Бизнес-план нового предприятия по строительству и отделке коттеджей

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального образования

Псковский государственный университет

 

Инженерно-строительный факультет

Кафедра «Организация строительства и управление недвижимостью»

 

 

 

 

 

Курсовая работа 

на тему

«Бизнес-план нового предприятия по строительству и отделке коттеджей»

 

 

 

 

Выполнили: Никулина Л.,

 Карпенко  В.,

 Богданова  И.

                                                    Группа: 044-0607

                   Проверил:  Пудов И. П. 

 

 

Псков,

                                                        2012

 

Содержание

 

 

Введение……………………………………………………………………….…3

Резюме инвестиционного проекта…………………………………………..… 5

Глава 1. Анализ рынка и  положение дел в отрасли……………………..…...6

1.1. Общая характеристика  потребностей…………………………………….6

1.2. Анализ конкурентной сред……………………………………………..…...7

1.3. SWOTанализ………………………………………………………………....8

Глава 2. Описание товара……………………………………………….………11

Глава 3. Производственный план………………………………………..……12

Глава 4. План маркетинга…………………………………………………….…23

Глава 5. Организационный  план фирмы……………………………………….27

Глава 6. Финансовый план……………………………………………………..31

Заключение……………………………………………………………………….42

Список литературы………………………………………………………….….43

 

 

 

 

Введение

Актуальность  выбранной для данного курсового  проекта темы определяется тем, что  каждый предприниматель, начиная свою деятельность, должен ясно представлять потребность на перспективу в  финансовых, материальных, трудовых и  интеллектуальных ресурсах, источники  их получения, а также уметь четко  рассчитать эффективность использования  ресурсов в процессе работы фирмы.

Цель бизнес-плана в строительстве — спланировать хозяйственную деятельность строительной организации на ближайшие годы в соответствии с потребностями рынка и возможностями получения необходимых ресурсов.

Хорошо  разработанный бизнес-план способствует привлечению инвестиций в создаваемые, действующие и развивающиеся  строительные организации или предприятия  стройиндустрии.

 Основными задачами, решение которых связано с бизнес-планом являются:

• определение конкретных направлений деятельности организации и ее места на рынке строительных услуг;
• определения целей организации, стратегии и тактики их достижения;
• определение ожидаемых финансовых результатов;
• определение состава маркетинговых мероприятий по изучению рынка, ценообразованию, рекламе;
• оценка экономических возможностей организации с точки зрения достижения поставленных целей.

Центральными  вопросами являются выяснение источников инвестирования и направлений, на которых  следует концентрировать финансовые ресурсы.

Таким образом, бизнес-план должен, с одной  стороны, позволять потенциальным  заказчикам и инвесторам получать подробные  представления об организации, с  другой - помогать самой организации  лучше обдумывать и взвешивать свои возможности.

В последние  годы крупные девелоперские корпорации зарубежные, столичные и местные  стали уделять большое внимание инвестированию денежных ресурсов в  строительство элитного жилья и  жилья эконом-класса. При этом для определения себестоимости строительства 1 кв. м жилой недвижимости они требуют от строительных организаций предоставления бизнес-планов для каждого проекта. Позитивной тенденцией сегодняшнего строительства элитных квартир и коттеджей стала сдача готовых жилых помещений «под ключ» заказчику. В связи с этим резко возрос спрос на услуги, оказываемые малыми предприятиями по внутренней отделке помещений на уровне мировых стандартов.

Поэтому разработка бизнес-плана малого предприятия, занимающегося строительством коттеджей  и отделочными работами квартир, на сегодняшний день является особенно актуальной.

В  работе решается следующая задача:

• разрабатывается бизнес-план предприятия по строительству и отделке помещений.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резюме инвестиционного  проекта

Строительство коттеджей  можно назвать быстро окупаемым  производством, высокая рентабельность, а также возможность  заниматься не только строительством, но и отделочными  работами  отличает наш проект.

 В настоящее время  становится все более распространенным  строительство загородной недвижимости. Как известно, строительство   занимает много времени и сил.  Мы предлагаем свои услуги  в строительстве и отделочных  работах, которые будут выполнятся качественно из высококачественных материалов, при доступной цене. Тем самым мы планируем занять нишу на рынке строительства и заработать отличную конкуренцию.

Проанализировав рынок, можно  достаточно уверенно сказать, что потенциальных  конкурентов на территории Псковской  области выявлено не так много. Основными  покупателями и заказчиками, как  правило, являются люди с уровнем  достатка выше среднего.

Организационно-правовой формой фирмы является Общество с ограниченной  ответственностью. Финансирование проекта  будет происходить за счет собственных  средств.

Срок окупаемости проекта  составляет 1 год, при затратах в 7100000 рублей. Таким образом, проект является прибыльным  и может быть реализован.

