Бизнес план Завода по утилизации люминисчентных ламп

ОГЛАВЛЕНИЕ 

РАЗДЕЛ 1 – РЕЗЮМЕ

   Цель бизнес-плана  – привлечение инвестиций.

   Цель  разработки бизнес-плана – организовать и спланировать хозяйственную деятельность ООО «ЧЗУЛЛ» (Челябинский завод по утилизации люминесцентных ламп) на отдаленные и ближайшие периоды в соответствии с потребностями рынка и существующими возможностями получения необходимых ресурсов.

   Бизнес-план дает объективное представление  о конкретных направлениях деятельности фирмы, целевых рынках и месте  фирмы на этих рынках. Данный проект формулирует долгосрочные и краткосрочные цели деятельности, стратегии и тактики их достижения, а также оценивает издержки по производству и реализации товаров, которые могут быть предложены потребителю; определяет состав маркетинговых мероприятий по изучению рынка, рекламе, ценообразованию, каналам сбыта и так далее.

   Суть  проекта бизнес-плана заключается  в создании предприятия, которое  будет утилизировать опасные  отходы в виде закончивших свое действие люминесцентных лам, термометров, приборов содержащих ртуть. Это подтверждается законом, подписанным 23 ноября 2009 года президентом России, принятым ранее Госдумой закон №261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Согласно документу, с 1 января 2011 года к обороту на территории страны не допускается продажа электрических ламп накаливания мощностью 100 Вт и более; с 1 января 2013 года - электроламп мощностью 75 Вт и более, а с 1 января 2014 года - ламп мощностью 25 Вт и более. Считается, что подобная мера позволит экономить 10-20% стоимости услуг за электроэнергию. Этот закон касается как населения, так и промышленных предприятий.

   Основной вид услуг, предоставляемый ООО «ЧЗУЛЛ» - утилизация люминесцентных ламп, термометров, приборов содержащих ртуть.

   На  протяжении 2011 года на предприятии планируется планомерный рост финансовых результатов - объём продаж к концу 2011 года увеличится в 1,5 раза. Прибыль от реализации проекта позволит осуществить финансирование развития производства, погашение инвестиционного кредита.

   По  итогам разработанного бизнес-плана определено, что общая потребность в инвестициях составляет 17,636 млн. руб., в том числе: за счет заемных средств на приобретение оборудования, лицензии и разрешения в сумме 14,761 млн. руб.; за счет привлечения собственных (или инвесторских) для удовлетворения потребности в оборотных средствах в сумме 2,874 млн. рублей.

   Расчёт  показателей безубыточности деятельности предприятия ООО «ЧЗУЛЛ»» позволил определить объём производства, при котором предприятие не несёт ни убытков и не получает прибыли – 579 855 шт. в год. Такой объем производства – достаточно низок для мощности закупаемого оборудования и спроса на данный вид продукции, следовательно, можно ожидать высокой рентабельности данного проекта.

   В случае реализации проекта предприятие ООО «ЧЗУЛЛ» имеет отличные шансы для дальнейшего развития, то есть хорошие долгосрочные перспективы.

   Основными преимуществами открытия такого предприятия является:

1. Общественная необходимость, то есть существует скрытый спрос;
2. Возможны субсидии и льготы государства;
3. Общественная полезность.

РАЗДЕЛ 3 – ТОВАР

   Проблема утилизации люминесцентных ламп стоит достаточно остро в современном мире, не только в связи с ростом уровня загрязненности Планеты тяжелыми металлами, но и с ростом использования ртутных ламп в современном производстве и быту. Последний обусловлен исключительной особенностью ртутных источников света: их световая отдача достигает 100 лм/Вт при низкой рабочей температуре и сроке службы до 40 тысяч часов. Эти значения в десятки раз превышают соответствующие параметры ламп накаливания. Учитывая постоянный рост стоимости мировых энергоресурсов, легко понять, что в ближайшее время альтернативы люминесцентным лампам нет. Например, все многие и многие компании, в том числе бизнес-комплексы переходят с обычных ламп на люминесцентные лампы. Ежегодно образуются миллионы отработанных люминесцентных ламп, требующих утилизации. Так же в быту люди не раз  сталкиваются с проблемой утилизации ртутных термометров, так как известно, что пары ртути очень опасны. 

