Бизнес-план туристского агентства

Содержание

1. Резюме………………………………………………………………………......3
2. Концепция бизнес-плана……………………………………………………....4

0. 2.1 Состояние  отрасли и перспективы ее развития…………………..4

• 2.2 Цель  и основные задачи бизнес-плана……………………………6

• 2.3 Характеристика  вида деятельности……………………………….7

3. План маркетинга………………………………………………………………..9
1. Анализ рынка………………………………………………………..9
2. Анализ конкурентных преимуществ………………………...........11
3. Рекламный бюджет………………………………………………...13
4. План производства…………………………………………………………....15
5. План материально-технического обеспечения……………………..............17
1. Характеристика помещения……………………………………....17
2. Оборудование……………………………………………………...17
3. Расчет амортизации……………………………………………….19
4. Малоценные и быстро изнашиваемые предметы……………….20
5. Коммуникация……………………………………………………..20
6. Организационный план…………………………………………………...…..21
1. Организационно – правовая форма…………………………..…..21
2. Организационная структура……………………………………....23
7. План по труду и заработной плате…………………………………………..25
1. План численности персонала………………………………….......25
2. Система оплаты труда………………………………………….…..26
3. Квалификационные характеристики персонала………....….........28
4. Положение об оплате труда на предприятии……………….........30
8. Финансовый план……………………………………………………..….........33
1. Первоначальные инвестиции……………………………………..33
2. Доходы и расходы предприятия……………………………….....34
3. Прибыль предприятия……………………………………………...35
4. Рентабельность деятельности предприятия……………………...35
5. Экономические показатели деятельности……………………......37
9. Оценка рисков……………………………………………………………..…..38
10. Эффективность инвестиционного проекта………………………….............39

Список  использованной литературы…………………………………………......41

Резюме 

     Наименование  предприятия: Общество с ограниченной ответственностью ООО «Сан Тревел». Предприятие располагается по адресу: город Москва, район Куркино, ул. Соколово-Мещерская, д.25. Данный адрес является юридическим и фактическим.

Основной  вид деятельности: турагентская деятельность

Начало  деятельности: июль 2011 г.

     Цель  разработки бизнес-плана: характеристика процесса создания и функционирования туристского агентства для последующей реализации проекта. Данный бизнес-план рассчитан на 1 год.

Разработчик: Волокина А.В.

     Финансовые  показатели проекта:

1. Уставный капитал: 433000 руб.
2. Срок окупаемости инвестиций: 23,6 месяца
3. Уровень рентабельности инвестиций: 47,7%
4. Чистый приведенный доход: 340914,2 руб.
5. Чистая прибыль: 554784,2 руб.
6. Точка безубыточности: 1164694,3 руб.
7. Запас финансовой прочности: 40,5%

     Объем инвестиций: 1162551 руб. Источниками получения инвестиций являются средства участников общества. Необходимость в привлечении дополнительных средств отсутствует.

     Предприятие осуществляет деятельность по продвижению  и продаже турпакетов, сформированных туроператорами, и оказанию консультационных услуг клиентам. Направлениями деятельности являются международный и внутренний туризм. Управление предприятием осуществляется руководителем, назначаемым из числа участников общества. 

     2. Концепция бизнес-плана

     2.1 Состояние отрасли и перспективы ее развития 

      Россия, обладая колоссальным туристским потенциалом, занимает весьма скромное место на мировом рынке туристских услуг. На ее долю приходится 1,5 % мирового туристского потока. Существующая материальная база туризма более чем на 80 % нуждается в реконструкции. Не созданы условия, стимулирующие приток в отрасль частных инвестиций, в том числе из-за рубежа. Отсутствует система научного и рекламно-информационного обеспечения продвижения национального турпродукта на внутреннем и внешнем рынках, в то время как одним из наиболее эффективных средств интеграции российского туризма в условиях рыночных отношений может стать сама информатизация.

     Такое положение во многом объясняется  изменением геополитической ситуации, распадом хозяйственных связей, падением производства, инфляцией и как итог - снижением уровня жизни и резким усилением дифференциации доходов населения, что вызвало сокращение внутреннего туризма. Не способствуют росту туризма существование «горячих» точек и криминогенная ситуация в ряде регионов страны.

     Недостаточно эффективная система государственного регулирования туризма открывает возможности для недобросовестной конкуренции, нарушения прав потребителей туристских услуг; слабо стимулирует развитие иностранного и внутреннего туризма; создает возможности для криминализации туристского бизнеса, экспансии иностранных фирм на отечественном туристском рынке.

