Бизнес-план завода ОАО"Корммаш"

ВВЕДЕНИЕ

Бизнес – план –  это план развития предприятия, необходимый  для освоения новых сфер деятельности фирмы, создания новых видов бизнеса. Бизнес-план может быть разработан как для нового создающегося предприятия, так и для уже существующих экономических организаций на очередном этапе их развития.

Цель разработки бизнес – плана – спланировать хозяйственную  деятельность фирмы на ближайший  и отдаленный периоды в соответствии с потребностями рынка и возможностями  получения необходимых ресурсов.

Бизнес-план учитывает не только внутренние цели организации, но и внешние цели. Помимо инвесторов заинтересованными лицами будущего бизнеса являются потенциальные потребители и поставщики фирмы. Уровень составленного бизнес-плана становится показателем надежности и серьезности предпринимателя и его дела. Бизнес-план – это начало для переговоров между предпринимателем и возможным инвестором (например, банком). Бизнес-план превращается в своего рода товар, продажа которого должна принести максимально возможный выигрыш.

Хорошо разработанный бизнес-план помогает фирме расти, завоевывать новые позиции на рынке, где она функционирует, составлять перспективные планы своего развития. Бизнес-план опирается на:

-конкретный проект  производства определенного товара (услуг ) — создание нового типа изделий или оказание новых услуг (особенности удовлетворения потребностей и т.д.);

- всесторонний анализ  производственно-хозяйственной и  коммерческой деятельности организации,  целью которой является выделение  ее сильных и слабых сторон, специфики и отличий от других аналогичных фирм;

- изучение конкретных  финансовых, технико-экономических  и организационных механизмов, используемых  в экономике для реализации  конкретных задач.

Бизнес-план позволяет  решать целый ряд задач, но основными  из них являются следующие:

1) Обоснование экономической  целесообразности направлений развития  фирмы; 

2) Расчет ожидаемых  финансовых результатов деятельности, в первую очередь объемов продаж, прибыли, доходов на капитал; 

3) Определение намечаемого  источника финансирования реализации выбранной стратегии, т.е. способы концентрирования финансовых ресурсов;

4) Подбор работников, которые способны реализовать  данный план.

Бизнес-план — важное средство для увеличения капитала компании. Бизнес-план служит основой бизнес-предложения при переговорах с будущими партнерами. Перед тем как рискнуть некоторым капиталом, инвесторы должны быть уверены в тщательности проработки проекта и осведомлены о его эффективности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ БИЗНЕС-ПЛАНА

ОАО «Корммаш»

Юридический адрес: 347510, Ростовская обл, пос. Орловский, ул.Пролетарская,34

Тел.: (863375)31-1-70, 31-4-58.Факс: 31-9-91

Электронный адрес: e-mail: [email protected]

Руководитель предприятия Смоляков Леонид Ефимович

Суть предполагаемого  проекта заключается в рекламном мероприятии и замене старого оборудования.

Результат реализации проекта - модернизация производства и расширение ассортимента выпускаемой продукции.

Общая стоимость проекта-414,4 тыс.руб.

Срок окупаемости проекта 1,9 года.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРЕДПРИЯТИЯ И ОТРАСЛИ

1.1 Характеристика  предприятия 

Орловский механический завод был организован на базе Двойнянской МТС (юга – восток Ростовской области) 20.09.1939г., который  впоследствии был 08.10.1947г. реорганизован в Орловский ремзавод по ремонту тракторных двигателей, в 1958 году был переведен в управлении Сельхозмашиностроения, Ростовского Совнархоза и одновременно переименован в ГПО «Корммаш»,   предприятие специализированно на выпуске сельскохозяйственной техники и запчастей к ней, другой продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления. ОАО «Корммаш» преобразовано в 1992 году на базе государственного предприятия Орловский завод сельскохозяйственного машиностроения – «Орловсксельмаш».

Зарегистрировано Главой Администрации Орловского района Ростовской области постановлением №747 от 23.12.92 г. Выдано свидетельство о государственной (перерегистрации) предприятия рег. номер №65 серия ОА.ОАО «Корммаш»  занимает твердую позицию на рынке машиностроения  осуществляет производство  и реализацию сельхозтехники и запасных частей к ней для стран ближнего зарубежья.

Организационно-правовая форма – частная.

Местонахождение: Ростовская область, пос. Орловский.

Уставной капитал общества составляет 312120 руб. или 104040 штук акций. Все акции обыкновенные. Общее количество акционеров общества 129 из них:

• юридические лица – 5;
• физические лица – 124;

Наименование ОАО «Корммаш»

ИНН 6123009660

КПП 612301001

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.

