Бизнес-план инвестиционного проекта туристской компании «Трэвэл»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И  НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание

Введение………………………………………………………………………..…….3

1. Теоретическая постановка осуществления бизнес - планирования в туристской сфере…………………………………………………………………….5

1.1 Особенности бизнес-планирование в туризме……………………..………….5

1.2 Туристская деятельность России………………….………………..…………10

1.3 Современное состояние внутреннего туризма ………………………………12

2. Бизнес-план инвестиционного проекта туристской компании «Трэвэл»........18

2.1 Резюме туристской компании «Трэвел»…………………….........…………18

2.2 Анализ положения дел  в отрасли………………………..……………………19

2.3 Производственный план……………………………………………………….20

2.4 План маркетинга………………………………………………………………..23

2.5 Организационный план……………………………………………………...…25

2.6 Риски проекта…………………………………………………………………...27

2.7Финансовый план……………………………………………………………….28

Заключение………………………………………………………………………….31

Список литературы…………………………………………………………………32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

В условиях рынка нереально  добиться стабильного успеха в бизнесе, если не планировать эффективно его  развития, не аккумулировать постоянно  информацию о собственных состоянии  и перспективах, о состоянии целевых  рынков, положении на них конкурентов  и т.д.

Необходимо не только точно  представлять свои потребности на перспективу  в материальных, трудовых, интеллектуальных, финансовых ресурсах, но и предусмотреть  источники их получения, уметь выявлять эффективность использования ресурсов в процессе работы предприятия.

Главные моменты реализации проекта обычно отражаются в деловом расписании, а детализация этих событий и их подготовка должны найти отражение в бизнес - планировании. Процесс бизнес - планирования выявляет недостающие элементы организационной, правовой и финансовой обеспеченности для превращения экономического замысла в его материальное воплощение. Ключевыми моментами бизнес - планирования являются: обоснование возможности, необходимости и объема выпуска продукции (услуг); выявление потенциальных потребителей; определение конкурентоспособности продукта на внутреннем и внешнем рынках; определение своего сегмента рынка; достижение показателей различных видов эффективности (коммерческой, региональной, бюджетной);  обоснование достаточности капитала у инициатора бизнес - идеи и выявление возможных источников финансирования.

Все вышеизложенное обуславливает  актуальность темы работы.

Целью предлагаемой работы является разработка и экономическое  обоснование бизнес-плана туристской компании «Трэвел».

Достижению поставленной цели подчинены следующие задачи:

• проанализировать необходимость планирования бизнеса;
• рассмотреть роль бизнес-плана в современном предпринимательстве, а также функции, цели, задачи и принципы  бизнес - планирования;
• охарактеризовать основные шаги бизнес - плана;
• разработать и экономически обосновать бизнес - план туристской компании «Трэвел».

Предметом исследования в  рамках данной работы является бизнес-план.

Объект исследования –  бизнес-план туристская компания «Трэвел».

При проведении теоретических  исследований и в процессе разработки бизнес-плана были использованы учебные  и практические пособия ведущих  отечественных и зарубежных специалистов в области бизнес - планирования; статьи в специализированных периодических изданиях.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1. Теоретическая постановка осуществления бизнес - планирования в туристской сфере

 

1.1 Особенности бизнес-планирование в туризме

Специфика бизнес - планирования в  отрасли, в том числе и в  туризме, определяется, прежде всего, особенностями  видов деятельности, материально  базой и организационно-правовыми  формами их осуществления. В этом плане туризм как отраслевой комплекс, т.е. комплекс предприятий, деятельность которых непосредственно связана  с предоставлением туристских услуг, представляет весьма сложный объект. Ограничиваться лишь понятием тур продукта и деятельностью по его реализации было бы не совсем правомерно, поскольку  значительный объем оказываемых  предприятиями туристской инфраструктуры услуг приходится на клиентов, которых  можно классифицировать как неорганизованных туристов.¹

