Федеральное агентство по образованию  Российской Федерации

Новокузнецкий филиал-институт

Кемеровского  государственного университета 

Кафедра менеджмента и  маркетинга 
 
 

Студент группы МО-072:

Е. А. Ткачёв 
 
 
 
 
 

КУРСОВАЯ  РАБОТА 

ПО  ИНВЕСТИЦИОННОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ 

Инвестиционный  проект по производству электрической техники (трансформаторы сварочные) 
 

                                                                                                                   Руководитель:

М.М. Левиус 
 
 
 

 

Новокузнецк

2010 

     ^{Содержание} 

Резюме 3

Глава I. Описание предприятия 4

Глава II. Характеристика продукции 5

Глава III. Анализ рынка и конкуренты 6

Глава IV. План маркетинга 7

Глава V. План производства 8

Глава VI. Расчет инвестиций 13

Глава VII. Финансовый план 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

^Резюме

   ОАО «Электрон» предполагает производить электротехническую технику, а именно трансформаторы сварочные.

   Главной целью настоящего проекта является получение прибыли за счет производства и реализации конкурентоспособной продукции.

   Реализация инвестиционного проекта позволит решить следующие задачи:

• Удовлетворить потребности рынка в данной электротехнической технике.
• Создать новые источники получения прибыли за счет диверсификации предприятия.
• Обеспечить загруженность производственных мощностей

   Целью настоящего инвестиционного проекта является анализ предполагаемого производства продукции и обоснование решений стратегического планирования ОАО «Электрон». На рынке ощущается  недостаток этой продукции.

   Необходимые инвестиции для организации серийного производства электрической техники, указанного вида составляют 121.18 тыс. руб. Предполагаемая прибыль в первый год составит 402,78 тыс. руб.

Критерии эффективности  инвестиционных проектов:

Чистая  приведенная стоимость (NPV):

NPV = ∑ CF  – I₀ = 975,02 тыс. руб.

(1+r)ⁿ         

Индекс  доходности (PI):

∑ CF 

PI =   (1+r)ⁿ = NPV + I₀ = 975,02+ 121.18 = 9,05

I₀               I₀  121.18

Простой срок окупаемости (PB):

PB= I₀/CF = 121,18 / 89,03 = 1,36

Анализ  рисков: Если выручка снизиться на 30%, а себестоимость и затраты на электроэнергию увеличатся на 10%, проект становится не рентабельным. Но такой результат маловероятен, т.к. спрос на продукцию ожидается стабильный. Это было выявлено при анализе рынка. 

1. ^{Описание  предприятия}

 

   Открытое  акционерное общество «Электрон» было создано  в 2007 году. Предметом деятельности ОАО «Электрон» является производство изделий и комплектующих электротехнического назначения для строительных фирм и товаров народного потребления.

   Предприятие имеет в своем составе следующие  технологические производства:

• Механообработки;
• Вычислительное;
• Сварочное;
• Гальваническое;
• Прессовки;
• Электроизмерительное;
• Окраски;
• Сборочное.

   Стоимость основных производственных фондов составляет 12327 тыс. руб., со средним износом 42%. Общее количество оборудования 257 единиц. Списочная численность рабочего и обслуживающего персонала 114 чел.

   Предприятие имеет удобно расположенные железнодорожные  пути, необходимые энергетические ресурсы, а также квалифицированные инженерные и рабочие кадры. 

   Юридический статус предприятия:

   ОАО «Электрон» зарегистрировано Администрацией г. Новокузнецка, свидетельство №682 от 26 октября 2007 года.

   Юридический адрес предприятия:

   654005, г. Новокузнецк, Лизы Чайкиной 15. 
 

2. Характеристика  продукции

    Однофазные, однопостовые сварочные трансформаторы предназначены для ручной дуговой сварки покрытыми металлическими электродами. Имеют падающие внешние характеристики.

                        ТДЭ-20-01             ТДМ-30-00/26¹                 ТДМ-50-02

 

Рис.1 Внешний вид трансформаторов  сварочных. 

 

Основные параметры  трансформаторов:

Габаритные  размеры, вес

 
 

По сравнению  с зарубежными аналогами основными  преимуществами являются:

• Низкая цена;
• Адаптированность к российским электрическим сетям;
• Надежность и простота эксплуатации.

 

3. Анализ  рынка и конкуренты

 

    Проведенные маркетинговые исследования по предлагаемой продукции свидетельствуют о  существовании значительного объема спроса на сварочные трансформаторы.

    Потенциальными потребителями являются строительные фирмы и физические лица. 

    Спрос на данную продукцию стабилен, так  как сварка является важнейшим компонентом технологического процесса строительства.

