Бизнес-план ООО «Наталия»

Предприятие: ООО «Наталия»

Бизнес  – план деятельности предприятия по освоению новых рынков  и увеличению объема продаж

Для представления: кафе быстрого обслуживания.

Адрес предприятия: Красноярский край, г. Шарыпово, 2 мик-он,.

Телефон: (39153) 26-7-40

Резюме

Цель  проекта

Целью проекта  является создание кафе быстрого обслуживания в городе Шарыпово, деятельность которого направлена на оказание услуг жителям  и гостям города Шарыпово в сфере  общественного питания.

Описание  предприятия

Данный проект планирует  реализовать предприниматель без  образования юридического лица, получивший свидетельство о государственной  регистрации №1025684 от 14 марта 2002 года. К таким  предпринимателям применяется  упрощенная система  налогообложения для местных предприятий, направленная на уменьшение налогообложения и упрощение финансовой отчетности.

Для финансирования проекта  планируется оформить кредит в “Сберегательном  банке России” на сумму 250 тыс. рублей сроком на 3года 22 % годовых.

Помещение, в  котором предстоит организовать кафе быстрого обслуживания, предполагается арендовать на длительный срок.

Для организации производства необходимо:

  • произвести ремонт помещения, направленный на улучшение интерьера;
  • приобрести мебель, средства освещения, кондиционеры и другие предметы, необходимые для создания уюта;
  • приобрести технологическое оборудование (плиты, микроволновые печи, холодильные камеры, кухонный инвентарь, разделочные инструменты, посуду);

Общее количество создаваемых рабочих мест, включая руководителя – владельца свидетельства на частную предпринимательскую деятельность – 10 человек.

Основными требованиями, предъявляемыми к персоналу, является  наличие необходимой профессиональной квалификации.

Показатели  эффективности проекта

        Рассчитано  для периода: 24 месяца.

Ставка дисконтирования:   18 %

Срок окупаемости: 6 мес.

План сбыта

Описание  рынка

В районе планируемой организации  кафе расположены «Сберегательный  банк», трикотажная фабрика, здание ЗАГСа, парк отдыха, поликлиника, два торговых предприятий.

Существующие на сегодняшний день в этом районе предприятия общественного  питания можно условно разделить  на два типа: крупные и мелкие предприятия быстрого обслуживания.

К первым можно  отнести бары. Их отличительной особенностью является высокий сервис и качество обслуживания при достаточно высокой цене (средний обед обходится примерно в 100 рублей и выше), то есть они ориентированы на людей с высоким уровнем дохода.

Ко вторым относятся небольшие  закусочные типа пирожковых, которые предлагают хотя и дешевую, но не всегда качественную продукцию. Общей отличительной чертой является ограниченный ассортимент выпускаемой продукции, что вызвано небольшими размерами занимаемых им помещений.

Данный проект предусматривает  создание предприятия, которое должно занять пустующую на сегодняшний день нишу на рынке общественного питания в данном районе.

Значительных сезонных колебаний  спроса не предполагается, так как  в рабочие дни основными потребителями  будут люди работающие в близлежащих, а в вечернее время и выходные дни – люди приезжающие из других районов для культурного отдыха и гости города.

Ценовая политика ориентирована на потребителей со средним уровнем  дохода (согласно статистических данных средняя заработная плата по городу составляет около 4 тыс. рублей).

В силу того, что предприятий общественного  питания подобного уровня в данном районе нет и ниша на которую будет  ориентировано кафе практически  свободна, серьезной конкурентной борьбы не предполагается.

Описание  продукта

Для упрощения расчетов предполагаемый ассортимент сформирован в группы по типу продуктов, цены и себестоимость усреднены. Упрощенный список продуктов приведен в таблице 1. Номенклатура продуктов по каждому типу составляет от 3 до 10 наименований. Объемы сбыта продукции в количественном выражении приведены в таблице 2. Срок выхода на проектную мощность 3 месяца.

 

 

 

Таблица 1. Список продуктов.

Наименование продукта

Единицы измерения

Цена,  руб.

 Кофе:

  • черный
  • черный с сахаром
  • три-в-одном

чашка

 

7,00

9,00

12,00

 Чай:

  • чай без сахара
  • чай с сахаром
  • чай с лимоном и сахаром

чашка

 

3,00

5,00

8,00

Бутерброды:

  • с колбасой
  • гамбургер
  • чезбургер

шт.

