Бизнес-план спортивно-оздоровительного комплекса «Подшиваловский»

"УТВЕРЖДАЮ"

                                                                         Директор__________.

                                                                             "24"______июня_____ 2011 г.

(печать)

 

БИЗНЕС-ПЛАН

Спортивно-оздоровительный  комплекс «Подшиваловский»

 

адрес: ООО «Подшиваловский»  УР Завьяловский  р-н, д. Подшивалово 

Имена, адреса и телефоны основных учредителей: Васильев В. Н. УР, г.Ижевск, ул.Ленина, д.105 и бюджет УР

ФИО руководителя организации-претендента: 

Суть проекта: активный отдых и развлечения для местного и приезжего населения

Форма участия государства  в финансовом обеспечении проекта: инвестирует 20% всех вложений

Финансирование проекта (в процентах):

• собственные средства – 0%
• заемные средства – 80%
• средства государственной поддержки – 20%

 

Характер строительства: вновь созданная фирма

Сметная стоимость проекта: 5000 рублей

Сроки строительства: 1год

Срок окупаемости проекта: 5 лет

Кем и когда разработана  и утверждена проектно-сметная документация: Иванов И.И.

 

 

 

Введение

Бизнес – это совокупность отношений между всеми его  участниками, образующими команду  единомышленников с целью получения  дохода, прибыли, развития фирмы, организации. Он представляет собой явление, которое  наделено такими свойствами как целесообразность, целостность, противоречивость и активность.

Для выбора наиболее перспективного решения и определения средств  для их достижения составляется бизнес-план. Бизнес-план является документом, позволяющим  управлять бизнесом. Его можно  представить как неотъемлемый элемент  стратегического планирования и  как руководство для исполнения и контроля.

Бизнес-план служит трем основным целям:

1. Он дает инвестору ответ на вопрос, стоит ли вкладывать средства в данный инвестиционный проект;
2. Служит источником информации для лиц непосредственно реализующих проект;
3. Банк при принятии решения о выдаче кредита получает исчерпывающую информацию о существующем бизнесе заемщика и его развитии после получения кредита.

Также бизнес-план помогает предпринимателю решить следующие  основные задачи: определить конкретные направления деятельности фирмы, целевые  рынки и место фирмы на этих рынках; оценить производственные и  торговые издержки по их созданию и  реализации; определить состав маркетинговых  мероприятий фирмы по изучению рынка, рекламе, стимулированию продаж, ценообразованию; оценить финансовое положение фирмы  и соответствие  имеющихся финансовых и материальных ресурсов возможностям достижения поставленных целей и  др. 

 

 

1.    Резюме  проекта

Настоящий бизнес-план представляет собой проект создания предприятия  и повышения его конкурентоспособности  за счет разработки и освоения новой  номенклатуры услуг.

Сущность проекта – привлечение необходимых инвестиций для создания мощностей компании, проектирование, строительство, обустройство объекта спортивного назначения и строительства спортивного комплекса и расширения сферы деятельности.

Бизнес-проект ориентирует  его разработчиков, инвесторов, строительные подрядные организации, хозяйственные  структуры и других участников на комплексное развитие спортивного  развития в районе.

Бизнес-план является программным  документом для менеджеров Фирмы, позволяющим  самостоятельно принимать решения  по своим функциональным направлениям с целью обеспечения эффективной  хозяйственной деятельности.

Бизнес-план дает объективную  информацию о деятельности фирмы  акционерам и персоналу, является общим  руководящим документом по обеспечению  производственно-хозяйственной деятельности Фирмы.

Цель бизнеса: создание недорогого спортивно-оздоровительного комплекса в Завьловском районе, д. Подшивалово , Удмуртской Республики.

Цель проекта: увеличить объем спроса, путем более полного удовлетворения спроса потребителей, чтобы предприятие стало прибыльным и поэтапно максимизировать прибыль. Получение прибыли за счет увеличения количества клиентов

Таким образом, целями представленного  инвестиционного проекта является:

· разработка и описание путей создания организации, предоставляющей спортивно-развлекательные услуги, определение её организационно-правовой формы;

· определение предполагаемого места положения создаваемой организации на рынке услуг;

·  описание услуг, которые организация будет предоставлять потребителям;

· анализ целесообразности создания подобной организации с точки зрения рентабельности и прибыльности;

· выбор оптимальных путей решения поставленных в бизнес-плане задач;

·  разработка конкретных мероприятий, связанных с реализацией бизнес-плана.

