Бизнес-план завода по сжиганию твёрдых бытовых отходов

     СОДЕРЖАНИЕ

  Введение            4

  Раздел 1. Резюме          6

  Раздел 2. Характеристика предприятия и целей бизнеса

  2.1 Формулирование генеральной цели бизнеса      8

  2.2 Месторасположение предприятия        9

  2.3 Описание предприятия (фирмы)       10

  2.4 Вид услуг бизнеса         11

  Раздел  3. планирование Маркетинга

  3.1 Оценка рынка сбыта         12

  3.2 Конкуренция и конкурентное преимущество     13

  3.3 Политика ценообразования        15

  3.4 Стимулирование сбыта         15

  3.5 Стратегия плана маркетинга        16

  Раздел  4. План сбыта и производства

  4.1 Планирование объёмов производства и прогнозирование продаж  17

  4.2 Планирование основных производственных фондов и

  производственных  мощностей        25

  4.3 Планирование потребности в материальных ресурсах   27

  Раздел  5. Управление и персонал      

  5.1 Выбор организационной структуры управления    29

  5.2 Планирование персонала        30

  5.3 Планирование фонда заработной платы      31

  Раздел  6. Финансовое планирование 

  6.1 План результатов и затрат        34

  Раздел 7. Предпринимательский риск

  7.1 Определение типов и оценка рисков      38

7.2 Мероприятия по уменьшению ущерба, связанного с

предпринимательским риском        42

  Заключение           44

  Список  используемой литературы       45 
 
 
 

      ВВЕДЕНИЕ 

    Тема  моего курсового проекта – «Бизнес-план создания завода по сжиганию твёрдых бытовых отходов». В данный момент времени – это очень актуальная тема, так как, такого предприятия не существует во всём нашем регионе. И создание такого мусоросжигательного завода позволит владельцу получать высокую, а главное, стабильную прибыль.

     Причина подготовки данного материала - отсутствие разумного диалога при обсуждении и реализации проектов в сфере  переработки твёрдых бытовых отходов в городах Украины. Здесь сочетаются многие факторы: экологическая неподготовленность проектировщиков, слабая юридическая база местного самоуправления, однобокость природоохранного законодательства, направленного на презумпцию опасности любых промышленных объектов, нормальный эгоизм местных жителей, не всегда конструктивная роль общественных экологических организаций. Вместе с тем в города уже имеются заслуживающие внимания примеры складывающихся цивилизованных отношений, поддержки разумных инициатив.

      В ходе разработки бизнес-плана инвестиционного  проекта необходимо решить следующие задачи:

1. Определить миссию, основные цели и задачи предприятия; определить основные характеристики создаваемого предприятия и место расположения;
2. Провести маркетинговые исследования; провести конкурентный анализ и определить конкурентные преимущества ООО «Сжиг»; сформировать ценовую политику, разработать маркетинговую стратегию предприятия;
3. Определить организационную структуру управления, планируемую численность персонала и фонд заработной платы.
4. Определить источники финансирования; структуру капитала; определить эффективность инвестиционного проекта, срок окупаемости инвестиций.
5. Определить возможные риски проекта и разработать мероприятия по уменьшению ущерба, связанного с предпринимательским риском.

      РАЗДЕЛ 1

     РЕЗЮМЕ 

     Завод по сжиганию твердых бытовых отходов «Сжиг» г. Северодонецк представляет собой уникальное предприятие по утилизации мусора. Предприятие основано с целью получения прибыли за счет утилизации твердых бытовых отходов и реализации продуктов полученных во время этого процесса.

    Управленческий  состав завода по сжиганию твердых  бытовых отходов проработал в различных отраслях и сферах производства на территории Украины, и достигли больших успехов. Эти профессиональные качества управленческого персонала говорят о технологическом и экономическом совершенстве предприятия.

     В настоящее время как такового рынка по данной сфере не существует. Промышленной переработке подвергается порядка 3%, остальное вывозится на свалки и полигоны-захоронения с отчуждением земель в пригородной зоне. Значительное количество ТБО попадает на несанкционированные свалки, количество которых постоянно растет. Поэтому ТБО представляют собой источник загрязнения окружающей среды, способствуя распространению опасных веществ. Вместе с тем они содержат в своем составе ценные компоненты, которые могут быть использованы в качестве вторичных ресурсов. Основная масса ТБО и промышленных отходов образуется в городах и поселках городского типа.

