Ирина Эланс

Автор который поможет с любыми образовательными и учебными заданиями

Бизнес-план ЗАО «Алф»

1 Титульный лист бизнес-плана

Предприятие: Закрытое акционерное общество «Алф».

Адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, ул. Но-

вгородская 15.

Телефон: 256 – 78 – 45.

Строго конфиденциально.

Просьба вернуть если вас не заинтересовал проект:

Кому: Хватова Елена Сергеевна.

Краткое название проекта: Препарат «Алф».

Полное название проекта: Витаминно-минеральный комплекс «Алф».

Руководитель предприятия: Антонов Виталий Александрович.

Телефон: 256 – 78 – 56.

Проект подготовил: Иванова Елизавета Петровна

Телефон: 235 – 65 – 89.

Дата начала реализации проекта: 12.11.12.

Продолжительность проекта: 21.06.17.

Период времени от даты, на которую актуальны исходные данные: 2 мес.

Дата составления: 09.09.2012.

Содержание разделов бизнес-плана.

1. Титульный лист бизнес-плана.

2. Резюме бизнес-план.

3. Аннотация.

4. Местонахождение предприятия.

5. Описание вида деятельности.

6. Анализ рынка сбыта.

7. План производства.

8. Организационный план.

9. Финансовый план.

10. Маркетинговый план.

11. Маркетинговая стратегия.

12. Стратегия финансирования.

13. Оценка рисков.

14. Заключение.

2 Резюме бизнес-плана

1 Сущность проекта: 1) увеличение объёмов продаж и выпуска витаминно-минерального комплекса для детей 7 – 14 лет, созданного с учётом совместимости компонентов;

2) обеспечение качества препарата, соответствующего стандарту РГМУ;

3) информирования потребителей о действиях препарата путём проведения рекламной кампании.

2 Эффективность проекта: в качестве развития ЗАО «Алф» предполагает:

1) захват в ближайшие пять лет 50% российского рынка детских медицинских препаратов за счёт совместимости компонентов и целеустремлённости ЗАО «Алф»;

2) создание современной технологии производства согласно НИИ питания РАМН с учётом возрастных изменений;

3) разработку и регистрацию новых форм препарата комплекса «Алф»;

4) выход на рынки СНГ и Европы; регистрацию препаратов в США и Европе в качестве активной биологической добавки для детей в возрасте от 7 до 14 лет.

На графике представлен объём планируемых продаж витаминно-минерального комплекса «Алф» с 2008 г. по 2013 г.

Объём реализации препарата

Для реализации данного проекта необходимо 76,8 миллионов рублей, в том числе: 59 млн. руб. на капитальные вложения; 12,8 млн. руб. на маркетинг; 5 млн. руб. на пополнение оборотных активов предприятия.

Прогнозная балансовая стоимость через 5 лет составит 264,8 млн. руб., следовательно, инвестор может получить в будущем около 80%.

3 Сведения о предприятии.

Закрытое акционерное общество «Алф» расположено в городе Уфе по улице Новгородской дом 15. ЗАО «Алф» создано для производства лекарственного препарата для детей.

Имеет лицензию Министерства здравоохранения РФ на производство и реализацию витаминно-минерального комплекса для детей «Алф». Препарат разрешен к применению приказом НИИ питания РАМН, регистрационное удостоверение № 002256/03-2008 от 15.12.08 2008 года. Регистрационное удостоверение на препарат «Алф» № 1-7-9/004578.

Торговая марка «Алф» зарегистрирована в Роспатенте и принадлежит ЗАО «Алф».

Производство прошло проверку и согласование во всех контролирующих местных инстанциях: санитарно-эпидемиологическая инстанция, пожарная охрана, инспекция по труду.

4 Направление деятельности.

Основным направлением деятельности является разработка и производство препаратов для общего укрепления организма ребёнка в возрасте от 7 до 14 лет. Товар влияет на энергетический обмен, содержит витамины С, В1, К1, D3, кальций и другие полезные вещества. Укрепляет кости, зубы, способствует здоровому росту ребёнка. «Алф» является самым дешёвым (по стоимости курсом лечения) и самым безопасным среди сорбентов. Технология производства экологически чиста.

Потенциальными покупателями «Алф» являются примерно 82% населения РФ. По своим качествам и цене «Алф» может рассчитывать на 60% рынка медицинских энтерсорбентов.

