Бизнес-план компании "Фактория"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визитная карточка

 

Название предприятия		Компания «Фактория»
Юридический адрес		194223, Россия, г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, 12
Телефон		8 (812) 394-23-21
Факс		8 (812) 394-23-21
Дата создания		Сентябрь, 2001 г.
Расчетный счет		78964789300009847838
Корреспондентский счет		31265784900023456781
Банк		«Сбербанк России»
Штатное расписание:	Ф.И.О.	Стаж	Образование
Руководитель компании	Ломакин Т. Г.	30	Высшее
Финансовый директор	Ломакин С. Т.	10	Высшее
Директор по производству	Ломакин С. Т.	10	Высшее
Директор по маркетингу	Богданов Ю. А.	23	Высшее
Главный бухгалтер	Ефремова В. О.	6	Высшее
Бухгалтер	Подольская Е. Н.	6	Высшее

 

 

1. Резюме 

 

Компания "Фактория" обрабатывает кофе сорта Арабика, выращенный в  Бразилии, для последующей продажи  оптовым компаниям, торгующим кофе в России.

Основные факторы успеха нашей компании таковы.

· Тесные деловые контакты и контрактные  соглашения с основными российскими  импортерами, брокерами бразильского кофе и оптовыми торговцами.

· Возможность создания новых производственных мощностей и достижения максимального  уровня производства к концу третьего года.

· Применение новых технологий и  увеличение валовой маржи до 68%.

· Эффективная обратная связь с  реальными и потенциальными потребителями  кофе, отличная репутация компании.

 

 

1. Цели

· Установить стратегическое партнерство  с 10–15 российскими импортерами кофе в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

· В течение трех лет увеличить  валовую маржу с 50% до 68%.

 

 

 

2. Миссия

Компания Фактория обслуживает  импортеров кофе, поддерживая высокие  стандарты качества по наименьшей возможной  цене. Мы ценим наши отношения с  реальными и потенциальными клиентами  и надеемся, что они также высоко оценивают качество нашей продукции  и уровень обслуживания. Наш вклад  в развитие страны заключается в  повышении уровня производства и  благосостояния наших сотрудников.

 

 

 

1.3. Ключи к успеху

Ключи к успеху компании Фактории заключаются в следующем.

· Тесные деловые контакты и контрактные  соглашения с основными российскими  импортерами, брокерами бразильского кофе и оптовыми торговцами.

· Возможность создания новых производственных мощностей и достижения максимального  уровня производства к концу третьего года.

· Применение новых технологий и  увеличение валовой маржи до 68%.

· Эффективная обратная связь с  реальными и потенциальными потребителями  кофе, отличная репутация компании.

 

1.4. Риски

· Переменчивость рынка кофе.

· Изменения в таможенной политике правительства.

 

2. Краткое описание компании

Компания Фактория покупает и обрабатывает зерна кофе, собранные на плантациях. Конечный продукт, зеленые зерна  кофе сорта Арабика, упаковываются  в мешки по 60 кг и продаются на российском рынке. Нашими основными клиентами являются импортные компании и оптовые покупатели высококачественных кофейных зерен.

Компания обрабатывает исключительно  зеленые зерна кофе, собранные  в южных штатах Бразилии.

 

 

 

2.1. Владельцы компании

Компания Фактория является частным  семейным предприятием. Ее владельцем являются Тимофей Геннадиевич Ломакин и его сыновья, Семен Темофеевич и Степан Темофеевич Ломакины.

 

 

 

 

2.2. История компании

 

Компания Фактория существует шесть  лет. Завод, принадлежащий компании, построен 15 лет назад. Из них 12 лет он управляется Тимофеем Ломакиным. В настоящее время завод переживает реконструкцию.

 

2.3. Местоположение и  возможности компании

 

Основной оптовый склад и  офис компании Фактория расположены  в г. Санкт-Петербург. Емкость оптового склада составляет 6 000 60 кг мешков кофейных зерен. Предполагаемый оптовый склад и новые производственные мощности также будут размещены в Санкт-Петербурге. Площадь нового завода составит 3 500 кв. м. В нем будут установлены 30 сортировочных машин, способных обработать 40 000 мешков кофе для транспортировки и 80 000 мешков для хранения

 

 

 3 Услуги

Компания Фактория обрабатывает исключительно  зеленые зерна кофе, собранные  в южных штатах Бразилии. Зерна  в кожуре приобретаются непосредственно  у плантаторов и упаковываются  на заводе в мешки по 60 кг. Конечная продукция предназначена для продажи оптовым компаниям.