 Совет директоров  и ревизионная комиссия избираются  общим собранием акционеров.

  Единоличный исполнительный  орган (генеральный директор) назначается  советом директоров.

  Счетная комиссия  общества избирается общим собранием акционеров.

  Ликвидационная комиссия  при добровольной ликвидации  общества избирается общим собранием  акционеров, при принудительной  ликвидации назначается судом  (арбитражным судом). 

 

Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

- разработка и продажа  сельхозтехники и запасных частей;

- привлечение наибольшего  количества покупателей;

- внедрение новых технологий;

- разработка новых  товаров.

Предприятие ОАО «Корммаш» специализируется на производстве сельхозтехники и запасных частей;

Таблица 1-Качественные характеристики деловой активности предприятия ОАО“Корммаш"

Критерий	Характеристика
1. Широта рынка сбыта  включая поставки на экспорт	Рынок сбыта выходит  за пределы  Ростовской, Волгоградской, Воронежской области и Краснодарский, Ставропольский край.
2. Репутация предприятия	Репутация предприятия  поддерживается  качеством, ценовой политики  и конкурентоспособностью производимой продукции
3. Поставщики	ООО «Нортком 21 век» г. Москва, ООО «Стальинвест» г. Москва, ООО «Сатурн 3» г. Липецк, ООО «Металл торг» г. Щелково.
4. Известность и надёжность  клиентов	Подавляющее большинство  клиентов стабильно работающие, платёжеспособные предприятия, и население, гарантия оплаты за выполнение работ.
5. Наличие долгосрочных  договоров купли - продажи	Предприятие заключает  с покупателями как краткосрочные договора  сроком на 1 год, так и долгосрочные. Долгосрочные договора заключены с поставщиками.
6. Имидж	Имидж формировался в  процессе хозяйственной деятельности на основе достигнутых результатов. Особые усилия руководства предприятия и службы маркетинга направлены на его поддержание. К проведенным мероприятиям, реализующим данную функцию, можно отнести следующие: наличие собственного магазина,  участие в выставках и др..
7.Торговая марка	Товарный знак, торговая марка отсутствует
8 Конкуренты	На территории Ростовской области существует несколько конкурирующих  предприятий: ООО «Сальсксельмаш», ООО «Морозовсксельмаш», ОАО «Ростсельмаш».

 

Проанализируем технико-экономические показатели ОАО «Корммаш»

Таблица 2 - Основные финансово-экономические показатели          

Показатели	Базисный период (2007)	Отчетный период (2008)	Отклонение
			абсолютное	относительное
1.Выручка от продаж услуг, работ и продукции  тыс. руб.	146900	181200	34300	23,3
2.Среднесписочная численность персонала, чел.	630	634	4	0,63
3.Производительность труда, тыс. руб./чел.	229	272	43	18,8
4.Фонд заработной платы, тыс. руб.	27900	30500	2600	9,32
5.Среднегодовая заработная плата, тыс. руб.	44,3	48,1	3,8	8,6
6.Общий капитал, тыс. руб. В том числе	36599	49863	13264	36,2
Внеоборотных активов	46127	54922	8795	19,1
Оборотных средств	35764	55370	19606	54,8
7.Себестоимость услуг и продукции, тыс. руб.	139327	156153	16826	12,1
8.Затраты на рубль реализации, руб.	0,95	0,86	-0,09	-9,5
9.Прибыль от продаж, тыс. руб.	7697	25168	17471	227,1
10.Прибыль до налогообложения, тыс.руб.	5361	19182	13821	257,8
11.Чистая прибыль, тыс. руб.	3581	13441	9860	275,3
12. Рентабельность продукции  и услуг, тыс.руб.	5,6	16,01	10,41	185,9

 

Из анализа таблицы 2 видно, что выручка возросла на 23,3% , в отчетном году составила 181200 тыс.руб. по сравнению с 2007 годом и возросла  на 34300 тыс.руб.

Так как увеличилась выручка от реализации продукции, следовательно, производительность труда увеличилась на 18,8% и в отчетном периоде составила на одного рабочего 272тыс.руб.

Среднегодовая заработная плата увеличилась с 44,3 до 48,1тыс. руб., за счет увеличения фонда заработной платы на 2600тыс.руб.

Стоимость внеоборотных активов увеличилась на 19,1%  по сравнению с базисным годом и составила 54922 тыс. руб. Стоимость оборотных активов увеличилась на 19606 тыс. руб.

Анализируя затраты на производство продукции необходимо отметить, что  затраты на рубль продукции уменьшились на 9 копеек.

