Бизнес-план Мотель в с.Лемеха на трассе Киев- С.Петербург

Наименование

Единица измерения

Начало продаж

Номер "полулюкс"

проживание 1 день

1.09.2006

Номер "стандарт"

проживание 1 день

1.09.2006

Ресторан

  в день

1.09.2006

Торговля

  в день

1.09.2006

Объект

1 год

2 года

3 года

4 года

5 лет

Сбыт

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

Прямые затраты

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

Общие затраты

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

Зарплата

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

Недвижимость

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Объект

6 год

7 год

8 год

9 год

10 и далее...

Сбыт

5,25

5,51

5,79

6,08

6,38

Прямые затраты

5,25

5,51

5,79

6,08

6,38

Общие затраты

5,25

5,51

5,79

6,08

6,38

Зарплата

5,25

5,51

5,79

6,08

6,38

Недвижимость

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Объект

1 лет

2 года

3 года

4 года

5 лет

Сбыт

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прямые затраты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Общие затраты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Зарплата

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Недвижимость

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Объект

6 год

7 год

8 год

9 год

10 и далее...

Сбыт

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прямые затраты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Общие затраты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Зарплата

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Недвижимость

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Название налога

База

Период

Ставка, %

НДС

Добавочная стоимость

Месяц

20

Налог на прибыль

Прибыль

Квартал

25

Социальное страхование на выплаты  в фонд безработицы

Зарплата

Месяц

1,6

Социальное страхование временной потери трудоспособности

Зарплата

Месяц

2,9

Социальное страхование несчастных случаев на производстве

Зарплата

Месяц

0,93

Пенсионный фонд

Месяц

0.3%

Коммунальный налог

Настраивается

Месяц

0,0 %

с 12 мес. - 100 %

Отчисление франчайзеру

Объем продаж

Месяц

7 %

Название

Ответст-венный

Стоимость, долл.

Продолжи-тельность

Начало

Конец

Мотель в Солонце

...

500 000

395

01.09.2005

30.09.2006

Покупка / оформление земли

...

100 000

1

01.09.2005

01.09.2005

Строительство мотеля

...

395 000

349

01.09.2005

15.08.2006

Строительные работы

...

200 000

274

01.09.2005

01.06.2006

Спецмонтажные работы

...

50 000

121

01.02.2006

01.06.2006

Создание внешней инфраструктуры

...

25 000

92

01.04.2006

01.07.2006

Внутренний ремонт помещений

...

70 00

93

01.05.2006

01.08.2006

Приобретение и установка оборудования

...

50 000

76

01.06.2006

15.08.2006

Маркетинговая кампания

...

5 000

61

01.08.2006

30.09.2006

Производство [Номер "стандарт"]

...

...

0

01.09.2006

...

Производство [Номер "полулюкс"]

...

...

0

01.09.2006

...

Производство [Ресторан]

...

...

0

01.09.2006

...

Производство [Торговля]

...

...

0

01.09.2006

...

Продукт/Вариант

Цена, долл.

Цена, долл.

Описание

Номер "полулюкс"

  По схеме

Номер "стандарт"

  По схеме

Ресторан

1,000

Торговля

1,000

Должность

Кол-во

Зарплата,

Зарплата,

Платежи

долл.

долл.