    Основными конкурентными преимуществами данного  проекта является:

1. Использование нового высокопроизводительного импортного оборудования;
2. Оборудование большого завода, который будет предоставлять широкий ассортимент услуг (очистка воды, продажа шлаков и металлов) и станет центром утилизации отходов;
3. Основной стратегией конкурентоспособности проектируемой фирмы будет комплексная стратегия по снижению цен и повышению качества с целью проникновения на рынок Украины и расширения объема продаж.
4. Снижение издержек за счет высокой производительности оборудования, повышение качества обслуживания, снижение цен, более полное удовлетворение потребителей за счет расширения спектра услуг и введения гибкой системы скидок.

    ООО создает свой уставный фонд за счет вкладов участников в размере   1,5139 млн. у.е.

     Генеральная цель - максимально удовлетворить потребности населения и действующих предприятий по сжиганию технических отходов и бытового мусора, что позволит получать прибыль, необходимую для роста предприятия в дальнейшем.

     Основными целями проекта является:

1. организация в пределах г. Северодонецка предприятия по сжиганию технических отходов и бытового мусора;
2. экологически чистое сжигание мусора;
3. транспортировка отходов и мусора.

Проектирование  проекта займет период 1- 1,5 года; строительство  около 1 года.

    Период окупаемости проекта – 2 года 6 месяцев. В случае, если доля рынка, темпы роста рынка и уровень спроса на продукцию фирмы будет развиваться по минимальному варианту. 
 

      РАЗДЕЛ 2

     Характеристика  предприятия и  целей бизнеса 

1.  Формулирование  генеральной цели бизнеса

     Настоящий проект представляет собой создание нового предприятия, путем учреждения общества с ограниченной ответственностью с тремя учредителями. Данное предприятие будет предоставлять услуги по сжиганию отходов производства и мусора (бытовых отходов).

     Сконцентрировав внимание на данной среде бизнеса ООО «Сжиг» может достигнуть определённого делового и финансового успеха, поскольку предлагает услугу которая не имеет аналогов ни в нашем регионе, ни во всей Луганской области.

     Миссия  ООО «Сжиг» - «чистый город - здоровое будущее».

     Генеральная цель - максимально удовлетворить  потребности населения и действующих  предприятий по сжиганию технических  отходов и бытового мусора, что  позволит получать прибыль, необходимую  для роста предприятия в дальнейшем.

     Краткосрочной целью бизнеса на данный момент времени является постройка зданий и сооружений, покупка, установка, наладка и пуск оборудования необходимых для нормального функционирования предприятия.

     Основными целями проекта является:

4. организация в пределах г. Северодонецка предприятия по сжиганию технических отходов и бытового мусора;
5. экологически чистое сжигание мусора;
6. транспортировка отходов и мусора.

     Для достижения поставленных целей предприятию  необходимо решить следующие основные задачи:

• Обеспечить строительство предприятия необходимым сырьем и материалами, выполнение работ в запланированные сроки.
• Обеспечить ООО «Сжиг» необходимым основным и вспомогательным оборудованием.
• Разработать стратегию сбыта продукции.
• Обеспечить создаваемое предприятие всеми необходимыми средствами.

     2.2. Месторасположение предприятия

     Данное  предприятие будет расположено  на территории бывшей Северодонецкой воинской части химической защиты. Это оптимально место для расположения, данного предприятия. Эта территория выбрана не случайно, ранее там находились войска химической защиты, это место оборудовано различными комплексами защиты от экологической и химической аварии.

     Здесь очень развита инфраструктура –  вблизи находятся недавно отремонтированная  дорога, способная принять большое  количество груженых автомобилей, проложены сети теплоснабжения, отопления, вентиляции, водопровода, канализации, без особых сложностей осуществляется телефонизация.

     Это оптимальное место для расположения предприятия данного типа, поскольку  соблюдена необходима удалённость  от жилищного массива, с очень удобными подъездами для транспорта. Благодаря тому, что дорога недавно была отремонтирована и расширена, то исключается возможность автомобильных пробок, а следовательно, заказ на транспортировку мусора будет выполнен с минимальными затратами времени.

     На  данной территории обустроена стоянка  и парковка для большого количества тяжёлого транспорта. Уже существует медицинский пункт, требующий небольшого косметического ремонта и закупку  необходимых медикаментов.

     Благодаря удобному месторасположению г. Северодонецка на данном предприятии возможна утилизация отходов доставленных, как из городов Луганской области, так и со всей Украины, возможно сотрудничество с близлежащими городами России. 

     2.3. Описание предприятия

     Предприятие по утилизации отходов «Сжиг» является предприятием общества с ограниченной ответственностью «Сжиг». Предприятие основано с целью получения прибыли за счет утилизации технических отходов и бытового мусора.

     Утилизации  будут подлежать следующие отходы:

• резинотехнические изделия;
• полипропиленовая тара;
• полиэтиленовая тара;
• автомобильные шины и покрышки;
• деревообрабатывающей промышленности;
• бытовой мусор.