 

12,00

25,00

20,00

Салаты:

  • с капустой
  • зимний
  • со свеклой

порция

 

7,00

15,00

8,00

 Супы:

  • борщ
  • рассольник
  • кортофельно-вермешелевый

порция

 

17,00

15,00

12,00

 Горячие блюда:

  • гарниры: картофельное пюре

                       отварной рис

  • мясные:  котлета

                      рагу

                      жареный окорочок

– жареная  рыба

порция

 

8,00

10,00

17,00

22,00

35,00

17,00

Вторые блюда:

  • пельмени: со сметаной

                         с кетчупом

  • вареники: с творогом

                        с картошкой

– плов

порция

 

18,00

20,00

17,00

15,00

16,00

 Хлебобулочные изделия:

  • хлеб
  • пирожки с картошкой
  • сосиска в тесте
  • булочка

шт.

 

0,50

3,00

7,00

5,00

Кондитерские изделия:

  • пирожное бисквитное
  • пирожное песочное(корзиночка)
  • заварная трубочка
  • картошка

шт.

 

4,50

3,50

5,50

4,00

Спиртные напитки:

  • водка 50 г.
  • водка 100 г.
  • пиво: «Жигулевское»

                «Балтика № 9»

                «Абаканское»

 

грамм

грамм

бутылка

бутылка

бутылка

 

8,00

15,00

15,00

22,00

14,00


Физический объем сбыта  продукции в количественном выражении  приводятся ниже в таблице 2.

 

Таблица 2. Физический объем сбыта.

Наименование статьи

3/2002

4/2002

5/2002

6/2002

7/2002

8/2002

Чай

0

0

1000

2000

2000

2000

Кофе

0

0

2100

3100

3100

3100

Бутерброды

0

0

2000

3000

3000

3000

Салаты

0

0

1600

2600

2600

2600

Супы

0

0

500

1500

1500

1500

Горячие блюда

0

0

2400

3400

3400

3400

Вторые блюда

0

0

1300

2300

2300

2300

Хлебобулочные изделия

0

0

3000

4000

4000

4000

Кондитерские  изделия

0

0

1050

2100

2100

2100

Спиртные напитки

0

0

150

300

300

300


 

Таблица 2. Физический объем сбыта. Продолжение.

Наименование  статьи

9/2002

10/2002

11/2002

12/2002

1/2003

2/2003

Чай

2000

2000

2000

2000

2000

2000

Кофе

3100

3100

3100

3100

3100

3100

Бутерброды

3000

3000

3000

3000

3000

3000

Салаты

2600

2600

2600

2600

2600

2600

Супы

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Горячие блюда

3400

3400

3400

3400

3400

3400

Вторые блюда

2300

2300

2300

2300

2300

2300

Хлебобулочные изделия

4000

4000

4000

4000

4000

4000

Кондитерские изделия

2100

2100

2100

2100

2100

2100

Спиртные напитки

300

300

300

300

300

300


 

Таблица 2. Физический объем сбыта. Продолжение.

Наименование статьи

3/2003

4/2003

5/2003

6/2003

7/2003

8/2003

Чай

2000

2000

2000

2000

2000

2000

Кофе

3100

3100

3100

3100

3100

3100

Бутерброды

3000

3000

3000

3000

3000

3000

Салаты

2600

2600

2600

2600

2600

2600

Супы

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Горячие блюда

3400

3400

3400

3400

3400

3400

Вторые блюда

2300

2300

2300

2300

2300

2300

Хлебобулочные изделия

4000

4000

4000

4000

4000

4000

Кондитерские изделия

2100

2100

2100

2100

2100

2100

Спиртные напитки

300

300

300

300

300

300


 

Таблица 2. Физический объем сбыта. Продолжение.

