Содержание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Введение

     Бизнес  план в мировой практике сегодня - это ставшее стандартным средство делового общения в современном  бизнесе. В мировой практике бизнес план - устоявшаяся структура, форма и средство подачи деловой информации руководству, деловому партнеру или инвестору для изучения и принятия решения.

     Бизнес  план - это подробный план предпринимательской  деятельности на определенный период, устанавливающий показатели, которых должно добиться предприятие. Содержит описание конкретного делового проекта на определенный период, обоснование последовательности и финансовой целесообразности выполнения тех или иных действий по достижению намеченных показателей.

     Он  содержит укрупненные данные о планируемой номенклатуре и объемах выпуска продукции, характеристики рынков сбыта и сырьевой базы, потребность производства в земельных, энергетических и трудовых ресурсах, а также содержит ряд показателей, дающих представление о коммерческой, бюджетной и экономической эффективности рассматриваемого проекта и в первую очередь представляющих интерес для участников-инвесторов проекта. Именно поэтому тема данной курсовой работы является актуальной.

     Цель  работы - разработать бизнес план для своего предприятия.

     В соответствии с целью задачи таковы: составить резюме, привести общую  характеристику предприятия, провести анализ рынка и основных конкурентов, произвести планирование производства, составить план маркетинговой деятельности, организационный план, план по финансовым рискам и финансовый план. 
 
 
 
 

     1. Резюме

     В городе Хабаровске создано предприятие  ООО «Автотранс» с целью сдачи помещений в аренду и мойки автомобилей.

     Позиция предприятия ООО «Автотранс»  - это освоение дополнительного объема перевозок и капитальные вложения в приобретение подвижного состава (принять, что имеющихся у предприятия производственных площадей и оборудования достаточно для хранения и технического обслуживания дополнительных автомобилей).

     Предполагается, что водители работают 5 дней в неделю, перевозки будут выполняться водителями I класса.

     Экономические данные:

     - структура капитала, вложенного  в основные средства составит- 34%- собственные средства, 66%- заемные средства (кредит в банке)

     -годовая  норма амортизации Н_ао 10%

     - доля накладных расходов в  общей величине расходов  - 35% от ФОТ

     Информация  о перевозках:

     - марка автомобиля – КАМАЗ – 53215 - 13

     – объем перевозок за год, тыс. т  – 122,0.

     – расстояние перевозки, км – 12

     – вид груза – лес.

     – место выполнения перевозок – город.

     – способ выполнения погрузо-разгрузочных работ – механизированный

     – вид погрузочно-разгрузочного механизма  –кран, одновременный подъем 1т.

     – ожидаемый уровень рентабельности перевозок, % - 24

     Планируемые технико-эксплуатационные показатели использования автомобилей:

     - среднетехническая скорость авто  – 36-40 км/ч

     - время, затрачиваемое на погрузку  и разгрузку автомобиля, час. -2,1

     – коэффициент выпуска автомобилей  на линию  – 0,69.

     – время работы автомобиля за  сутки, ч – 11,9.

     – коэффициент использования пробега  – 0,59.

     – коэффициент использования грузоподъемности   – 0,52.

     2.Характеристика  предприятия

      Предприятие ООО «Автотранс» находится по адресу: г. Хабаровск, Проспект 60 Лет Октября, 76.

      Высшим  органом управления общества является Общее собрание акционеров (ОСА). Один раз в год общество проводит годовое общее собрание акционеров. Общее руководство деятельностью общества между ОСА осуществляет Совет директоров (СД).

      Исполнительными органами общества являются Правление  и Генеральный директор (ГД). Вопросы в повестку дня вносятся СД, а также акционером, имеющим не менее 2% голосующих акций. Акционеры, имеющие 2 и более процентов голосующих акций, вправе внести в повестку дня не более 2 предложений и выдвинуть кандидатов в СД и Ревизионную комиссию.

      Заседание ОСА ведет председатель СД. В его  отсутствие заседание может вестись одним из членов СД или одним из акционеров. Если не собран кворум, то собрание распускается и назначается новое не позднее 30 дней. Внеочередное ОСА проводится по решению СД на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора общества, а также акционеров, имеющих не менее 10% голосующих акций.

      СД  решает вопросы общего руководства  деятельностью общества, созывает годовое и внеочередное ОСА, утверждает повестку дня ОСА, решает вопросы, связанные с подготовкой и проведением ОСА; может увеличивать уставной капитал в объеме объявленных акций, размещать облигации и иные ценные бумаги; формировать Правление обществом, принимать решения, касающиеся дивидендов, использования фондов; утверждает внутренние документы ОАО, определяющие порядок деятельности органов управления общества, принимает решения о создании филиалов и представительств ОАО и другое.

