Бизнес план туристской компании ООО «Виктория»

Заявление о коммерческой тайне

Настоящий бизнес-план содержит информацию, характеризующую финансово-экономическую, организационную и маркетинговую  стороны проекта.

Информация, представленная в настоящем документе, носит  конфиденциальный характер. Данный документ предназначен только для лиц, получивших его с согласия владельца информации. Передача, копирование или разглашение содержавшейся в данном бизнес-плане информации без письменного согласия владельца запрещается.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность настоящего бизнес-плана обуславливается несколькими причинами.

Прежде всего, бизнес-план – это стартовая точка и  базис плановой и исполнительской  деятельности предприятия, единый источник стратегической информации о нем. Бизнес-план прямо воздействует на все результаты работы предприятия.

На современном туристском рынке Республики Карелия отсутствуют туристские компании, специализирующиеся на организации туров для людей с ограниченными жизненными возможностями. Анализ целевой аудитории показывает, что создание такой компании будет иметь успех.

Помимо этого настоящий  бизнес-план может поспособствовать привлечению инвестиций для создания и развития нового предприятия.

Целью данного курсового  проекта является составление бизнес-плана  по созданию новой туристской компании ООО «Виктория».

Основными задачами являются:

  • оценка будущей деятельности предприятия  с позиции организационно-управленческого и финансово-экономического подходов;
  • стратегический анализ деятельности предприятия и перспектив ее развития с позиции оценки потенциальных возможностей;
  • оценка стратегического целеполагания;
  • обоснование целесообразности и экономической эффективности конкретных вариантов развития фирмы;
  • обоснование объемов и потребности в материальных, трудовых, финансовых ресурсах при реализации намеченных вариантов развития;
  • обоснование модели поведения фирмы на рынке, учет возможных рисков и факторов внешней среды.

При обработке исходной информации использованы методы логического, сравнительного, ситуационного и  системного анализа. А также при  оценке эффективности туристского потенциала в Республике Карелия на примере разработки альтернативного маршрута использовался метод Direct costing и расчетно-аналитический метод. 

Теоретическую основу данного  исследования составили научные  труды отечественных и зарубежных ученых в области экономики туризма, законодательные акты Российской Федерации, нормативные документы министерств и ведомств, материалы отраслевых журналов по туризму, статистические данные Всемирной туристской организации, федеральной и территориальной статистики, а также материалы туристских порталов.

В первой главе дается описание туристской отрасли города Петрозаводск и Республики Карелия  в целом. Во второй главе представлено описание данного бизнес-проекта. В  третьей главе содержится тщательно  разработанный маркетинговый план. Четвертая глава посвящена инвестиционному плану, пятая – организационному, шестая – технико-экономическому, седьмая – финансовому. В заключительной, восьмой главе, дана оценка рисков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗЮМЕ

Наименование  предприятия: туристская компания ООО «Виктория».

Директор фирмы: Потапова Елена Владимировна

Сфера бизнеса: внутренний туризм

Место расположения Петрозаводск, наб. Гюллинга, 11.

Актуальность  проекта: возрождение культуры и самобытности карельских деревень за счет развития сельского туризма

Бизнес-идея: создание туристской компании, ориентированной на туры в исторические карельские деревни

Видение: нашим клиентам, как существующим, так и потенциальным, мы предлагаем только высококачественный туристский продукт.

Миссия: ООО «Виктория» – сделаем отдых доступным!  

Срок начала деятельности предприятия:  01 марта 2012 года.

Главной целью туристической  фирмы является:

  1. Открытие офиса компании
  2. Формирование и реализация 450 туров в год

Задачи:

  1. Поиск инвесторов
  2. Оборудование офиса, покупка необходимого оборудования
  3. Набор сотрудников, заключение договоров
  4. Поиск поставщиков услуг
  5. Заключение договоров
  6. Начало деятельности предприятия (создание и продвижение турпродуктов).

Основные характеристики проекта

Уставный капитал – 100 000 руб.

Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Потапова Елена Владимировна

Форма участия  государства в финансовом обеспечении  проекта – отсутствует.

