий промышленного района независимо от их ведомственной подчиненности, доставка груза непосредственно до производственных агрегатов, полное освобождение предприятий от несвойственной им перевозочной и погрузочно-разгрузочной работы).

 
3. Общая характеристика промышленного  транспорта

Для транспортирования грузов промышленных предприятий используют автомобильный и другие виды промышленного транспорта. Эксплуатационные требования к ним и сфера применения устанавливаются сравнением вариантов технических решений.

Виды транспорта сравнивают при одинаковых объемах перевозок и номенклатуре грузов, принимаемых на период достижения всем предприятием или отдельным его производством проектной мощности. Параметры, (мощность сооружений, тип подвижного состава и другие показатели должны соответствовать техническим возможностям каждого вида транспорта и отвечать наилучшим условиям

 

перевозки и эксплуатации.

При выборе видов транспорта и сравнении вариантов учитываются транс-портные издержки, как правило, по всему процессу между начально-конечными пунктами, за пределами которых технико-экономические показатели не оказывают существенного влияния на результаты расчетов.

Перевозка грузов промышленными видами транспорта осуществляется, как правило, на короткие расстояния. Отсюда на выбор видов транспорта большое влияние оказывают различные сооружения и устройства начально-конечных пунктов погрузки-выгрузки и пунктов перевалки.

На промышленных предприятиях черной металлургии, машиностроения и особенно добывающей промышленности в последнее время все большее распространение получает непрерывный транспорт (конвейерный, трубопроводный, канатные дороги), который успешно заменяет железнодорожный не только на внутризаводской технологической транспортировке материалов, но и частично на внешних перевозках. При этом существенно меняются принципы построения схем железнодорожного транспорта промышленных предприятий, а его назначение всё больше сводится к обслуживанию преимущественно внешних перевозок. Одновременно возникает ряд новых условий для расчёта и проектирования промышленных станций, фронтов погрузки-выгрузки, их взаимного расположения и взаимодействия с магистральным транспортом.

 

В транспортном обслуживании промышленных предприятий участвуют не только станции примыкания подъездных путей, но и многие сортировочные и участковые станции, к которым непосредственно подъездные пути не примыкают. Эти станции выполняют ряд работ промышленных предприятий, расположенных на прилегающих участках: подборку вагонов группы, формирование маршрутов из подготовленных на подъездные пути групп вагонов и др.

Внутризаводской транспорт обслуживает перевозки на площадке предприятия. Он подразделяется на межцеховой, предназначенный для связи отдельных цехов предприятия между собой, со складами и со станциями, и внутрицеховой, используемый для перемещения материалов внутри цехов между отдельными агрегатами, рабочими местами, промежуточными складами.

Перевозки между цехами выполняются по так называемым внутризаводским путям, находящимся в пределах территории промышленного предприятия. Внутризаводские пути, как правило, постоянные, однако в зависимости от условий производства, иногда устраиваются временные и передвижные пути, по которым в отдельных случаях передвигаются и вагоны общесетевого парка.

 

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ТРАНСПОРТА

 

На большинстве промышленных предприятий работают тепловозы различ-ных серий с гидравлической и электрической передачей мощностью от 150 до 4000 л. с.

Для перевозки в границах крупных металлургических, машиностроительных и других предприятий больших масс специфических грузов создаются специальные типы вагонов:

Так как у некоторых специальных вагонов нагрузка на ось достигает 400 кН, то на путях обращения таких вагонов укладывают особые, сверхмощные рельсы. При этом вагоны перемещаются со скоростью 8-15 км/ч.

Серьезную проблему представляет дальнейшее совершенствование автомобильного промышленного транспорта. Задача состоит как в наращивании парка автомобилей, так и в повышении технического уровня и грузоподъемности машин, прежде всего для открытых разработок. Освоено производство самосвалов грузоподъемностью 27, 40, 45 и 65 т, которые выполняют большую работу в угольно-металлургической промышленности на строительстве гидроузлов, каналов, промышленных комплексов. Однако экономика промышленного транспорта требуем дальнейшего повышения единичной грузоподъемности автомобилей.