   Основной  товар – услуги по утилизации ртутьсодержащих ламп, приборов, термометров не зависимо от электрической мощности и конструкции, и стран производителей, а также оказание услуг по сбору, транспортировке, обезвреживанию и размещению ртутьсодержащих отходов.

   На  данный вид услуг нужно санитарно-эпидемиологическое заключение, стоимость которого составляет 6000 рублей, а также лицензия МПР РФ «На осуществление деятельности по сбору, транспортировке, обезвреживанию и размещению опасных отходов» стоимостью 165 000 рублей.

   Согласно  №261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" с 1 января 2011 года к обороту на территории страны не допускается продажа электрических ламп накаливания мощностью 100 Вт и более; с 1 января 2013 года - электроламп мощностью 75 Вт и более, а с 1 января 2014 года - ламп мощностью 25 Вт и более.

   Так как законодательство Российской Федерации, нормативная документация федерального уровня устанавливают для всех физических и юридических лиц обязанности в вопросах природопользования, соблюдения санитарных норм и правил. А также должностные лица и граждане РФ, допустившие санитарное правонарушение, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной и уголовной ответственности, то потребление нашего товара (услуги) становится необходимым в современном мире.

   На  упаковке ламп известных производителей обязательно знак – перечеркнутый  контейнер. Если покупатели люминесцентных ламп утилизируют их выбросом в мусорный контейнер, они нарушают закон и могут быть подвергнуты административному наказанию – штрафу.

   Так как большее количество организаций  и само население будут переходить на люминесцентные лампы, а также  все больше людей будут узнавать о содержании в таких лампах опасного вещества – ртути, следовательно, тенденция применения данного товара будет с течением времени возрастать.

   На  сегодняшний день существует несколько  технологий по утилизации и демеркуризации ртутьсодержащих предметов. На предприятии ООО «ЧЗУЛЛ» будет использоваться установка УРЛ-2м.

   Подробно  отличие применяемой технологии от других будет описано в разделе  «Производство» данного бизнес-плана.

   Если  говорить о жизненном цикле товара, то на него влияют два фактора. С  одной стороны люминесцентные лампы будут существовать долгие десятки лет. Но с другой стороны, может появиться более совершенное и мощное оборудование по их утилизации.

   ООО «ЧЗУЛЛ» будет принимать заказы, а также выполнять работы по сбору, транспортировке, обезвреживанию и размещению следующих видов ртутьсодержащих отходов:

• отработанные энергосберегающие и люминесцентные лампы, ДРЛ, бактерицидные, энергосберегающие, люминесцентные U-образные, ультрафиолетовые и ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак;
• изделия, устройства, приборы, потерявшие потребительские свойства, содержащие ртуть, в том числе ЖК-панели телевизоров мониторы компьютеров;
• ртутные термометры отработанные и брак;

   Сопутствующие товары, используемые при сборе и  временном хранении всех типов ртутьсодержащих ламп:

• специальная тара для ртутьсодержащих ламп;
• демеркуризационные комплекты.

РАЗДЕЛ 4 – РЫНОК

   В России в отрасли ртутьсодержащих  отходов функционирует 51 предприятие, которые расположены в 40-ка городах. То есть в среднем на один город приходиться два предприятия. Из них занимаются только транспортировкой и демеркуризацией помещений – 35 предприятий, остальные предприятия еще утилизируют ртутьсодержащие отходы.

Рисунок 1 – Доля рынка.

   В Челябинске действует только одно предприятие  ООО «Мериз», которое занимается утилизацией ртутных ламп, соответственно занимает часть рынка Челябинска.

   Основные  потребители наших услуг:

1. Больницы и поликлиники;
2. Детские сады, ясли;
3. Школы;
4. Институты и техникумы;
5. Театры, кинотеатры;
6. Гостиницы, рестораны, столовые;
7. Различные магазины;
8. Солярии, Организации, имеющие бактерицидные лампы;
9. Офисные здания;
10. Остальные учреждения, предприятия;
11. В перспективе: жилые здания (ЖЭК).

   Если  говорить о физических лицах, которые предположительно будут сдавать на утилизацию энергосберегающие лампы, то можно произвести расчеты по городу Челябинску. В Челябинске проживает 1 100 000 человек по состоянию на начало 2010 года (www.live174.ru). По данным статистических исследований на 1 человека приходится в год 1 люминесцентная лампа, если предположить, что челябинская фирма ООО «Мериз» будет занимать 50% рынка, то есть в городе будет функционировать два предприятия. Поэтому потребительский спрос в год должен составлять 550 000 шт. люминесцентных ламп типа ЛБ.