       Основными конкурентами являются поставщики из Москвы и московской области и Ростова и Ростовской области, однако, ввиду очень высокой цены на их продукцию  не следует ожидать какой-либо серьезной конкурентной борьбы.

    Маркетинговой службой предприятия выявлена потенциальная  потребность рынка на период до 2014 г. Сегментация рынка этой электрической техники проведена по географическому признаку.

    Маркетинговые исследования, проведенные по этому  рынку, свидетельствуют о том, что рынок является олигополистическим, и при существующем уровне цен и качественных параметрах продукции ОАО «Электрон» вполне может стать лидирующим предприятием в этой области.

    Перспективы развития рынка электротехнических изделий позволяют прогнозировать увеличение объемов продаж и соответствующую  загрузку производственных мощностей предприятия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. План  маркетинга

 

    План  маркетинговых действий включает комплекс действий, включая товарную, ценовую, сбытовую и сервисную политику и стратегию.

    Товарная  политика ОАО «Электрон» предполагает обеспечение широкого ассортимента различных модификаций предлагаемых моделей трансформаторов и гибкое приспособление к рыночным условиям.

    Товарная  стратегия предприятия предусматривает:

• Создание различных модификаций данной электрической техники по ограниченному набору базовых моделей;
• Учет требований потребителя к характеристикам предлагаемой техники;
• Различную комплектацию при поставке;

Ценовая политика по электрической технике увязана с общими целями предприятия и включает формирование кратко- и долгосрочных целей на базе издержек производства и спроса на продукцию, а также цен конкурентов.

Ценовая стратегия должна базироваться на товарной политике и предполагает:

• Использование механизма гибких цен в зависимости от модификации и комплектации электрической техники;
• Хорошее качество при ценах ниже конкурентных аналогов;
• Разработку системы льгот и скидок в зависимости от условий поставки.

Сбытовая  политика ОАО «Электрон» ориентирована на формирование и стимулирование спроса на продукцию.

Сбытовая  стратегия заключается в:

• Создании и регулировании коммерческих связей;
• Рекламной деятельности в различных формах;
• Участии в выставках и ярмарках и презентации демонстрационных образцов.

Сервисная политика предприятия предполагает пред- и после продажный сервис.

Предпродажный сервис ориентирован на постоянное изучение, анализ и учет требований заказчиков с целью совершенствования изделий.

Послепродажный  сервис предусматривает комплекс работ по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (ремонт, поставка запасных частей, обучение персонала и т.д.). Гарантийный срок на эту технику составляет 1 год, что превышает соответствующие мировые стандарты. 

5. План  производства

    Данная  электрическая техника прошла этап экспериментального освоения  и  отработки технологии на предприятии. Трудности в освоении технологии практически отсутствуют, так как ОАО «Электрон» специализируется на производстве данной продукции. Сопоставление возможного объема продаж с производственными возможностями предприятия позволяет спрогнозировать объемы  производства и реализации продукции на период до 2014 года.

    Это состояние проиллюстрировано в табл. 1.

  Таблица 1. Объемы производства и реализации электрической техники 2011-2014 г.г.

                                                                                                                                             

Трудоемкость  изготовления электрической техники  по видам работ представлена  в табл. 2.

    Таблица 2. Структура трудоемкости производства электрической  техники, % 

 

Производство  данной электрической техники организуется на действующих производственных площадях ОАО «Электрон» с использованием существующего оборудования. Однако для серийного производства необходимы затраты на приобретение дополнительного оборудования и  оборотных средств, на техническую подготовку производства и его частичную реконструкцию. Потребность в этих средствах указана в табл. 3. 

Таблица 3. Необходимые средства для технической подготовки и развития производства                                                                                                                       

 

    
 
 
 
 
 

Потребность в  материальных ресурсах, с указанием основных поставщиков представлена в табл. 4.

Таблица 4. Потребность в материалах и комплектующих изделиях

                                                                                                                                                

 

   

  Производство новых видов электрической техники не повлечет за собой дополнительного набора персонала и рабочих кадров и их обучения, а требуется лишь определенная перестановка работников.

Смета расходов на производство электрической техники представлена в табл. 5.  

    Таблица 5. Затраты на производство электрической техники  

 

     
 

Таблица 6. Затраты на электроэнергию. 

         

          1КВт/ч =1,4 р.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Расчет  инвестиций

   Необходимые инвестиции для организации серийного производства электрической техники, указанного вида составляют 121.18 тыс. руб. Это средства, необходимые для технической подготовки и развития производства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Финансовый  план

Требуемая доходность 25%. 

Таблица7. Финансовый план