 

 

 

 

Глава 1. Анализ рынка  и положение дел в отрасли

1.1. Общая характеристика  потребностей

В планируемом периоде  фирма будет заниматься строительством коттеджей на территории г. Пскова и  Псковской области. Реализация продукции  предварительно будет осуществляться физическим лицам (как правило, это  люди с уровнем достатка выше среднего).В феврале 2012 года объем денежных доходов населения по предварительным данным составил 9365,8 млн. рублей и увеличился на 9,5 процента по сравнению с соответствующим периодом 2011 года. Население израсходовало на покупку товаров и оплату услуг 7133,4 млн. рублей, что на 10,5 процента больше, чем в феврале 2011 года. Сбережения за этот период составили 864,9 млн. рублей, что на 20,7 процента больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.¹ Эти данные имеют положительную динамику будут благоприятно сказываться на реализации продукции физическим лицам.

Приобретение загородной недвижимости в Пскове и области  становится все более популярным. В последние годы Псковская область  испытывает рост индивидуального домостроения.

Возросший спрос на коттеджи обусловлен более низкой стоимостью за 1 кв. м. по сравнению с жильем в  многоквартирных домах. По данным «РосРиэлт-Недвижимость» средняя стоимость квадратного метра в 2012 году составляет 42 669 рублей в зависимости от расположения. За год увеличение цены на 16.66%.²  Тем не менее, учитывая большую площадь коттеджей и их высокую полную стоимость, они относятся к элитному жилью.

На рынке также существует целый ряд сдерживающих его развития барьеров, из которых можно выделить следующие:

1. Земельный рынок. Необходимо отметить, что только часть участков, находящихся в собственности у крупных землевладельцев, в настоящее время активно осваивается. Основной же объем земель ждет, когда его стоимость будет максимальной. Тем не менее, если налог на землю будет рассчитываться исходя из ее рыночной стоимости, то это стимулирует землевладельцев к освоению либо продаже участков.
2. В качестве еще одного сдерживающего барьера развития земельного рынка можно выделить несовершенство существующего законодательства, а именно высокую степень вмешательства государства (налоги, резервирование земель).

1.2. Анализ конкурентной среды

В настоящее время на рынке  г. Пскова и области имеет место  конкуренция, как между малыми, так  и между крупными строительными  организациями. В результате на сегодняшний  день заказчикам предоставлен большой  выбор фирм, оказывающих услуги в  строительстве и в отделке  помещений.

Проведя анализ рынка, были выявлены следующие потенциальные  конкуренты на территории Псковской  области:

• Строительная компания «Вестстрой», г. Псков, Инженерная 7;
• ООО «АРТЕЛЬ ЖК-ДОМ», г. Псков, Белинского 74;
• Фирма «Ковчег-строй», г. Псков, Октябрьский пр. 54;
• Строительная фирма «Фундаметр», Псковская обл., Пустошка;
• Фирма «Зодчий», г. Псков, Школьная 6.

Примерные цены на строительство  коттеджей и отделку помещений  конкурентов представлены в таблице 1.

 

 

 

 

 

Таблица 1

Услуги	Наименование организаций фирм конкурентов
	«Ковчег-строй»	«АРТЕЛЬ ЖК-ДОМ»	«Весстрой»
Цена на строительство коттеджей кв.м.	17500	19000	21500
Ремонт и отделка помещений  кв.м.	3500	3500	4000

Проанализировав цены конкурентов, ООО «Строй Коттедж Плюс» планирует установить цены ниже конкурирующих фирм.

1.3. SWOTанализ

Для того чтобы оценить  силы и недостатки предприятия, оценить  ситуацию вне предприятия и понять, какие есть возможности и как  ими воспользоваться, а чего стоит  опасаться и как заранее к  этому подготовится необходимо провести SWOT-анализ.

Таблица 2

Матрица SWOT - анализа

	Возможности: 1. Хорошие условия поставки  материалов и сырья; 2.Повышение уровня доходов  населения	Угрозы: 1. Высокие барьеры входа  на рынок; 2. Конкуренты
Сильные стороны: 1. Высокое качество строительства; 2.Квалифицированный персонал; 3.Активная и эффективная реклама; 4. Предоставление ряда  скидок.	1) Как воспользоваться  возможностями: За счет высокого качества и квалифицированного персонала  попытаться занять лидирующие позиции  на рынке Попробовать привлечь покупателей предоставлением скидок и эффективной рекламой.	2) За счет чего можно  снизить угрозы: Наличие квалифицированного персонала и высокое качество позволит сохранить конкурентные преимущества.
Слабые стороны: 1.Неизвестность фирмы; 2.Элитность строительства.	3)Как преодолеть слабости: Необходимо заинтересовать клиентов  высоким качеством и  рекламой и скидками Элитность строительства и как следствие высокие цены могут снизить спрос на него. Но за счет роста доходов населения предприятие может выиграть.	4) Как избавиться от  слабостей под воздействием угроз: Возможность обойти конкурентов  с помощью рекламы, цен и скидок

Вывод: по итогам SWOT – анализа можно разработать дальнейшую стратегию:

• активная рекламы в местных средствах массовой информации, установкой рекламных щитов, выпуск календарей, создания своего индивидуального логотипа и сайта;
• высокое качества строительства, за счет приобретения качественных материалов, постоянный контроль;
• предоставление ряда скидок населению.