Совершенствование автомобильного промышленного транспорта предполагает развитие не только парка, но и соответствующих дорог и других элементов. Нуждается в разработке организация перевозок массовых грузов с учетом максимальной механизации грузовых операций.

Важным направлением механизации погрузочно-разгрузочных работ является развитие системы контейнерных и пакетных перевозок с применением специальных (не универсальные) контейнеров и поддонов, максимально приспособленных к технологии промышленных предприятий и подвижного состава, а также других средств для переработки больших масс грузов. На предприятиях, использующих промышленный речной и морской транспорт, ведется систематическая работа по увеличению мощности существующих причалов и введению в действие новых механизированных причалов.

К перспективным видам транспорта, которые могут найти применение в будущем как средства промышленного транспорта, относятся транспортные средства на магнитной подвеске, воздушной подушке, с волновым движителем, дирижабли краны и др

Подвижной состав транспортных систем на магнитной подвеске не имеет контакта с путевым полотном, так как вместо колес использованы магниты, взаимодействующие с элементами путевой структуры. С магнитной подвеской удачно сочетается линейный электропривод, который преобразует электрическую энергию в поступательное движение без каких либо передаточных звеньев.

Существует несколько типов магнитной подвески. Наиболее активно в последнее время разрабатывают электромагнитную подвеску на основе принципа притяжения электромагнитов и ферромагнитной направляющей.

Идеи создания механических видов транспорта, способных двигаться по снежной целине, могли родиться только в стране с продолжительной холодной зимой. Не случайно пионером таких идей стала Россия. Областью применения амфибийного транспортного средства является доставка грузов в сложных зимних условиях.

Комплексное освоение нефтяных, газовых и других природных месторождений Западной Сибири и Крайнего Севера требуют создания специального транспортного оборудования. Нашло применение транспортное средство с волновым двигателем для перевозки труб. При движении в опорноконтактируещей части оболочки создается бегущая волна. Для этого имеется система линейных силовых элементов, выполненных в виде пневмосильфонов. За счет усилий, возникающих в пневмосильфонах при нагнетании воздуха и разрежения в процессе откачки, оболочка совершает волновое движение, а корпус с находящимся на нем. грузом перемещается параллельно поверхности движения.

При погрузке, доставке и разгрузке полезных ископаемых в зависимости от выполняемых операций применяют разнообразные конструкции самоходных транспортных пневмоколесных машин, назначение которых — перемещение горной массы и ее разгрузка, причем разгрузку транспортной машины осуществляют различными погрузочными средствами. Основную группу самоходных транспортных машин для перемещения горной массы осуществляют автосамосвалы и шахтные самоходные вагоны.

 

Бизнес-план АТП «Дивногорск»

1.1. Возможности фирмы (резюме)

1.Юридическая  структура предприятия:

Закрытое Акционерное Общество «Дивногорск»

 

2. Юридический  адрес предприятия:

663090, Красноярский край, г.Дивногорск, ул. Чкалова 179.

 

3. Вид деятельности:

Оказание автомобильных грузовых перевозок.

 

4. Учредители:

- Акционерное общество  открытого типа «Бриз» (40% от общей величины установленного капитала).

- Закрытое акционерное  общество «Грандс» (60% от общей  величины установленного капитала).

5. Главная цель  проекта:

Получение максимальной прибыли за счет осуществления конкурентоспособных автомобильных перевозок.

 

 

6. Цель бизнес-плана:

Обоснование планируемого бизнеса и оценка результатов деятельности предприятия «Дивногорск» за один год.

 

7. Необходимые инвестиции:

Начало работы работы осуществляется за счет собственных средств.

 

8.Основные потребности:

- Балахтинские ДРСУ (Дорожно  ремонтные строительные управления)4

- Строительные организации  г. Дивногорска;

-ЗАО «УМСР»;

-ЗАО «Скад»;

- Индивидуальные предприниматели  и населенные г.Дивногорска.

 

9. Основные конкуренты:

По оказанию автомобильных услуг – конкурентами являются частные предприниматели.

 

10.  Основная численность рабочих: 50 чел.

 

11. Планируемый объем выручки от реализации услуг в конце года составит – 20239010 руб.