     На  территории находятся корпуса бывших казарм, переоборудование которых, позволит расположить там котлы по утилизации отходов.

     На  предприятии будет узкая специализация, следовательно каждому виду отходов  будет соответствовать отдельный  цех по переработке.

     Как говорилось выше, цеха будут располагаться  в помещении бывших казарм.

     В процессе подготовки данного проекта  были получены следующие результаты:

1. Получена поддержка мэрии г. Северодонецка.

2. Получено разрешение муниципальных органов власти г. Киева, Луганска, Северодонецк  о предоставлении земельного участка для размещения мусоросжигательного завода на территории бывшей воинской части.

3. Заключен договор аренды земли на 40 лет на инвестиционных условиях, максимально возможно защищающие права арендаторов и инвесторов.

      Арендная  плата для данной территории на которой  будет размещён мусоросжигательный завод будет составлять в среднем  в год около 500 тыс. грн. 

     2.4 Вид услуг бизнеса

     На  данном предприятие будут перерабатываться твёрдые бытовые отходы. В процессе переработки твёрдых бытовых отходов по новейшей технологии будут получаться следующие позиции:

     Таблица 2.1

     Не  смотря на то, что в данном проекте берется плата за утилизацию мусора, местные власти должны рассмотреть оплату этой услуги из местного бюджета или других источников.

      РАЗДЕЛ 3

    ПЛАНИРОВАНИЕ  МАРКЕТИНГА 

     3.1. Оценка рынка сбыта

     В Украине ежегодно образуется около 40 млн. м³ твердых бытовых отходов (ТБО). Из 13 млн. тонн ТБО (один кубический метр отходов до уплотнения весит 200 кг) промышленной переработке подвергается порядка 3%, остальное вывозится на свалки и полигоны-захоронения с отчуждением земель в пригородной зоне. Значительное количество ТБО попадает на несанкционированные свалки, количество которых постоянно растет. Поэтому ТБО представляют собой источник загрязнения окружающей среды, способствуя распространению опасных веществ. Вместе с тем они содержат в своем составе ценные компоненты, которые могут быть использованы в качестве вторичных ресурсов. Основная масса ТБО и промышленных отходов образуется в городах и поселках городского типа.

     За  последние несколько лет экономическое положение нашей страны улучшилось, что повлекло за собой увеличение объёма производства и реализации продукции, в следствии этого на многих предприятиях возрос объём производства и стали скапливаться большое количество технологических отходов. Количество предприятий которые предоставляют данные услуги - утилизации технических отходов и бытового мусора, очень мало, следовательно ООО «Сжиг» может стать монополистом на рынке в Луганской области.

     Данный  рынок перспективен, поскольку, экологически чистое уничтожение мусора одна из составляющих развития нормальных капиталистических отношений. Кроме того у него высокие перспективы развития.

     Во-первых, из-за большого количества промышленных предприятий расположенных в  нашем регионе, экологическая ситуация сложившаяся в Луганской области  одна из самых опасных в Украине. ООО «Сжиг» предлагает утилизацию технических отходов и бытового мусора с минимальным загрязнением окружающей среды.

     Во-вторых, предоставление данной услуги будет  обходится предприятиям и городам  за вполне доступные средства.

     Рынок услуги – утилизация технических отходов и бытового мусора

     Данная  услуга существует и имеет широкое  распространение в крупных городах  России (Москва, Санкт - Петербург, Владивостоке, Сочи, Пятигорске, Мурманске но до таких городов как Северодонецк, Лисичанск, Кременная и Рубежное она ещё не дошла.

     На  основании трёхлетней практики и  статистики, можно сделать следующие  выводы:

     1. На Луганскую область приходится  примерно 2,08 млн. м³ твердых бытовых отходов.

     2. Анализ данных по твердым бытовым отходам в городах Украины показывает, что среднесуточная норма накопления ТБО за год в благоустроенных жилых зданиях составляет 0,52 кг/чел или 0,96 м³/чел при плотности до 0,2 т/м³.

     Если  учесть, что численность населения  нашего региона составляет 350000 человек, то можно предположить, что 182000 кг мусора образуется в нашем регионе за 1 сутки.

     Производительность  завода ООО «Сжиг» будет составлять 30 тонн мусора в час (как минимум), что составит 240 тонн мусора в течение рабочего дня. То есть за один рабочий день возможно сжигать мусор со всего региона (Северодонецк, Лисичанск, Кременная и Рубежное). 