Для понимания сути туристской деятельности полезно прибегнуть к системному подходу. В этом случае первичным  в туризме, на наш взгляд, можно  считать объект туристского интереса. Таким объектом в самом общем  понимании является некоторый территориально закрепленный комплекс свойств, обусловливающий  у туристов интерес, побуждающий  их предпринять туристскую поездку  для ознакомления с ним. Под это определение подпадают самые разнообразные объекты туристского интереса: зарубежные страны, отечественные культурно-исторические памятники (церкви, монастыри, уникальные объекты архитектуры, объекты, связанные с жизнью выдающихся исторических деятелей и многое др.), природно-ландшафтные территории (парки, уникальные природные объекты: рощи, пещеры, водопады, озера, минеральные источники и т.п.), территории, характеризующиеся определенными природно-климатическими условиями (побережье моря, степи, пустыни и др.). Территории, имеющие значительное число объектов туристского интереса обладают высоким потенциалом развития туризма, прежде всего тем, что в состоянии привлечь значительное число туристов.

Показатель туристкой привлекательности  мог бы выступать как характеристика тех или иных объектов или территорий. Однако сложность здесь состоит  в том, что туристский интерес  обусловливается множеством разнородных  и, порой трудно измеримых количественно, факторов. Это же можно сказать и о конкретных формах проявления туристского интереса, выражающих туристскую привлекательность объектов или территорий. Следует также отметить в некотором роде “виртуальный” характер понятия туристский интерес². Здесь мы имеем в виду тот факт, что при всей объективности лежащих в его основе причин во многом этот интерес зависит от формирующихся культурно-ценностных ориентиров населения и масс-медийного воздействия на него. В данном материале нет возможности подробно остановиться на рассмотрении этого вопроса. Однако можно отметить, что одним из путей формализации оценки туристской привлекательности именно с учетом разнородных и качественных факторов экономического, социального, политического и т.п. характера могло бы быть использование теории многокритериального принятия решений. Существуют программные продукты, например, которые на практике могут быть использованы при создании систем оценки туристской привлекательности объектов и территорий.

При таком системном подходе  легко заметить, что развитие туризма  в регионе процесс управляемый, существенно зависящий от рекламно-информационной деятельности. На примере ряда стран  можно отметить, что умелая рекламная  политика в состоянии в течение  многих лет поддерживать у публики  значительный интерес к некоторым  представителям эстрады, доводя его  до ажиотажа в моменты памятных дат  и юбилеев. А что в этом случае говорить о многих выдающихся  деятелях науки и культуры, военачальников и государственных деятелей, имеющих мировую известность. В этом случае туристская привлекательность определенных территорий и объектов может повышаться в результате проведения политики патриотического воспитания и усиления в образовательном процессе исторической и культурной составляющих, то есть вследствие роста общего образовательного и культурного уровня. Естественно, это не является единственным фактором. Туристский интерес должен стать в бизнес - планировании развития объектов туристской сферы важнейшим отправным моментом. Без его учета невозможно обосновать вероятный спрос на туристские услуги и определить их оптимальную структуру. В стратегических планах развития объектов туризма должны, несомненно, содержаться предложения по формированию и поддержанию к ним туристского интереса. Эти моменты должны быть базовыми в разделах маркетингового планирования отраслевых бизнес-планов³.

Как хорошо видно на примере текущей  экономической ситуации в Кыргызстане, важнейшим фактором развития сферы  туризма является уровень материального  благосостояния, как основы для обеспечения  необходимой степени мобильности  населения и наличия платежеспособного  спроса на туристские услуги⁴.

При системном подходе к туристской сфере или индустрии туризма  мы можем отнести весь комплекс материально-вещественных, информационных, организационных и  др. предпосылок, обеспечивающих для  туриста условия, позволяющие ему  удовлетворить свой интерес. Особая роль в этом принадлежит участвующих  в этом комплексе предприятий  и организаций. При самом общем  рассмотрении в его составе можно  выделить следующие основные объекты:

• оказывающие услуги по размещению (гостеприимству) туристов;
• осуществляющие туроператорскую и турагентскую деятельность;
• предприятия, выполняющие вспомогательные и обслуживающие функции при оказании туристских услуг (рекламные агентства, транспортные организации, предприятия, производящие сувениры и т.п. продукцию).