Сметная стоимость  проекта – 279 790 руб.

Финансирование  проекта (в процентах): 

  • собственные средства (уставный капитал) – 150 000 руб. (54 %)
  • отечественные заемные средства – 129 790 руб. (46 %)

Условия кредитования: кредит коммерческого банка сроком на 1 года, процентная ставка 14%.

Характер строительства – оборудование нового современного офисного помещения

Сроки строительства – 4 месяца

Срок окупаемости  проекта – 4 месяца

Кем и когда  разработана и утверждена проектно-сметная  документация: Волочков Н.М., 18.10.2010

Плановая выручка  за год: 15 279 528 руб.

Критический объем производства = 327,6 туров

Точка безубыточности проекта – 7 354 525 руб.

Доход от проекта: 591 191 руб.  

Индекс рентабельности проекта: 2,8

Производственный  рычаг: при изменении выручки на 1 % прибыль предприятия возрастет в 1,3 раза.

Запас финансовой прочности:

в рублях: 7 925 003 руб.

в %  к выручке от реализации: 48,1 %

по ценам: 17 %

Чистый приведённый  доход  431 035,7 руб.

Средняя цена тура: 15000-20000 руб.

Новых рабочих  мест: 6

Средняя заработная плата: 15 000 руб. (при среднеотраслевой зарплате в туризме на август 2010  в городе Петрозаводске  12 804 руб., средней зарплате по Петрозаводску 22 000 руб., а средней зарплате по России – 19 000 руб.).1

Рынок продвижения  услуг: Республика Карелия

Конкурентоспособность: в настоящее время в Петрозаводске существует несколько туристских компаний, оказывающих услуги в сфере сельского туризма.

Основными направлениями  деятельности ООО «Виктория» является: прием и обслуживание туристов, оказание туристских, деловых, гостиничных, курортно-зрелищных, спортивно-оздоровительных, экскурсионных  и других услуг.

Широкий спектр туристических  и гостиничных услуг, приятная атмосфера  в офисе фирмы, квалифицированный  персонал, которые могут дать хороший  совет – куда лучше поехать  и высокий уровень обслуживания, а также приемлемые цены на предоставляемые  услуги и доступное местоположение туристической фирмы выгодно отличает ее от конкурентов.

Туристические поездки  делятся на следующие категории: 1-2 дня, 4-7 дней, 8-28 дней,29-91 день. В зависимости  от цикла поездки и отдыха определяется цена. Средняя цена путевки оценивается в 620$, а цикл отдыха составляет 12 дней.

Клиентами являются граждане Российской Федерации и иностранные  граждане.

Для продвижения услуг  непосредственно до потребителя  будут использоваться каналы распределения, курортные комплексы, аэропорт, страховые службы, непосредственная работа с физическими лицами.

Рекламу планируется  проводить в крупных процветающих фирмах (финансовых компаниях, торговых домах, банках, страховых фирмах и  т.п.), средствах массовой информации.

Для осуществления идеи компания приобретает в аренду офисное помещение, производит закупку компьютеров и офисной техники, подключает телефонные номера, нанимает квалифицированный персонал, устанавливает партнерские отношения с фирмами, занимающимися перевозкой пассажиров и предоставляющими гостиничные услуги.

 

ГЛАВА 1. ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ

1.1. Анализ состояния туристской отрасли в Республике Карелия

 

 Карелия расположена на северо-западе России. Площадь Карелии - 180500 кв. км (1,06% территории РФ). Протяженность территории Карелии с севера на юг - 660 км, с  запада на восток (по широте города Кеми) - 424 км. На юге Карелия граничит с Ленинградской и Вологодской областями, на севере – с Мурманской областью, на востоке - с Архангельской, на западе соседкой Карелии является Финляндия. На северо-востоке Карелия омывается Белым морем.  
    Расстояние от столицы Карелии города Петрозаводска до Москвы составляет 925 км, до Санкт-Петербурга - 401 км, до Мурманска - 1050 км, до Хельсинки - 703 км. 2

Карелию называют «лёгкими Европы». Около половины территории Карелии покрыто лесом, а четверть - составляет водная поверхность. В Карелии более 61 тысячи озер и 26,7 тысяч рек. На территории Карелии находятся два крупнейших озера в Европе - Ладожское и Онежское.