      Количественный  состав Совет Директоров определяется Общим собранием акционеров. При численности акционеров общества более 1000 Совет Директоров должен быть избран в составе не менее 7 членов. Члены Правления общества не могут составлять большинство в Совете Директоров. Председатель Совета Директоров избирается его членами из их числа. Председателем не может быть Генеральный директор.

      Правление координирует работу служб и подразделений  аппарата, утверждает должностные инструкции, принимает решения по важнейшим  вопросам текущей хозяйственной деятельности общества, дает рекомендации Генеральному директору по вопросам заключения сделок, решения о получении обществом кредитов, а также решает другие вопросы.

      Генеральный директор избирается Общим собранием  акционеров на срок 5 лет. Генеральный  директор действует от имени общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества, обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров, утверждает штатное расписание общества, филиалов и представительств, организует бухгалтерский учет и отчетность, обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров и выполняет другие обязанности.

      Заместители Генерального директора  назначаются  им и возглавляют направления работы. Заместитель Генерального директора выполняет его функции во время отсутствия последнего.

      Генеральному  директору подотчетны главный инженер  и инженеры различных подразделений. В Правление поступает отчетная информация от главного инженера, главного бухгалтера, начальника ПЭО, референта. Они в свою очередь также имеют в подчинении младших сотрудников подразделений. Материально – техническая база обеспечена охраной, телефонной связью, централизованным отоплением, водопроводом от городской сети, канализацией в сауне и административно – бытовом корпусе, энергоснабжением от городской сети, естественной вентиляцией на всех объектах. В целях развития данного объекта к внедрению предлагается ряд услуг.

     3.Анализ  рынка и выбор  продукта или услуги

     К внедрению планируются следующие  виды услуг - это освоение дополнительного  объема перевозок и капитальные  вложения в приобретение подвижного состава.

     В процессе исследования рынка было проведено  маркетинговое исследование, направленное на изучение потребителей. В процессе изучения потребительских предпочтений было выявлено, что рынок грузовых перевозок Хабаровского края включает следующие виды перевозок:

     - контейнерные перевозки (предметы  потребления)

     - перевозка строительных материалов  для гражданского строительства

     - перевозка круглой древесины

     - перевозка дорожно-  строительных  материалов

     Объем спроса на грузовые перевозки в Хабаровском  крае составляет, тыс.т

     Таблица 1

     Объем спроса на грузовые перевозки в Хабаровском  крае

     Объем перевозок в 2007 году составил, тыс. т:

     - контейнерные перевозки (предметы потребления) – 93;

     - перевозка строительных материалов  для гражданского строительства  – 160;

     - перевозка круглой древесины  -70;

     - перевозка дорожно-  строительных  материалов – 180;

     В связи с изменившейся экономической  ситуацией в 2008 году на рынке грузовых перевозок Хабаровского края произошли изменения:

     - сократился спрос на перевозку  строительных материалов в связи  с ростом % по ипотечным кредитам;

     - сократился спрос на перевозку  круглой древесины в связи  с  решением о сокращении экспорта непереработанной древесины;

     - увеличился спрос на перевозку  дорожно- строительных материалов  в связи с расширением дорожного  строительства.

     4.Разработка  плана маркетинга

     Организация маркетинговой работы возложена  на сотрудников коммерческого отдела ООО «Автотранс». Один раз в пол года сотрудники компании проводят кабинетное маркетинговое исследования по оценке спроса на продукцию предприятия. Цель его заключается в сборе данных из различных источников. Необходимую информацию можно найти в газетах, журналах, различных брошюрах, справочниках, каталогах, рекламных проспектах, на выставках и т.д. Кроме того, необходимые данные можно найти в собственных записях, связанных с развитием о предприятия.

     Ценным  источником информации, необходимой  для составления бизнес-плана, являются записи, связанные с продажей товаров.

     В них может содержаться  необходимая информация, касающаяся:

     - сезонных и прочих колебаний  спроса;

     - ходовых и неходовых видов  товаров; 

     - эффективности рекламной кампании  и мер, направленных на стимулирование сбыта, с точки зрения динамики объемов продаж;

     - среднего объема продаж в расчете  на одного покупателя;

     - доходности различных видов товаров; 

     - причин недовольства и жалоб  со стороны клиентов.