Первоначально основным направлением деятельности спортивно-оздоровительного коплекса “Подшиваловский” будет предоставление услуг горнолыжной индустрии туристам внутреннего и внешних рынков при относительно низких ценах и высоком качестве по сравнению с основными конкурентами.

Преимущества спортивного  комплекса перед конкурентами:

· цены ниже, чем у основных конкурентов;

· высокий уровень качества предоставляемых услуг;

· наличие отличных трасс для катания, как профессиональных лыжников, так и для начинающих и детей;

·  несколько трассы общей протяженностью 9,5 километров;

·  наличие снегоуплотняющей техники

Для реализации данного проекта  необходимы средства в размере 4,6 млн  руб на покупку основных средств  и строительства объектов инфраструктуры спортивного комплекса.

3% капиталовложений составят  собственные средства, что составит  порядка 100000, и 80 заемные средства  в виде банковского кредита  в 3,15 млн рублей с годовой  процентной ставкой 15% на период 5 лет.

Чистая прибыль первого  года составит порядка 127 тыс. рублей.

Капиталовложения  в проект полностью окупятся в  период 3х лет где прибыль составит 122 тыс. долларов.

Общее время  возврата капитальных инвестиций составит 2 года 1 месяц.

Планируемый уровень рентабельности предприятия  составит 68%.

 

2. История бизнеса,  краткая информация о предприятии

ООО «CОК Подшиваловский» планируется создать в 2012 г, д. Подшивадово, Завьяловского района, УР

Генеральный директор ООО «СОК Подшиваловский» - Зубкова А.А.

 Предметом деятельности  ООО «CОК Подшиваловский» является:

· оказание услуг в сфере  внутреннего туризма;

· осуществление инвестиций в спорт, сооружение и эксплуатация спортивных залов и административных зданий, а также передача их в аренду;

Юридический адрес  предприятия:

• ИНН 123123123123
• ОКЭП 234234324
• Применяется упрощенная система налогообложения.

 Удмуртская Респулика, 426250,д. Подшивалово, ул Ленина,1..

Успех ООО «CОК Подшиваловский» на рынке культурно-массовых услуг, профессионализм работников, накопленный опыт и свобода производственных активов в купе со сложившийся  конъюктурой  рынка позволяет расширить сферу деятельности ООО «CОК Подшиваловский» и начать поиск путей его  дальнейшего развития.

 

 

 

 

 

 

 

3.Оценка конкурентов  и выбор конкурентной стратегии

Прежде чем приступить к составлению бизнес-плана, мы провели  детальное изучение рынка с целью  выявления основных конкурентов. Это  необходимо для того, чтобы определить выбор правильной конкурентной стратегии.

 Результаты исследований  показали, что наиболее популярными  и технически обеспеченными горнолыжными  курортами республики, а, следовательно,  и основными конкурентами для  создаваемого нами курорта будут  являться следующие:

Спортивный  комплекс «Викинг» находится в с.Завьялово. спортцентр «Викинг» работает круглогодично. В зимний период вниманию посетителей предлагается катание на лыжах. В прокате имеется отличный инвентарь. На территории спорткомплекса находится гостиница, с оборудованными комфортабельными двухместными и четырехместными номерами. Стандартные номера занимают весь второй этаж и представляют собой меблированную комнату с хорошей изоляцией и удобствами на этаже.

Горнолыжная база  «Чекерил» -  работает круглогодично. Имеющиеся склоны предназначены для любителей горных лыж любого уровня. В настоящее время в «Чекериле» действуют три канатные дороги различной протяженностью и сложностью горных трасс.  Есть  гостиница, ресторан, сауна, стоянка.   База расположена на высоте чуть менее километра над уровнем моря, в экологически чистой зоне. Есть электричество, водопровод и родниковая вода. А также спутниковое телевидение, телефон, спортплощадка, каток, сауна. 

Горнолыжная база «Нечкино», находится в Сарапульском районе, в . в «Нечкино» две канатные дороги - 600 м и 1600 м - для профессионалов, уверенно катающихся и сноубордистов. Специально для начинающих открыта новая канатная дорога длиной 650 метров. На первом этаже расположены ресторан и кафе-бар с национальной и европейской кухней.