Климат Карелии - переходный от морского к континентальному; отличается продолжительной, но мягкой зимой и коротким прохладным летом.  
    Численность населения Карелии - 684,2 тысяч человек, государственный язык в Карелии - русский.

Географическое положение  и природные особенности Карелии  способствуют формированию позитивного туристского имиджа Карелии. Ресурсы Карелии в области экологического туризма неисчерпаемы. Одновременно в Карелии есть отличные возможности для познавательного туризма: в Карелии свыше 4000 культурно–исторических и природных памятников и объектов.

Карелия - одна из наиболее известных российских территорий в международном туризме благодаря музею деревянного зодчества на острове Кижи и монастырю на Валааме. Эти достопримечательности Карелии входят в список памятников всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, являются национальным достоянием России.

Рассмотрим некоторые  особенности туризма в России и Карелии в частности. Согласно исследованию «Эксперта», треть семей Российской Федерации, относящихся к среднему классу, потратила в прошлом году на отдых в пределах 300 долларов на всю семью, четверть – около 500 долларов, пятая часть – до 1000 долларов. Десятая часть семей среднего класса – 1500 и более. В среднем на отдых тратится около 750 долларов за год. Аналитики отмечают, что размер расходов на отдых прямо пропорционален уровню дохода.

Статистическая информация по туристическим потокам показывает, что в Россию в 2010 году въехало  по данным Росстата 23,68 млн. человек, из них организованный туризм составляет 9,7%, а в 2005 году – 21,17 млн. , из них  организованный туризм составляет 12,27%.  Общее количество туристов, посещающих Республику Карелия, в 2010 г. достигло 1,83 млн. человек, обеспечивших совокупный доход от туризма в размере 4,25 млрд.руб. Из них организованный туризм 30,6%. (Когда как в 2005 г.- 18, 4% из 1,29 млн. чел). Таким образом, доля организованного туризма в Карелии намного выше, чем в целом по России, что еще раз говорит о важности дальнейшего развития этого направления деятельности в нашем регионе.

Число занятых работников в туризме растет с каждым годом – для сравнения: число занятых в туризме в 2011 году достигло 2600 человек, что является 113% к уровню 2009 года.3

Доля услуг туристских и гостиничных предприятий в структуре совокупного валового дохода от туризма распределилась так:

Туристско-экскурсионные услуги составляют

Услуги гостиниц составляют 8,8%

Дополнительные расходы  организованных туристов, деловой и  самодеятельный туризм составляют 85,0%

Проведя SWОT – анализ можно определить  следующие сильные и слабые стороны республиканского туризма.

К основным туристическим ресурсам (сильным сторонам) Карелии относят:

  1. Историко-культурный потенциал;
  1. (на государственном учете свыше 4000 памятников);
  1. Эстетические особенности ландшафта;
  1. Рельеф;
  1. Климат;
  1. Лесные ресурсы;
  1. Водные ресурсы;
  1. Гидроминеральные ресурсы;
  1. Развитая транспортная и гидросеть;
  1. Близость к крупным мегаполисам: Санкт-Петербург и Москва;
  1. Карелия - транзитная территория между Европой и Россией;
  1. Наличие подготовленных специалистов;
  1. Творческий потенциал населения;

Главные же сдерживающие факторы, на наш взгляд,  для развития туризма в Карелии являются:

  1. Низкий уровень рекламно-информационного обеспечения туристических услуг Карелии на внешнем и внутреннем рынках;
  1. Высокая стоимость туристических услуг;
  1. Качество дорог;
  1. Слабое развитие туристической инфраструктуры;
  1. Незадействованность большинства туристических объектов;
  1. Недостаточно высокий туристический имидж;
  1. Недостаток наличия гостиниц эконом класса;
  1. Бюрократия;
  1. Климат; 

1.2. Актуальность создания новой туристской компании

Актуальность работы заключается в том, что фирма, начиная свою деятельность, обязана четко представлять потребность в перспективе в финансовых, материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсах, источники их получения, а также уметь точно рассчитывать эффективность использования имеющихся средств в процессе работы фирмы. В рыночной экономике предприниматели не могут добиться стабильного успеха, если не будут четко и эффективно планировать свою деятельность, постоянно собирать и аккумулировать информацию, как о состоянии целевых рынков, положения на них конкурентов, так и о собственных перспективах и возможностях.

