Бизнесплан по освоению нового вида городских перевозок

6.Бизнес-план Внедрения автокомплекса с окрасочной камерой…………………………………. ……………………………………93

6.1.Резюме…………………………………………………………………93

6.2. Меморандум о конфиденциальности……………………………...94

6.3. Характеристика предприятия………………………………………95

6.4. Продукция………………………………………………………….. 95

6.5. Рынок сбыта…………………………………………………………96

6.6. План маркетинга…………………………………………………….96

6.7. План производства……………………………………………….... 97

6.8. План организации…………………………………………………..98

6.9.Финансовый план……………………………………………………98

ЗАКЛЮЧЕНИЕ..................................................................................................1

6. Бизнес-план расширения видов деятельности   ЮВОП ООО «Автодорстрой»

6.1.Резюме

В данном проекте рассматривается бизнес-план внедрения автокомплекса по оказанию дополнительных услуг автовладельцам на пустующих площадях ООО, в который входят:

        магазин автозапчастей и продуктов;

        мойка автомашин;

        пункт шиномонтажа;

        мелкосрочный ремонт

        окрасочная камера для грузовых автомобилей.

Строительство автокомплекса предполагается осуществить на площадях и помещениях ООО с использованием АЗС на основе новейшего оборудования и европейских технологий.

Цель проекта — удовлетворение потребностей автовладельцев ОАО «Татнефть» и ООО  в услугах окраски и услугах по ТО и Р автомобилей, а также коммерческое использование АЗС. На существующих площадях организация окрасочной камеры возможна, но нужна реконструкция и капитальный ремонт. А создание окрасочной камеры на автокомплексе создаст возможность дополнительного заработка. Капитальная реконструкция потребуется и для АЗС ООО.

Здания будут снабжены современными системами инженерного обеспечения: приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением, электроснабжением, системой автоматизации инженерного оборудования, противопожарной сигнализацией, водяной системой отопления, кондиционированием.

Объем инвестиций

В качестве источников финансирования проекта будут использоваться привлеченные средства (табл. 6.1). Размеры и характер инвестирования соответствуют решению ключевых задач, подтверждающих решение стратегии ООО «Автодорстрой», а именно:

      завоевание доминирующих позиций на целевых рынках;

      повышение эффективности работы персонала;

      повышение качества корпоративного управления;

      повышение текущей эффективности производства.

Таблица 6.1 - Использование финансовых ресурсов по видам инвестирования

6.2. Меморандум о конфиденциальности

Настоящий бизнес-план представляется для рассмотрения на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения о возможности финансовой и административной поддержки проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо других  целей, а также не может быть передан третьим лицам.

Принимая на рассмотрение данный бизнес-план, получатель берет на себя ответственность за соблюдение указанных условий и гарантирует возврат данной копии инициатору проекта в случае, если он не намерен осуществить необходимую поддержку предлагаемого проекта.

Все данные, оценки, предложения и выводы, приведенные по данному проекту в бизнес-плане, касающиеся расходов, объемов реализации, источников финансирования и прибыльности проекта, основываются на согласованных мнениях участников разработки инвестиционного проекта

6.3. Характеристика предприятия

Адрес, реквизиты

423004. Республика Татарстан

г.Альметьевск, строение 14-14248

Перспективами развития предприятия является увеличение оборотного капитала, максимизация прибыли за счет расширения и более эффективного использования мощностей ООО. К числу таких производств относится и предлагаемое в проекте внедрение автокомплекса в ООО «Автодорстрой», которое позволяет освоить перспективные направления предоставления дополнительных услуг автовладельцам.

6.4. Продукция

Автокомплекс предлагается разместить в ЮВОП ООО «Автодорстрой» 

Таким образом, при устройстве автокомплекса около АЗС планируется оборудовать кафе, магазина, туалет; в производственном корпусе -  станцию техобслуживания и ремонта, камеру окраски для грузовых и легковых автомобилей; на пустующих площадях стоянки - платную охраняемую автостоянку.

Преимущества услуг, предоставляемых на автокомплексе ЮВОП ООО «Автодорстрой», состоят в их комплексности. Автомобилист, останавливаясь на заправку, сможет отдохнуть, поесть, купить необходимые продукты и товары, в случае необходимости отремонтировать автомобиль. А для близлежащих сельхозпредприятий и других физических и юридических лиц возможность окраски кузова грузовых, легковых автомобилей и тракторов.

