649240, Россия,         секретно

Республика Алтай,

Чемальский район,

с. Чемал 
 
 
 
 
 

БИЗНЕС-ПЛАН

создания  гостевого дома

  «Актив» 
 
 

Собственник: Буцик А.В.

                        адрес: 649240, Россия, Республика Алтай,  с. Чемал. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стоимость проекта 116 000 рублей.

Содержание 
 

8

  1. Резюме

     2.1. Резюме

     Каждая  городская семья желает отдохнуть, вырваться из «каменных джунглей» и в то же время оставаться в зоне комфорта, иметь возможность пользоваться привычными элементарными для города удобствами и, что не маловажно, по доступным ценам.

     Предлагаемые в «Зеленых домах» и частных усадьбах уровень обслуживания и комфортности зачастую не соответствует повышенным требованиям отдыхающих, посещающих Чемальский район, а туристические базы в окрестностях предлагают свои комфортабельные номера по неприемлемо высоким ценам для среднего потребителя.

     Таким образом, необходимость создания гостиницы с возможностями уютного загородного благоустроенного дома продиктована сложившимися требованиями потребителей.

     Целью данного проекта является организация  «Зеленого дома», способного удовлетворить спрос отдыхающих и работать на открытом для всех, в том числе и для конкурентов, поле деятельности. Создание подобной фирмы предполагает грамотный выбор такой рыночной ниши, где фирма могла бы строить свою долгосрочную стратегию. Главной целью организации фирмы является получение прибыли.

       Деятельность  создаваемой фирмы направлена на оказание услуг по передаче в возмездное пользование комнат для отдыха и проживания населению Алтайского края, Новосибирской, Кемеровской области и других регионов РФ, в  том числе льготных услуг для пенсионеров и детей. Также возможно оказание экскурсионных услуг, услуг по прокату велосипедов.

     В сравнении с конкурентами организуемая фирма обладает рядом существенных преимуществ: удобное месторасположение – в новом, застраиваемом коттеджами, районе, на берегу р. Катунь, великолепный вид на распадки гор на противоположном берегу и в то же время высокая досягаемость мини-маркета, салона красоты, автобусной остановки, наличие одного туалета, душа, кухни (с возможностью самостоятельного приготовления пищи) в расчете на 2 комнаты, достаточно высокое качество текстиля в комнатах, беседка, возможность покупать свежие овощи и ягоды с приусадебного участка, постоянные клиенты пользуются гибкой системой скидок, и др. преимущества.

       Данный  проект планируется реализовать  предпринимателем без образования юридического лица в целях уменьшения налогообложения и упрощения финансовой отчетности.

       Для финансирования проекта планируется  привлечь денежные средства в размере 110 тыс. рублей в том числе 20% собственных средств имеется.

     Помещение планируется взять на правах безвозмездного пользования.

     Основные  требования к персоналу – коммуникабельность, стильность, аккуратность и исполнительность. Общее количество создаваемых рабочих мест 1 человек.

     Срок  окупаемости первоначальных инвестиций составляет 1,2 года. 

     - Основные направления деятельности предприятия: оказание гостиничных услуг населению, в том числе льготных для пенсионеров и детей дошкольного и младшего школьного возраста. В дальнейшем планируется расширение ассортимента предоставляемых услуг, создание дополнительных рабочих мест.

     - Основные цели предприятия: увеличение  объема оказываемых услуг, получение прибыли, увеличение доли услуг на существующем рынке, захват новых рынков.

     - Экономическое обоснование проекта  и эффективность проекта:

     Объем производства и реализации услуг составил 300 000 руб. в год. Прибыль от реализации 138 840 руб. Чистая прибыль составила 126 978 руб.

2. общая характеристика предприятия и продукции

     В этой главе содержатся следующие  сведения:

     Наименование  и юридический адрес: Буцик А.В., 649240, Республика Алтай, Чемальский район, с. Чемал, ул. Набережная, 19.

     Основной  вид деятельности предприятия –  оказание гостиничных услуг.

     Основные  сведения об услугах:

     Возможность комфортного отдыха в горной местности  позволяет восстановить работоспособность, укрепить физическое и душевное здоровье человека.

      3. План маркетинга

     Предприятия сервиса в настоящее время  должны быть ориентированы на маркетинг, поскольку в рыночной экономике  главную ценность представляет маркетинговая  деятельность и сбыт услуг. Услуги являются наиболее важнейшей составляющей маркетинговой политики предприятия.

     Одна  из важнейших задач сферы обслуживания состоит в быстрейшей ликвидации дефицита на услуги. Кроме того, необходимо формировать спрос и на новые виды услуг.