Прибыль от продаж уменьшилась на 227,1 % и в базисном году составила 7697 тыс. руб. Чистая прибыль увеличилась  на 275,3 %

Таким образом, проанализировав  показатели в общем можно сказать, что их состояние является  благоприятным, т.к. уровень чистой прибыли, рентабельности увеличился.

 

 

1.2 Характеристика  отрасли

Машиностроительный    комплекс    –    это    совокупность    отраслей промышленности,  производящих  разнообразные  машины.   Он   ведущий   среди межотраслевых комплексов. Это обусловлено несколькими причинами.  Во-первых, машиностроительный комплекс – крупнейший из промышленных комплексов, на  его долю приходится почти  20%  производимой  продукции  и  всех,  работающих  в хозяйстве России. Машиностроение и  металлообработка  характеризуются  более крупными размерами предприятий, чем промышленность в целом  (средний  размер

предприятия в  отрасли составляет по численности  рабочих около 1700  человек, по  сравнению  с  менее  чем  850  по  промышленности  в   целом),   большей фондоёмкостью, капиталоёмкостью и  трудоёмкостью  продукции;  конструктивно-технологическая сложность продукции машиностроения требует разнообразной  по профессиям и квалифицированной рабочей силы.

  Среди всех  отраслей  промышленности  машиностроение  занимает  первое место по доле  в  валовой  продукции  (в  1990  г.  –  30%)  и  промышленно-производственном персонале,  второе  место  (после  топливно-энергетического комплекса)  по  доле  в  промышленно-производственных  фондах,  а  также   в структуре экспорта (18%).

  Во-вторых, машиностроение создает машины и  оборудование,  применяемые повсеместно: в промышленности, сельском хозяйстве, в  быту,  на  транспорте. Следовательно,  научно-технический  прогресс  во  всех  отраслях   народного хозяйства материализуется  через  продукцию  машиностроения,  в  особенности таких ее приоритетных  отраслей  как  станкостроение,  электротехническая  и электронная  промышленность,   приборостроение,   производство   электронно-вычислительной техники. Машиностроение, таким образом,  представляет  собой катализатор    научно-технического    прогресса,    на    основе    которого осуществляется   техническое   перевооружение   всех   отраслей    народного хозяйства.   Поэтому    основное    экономическое    назначение    продукции машиностроения – облегчить труд  и  повысить  его  производительность  путем насыщения всех  отраслей  народного  хозяйства  основными  фондами  высокого технического уровня. Рыбная отрасль России представляет собой сложный, многофункциональный промышленно-хозяйственный комплекс с развитой системой межотраслевой кооперации и международной деятельности. Общая стоимость основных фондов отрасли превышает 50 млрд. руб., во всех сферах рыбного хозяйства занято около 400 тыс. человек.

Предприятия отрасли  вырабатывают более 2000 наименований продукции. Весомую роль играет отрасль и как поставщик продукции для сельского хозяйства и многих других сфер экономики.

Во многих странах машиностроение рассматривают как важный источник формирования рабочих мест, которые обходятся значительно дешевле, чем в других отраслях производства.

Современное оборудование по своей технической оснащенности не уступает, а по некоторым параметрам, пожалуй, даже превосходит. Т.к. в новое оборудование встраиваются компьютеры где задаешь все необходимые параметры. Одним словом, современное машиностроение -это весьма наукоемкое производство. Поэтому без высокого уровня развития науки никакая страна не может претендовать на роль ведущей машиностроительной державы.

Развитие машиностроительного комплекса позволит существенно расширить базу налогообложения, особенно в части пополнения местных бюджетов в отдалённых районах.

             По итогам 2008 года объем производства в Российской Федерации сократился на 2,5%.  

 По итогам 2008 г. покупка продукции в среднем на 1 потребителя увеличилось на 0,2 % по сравнению с предыдущим годом.  

 С начала 2009 г. продукция предприятия заметно подорожала.  Цены возросли на 21%.

Ежегодно добывается и перерабатывается около 280 тысяч металла, а цветных металлов более 16 тыс. тонн.

Мощный сырьевой потенциал  имеет крепкую материально-техническую  базу.  Мощности по производству продукции составляют 70 тысяч тонн. Производственные и вспомогательные объекты предприятия размещены только на территории района.

Отраслевая инфраструктура способна обеспечивать потребность в продукции, круглогодичная торговля.

Таблица 3 -Анализ влияния факторов макросреды.

