Бизнес план ОАО «Лузинский комбикормовый завод»

Содержание

Резюме проекта                                                                                                 3

1. Вводная часть                                                                                                 4

2. Общая информация                                                                                       5

2.1 Сведения о предприятии и о проекте                                                        5

2.2 Характеристика продукции и сырья                                                                   7

2.3 Анализ окружающей среды                                                                             9

2.4 Анализ конкурентов                                                                                          10

3. Инвестиционный план                                                                            13

3.1 Потребность в капитальных вложениях                                                      13

3.2 Сроки и этапы реализации проекта                                                                 14

4. Производственный план                                                                                     15

4.1 Технология производства комбикормов.

Требования к организации производства                                                                15

4.2 Программа производства, хранения и реализации продукции                 16

4.3 Численность работников, занятых в проекте и фонд оплаты труда             17

4.4 Прямые производственные затраты                                                                18

4.5 Общепроизводственные и общехозяйственные расходы                           19

5. Финансовый план                                                                                               20

   5.1 Объем и источники финансирования                                                      20

5.2 Финансовые результаты реализации проекта                                            21

   5.3 Денежные потоки проекта                                                                           23

Резюме  проекта

1. Вводная часть

Основной замысел  проекта состоит в использовании  достаточно благоприятной рыночной конъюнктуры, а также потенциала работников создаваемого предприятия. 

Проект позволяет:

- производить  до 17 тысяч тонн комбикормов ежегодно  для отраслей птицеводства, свиноводства  и скотоводства.  Реализация проекта  по графику занимает 4 года. На  полную проектную мощность предприятие перейдет во втором году, т. е. будет запущена 2-ая смена. Согласно проекту в первые 4 года предполагается производство комбикормов только для отрасли свиноводства с целью использования продукции в собственном производстве, а также для реализации сторонним организациям и частным лицам;

- минимизировать  за счет использования передовых  зарубежных технологий и оборудования  затраты ресурсов на производство  комбикормов;

- обеспечить  гибкое реагирование на запросы  рынка и собственной отрасли  животноводства путем изменения рецептуры и производства необходимого в конкретные периоды ассортимента комбикормов;

- обеспечить  экологическую безопасность производства  за счет прогрессивных технологических  решений;

- гарантировать  возвратность средств, вложенных  в проект, в течение 4-х лет и их окупаемость в течение 3 лет с момента начала эксплуатации комбикормового завода.

В связи с  выходом на полную мощность во втором году проекта, а также в связи  с сезонным характером реализации сырья (зерновых культур) хозяйствами республики у предприятия должно быть обеспечено бесперебойное производство за счет создания необходимого количества запасов сырья, исходя из ежегодной потребности во всех видах зерновых культур для каждого вида продукции. Для этого требуется во втором году строительство хранилища вместимостью до 17 тыс. тонн.

Создание собственной  сырьевой базы  должно обеспечить экономию затрат для свиноводства, повышение  качества животноводческой продукции, что в свою очередь является гарантом качества перерабатывающих мясных предприятий. Комбикормовый завод станет дополнительным рынком сбыта для продукции растениеводства хозяйств соседних районов (в частности зерновых культур, в перспективе – кормовых культур). Производство высококачественных кормов будет стимулировать увеличение племенного поголовья животных в хозяйствах районов Омской области.  

2. Общая информация

2.1 Сведения о предприятии и о проекте

Открытое акционерное  общество «Лузинский комбикормовый  завод», зарегистрировано Постановлением Администрации Омской области № 172 от 07 июня 1999 года. Свидетельство о регистрации № 339 от 07 июня 1999 года.

Учредителями  общества являются:

• Общество с ограниченной ответственностью «БИН» – доля собственности 51 акция;
• Муниципальное унитарное предприятие «Сельскохозяйственный комплекс «Лузинский комбикормовый завод»– доля собственности 49 акций;

Уставный капитал  – 1 000 000 рублей (один миллион рублей).

Сфера деятельности: сельское хозяйство, отраслевая принадлежность: свиноводство.

