Бизнес-план транспортной организации

Реферат

Данная курсовая работа на тему «Бизнес-план транспортной организации» содержит 32 страницы, включающих 6 глав, содержание, введение, заключение, список использованных источников - 8, 9 таблиц и 2 рисунка. 
Содержание

Введение

В современных рыночных отношениях планирование экономической деятельности предприятий и фирм является важной предпосылкой свободного производства и предпринимательства, распределения и потребления ресурсов и товаров. В мире ограниченных производственных ресурсов бизнес-планирование их использования служит основой экономической свободы как производителей товаров и услуг, так и потребителей материальных благ. В условиях рынка, когда действующие цены на все продукты и ресурсы свободно устанавливаются самими конкурирующими производителями и потребителями, каждое предприятие или фирма самостоятельно решают, какие товары и в каких количествах им следует производить в предстоящем плановом периоде.

В процессе планирования обеспечивается необходимое равновесие между производством и потреблением продукции, величиной рыночного спроса на товары и услуги и объемом их предложения фирмами и предприятиями. При этом производители сами стремятся к наиболее полному удовлетворению своей продукцией и услугами всех существующих потребителей, рыночные запросы которых становятся по существу будущими планами производства предприятий и фирм.[4]

Основные преимущества, которые дает руководителю предприятия или фирмы бизнес-планирование - это возможность четко обдумать и оформить свои идеи, проверить их жизнеспособность на бумаге расчетным путем; такой бумажный (виртуальный) вариант проверки идеи в конечном счете убережет руководителя от множества ошибок и ненужных затрат, сэкономит деньги, время и нервы; позволяет предпринимателю гораздо лучше понять механизм работы предприятия и действовать в рыночной среде намного эффективнее; когда завершится процесс написания бизнес-плана, он будет служить, как схема или карта, точное следование которой позволит с большей вероятностью достигнуть намеченной цели. [1]

Цель курсовой работы – показать механизм бизнес - планирования на транспортном предприятии  ООО «Транспортная Компания КИТ» и оценка эффективности применения этого механизма.

Задачи:

1). Рассчитать показатели  на внедрение услуги;

2). Прибыль на реализацию  услуги;

3). Затраты на реализацию  услуги;

4). Рентабельность услуги.

Объект исследования – планирование реализации услуги по доставке кирпича пористого и пустотелого транспортным предприятием ООО «Транспортная Компания КИТ».

Предмет  исследования – разработка бизнес-плана транспортным предприятием ООО «Транспортная Компания КИТ» по реализации новой услуги – доставке кирпича пористого и пустотелого строительным компаниям.

1. Резюме

ООО «Транспортная компания КИТ» обеспечивает регулярную, срочную доставку сборных грузов от 1 кг до 20 тонн по России, Казахстану и Белоруссии, автотранспортом между городами.

Помимо присутствия в качестве регионального представительства с собственным складом, в более чем 80 городах, сильной стороной «Транспортной Компании КИТ» является развитая краевая доставка. Перевезти грузы между крупными областными центрами могут многие, обеспечить помимо этого срочную и точную доставку по низкой стоимости в не крупные областные города может «Транспортная Компания КИТ». Более 2 000 населенных пунктов доставки. Более 10 000 отправлений в день, более 200 000 клиентов в России и СНГ.

Для перевозки любых грузов, в том числе документации и посылок, услугами транспортной компании пользуются десятки тысяч предприятий малого  и среднего бизнеса и  индивидуальные предприниматели.

ООО «КИТ» имеет лицензию на перевозки ТП № 2 – 4910 от 26.02.2008 сроком действия до 25.02.2016. Форма собственности организации – коммерческая. Списочная численность – 185 чел.

Предприятие расположено по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, 211/А, тел.: +7 (3812) 35-80-46 .

 Банковские реквизиты: ОАО «Сбербанк Росси» филиал  по Омской области, МФО 541, рублёвый  расчётный счёт 3012027000017, валютные  счёта 3012150051823, 3012150051810, УНН 200246398.