     Жесткая рыночная конкуренция, постоянно возрастающие требования потребителя вынуждают предприятия сервиса постоянно создавать новые образцы услуг с учетом потребностей потребителей.

     Важным  элементом плана маркетинга является схема распространения услуг (организация каналов сбыта). Канал сбыта – путь, по которому услуги движутся от производителя к потребителям. Приближением товара к конечному потребителю занимаются посредники. При одноуровневом канале обычно бывает розничный продавец.

     Цена  играет важную роль в оценке возможности сбыта изделий и услуг. Цена – это средство борьбы за клиента. Она во многом определяется соотношением спроса и предложения на рынке. В настоящее время в ценовой политике большое значение приобретают функциональные особенности услуг, то есть удобства (польза), которую они способны обеспечить. Эти показатели играют главенствующую роль. Поэтому важнейшая проблема – это установление правильной цены на услугу с учетом ценовых и неценовых факторов.

     Цена  может устанавливаться тремя  методами:

     - установление цены за счет  прибавки к суммарным издержкам  определенной наценки;

     - установление цены с учетом  спроса на услугу;

     - установление цены исходя из  уровня цен у конкурентов.

     Очень важной задачей маркетинга услуг  является продвижение услуги на рынок, под которым понимается совокупность мероприятий по информированию потенциальных клиентов о достоинствах (пользе) услуг и стимулированию желания приобрести эти услуги.

     Стимулирование  сбыта – это разнообразные  действия, способствующие совершению покупки. К ним относятся стимулирование потребителей. 

     На  предприятии сервиса используются различные способы привлечения  клиентов:

     Постоянные (регулярные) рекламные сообщения  в СМИ, выпуск печатной рекламной  продукции (справочники, буклеты, календари, фото в сети «Итернет») и т. д.

     С помощью этих мероприятий определяется целевая аудитория и ее желательная реакция на предлагаемые услуги.

     Цель  рекламной компании – доведение  до большего числа потенциальных  потребителей информации об оказываемой услуге.

     Распространение рекламы будет проходить через Интернет, печатные издания. Также будут заказываться в типографии выпуск буклетов и календарей для распространения между клиентами.

     Затраты на рекламную компанию не превышают 3 % от объема реализации, поэтому использование рекламы с целью привлечения клиентов приносит эффективность.

     Для постоянных клиентов будет установлена  гибкая система скидок.

4. Производственный план

      Гостиницу предполагается разместить в жилом помещении на окраине Чемала, на берегу р. Катунь. В доме будут работать два человека - владелец и наемный работник. Для осуществления производственного процесса потребуется приобрести следующее оборудование, изделия и материалы, представленные в табл. 5.1.

Таблица 5.1

Стоимость оборудования

     Также для осуществления процесса оказания услуг потребуется несение расходов на бытовую химию, за использованную электроэнергию и воду, на вывоз жидких и твердых бытовых отходов, а также потребуются электрообогреватели и строительные материалы, которые имеются у владельца.

     Оборудование, изделия и материалы предполагается приобрести в г. Г-Алтайске. На транспортные расходы закладываем 3% от стоимости оборудования:

     112 780 × 0,03 = 3383,4 руб.

     Итого капитальные вложения на оборудование и транспортные расходы по его  доставке составят 112 780 + 3 383,4 = 116 163,4 руб.

     Процесс оказания услуг осуществляется по следующей схеме:

     Принятие  заявки – инструктаж по использованию сантехнического и кухонного оборудования - передача ключа от комнаты – консультирование по предоставлению экскурсий и информирование о достопримечательностях местности – ежедневная уборка мест общего пользования – приемка помещения и ключа по окончанию пребывания отдыхающих в Гостевом доме.

   В дальнейшем планируется оказание более  широкого спектра услуг, а именно:

• Приходящая няня для родителей, предпочитающих активный вид отдыха;
• Баня;
• Аренда горных велосипедов;
• Увеличение количества сдаваемых жилых комнат.

   Открытие Гостевого дома предполагает образование 1 рабочего места на первоначальном этапе.

   Предполагается, что в Доме будет работать 1 человек в должности администратора и уборщика. В табл. 5.2. представлен расчет фонда заработной платы работника.

Таблица 5.2

Расчет  фонда заработной платы работника

     Объем производства  будет подвержен сезонным колебаниям. Так, увеличение  выручки наблюдается в праздничные месяцы (первая половина января, частично март, май, и основная выручка – вторая половина июня, июль, август).

     В таблице 5.3. представлен расчет объема производства и реализации услуг  в среднем за месяц. 
 