Управление

Директор

1

500,00

0,00

Ежемесячно весь период пр-ва

Бухгалтер

1

400,00

0,00

Ежемесячно весь период пр-ва

Шеф-повар

1

450,00

0,00

Ежемесячно весь период пр-ва

Производство

Администратор мотеля

2

210,00

0,00

Ежемесячно весь период пр-ва

Водитель

2

200,00

0,00

Ежемесячно весь период пр-ва

Столяр

1

200,00

0,00

Ежемесячно весь период пр-ва

Работник службы охраны

2

200,00

0,00

Ежемесячно весь период пр-ва

Уборщица

2

150,00

0,00

Ежемесячно весь период пр-ва

Повар

3

200,00

0,00

Ежемесячно весь период пр-ва

Кухонный работник

2

150,00

0,00

Ежемесячно весь период пр-ва

Официант

2

175,00

0,00

Ежемесячно весь период пр-ва

Грузчик

1

180,00

0,00

Ежемесячно весь период пр-ва

Маркетинг

Маркетолог-экономист

1

300,00

0,00

Ежемесячно весь период пр-ва

Строка

9.2005

10.2005

11.2005

12.2005

1.2006

2.2006

3.2006

4.2006

5.2006

6.2006

7.2006

8.2006

9.2006

Директор

500,00

Бухгалтер

400,00

Шеф-повар

450,00

Администратор

420,00

Водитель

400,00

Столяр

200,00

Сотрудник службы охраны

400,00

Уборщица

300,00

Повар

600,00

Кухонный сотрудник

300,00

Официант

350,00

Грузчик

180,00

Маркетолог-экономист

300,00

ВСЕГО

4 800,00

Строка

10.2006

11.2006

12.2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 год

2013 год

2014 год

1-8.2015

Директор

500,00

500,00

500,00

6 000,00

6 000,00

6 012,26

6 237,53

6 561,85

6 920,09

7 316,78

7 757,19

5 440,73

Бухгалтер

400,00

400,00

400,00

4 800,00

4 800,00

4 809,80

4 990,03

5 249,48

5 536,07

5 853,42

6 205,75

4 352,58

Шеф-повар

450,00

450,00

450,00

5 400,00

5 400,00

5 411,03

5 613,78

5 905,66

6 228,08

6 585,10

6 981,47

4 896,66

Администратор

420,00

420,00

420,00

5 040,00

5 040,00

5 050,29

5 239,53

5 511,95

5 812,87

6 146,09

6 516,04

4 570,21

Водитель

400,00

400,00

400,00

4 800,00

4 800,00

4 809,80

4 990,03

5 249,48

5 536,07

5 853,42

6 205,75

4 352,58

Столяр

200,00

200,00

200,00

2 400,00

2 400,00

2 404,90

2 495,01

2 624,74

2 768,03

2 926,71

3 102,87

2 176,29

Сотрудник службы охраны

400,00

400,00

400,00

4 800,00

4 800,00

4 809,80

4 990,03

5 249,48

5 536,07

5 853,42

6 205,75

4 352,58

Уборщица

300,00

300,00

300,00

3 600,00

3 600,00

3 607,35

3 742,52

3 937,11

4 152,05

4 390,07

4 654,31

3 264,44

Повар

600,00

600,00

600,00

7 200,00

7 200,00

7 214,71

7 485,04

7 874,22

8 304,10

8 780,13

9 308,62

6 528,87

Кухонный сотрудник

300,00

300,00

300,00

3 600,00

3 600,00

3 607,35

3 742,52

3 937,11

4 152,05

4 390,07

4 654,31

3 264,44

Официант

350,00

350,00

350,00

4 200,00

4 200,00

4 208,58

4 366,27

4 593,29

4 844,06

5 121,75

5 430,03

3 808,51

Грузчик

180,00

180,00

180,00

2 160,00

2 160,00

2 164,41

2 245,51

2 362,26

2 491,23

2 634,04

2 792,59

1 958,66

Маркетолог-экономист

300,00

300,00

300,00

3 600,00

3 600,00

3 607,35

3 742,52

3 937,11

4 152,05

4 390,07

4 654,31

3 264,44

ВСЕГО

4 800,00

4 800,00

4 800,00

57 600,00

57 600,00

57 717,65

59 880,31

62 993,73

66 432,84

70 241,08

74 468,99

52 230,99

Название

Сумма, долл.

Сумма, долл.

Платежи

Управление

Затраты администрации мотеля

750,00

0,00

Ежемесячно весь период пр-ва

Производство

Электроэнергия

500,00

0,00

Ежемесячно весь период пр-ва

Водоснабжение

500,00

0,00

Ежемесячно весь период пр-ва

Газ

500,00

0,00

Ежемесячно весь период пр-ва

Маркетинг

Маркетинговые затраты

500,00

0,00

Ежемесячно весь период пр-ва

Акционер

Дата

Сумма, долл.

Сумма, грн..

Собственные средства

01.09.2005

170 000,00

Название

Дата

Сумма,

Сумма,

Срок, мес.

Ставка

долл.

грн.

