Бизнес-план туроператора «Оникс-тур»

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИЮ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 РОССИЙСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

 ФАКУЛЬТЕТ РЕСТОРАННО-ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА И  УСЛУГ

 ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

 КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА В СФЕРЕ УСЛУГ

                                          

  

 Курсовая  работа

 на  тему:

 Бизнес-план туроператора «Оникс-тур». 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнила: студентка  43 группы                                          

Якуба Анна Павловна                                                                
 
 
 

 Москва

  2011 

Содержание

1.Резюме…………………………………………………………………………...3

2.Концепция  бизнес – плана……………………………………………………...4

2.1.Состояние  отрасли……..……………………………………………….....4

2.2.Описание  предприятия……..…………………………………………..…6

3. План  маркетинга………………………………………………………………..7

3.1Оценка конкурентоспособности…………………………………………..7

   3.2. Характеристика конкурентов..…………………………………………...8

   3.3. Рекламный бюджет…………………………………………………….10

4. План  производства………………..…………………………………………..11

     4.1.Расчет производственной себестоимости  тура…………………………11

    4.2.План продаж………………………………………………………….……12

 4.3.Суммарный расчет себестоимости туров……………………………12

    4.4.Расчет цены тура………………………………………………………...12

    4.5.Расчет плановой выручки……………………………………………..….13

5. План  материально-технического оснащения…………………………..…....13

   5.1. Характеристика помещения.………………………………………...….13

   5.2. Оборудование………….………………………………………………...13

   5.3.Расчет  амортизации……………………………………………………....14

     5.4.Малоценные  и быстроизнашиваемые предметы (МБП)…...………….14

   5.5.Затраты  на коммуникации…………………………………………….....15

6. Организационный  план……………………………………………………….15

   6.1. Организационно-правовая форма………………………………………15

   6.2 Организационная структура предприятия……………………………...17

   6.3Организационные  затраты…………………………………………….….18

7. План  по труду и заработной плате…………………………………………...19

   7.1 Расчет фонда оплаты труда  (ФОТ)..…………………………………….19

8. Финансовый  план……………………………………………………………..20

     8.1.Расчет первоначальных инвестиций…………………………………….20

    8.2.Расчет чистой прибыли…………………………………………………...20

9. Риски……..…………………………………………………………………….21

10. Оценка  эффективности проекта…………………………………….……....23

Список  использованной литературы…………………………………………...26 
 
 
 
 
 
 

Резюме 

Наименование  предприятия: ООО «Оникс-тур».

Сфера бизнеса: туроператорская деятельность.

На какой  период рассчитан бизнес-план: на 1 год  функционирования предприятия.

Заключены договоры с турагентами и поставщиками услуг (гостиницы, предприятия общественного  питания, экскурсионные бюро), в которых определены основные условия сотрудничества.

Рынок, на который выходит предприятие, является открытым, услуги – конкурентоспособными как по качеству, так и по цене.

Маркетинговая стратегия предприятия – проникновение  на рынок и завоевание части рынка  за счет индивидуального подхода к каждому клиенту и широкому ассортименту предоставляемых туров. 

Уставный капитал предприятия капитал составляет 5 320 000 руб.

Рентабельность  продаж – 3%;

Рентабельность  инвестиций –40%;

Срок  окупаемости – 2,5 года;

Точка безубыточности –3 971 715рублей;

Запас финансовой прочности – 90%;

Производственный  рычаг – 1,08 раза;

NPV –59 128 814 рублей. 

 

      2. Описание отрасли

1. Состояние отрасли

 

Туризм  является одной из самых эффективных  и самых перспективных отраслей народного хозяйства, которая по экономическим показателям опередила даже автомобильную промышленность и заняла второе место после компьютерной. Поступления от туризма в мире выросли в 300 раз за 50 лет - из 2 млрд. долл. США в 1950 году до 600 млрд. долл. США в 2000 году.

В России доля туризма в ВВП составляет 2,5%. Удар, который пришлось сдержать участникам туристического рынка во время мирового экономического кризиса, оказался жестоким. В 2009 году российский рынок въездного туризма сократился, по самым скромным оценкам, на 15-20%, аналогичная ситуация наблюдалась на рынке выездного туризма. Послекризисного подъема внутреннего туризма до сих пор не произошло.

Природное и климатическое разнообразие России позволяет развивать практически  все виды туризма: пляжный, культурно-познавательный, круизный, экологический, сельский, активный, приключенческий, а также санаторно-курортный и оздоровительный. Согласно оценкам Всемирной туристской организации (UNWTO), по природному и культурному туристическому потенциалу Россия занимает пятое место в мире. Однако по уровню конкурентоспособности - находится лишь на 69-м.