Наименование статьи

9/2003

10/2003

11/2003

12/2003

1/2004

2/2004

Чай

2000

2000

2000

2000

2000

2000

Кофе

3100

3100

3100

3100

3100

3100

Бутерброды

3000

3000

3000

3000

3000

3000

Салаты

2600

2600

2600

2600

2600

2600

Супы

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Горячие блюда

3400

3400

3400

3400

3400

3400

Вторые блюда

2300

2300

2300

2300

2300

2300

Хлебобулочные изделия

4000

4000

4000

4000

4000

4000

Кондитерские изделия

2100

2100

2100

2100

2100

2100

Спиртные напитки

300

300

300

300

300

300


 

Физический объем сбыта продукции в денежном выражении приводятся ниже в таблице 3

Таблица 3. Физический объем сбыта (тыс. руб.)

Наименование статьи

3/2002

4/2002

5/2002

6/2002

7/2002

8/2002

Чай

0

0

5,3/2,5

10,6

10,6

10,6

Кофе

0

0

19,53/8,4

28,83/12,4

28,83/12,4

28,83/12,4

Бутерброды

0

0

114,0/56,0

171,0/84,0

171,0/84,0

171,0/84,0

Салаты

0

0

16,0/7,68

26,0/12,48

26,0/12,48

26,0/12,48

Супы

0

0

7,35/3,35

22,05/10,1

22,05/10,1

22,05/10,1

Горячие блюда

0

0

43,68/20,8

61,88/29,6

61,88/29,6

61,88/29,6

Вторые блюда

0

0

22,36/11,2

39,56/19,8

39,56/19,8

39,56/19,8

Хлебобулочные изделия

0

0

11,6/4,87

15,5/6,5

15,5/6,5

15,5/6,5

Кондитерские  изделия

0

0

4,69/2,1

9,19/4,2

9,19/4,2

9,19/4,2

Спиртные напитки

0

0

2,22/1,11

4,44/2,22

4,44/2,22

4,44/2,22


Таблица 3. Физический объем сбыта (тыс. руб.) Продолжение

Наименование статьи

9/2002

10/2002

11/2002

12/2002

1/2003

2/2003

Чай

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

Кофе

28,83/12,4

28,83/12,4

28,83/12,4

28,83/12,4

28,83/12,4

28,83/12,4

Бутерброды

171,0/84,0

171,0/84,0

171,0/84,0

171,0/84,0

171,0/84,0

171,0/84,0

Салаты

26,0/12,48

26,0/12,48

26,0/12,48

26,0/12,48

26,0/12,48

26,0/12,48

Супы

22,05/10,1

22,05/10,1

22,05/10,1

22,05/10,1

22,05/10,1

22,05/10,1

Горячие блюда

61,88/29,6

61,88/29,6

61,88/29,6

61,88/29,6

61,88/29,6

61,88/29,6

Вторые блюда

39,56/19,8

39,56/19,8

39,56/19,8

39,56/19,8

39,56/19,8

39,56/19,8

Хлебобулочные изделия

15,5/6,5

15,5/6,5

15,5/6,5

15,5/6,5

15,5/6,5

15,5/6,5

Кондитерские  изделия

9,19/4,2

9,19/4,2

9,19/4,2

9,19/4,2

9,19/4,2

9,19/4,2

Спиртные напитки

4,44/2,22

4,44/2,22

4,44/2,22

4,44/2,22

4,44/2,22

4,44/2,22


Таблица 3. Физический объем сбыта (тыс. руб.) Продолжение

Наименование статьи

3/2003

4/2003

5/2003

6/2003

7/2003

8/2003

Чай

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

Кофе

28,83/12,4

28,83/12,4

28,83/12,4

28,83/12,4

28,83/12,4

28,83/12,4

Бутерброды

171,0/84,0

171,0/84,0

171,0/84,0

171,0/84,0

171,0/84,0

171,0/84,0

Салаты

26,0/12,48

26,0/12,48

26,0/12,48

26,0/12,48

26,0/12,48

26,0/12,48

Супы

22,05/10,1

22,05/10,1

22,05/10,1

22,05/10,1

22,05/10,1

22,05/10,1

Горячие блюда

61,88/29,6

61,88/29,6

61,88/29,6

61,88/29,6

61,88/29,6

61,88/29,6

Вторые блюда

39,56/19,8

39,56/19,8

39,56/19,8

39,56/19,8

39,56/19,8

39,56/19,8

Хлебобулочные изделия

15,5/6,5

15,5/6,5

15,5/6,5

15,5/6,5

15,5/6,5

15,5/6,5

Кондитерские  изделия

9,19/4,2

9,19/4,2

9,19/4,2

9,19/4,2

9,19/4,2

9,19/4,2

Спиртные напитки

4,44/2,22

4,44/2,22

4,44/2,22

4,44/2,22

4,44/2,22

4,44/2,22


 