 

12. Чистая прибыть за  год составляет - 613050 руб.

2. Теоретическая часть.

2.1.Описание предприятия.

Закрытое акционерное общества «АТП Дивногорск» Начал работаться с 1979 года.

   Со временем предприятие  набрало силу и парк машин составлял 10 машин. Но в 1999 году парк начал устаревать, и восстанавливать машины было не целесообразно, и нужны были средства для постепенного обновление парка, и они были взятии с прибыли предприятия. В 2003 году парк полностью был обновлен и стал составлять 20 машин.

В 2009 году в связи с кризисом, предприятия потеряло всю прибыль, и не смогло существовать дальше был разработан бизнес - план в котором предусмотрено оздоровление предприятия, с учетом концепций маркетинга. Выбран новый рынок потребителей.

 

2.2.Цель бизнес – плана.

 

Бизнес – план необходим для обоснования планируемого бизнеса и оценки результатов деятельности предприятия «АТП Дивногорск» за один год.

Была запланирована прибыль 2012 год – 20239010 руб, и это прибыль была получена после оздоровления предприятия.

 

2.3.Учет и отчетность.

 

1. «Общество» осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статический учет по нормам, действующим в РФ.
2. В соответствии с п.п. 4. ст. 3 закона Красноярского края от 29.06.99 г. «О едином налоге на внешний доход для определения видов деятельности» АТП «Дивногорск» является плательщиком единого налога, так как оно осуществляет свою деятельность в сфере оказания автотранспортных услуг с численностью рабочих до 50 чел.

   На основании выше изложенного  следует обеспечить раздельный учет дохода по каждому виду деятельности, в том числе и по единому налогу.

3. Организацию документа оборота в «Общества» осуществляет директор.
4. Финансовый год «Общества» совпадает с календарным годом.
5. Директор и главный бухгалтер «Общества» несут ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверности бухгалтерского учета и отчетности.
6. Годовой отчет «Общества» и бухгалтерский баланс подготавливает Директор совместно с главным бухгалтером и представляется на утверждение общему собранию участков.

 

 

 

2.4.Характеристика оказываемых услуг.

 

1. Перевозка промышленных и строительных грузов, грузов сельскохозяйственного производства, торговли снабжение большегрузных

автомобилей;

 

2. Перевозка наволочных и насыпных грузов самосвальными автомобилями.

 

3. Перевозка грузов специализированными автомобилями и выполнение

погрузо-разгрузочных работ;

 

4. Обслуживание предприятий торговли снабжения, обеспечение хозяйственных транспортных нужд заказчиков;

 

5. Оказание автотранспортных нужд заказчиков.

Основные преимущества предприятии АТП «Дивногорск, услуги для клиентов:

- Оперативное оформление заказов;

- Гарантированное возмещение  ущерба, нанесенного клиенту, в случае вины перевозчика;

-Широкая дифференциация  величины договорных тарифов  в зависимости от условий перевозок.

 

Недостатки:

- Высокий тариф перевозок грузов;

- Недостаточно высокая  репутация исполнителей услуг  у заказчиков.

 

Для устранения недостатков предприятия ставит перед собой цель:

- Снизить издержки производства  и управление предприятием, таким  образом оно планирует добиться  увеличения конкурентоспособности  предлагаемых услуг и привлечение  новых платежеспособных клиентов;

- Повысить свой имидж  проведением кадровой политики  в трудовом коллективе АТП.

 

 

2.5.Рынок и конкуренты.

 

Услуги, предлагаемые АТП «Дивногорск» рассчитаны на следующих основных потребителей:

- ДЭПС – для перевозки строительных материалов;

- Совхозы Балахтинского  района для перевозки зерна и тд;

- Мост – Отряд.

 

2.6. Организационный план производства.

 

Он подразделяет:

- Расчет заработных плат;

- Расчет затрат на производства;

- Расчет транспортных отчислений по подвижному составу;

- Расчет доплаты за  классность.

 

2.7.Организационный план.