Объекты первой группы составляют материально-вещественную основу индустрии туризма. К ней  относятся объекты размещения гостиничного типа (гостиницы, пансионаты, мотели) и  дополнительные средства размещения (кемпинги, молодежные общежития, гостевые дома, туристические и спортивно-оздоровительные  комплексы и базы и т.п.). В мире нет единой системы классификации  объектов размещения. Даже объекты  сравнительно однородного по составу  гостиничного хозяйства в различных  странах классифицируются по различным  признакам (по типу и характеру назначения, по качеству предоставляемых услуг, по степени полноты предоставляемых  услуг и т.д.).

Ко второй группе относятся фирмы  – туроператоры и фирмы, осуществляющие агентскую деятельность.

К последней весьма многочисленной группе относятся предприятия, деятельность которых является по характеру вспомогательной  и обслуживающей по отношению  к процессу оказания основных туристских услуг. Здесь можно выделить рекламные  агентства, автотранспортные предприятия, переводческие бюро, информационно-аналитические  службы, предприятия по производству сувениров и товаров с символикой и т.п.⁵

Как уже отмечалось, на объекты  размещения в индустрии туризма  приходится большая часть основных фондов отрасли. Как и в целом, туризм, эта сфера подверглась за годы реформ глубоким преобразованиям. Во многом эти преобразования были обусловлены тем, что само общество, ранее довольно однородное заметно расслоилось и проявило спрос на существенно более разнообразные, чем ранее, по видам и качеству туристские услуги. Заметным образом на разнообразие туристских услуг повлияли процессы либерализации в области въезда и выезда из страны и т.п. Проведение масштабных преобразований туристской отрасли тормозится, к сожалению, недостаточно высоким платежеспособным спросом населения, что, однако, будем надеяться, явление временное.

Рассмотрим некоторые особенности  бизнес - планирования объектов, осуществляющих различные виды туристской деятельности. Анализируя процессы развития предприятий индустрии туризма, обеспечивающих функции гостеприимства, можно выделить два основных направления инвестиционной деятельности:

• развитие и совершенствование существующих объектов размещения;
• создание новых объектов размещения с учетом расширившегося разнообразия видов туристской деятельности и туристских услуг.⁶

Инвестиционные проекты по существующим объектам размещения состоят, как правило, в их доведении в результате реконструкции  или модернизации до требуемого уровня по полноте набора и качеству предоставляемых  туристских услуг. Потребность в  объектах размещения, предоставляющих  услуги очень высокого качества, обусловили в ряде городов, отличающихся наличием на них устойчивого спроса (это, прежде всего, столица, ряд курортных городов  и т.п.) и довольно масштабное их новое  строительство. Весьма перспективным  направлением инвестиций в туризм для  России будет, создание (преимущественно, в результате нового строительства) не получивших ранее по трем или иным причинам широкого распространения предприятий сферы гостеприимства, как гостиничного хозяйства, так и дополнительных средств размещения. Здесь, прежде всего, следует отметить такие объекты размещения, как мотели, кемпинги и т.п. В рамках данной работы у нас нет возможности рассмотреть особенности бизнес - планирования с учетом реально имеющего место разнообразия предприятий индустрии туризма и осуществляемых инвестиционных проектов. Поэтому мы остановимся на исследовании наиболее общих и принципиальных аспектов этой проблемы.⁷

Важным вопросом в бизнес - планировании является определение наиболее рациональной организационно-правовой формы осуществления инвестиционного проекта. По предприятиям сферы гостеприимства, которые предполагается реконструировать или модернизировать, т.е. уже существующих, в той или иной организационно-правовой форме, для ее изменения надо иметь веские основания. Основными причинами этого, на наш взгляд, может служить:

• необходимость установления более удобных взаимоотношений между собственниками объектов;
• переход к организационно-правовой форме, расширяющей возможности привлечения дополнительных финансовых средств для осуществления инвестиционных проектов.