 Данные баланса за 2001 год  на момент реализации проекта в 2002 году подсчитываются. По его завершению баланс будет прилагаться к настоящему бизнес-плану.

На 1 июля 1999 года по данным Госкомстата в крупных  и средних хозяйствах Омской области насчитывалось 1 191 гол. свиней  - доля ОАО «Лузинский комбикормовый завод» составила  33%, в Большереченском районе – 6 170 гол., в Новоомском районе – 6 517 гол., в Кормиловский районе – 2 534 гол.

Основными потребителями  продукции ЗАО СК «Лузинский» являются жители города Омска, мясокомбинат г. Омска, организации Омской области и г. Омска.

В конце 2001 года  специалисты ОАО «Лузинский комбикормовый завод» провели исследования рынка оборудования для комбикормового производства, как отечественного, так и зарубежного, и пришли к варианту внедрения технологий, предлагаемых немецкой фирмой  «AWILA».

Цель проекта: добиться за счёт внедрения немецкой технологии и использования  современной  техники низко затратного и высококачественного производства комбикормов.

Преимущества новой техники  и технологии:

1. низкие трудозатраты за счет автоматизации производства;
2. низкие энергозатраты;
3. наименьшие потери при дроблении зерна;
4. максимальная точность дозирования рецептуры каждого вида комбикорма;
5. быстрота и качество выполнения операций;
6. перспективы сотрудничества с фирмой-поставщиком для модернизации производства;

Недостатки используемой технологии:

1. высокая стоимость оборудования, транспортировки и монтажа;
2. большое здание для производственного цеха.

2.2 Характеристика продукции и сырья

Комбикормовый завод по проекту должен производить следующие виды комбикормов для свиней согласно возрастным категориям:

1.Для поросят сосунов (до 2 мес.).

2.Для поросят на доращивании (2-4 мес.).

3.Для поросят на доращивании (4-6 мес.).

4.Свиней на откорме (св. 6 мес.).

5.Для супоросных свиноматок и хряков.

6.Для подсосных свиноматок.

Сырье, необходимое  для производства каждого вида комбикорма рассчитывается исходя из его рецептуры.

В комбикорма для  каждой категории свиней добавляются  определенные белково-витаминные минеральные  добавки (БВМД) (см. табл.1):

Характеристика  белково-витаминных минеральных добавок.

Таблица 1.

СуперПрестартер (код 6194 и 6088) предназначен для подготовки организма животного для усвоения питательных веществ концентрированных кормов и укрепления организма. Применяется с 3-4 дня жизни и до возраста 26-28 дней. Этот корм сбалансирован таким образом, что максимальную отдачу он дает с материнским молоком. Затем суперпрестартер плавно заменяется суперпрестартером (код 6088) с 27-31 день. Благодаря сбалансированности «Суперпрестартера» улучшаются показатели перевариваемости, поросенок достигает живой массы 7,5 – 8 кг в 30 дней. Кроме того, применение корма повышает сохранность на 10%. С 40 дня начинают добавлять комбикорм «Стартер».

Стартер необходим для полноценного усвоения питательных веществ концентрированных и других кормов. С 45-го дня поросята полностью переходят на комбикорм со «Стартером»-20%. Привес составляет 400 гр. В сутки. При таком привесе поросята достигают веса в 27 кг к 85 дням. С 85 дня комбикорм со «Стартером»-20%  в течение 3-х дней заменяется комбикормом с «Гроуером» – 15% в пропорции от 30 до 100%. 

Гроуер используется с целью наилучшего усвоения всех питательных веществ для развития организма и прироста живой массы до 50 кг. Суточный привес составляет 550 гр. Со 128 дня корм в течение 2-х дней меняется на «Финишер»-10%.

Финишер способствует активному усвоению питательных веществ концентрированных кормов и увеличению прироста живой массы. При привесе 750гр/сут. подсвинок достигает живой массы 110 кг в 210 дней.

СБ (для супоросных маток) предназначен для полноценного развития плода в утробе матери.