      Инвестиции в отечественный туризм носят только тактический характер и затруднены в силу не гарантированности возврата средств и получения прибыли, отсутствия планового характера деятельности и возможности осуществлять долгосрочную инвестиционную стратегию.

      Ситуация с социальным туризмом в РФ оставляет желать лучшего. Причина далеко не в том, что ухудшилось в целом социально-экономическое положение, а главным образом, - в просчетах соответствующего ведомства федеральной исполнительной власти и в пробелах законодательства. Можно утверждать, что наиболее опасным для российского туризма может стать отставание в обеспечении информацией процессов стратегического планирования и информационно-психологической ориентации общественного мнения. Отечественные разработчики туристских информационных систем и комплексов полностью ориентируются на зарубежные системы отбора и интеграции туристской информации. Практически полностью отсутствует развитие отечественных систем получения информации о текущем состоянии российского туристского продукта и сферы обслуживания.

      В настоящее время поток иностранцев в Россию увеличивается. Количество поездок иностранных граждан в Российскую Федерацию по итогам 2009 года составило 22908625, что на 2% больше, чем в 2008 году. Из них с туристическими целями страну посетили 2213597 человек, что составляет 9,6% от общего потока иностранных граждан. Значительно возрос поток туристов из Испании (47%), Австрии (22%), Нидерландов (16%), Израиля (15%), Италии (12%),  Канады (13%), Норвегии (10%), Австралии (34%). В основном туристы едут в Россию с экскурсионно-познавательными целями. Однако общее число прибытий иностранных туристов с целью отдыха уменьшилось более чем на 8%. Это объясняется, прежде всего, высокими ценами, не соответствующими предоставляемому уровню обслуживания.

В последние  годы наблюдается тенденция улучшения  развития туризма в России: увеличивается  поток граждан, желающих путешествовать внутри страны, развивается детский туризм (лагеря, туристические базы). Эксперты Всемирной туристской организации (ВТО) не исключают, что при правильной организации работы индустрии туризма уже к 2020 г. Россия может подняться на 5 место, пропустив вперед лишь Францию, Испанию, Великобританию и Италию. Недавно Россия стала членом Исполнительного совета ВТО. А это, по мнению экспертов, означает, что туризм у нас на подъеме.

     В марте 2010 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group провело исследование российского рынка туристических услуг. По оценкам специалистов агентства, можно выделить несколько основных тенденций, характеризующих современное состояние туристического рынка России. Во-первых, все более и более отчетливо проявляется тенденция к консолидации туристического рынка. Во-вторых, увеличились темпы роста турагентских сетей.  
На каждом направлении выделились 3-5 компаний, контролирующих более 50% рынка. Активизировался процесс объединения небольших компаний, рассчитывающих упрочить свои позиции и обеспечить больший спектр предложений.

     Для увеличения доли въездного и внутреннего  туризма необходимо развитие внутренней инфраструктуры индустрии гостеприимства России: строительство отелей экономического класса, улучшение транспортного  сообщения, упрощение визового режима.

     По  современному состоянию туристического рынка в России можно сделать  следующие выводы: во-первых, доля выездного  туризма стабильно превышает  долю въездного и внутреннего, доля въезда иностранных граждан в  Россию с туристическими целями снижается. Однако увеличивается число людей, путешествующих внутри страны. Во-вторых, на рынке выделились крупные туроператоры, контролирующие основные туристические потоки. Наблюдается консолидация фирм. В-третьих, государство принимает меры по увеличению ответственности туроператоров, что увеличивает степень доверия к ним потребителя и способствует развитию туризма в стране. В целом можно сделать вывод о положительной динамике туризма в России.

2.2 Цель и основные задачи бизнес-плана 

     Целью данного бизнес-плана является характеристика процесса создания и функционирования предприятия - туристского агентства. Готовый бизнес-план является основой для дальнейшей работы над проектом.