5 Финансирование.

Финансирование на начальном этапе предполагается по трём основным положениям:

1) капитальные вложения – 59 млн. руб.;

2) пополнение оборотных средств – 5 млн. руб.;

3) проведение рекламной кампании – 26,8 млн. руб.

От инвестора потребуется только 12,8 млн. руб., остальные расходы предприятие ЗАО «Алф» покроет само.

В течение первого года реализации будет израсходовано 76,8 млн. руб. средства инвестора, будет достигнут минимальный остаток средств на счёте предприятия.

В первые 12 месяцев остаток денежных средств убывает – расходуются средства инвесторов. После около 8 месяцев средства инвесторов примерно находятся на одном уровне. Начиная с 21-го месяца пойдёт накопление ликвидных средств, в этот период поступления значительно превышают выплаты. К концу 5 года накопленных денежных средств достаточно, чтобы выкупить у инвестора принадлежащую ему долю акций.

6 Гарантия возврата инвестиций.

К концу пятого года балансовая стоимость проекта (активы за вычетом краткосрочных обязательств) должна составить 264,8 млн. руб., из них 215,1 млн. руб. – ликвидные средства, которые могут быть направлены на выкуп акций у инвестора. Таким образом, вложив в начале 76,8 млн. руб., через пять лет инвестор может получить 215,1 млн. руб. Данные о балансовой стоимости проекта «Алф» по годам, рассчитанные на основе прогнозного баланса, приведены ниже.

Прогнозный баланс.

Показатель	1-й год, руб.	2-й год, руб.	3-й год, руб.	4-й год, руб.	5-й год, руб.
Денежные средства	5 056 662	4 507 119	31 454 444	115 036 886	215 101 846
Счета к получению	2 068 578	29 091 727	112 173	18 322 953	21 564 547
Сырьё, материалы	453 941	641 041	1 576 547	4 099 942	4 907 907
Краткосрочные расходы	3 568 972	3 905 182	1 351 403
Суммарные текущие активы	11148152	11962513	41494566	137459781	241574301
Основные средства	1000000	59000000	59000000	59000000	59000000
Накопленная амортизация		6214286	14500000	22785714	31071429
Остаточная стоимость основных средств: - земля; - оборудование.	1000000 1000000	52785714 1000000 51785714	44500000 1000000 43500000	36214286 1000000 35214286	27928571 1000000 26928571
Инвестиции в основные фонды	54000000
Суммарный актив	66148152	64748227	85994566	173674066	269502872
Отсроченные налоговые платежи				3889514	4661830
Суммарные краткосрочные обязательства				3889514	4661830
Капитал, внесённый сверх нормы	76800000	76800000	76800000	76800000	76800000
Нераспределенная прибыль	-10651848	-12051773	9194566	92984552	188041042
Суммарный собственный капитал	66148152	64748227	85994566	169784552	264841042
Суммарный пассив	66148152	64748227	85994566	173674066	269502872

3 Аннотация

Предприятие: ЗАО «Алф».

Адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, ул. Но-

вгородская 15.

Телефон: 256 – 78 – 45.

Руководитель предприятия: Антонов Виталий Александрович.

Суть предполагаемого проекта: 1) увеличение объёмов продаж и выпуска витаминно-минерального комплекса для детей 7 – 14 лет, созданного с учётом совместимости компонентов;

2) разработка и производство препаратов для общего укрепления организма ребёнка в возрасте от 7 до 14 лет;

3) обеспечение качества препарата, соответствующего стандарту РГМУ;

4) информирования потребителей о действиях препарата путём проведения рекламной кампании.

Результаты реализации проекта:

1) предприятие начало выпускать абсолютно новый на фармацевтическом рынке витаминно-минеральный комплекс, прошедший все стадии контроля, проверок, испытаний;

2) предприятие известно в среде учёных, врачей и фармацевтов. Препарат «Алф» внесён в медицинские справочники издания;

3) заключены договора и контракты на продажу данного продукта с крупнейшими фармацевтическими дистрибьюторами, а именно: «Пром Интернешнл», «Аптека-Вест», ЗАО «Здоровье» и др.

Общая стоимость проекта: 90,8 млн. руб., из них:

1) капитальные вложения – 59 млн. руб.;

2) пополнение оборотных средств – 5 млн. руб.;

3) проведение рекламной кампании – 26,8 млн. руб.