Факторы макросреды	Влияние на фирму (положительное отрицательное, нейтральное).	Степень влияния (сильное слабое, очень слабое)	Возможные методы влияния	Позиции по нейтрализации отрицательного воздействия
1Демографические	нейтрально	Очень слабое	Уменьшение потребления  продукции	Участие в соц. программах
2 Экономические	положительно	Сильное	Увеличение потребления продукции	Усовершенствование налоговой  системы
3 Политические	положительно	Сильное	-	Усовершенствование законодательной  системы.
4 Научно-технические	положительное	сильное	-	Внедрение на предприятие  нового усовершенствованного оборудования, повышение квалификации кадров.
5 Природные	нейтральное	слабое	Увеличение потребления  продукции	-
6 Культурные	нейтрально	слабое	Увеличение потребления  продукции	Проведение концертов, организация отдыха.

 

 

Из таблицы 3 видно, что в целом факторы макросреды благоприятно влияют на предприятие ОАО «Корммаш». В таблице приведены способы по нейтрализации отрицательного воздействия фактора макросреды на предприятие.

 

Миссия предприятия  заключается в обеспечении потребителя качественной, разнообразной по ассортименту, доступной по цене продукции.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОДУКЦИИ

 

2.1 Анализ свойства  продукции

 

Требования потребителей к товару (продукция):

- соответствовать технологическому ГОСТу;

-продукция должна соответствиям новым тенденциям;

-хранение в соответствующем месте (склад);

Основные направления  совершенствования продукции:

В таблице 4  приведены сильные и слабые стороны товара ОАО «Корммаш»

Таблица 4-Слабые и сильные стороны товара.

Сильные  стороны
Достоинства	Чем они обеспечены
1 Товар произведен  в соответствии с потребностями  покупателей.	Выпуск товара предшествовал спросу покупателей
2 Товар нацелен на  конкретный сегмент.	В конструкции товара учтены особенности целевого сегмента потребителей.
3 Товар находится на  стадии зрелости.	Стабильность числа покупателей на рынке данного товара, стабильный объем продаж на рынке.
4 Товар защищен от  незаконного копирования.	Оформлен патент.
Слабые стороны
Недостатки товара	Причины
1 Товар не имеет  торговую марку	Снижение затрат на упаковку с целью уменьшения цены.
2 Товар отстает по  некоторым функциональным характеристикам  от аналогов.	Устаревшая конструкция  изделий.

Из таблицы 4 видно, что  у товара преобладают сильные  стороны, но необходимо его совершенствовать и устранять недостатки.

 

2.2 Ассортимент  и номенклатура продукции

Ассортимент продукции включает более 50 наименовании. 
Сырьем для производства продукции служит сталь разных марок, черный и цветной металл. 
            Так в 2008 году начался выпуск барабана на совершено новый комбайн «Вектор».  
               Все технологические процессы происходят в специально оборудованных помещениях, цехах. На предприятии существует отдел технического контроля , который осуществляющая контроль на всех стадиях технологического производства, что дает гарантию безопасности и качества продукции. Поэтому продукция ОАО "Корммаш" пользуется спросом за высокое качество и ассортимент продукции.

Таблица 5 –Ассортимент выпускаемой продукции

Ассортимент выпускаемой  продукции	Удельный вес, %
Сельхозмашины	20
Запасные части	80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ИССЛЕДОВАНИЕ  И АНАЛИЗ РЫНКА СБЫТА

3.1 Прогноз рынка и объема продаж

Прогнозную оценку объемов  продаж можно определить с помощью  нескольких методов:

1 Метод скользящей  средней заключается в простом  предположении, что следующий во времени показатель по своей величине равен средней, рассматриваемой за 3 последующих года.

Таблица 6-Объем продукции по годам. 

Год	Объем реализации по факту	Объем реализации по прогнозу
2006	132700	132350
2007	146900	145529
2008	181200	160500
2009

 

Ирпрог=(132350+145529+160500)/3=146126,333тыс. руб.

2 Метод экспоненциального сглаживания  представляет прогноз показателя  на будущий период в виде  суммы фактического показателя  за данный период и прогноза  на данный период, взвешенных при помощи специальных коэффициентов:

 

                                                                              (3.1)                      

 

где   Ft+1 – прогноз на период (t+1);

Yt – фактический объем в периоде  t;

Ft – прогноз на период t;

a – специальный коэффициент,  определенный статистическим  путем.

Предположим, что коэффициент  а для прогноза на 9-й год совпадает  по величине с коэффициентом а  прогноза 8-ого года. Тогда можно  записать равенство:

 

160500= а ·146900+ (1-а) · 145529

а = -1

Прогноз объема производства услуг на 9-ой год составит:

F9 = -1· 181200+ (1- (-1)) · 160500 =139800  т.р.