Уставной фонд предприятия составляет 240000 руб. И валовой оборот реализации услуг за последний год составил 11592474 руб.

Целью бизнес-плана является упрочнение своих позиций на рынке транспортных услуг и увеличение величины чистой прибыли предприятия.

2. Общая характеристика предприятия, услуги

2.1 Общее описание предприятия  и его коммерческой деятельности

Объектом исследования выступает Омский филиал «Транспортная компания КИТ». Юридический адрес: 644024, Омская обл., г. Омск, ул. 10 лет Октября, 211/А. Фактический адрес: г. Омск, ул. Октября, 211/А. Предприятие является открытым акционерным обществом (ООО "КИТ" в г. Омске). Оно было создано в 1999 году, осуществляет свою деятельность в составе 185 работников.

ООО «Транспортная Компания КИТ» занимается организацией грузовых перевозок:

• перевозка сборных грузов по России, Казахстану и Белоруссии (от 1 кг до 20т);
• перевозка документации и посылок. [7]

2.2 Основные группы услуг

ООО «Транспортная Компания КИТ» планирует осуществлять перевозку пористого и пустотелого кирпича строительным компаниям.  Для осуществления данного вида услуги потребуется автомобиль марки - МАЗ 5335. Конкретная величина и тип груза будут зависеть от заказов клиентов.

Таблица 2.1

Определение сильных и слабых сторон планируемой услуги

После определения сильных и слабых сторон планируемой услуги можно сказать, что данная услуга филиала по перевозки пористого и пустотелого кирпича будет иметь спрос на строительном рынке, т.к. сильных сторон больше чем слабых

3. Анализ рынка и основных конкурентов

Метод сегментации заключается в определении на рынке групп потребителей, имеющих аналогичные покупательские потребности и характеристики.

Путём идентификации и определения такого рода групп потребителей предприятие получает больше возможностей по реализации  услуги, отвечающих потребностям этих групп.

Этот метод реализуется через анализ особенности того сегмента рынка, на которых компания планирует работать и реализовывать свою услугу.  Для направленную на привлечение внимания целевого сегмента. [2]

Таблица 3.1

Анализ рынка сбыта

Анализ рынка сбыта показал, что выгоднее всего осуществлять перевозки пористого и пустотелого кирпича по городу Омска и Омской области, так как по данным (таблицы 3.1) можно сказать, что на данной территории очень высокий уровень спроса, выгодное географическое положение, что позволит внедрить услугу с меньшими затратами. Также филиал ООО «Транспортная Компания КИТ» на данной территории реализации услуги способен создать конкуренцию.

Таблица 3.2

Сравнительная характеристика положения предприятия и конкурентов

ООО «КИТ» зарекомендовало себя как надежное стабильное предприятие. У предприятия имеются хорошие перспективы для дальнейшего расширения набора услуг, в том числе и для организации перевозок сборных грузов.

4. План реализации услуги

Для того чтобы определить размеры финансирования услуги по перевозке сыпучих грузов, следует определить объемы реализации услуги.

В каждом квартале объем реализации будет увеличиваться. В третьем квартале объем перевозок будет наивысшим в связи с благоприятными условиями сезонности и нарастанием востребованности в услуге у клиентов. Лишь в четвертом квартале объем реализации снизится в связи с сезонностью.

Цена реализации в каждом квартале меняется пропорционально объему реализации и будет корректироваться в соответствии с изучением цен конкурентов. Предприятие планирует ценовую стратегию внедрения на рынок: цены ниже цен конкурентов, что способствует привлечению новых клиентов и захвату большей доли рынка.

Таблица 4.1

План реализации услуги

Таким образом, планируемый годовой объем реализации услуги в стоимостном выражении составляет 15675000 руб.

Для реализации услуги по доставке кирпича пористого и пустотелого строительным компаниям предприятие ООО «Транспортная Компания КИТ» планирует использовать две единицы подвижного состава марки МАЗ 5335.