СЛ применяется для повышения качества и количества молока свиноматок в подсосный период и помогает матке выдержать период лактации с наименьшими для себя потерями в живой массе.

Производителем БВМД является голландская фирма «Провими», работающая на мировом рынке уже 50 лет. На российском рынке  фирма начала работать в 1994 году  с бройлерными птицефабриками. В настоящее время с фирмой «Провими» сотрудничают практически самые крупные и устойчивые свинокомплексы России.

Поставщиками основных составляющих комбикормов (пшеница,  ячмень, овес) будут являться хозяйства области. Шрот будет поставляться от «Иркутского масложирокомбината» г. Иркутска.

2.3 Анализ окружающей среды

Производство комбикормов в  регионе за последние годы испытывает значительные трудности из-за сокращения поголовья скота и распада  животноводческих ферм. В результате рынок комбикормов в значительной степени ориентирован на продукцию, завозимую из других регионов (Алтайского края и других), в том числе и тех продуктов, которые с успехом могли бы производиться непосредственно в Омской области.

В настоящее  время намечается увеличение поголовья  скота всех категорий, возрождение племенного животноводства, поэтому создание  комбикормового завода является актуальным. Производство комбикормов по указанной технологии и с использованием современного импортного оборудования позволит:

• Производить качественную продукцию разных рецептур и для разных отраслей животноводства.
• Производить комбикорма по рецептурам заказчиков.
• Выпускать комбикорма полностью сбалансированных по микроэлементам и витаминам и способных на максимальную конверсию.

Анализ конечных потребителей.

Потребителей продукции ОАО «Лузинский комбикормовый завод» можно классифицировать следующим образом:

1. Юридический критерий:

• Юридические и физические лица (хозяйства и частные фермеры) всех форм собственности и организационно-правовых форм

2. Отраслевой  критерий:

-    хозяйства и частные  фермеры, занимающиеся животноводством;

3. Географический критерий:

• Хозяйства и частные фермеры Омской области и других районов республики.

2.4 Анализ конкурентов

Производством комбикормов в  области занимаются ОАО «Заудинский мелькомбинат» и ОАО «Омсканская птицефабрика». Недостатками конкуренции можно назвать такие факторы, что:

 мелькомбинат производит комбикорма  по заказам, цены на комбикорма  высокие из-за высокой себестоимости;

птицефабрика специализируется на производстве комбикормов для птицеводства и использует продукцию на собственные нужды;

 реализацией комбикормов, производимых  в других регионах, занимаются  оптовые центры, объемы их поставок  не большие, высокий риск нарушения  договоров поставок, большие транспортные  расходы.

Преимущество проекта заключается  в том,  что собственное производство является гарантом качества производимой продукции. В свою очередь от качества комбикормов зависит устойчивость продуктивности животноводческой отрасли  как для ОАО «Лузинский комбикормовый завод» так и для республики в целом.

Маркетинговые мероприятия и исследования, проводимые ОАО «Лузинский комбикормовый завод» направлены на:

1. Планирование производства и сбыта продукции на основе спроса покупателей и ситуации на рынке зерна
2. Заключение в начале года договоров с потребителями продукции и поставщиками сырья
3. Сбор информации о конкурентах (цены, рынки сбыта и т.п.)

Основными внешними факторами, влияющими  на реализацию проекта и его результаты, являются:

1. Ставка рефинансирования Центрального банка (в проекте заложено 23% годовых, которые не будут меняться в течение всего проекта). Ставка рефинансирования влияет на ставку фонда федеральной программы социально-экономического развития Омской области.
2. Темпы роста (падения) курса евровалюты (в проекте предусмотрен курс 27,18 рублей за 1 Евро на дату подачи заявки). От курса данной валюты зависит стоимость поставляемого комплекса оборудования для производства комбикормов (инвестиционные затраты).
3. Темпы инфляции. В проекте использованы индексы-дефляторы, разработанные Министерством  экономики и внешних связей Омской области (см. табл.2):

Индексы-дефляторы

(по  данным Министерства экономики  и внешних связей РБ).