Необходимые привлекаемые финансовые ресурсы: 12,8 млн. руб. – вклады инвестора, а именно ОАО «Партнёр-инвест», остальные расходы предприятие ЗАО «Алф» покроет само.

Срок окупаемости проекта: 64 месяца

Ожидаемая среднегодовая прибыль: составит около 170 000 руб.

Поступление от продаж

Гарантии по возврату инвестиций:

Прогнозный баланс.

Показатель	1-й год, руб.	2-й год, руб.	3-й год, руб.	4-й год, руб.	5-й год, руб.
Денежные средства	5 056 662	4 507 119	31 454 444	115 036 886	215 101 846
Счета к получению	2 068 578	29 091 727	112 173	18 322 953	21 564 547
Сырьё, материалы	453 941	641 041	1 576 547	4 099 942	4 907 907
Краткосрочные расходы	3 568 972	3 905 182	1 351 403
Суммарные текущие активы	11148152	11962513	41494566	137459781	241574301
Основные средства	1000000	59000000	59000000	59000000	59000000
Накопленная амортизация		6214286	14500000	22785714	31071429
Остаточная стоимость основных средств: - земля; - оборудование.	1000000 1000000	52785714 1000000 51785714	44500000 1000000 43500000	36214286 1000000 35214286	27928571 1000000 26928571
Инвестиции в основные фонды	54000000
Суммарный актив	66148152	64748227	85994566	173674066	269502872
Отсроченные налоговые платежи				3889514	4661830
Суммарные краткосрочные обязательства				3889514	4661830
Капитал, внесённый сверх нормы	76800000	76800000	76800000	76800000	76800000
Нераспределенная прибыль	-10651848	-12051773	9194566	92984552	188041042
Суммарный собственный капитал	66148152	64748227	85994566	169784552	264841042
Суммарный пассив	66148152	64748227	85994566	173674066	269502872

4 Местонахождения предприятия

Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, ул. Новгородская 15 – адрес самого предприятия. Продукция данного предприятия предполагается поставлять для продажи в следующие государственные аптечные пункты:

- «Пром Интернешнл», адрес: г. Уфа, Орджоникидзевский район, ул. Неженская 45.

- «Аптека-Вест», адрес: Советский район, ул. Достоевского 37.

- «Здоровье», адрес: Кировский район, ул. Бехтерева 78.

5 Описание вида деятельности

Основными целями бизнес-плана ЗАО «Алф» являются следующие:

1) увеличение объёмов продаж витаминно-минерального комплекса для детей 7 – 14 лет, созданного с учётом совместимости компонентов;

2) разработка и производство препаратов для общего укрепления организма ребёнка в возрасте от 7 до 14 лет;

3) обеспечение качества препарата, соответствующего стандарту РГМУ;

4) информирования потребителей о действиях препарата путём проведения рекламной кампании.

Реализация данного проекта осуществляется закрытым акционерным обществом «Алф».

Целями данного общества являются:

2) разработка и производство препаратов для общего укрепления организма ребёнка в возрасте от 7 до 14 лет;

3) обеспечение качества препарата, соответствующего стандарту РГМУ;

4) информирования потребителей о действиях препарата путём проведения рекламной кампании.

Основным направлением деятельности: является разработка и производство препаратов для общего укрепления организма ребёнка в возрасте от 7 до 14 лет. Товар влияет на энергетический обмен, содержит витамины С, В1, К1, D3, кальций и другие полезные вещества. Укрепляет кости, зубы, способствует здоровому росту ребёнка.

Потребители продукции: данное предприятие связано с торговой сферой. Потенциальными покупателями витаминно-минерального комплекса «Алф» примерно 82% населения РФ. По своим качествам и цене «Алф» может рассчитывать на 60% рынка медицинских энтерсорбентов.

Учредители: открытое акционерное общество «Партнёр-инвест»;

Адрес общества: Советский район, ул. Ленина 78;

Фонд общества: 12,8 млн. руб.

Уставный капитал ЗАО «Алф» составит: 90,8 млн. руб., разделённый на доли в виде:

1) привилегированных акций номинальной стоимостью – 59 млн. руб.;

2) обыкновенных акций номинальной стоимостью – 31,8 млн. руб.

Фирма начнёт функционировать: 12.11.08.

Продолжительность рабочего дня: 8 часов.