В «Нечкино» имеется прокат инвентаря лучших фирм с мировым  именем. Это сноуборды: Salamon, Fanatic, Axis, лыжи: Kneissl, Fischer, Madshus, Rossegnol

Основные виды услуг:

Средняя стоимость 2000 руб  в день с человека

Цена включает:

· проживание в двух местном номере

·  полный пансион

·  канатная дорога

·  транспорт

· регистрация

·  Встреча и проводы

Дополнительные услуги:

· индивидуальное обучение — 200 руб/час

·  Прокат снаряжения: с обучением — 400 руб/день; без обучения-800 руб/день

·  Транспорт 1000 руб за микроавтобус в день (8 мест)

Обучением горными лыжами и сноубордингом занимаются профессиональные инструктора, владеющие русским, английским,и  немецким  языками.

Кроме общего описания   конкурентов  необходимо  определить  их общие  преимущества и недостатки.

           Преимущества:

· огромная площадь

· взаимоотношения со сторонними организациями на высоком уровне

· популярность

· известность в УР

· квалифицированный коллектив

· развитый маркетинг

        Недостатки:

· высокие цены;

· качество предлагаемых товаров и услуг среднего качества.

· неизвестность в странах СНГ и России.

· большое скопление народу на ограниченной площади, очереди к подъемникам.

· недостаточный уровень качества  подготовки трасс.

  Таким образом, учитывая недостатки конкурента, спорткомплексу необходимо установить цены ниже, чем у конкурента и приемлемые для граждан завьловского района цены, для людей со средним доходом и установить высокое качество обслуживания.  Необходима также расширенная реклама.

В результате   проведения вышеперечисленных мероприятий  будет   обеспечен высокий объем  продаж, доход, а, соответственно,  и  прибыль.   Только в этом случае спортивная база имеет возможность  быть конкурентоспособной.

Основными направлениями  конкурентной стратегии спортивного  комплекса должно быть  установление приемлемых цен и предоставление более качественных услуг.

Услуги конкурентов пользуется определенным спросом, но приобрести ее могут лишь граждане с довольно высокими доходами.

Достижение стратегии  низких цен возможно путем реализации проекта по уменьшению текущих и  производственных затрат, внедрении  системы различного рода скидок.

В действиях конкурентов  следует опасаться изменений  маркетинговой политики и возможного снижения цен на свою продукцию.

В противодействие конкурентам  предполагается введение собственных  маркетинговых мероприятий по реализации продукции. Это проведение рекламных  кампаний на местном радио, телевидении, в местных органах печати и  на торговых точках а так же создание собственного сайта в Интернете.

4.    План  маркетинга.

                             

Следующим этапом    при разработке бизнес-плана спортивного  комплекса было  составление плана  маркетинга, который позволит правильно  определить стратегию развития будущего предприятия, методы продвижения услуг  на  рынке.

Характеристика  рынка

В качестве потенциальных  потребителей предоставляемых курортом услуг можно рассматривать всё  население района.

Целевая аудитория потребителей услуг как разновидности отдыха и развлечения в нашей стране выглядит следующим образом :

12-16 лет - 10%

16-20 лет - 15%

20-25 лет - 25%

25-35 лет - 45%

35- более - 5%

При этом следует отметить, что более 50% целевой группы 20-35 лет  составляют корпоративные клиенты  являющимися активными потребителями  услуг на рынке развлечений и  активного отдыха.

 Я считаю, что для  привлечения потребителей необходимо  предусмотреть предоставление дополнительных  услуг и выгод, составляющих  вкупе товар с подкреплением:

· система скидок для больших групп или детей до 7 лет;

· скидки для детей от 7 до 14 лет

· проявление личного внимания отдыхающим;

· гарантия возврата денег в экстренных ситуациях;

    Также, для повышения конкурентоспособности, на наш взгляд, необходимо  оказание и  бесплатных услуг. Например, таких, как:

·  бесплатный вход на трассу, если лыжи были взяты на прокат;

· небольшая плата за присмотр за ребенком в отсутствие родителей, а если в семье 2 детей, то второй ребенок  обслуживается  бесплатно.

Для расширения занимаемого  сегмента рынка, и привлечения большего количества клиентов необходимо внедрить комплекс маркетинговых приемов  и стратегий, которые могут проявляться  в виде внедрения разнообразных  мероприятий и программ. Это могут  быть  услуги  как зимнего, так  и летнего характера.