Самыми  посещаемыми в России местами  являются Москва, Санкт-Петербург, Золотое  Кольцо России, круизы по рекам России, Черноморское побережье Кавказа. В  сегменте выездного туризма среди  россиян пользуются популярностью  Турция, Египет, Испания.

Показатели  въездного туризма в Россию гораздо  ниже показателей выездного туризма. Въездной туризм в России развивается  слабо, слишком медленно и тяжело. По данным Росстата, в 2008 году въездной туризм в России принял чуть более 2,2 млн человек из-за границы. Если сравнить то, Франция в это же срок приняла почти 80 млн иностранцев, а из Россиии выехали с целью туризма почти 10 млн человек.

Развитию  въездного туризма в России препятствует отсутствие рекламы за рубежом, а  также низкое качество предоставляемых услуг по завышенным ценам.

Перспективы развития.

  Туристская отрасль имеет значительные возможности влияния на будущее экономическое и социальное развитие России. В ближайшие десять лет ежегодный рост доли туристской отрасли в ВВП составит 5,1%. Практически по всем показателям туристская отрасль в России до 2016 года будет развиваться динамичнее, чем в Европейском Союзе.

         Отмечается неравномерное развитие туризма в стране – лишь 20% территории страны используется для туризма, а в Москве сосредоточено более 50% гостиничных номеров, которыми располагает Россия.

         Россия обладает достаточным  потенциалом, чтобы в течение  ближайших десяти лет стать  одной из ведущих стран мира  в сфере туризма и путешествий.

В России туристская деятельность находится в стадии реформирования и развития. Имеющиеся туристические ресурсы используются не полностью, однако динамика туристического рынка России свидетельствует о тенденциях к росту числа туристов вообще, а иностранных - в частности.

Анализ принципов организации туристической отрасли стран, которые имеют развитую индустрию туризма, доводит необходимость предоставления государственной поддержки развитию туризма в России, в частности, в сфере информационно-рекламной деятельности.

Одним из перспективных направлений стимулирования развития туризма в России, увеличение валютных поступлений от туристской деятельности, усовершенствование рыночной инфраструктуры является, на мой взгляд, создание специальных экономических зон туристско-рекреационного типа. Важной задачей функционирования таких зон должно стать обеспечение предпосылок для постепенного распространения самых эффективных элементов рыночного механизма из зон на экономику окружающих регионов и экономику страны.

Развитие  туристической отрасли как высокоприбыльного сектора экономики является важным фактором социального развития и культурного подъема России при сохранении ее самобытности и национальной сути, гармонической интеграции России в мировые глобализационные и гуманизационные процессы. 

     2.2. Описание предприятия

     Туроператор «Оникс-тур» будет располагаться по адресу:

125040, Москва, Хорошевское шоссе, 22 .

Этот адрес является юридическим и физическим.

Занимаемая  площадь туристической фирмы -  34 кв. метров.

Время работы:

Понедельник-пятница: 10.00-19.00.

Суббота: 10.00-17.00.

Воскресенье: выходной день.

     Компания  будет оказывать услуги, связанные  с организацией туризма и отдыха в пределах Российской Федерации, а также:

    -    прием и обслуживание туристов,

    -    оказание туристских, деловых, гостиничных, культурно-зрелищных, спортивно - оздоровительных, экскурсионных  услуг.

Услуги, предлагаемые фирмой, включают в себя:

    -    обеспечение    клиентов    авиабилетами    и    соответствующим  трансфером;

    -   размещение   клиентов   в   гостиницах,   которые   обладают   всеми необходимыми условиями для отдыха и работы;

    -  предоставление по просьбе клиента  любых экскурсии и развлечений, обеспечение сопровождающими и гидами, предоставление возможностей для проведения деловых встреч и научных конференций.

     3. План маркетинга.

     3.1. Оценка конкурентоспособности

Конкурентоспособность предприятия в современном мире – залог его успеха, прибыльности и процветания. Категория «конкурентоспособность», описывающая состояние хозяйствующего объекта, зависит от комплекса факторов, которые всесторонне характеризуют деятельность предприятия. К этим факторам относятся и применяемые технологии, и система производства, и качество, и система сбыта, и даже система управления организацией. Они определяют конкурентные преимущества организации, способствующие предприятию максимально удовлетворять запросы потребителей и иметь при этом высокий уровень эффективности производственно-экономической деятельности.

Рассмотрим  особенности туризма. Прерогативой развития современной туристской отрасли является предоставление комплексных услуг, оказываемых в зависимости от цели путешествия. Туристское предприятие только тогда является организационно-экономической устойчивой системой, если обеспечены взаимосвязанные процессы управления его доходами и оказания услуг в соответствии с требованиями рынка.

Возможность получения конкурентного преимущества заключается, во-первых, в способности  организации продемонстрировать клиентам свое отличие от конкурентов и, во-вторых, умение работать с меньшими издержками, а значит, обеспечивать себе большую прибыль.