3.1. Конкуренция

 

Наша продукция выделяется среди  остальных видов кофе, предлагаемых конкурентами, гарантированной свежестью. Обработанный кофе отправляется потребителям в течение семи дней после выпуска. Зерна, поставляемые компанией Фактория, являются одними из наиболее крупных. Кроме того, все фермы, с которыми у компании Фактория, заключены договоры, не используют пестициды и другие химикаты.

На рынке действуют приблизительно 10 конкурентов. Наши исследования показывают, что запуск нового завода позволит нам занять место в ведущей четверке специализированных компаний. Нашим преимуществом в конкурентной борьбе являются установленные каналы распределения и устойчивая репутация. Приложив определенные маркетинговые усилия, компания может занять более крупный сегмент на рынке и оторваться от конкурентов.

 

 

 

 

 

3.2. Выпуск информационных  материалов

 

В настоящее время компания Фактория работает с двумя импортными компаниями, приобретающими большую часть нашей  продукции. Кроме того, мы каждый год  заключаем контракты с оптовыми компаниями. Все контакты с компаниями осуществляются путем личным переговоров. В качестве дополнительной рекламы  компания Фактория планирует использовать Web-сайт, прямые рассылки рекламных писем импортным компаниям, а также размещение рекламных статей в специализированных журналах.

 

3.3. Снабжение

 

Наш склад и завод расположены  в г. Санкт-Петербург. Поскольку Санкт-Петербург является портовым городом, у нас нет транспортных проблем при осуществлении поставок. Кроме того, расширение площадей оптовых складов позволит нам увеличить товарооборот. Все контракты действуют шесть месяцев и оплачиваются авансом.

 

 

 

 

 

3.4. Будущие услуги

Компания Фактория продает только зерна кофе Арабика. Это важное обстоятельство, поскольку альтернативный сорт Робуста очень отличается от нашего товара. Кофе Робуста выращивается на более низкогорных плантациях. Несмотря на то что урожайность кофе Робуста выше, чем кофе Арабика, его зерна больше подвержены болезням. Кроме того, содержание кофеина в зернах кофе Робуста вдвое выше, чем в зернах кофе Арабика. Благодаря низкой стоимости и более крупной доле рынка, кофе Робуста заполнило полки супермаркетов. Кофе Арабика выращивается на более высокогорных плантациях, более богатых питательными веществами землях. Именно из таких зерен изготавливаются лучшие в мире торговые марки кофе.

Поставляя наилучшие зерна кофе, компания Фактория делает первые шаги в сторону дифференциации. Для  того чтобы выделить свою продукцию  на рынке, мы стремимся поддерживать более высокие стандарты, чем  остальные 95% предприятий, действующих  на рынке. Кроме того, все зерна, обрабатываемые нашей компанией, выращиваются на плантациях Сантос. Эти плантации считаются  лучшими в Бразилии. Они расположены  в горах, окружающих Сан-Паулу, и  высоко оцениваются специалистами. Таким образом, мы считаем себя специализированными  поставщиками исключительного по качеству кофе. Наши потребители, кофейные компании России, признают нашу способность  обрабатывать и продавать наилучшие  зерна, необходимые для производства кофе высочайшего качества.

 

3.5. Технология

Компания планирует усовершенствовать  применяемую технологию, используя  частично автоматизированные сортировочные  машины. Это позволит увеличить объем  производства и удешевить обслуживание. Автоматизация оптовых складов  позволит сократить персонал на 35%. Кроме того, компания планирует внедрить высокотехнологичную информационную систему, которая повысит эффективность  управления перевозками и коммуникации с клиентами.

 

4. Краткое описание рынка

 

Рынок кофе — второй по величине рынок, после нефтяного, а Бразилия — крупнейший поставщик кофе на мировой рынок. Импорт кофе Арабика в Россию за последние пять лет увеличился на 94%. Одновременно увеличилось потребление кофе внутри страны. Спрос на зеленые зерна кофе превышает предложение, поэтому рыночные цены на кофе весьма высоки.