В бизнес-плане  также решаются следующие основные задачи:

• Определить конкретные направления деятельности фирмы, целевые рынки и место фирмы на этих рынках;
• Сформулировать долговременные и краткосрочные цели фирмы, стратегию и тактику их достижения;
• Выбрать состав и определить показатели товаров и услуг, которые будут предлагаться фирмой потребителю;
• Оценить производственные и торговые издержки по созданию и реализации товаров и услуг;
• Определить необходимый численный состав кадров предприятия и условий для мотивации их труда требованиям по достижению поставленных целей;
• Определить состав маркетинговых мероприятий фирмы по изучению рынка, рекламе, стимулированию продаж, каналам сбыта;
• Оценить соответствие финансовых и материальных ресурсов целям предприятия;
• Предусмотреть трудности, которые могут помешать выполнению плана.

     Данный  бизнес план также выполняет три основных функции. Первая функция связана с необходимостью его использования для создания бизнеса и определения основных направлений деятельности новой фирмы.

     Вторая  функция заключается в определении  цели разработки инвестиционного проекта, методов, способов и средств ее достижения; в разработке программы действий различной степени детализации. Эта функция позволяет оценить возможности развития нового предприятия.

     Третья  функция заключается в привлечении  к реализации плана потенциальных  партнеров, для которых важной информацией является выгодность проекта, сроки окупаемости и предполагаемая прибыль. 

2.3 Характеристика вида деятельности 

     Деятельность  туристского агентства заключается  в реализации турпродукта, разработанного туроператором-партнером. Деятельность осуществляется на основании договора комиссии: тур реализуется по цене, установленной туроператором, при этом агентство получает вознаграждение.

     Ниже  описана схема работы туристского  агентства.

     При имеющемся спросе на какой-либо тур  клиента тщательно информируют о ценах, условиях проживания, особенностях страны, дают информацию об отелях, рекомендации и советы, предоставляют буклеты и рекламные проспекты, знакомят туриста с правилами оказания услуг. Данную работу выполняет менеджер по продажам.

     Затем при клиенте делается заявка тур  оператору для получения информации  о наличии мест. При утвердительном ответе клиент должен оплатить выбранное  путешествие в размере 50% от стоимости  путешествия или же целиком. Менеджер отправляет заявку на бронирование и в течение 3-х дневного срока получает подтверждение. После подтверждения бронирования производится оплата тура. Она может происходить двумя способами:

• через банковский денежный перевод
• оплата через кассу в офисе туроператора.

     Оплата  производится по цене, представленной в прайс-листе, за минусом процента комиссионных.

     После произведенной оплаты агентство получает возможность в он-лайн заявке распечатать электронный пакет документов или же забрать его в офисе туроператора, содержащий ваучер, билет и медицинскую страховку, то есть документы, необходимые для осуществления путешествия. Данный пакет турист получает в офисе турагентства. При согласовании с клиентом пакет может быть вручен ему в месте отправления представителем туроператора.

     При заключении договора с туристским агентством, туристу выдается путевка в качестве подтверждения данного договора.

      3. План маркетинга

     3.1 Анализ рынка 

     Рынок потребителей туристских услуг города Москвы можно сегментировать по следующим признакам:

• Возраст и семейное положение
• Цель путешествия
• Стоимость путешествия
• Направление путешествия.

     По  признаку возраста и семейного положения  выделяются следующие сегменты рынка:

1. Дети до 16 лет
2. Молодежь
3. Молодые пары без детей
4. Пары с маленькими детьми
5. Семьи среднего возраста с детьми
6. Пары среднего возраста без детей
7. Потребители «третьего возраста».

     Целевыми  сегментами для фирмы по данному  признаку были выбраны сегменты 2-6.

     По  цели путешествия:

1. Оздоровление и отдых
2. Отдых и развлечение
3. Приключенческий отдых
4. Активный отдых
5. Пляжный отдых
6. Познавательный отдых
7. Отдых с целью обучения.

     В качестве целевых были выбраны сегменты 1, 2, 4-6. 

По стоимости  путешествия:

1. Дорогой отдых (свыше 25 тыс. руб. на человека)
2. Средняя стоимость отдыха (15-25 тыс. руб.)
3. Экономный отдых (до 15 тыс. руб.)

Целевыми сегментами были выбраны сегменты 1,2 и 3.

По направлению  путешествия:

1. Жаркие страны Африки и Юго-Восточной Азии
2. Европейские страны
3. Россия
4. страны Латинской Америки
5. страны Азии
6. экзотические страны.

целевые сегменты: 1-6.

     Таким образом, проанализировав сегменты рынка, можно составить таблицу целевых потребителей услуг данной фирмы.