Например, при заказе отделочных работ помещений площадью более 100 кв. м. будет предоставляться скидка – 3%, более 200 кв. м. - 5%, более 500 кв. м. – 10%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Описание товара

Строительное предприятие  ООО «Строй Коттедж Плюс» планирует  строительство коттеджей и отделка  квартир. Предполагается, что для  начала строительства необходимо заключить  договор с заказчиком и ряд  других документов. Заказчику предоставляется  иллюстрированный каталог с планировками уже имеющихся построенных предприятием коттеджей, либо каждый заказчик предлагает свой вариант планировки и обсуждает  его с архитектором.

В связи с высокой конкуренцией на рынке строительных услуг и  целями организации, производимые работы будут характеризоваться высоким  качеством и своевременностью, что  обеспечит завоевание рынка в  долгосрочном периоде.

Перечень услуг представляемых заказчикам:

• строительство коттеджей;
• фасадные работы;
• кровельные работы;
• отделочные работы;
• строительство ограждений и др.

Строительные работы и  сдача объекта заказчику производится в соответствии с условиями договора.

 

 

 

 

Глава 3. Производственный план

Главный офис предприятия  ООО «Строй Коттедж Плюс» и  складские помещения будут  находится в собственности фирмы на правах аренды, а непосредственное осуществление застройки производится на предоставленном заказчиком земельном участке. Закупка материалов будет производиться за счет средств заказчика.

Вся строительная техника  и инструменты, необходимые для  организации производственного  процесса будут приобретены за наличный расчет в специализированных магазинах, а необходимые машины и оборудование будет взято в аренду у таких  фирм как: ДСК, ЖБИ-1, СтройТрест. Перечень основных средств, необходимых для реализации бизнес-проекта представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Основные средства ООО «Строй Коттедж Плюс»

Перечень техники и  инструментов, приобретенных за наличные
Оборудование	количество	Цена	Стоимость
Сварочный аппарат	4	10000	40000
Бетономешалка	2	150000	300000
Дрель	4	600	2500
Перфоратор	3	2000	6000
Болгарка	4	800	3000
Компрессор	2	15000	30000
Хозяйственный инвентарь (для внутренних работ)	300	500	15000
Итого			396500

Вывод: как видно из таблицы 3.1, на приобретение техники и инструментов нам необходимо 396500 рублей.

Для осуществления строительной деятельности наше предприятие выбрало  в качестве поставщиков заводы-изготовители, откуда поставки сырья будут производиться  крупным оптом, с возможной доставкой (таблица 3.2). Также необходимые строительные материалы будут приобретаться  в сетях розничной торговли за наличный расчет.

Для выполнения работ по строительству наружных самотечных сетей канализации, земляных и свайных  работ, установки фундамента и основных конструкций фирма будет привлекать дополнительную технику и рабочих  других организаций.

Таблица 3.2

Перечень необходимых  материалов и предприятий-производителей

Материалы	Поставщики	Цены
Бетон, B 7.5 П2 (М100 ок5-9)м3	ЖБИ-1	2985 руб/куб.м
Перекрытия, ПК30.10-8 т т	ЖБИ-1	5070 руб/т
Плиты ПК30.6-8,т	ЖБИ-1	4280 руб/т
Пенобетон, куб. м	ЖБИ-1	3100 руб/м3
Оконные рамы: Пластиковые	«Экоокна	5500 кв.м
Радиаторы (6 секций)	«СантехПлюс»	2263 руб
Трубы из ПВХ	«СантехПлюс»	5,7 руб/ п.м ;
Кровельные материалы: шифер, толь, черепица	«Центр кровельных и фасадных систем»	140 руб/лист
Гвозди, болты, саморезы	« Строй база  на Алмазной»	50руб/кг
Двери			3500 кв.м
Шпаклевка, краски, лаки			70 руб/кг
Битум,тн			7300 руб/тн
Изовер, сайдинг ФП-01,м3			320 руб/м3

Вывод: В таблице 3.2 перечислены  необходимые  материалы  , предприятия-производители и стоимость этих материалов.