 

1.2 Туристская  деятельность России

Туристическая деятельность в России сегодня регулируется Федеральным  законом от 24 ноября 1996 года №132-ФЗ «Об  основах туристической деятельности в Российской Федерации». Причем, впервые  туристическую деятельность регулирует правовой документ, обладающий второй после Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) юридической силой и являющийся стержнем правовой системы такой сферы деятельности, как туризм.⁸

На туризм в полной мере оказывают  регулирующее воздействие нормы  различных отраслей права: таможенного, страхового, административного, экологического, о защите прав потребителей и др., но особое место отводится гражданскому праву. Так, в ГК РФ проведены основные определения, напрямую связанные с  туристической деятельностью, а  именно, статья 2 части 1 ГК РФ звучит так:

Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, осуществляющими  предпринимательскую деятельность, или с их участием, исходя из того, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое  получение прибыли от пользования  имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Правила, установленные гражданским  законодательством, применяются к  отношениям с участием иностранных  граждан, лиц без гражданства  и иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральным  законом.

Специфика этой сферы бизнеса - формы  собственности на туристическом  рынке представлены во всем многообразии. Работают, как частные предприниматели, так и юридические лица, в том  числе некоммерческие организации.⁹

Статьей 128 ГК РФ к одному из объектов гражданских прав отнесены работы и  услуги, следовательно, туристический  бизнес как деятельность по оказанию услуг попадает под действие этой статьи.

Туристическая деятельность предусматривает  заключение договора возмездного оказания услуг, с одной стороны, и непосредственно  связана с договором комиссии, с другой стороны, так как перепродаются  услуги сторонних организаций.

Туризм и путешествия являются неотъемлемой частью индустрии гостеприимства. Путешествия – основная часть  туризма. Время, расстояния, места проживания, цели и продолжительность пребывания – все это отличительные элементы туризма. В целом туризм - многоцелевой феномен, одновременно сочетающий в  себе элементы приключений, романтику  дальних странствий, некоторую тайну, посещение экзотических мест и земные заботы предпринимательства, вопросы  здоровья, личной безопасности и сохранности  имущества граждан.¹⁰

 

1.3 Современное  состояние внутреннего туризма

Культура производства. Внутренний туризм в России по отношению к мировому туризму находится в кризисном состоянии. В начале 1990-х годов произошел резкий спад спроса на туры по России. Это привело к простаиванию большинства туристских объектов. В условиях снижения уровня жизни, постоянного роста цен на путевки и сокращения дотации на них произошло деление российских граждан на 2 группы:

• большинство российских граждан оказалось не в состоянии  оплачивать туристские расходы, довольствуясь  поездками на дачные участки;

• другая часть населения (со средним достатком), сохранившая свою платежеспособность, переориентировалась на отдых за границей, который обходится дешевле, чем путешествие по нашей стране.

Для оживления внутреннего  туризма и повышения его вклада в национальную экономику потребуется  приложить немало усилий, и прежде всего по преодолению фактора, который  самым негативным образом сказывается на конкурентных позициях внутреннего и въездного туризма - это низкая «культура производства» различных услуг, составляющих турпродукт, и как следствие ее - низкий уровень качества туристского продукта, несоответствующий европейскому уровню.¹¹

В развитых европейских странах  повышение качества расценивается как решающее условие дальнейшего повышения экономического роста, эффективности производственных процессов и производительности труда, обеспечения конкурентоспособности на мировых и внутренних рынках, в связи с чем происходит переоценка роли и места фактора качества производимого продукта в стратегии турфирм и в развитии экономики страны в целом. Проблема обеспечения качества в развитых странах рассматривается как проблема общенационального характера. Там ведется большая аналитическая, исследовательская, образовательная, воспитательная работа силами общественности и государственными организациями.

Подобное внимание к вопросам качества не случайно, оно закономерно  для современного этапа постиндустриального  развития, в условиях научно-технического прогресса и острейшей Конкурентной борьбы.

Отечественная индустрия  туризма не в полной мере восприняла значение проблемы качества, которая должна пронизывать деятельность всех туристских предприятий и каждого члена их коллектива - от первого руководителя организации и до самого последнего неквалифицированного сотрудника, так как именно все они решают эту проблему.