     На  основе этих данных можно оценить текущую коммерческую деятельность, а также наметить план работы на будущее. Много полезной информации можно почерпнуть, обрабатывая статистические данные местных органов власти, публикуемые в печати. Так, например, можно узнать о темпах инфляции в крае; прожиточном минимуме населения; средней зарплате населения; степени социальной дифференциации; расходах населения на отдельные товары и услуги; курсах валют; тенденциях экономического и социального развития края; проблемах и перспективах развития отдельных отраслей экономики и др. Это позволит получить достаточно полное впечатление о социально-экономической ситуации в крае и макроэкономических условиях развития предприятия. Кроме того, можно составить представление об особенностях и тенденциях развития.

     Необходимо  определить свою долю рынка и принять  решение о том, запасы каких видов товаров следует увеличить, а какие виды товаров не пользуются спросом в данный момент.  Существуют и другие источники информации. Ежедневно мы пользуемся услугами средств массовой информации: газетами, журналами, радио, телевидением. Используя полученные данные и свои знания можно составить наглядное представление о нынешнем состоянии и перспективах развития рынка.

     5. Разработка плана  производства

     Рассчитаем потребность в автомобилях для освоения дополнительного объема перевозок и капитальные вложения в приобретение подвижного состава (принять, что имеющихся у предприятия производственных площадей и оборудования достаточно для хранения и технического обслуживания дополнительных автомобилей).

     Потребность в автомобилях можно определить по формуле:

     где Qг – количество перевозимых грузов,

     F_n – полезный фонд времени работы,

     q_r – часовая производительность транспортных средств.

     где q_н – номинальная грузоподъемность,

     К_нг – коэффициент использования грузоподъемности,

     Т_ц - длительность транспортного цикла в мин.

     q_н = 3,0 т. По условию К_нг равен 0,52.

     Т_ц – включает в себя время погрузки, время разгрузки и время транспортировки.  Т_ц = 2,1*60 = 126мин.

     Считаем:

     Потребность в автомобилях  составит

       шт. = 14 автомобилей.

     Капитальные вложения в приобретение подвижного состава рассчитываются, исходя из стоимости одного автомобиля (1 500 000 руб.) и необходимого количества машин.

     К = 14*1500 = 21000 тыс. руб.

     Рассчитаем  показатели производственной программы  по эксплуатации автомобилей.

     В плане по эксплуатации все показатели условно можно разделить на две  группы:

• количественные;
• качественные.

     Количественные показатели характеризуют списочный и ходовой состав парка подвижного состава, время работы подвижного состава, пробег подвижного состава, производительность подвижного состава.

     Качественные  показатели характеризуют использование  подвижного состава и его грузоподъемности во времени и по пробегу.

     Качественные  показатели:

1. Списочное количество подвижного состава.

     Так как в данном задании стоит  задача определения дополнительного  количества подвижного состава, то будем считать, что искомое число – это и есть количество дополнительных автомобилей, т.е. 14 автомобиля.

2. Ходовой состав парка выражается из формулы:

     Где α_В – коэффициент выпуска автомобилей на линию,

       А_ход – ходовой состав парка,

     А_сс – списочное количество подвижного состава.

     По  условию  коэффициент выпуска  автомобилей на линию α_В = 0,69.

     Отсюда

     А_ход = А_сс*α_в

     Считаем:  А_ход =14*0,69 = 9,66 шт.=10 автомобилей.

3. Продолжительность работы подвижного состава на линии (время в наряде).

     По  условию задачи время работы автомобиля за  сутки равно – 11,9. часов.

     За  год оно составит 11,9 * 250 = 2975 ч.

4. Для грузового транспорта планируются два вида скоростей:
• техническая;
• эксплуатационная.

     Техническая скорость измеряется количеством километров, проходимых автомобилем в среднем  за час движения, и рассчитывается делением среднесуточного пробега на время движения автомобиля, км/ч.

     По  условию среднетехническая скорость авто равна  36-40 км/ч.

     Но  по нормам она немного выше и составляет для дорог I группы 49 км/ч.

     Эксплуатационная  скорость измеряется количеством километров, проходимых автомобилем в среднем за 1 час работы, и рассчитывается делением среднесуточного пробега автомобиля на время в наряде, км/ч.

     Получаем:  км/ч.

5. Пробег подвижного состава за год рассчитывается умножением среднесуточного пробега на автомобиле на дни работы автомобиля.

     L_общ = 246*250 = 61500 км.

6. Производительность подвижного состава исходит из производительного пробега, км.
7. Он рассчитывается по формуле:

       где β - коэффициент использования  пробега.

     Отсюда 

     L_п = L_общ*β

     Подставляем значения: L_п = 61500*0,59 = 36285 км.