Увеличение количества независимых  кофейных компаний в России также  является индикатором роста потребления  кофе. Наша ниша на рынке кофе — специализированные кофейные компании, торгующие эксклюзивными торговыми марками. Эти компании предъявляют к качеству кофе повышенные требования. Они обслуживают гурманов и не хотят подрывать свою репутацию, связываясь с сомнительными поставщиками. Кофе Арабика считается лучшим в мире, поэтому спрос на него поддерживается на высоком уровне. Специализированные кофейные компании согласны платить за кофе Арабика повышенную цену и пытаются выделиться на рынке, подчеркивая происхождение кофе: известность плантации, ее высоту на уровнем моря, размер зерен и т.д. Конечные потребители кофе не слишком сильно озабочены ценой, при условии что кофе имеет высокое качество. Мы предполагаем, что общий объем рынка кофе в России составляет 25 млрд руб.

 

Компания Фактория специализируется исключительно на транспортировке  и продаже зерен кофе Арабика. На этом рынке действуют примерно 150 российских компаний. Однако 80% рынка торговли зернами кофе Арабика занимают около 30 компаний. Кроме кофе Арабика эти компании обрабатывают и поставляют зерна кофе других сортов, а также кофейные напитки.

· Зерна кофе Робуста. Кофе Робуста  имеет более низкое качество. Рынок  торговли кофе Робуста составляет лишь около 10% всего кофейного рынка  России.

· Растворимый кофе. Торговые марки  растворимого кофе либо содержат, либо не содержат кофеин. Продажи растворимого кофе составляют около 20% всего рынка.

· Жареный кофе. Сектор жареных  зерен кофе (с кофеином или без) составляет 27% всего рынка.

· Основные конкуренты. Кофейня, Петров и сын, Экзотика.

 

 

4.1. Каналы распределения

 

Все кофе, обрабатываемое компанией  Фактория, поставляется из порта Сан-Паулу. Приготовленное в транспортировке  кофе поставляется с плантаций по железной дороге и грузовиками. Из Сан-Паулу  кофе поступает в Санкт-Петербург. Таким образом, каналы распределения кофе, используемые компанией Фактория, обеспечиваются транспортными компаниями.

 

 

 

4.2. Конкуренция и поведение клиентов

 

Совершая покупки, наши клиенты  ориентируются на высокое качество продукции. Отношения, которые мы установили со своими клиентами, выходят за рамки  простых отношений между продавцом  и покупателем. Торговая марка Фактория означает, что зерна кофе были тщательно  отобраны и обработаны с соблюдением  наивысшего стандарта качества. Наши клиенты согласны платить более  высокую цену, поскольку они знакомы  с нашей продукцией и доверяют качеству нашего кофе. Это гарантирует  успех нашей компании на рынке.

 

 

4.3. Основные конкуренты

 

На этом рынке торговли кофе действуют  примерно 150 российских компаний. Примерно 40% этого рынка занимают члены ассоциации кофейных производителей. Эта ассоциация чрезвычайно консервативна. Все отношения между компаниями, входящими в эту ассоциацию, основаны на глубоком доверии друг к другу. Однако остальные 60% всех импортеров кофе являются независимыми кофейными компаниями.

 

5. Стратегия и реализация

 

Стратегия компании Фактория заключается  в увеличении своих производственных мощностей, чтобы полнее удовлетворять  потребности импортеров кофе, которые  в настоящее время составляют 80% всех наших заказчиков. Кроме того, компания Фактория стремится установить контакты с независимыми импортерами  кофе и увеличить объемы продажи  зеленого кофе на российском рынке. Во-первых, мы стремимся достичь максимального  качества продаваемого кофе, а во-вторых, увеличить количество клиентов.

Наша основная стратегия заключается  в поддержании репутации компании. поставляющей на российский рынок кофе эксклюзивного качества. Очень важно, чтобы клиенты понимали исключительность нашей компании на рынке кофе.

К уникальным аспектам продукции, продаваемой  нашей компанией, относятся чрезвычайно  высокое качество отбора и обработки  зерен, гарантия качества и эффективная  дистрибуция. Эти свойства присущи  нашей компании с самого начала существования. Для популяризации нашей компании мы планируем расширить спектр контактов, увеличить количество рекламных  объявлений, а также улучшить контакты с клиентами с помощью современной  информационной системы.

Для реализации нашей стратегии  мы выбрали три специализированных издания в России и два — в Бразилии. Кроме того, мы планируем расширить контакты с российскими импортерами.