Для спортивно-оздоровительного комплекса «Подшиваловский» мы предложили следующее:

Зимой:

· беговые лыжи

• коньки

· аренда помещений

Летом:

· катание  на роликах,роллерах;

· прокат велосипедов

· оздоровительный бег

  Кроме того, при  продвижении услуг комплекса необходима  и массированная реклама, как  в д. Подшивалово, так и в ближайших селах и городах..

  Таким образом, услуги горнолыжного курорта должны разнообразно рекламироваться:

· Реклама в популярных и читаемых газетах и журналах .

·  красочные рекламные проспекты со всей необходимой информацией и фотографиями должны быть размещены в местах скопления людей.

·  предоставление территории спортивного комплекса для устройства детских мероприятий, в рекламных целях;

· реклама в Интернете;

·  несколько собственных Web – страничек со всей необходимой информацией в Интернете;

Отдавая себе отчет в том, что хороший маркетинг - дело специалистов, особых служб и фирм, что не надо бояться затрат на маркетинг, признаем, что наилучшим способом проведения маркетингового исследования, в нашем  случае было бы привлечение группы специалистов от маркетинговой фирмы. Это позволит получить наиболее точную и исчерпывающую информацию о  реальном состоянии рынка, а также  четко сформулировать рекомендации на такие вопросы, как:

· разработка новых услуг;

· определение оптимальной структуры производства;

· путей достижения высокого качества услуг;

· нахождения оптимального уровня издержек производства;

· выявления необходимых форм организации рекламы.

Разумеется, что в выборе маркетинговой фирмы необходимо руководствоваться такими принципами, как:

·    качество услуг;

·  сроки проведения исследований;

·  репутация фирмы;

· стоимость услуг

  В целом по результатам маркетингового исследования должна быть выработана стратегия, которая определила бы как ценовую политику (снижение цен при увеличении объемов продаж), так и стратегию в области качества (повышение качества предоставляемых услуг путем обращения внимания на нужды потребителей и ориентация на постоянных клиентов

 

 

 

 

6.Организационный  план

В качестве  правового  статуса выбрала общество с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 100 тыс. рублей, с одним учредителем: директор. Форма собственности —  частная.

 

Директор

администратор

 

Тренер (2 чел.)

Рабочий (1 чел.)

 

Уборщица(2 чел)

Охранник (2 чел.)

 

Рисунок 4  Организационная  схема управления спорткомплекса «Подшиваловский»

 

Директор:

• организует всю работу предприятия
• несет полную ответственность за его состояние и состояние трудового коллектива
• представляет предприятие во всех учреждениях и организациях
• распоряжается имуществом предприятия
• заключает договора
• издает приказы по предприятию в соответствии с трудовым законодательством, принимает и увольняет работников
• применяет меры поощрения и налагает взыскания на работников предприятия

Заработная плата примерно 11 тыс. руб

 

Администратор

 Является также заместителем  директора по экономическим вопросам;

 Несет ответственность за:

• разработки новых видов продукции
• соблюдение установленной технологии
• использование новейшего инвентаря и технологии
• осуществляет оперативный контроль за ходом производства
• разрабатывает календарные графики работы
• устраняет причины, нарушающие нормальный режим производства
• разрабатывает нормативы для образования фондов экономического стимулирования
• проводит всесторонний анализ результатов деятельности предприятия
• разрабатывает мероприятия по снижению себестоимости и повышению рентабельности предприятия, улучшению использования производственных фондов, выявлению и использованию резервов на предприятии

заработная плата 10 тыс  рублей

Тренер, обучает детей, проводит соревнования, поднимает спортивный дух)

Заработная плата примерно 9 тыс рублей

Уборщицы осуществляют уборку всех помещений. Осуществляют постоянную уборку туалетных помещений, подают заявки на необходимые принадлежности для помещений руководителю.

Заработная плата – 5000 рублей в месяц.

Рабочий осуществляет ремонт оборудования, проводки и т.д. Выдает инвентарь в прокат

Заработная плата – 6000 рублей в месяц.

Охрана осуществляет пропуск  клиентов на комплекс. Ограничивает вход при полной загруженности. Решает вопросы, возникающие в случае некорректного  поведения клиентов и недопускания их на комплекс впредь.