 

№	Должность.	Кол-во
1.	Водитель	23
2.	Ремонтные работы	19
3.	Вспомогательные работы	3
4.	Инженерно – технические работы	8
5.	Списочная численность работников АТП	50

 

Специалисты, руководящие реализацией данного предприятия, является профессионалами с большим опытом работы в данной отрасли, способны в условиях рынка обеспечить эффективное ведение бизнеса по реализации автотранспортных услуг.

 

 

 

 

2.8.План маркетинга.

 

План маркетинговых действий охватывает комплекс маркетинга, включая ценовую и сбытовую политику, в соответствии со спецификой данного предприятия.

Сбытовая стратегия представлена способами реализации услуг и рекламными мероприятиями (использование рекламы в прессе, по радио и местному телевидению).

 

Реализация услуг будет осуществляться преимущественно двумя способами:

 

1. 100% предоплата. Устанавливается для постоянных и новых клиентов.

При этом обязательно оформляется договор либо разовая заявка,

утвержденная министерством транспорта. Если оплата производиться в денежной форме то договор может не оформляться.

 

2. Частичная предоплата. Устанавливается для постоянных клиентов. Договор оформляется один раз в начале года.Для увеличения объемов сбыта необходимо расширить сбытовую зону предприятия на г. Красноярск.Ценовая стратегия предусматривает использование системы льгот и скидок для постоянных клиентов, рассчитывающихся наличными деньгами.

 

На автомобильном транспорте для определения стоимости перевозки грузов используются следующие виды тарифов:

1. Сдельные тарифы на перевозку грузов;

 

2. Тарифы на перевозку грузов на условиях платно авто- часов;

 

3. Тарифы из по километрового расчета;

 

4. Тарифы за перегон подвижного состава;

 

5. Договорные тарифы.

 

6. В размер тарифной платы оказывают влияние следующие факторы:

 

7. Расстояние перевозки;

 

8. Масса груза;

 

9. Объемный вес груза, характеризующий возможность использования грузоподъемности автомобиля.

 

По этому все перевозимые автомобильным транспортом грузы подразделяются на 4 класса:

 

1. Грузоподъемность автомобиля;

 

2. Общий пробег;

 

 

3. Время использования автомобиля;

 

4. Тип автомобиля.

 

- Район, в котором осуществляется перевозка, а так же ряд других факторов.

 

 

2.9.План производства.

1.   Расчет работы подвижного состава на маршрутах:

 

     Расчет работы подвижного состава с обратным холостым пробегом.

 

 

2.   Затраты на эксплуатацию подвижного состава и себестоимость перевозки грузов:

 

Топливо;

 

Затраты на смазочные и прочие эксплуатационные материалы;

 

Амортизационные отчисления.

 

3.  Плата по труду  и 3/П:

 

  Расчет ФЗП водителей.

Расчет ФЗП ремонтных и вспомогательных работ.

Расчет числа ИТР и фондов 3/П

Расчет 3/П водителей

Расчет 3/П ремонтных рабочих.

Расчет 3/П вспомогательных рабочих.

Штатное расписание ИТР.

3. Себестоимость, прибыль, налоги.

2.10.Финансовый план.

 

Цель финансового плана - определить эффективность предлагаемого бизнеса. Финансовый план представлен следующими документами:

- Отчет прибылях об убытках по автомобильному транспорту.

- Выручка и полученная прибыль, остающаяся в расположении предприятия от реализации услуг АТП "Дивногорск".

 

 

Расчет работы подвижного состава на маршрутах

 

Маятниковый маршрут с обратным холостым пробегом

 

                                L г.е.

          

       А__  __  __  __  __  __  __  __ Б                 Схема маршрута показана на  рис. 1.

                        Lо¢               Lо″

                           о′                  

     

АТП (фирма)

       Рис. 1.  Схема маятникового маршрута с обратным холостым пробегом

 

     Исходные данные  к расчету.

Объем перевозок	Длина груженой ездки	Нулевой пробег	Коэф.. использов.. грузоподъм	Марка Авто	Грузопо- дъемность	Сред. технич скорость Км/час
Q (тонн)	Lr.e	L0|	y	_	q (тонн)	UT (км/ч)
		L0||
30000	12	4	1	Камаз - 5320	8	24
		4