Продолжительность рабочей недели: 6 дней.

Производство не носит сезонный характер.

6 Анализ рынка сбыта

На российском рынке сбыта лекарственных препаратов для детей выделяют две основные группы:

1) традиционные витаминно-минеральные комплексы, которые входят в основной вид продукции сразу нескольких организаций, выпускаются по одинаковому составу, одинаковой дозировки, длительное время находятся на рынке сбыта и хорошо знакомы потребителям;

2) новые витаминно-минеральные комплексы для детей, незнакомые потребителям.

Продукция ЗАО «Алф» относится ко второй группе. В данное время предприятие не задействовано на каких-либо рынках, т.к. его товар является абсолютно новой продукцией.

Основными конкурентами являются витаминно-минеральный комплекс для детей «Здоровый малыш», «Карапуз», «Счастливое детство». Наибольший объём рынка занимает «Здоровый малыш», на втором месте – продукт «Счастливое детство», который наиболее близок к первому товару по объёмам продаж в денежном выражении, на третьем месте – относительно новый товар «Карапуз».

Прибыль препарата «Карапуз» невысока, т.к. товар является новым на рынке сбыта и потребители ещё малознакомы с данным товаром.

Рентабельность продаж «Здорового малыша» невысока (менее 35%). Препаратом, приносящим наибольшую прибыль, является «Счастливое детство» (на российском рынке свыше 50 – 70%). Из препаратов главным конкурентом «Алф» является «Счастливое детство», т.к. именно он имеет спрос на международном рынке.

В настоящее время покупателями продукции ЗАО «Алф» являются:

1) крупные дистрибьюторы и аптечные пункты («Пром Интернешнл», «Аптека-Вест», ЗАО«Здоровье»);

2) больницы;

3) индивидуальные покупатели.

Чтобы удовлетворить требования потребителей, «Алф» выпускается в различных упаковках:

- герметичных пакетах в картонной коробке (50г);

- пластиковых банках (25 – 35г).

Для многих потребителей важен срок хранения препарата. «Алф» может храниться без потери своих свойств 5 лет, в то время как «Здоровый малыш» имеет срок хранения 4 года, а «Счастливое детство» - 3,5 года.

Условия оплаты у ЗАО «Алф» различные, в зависимости от размера покупаемой партии, т.е. если продукция покупается оптом, то предоставляется отсрочка платежей за проданную продукцию на 2 месяца, если продукция покупается по штучно – то оплата производиться наличными.

Конечные потребители «Алф» неоднородны по своему составу. Рынок потребителей можно разделить на сегменты. Основной сегментации являются следующие переменные факторы, которые присущи родителям, имеющим детей в возрасте от 7 до 14 лет, принимающие препарат «Алф»: уровень доходов, возраст детей, повод для совершения покупки, искомые выводы.

Сегментация конечных потребителей.

Уровень доходов родителей/возраст детей, принимающих данный препарат.

Рядовые потребители.

Потребители употребляющие данный препарат для профилактике.

Проблемные потребители.

Средний:

- дети от 7 до 8 лет

- дети от 8 до 10 лет

- дети от 10 до 12 лет

- дети от 12 до 14 лет

сегмент 1

сегмент 2

сегмент 3

сегмент 4

сегмент 5

сегмент 6

сегмент 7

сегмент 8

сегмент 9

сегмент 10

сегмент 11

сегмент 12

Выше среднего:

- дети от 7 до 8 лет

- дети от 8 до 10 лет

- дети от 10 до 12 лет

- дети от 12 до 14 лет

сегмент 13

сегмент 14

сегмент 15

сегмент 16

сегмент 17

сегмент 18

сегмент 19

сегмент 20

сегмент 21

сегмент 22

сегмент 23

сегмент 24

Высокий:

- дети от 7 до 8 лет

- дети от 8 до 10 лет

- дети от 10 до 12 лет

- дети от 12 до 14 лет

сегмент 25

сегмент 26

сегмент 27

сегмент 28

сегмент 29

сегмент 31

сегмент 32

сегмент 33

сегмент 34

сегмент 35

сегмент 36

сегмент 37

Сегменты 1-4, 13-16, 25-28 – «рядовые потребители». Это обычные потребители (родители), которые покупают медицинские препараты для своих детей, когда в них возникает необходимость и имеющие минимальные запас лекарств в домашней аптечке.