Исходя из актуальности, сформулируем цель – разработать бизнес-план фирмы «Виктория», сферой деятельности которой является предоставление населению города и района туристических услуг.

 

ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

2.1. Бизнес-идея

Бизнес-план рассчитан на 1 год функционирования предприятия. По окончании этого  срока можно продолжить деятельность предприятия, если будут достигнуты поставленные цели и задачи.

Планируется создать туристическое агентство, полное товарищество «Виктория» в туристской сфере деятельности – внутренний туризм. Бизнес-план рассчитан на 1 год функционирования предприятия.

Туристическая фирма «Виктория» будет  занимается внутренним туризмом и предоставлять туристическое и экскурсионное обслуживание в Туапсе и по России, как иностранным, так и нашим туристам.

Миссией ООО «Виктория» является оказывание высококачественных услуг в сфере  туризма и доведение их до потребителей.

Формулировка целей организации является основным этапом стратегического планирования, который позволяет руководству четко определить главные направления деятельности в ближайшем будущем и в долгосрочной перспективе, что дает возможность планировать работу всех подразделений.

По временному фонду прогнозирования цели делятся на:

  • Краткосрочные - до 1 года;
  • Среднесрочные - от 1 года до 3 лет;
  • Долгосрочные - от 3 лет до 5 лет.

Цель определяется исходя из возможностей организации, отраженных в SWОT-анализе. Выбор целей базируется на реальном воздействии на организацию факторов внешней и внутренней среды.

Главная цель ООО «Виктория» - это  обеспечение прибыльной работы организации, а также увеличение получаемой прибыли  от производственной деятельности и  оказания услуг, а также развитие и расширение собственного производства и выход на качественно новый уровень работы (выход на международные рынки).

В качестве основных целей предприятия  можно выделить:

  • Увеличение объектов туристической деятельности;
  • Усовершенствование системы сбыта туристических услуг и достижение 
    максимальной эффективности сбытовой политики;
  • Увеличение ассортимента предлагаемых услуг;
  • Выход на международные рынки, завоевание иностранного потребителя.

Таблица 1. Иерархия целей

Функциональная область

Краткосрочные цели (до 1 года)

Среднесрочные цели (от 1 года до 3 лет)

Долгосрочные цели (от 3 лет до 5 лет)

Производство

Сохранить уровень высокого качества услуг, увеличить обьем продукции  на 10% в течении 1 года

Увеличение объема продаж на 20%. Увеличение показателей рентабельности продукции на 20% к концу 2 года.

Разработка нового товара, достижение плановых показателей прибыльности при стабильном уровне рентабельности 10-15% к концу 3-го года.

Маркетинг

Расширение доли рынка занимаемой предприятием, занятие более уверенного положения на рынке, Выход на международные рынки, внедрять новый товар.

Увеличение количества потребителей, изготовление нового вида продукции.

Формирование усовершенствования сбытовой политики в систему сбыта  продукции на предприятии, усовершенствование поставок.

Персонал

Повышение квалификации работников, улучшение условий труда работников и достижение максимальной эффективности  использования трудовых ресурсов.

Повышение эффективности работы персонала  за счет мотивации привлечения сезонных работников в течении 2-х лет

Недопущение текучести кадров за счет постоянной и своевременной выплаты  зарплаты и установление относительно высокой зарплаты

Финансы

Выделение средств на финансирование и реализацию усовершенствованной  сбытовой политики в течении 1 года

Финансирование научных исследований и научно-технических разработок. Выделение средств на внедрение  их в производство.