3 Метод регрессионного  анализа

Большинство экономических  процессов с достаточной степенью точности описываются линейными  зависимостями, поэтому с помощью метода наименьших квадратов произведем выравнивание по прямой.

Уравнение прямой линии  выражено формулой:

 

. (3.2)

        (3.3)

где y – фактические  уровни ряда динамики;

         n – число уровней.

Данные для расчета  параметров а₀ и а₁ представлены в таблице

Т а б л  и ц а 7   -  Исходные данные для расчета параметров а₀ и а₁

Годы	Объем реализации по факту, тыс. руб.Y	Условные годы, t	t2	Yt	Объем реализации по прогнозу, тыс.руб.  Yt
2006	132700	-1	1	-132700	105100
2007	146900	0	0	0	153600
2008	181200	1	1	181200	202100
2009		2			250600
Итого	460800	∑ t = 0	∑ t2 = 1	∑y t =48500	∑Yt = 711400

 

 

а о=460800/3=153600    а1 =48500/1=48500

 

Таким образом, уравнение прямой примет вид:

Yt=153600+48500*t

Условное значение 9-ого  года будет (+2). Исходя из этого, определим  прогноз объема производства продукции  на 9-ой год:

 

Y2006 = 153600+48500*(-1)=105100 т.р.

Y2007 = 153600+48500*0 =153600 т.р.

Y2008 = 153600+48500*1 =202100 т.р.

Y2009 = 153600+48500*2  =250600 т.р.

3.2 Исследование деятельности конкурентов.

У ОАО «Корммаш» данный момент на территории Ростовской области существует несколько конкурирующих предприятий: ООО «Сальсксельмаш», ООО «Морозовсксельмаш», ОАО «Ростсельмаш».

Существуют несколько  методов оценки конкурентов:

1 Метод суммы мест.

Т а б л и ц  а 8  – Исходные данные

Факторы	ОАО «Корммаш»	Конкуренты
		ООО «Сальсксельмаш»	ООО «Морозовсксельмаш»	ОАО «Ростсельмаш»
1. Доля рынка, %	35 (II)	10 (IV)	15 (III)	40 (I)
2   Рентабельность  услуг, %	18 (II)	10 (III)	7 (IV)	20 (I)
3Средневзвешенная цена, р	123 (II)	135(IV)	128(III)	120 (I)
4  Качество услуг	высокое (I)	среднее (II)	среднее  (II)	высокое (I)
5 Срок исполнения заказов,  дни	3 (II)	5(IV)	4(III)	3 (I)
6 Уровень известности  услуг фирмы	известное(I)	малоизвестно(II)	малоизвестно(II)	известное (I)
7   Расходы на  рекламу, тыс.р	4,0(II)	9,5(III)	10,8(IV)	3,6 (I)
Сумма мест	13	22	21	7

 

Наиболее сильный конкурент  для анализируемого предприятия – ОАО «Ростсельмаш»  (сумма мест равна 7 ).

Балльная оценка конкурентов представлена в таблице 9

Т а б л и ц  а 9    – Балльная оценка конкурентов

Факторы	ОАО «Корммаш»	Конкуренты
		ООО «Сальсксельмаш»	ООО«Морозовсксельмаш»	ОАО «Ростсельмаш»
1 Доля рынка	4	3	3	5
2Рентабельность услуг	4	3	4	5
3Средневзвешенная цена	4	4	3	5
4  Качество услуг	5	4	4	5
5  Срок исполнения  заказов	4	3	3	5
6 Уровень известности  услуг фирмы	5	4	4	5
7 Расходы на рекламу	4	4	3	5
Итого:	30	25	24	35

Наиболее конкурентоспособным является ОАО «Ростсельмаш», так как сумма баллов максимальна = 35

3 Метод построения  профиля требований предполагает  выявление с одной стороны показателей, по которым предприятие имеет преимущества над другой, с другой стороны – показателей, по которым оно отстает. Построение основывается на балльной оценке мнений экспертов. Наиболее сильным конкурентом является тот, чей график расположен правее. Построение профиля требований осуществлено для анализируемого предприятия – ОАО «Корммаш» и наиболее сильного конкурента – ОАО «Ростсельмаш»

Т а б л и ц  а 10 – Построение профиля требований

Наименование требований	Балльная оценка
	1	2	3	4	5
Доля рынка
Рентабельность услуг
Средневзвешенная цена
Качество услуг
Срок исполнения заказов
Уровень известности услуг фирмы
Расходы на рекламу
Обозначения :                                                        ОАО «Корммаш» ОАО «Ростсельмаш»