 

Таблица 5.3. 

Расчет  объема реализации услуг  за месяц 

    Расчет  доходов за год: 25 000 × 12мес. = 300 000 руб.

     В течение периода развития  предполагается постепенное ежегодное увеличение количества клиентов, а соответственно и увеличение прибыли.

    В табл. 5.4. приведен расчет расходов в месяц.

Таблица 5.3.

Расчет  расходов в месяц 

    Статья  «Общехозяйственные расходы» определяется косвенным путем (через процент  от полученных доходов за месяц) и  включает в себя затраты, связанные  с организацией производства: приобретение продукции бытовой химии, расходы за использованную электроэнергию, воду, газ, телефонные и почтово-телефонные расходы и т. д. 

          Статья «Общепроизводственные  расходы» определяется таким же образом, как и предыдущая. В данную статью входят расходы на выплату налогов; расходы на рекламу, износ маломощных и быстроизнашивающихся предметов (постельного белья, полотенец, посуды и др.). 
 

5. ЮРИДИЧЕСКИЙ ПЛАН

     Открытие  новой фирмы сопровождается рядом  процедур.

     Для государственной регистрации будут  предоставлены следующие документы:

• заявление по уставной форме;
• документы об уплате регистрационного сбора.

     В результате регистрации будет получено свидетельство о государственной  регистрации.

     В соответствии с действующим налоговым  законодательством, налоговая нагрузка на индивидуального предпринимателя Буцик А.В. сводится к уплате единого налога на вмененный доход. 

     6. ОЦЕНКА РИСКА

     При всех положительных моментах разработанного проекта следует оценить опасность не достижения поставленных целей, прогнозных значений.

     Деятельность  Зеленого дома может быть подвергнута следующим рискам:

• изменение отношения властей;
• рост налогов;
• снижение платежеспособности населения;
• появление конкурентов;
• неудачный выход на рынок.

     Оценим  риски согласно одной из методик, используя следующую шкалу:

         0 –  несущественный  риск;

         0.25 – риск, скорее  всего не реализуется;

         0.50 – о наступлении  события ничего определенно сказать  нельзя;

   0.75 – риск, скорее всего, проявится;

         1 – риск реализуется.

     Оценив  рассматриваемые риски по данной шкале, получим следующее:

• изменение отношения властей (0.75);
• рост налогов и инфляция (0.75);
• снижение платежеспособности населения (1);
• появление конкурентов на новый вид услуг (0.75);
• неудачный выход на рынок (0,75);

     Таким образом, наиболее вероятно наступление  риска снижения платежеспособности населения. Вероятность наступления остальных видов риска одинакова.

     Возможные мероприятия по предотвращению рисков и уменьшению отрицательных последствий представлены в таблице 8.1. 
 

Таблица 8.1.  

Возможные мероприятия  по предотвращению рисков и уменьшению

отрицательных последствий

7. Финансовый план

    В разделе бизнес-плана обобщены все  предшествующие материалы разделов бизнес-плана и представлены в  стоимостном выражении. Финансовый план подразумевает выполнение расчетов:

    - расчет показателей финансовых результатов (прибыли, рентабельности, затрат на один рубль реализации) и их экономический анализ;

    - распределение чистой прибыли  по фондам (фонд накопления, фонд  потребления, резервный фонд для АО);

    - расчет срока окупаемости проекта;

    - основные технико-экономические  показатели деятельности предприятия;

    Прибыль определяется как разница между  объемом реализации услуг и общей суммой расходов по формуле:

    П=V_р-Р_об ,  

    где П – прибыль от реализации;

V_р – объем реализации услуг, руб.;

Р_об – общая сумма расходов, руб.

    П= 300 000 – 161160= 138840 руб. в год.

    Размер  вмененного дохода составит:

    Вд = 1000 x 42 (м2) x 1,148 x 0,41 = 19 770 руб. (за квартал)

    ЕНВД  за квартал составит:

    ЕН = 19 770 x 0,15 = 2965,5 руб.

    Итого сумма ЕНВД за год составит: 2965,5 х 4 = 11862 рублей.

    Чистая  прибыль (П_ч) определяется как разница между прибылью от реализации и единым налогом на вмененный доход:

    П_ч=П-ЕН  

    П_ч= 138840 – 11 862 = 126978 руб. в год  

    Срок  окупаемости проекта рассчитывается как отношение объема капитальных вложений к чистой прибыли:

    Основные  технико-экономические показатели работы представлены в таблице 9.1.

    Таблица 9.1.

    Основные  технико-экономические  показатели