Сегменты 5-8, 17-20, 29-33 – «постоянные заботящиеся о своём здоровье потребители» - это родители, которые ответственно относятся к состоянию здоровья собственных детей.

Сегменты 9-12, 21-24, 34-37 – «проблемные потребители» - это потребители (родители), приобретающие препараты в виду возникновения какой-либо проблемы со здоровьем у своих детей, носящей как случайные, так и систематический характер (для поддержания иммунитета ребёнка).

Новаторами на данном рынке являются постоянно заботящиеся о здоровье своих детей родители - сегменты 5-8, 17-20, 29-33, и это необходимо учесть в продвижении товара на региональном рынке и разработке рекламы.

В ряду давно присоединившихся покупателей пребывает существенно большая часть покупателей из сегментов 9-12, 21-24, 34-37.

Влияние на спрос индивидуальных потребителей оказывают:

- реклама;

- рецепты лечащих врачей;

- наличие товара в розничной сети;

- имидж товара.

Продукция «Алф» обладает рядом уникальных свойств: содержит витамин В1 и железо, которые участвуют в энергетическом обмене, витамин Е, которые укрепляет иммунитет, витамин К1 и D3, которые способствуют здоровому росту ребёнка. Уникальные свойства способствуют малой эластичности «Алф» по цене. Кроме того, витаминно-минеральный комплекс для детей не занимает большой доли семейного бюджета потребителей, что тоже делает возможным изменение цены без существенного влияния на спрос.

Согласно плану ЗАО «Алф» через три года с момента начала финансирования данного проекта «Алф» станет известным общенациональным лекарственным средством, а ёмкость его рынка увеличиться, поскольку даже низкодоходные слои населения будут постепенно переходить на более эффективные и умеренные по цене лекарственные формы.

«Алф» обладает самой высокой сорбционной ёмкостью среди всех конкурентов, что обеспечивает низкую стоимость курса лечения препаратом. Сравнительная стоимость курса лечения (5 дней) различными витаминно-минеральными комплексами для детей приведена ниже.

Сравнительная характеристика энтерсорбентов.

Препарат	Цена за одну упаковку, руб.	Цена за курс лечения (5 дней), руб.	Сорбционная ёмкость, м²/г
«Здоровый малыш»	(225 г) 95,00	95,00	150
«Счастливое детство»	(90 г) 210,00	105,00	100
«Карапуз»	(100 г) 15,00	60,00	16-20
«Алф»	(50 г) 77,00	30,00-50,00	300

Как видно из таблице, в целом стоимость курса лечения различными энтеросорбентами сопоставима. Однако, учитывая наибольшую сорбционную ёмкость «Алф», его высокую скорость адсорбции, существует лечебная и экономическая целесообразность применения этого препарат.

«Алф» обладает совместимыми компонентами и имеет различные вкусы. Конкурирующие препараты менее удобны в применении.

7 План производства

В соответствии с данным проектом предполагается наладить новое производство, отвечающие требованиям «Правила организации производства и контроля качества лекарственных средств», а также требованиям НИИ питания РАМН.

Требования к промышленной площадке:

размер промышленной площадки 10тыс.м²;
протяжённость санитарно-защитной зоны 50 м;
электроэнергия: до 150 кВт установочной мощности;
водопровод: расход до 11 м³/ч, в том числе вода хозяйственного назначения и питьевая вода;
сети канализации;
тепло отопительное 0,5 гкал/ч;
пар технологический до 3 т/ч;
сети связи.

Планируется строительство производственного модуля и комплектация его оборудования польской фирмой «Формат». Стоимость – 54 млн. руб.

Возможно следующее строительное решение:

- административно-лабораторная часть корпуса – 432 м²;

- производственная часть корпуса – 750 м²²;

- складская часть корпуса – 216 м².

Технологическое оборудование. Технологический процесс включает получение сырья, его анализ, переработку, фасовку в пакеты и контроль готовой продукции. Стоимость составит:

- завода – 54 млн. руб.;

- земельного участка – 1 млн. руб.;

- транспорта и офисного оборудования – 4 млн. руб.

График реализации проекта

Вид работ	1-й год				2-й год
Вид работ	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал
Землеотвод
Монтаж завода и оборудования
Приобретение автотранспорта
Приобретение оргтехники

Бизнес-план ЗАО «Алф» 📙 Курсовая → 🆔 37971