         Расчеты затрат представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3

Расчет затрат

Затраты	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4
Автомобиль «ГАЗель»	1	250000	250000
Офисная мебель
Стол СП-4Э	5	1600	8000
Стул Персона-3	10	400	4000
Шкаф для бумаг	2	2300	4600
Итого			16600
Оргтехника
Компьютер Samsung R20	3	20400	61200
Принтер монохромный Xerox Phaser 2312	2	3020	6040
Телефон Panasonic	4	520	2080
Телефон-факс	1	1000	1000
Итого			70320
Спецодежда
Спецодежда	96	1000	96000
Противопожарные мероприятия
Огнетушитель ОП-2	2	280	560
Пожарный напорный рукав  ГР-50	1	750	750
Ствол РФ-50	1	130	130
Итого			1440
Прочие расходы
Канцелярские товары			847
Хоз. нужды			1000
Горючее топливо			3990
Затраты на телефонную связь			2460
Почтовая связь			540

Вывод: Как видно из таблицы 7.3,  затраты на обустройство офиса  и  закупку необходимых вещей  нам необходимо  443197 рублей.

Найдем сначала годовую  и месячную норму амортизации. Амортизация  начисляется на имущество, срок полезного использования которого превышает 1 год, стоимость которого более 10 000 рублей. Годовая норма амортизации рассчитывается как 100%/Т, где Т – срок полезного использования объекта.

Согласно постановлению  Правительства РФ от 1 января 2002 года №1 «О классификации основных средств, включаемых в основные группы» срок полезного использования:

• мебели: от 5 лет до 7 лет включительно (примем 7 лет);
• оргтехника: от 3 до 5 лет включительно (примем 5 лет);
• легковой автомобиль: от 3 до 5 лет включительно (примем 5 лет);
• сертификат: 5 лет.
• оборудование для строительства: от 7 до 10 лет включительно (примем 10 лет).

Годовая норма амортизации  равна:

• мебели: 100%/7 = 14,29%;
• оргтехника:100%/5 = 20%;
• спецодежда: 100%/1 = 100%;
• оборудование: 100%/10 = 10%;

Месячная норма амортизации  рассчитывается как отношение годовой  нормы амортизации к 12 , например, месячная норма амортизации для  мебели:

14,29/12 = 1,19%.

Аналогично рассчитывается месячная норма амортизации для  остального имущества.

Расчет амортизационных  отчислений представлен в таблице 3.4.

Таблица 3.4

Расчет амортизационных  отчислений ООО «Строй Коттедж Плюс»

Основные средства	Срок полезного использования, лет	Норма амортизации в месяц, %	Первоначальная стоимость  основных средств и МБП	Годовая амортизация 2012 г	2013 г	2014 г
Произв. Оборудование	10	0,84	396500	36637	39967	39967
Оргтехника	5	1,67	70320	11743	14092	14092
Мебель	7	1,19	16600	1975	2371	2371
Спецодежда	1	8,34	96000	96000	-	-
Противопожарное оборудование	1	8,34	1440	1440	-	-
ИТОГО:	-		580860	147075	56430	56430

Вывод: как видно из таблицы 7.4, первоначальная стоимость основных средств составляет 580860 руб., амортизация  за 2012 год-147075 руб., за 2013- 56430 руб., за 2014-56430 руб.

Амортизация начисляется  со следующего месяца с момента приобретения средств. Спецодежда и противопожарное  оборудование относится к малоценным и быстроизнашивающимся предметам (МБП). Согласно правилам бухгалтерского учета списание стоимости с этих средств производится в следующем порядке:

• 50% стоимости с месяца ввода в эксплуатацию;
• 50% стоимости в момент выбытия этих средств.

Так как автомобиль ГАЗель был приобретен бывшим в употреблении, то амортизация на него не начисляется.

В договор аренды войдут все коммунальные услуги (отопление, водоснабжение, канализация, вывоз  производственных отходов), кроме электроэнергии и телефонной связи. Арендная плата  представлена в таблице 3.5.

Таблица 3.5

Арендная плата за здания в среднем в месяц

Наименование объекта	Количество, кв.м	Цена, руб/кв.м	Сумма, руб за 1 месяц
Аренда офиса	30	500	15000
Аренда гаража	20	150	3000
Аренда склада	20	350	7000
Итого	70		25000

Вывод: как видно из таблицы 3.5, арендная плата за здание составляет 25000 рублей.

В соответствии с производственно-коммерческой стратегией, предприятием предусмотрено  разделение всего инвестиционного  периода на 12 месяцев.

Первый квартал - предпроизводственный - планируется ремонт помещения, закупка и установка оборудования, заключение договоров с проверяющими инстанциями, сертификация производства, заключение договоров с поставщиками сырья, закупка первоначального сырья, выход на 25% мощности.

Второй квартал – производственный – загрузка производственных мощностей  на 50%, расширение рынка.

Третий квартал - производственный – загрузка производственных мощностей  на 75%, освоение новых рынков, закрепление  позиций на рынке, поставка сырья, расчеты с поставщиками.