Таблица 3. Физический объем сбыта (тыс. руб.) Продолжение

Наименование статьи

9/2003

10/2003

11/2003

12/2003

1/2004

2/2004

Чай

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

Кофе

28,83/12,4

28,83/12,4

28,83/12,4

28,83/12,4

28,83/12,4

28,83/12,4

Бутерброды

171,0/84,0

171,0/84,0

171,0/84,0

171,0/84,0

171,0/84,0

171,0/84,0

Салаты

26,0/12,48

26,0/12,48

26,0/12,48

26,0/12,48

26,0/12,48

26,0/12,48

Супы

22,05/10,1

22,05/10,1

22,05/10,1

22,05/10,1

22,05/10,1

22,05/10,1

Горячие блюда

61,88/29,6

61,88/29,6

61,88/29,6

61,88/29,6

61,88/29,6

61,88/29,6

Вторые блюда

39,56/19,8

39,56/19,8

39,56/19,8

39,56/19,8

39,56/19,8

39,56/19,8

Хлебобулочные изделия

15,5/6,5

15,5/6,5

15,5/6,5

15,5/6,5

15,5/6,5

15,5/6,5

Кондитерские  изделия

9,19/4,2

9,19/4,2

9,19/4,2

9,19/4,2

9,19/4,2

9,19/4,2

Спиртные напитки

4,44/2,22

4,44/2,22

4,44/2,22

4,44/2,22

4,44/2,22

4,44/2,22


Инвестиционный план

В подготовительный период необходимо выполнить следующий объем работ:

  1. получить кредит в «Сберегательном банке России»;
  2. заключить договор на аренду помещения;
  3. произвести ремонт и отделку помещения;
  4. получить разрешения на продажу продуктов питания, спиртных напитков и оказание услуг в сфере общественного питания;
  5. закупить необходимое для организации производственного процесса оборудование, мебель, инвентарь;
  6. заключить договора на поставку сырья и расходных материалов;
  7. произвести подбор персонала;

Порядок, длительность и  стоимость этапов отражены в календарном плане.

Таблица 4. Календарный план.

№

Наименование этапа

Длительность

(дней)

Дата начала

Дата окончания

Стоимость этапа

(тыс. руб.)

1

Оформление кредита

15

14.03.2002

29.03.2002

250,00

2

Заключение договора аренды

2

30.03.2002

01.04.2002

15,00

3

Отделка помещения

15

02.04.2002

17.04.2002

25,00

4

Покупка оборудования и мебели

10

02.04.2002

12.04.2002

100,00

5

Получение разрешения

10

18.04.2002

28.04.2002

  

6

Заключение договоров на поставку сырья

3

28.04.2002

30.04.2002

  

7

Реклама

1

29.04.2002

  

5,00

9.

Производство

    

01.05.2002

  

        После окончания подготовительного периода запускается производство. Срок выхода на проектную мощность определен в три месяца ввиду выгодного месторасположения  и проведение рекламной кампании. На первоначальном этапе возможно проведение небольших рекламных мероприятий направленных на информирование потенциальных клиентов об открытии нового кафе быстрого обслуживания в этом районе. Этого можно достичь путем размещения рекламных роликов на телевидении, проведением презентации с приглашением представителей организаций предприятий и крупных фирм, находящихся в этом районе, оформлением вывески на фасаде здания, в котором будет размещаться кафе и так далее.

Производство

Прямые  издержки

Для упрощения финансовых расчетов прямые затраты указаны в общей сумме на единицу каждого вида продукции. Прямые издержки списываются на себестоимость. Схема расчета прямых затрат на единицу каждого вида продукции принята следующая:

  • наименование материала;
  • единицы измерения;
  • расход материала на единицу продукции в физическом измерении;
  • цена за единицу измерения;
  • % потерь материала при производстве.

Результаты расчетов прямых затрат приведены в таблице 5.

Таблица 5. Прямые издержки. Продукт: чай.

Наименование

единица изм.

сумма

Чай без сахара

руб.