%

НЕДРА

01.09.2005

375 000,00

0,00

84

10,00

Строка

9.2005

10.2005

11.2005

12.2005

1.2006

2.2006

3.2006

4.2006

5.2006

Валовой объем продаж

Налоги с продажи

Чистый объем продаж

Материалы и комплектующие

Суммарные прямые затраты

Валовая прибыль

Административные затраты

Производственные затраты

Маркетинговые затраты

Зарплата административного персонала

Зарплата производственного персонала

Зарплата маркетингового персонала

Суммарные постоянные затраты

Амортизация

Проценты по кредитам

180,01

367,57

556,71

851,62

1 149,00

1 518,16

2 084,42

Суммарные непроизводственные затраты

180,01

367,57

556,71

851,62

1 149,00

1 518,16

2 084,42

Другие затраты

83 333,33

Убытки предшествующих периодов

83 880,91

Прибыль к выплате налога

-83 333,33

-180,01

-367,57

-556,71

-851,62

-1 149,00

-1 518,16

-2 084,42

Прибыль к налогообложению

Налог на прибыль

Чистая прибыль

-83 333,33

-180,01

-367,57

-556,71

-851,62

-1 149,00

-1 518,16

-2 084,42

Строка

6.2006

7.2006

8.2006

9.2006

10.2006

11.2006

12.2006

2007 год

2008 год

Валовой объем продаж

12 062,50

22 625,00

22 625,00

24 125,00

290 750,00

310 750,00

Налоги с продажи

35,70

880,08

1 619,45

1 619,45

1 724,45

20 780,90

22 180,90

Чистый объем продаж

-35,70

11 182,42

21 005,55

21 005,55

22 400,55

269 969,10

288 569,10

Материалы и комплектующие

2 865,63

5 281,25

5 281,25

5 731,25

66 975,00

66 975,00

Суммарные прямые затраты

2 865,63

5 281,25

5 281,25

5 731,25

66 975,00

66 975,00

Валовая прибыль

-35,70

8 316,80

15 724,30

15 724,30

16 669,30

202 994,10

221 594,10

Административные затраты

625,00

625,00

625,00

625,00

7 500,00

7 500,00

Производственные затраты

1 250,00

1 250,00

1 250,00

1 250,00

15 000,00

15 000,00

Маркетинговые затраты

416,67

416,67

416,67

416,67

5 000,00

5 000,00

Зарплата административного персонала

1 859,36

1 859,36

1 859,36

1 859,36

22 312,26

22 312,26

Зарплата производственного персонала

4 338,50

4 338,50

4 338,50

4 338,50

52 061,94

52 061,94

Зарплата маркетингового персонала

413,19

413,19

413,19

413,19

4 958,28

4 958,28

Суммарные постоянные затраты

8 902,71

8 902,71

8 902,71

8 902,71

106 832,48

106 832,48

Амортизация

1 442,58

1 576,85

3 706,33

3 620,32

3 537,42

3 457,51

36 191,82

28 798,17

Проценты по кредитам

2 544,05

2 930,81

3 064,56

3 125,00

3 081,60

3 038,19

2 994,79

32 552,08

26 302,08

Суммарные непроизводственные затраты

2 544,05

4 373,39

4 641,41

6 831,33

6 701,92

6 575,62

6 452,30

68 743,90

55 100,25

Другие затраты

2 083,33

2 083,33

Убытки предшествующих периодов

27 658,42

Прибыль к выплате налога

-2 544,05

-4 373,39

-6 760,44

-9 500,57

119,67

245,98

1 314,29

27 417,72

59 661,37

Прибыль к налогообложению

59 661,37

Налог на прибыль

14 915,34

Чистая прибыль

-2 544,05

-4 373,39

-6 760,44

-9 500,57

119,67

245,98

1 314,29

27 417,72

44 746,03

Строка

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1-8.2015

Валовой объем продаж

322 401,10

334 462,06

351 850,84

371 058,47

392 327,68

415 940,69

293 119,49

Налоги с продажи

22 996,48

23 840,74

25 057,96

26 402,49

27 891,34

29 544,25

20 803,96

Чистый объем продаж

299 404,63

310 621,32

326 792,88

344 655,98

364 436,34

386 396,44

272 315,52

Материалы и комплектующие

67 109,97

69 618,77

73 238,15

77 236,11

81 663,17

86 578,06

61 140,26

Суммарные прямые затраты

67 109,97

69 618,77

73 238,15

77 236,11

81 663,17

86 578,06

61 140,26

Валовая прибыль

232 294,65

241 002,54

253 554,72

267 419,87

282 773,17

299 818,38

211 175,26

Административные затраты

7 515,32

7 796,91

8 202,31

8 650,11

9 145,97

9 696,48

6 800,91

Производственные затраты

15 030,64

15 593,83

16 404,62

17 300,22

18 291,95

19 392,97

13 601,82

Маркетинговые затраты

5 010,21

5 197,94

5 468,21

5 766,74

6 097,32

6 464,32

4 533,94

Зарплата административного персонала