Таблица 4.2

Технические характеристики МАЗ 5335. [6]

Планируемый к поставке груз относится ко второму классу грузов. На подвижном составе данной марки груз будет перевозиться с поправкой на коэффициент использования грузоподъемности 0,78. В процессе реализации услуги возникают дополнительные расходы в виде горюче - смазочных материалов, поэтому следует составить план материально-технического снабжения.

Таблица 4.3

План материально-технического обеспечения

Стоимость топлива составляет 34,48 руб. Затраты на топливо считаются, как произведение расхода и стоимости топлива. Чем больше объем перевозок, тем больше затраты на топливо и смазочные материалы.

Для осуществления перевозок груза предприятие планирует нанять на работу двух водителей. Оклад водителя составляет 18500 руб. В итоге оклад водителя за квартал будет равен 55500 руб.

Районный коэффициент в г. Омске составляет 15% от оклада работника. [5]

Филиал начисляет своим работникам премию за качественные показатели в соответствии 15% от должностного оклада. Доплата за профессиональное мастерство – 20% от должностного оклада. Отчисления в государственные внебюджетное фонды (ГВФ) составляют 30,2% от заработной платы. В них входят: [5]

• Пенсионные фонды России (ПФР) – 22%;
• Фоны социального страхования (ФСС) – 2,9% плюс 0,2% от несчетных случаев и профессиональных заболеваний;
• Фонд обязательного медицинского страхования (ФМСС) – 5,1%.

Таблица 4.4

План затрат на оплату труда

На основании приведенных расчетов затрат на оплату труда (Таблица 4.4) составим таблицу себестоимости.

Известно, что затраты на ремонтный фонд составляет 20% от суммы затрат на топливо и смазочные материалы. Накладные расходы составлю 25% от суммы фонда оплаты труда водителей, затрат на топливо, смазочные материалы, ремонтный фонд. Фонд оплаты труда представляет собой сумму показателей: оклада водителя, доплата, премии и районного коэффициента с учетом количества водителей. Взносы в ГВФ – это отчисления в ГВФ, также с учётов количества водителей.

Таблица 4.5

Себестоимость перевозки грузов

Суммарная годовая себестоимость реализации услуги равна 3329973,12. При этом к переменным затратам относятся: затраты на топливо и затраты смазочные материалы. А остальные статьи затрат относятся к постоянным затратам.

Сумма постоянных затрат равна 1823197,12 руб.

Сумма переменных затрат равна 1506776 руб.

Из себестоимости перевозки грузов (Таблица 4.5) видно, что наибольшую долю затрат составляет статья затраты на топливо. Объем перевозок достаточно большой, следовательно общий расход топлива соразмерно увеличивается. За тем следующая по величине идут затраты на оплату труда и на накладные расходы.

План по себестоимости дает сотрудникам предприятия четкие представления о возможных затратах на перспективный период реализации услуги и возможность оценки предприятием своих финансовых возможностей для достижения результата.

5. Организационный  план

Рис. 1. Организационная структура филиала «Транспортная компания КИТ» в

г. Омске

Построение правильной организационной структуры является главной задачей любого автотранспортного предприятия (АТП). От рационального состава подразделений органов управления, их связи между собой и взаимодействия с производственными подразделениями в значительной степени зависит эффективность работы предприятия в целом.

Признаками оптимальной структуры управления являются:

• небольшое количество подразделений с высококвалифицированным персоналом;

• небольшое количество уровней управления;

• наличие в структуре управления групп специалистов;

• ориентация графика работ на заказчика;

• быстрота реакции на изменения;

• высокая производительность и низкие затраты.

В стандартной организационной системе управления автотранспортным предприятием можно выделить три самостоятельных блока управления: эксплуатационный, технический и экономический, каждый из которых подчиняется соответствующему руководителю.

Для АТП характерна бесцеховая организационная структура, при которой все функции по управлению сосредоточены в аппарате управления предприятия.

Организационная структура управления большинства АТП является линейно-функциональной. На линейные звенья управления возлагаются функции и права командования и принятия решений, а на функциональные подразделения (например, планово-экономический отдел) – методическое руководство при подготовке и реализации решений по планированию, организации, учету, контролю и анализу по всем функциям производственно-хозяйственной деятельности.