Инвестирование. Последние  годы только и говорили, что вот-вот  в туризм пойдут зарубежные инвестиции и начнется его бурное развитие. Эти оптимистические проекты  основывались на том, что во всем мире туризм - одна из самых динамично развивающихся и инвестиционно-привлекательных отраслей.¹²

В регионах, где идею развития туризма восприняли с энтузиазмом, принялись за разработку инвестиционных проектов. Сейчас их всеми возможными способами и на всех уровнях представляют потенциальным инвесторам. Но до реализации проектов дело доходит очень редко. Очевидно, что на крупные инвестиции туризму рассчитывать не стоит. Зарубежные инвесторы вообще избегают вкладывать средства в российскую экономику, поскольку инвестиционная привлекательность России невысока.

Крупным российским инвесторам туризм также пока неинтересен. Они предпочитают вкладывать средства в проекты, приносящие прибыль (например, в крупных городах это возведение элитного жилья; пока рынок его не будет насыщен, о появлении гостиниц туристского класса можно забыть).

Еще одна причина, которая  сдерживает инвестиции в туристскую инфраструктуру, - это отсутствие достоверной информации о состоянии отрасли (об объеме рынка и динамике его развития). Есть и другая проблема, которая отбивает желание вкладывать средства в развитие туриндустрии, - это отношения с районными властями.

На сегодняшний день в  туризм делают вложения главным образом  государство и мелкие, средние  местные предприниматели. Государство это делает потому, что этого требует статус туризма как приоритетной отрасли экономики; мелкие и средние предприниматели фактически вкладывают средства в инфраструктуру туризма, в свой бизнес. А официальные инвестиционные проекты остаются нереализованными.¹³

Причина очевидна - отсутствует  инвестиционная стратегия. Основные виды туризма, на которые должна сделать  ставку Россия, - познавательный и экологический. Это значит, что в крупных турцентрах должны строиться гостиницы 3*, а в регионах, куда туристы едут ради общения с природой, - сети малых гостиниц.

Проблема оздоровления населения. Раньше туризм имел две мощные подотрасли - санаторно-курортное лечение и экскурсионную деятельность. Безусловно, они были взаимосвязаны и представляли собой полный комплекс туристского обслуживания. Но в начале 1990-х годов прежняя система внутреннего туризма стала недееспособной. Экономика туризма претерпела новые качественные изменения. В условиях рынка внутренний туризм формируется фактически заново. Этот процесс сопровождается известными явлениями - переделом собственности, сокращением государственного сектора, давлением на социальную сферу. Проявляются и другие закономерные тенденции внутреннего характера.¹⁴

В 2001 г. потенциал базы размещения российских курортов был практически  исчерпан - загрузка в высокий сезон  курортных гостиниц, разного рода здравниц и баз отдыха достигла пика, вследствие чего в лечебно-оздоровительный туризм вернулась проблема дефицита. Сейчас потребность населения страны в санаторно-курортном обслуживании, как показывают научные исследования, в 2-3 раза выше установленных в недалеком прошлом нормативов.

Другая проблема - неотлаженность рыночного механизма реализации лечебных и оздоровительных туров, нестыковка двух взаимосвязанных частей турбизнеса - производителей и продавцов туруслуг. Оптимальная модель экономической деятельности санаторно-курортного предприятия сегодня выглядит таким образом: санаторий должен иметь гостиничную лицензию, договора с турфирмами, обеспечивающими экскурсионное обслуживание, плюс договора с туроператорами и турагентами. Конечно, это не исключает контакта с прямыми клиентами, но крупный бизнес работает по оптовой схеме.