 

5.3. Конкурентное преимущество

 

Конкурентное преимущество компании Фактория заключается в установившихся контактах с российскими импортерами  и оптовыми компаниями, а также  с производителями и брокерами  бразильского кофе. Высокая репутация  компании Фактория подтверждается огромным спросом на ее продукцию. Исключительность нашей продукции выражается в  большом размере зерен и закупках кофе у поставщиков, не использующих химических веществ. Кроме того, компания гарантирует быструю транспортировку  товара в течение одного месяца, что обеспечивает его свежесть.

 

 

5.4. Маркетинговая стратегия

 

Маркетинговая стратегия компании Фактория включает в себя размещение рекламы в средствах массовой информации и прямые продажи импортерам, поставляющих зеленый кофе кофейным компаниям. Это позволит укрепить существующие контакты с импортерами и установить новые. Компания Фактория представляет собой эксклюзивного поставщика зерен кофе Арабика. Основная цель наших  маркетинговых усилий — удержать старых и завоевать новых клиентов.

 

 

 

 

 

5.5. Позиционирование

 

Компания Фактория поставляет российским импортерам и оптовым компаниям  высококачественные зеленые зерна  кофе Арабика из Бразилии. В отличие  от многих других компаний, наши зерна  тщательно отобраны и соответствуют  самым высоким стандартам качества.

 

 

 

 

5.6. Стратегия продаж

 

Стратегия продаж компании Фактория сосредоточена на удовлетворении возрастающих потребностей импортеров и выполнении крупных заказов. Эти заказы крайне необходимы компании, для того чтобы  компенсировать возрастающую стоимость  транспортных перевозок. Кроме того, компания Фактория стремится повысить объем продаж и полностью заполнить  существующие каналы распределения. Лишь после заполнения существующих каналов  распределения целесообразно открывать  новые.

 

 

 

6. Организационная структура

 

Деятельность компании распределяется в трех сферах: поставка, продажа  и маркетинг; производство и транспортировка; бухгалтерия и администрирование.

 

 

Штатное расписание	Зарплата
Директор	50 000,00р.
Финансовый директор	40 000, 00р.
Директор по маркетингу	40 000, 00р.
Директор по производству	35 000, 00р.
Технические специалисты	125 000, 00р
Рабочие	250 000, 00р.
Другие	36 000, 00р.
Итого:	576 000, 00р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовый план

 

Начальные затраты

Наименование	Стоимость
Канцелярские и офисные товары	150 000, 00р.
Реклама	100 000, 00р.
Оборудование офиса	200 000, 00р.
Аренда	60 000, 00р.
Ремонт	400 000, 00р.
Электричество	27 000, 00р.
Всего затрат:	937 000, 00р.

 

 

Список приобретённой  продукции и её стоимость

 

Наименование	Количество, шт (мешков)	Цена за единицу продукции	Цена
Кофе молотый «Арабика»	5000	3000, 00р.	15 000 000, 00р.
Кофе молотый «Робуста»	5000	2900, 00р.	14 500 000, 00р.
Кофе зерновой «Арабика»	7000	4500, 00р.	2 450 000, 00р.
Кофе зерновой «Робуста»	7000	4100, 00р	28 700 000, 00р.
Итого:			60 650 000, 00р.

 

Материалы и комплектующие

 

Наименование	Количество, шт.	Цена за единицу продукции	Цена
Упаковка	5000	150, 00р.	750 000, 00р.
Этикетка «Кофе молотый Арабика»	5500	120, 00р.	660 000, 00р.
Этикетка «Кофе молотый Робуста»	5500	120, 00р.	660 000, 00р.
Этикетка «Кофе зерновой Арабика»	7100	115, 00р.	816 500, 00р.
Этикетка «Кофе зерновой Робуста»	7100	115, 00р.	816 500, 00р.
Этикетка «Кофе Арабика + Робуста  зерновой»	2000	115, 00р.	230 000, 00р.
Этикетка «Кофе Арабика + Робуста  молотый»	2000	115, 00р.	230 000, 00р.
Итого:			3 503 000, 00р.

 

 

 

 

 

 

 

Реализация продукции

 

Наименование	Количество, шт (мешков)	Цена
Кофе молотый «Арабика»	1348	4 205 760, 00р.
Кофе молотый «Робуста»	2001	6 043 020, 00р.
Кофе зерновой «Арабика»	3000	13 845 000, 00р.
Кофе зерновой «Робуста»	486	2 048 490, 00р.
Кофе «Арабика + Робуста» молотый	100	441 500, 00р.
Кофе «Арабика + Робуста» зерновой	105	463 575, 00р.
Итого:		27 047 345, 00р.