     Различают коэффициенты статического и динамического  использования грузоподъемности.

     Коэффициент статического использования грузоподъемности γ_ст определяется как отношение фактически перевезенного груза в тоннах q_ф к его возможному количеству при условии полного использования номинальной грузоподъемности подвижного состава:

     γ_ст = 122000*0,52/14 = 4531,43

     Коэффициент динамического использования грузоподъемности γ_д рассчитывается как отношение количества фактически выполненных тонно-километров W_ф к их возможному количеству при условии полного использования номинальной грузоподъемности подвижного состава во время пробега с грузом L_п:

     Считаем: т.

     Рассчитаем  потребность в водителях и  их фонд заработной платы (учтя, что  водители работают 5 дней в неделю; перевозки  выполняются водителями I класса).

     Фонд  заработной платы является  источником для покрытия расходов на оплату труда.

     Деятельность  предприятия осуществляется в одну смену по пятидневной рабочей  неделе. В связи с этим и еще  тем фактом, что привлекается дополнительно 14 автомобиля, потребность в водителях будет составлять 14 рабочих мест, то есть предприятию понадобиться еще 14 водителей.

     Так как водителя являются специалистами  I класса, то месячная тарифная ставка для таких рабочих составляет 5350 руб. в месяц.

     За  год, следовательно, в 12 раз больше.

     Таким образом, ФОТ за год составит:

     ФОТ = 5350*14*12 = 898800 руб.

     Рассчитаем  потребность в автомобильном  топливе.

     Потребность в топливе на перевозку грузов рассчитывают отдельно по каждой марке  топлива и каждому подвижному составу. Норма расхода топлива  для бортовых грузовых автомобилей слагается из двух элементов: нормы на 100 км пробега и нормы на каждые 100 т*км транспортной работы.

     Для КАМАЗ 53215 - 13 контрольный расход топлива при V=60 км/ч (л/100 км) составляет 12,0 л/100 км.

     Общая потребность в топливе определяется как сумма расхода топлива на пробег и надбавки на транспортную работу. Она  рассчитывается путем умножения норм расхода на годовой пробег автомобиля и норм надбавки на объем транспортной работы:

     Получаем:

       л.

6. Разработка  организационного  плана и юридической  схемы предприятия

     Организационный план должен быть ограничен.

     В действительности, все управленческие процессы ограничены так же, как  и все руководство в данном аспекте.

     Если  люди должны сотрудничать вместе, работать по пересекающимся целям, то некоторые  приводные ремни необходимы. Но ограниченность системы управления меньше зависит от самих приводных ремней, чем от того, насколько крепки бразды управления и как свободно и стремительно оперативное воздействие.

     В устойчиво развитой системе управления и при стабильном руководстве сотрудники высокого калибра работают продуктивно и с энтузиазмом, несмотря на ограничения организационного плана.

       Данный  проект будет реализовываться в  рамках действующего предприятия.

       Потребность в водителях будет составлять 14 рабочих места. Основное требование к персоналу – высокий профессионализм.

       ООО «Автотранс» подходит к подбору персонала очень тщательно, так как грамотная и сплоченная команда – один из главных залогов успеха предприятий. Организационная структура ООО «Автотранс» представлена на рисунке 1.

       Организационная структура позволяет выстроить  иерархию,  направление взаимодействия работников и распределение ответственности  внутри персонала предприятия.

       Фирме требуется в основном мужской  пол населения в качестве работников в цехах, но если слабый пол так хочет здесь работать, то это не возбраняется.

       Административный  персонал состоит в основном из женщин, так как они считаются лучшими  работниками в этой категории.

       Директором  предприятия является, конечно, мужчина  с высшим экономическим образованием, прекрасно разбирающийся в строительных и отделочных работ.

       Рис. 1 Организационная структура ООО «Автотранс»

     Для реализации проекта создания склада обществом с ограниченной ответственностью учреждается общество с ограниченной ответственностью «Автотранс», которое будет действовать в соответствии с главой 4 параграфом 2 пунктом 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью». По Гражданскому кодексу общество с ограниченной ответственностью в качестве учредительских документов должно иметь учредительский договор и устав. В случае одного учредителя нужен только устав. В соответствии с этим ООО Автотранс» имеет устав.

     Положения данного устава с учетом вносимых в него изменений сохраняют свою юридическую силу в течение всего срока деятельности общества. Если какое-либо из положений устава станет недействительным в силу изменения законодательства, то это обстоятельство не является основанием для приостановления действий других положений устава. Недействительное положение устава должно быть в установленном порядке исключено из него и (или) заменено допустимым в правовом отношении.