Заработная плата – 6000 рублей в месяц.

Применение  коллективной ответственности приводит к существенному снижению потерь рабочего времени, текучести кадров.

Зарплата  наших работников напрямую зависит  от прибыли. При увеличении прибыли  выдаются премии. Средний возраст  наших работников составит 30 лет.

Так как  проектируемое предприятие относится  к сфере услуг, то планируемый  график работы с 8.00 до 20.00. Таким образом  режим работы тренеров 8.00 до 20.30. Режим  работы административно-управленческого  персонала с 10.00 до 18.00 с перерывом  на обед пять дней в неделю. Охранники и уборщицы работают с 8.00 до 22.00 с перерывом на обед, 2 через 2. Оборудование и характер работы обуславливает следующие квалификационные требования к работникам:

 

Таблица 18 Квалификационные требования к работникам

Должность	Образование	Качества	Опыт работы
Тренер	высшеее	честность, порядочность, добросовестность	Желателен, но не обязателен.
Рабочий	Среднее специальное	честность, порядочность, добросовестность, знание компьютера, кассового аппарата.	Желателен, но не обязателен

Найм сотрудников будет  проводиться на конкурсной основе, с учетом личных качеств и опыта  работы.

 

 

 

 

7. Финансовый план

Определение точки безубыточности.

Для этого необходимо посчитать  все затраты.

Структура затрат ежемесячно:

Заработная плата:

тренера– 2 сотрудника*9 000 руб.= 18 000 руб

Дополнительные расходы  ежемесячно (топливо, энергию на технологические цели, расходные материалы, сырье и т.д.) –11 000 руб.

Итого переменные затраты  –33 000 руб.

Заработная плата:

Директора – 1 сотрудник*11 000 руб.= 12 000 руб.

Администратора – 1 сотрудник*10 000 руб.= 10 000 руб.

Охраны – 2 сотрудника*8 000 руб.= 16 000 руб.

Уборщицы – 1 сотрудник  – 7 000руб. = 14 000 руб.

Затраты на материалы и  приспособления – 2 000 руб.

Итого постоянные затраты  – 56 000 руб.

Итого затраты = 33 000 + 56 000=89 000 руб.

Маржинальная  выручка в месяц составит 1825000 руб.

Также важной статьей затрат являются налоги, применив упрощенную форму налогообложения размер уплаченных налогов составит

(1825000 -89 000)*0,15= 260400 руб./ мес.

Таким образом, прибыль в  месяц будет равна:

1825000 -89 000- 260400 =1475600руб.

Определим точку безубыточности:

Теперь определяем наценку, предположим , она составляет от 30  до 50%.

Для расчета возьмем нижнее значение – 30%. Тогда точка безубыточности обслуживания посетителей составит: 33 000руб.*1,3= 42 900 руб.

Т.е. при объеме  оказания услуг  42 900 руб. предприятие будет  покрывать все текущие расходы (без учета налогов и первоначальных вложений). При объеме услуг менее 42 900 руб. – будут убытки.

На основании рассчитанных значений можно предположить срок окупаемости.

Допустим, выручка магазина будет составлять 1825000 руб. в месяц.

Тогда период окупаемости  будет равен 130 000 000/ (1825000 –42 900) = 67,2 месяца = 5,6 лет.

Рассчитаем рентабельность проекта:

Прибыль- 1475600 руб.

Затраты-89 000 руб.

Рентабельность составит :  1475600/ 89 000*100%= 16,6%

Чистый дисконтированный доход  государства как эффект от реализации проекта (ЧДД) определяется суммой погодовых  сальдо поступлений и выплат в  бюджет, приведенных к ценам первого  года:

ЧДД=7668,608*(1/(1+0,18)^1-1)+7668,608*(1/(1+0,18)^2-1)+7668,608 *(1/(1+0,18)^3-1)+7668,608*(1/(1+0,18)^4-1)+7668,608*(1/(1+0,18)^5-1)= 7668,608+6518,3+5540,56+4709,48+4003,06= 28440,008руб.

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПРОЕКТА

 Простой срок окупаемости  – 67,2 мес. Ставка дисконтирования  – 18 %. Чистый дисконтированный  доход (ЧДД) – 28440,008 руб. Внутренняя  норма рентабельности (IRR) – 16,6%.