   То  есть ожидаемым в будущем спросом являются спрос физических лиц на утилизацию ламп типа ЛБ, так как в данный момент многие граждане не осознают необходимость утилизации таких ламп. Граждан нужно «приучать» покупать данный товар.

   А юридические лица в полной мере осознают данную необходимость, так как в  отличие от физического лица, которое  могут привлечь лишь к административному  штрафу, управляющих организацией могут  привлечь и к уголовной ответственности также.

РАЗДЕЛ 5 – ПЛАН МАРКЕТИНГА

   Миссия  фирмы: Мы стремимся вести природоохранную  и экологическую деятельность в  соответствии с современными международными требованиями. Мы внедряем новые природосберегающие технологии и оборудование, обеспечиваем экологическую безопасность производства, а также следим за здоровьем граждан.

   Концепция стратегии маркетинга: сбытовая и  социально-этичный маркетинг.

   Сбытовая  заключается в том, что деятельность нашей компании начинается с имеющегося в распоряжении фирмы оборудования, но для достижения необходимых объемов продаж фирма должна использовать различные методы активизации сбыта, то есть искать потребителей, предлагать свои услуги различным организациями, выезжать в офисы данных организаций, проводить рекламу среди населения об опасности выброса вместе с обычными бытовыми отходами люминесцентных ламп: «Сдавая энергосберегающие лампы в переработку, вы не только заботитесь о своем здоровье и здоровье окружающих, но и помогаете природе. На получение ртути, стекла и алюминия из отходов требуется гораздо меньше энергии, чистой воды и воздуха, чем на их производство из первичного минерального сырья». Так же необходимо рассылать листовки по жилым домам с напоминанием о правильной утилизации люминесцентных ламп, необходимо предусмотреть расклейку стикеров с напоминанием в каждом подъезде о вреде ртути при обычной утилизации с лозунгом: «Отнес лампу в ЖЭК, помог природе», размещение баннеров с услугами фирмы и координатами, на оживленных улицах города. Можно провести акцию, для приучения жителей к правильной утилизации ламп: «принес семь энергосберегающих ламп, одну получи в подарок».

   Концепция социально-этичного маркетинга проявляется  в достижении целей фирмы с  учетом удовлетворения потребностей, как отдельного потребителя, так  и общества в целом.

   Цена  за утилизацию зависит от выбранного вида сотрудничества. Предлагается две формы сотрудничества:

1. Едино разовая сдача ламп без договора.
2. Единовременная сдача ламп по договору обслуживания.

   Чтобы установить цены на утилизируемые нами лампы, мы опираемся на ощущаемую ценность товара, а также на цены конкурентов.

   Прейскурант цен:

Таблица 2 – Стоимость утилизации.

   Рассчитаем  ежемесячные коммерческие расходы в первый год, в состав которых входит:

1. реклама в журнале «Chel.Ru» тираж 12 000 шт. — 13 000 рублей.
2. Видео-реклама в Молнии 10 выходов в день, по 30 секунд — 30 000 рублей.
3. Баннеры 5 штук — 60 000 рублей.

   Итого в месяц с НДС: 103 000 рублей.

   Итого без НДС: 87 288 рублей.

   Ежемесячные коммерческие расходы в последующие 4 года:

1. Баннеры 5 штук - 60 000 рублей.
2. Рекламные брошюры 4000 листовок — 3200 рублей.
3. Проведение презентаций плакаты формата А3 40 штук — 1000 рублей.

   Итого в месяц с НДС: 61 300 рублей.

   Итого без НДС: 51949 рублей.

   Данные  мероприятия позволят на 1 рубль, вложенный в коммерческие расходы должен дать 4 руб. новой выручки.

РАЗДЕЛ 6 – ПЛАН МЕНЕДЖМЕНТА (ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ)

Рисунок 2 - Организационная схема управления ООО «ЧЗУЛЛ».