6.5. Рынок сбыта

Потребителями услуг являются автовладельцы г. Альметьевск и близлежащих районов, а также все УТТ нефтяников. Водители грузовиков составят группу основных потребителей услуг платной охраняемой автостоянки, ТО и Р и окрасочной камеры. Также на них рассчитаны услуги магазина автозапчастей. Водители легкового автотранспорта также войдут в группу потребителей АЗС и автостоянки, а также на них рассчитаны услуги станции техобслуживания, мойка, кафе.

В соответствии с  увеличивающим парком автомобилей ожидается увеличение потока автомобилей [22, с.21], показанное в табл. 6.2.

Таблица 6.2 - Планируемое увеличение потока автомобилей по видам автомобилей, %

В районе внедряемого автокомплекса конкуренция слаба, так как в данном районе нет других Автокомплексов с АЗС. Таким образом, конкурентное влияние является слабым.

6.6. План маркетинга

При рассмотрении ценовой политики необходимо учитывать, что в настоящее время и по прогнозам в дальнейшем на услуги будут установлены свободные цены на внутреннем рынке и будут формироваться под воздействием спроса и предложения. Регулирующее воздействие на уровень цен со стороны государства будет оказываться путем применения мер в области налоговой политики, таможенных пошлин и т.д [22].

Сбыт будет осуществляться непосредственно в автокомплексе около АЗС.

Для рекламы планируется использование фирменного знака, указательные надписи (металлические рекламные щиты с обозначением номеров постов и марок топлива) и тотем (электронно-механический двухсторонний рекламный щит).

На автокомплексе планируется осуществление сервисного технического обслуживания автомобилей, окраски кузовов, продажа продуктов, заправка и т.п.

6.7. План производства

Для реализации проекта необходимо внедрение типового автокомплекса (по аналогам ОАО «ТАТНЕФТЬ»), подведение дороги и оформление здания с учетом действующих требований. Непосредственно модуль автокомплекса              представляет собой здание блочно-контейнерного типа с подвесным потолком со встроенными светильниками, облицованное многослойными плитами с теплоизоляционным слоем с оконными и дверными блоки из алюминиевого профиля – после кап. ремонта пустующие площади производственного корпуса 100% подойдет для данной цели.

Технология окраски кузовов представлен в главе 3.

Для оказания услуг предполагается привлечение дополнительного персонала, указанного в табл. 6.3.

Таблица 6.3. - Состав и заработная плата дополнительного персонала (без взносов в ПФР, ФСС, ФМОС)

Для ремонтно-профилактических и окрасочных работ рекомендуем привлечь персонал ООО, т.к. наблюдается тенденция сокращения производства и, следовательно, и персонала.

В течение 2 месяцев сотрудники будут проходить специальный учебный курс, на котором будут изучать технологию, продукт, систему и методы его продаж и правила безопасности.

На первом этапе планируется проведение проектно-изыскательских работ, подготовка и очистка участка, строительство подъездных дорог и временных сооружений. На втором этапе планируется реконструкция (внедрение) автокомплекса в производственном корпусе и АЗС, благоустройство территории, озеленение и освещение. Весь этап строительства должен быть закончен к  концу 2010 г. и с начала 2011 г. автокомплекс должен быть введен в эксплуатацию (Могут быть, конечно, и другие сроки, как начала строительства, так и эксплуатации).

6.8. План организации

Проектируемый автокомплекс с АЗС не планируется выделять из состава ООО в самостоятельное структурное подразделение. В то же время автокомплекс будет хозрасчетным. Директор автокомплекса будет наделен полномочиями по заключению договоров на поставку материалов и оказание услуг и по приему и увольнению персонала.

6.9.Финансовый план

Инвестиции

Расчет стоимости автокомплекса, строительно-монтажных работ и проектирования выполнен по ценам, указанным в стоимости строительно-монтажных организаций, предоставляющих проект.

Таблица 6.4 - Инвестиции

Получение кредитования планируется в банке «Девон Кредит» под 18% годовых на 5 лет, указан в таблице 6.5.

Таблица 6.5. – График погашения кредита

Таблица 6.6 - Себестоимость деятельности  автокомплекса с АЗС  по годам

Амортизируемое имущество по автокомплексу относится к 5 группе, то есть имеет срок службы до 10 лет и ставку амортизации 10%.

Расходы на оплату труда, коммунальные услуги, ремонт и прочие общехозяйственные расходы проиндексированы из расчета удорожания 20% в год.

Коммерческие расходы прямо зависят от объема продаж и рассчитаны исходя из 30% от закупок бензина.

Оценка эффективности инвестиций

Ставкой дисконта принято 13% . Судя по литературе [6] 13% это 10% ставка рефинансирования ЦБ и 3% маржа банка.

84

Таблица 6.8  – Доходы АЗС от реализации топлива