Туроператоры  создают более высокую ценность для заказчиков и потребителей за счет более совершенного управления своими процессами по сравнению с  конкурентами. К этим основным процессам  относятся такие виды деятельности, как разработка нового тура, предоставление всего пакета услуг, выполнение заказов потребителей и налаживание отношений с участниками туристского обслуживания (транспортными организациями, предприятиями размещения, питания, развлечения и досуга и т.п.) 

     3.2 Характеристика конкурентов

     В районе станции метро «Беговая» располагается значительное количество туристских фирм, однако, реальную конкуренцию могут составить следующие компании:

• Туроператор по России ООО «Родина» - оператор внутреннего туризма, предлагает автобусные туры: по Золотому кольцу, городам и курортам России;
• Туроператор ООО "Воля-тур" - туроператор по Золотому кольцу, другим городам России, а так же зарубежным турам.

 

     Для оценки конкурентоспособности туроператора «Оникс-тур» был проведен анализ конкурентов по следующим факторам: цена предоставляемых услуг, место расположения, предоставление скидок, время работы, ассортимент туров, квалификация персонала, реклама, участие в выставках, наличие демонстрационного материала, отзывчивость персонала, его внешний вид и другие. 

     Таблица 1

     Анализ  конкурентов

 
 

     Из  таблицы 1 можно сделать вывод, что  конкурентными преимуществами туроператора «Оникс-тур» являются:

• выгодное место расположения;
• разнообразие предлагаемых услуг;
• достаточно широкий ассортимент предоставляемых туров;
• ценовой диапазон;
• продвижение услуг и привлечение потенциальных клиентов на выставках;
• высокий профессионализм персонала.

 
 

3.3 Рекламный бюджет. 

     Планирование  рекламного бюджета предполагает определение  общего количества выделяемых на цели рекламы средств и их распределение, т.е. постатейное указание того, каким образом и в каком объеме они будут использованы.

          Разработка бюджета способствует  более точному планированию рекламных  мероприятий, направленных на  достижение поставленных фирмой целей, а также способствует наиболее выгодному распределению финансовых ресурсов, удерживая расходы в заранее определенных рамках.  

          Рекламный бюджет является главным  орудием, обеспечивающим управление  процессом рекламы.

     Рекламный бюджет предполагает принятие решений в двух сферах:

     - общее количество средств, выделяемых  на рекламу

     - каким образом эти средства  будут использоваться.

    Для продвижения туристских продуктов, предлагаемых предприятием «Оникс-тур» разработана рекламная кампания, в которой будут осуществлены рекламные мероприятия, представленные в Таблице 3. 
 
 
 

    Таблица 3

 

В итоге  рекламный бюджет будет равен  44 800  рублей 

    4. План производства 

     4.1.Расчет  производственной себестоимости  тура (затраты на формирование  тура)

    План  производства будет заключаться  в предполагаемом объеме продаж каждого вида представленных ниже туров в определенный период.

Направление 1 – экскурсионный тур «Северная столица»

Направление 2 – экскурсионный тур «Золотой кольцо России»        Направление 3 – экскурсионный тур «Сокровища Селигера»                                               

                                                                              Таблица 4

 

     4.2.План  продаж

     Планируемый объем продаж турпродуктов представлен в таблице 5

                                                                                  Таблица 5

     В год планируется реализовывать 2 620 туров 

     4.3.Суммарный  расчет себестоимости туров

     Таблица 6

       
 

     Суммарный расчет себестоимости за год составит 35 384 000 рублей. 

     4.4. Расчет цены тура 

     Расчет  цены тура рассчитывается по формуле:

     Цена = себестоимость + наценка(25% от себестоимости тура) + НДС(18% )

     Цена 1 = 13 500 + 3375  + 3037 = 19 912 рублей.

     Цена 2 = 14 200 + 3550 + 3195 = 20 945 рублей.

     Цена 3 = 12 750 + 3187 + 2868 = 18 805 рублей 

     4.5.Расчет  плановой выручки

     Таблица 7

 

     Плановая  выручка за год составит 52 189 920 рублей. 

     5.План  материально – технического оснащения 

     5.1.Характеристика  помещения

 ООО «Оникс-тур» арендует офисную площадь на третьем этаже равную 34 кв.м. Помещение разделено на две комнаты: одной комнате будет находиться руководитель, в другой персонал.  Стоимость аренды составляет 7 100 руб. в месяц за 1 кв.м. В стоимость входит НДС, оплата коммунальных платежей, (включая телефонную междугороднюю и международную связи), оплата электроэнергии и уборка помещений. За год арендная плата составит: 7 100 руб. × 34 м² × 12 мес. = 2 896 800 руб.  

 5.2 Оборудование.

     В таблице 8 представлены первоначальные затраты на оснащение помещения.

Таблица 8.