   Директор:

• организует всю работу предприятия;
• несет полную ответственность за его состояние и состояние трудового коллектива;
• представляет предприятие во всех учреждениях и организациях;
• распоряжается имуществом предприятия;
• издает приказы по предприятию в соответствии с трудовым законодательством, принимает и увольняет работников;
• применяет меры поощрения и налагает взыскания на работников предприятия;
• открывает в банках счета предприятия.

   Коммерческий  отдел:

• является так же заместителем директора по организационным вопросам;
• заключает договора;
• сбыт продукции (то есть поиск клиентов);
• проводит маркетинговые исследования.

   Инспектор по кадрам

• разрабатывает систему поощрения персонала;
• следит за качеством работы персонала;
• разрабатывает календарные графики работы для обслуживающего персонала.

   Технолог:

• несет ответственность за внедрение в производство новейших достижений науки и техники;
• соблюдение установленной технологии;
• использование новейшей техники и технологии;
• осуществляет оперативный контроль хода производства;
• разрабатывает календарные графики работы для производственных рабочих;
• устраняет причины, нарушающие нормальный режим производства;
• следит за качеством выполняемых работ.

   Бухгалтер:

• руководит работой по планированию и экономическому стимулированию на предприятии, повышению производительности труда, выявлению и использованию производственных резервов улучшению организации производства, труда и заработной платы;
• разрабатывает нормативы для образования фондов экономического стимулирования;
• проводит всесторонний анализ результатов деятельности предприятия;
• разрабатывает мероприятия по снижению себестоимости и повышению рентабельности предприятия, улучшению использования производственных фондов, выявлению и использованию резервов на предприятии;
• осуществляет учет средств предприятия и хозяйственных операций с материальными и денежными ресурсами ;
• устанавливает результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
• производит финансовые расчеты с заказчиками и поставщиками, связанные с реализацией готовой продукции, приобретением необходимого сырья, в его задачи также получение кредитов в банке, своевременный возврат ссуд, взаимоотношение с государственным бюджетом.

   Системный администратор:

• устанавливает на серверы операционные системы и необходимое для работы программное обеспечение;
• осуществляет конфигурацию программного обеспечения на серверах и рабочих станциях;
• поддерживает в работоспособном состоянии программное обеспечение серверов и рабочих станций;
• регистрирует пользователей локальной сети и почтового сервера, назначает идентификаторы и пароли;
• обеспечивает своевременное копирование, архивирование и резервирование данных;
• Выявляет ошибки пользователей и программного обеспечения и принимает меры по их исправлению;
• обеспечивает сетевую безопасность (защиту от несанкционированного доступа к информации, просмотра или изменения системных файлов и данных), безопасность межсетевого взаимодействия.
• осуществляет антивирусную защиту локальной вычислительной сети, серверов и рабочих станций.

   Химик-лаборант:

• Занимается изучением свойств и способов нейтрализации веществ, получаемых в процессе переработки;
• Следит за производственным процессом.

   Рабочий:

• Занимается непосредственно производственным процессом;
• Следит за ходом производственного процесса.

   Медицинский работник:

• Следит за состоянием здоровья рабочих;
• Оказывает медицинскую помощь, в случае необходимости.

   Водители-курьеры:

• Занимается доставкой сырья;
• Занимается доставкой документации.

   Уборщица:

• Занимается уборкой помещения.

   Применение  коллективной ответственности приводит к существенному снижению потерь рабочего времени, текучести кадров. Средний возраст наших работников составит 30 лет. 
 
 

Таблица 3 - Штатное расписание «ЧЗУЛЛ».

   Итого Фонд заработной платы 432 000 рублей (112320 рублей - ЕСН). Итого расходы на заработную плату составляют 544 320 рублей.

   Режим работы рабочих, химиков лаборантов, устанавливается два дня через два дня, с перерывами на обед с 13.00-13.30, с 10.00 до 18.00 семь дней в неделю. Режим работы административно-управленческого персонала с 10.00 до 18.00 с перерывом на обед пять дней в неделю. Курьер-водитель работает с 10.00 до 18.00 с перерывом на обед пять дней в неделю, уборщица работает утром (до открытия) и вечером (после закрытия) цеха.

   Оборудование  и характер работы обуславливает  следующие квалификационные требования к работникам:

   Найм  сотрудников будет проводиться  на конкурсной основе, с учетом личных качеств и опыта работы. 
 
 
 
 

Таблица 4- Квалификационные требования к работникам.