Таблица 2

Финансовый год по проекту установлен с даты начала проекта, т. е. с апреля 2012 года и заканчивается в марте 2016 года. Это связано с тем, что запуск производства планируется с 3-го квартала. Период январь-март 2012 года является подготовительным периодом. Финансовый год (апрель-март) – используется для отображения данных проекта; календарный год (январь-декабрь) – для корректировки на индексы-дефляторы.

3.Инвестиционный план

1. Потребность в капитальных вложениях

Для реализации проекта необходимо приобрести оборудование на сумму  3 871 592,5 рублей. Перечень оборудования, входящего в комплекс, его количество, стоимость в евро и рублях с учетом уплаты таможенной пошлины и НДС, приведен в проектно-сметной документации.

Необходимо также оплатить транспортные расходы по доставке оборудования в  Москву, потом в г. Омск и осуществить монтаж. Сумма этих расходов согласно проектно-сметной документации составляет 2 344 603,7 рублей.

Во втором году запланировано строительство  хранилища для зерна, предварительная  смета составила 550 000 рублей.

Таким образом, общая сумма инвестиций составляет 6 766 196,2 рублей (см. табл. 3):

Потребность в капитальных  вложениях.

(согласно проектно-сметной документации)

Таблица 3

3.2 Сроки и этапы реализации проекта

Реализация проекта начинается с 20 января  2012 года, производственный цикл начинается с II квартала (апрель 2012 года).

Инвестиционные мероприятия по приобретению, доставке и монтажу  оборудования будут осуществляться в первом году в период январь-март  2012 года, строительство хранилища в III квартале 2012 года (см. табл. 4):

Сроки и этапы реализации проекта

Таблица 4

4. Производственный план

1. Технология производства комбикормов.  Требования к организации производства

Общий технологический  цикл производства на заводе сводится к переработке (дроблению, размолу) зернового сырья, смешиванию его  с мучнистым сырьем, премиксами и другими добавками, упаковки готовой продукции и отгрузки на склад. Дозирование и управление будет осуществляться программой через компьютер дозирования и администрации. Комбикормовый завод в первый год будет работать в одну смену, со I квартала 2012 года должен работать в две смены. Производительность завода характеризуется следующими цифрами (см. табл. 5):

Основные  характеристики комбикормового завода

Таблица 5

Требования  к зданию: высота до свеса –4-5 м, количество этажей – 1, подвальное помещение не требуется.

Требования  к рабочему персоналу (на 1 смену):

• начальник цеха -  оператор-машинист 1 чел.;
• дозировщик по добавкам – 1 чел.;
• подсобный рабочий – 1 чел.
2. Программа производства, хранения и реализации продукции

Программа  производства рассчитана исходя из количества рабочих дней в каждом календарном году. Нерабочими считаются выходные дни (суббота и воскресенье) и праздничные (официальные праздники).

Распределение рабочего времени на производство каждого вида комбикорма следующее (в %) от общего количества часов  работы:

Для поросят сосунов (до 2 мес.) - 15

Для поросят на доращивании (2-4 мес.) - 25

Для поросят на доращивании (4-6 мес.)  - 25

Свиней на откорме (св. 6 мес.) - 15

Для супоросных свиноматок и хряков - 10

Для подсосных свиноматок -  10

Согласно производительности и  количества времени загрузки  для  каждого вида комбикорма рассчитано количество в тоннах. Продукция транспортируется на склад, расположенный в 50 метрах от цеха. Реализация будет осуществляться со склада и вывозится средствами покупателя.

3. Численность работников, занятых в проекте и фонд оплаты труда

Численность работников ОАО «Лузинский комбикормовый завод», занятых в реализации проекта составляет  13 человек, из них:

1. Управленческий персонал 4 человека (директор-1, гл. бухгалтер-1, гл. специалист-1, лаборант - 1).
2. Производственные рабочие на одну смену  3 человек (оператор-машинист-1, дозировщик по добавкам-1, подсобный рабочий - 1).
3. Обслуживающий и вспомогательный персонал на 1 смену 6 человек (электрик-1, грузчик-2, водитель-1, охранник -4).