Финансирование продвижение товара на международные рынки. Достижение запланированных финансовых показателей  в каждом плановом периоде


 

Анализ макро- и микросреды предприятия

Оценка макросреды

Экономическая среда: нестабильные современные  экономические условия, неприемлемые условия для отечественного производства отрицательно сказываются на работе предприятия.

Политическая среда: неурегулируемость и несовершенство налогового законодательства, непомерный налоговый пресс тормозят развитие отечественного производства и осложняют работу предприятия.

Научно-техническая среда: типы развития научно-технического прогресса оказывает  сильное влияние на деятельность фирмы, т. к. фирма стремится занимать передовые позиции в туристической области.

Социально-культурная среда: влияние  этой среды находится лишь на уровне самосознания отдельных руководителей  предприятия - о необходимости соблюдать  требования об охране окружающей среды.

Таблица 2. SWОT-анализ

Сильные стороны

Возможности

1. Широкий ассортимент качественной  продукции

2. Ценовые преимущества перед  конкурентами

3. Наличие высококвалифицированного  персонала

4. Расширенная разработок в деятельности фирмы

5. Имеет сертификат качества

1. Достичь высокой степени конкурентоспособности  предприятия

2. Рост объемов сбыта услуг  и эффективность рекламных кампаний

3. Расширение доли на международном  рынке

4. Повышение производительности  труда на предприятии

5. Возможность роста и обновления  ассортимента выпускаемой продукции

Слабые стороны

Угрозы

1. Удаленность расположения поставщиков  сырья 

2. Не полностью использованные  производственные мощности

3. Большой удельный вес объема  взаиморасчетов между фирмой  и заказчиками

4. Отдаленность фирмы от определенной  части потребителей продукции,  производимой фирмой

1. Уменьшение выпуска товаров

2. Невыполнение фирмой своих  обязательств 

3. Сокращение объемов денежной  массы, находящейся на предприятии

4. Угроза несвоевременной поставки продукции потребителю, повреждение продукции при транспортировке


 «Дерево решений» применительно к проблеме выбора (прогноза) мощности операционной системы требует набора вариантов «состояния природы» на рынке. В данном случае для ситуации планирования (прогнозирования) мощности «состояния природы» - это либо будущий спрос, либо благоприятный рынок. Поэтому для принятых значений вероятностей вариантов «состояний природы» операционный менеджер может принять решение, которое укажет на возможно благоприятное для конкретной операционной системы значение мощности.

Предлагаемый годовой объем реализации составляет примерно от 150 до 200 путешествий. Но для того, чтобы не оказаться в трудной ситуации возьмем минимальную цифру.

Средняя цена одного путешествия 12000-15000 руб.

Реализация 150 туров по цене 13500 руб. выручка составит: 150 × 13500 = 2025000 руб. в год.

Средний % комиссии равен 10 %: 2025000 : 100% × 10% = 202500 руб. в год.

Содержание сметы затрат:

ФЗП = 36.660 рублей

38,5% в фонд страхования:

36.660 : 100% × 38,5 = 14.114 рублей.

Арендная  плата: 1.400 × 12 месяцев = 16.800 рублей.

Регистрация – 5000 рублей

Расходы по содержанию здания:

плата за отопление – 500 рублей.

плата  за энергию 573 рубля.

Плата за телефон и факс:

городская связь: 65 рублей в месяц × 12 месяцев × 2 номера = 1535 рублей.

междугородняя связь – 5.520 рублей.

Услуги  банка – 4.000 рублей.

Реклама – 15.000 рублей.

Представительские расходы – 1.500 рублей.

Командировочные – 5.000 рублей.

Канц. товары,  бланки для бухгалтерии и др. – 800 рублей.

Итого: сумма всех затрат составит 104.023 рубля  в год.

Находим прибыль.

Прибыль годовая = объем реализации без НДС  и налога с продаж – с/с.