2

Чай с сахаром

руб.

2,5

Чай с сахаром и лимоном

руб.

3


Всего: 7,50

Таблица 6. Прямые издержки. Продукт: кофе.

Наименование

единица изм.

сумма

Черный

руб.

3

Черный с сахаром

руб.

4

три-в-одном

руб.

5


Всего: 12,00

Таблица 7. Прямые издержки. Продукт: Бутерброды.

Наименование

единица изм.

сумма

с колбасой

руб.

6

Гамбургер

руб.

12

Чезбургер

руб.

10


Всего: 28,00

Таблица 8. Прямые издержки. Продукт: Салаты..

Наименование

единица изм.

сумма

с капустой

руб.

3

Зимний

руб.

7,5

со свеклой

руб.

4


Всего: 14,50

Таблица 9. Прямые издержки. Продукт: Супы.

Наименование

единица изм.

сумма

Борщ

руб.

8

рассольник

руб.

6,5

кортофельно-вермешелевый

руб.

5,5


Всего: 20,00

Таблица 10. Прямые издержки. Продукт: Горячие блюда.

Наименование

единица изм.

сумма

гарниры: картофельное пюре

                       отварной рис

руб.

4

5

мясные:  котлета

               рагу

               жареный окорочок

руб.

7

11

17

жареная рыба

руб.

8


Всего: 52,00

Таблица 11. Прямые издержки. Продукт: Вторые блюда.

Наименование

единица изм.

сумма

пельмени: со сметаной

                  с кетчупом

руб.

9

10

вареники: с творогом

                 с картошкой

руб.

8,5

7,5

Плов

руб.

8


Всего: 43,00

Таблица 12. Прямые издержки. Продукт: Хлебобулочные изделия.

Наименование

единица изм.

сумма

Хлеб

руб.

0,5

пирожки с картошкой

руб.

1,5

сосиска в тесте

руб.

2,5

Булочка

руб.

2


Всего: 6,50

Таблица 13. Прямые издержки. Продукт: Кондитерские изделия.

Наименование

единица изм.

сумма

пирожное бисквитное

руб.

2

пирожное песочное(корзиночка

руб.

1,5

заварная трубочка

руб.

2,5

Картошка

руб.

2


Всего: 8,00

Таблица 14. Прямые издержки. Продукт: Спиртные напитки.

Наименование

единица изм.

сумма

водка 50 г.

грамм

4

водка 100 г.

грамм

7,5

пиво «Жигулевское»

бутылка

7,5

пиво «Балтика № 9»

бутылка

11

пиво «Абаканское»

бутылка

7


Всего: 37,00

Общие издержки

В процессе производства запланированы следующие ежемесячные  постоянные издержки:

Таблица 15. Производство.

Наименование

тыс. руб.

Выплаты

В течение...

 Налоговые платежи по упрощен. системе

6,00

ежемесячно

со 1по 24 мес.

 Аренда помещения

15,00

ежемесячно

со 1по 24 мес.

 Транспортные расходы

3,50

ежемесячно

со 2 по 24 мес.

 Охрана

1,50

ежемесячно

со 2 по 24 мес.

 Прочие расходы

5,00

ежемесячно

со 2 по 24 мес.


 

Организационный план

Для обеспечения производственного  процесса предусмотрено следующее  штатное расписание.

        Таблица 16. Производство.

Должность

Кол.(чел)

Рубль

Итого

Выплаты

Период

Повар

3

2500,00

7500

ежемесячно

с 3 по 24 мес.

Бармен

1

2000,00

2000

ежемесячно

с 3 по 24 мес.

Официанты

2

1500,00

3000

ежемесячно

с 3 по 24 мес.

Посудомойщик

1

950,00

950

ежемесячно

с 3 по 24 мес.

Уборщица

1

700,00

700

ежемесячно

с 3 по 24 мес.

Бухгалтер

1

3500,00

3500

ежемесячно

с 3 по 24 мес.

Итого

    

17650

    

Подбор персонала планируется осуществлять перед пуском производства с учетом следующих требований:

Бизнес-план ООО «Наталия» 📙 Контрольная → 🆔 10132

Бизнес-план ООО «Наталия» 📙 Контрольная → 🆔 10132

Бизнес-план ООО «Наталия»