     3.2 Конкуренция и конкурентное преимущество

     В настоящее время рынок услуг  по сжиганию отходов развивается  достаточно высокими темпами, хотя и  не достаточно сформировался. В данный момент на рынке Украины работают около 5 заводов по переработке мусора, причем наиболее крупными и потенциально серьезными конкурентами являются лишь 2-3 предприятия. Следует отметить, что оборудование практически всех заводов значительно устарело, является малопроизводительным и, зачастую не позволяет получать экологически чистую утилизацию. Кроме того, в нашем регионе не существует крупного специализированного завода по предоставлению комплексных недорогих услуг по утилизации отходов.

     Основными конкурентными преимуществами данного проекта является:

5. Использование нового высокопроизводительного импортного оборудования;
6. Оборудование большого завода, который будет предоставлять широкий ассортимент услуг (очистка воды, продажа шлаков и металлов) и станет центром утилизации отходов;
7. Основной стратегией конкурентоспособности проектируемой фирмы будет комплексная стратегия по снижению цен и повышению качества с целью проникновения на рынок Украины и расширения объема продаж.
8. Снижение издержек за счет высокой производительности оборудования, повышение качества обслуживания, снижение цен, более полное удовлетворение потребителей за счет расширения спектра услуг и введения гибкой системы скидок.

     На  данный момент никакой более менее  весомой конкуренции в нашем  городе не существует, и открытие такого предприятия позволит стать монополистом в данной области бизнеса и захватить целевую аудиторию всего нашего региона. 

     3.3 Политика ценообразование

     Максимальное  накопление отходов наблюдается  осенью. Твердые бытовые отходы отличаются стабильно высоким содержанием органического вещества (до 78% сухого вещества) с незначительными сезонными колебаниями.

     Исходя  из целей и стратегии маркетинга, а также с учетом характера  спроса и его неэластичности в зимний период времени и ещё более низкой эластичности в летний и осенний период времени, установление цен будет осуществляться  методом «издержки плюс прибыль».

     С целью расширения рынка сбыта  и стимулирования спроса на товары (шлак, металл) и услуги планируется  установление минимальных надбавок в цене на очистку воды (в пределах 7% к полной себестоимости), а также продажу больших партий шлаков постоянным клиентам в рассрочку.

     Главным элементом ценовой политики фирмы  должно стать введение компьютерного  учета всех клиентов предприятия  с целью предоставления накопительных скидок с цены. Это позволит привлечь и сохранять постоянных клиентов и стабилизировать объем спроса.

     Для достижения поставленных целей планируется  развернуть широкомасштабную рекламную  компанию с целью ознакомления потребителей с услугами и продукцией, и ценами на них. 

     3.4 Стимулирование сбыта

     Основной  идеей стратегии ценообразования  ООО «Сжиг» в области установления цен на товары и услуги является постепенное снижение цен на шлак на основании накопительных скидок постоянным клиентам и незначительное общее снижение цен.  Такая стратегия будет способствовать привлечению постоянных клиентов как за счет скидок, так и за счет высокого качества услуг и продукции.

     Цена  на шлак для постоянных клиентов будет  оставаться постоянной, но в зависимости от количества закупаемых тонн будут вводиться скидки. Кроме того, будет производиться снижение и общих цен для всех потребителей. Планируется также введение льгот для малых предприятий и городских хозяйств. Вся система скидок представлена в таблице 3.2 Система накопительных скидок.

     3.5. Стратегия плана маркетинга

     Главной целью проектируемого предприятия является проникновение на рынок и последующее расширение рыночной доли. Главной стратегией предприятия должна стать комплексная стратегия по  предоставлению услуг и продаже продукции более высокого качества и по более низким ценам. Исходя из этого, стратегией маркетинга избирается стратегия расширения спроса за счет стимулирования объема продаж, ценовой политики и неценовых факторов конкурентной борьбы, создания положительного имиджа фирмы. Главными конкурентными преимуществами данного проекта являются: использование нового высокопроизводительного оборудования, которое позволит повысить качество и снизить стоимость предоставляемых услуг; оборудование большого завода, который будет предоставлять широкий ассортимент услуг и станет центром утилизации отходов; введение системы накопительных скидок.

     РАЗДЕЛ 4

    ПЛАН  СБЫТА И ПРОИЗВОДСТВА

     4.1. Планирование объёмов производства  и прогнозирование продаж

     Прогноз объема продаж (тыс. тонн.) представлен в таблице 4.1

Таблица 4.1

     Прогнозируемая  доля рынка была определена методом  экспертных оценок.  Таким образом, прогнозируемые  объемы продаж могут  значительно колебаться в зависимости  от социально-экономических, демографических и прочих факторов. Построение вариантного прогноза позволяет предусмотреть различные варианты развития событий без использования сложной математической модели.

     Как говорилось выше данное предприятие  для региона с населением в  300 - 400 тыс.чел.

     МСЗ (мусоросжигательный завод) 6 поколения представляет собой узел для сжигания ТБО, производства электроэнергии и состоит из: