Бизнес план на фитнес център

 

МЕЖДУНАРОДЕНЬI СЛАВЯНСКИЙ ИНСТИТУТ – МОСКВА

 

 

 

 

 КУРСОВА  РАБОТА

на тема:

Бизнес план на фитнес център

 

 

 

ИЗГОТВИЛЬ:Димитрова Т.                                 

ФАКУЛТЕТЕН  №:821702   IV курс/ VIII сем.

НАПРАВЛЕНИЕ: Мениджмънт

 

Съдържание:

1. Обобщен  план за действие

1.1 Цели

1.2 Мисия

1.3 Фактори за успех

2. Профил на  компанията 

2.1 Собственост

2.2 Начален капитал

2.3 Местоположение на компанията

3. Услуги 

3.1 Описание на услугите

3.2 Конкурентноспособност

3.3. Изпълнение

4. Обобщен  маркетинг анализ

4.1 Пазарна сегментация

4.2 Анализ на деловите услуги

4.2.1 Делови участници

4.2.2 Разпространение на услугите

4.2.3 Основни конкуренти

5. Стратегически  план на действие

5.1. Маркетингова стратегия.

5.1.1 Ценова стратегия 

5.1.2 Стратегия за промоциране 

5.2 Стратегия за продажбите

5.2.1 Прогноза за продажбите

6. Управление

6.1 Организационна структура

6.2 Управленския екип

6.3 Пропуски в управленския екип

6.4  Кадрови план

7. Финансов  План

7.1 Важни предпоставки 

7.2 Ключови финансови показатели

7.3 Анализ на рентабилността 

7.4  Очаквана печалба и загуба

7.5 Очакван паричен поток

7.6 Очакван Балансов отчет

7.7 Финансово състояние

1. Обобщен план за действие

Корпоративният фитнес клуб ще обслужва деловият район на Сиатъл. Той ще спомогне за една по-добра  продуктивност на служителите и  в същото време ще редуцира общите им разходи.

Бизнесът се базира на два прости принципа:

1. Здравите служители са по-продуктивни от хронично болните.

2. Превантивните мерки  да се предпази човек от  заболявания не са толкова  скъпи колкото тяхното евентуално  лекуване.

В Корпоративния Фитнес Клуб, работоспособността на служителите е пряко свързана със здравното състояние. Ние смятаме, че традиционното тълкуване и подхождане към настоящата криза в здравеопазването е неправилна. Тези традиционни подходи според нас са реактивни, т.е. едва след като работникът пострада и се разболее, се предприемат някакви мерки и отделят средства. Нашият подход е далеч по-проактивен и набляга на вземането на предпазни мерки и поддържането на здравословен начин на живот.

Подпомагайки служителите да променят своя начин на живот, избирайки по-здравословния, Корпуративният Фитнес Клуб ще намали здравноосигурителните разходи на компаниите и ще увеличи продуктивността на хората. Здравноосигурителните разходи на компаниите ще се намалят в следствие на намалените медицински премии и осигуровки, отсъствие от работното място, процента на текучество, поискани компенсации, по-кратки престои в здравни заведения и т.н.

Състоянието на кризата  в здравеопазването на САЩ, заедно с  настоящите демографски промени, са заплаха за задълбочаване на кризата, но и на спад на продуктивността.

Тези фактори, съчетани с местната конкурентна среда, са сигнал за благоприятна възможност за развитие на Корпоративния Фитнес Клуб на този пазар.

1.1 Цели

1. Да разработим стратегии  и здравна програма за деловите  среди в центъра на Сиатъл.

2. Да се създадат  делови взаимоотношения с 20 компании до края на 2009 г.

3. Да се обхване  района на Портланд и Орегон  до края на 2010 г.

1.2 Мисия

Корпоративният Фитнес Клуб предоставя здравна програма и услуга, която подпомага хората да имат един от най-великите дарове - този на доброто здраве. По-добрата кондиция и измерими предимства ще са от огромна полза както за работодателите, така и за служителите.

 
1.3 Фактори за успех

• Проучване на нуждите и типа услуги.
• Наемане на опитен персонал.
• Отдаденост и усърдна работа от страна на основателите.
• Повишаване на продуктивността.
• Намаляване на общите разходи.

 

 

2. Профил  на компанията 

Корпоративният Фитнес Клуб се базира на принципа, че здравите служители са по-продуктивни и ефективни. Поради тази причина той предлага здравословни фитнес стратегии и програми на деловите среди в Сиатъл. Те съчетават здравословни и физически натоварени дейности с оглед постигане на положителни промени в начина на живот на хората.

Компанията е основана в Сиатъл от трима собственици, имащи позициите  на изпълнителни директори.

 
2.1 Собственост

Корпоративният Фитнес Клуб е частно дружество. Тримата собственици притежават дял от компанията:

• Дейв Дженсън - 40%
• Стив Паркинс - 30%
• Робърт Гомез - 30%

 
2.2 Начален капитал

Необходимият начален  капитал е $ 300 000. Собствениците и техните семейства ще осигурят  $ 200 000. Останалата сума от $ 100 000 ще бъде взета на заем.

Приблизително $ 140 000 ще се разпределят  за подобрения, вземания на лизинг, а $ 75 000 за оборудване.

 

 

 

Начален Капитал
Изисквания
Начални Разходи
Правни	$1,250
Канцеларски	$1,000
Брошури	$800
Застраховки	$5,000
Наем	$58,000
Оборудване	$75,000
Комунални услуги	$6,500
Лизингови Вземания	$140,000
Разни	$2,450
Разни	$0
Тотал	$290,000
Краткотрайни Активи
Паричен баланс	$10,000
Други	$0
Тотал КТА	$10,000
Дълготрайни активи	$0
Общо активи	$10,000
Обща необходима сума	$300,000
Финансиране
Инвестиции
Инвиститор  1	$80,000
Инвиститор 2	$60,000
Инвиститор  3	$60,000
Други	$0
Други	$0
Общо инвестиции	$200,000
Краткотрайни Пасиви
Платежни нареждания	$0
Текущи вземания	$0
Други КТП	$0
Общо КТП	$0
Дълготрайни Пасиви	$100,000
Общо КТП и ДТП	$100,000
Начални загуби	($290,000)
Общ Капитал	($90,000)
Баланс	$10,000

 
2.3 Местоположение на компанията 

Централата на Корпоративния Фитнес Клуб се намира в първо открития клуб в центъра на Сиатъл. След разрастване, офисът ще бъде преместен на друго място и няма да има във всеки отделен клуб. 

3. Услуги 

Пазарните акции на Корпоративният Фитнес Клуб индикират силен финансов растеж и внушителни инвестиционни възможности, превръщайки разрастването и бъдещо развитие в реална възможност.

3.1 Описание на услугите

Корпоративният Фитнес Клуб предлага здравословни фитнес стратегии и програми на деловите среди в Сиатъл. Това е дългосрочна стратегия, обединяваща здравословния начин на живот и физическа натовареност с упражнения с оглед постигане на положителни промени в начина на живот на служителите на тези фирми.

Корпоративният Фитнес Клуб ще разработва съвместно с висшето ръководство програми и стратегии за здравословен фитнес. Служителите на обслужваните фирми ще бъдат подложени на изследвания, след което всеки ще може да се консултира със здравен консултант и направи персонална здравна програма.

В последствие, Корпоративният Фитнес Клуб ще предоставя на висшето ръководство отчети за напредъка на всеки служител и да разработи програми като отчита промените, настъпили в поведението на работната сила.

3.2 Конкурентноспособност

Корпоративният Фитнес Клуб не е обикновен като повечето клубове. Тази стопанска организация работи в здравната област и управлява тези разходи. Основната дейност е насочена към обслужваните компании и изпълнение на техните здравни стратегии. Те не включват единствено упражнения.

Корпоративният Фитнес Клуб, за разлика от много конкуренти, подхожда индивидуално към всеки свой член с необходимото внимание и полага съответните грижи.

3.3. Изпълнение

Всички фитнес уреди  са закупени от дистрибутори, а всички медикаменти - от надеждни доставчици.

 
4. Обобщен маркетинг  анализ

През 2005 г., здравните разходи на САЩ възлизат на 738 мил. дол., от които 30% се покриват от бизнеса. Последните проучвания показват, че възвращаемостта на инвестициите в тези здравни програми варира от $1.91:1 до $5.78:1. Инженерният отдел на Дженеръл Електрик например спестява 7.8 мил. дол. през 2005 г., вложени в такива програми и отчита печалба от $3.41 за инвестиран долар в здравеопазването.

В САЩ настъпват важни  демографски промени, които засилват значението на продуктивността през следващите десетилетия.

• До 2020 г ще бъдат разкрити 16 млн. нови работни места, но ще има само 14 млн. работници.
• През 2009 г., жените ще представляват 1/3 от работната сила, като относителния им дял ще нарасне до 2020 г.
• Около 80% от свободните места ще изискват степен, по-висока от средно образование. Само 74% от американците завършват гимназия, и само 67% имат търсените умения.
• Броят на незаетите квалифицирани работници намалява, което означава, че работодателите се конкурират жестоко на пазара за работна сила. По този начин, здравето и продуктивността на всеки един служител е от огромно значение за корпоративния успех.

4.1 Пазарна сегментация

Пазарът в областта на фитнес клубовете не е ясно сегментиран, тъй като потенциалните клиенти са всички, работещи в центъра, на които фирмите им дават здравноосигурителни бонуси и желаят да управляват по-добре своите здравни разходи.

Корпоративният Фитнес Клуб сегментира услугите за отделните организации и разработва съвместно с висшето ръководство персонализирани програми и стратегии за здравословен фитнес.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг анализ
Потенциални Клиенти	Ръст	2009	2010	2011	2012	2013	Промяна
Корпоративни Служители	35%	750	1,013	1,368	1,847	2,493	35.03%
Служители в производството	15%	250	288	331	381	438	15.05%
Индустриални служители	25%	500	625	781	976	1,220	24.98%
Други	15%	300	345	397	457	526	15.07%
Общо	26.96%	1,800	2,271	2,877	3,661	4,677	26.96%

4.2 Анализ на деловите  услуги

В момента има няколко  малки фитнес зали в центъра и нито една не насочва своите услуги към корпорациите. Те разполагат с уреди, но нямат индивидуален подход и програма за всеки член за повишаване на неговата продуктивност.

4.2.1 Делови участници

Това са национални, регионални и местни организации. На национално ниво, това са компании, които предлагат уреди за трениране и тренинг програми. Тези на регионално предлагат подобни услуги, докато на местно равнище се предлагат по-ограничен асортимент от услуги.

4.2.2 Разпространение на  услугите

 

Малко са фитнес центровете, разположени в центъра на Сиатъл. Повечето се намират в околностите на града или в търговски комплекси. Клубовете в централната част са в близост до делови центрове с ресторанти, паркове и други рекреационни удобства. В околностите, тези клубове са в близост до магазини и ресторанти.

4.2.3 Основни конкуренти

 

Това са:

• Клубове, които обслужват домакинства с по-ниски доходи и/или студенти, търсещи достъпност и удобство.
• Клубове, които имат своята лоялна и постоянна клиентела с пет до седем посещения на седмица.
• Клубове, които обслужват не толкова постоянни клиенти, търсещи определени удобства и  индивидуален подход.

 

 

 

 

 

5. Стратегически  план на действие

Стратегията на Корпоративния Фитнес Клуб се базира на повишаване продуктивността на служителя и редуциране на общите фирмени разходи. Целта се постига чрез здрави служители.

Компании, които осъществяват програмите на Корпоративния Фитнес Клуб са оценили  техния ефект. Ето защо, една от маркетинг  целите е да се убедят по-традиционно  управляваните компании в значението  на тези програми и какви са предимствата от тях.

Прилагането и развитието на персонализирани  програми за корпоративни и индивидуални клиенти, ще създъде добро име  на  Корпоративния Фитнес Клуб.

5.1. Маркетингова стратегия.

Корпоративният Фитнес Клуб ще се цели в малките и средно големи предприятия в централната зона на Сиатъл. Първата задача е да се убедят изпълнителните директори в предимствата и нуждата от тези програми. Тя ще се осъществи чрез убедително и активно общуване с тези делови кръгове. След като се наложи името на пазара, Корпоративният Фитнес Клуб ще прилага подобни стратегии към по-големите корпорации в Сиатъл и други зони на разрастване.

5.1.1 Ценова стратегия 

Цените на услугите ще са като тези в по-скъпите фитнес центове. Месечната членска карта ще струва $100.  Включването в цялостната здравословна програма, независимо дали се ползват фитнес уредите, ще струва $150 на година.  Цените съответстват на качеството на предлаганите услуги.

5.1.2 Стратегия за промоциране

След първоначалната промоционална  кампания, включваща рекламиране  във вестниците, списанията, телевизията  и радиото, Корпоративният Фитнес Клуб ще намали значително медийното промотиране, залагайки на устната реклама на настоящи клиенти, които ще привлекат потенциални. Периодично тези медия канали ще се ползват.

 

5.2 Стратегия за продажбите

Тази информация не е включена в  примерния маркетинг план.

5.2.1 Прогноза за продажбите

Очакваните продажби са посочени в  таблицата.

 

 

Click to Enlarge Прогноза за продажбите Продажби 2009 2010 2011   Продажби $539,075 $650,750 $825,600   Други $0 $0 $0   Общо Продажби $539,075 $650,750 $825,600             Разходи за Продажби 1995 1996 1997   Продажби $33,000 $44,000 $55,000   Други $0 $0 $0   Обща Сума $33,000 $44,000 $55,000

6. Управление

Корпоративният Фитнес Клуб в момента е малка организация, управлявана от трима души. Изпълнителният Директор и Директор Маркетинг и продажби съвместява длъжността на Директор Здравословни Програми и на Финансов и Административен Директор.

Директор Здравословни Програми осъществява  контакт и управлява фитнес специалистите и здравните консултанти.

Финансовият и Административен  Директор напътства и контролира.

 

С разрастването и развитието на фирмата, ще се отворят нови директорски  позиции, ако е необходимо.

6.1 Организационна структура

По настоящем, съществуват два отдела в Корпоративния Фитнес Клуб: Здравословни програми и Финанси и Администрация. С разрастването на услугите и развитието на фирмата, ще се създадат  нови отдели, ако е необходимо.

6.2 Управленския екип

Дейв Дженсън: Изпълнителен Директор и Директор Маркетинг и Продажби. Той е отговорен за ръководенето и контролирането на фирмените дейности с оглед реализиране на оптимален доход и в съответствие с кратко- и дълго-срочните интереси на акционерите, служителите, клиентите и обществеността. Г-н Дженсън завършва средното си образование в Университета на Северна Каролина и след това взима диплома на Университета в Тексас по Бизнес Администрация, Магистърска степен.

Стив Пъркинс: Финансов и Административен  Директор. Той е отговорен за финансовото ръководене и контролиране на фирмените дейности и активи, бюджетирането и ефективно планиране. Г-н Пъркинс завършва средното си образование в Калифорнийския Университет Бъркли и след това взима диплома на Университета Вандербилт по Бизнес Администрация, Магистърска степен.

Робърт Гомез: Директор Здравни  Програми. Г-н Гомез е отговорен  за цялостния мениджмънт на здравната  програма, включително и за нейното  изпълнение. Г-н Гомез  завършва средното си образование в Университета на Орегон, специалност Физкултура.

6.3 Пропуски в управленския  екип

• Липса на опит в сферата на фитнес клуб управлението.
• Ограничени познания в областта на финансите и счетоводството
• Желание за бърз финансов просперитет и възвръщаемост на капитала.

6.4  Кадрови план

Изискванията на  Корпоративния Фитнес Клуб по отношение на персонала са посочени в таблицата.

 

 

Кадрови План   2009 2010 2011 Мениджър на Фитнес Центъра $15,000 $15,000 $15,000 Програмен Директор $54,000 $54,000 $54,000 Мениджър Човешки Ресурси $36,000 $36,000 $36,000 Здравен/ Фитнес Консултант $33,000 $33,000 $33,000 Служители $12,000 $12,000 $12,000 Други $0 $0 $0 Общо Хора 0 0 0 Общо Заплати $150,000 $150,000 $150,000

 

 

 

7. Финансов  План

- Приход от консултациите ще  бъде около 85-90% от общия приход. Остатъкът ще бъде приход от услуги.

- Основните разходи са тези  за заплати и наем. Амортизациата  е друг съществен разход, който  ще нараства с развитието на  фирмата. Въпреки, че закупуването  на фитнес уреди, медикаменти  и др. е сериозен разход, постоянното подновяване ще се наложи, за да се намалят амортизационните разходи и да се поддържа конкурнтноспособността.

- С оглед поддържането на  устойчив брутен марж, разходите  за заплати и реклама няма  да нарастнат през първите  две операционни години, освен ако има значителен паричен поток.

7.1 Важни предпоставки 

1. Устойчиво икономическо развитие  без рецесия или оживление. 

2. Без непредвидени промени във  фитнес, медицинското и друго  оборудване. 

3. Липса на национални и глобални  събития, които са заплаха за стабилността и здравето на страната и нейните граждани.

 

 

 

Общи Предположения
	2009	2010	2011
Планиран месец	1	2	3
Краткосрочен Лихве Процент	3.00%	3.00%	3.00%
Дългосрочен Лихве Процент	10.00%	10.00%	10.00%
Облагаем Данък	25.00%	25.00%	25.00%
Продажби на кредит %	60.00%	60.00%	60.00%
Други	0.00%	0.00%	0.00%
Обща Сума
Разходи за Заплати	$150,000	$150,000	$150,000
Продажби на кредит	$323,445	$390,450	$495,360
Нови разплащателни сметки	$371,334	$405,547	$452,092

 

7.2 Ключови финансови показатели

Най-важният финансов показател  е нетния ръст на прихода в пряка  връзка с операционната дейност, от  която зависи финансовата  сила на клуба.