Прибыль годовая = 133.928 – 104.023 = 29.905

Делаем  налоговые отчисления:

а) Налог на имущество (2%) 20200 : 100% × 2% =404 рубля

б) Налогооблагаемая база для налога на прибыль: 29.905 – 404 = 29.501

в) Т.к. предел расходов на реализацию составляет 2%, находим сумму затрат, превышающих  лимит:

168.750 : 100% × 2% = 3.375

15.000 – 3375 = 11.625 – превышение нормы.

г) Налог на прибыль: (29.501 + 11.625) : 100% × 35%  = 14.394

д) Чистая прибыль: 29.501 – 14.394 = 15.107 рублей.

Рентабельность: 15.107 : 168.750 × 100% ~ 15%

Из анализа «дерева решений» видно, что без отдела маркетинга доход фирмы ООО «Виктория» будет составлять 15,107 рублей.

2.2 Место расположения

Офис компании ООО «Виктория» первый год будет располагаться в Бизнес - инкубаторе РК по адресу: Петрозаводск, наб. Гюллинга, 11. Затем планируется арендовать помещение в расширенном центре г. Петрозаводска (рисунок 1,2).


Рисунок 1 – Расположение офиса  ООО «Виктория»

2.3. Комплексная туристская услуга

Как и большинство туристических  офисов города, офис фирмы ООО  «Виктория»  хорошо оснащен техническо-материальными средствами.

В персональных компьютерах менеджеров установлена программа бронирования "Мастер Агент". Основными функциями программы являются:

  • Работа с путевками: создание путевки, контроль над изменениями, работа со статусами;
  • Механизм создания и хранения заявок. В путевке может быть одна или несколько заявок одного или разных операторов;
  • Импорт ранее забронированных заявок с сайтов туроператоров;
  • Проверка изменений внесенных оператором: в статусах, в услугах, в стоимости;
  • Привязка файлов к конкретной путевке;
  • Импорт курсов-валют: центробанка, внутренних курсов оператора. Закачка информации по финансовым гарантиям операторов;
  • Работа с платежами: осуществление взаиморасчетов с клиентами и поставщиками. Возможность внесения авансовых платежей и привязка нескольких путевок к проведенному платежу;
  • Работа с базой данных клиентов: редактирование информации о клиентах (паспортные, анкетные данные, адреса, телефоны и т.д.);
  • Занесение клиента в базу постоянных туристов без привязки к путевке. Признаки туриста, главного туриста и плательщика по путевке;
  • Механизм предупреждения и оповещения менеджеров агентства при работе с клиентами позволяет поставить запрет на работу с тем или иным клиентом или проинформировать об особенностях;
  • Работа с базой данных партнеров. Занесение, хранение и редактирование информации о партнерах. Привязка туроператоров к странам;
  • Работа с договорами. Хранение информации согласно требованиям закона о финансовых гарантиях. Хранение информации о проценте на конвертацию по договору, оповещение по истечению срока действия договора;
  • Механизм предупреждения и оповещения менеджеров агентства при работе с партнерами информирует об особенностях работы с партнером, позволяет поставить запрет на работу с тем или иным партнером;
  • Возможность создания организационной структуры агентства и привязки пользователей к отделам;
  • Возможность учета кросс-курсов валют и процента на конвертацию при проведении платежа с учетом офиса проведения платежа;
  • Печать документов ("Турпутевка", "Лист бронирования", "Договор об обслуживании" и т.п.);
  • Статистическая обработка данных;
  • Взаимодействия с внешними информационно-поисковыми системами. (www.bronni.ru и www.ruspo.ru).

ООО  «Виктория» имеет в своём  распоряжении сайт в интернете. Данный сайт имеет очень удобный интерфейс, где туристы могут ознакомиться с основными турами, горящими предложениями, скидками. Сайт содержит все контакты организации, устав, свидетельство о регистрации юридического лица, все полученные дипломы. Также турист может увидеть на сайте погоду в разных странах, курс валюты, фазу луны, карты стран, памятки по странам, поиск попутчика, новости туризма, конвертёр валют.

Бизнес план туристской компании ООО «Виктория» 📙 Курсовая → 🆔 39899

Бизнес план туристской компании ООО «Виктория» 📙 Курсовая → 🆔 39899

Бизнес план туристской компании ООО «Виктория»