Имеется и проблемный момент социального плана: нарушен баланс между коммерческим и социальным туризмом в сфере отдыха и оздоровления. В настоящее время санаторно-курортные путевки реализуются на коммерческой основе, оплачиваются из бюджета (здравницы президентской администрации, силовых ведомств) и фондами социального страхования (ФСС). В следующем году впервые в бюджете ФСС не будет строчки «санаторно-курортное лечение». Оставлены лишь небольшие средства по этой статье расходов, которые определены для лечения пострадавших на производстве. Как следствие, в первую очередь пострадают:

• граждане из категории недостаточно защищенных в социальном плане;
• здравницы из-за уменьшения загрузки и притока денежных поступлений, необходимых для реконструкции и инноваций;
• градообразующие курортные центры, получившие в последние несколько лет возможность интенсивного развития.¹⁵

Лечение и оздоровление граждан  с ограниченными возможностями, ветеранов войны и труда через средства социальной поддержки уже практически отсутствуют. Коммерческий туризм, естественно, не может компенсировать то, что недополучит санаторно-курортный комплекс.¹⁶

При анализе российского  туризма в целом становится очевидным, что:

не изменяющаяся организация  не сможет соответствовать изменениям внешней среды. Точнее - на рынке  может преуспевать только фирма, изменяющаяся динамично; для того чтобы приглашать в Россию крупных инвесторов, нужно как минимум показать им возможности отрасли. Без точной статистики, знания структуры рынка и плана его развития сделать это невозможно; экскурсионные поездки, познавательный туризм в настоящее время отошли на второй план. Большая активность наблюдается в сфере лечебного туризма, а познавательный туризм стал дополнением к различным видам отдыха, оздоровлению и лечению.

Не исключено, что в  дальнейшем российский внутренний туристский рынок получит необходимый импульс и займет равноценные позиции на мировом рынке туруслуг. Сегодня об этом можно говорить только в перспективе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Бизнес-план инвестиционного проекта туристской компании «Трэвэл»

 

2.1 Резюме туристской компании «Трэвел»

В данном бизнес-плане мы рассмотрим деятельность туристской компании «Трэвел» в городе __________.

Наименование: Общество с  ограниченной ответственностью туристская фирма «Трэвел».

Адрес: Россия, ________________________________________.

Год создания: 2012 год.

Занимаемая площадь туристской фирмы – 70 кв метров.

Туристская компания «Трэвел» будет, занимается внутренним туризмом и предоставлять туристское и экскурсионное обслуживание в области и по России, как иностранным, так и нашим туристам. Основной упор будет делаться на работу с иностранными туристами из англоговорящих стран. Фирма уделяет особое внимание тому, чтобы дать возможность своим клиентам познакомится с реальной жизнью в России. Широкий спектр туристических и гостиничных услуг, приятная атмосфера в офисе фирмы, квалифицированный персонал, которые могут дать хороший совет, куда лучше поехать, и высокий уровень обслуживания, а также приемлемые цены на предоставляемые услуги и доступное местоположение туристской фирмы выгодно отличает ее от конкурентов.

Туристские поездки делятся  на следующие категории: 1-2 дня, 4-7 дней, 8-28 дней, 29-91 день. В зависимости от цикла поездки и отдыха определяется цена. Средняя цена путевки оценивается  в 18000 рублей, а цикл отдыха составляет 12 дней.

Клиентами являются граждане Российской Федерации и иностранные  граждане.

Для продвижения услуг  непосредственно до потребителя  будут использоваться каналы распределения, курортные комплексы, аэропорт, страховые  службы, непосредственная работа с  физическими лицами.

Рекламу планируется проводить  в крупных процветающих фирмах (финансовых компаниях, торговых домах, банках, страховых  фирмах и т.п.), средствах массовой информации.

Для осуществления идеи компания приобретает в аренду офисное  помещение, производит закупку компьютеров  и офисной техники, подключает телефонные номера, нанимает квалифицированный  персонал, устанавливает партнерские  отношения с фирмами, занимающимися  перевозкой пассажиров и предоставляющими гостиничные услуги.

 

2.2 Анализ положения дел в отрасли

Россия, обладая колоссальным туристским потенциалом, занимает весьма скромное место на мировом рынке  туристских услуг. На ее долю приходится 1,5 % мирового туристского потока. Существующая материальная база туризма более  чем на 80 % нуждается в реконструкции.