 

 

 

 

 

 

7.3 Анализ на рентабилността 

Анализът на рентабилността показва, че продажбите трябва да са месечно над 16 667 $.  Прогнозите предвиждат месечните продажби да надхвърлят критичната точка на рентабилността.

 

 

 

Анализ на рентабилността
Месечен индекс	1,667
Месечен приход	$16,667
ППРедположения
Средна печалба	$10.00
Среден разход	$4.00
Месечни постоянни разходи	$10,000

 

7.4  Очаквана печалба и загуба

Прогнозите са предвиждат ръст на месечните продажби, които годишно възлизат на 540 000$. Брутният марж расте успоредно, приключвайки годината с 94% за 1995 г.

Съпоставени с общите продажби, нетният приход ще нараства месечно, очаквайки ръст през периода 2009 – 2011 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Счетоводен Баланс
	2009	2010	2011
Продажби	$539,075	$650,750	$825,600
Разходи за продажби	$33,000	$44,000	$55,000
Ведомост	$0	$0	$0
Други	$0	$0	$0
	------------	------------	------------
Общо разходи за продажби	$33,000	$44,000	$55,000
Брутна Печалба	$506,075	$606,750	$770,600
Брутна Печалба %	93.88%	93.24%	93.34%
Разходи
Ведомост	$150,000	$150,000	$150,000
Други разходи	$25,200	$25,200	$25,200
Амортизация	$7,200	$7,200	$7,200
Застраховки	$5,400	$5,400	$5,400
Наем	$60,000	$60,000	$60,000
Други	$0	$0	$0
Амортизация	$25,200	$25,200	$25,200
Оборудване на лизинг	$27,600	$27,600	$27,600
Такси Ведомост	$22,500	$22,500	$22,500
Други	$0	$0	$0
	------------	------------	------------
Други Операционни Разходи	$323,100	$323,100	$323,100
Печалба преди облагане с данъци	$182,975	$283,650	$447,500
Лихвени разходи	$10,926	$12,531	$14,174
Данъци	$43,012	$67,780	$108,332
Брутна Печалба	$129,037	$203,339	$324,995
Брутна Печалба/ Продажби	23.94%	31.25%	39.36%

 

 

7.5 Очакван паричен поток

Значителният ръст на паричния поток  на фона на разходи, на сравнително  постоянно ниво с минимални увеличения, ще запази тенденцията на увеличение на паричния поток за периода на финансовата оценка.

Прогнозира се почти удвояване на паричния поток през 2009 г.,  достигайки 230 000 $ и 342 000 $ през 1996 г. Паричният баланс е съответно 240 000 $ и 583 000 $.

 

 

 

Паричен поток
	2009	2010	2011
Получени пари в брой
Операционен Приход
От Продажби	$215,630	$260,300	$330,240
От Длъжници	$274,145	$380,237	$479,369
Общо от операции	$489,775	$640,537	$809,609
Допълнителни приходи
Не-операционен приход	$0	$0	$0
Данъци	$0	$0	$0
Нови вземания	$27,000	$24,750	$24,750
Нови пасиви	$72,575	$85,755	$93,450
Нови ДТП	$9,000	$9,000	$9,000
Продажба на КТА	$0	$0	$0
Продажба на ДТА	$0	$0	$0
Нови инвестиции	$30,000	$30,000	$30,000
Обща сума	$628,350	$790,042	$966,809
Разходи	1995	1996	1997
Разходи от Операции:
Харчения	$31,505	$34,664	$41,313
Издължавания	$345,112	$402,918	$446,558
Обща похарчена сума за операции	$376,617	$437,582	$487,871
Допълнителни разходи
Други разходи	$0	$0	$0
Данъци	$0	$0	$0
Връщане на вземания	$0	$0	$0
Плащане на пасиви	$0	$0	$0
ДТП плащания	$0	$0	$0
Закупуване на КТА	$0	$0	$0
Закупуване на ДТА	$21,700	$9,600	$9,600
Дивиденти	$0	$0	$0
Ощо Разходи	$398,317	$447,182	$497,471
Общо Приходи	$230,033	$342,860	$469,338
Баланс	$240,033	$582,893	$1,052,232