     Таблица 1

     Целевые потребители услуг фирмы «Сан Тревел»

     Фирма выбрала стратегию обслуживания нескольких сегментов рынка, не связанных между собой. Данная стратегия выбрана по причине выгодности удовлетворения потребностей широкого круга потребителей. 

3.2 Анализ конкурентных преимуществ 

     В настоящее время в Куркино функционирует три туристских агентства, рассматриваемых в качестве конкурентов по принципам:

• одной классности
• обслуживаемого сегмента рынка
• территориальной близости.

     Конкурентами  для проектируемого предприятия  являются следующие агентства: ООО  «БОН ВОЯЖ», ООО «САН-СИ-ФАН» и ООО «ДИСКАУНТ ТРЕВЕЛ».

     Ниже  представлены общие характеристики каждого из агентств.

     ООО «БОН ВОЯЖ» открылся одним из первых в Куркино, работает уже 7 лет, поэтому является известным и надежным агентством для потребителей, имеет постоянную клиентуру. Фирма работает с большим количеством туроператоров, также помимо реализации туров оказывает услуги по продаже авиа и ж/д билетов. Направление деятельности в туризме – европейские страны, морские круизы, автобусные туры по Европе. Территориально агентство располагается в удобном месте в здании торгового центра. Специальной парковки нет. Помещение офиса светлое, однако немного тесное, предусмотрена зона ожидания для клиента, бойлер и растворимые напитки. Использует такие виды рекламы: наружная реклама, реклама в местной газете. Квалификационный уровень работников высокий.

     ООО «САН-СИ-ФАН» работает около трех лет. Специализируется на продаже туров в зарубежные жаркие страны и «экзотике» (ОАЭ, Тунис, Турция, Египет, Мальдивы, Тайланд, Шри-Ланка и тд). Расположено агентство недалеко от центральной улицы района в зоне пролегания пешеходных потоков. Парковки нет. Имеет яркую вывеску. Турфирма находится в офисном помещении на первом этаже жилого дома. Помещение имеет хороший ремонт, однако отсутствие окон производит неблагоприятное впечатление. Нет зоны ожидания для клиентов. Используемая реклама: рекламные щиты в городе, реклама в местной газете. Квалификационный уровень работников средний.

     ООО «ДИСКАУНТ ТРЕВЕЛ» является достаточно новым предприятием на данном рынке, работает менее двух лет. Специализируется на массовом туризме. Работает только с известными и надежно себя зарекомендовавшими туроператорами. Имеет периферийное расположение, находится в новом здании, используемом под офисы. Здание имеет удобный подъезд и парковку. Однако для пешеходов расположение не удобное. Офисное помещение светлое, имеется зона ожидания для клиентов. Агентство использует наружную рекламу, рассылку листовок по почте и рекламу в местной газете. Квалификационный  уровень работников средний.

     Проанализировав данную информацию, можно сделать  вывод, что поиск конкурентных преимуществ необходимо осуществлять в сфере ассортимента реализуемых туров, удобного территориального расположения, рекламы и квалификации работников.

     Оценка  конкурентоспособности фирмы представлена в таблице 2. Оценка производится по 10-ти бальной системе. 

     Таблица 2

     Оценка  конкурентоспособности фирмы «Виктория-тур»

     Анализируя  данную таблицу, можно сделать вывод, что основными конкурентными  преимуществами обладает фирма ООО «Бон Вояж». Конкурентоспособность Фирмы обеспечивается за счет наличия парковки перед офисом, рекламы, квалификации персонала и ассортимента направлений. Максимальное количество балов- 70, стремясь к этому показателю, можно стать лидером на данном рыночном сегменте. 
 

     Перед фирмой стоит задача выхода на рынок  туристских услуг по району Куркино в течение 2011-2012 годов. Планируемая доля рынка к июлю 2012 года - 5%. Для вступления на рынок фирма делает основной упор на проведение рекламной кампании. Проанализировав рекламные мероприятия, проводимые клиентами, фирма организует следующую рекламную кампанию:

• Реклама на районном сайте
• Реклама в городских газетах
• Рекламные листовки.

     Для проведения рекламной кампании составляется рекламный бюджет. Он представлен в виде таблицы. 

     Таблица 3

     Рекламный бюджет фирмы «Сан Тревел» на 2011-2012 годы

4. План  производства

     Фирма, являясь туристским агентством, основным видом деятельности выбрала для  себя реализацию туров, создаваемых туроператорами - партнерами. Виды туризма по реализуемым турпродуктам: