Бизнес – план транспортной организации. 2

 

Министерство  образования и науки РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение  высшего профессионального  образования

«Сибирская  государственная автомобильно-дорожная академия  (СибАДИ)»

 

 

Факультет «Экономика и управление»

 

Кафедра «Экономика и управления предприятиями»

 

 

 

 

 

Курсовая  работа

 

на тему «Бизнес – план транспортной организации»

 

 

 

 

 

Работу выполнил

Студент группы ЛОГ-10Э2

Шутянков  А.Я.

                          Проверила 

к.э.н., Лебедева А.Е.

 

 

 

 

 

 

Омск 2013

Реферат

 

Задание: подготовка курсовой работы по дисциплине «Бизнес – планирование транспортных организаций» для специальности 080506 – Логистика и управление цепями поставок.

Тема: «Бизнес  – план транспортной организации».

Исходные  материалы к работе: работа писалась на основании данных, полученных из курса лекций по дисциплине, а так  же из учебной литературы, интернет источников.

Краткое содержание работы: работа состоит  из введения, основной части, которая  включает 6 разделов бизнес – плана  и заключения. Разделы бизнес плана:

• Резюме
• Общая характеристика организации, услуги
• Анализ рынка сбыта и основных конкурентов
• План реализации услуги
• Организационный план
• Финансовый план

В данной курсовой работе содержится: рисунки  – 2 шт., таблицы – 10 шт. Общий объем  машинного текста курсовой работы составляет 28 стр.

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание

Введение………………………………………………………………..4

1. Резюме……………………………………………………………...5
2. Xарактеристика организации ООО «Рейл континент»…………………………………………………………6
3. Анализ рынка сбыта и основных конкурентов…………………11
4. План реализации услуги…………………………………………..14
5. Организационный план…………………………………………….19
6. Финансовый план……………………………………………………22

Заключение……………………………………………………………...27

Список  использованных источников…………………………………28

 

 

Введение

 

Бизнес-план — краткое, точное, доступное и  понятное описание предполагаемого  бизнеса, важнейший инструмент при  рассмотрении большого количества различных  ситуаций, позволяющий выбрать наиболее перспективный желаемый результат  и определить средства для его  достижения. Бизнес-план является документом, позволяющим управлять бизнесом, поэтому его можно представить  как неотъемлемый элемент стратегического  планирования и как руководство  для исполнения и контроля.

Актуальность  данной темы заключается в том, что  создание эффективной, успешной и привлекательной  организации возможно только при  тщательно разработанном бизнес-плане, который будет учитывать состояние  рынка, его размер и состав, а так  же экономическую эффективность  деятельности предприятия.

Для того, чтобы на предприятии происходило  увеличение прибыли,  рентабельности работы, предприятие должно постоянно  разрабатывать проекты,  которые  предусматривают вложение финансовых ресурсов  в создание и организацию  новых видов услуг, производств, а так же оборудования для выпуска  конкурентоспособных товаров и  услуг на внутреннем и  внешнем  рынках. Каждый из этих проектов должен быть основан на бизнес-плане.

 

Целью данной курсовой работы  является составление  бизнес-плана транспортной организации.

Исходя  из поставленной цели, необходимо решить ряд следующих задач:

- дать краткую  характеристику рассматриваемого  предприятия;

- составить  резюме бизнес-плана;

- проанализировать  рынок сбыта и его основных  конкурентов;

- рассчитать показатели финансового  плана, который осуществляется  в виде прогнозного отчета  о прибыли и убытках;

- разработать  бизнес-план для предприятия;

- экономически  обосновать целесообразность реализации  бизнес-плана.

В качестве предмета исследования выступает предприятие  ООО «Рейл континент».

 

1.1 Резюме

Транспортный  бизнес сегодня динамично развивается: растут объемы экспорта и импорта, увеличивается  востребованность услуг транспортных компаний.

Транспортная  компания – сложное предприятие, которое требует тщательной организации. Кроме того в современном деловом  мире любая фирма, тем более та, которая занимается организацией автомобильных  грузовых перевозок, должна иметь четкую стратегию своего развития.

Данный  бизнес-план содержит разработку мероприятий, направленных на открытие и развитие транспортной компании ООО «Рейл Континент».

Целью проекта  является перевозка груза автомобильным транспортом.

Преимуществом автомобильных грузоперевозок является высокая степень сохранности  груза, контроль доставки. Автомобильные  грузоперевозки это сочетание стоимости  и времени требуемого на доставку груза. Автомобильные грузоперевозки являются одним из самых экономичных  видов грузоперевозок.

В данном проекте Необходимо осуществить перевозку щебня  самосвалом КАМАЗ 5511, рассчитать показатели и на их основании сделать вывод о прибыльности/убыточности данного проекта.

Для реализации данного проекта  было выделено 5 самосвалов КАМАЗ-5511 и 5 водителей.

 

 

 

1.2 Краткая характеристика предприятия  ООО «Рейл Континент»

 

«Рейл Континент» — транспортная компания основанная в 1999 году. Сегодня данная организация предоставляет полный комплекс услуг по доставке железнодорожным и автомобильным транспортом любых партий грузов от одного килограмма до единицы транспорта.

Регион Омская область » г. Омск

Адрес ул. Тарская, д.13А, офис 601

Директор  компании Остапенко Виталий Валентинович

Контактные  телефоны 3812-255475;948994;948378

Основной  государственный регистрационный  номер (ОГРН) 1095543004556

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5501216507

Код ОКПО (Росстат) 88635864

Вид собственности Частная собственность

Основные  услуги компании ООО «Рейл Континент». следующие:

- Организация отправки грузов в почтово-багажных вагонах по России;

- Организация перевозок сборных грузов из Москвы и Санкт-Петербурга с полным экспедированием в пунктах отправления и назначения:

- Перевозка груза в сборном вагоне;

- Организация перевозок в собственных вагонах;

- Доставка и подача контейнеров (3, 5, 20 тн) по схеме «от двери до двери»;

- Экспедирование груза (автоэкспедирование);

- Автомобильные перевозки по территории России

- Экспедирование на автомобиле с открытым верхом;

- Слежение за дислокацией груза на всем пути следования;

- Выгрузка (погрузка) груза на складе заказчика;

- Прием (выдача) груза по местам (количеству мест);

- Ассортиментный прием (выдача) груза;

- Прием (выдача) груза с проверкой вложений;

- Доупаковка груза;

- Услуги по оформлению ветеринарного свидетельства;

- Страхование грузов;

- Организация таможенных услуг;

- Привлечение дополнительных механизированных машин;

- Хранение груза (временное, ответственное).

Перевозка осуществляется по следующим маршрутам:

- Омск – Барнаул

- Омск – Екатеринбург

- Омск – Москва

- Омск – Новосибирск

- Омск – Санкт-Петербург

- Омск – Томск

- Омск – Иркутск

- Омск – Чита

- Омск – Хабаровск

- Омск – Красноярск

- Омск – Тюмень

- Омск – Новокузнецк

 

Преимущества  месторасположения данной организации:

- находится  в центре города;

- поблизости, в небольшом радиусе находится  множество банкоматов;

- в здании в котором дислоцируется данная организация имеется множество других организаций. 

Из отрицательных  сторон можно выделить загруженность  транспортного узла, в силу чего может быть затруднен проезд на общественном транспорте.

Количество  работников организации составляет 80 человек.

В качестве рассматриваемой услуги была выбрана  перевозка щебня на автомобильном  транспорте.

Автомобильные перевозки — это перевозки  грузов и пассажиров сухопутным транспортом  по безрельсовым путям.

Основные  сферы целесообразного применения автомобильных перевозок — развоз и подвоз грузов к магистральным  видам транспорта, доставка промышленных и сельскохозяйственных грузов на короткие расстояния, внутригородские перевозки, доставки грузов для торговли и строительства. На дальние расстояния автомобильные  перевозки применяются для перевозки  скоропортящихся, особо ценных, требующих  быстрой доставки, неудобных для  перегрузки другими видами транспорта грузов. Достоинство автомобильных  перевозок  заключается в маневренности и гибкости.

Щебень  — неорганический, зернистый сыпучий  материал с зернами крупностью свыше 5 мм (по европейским стандартам - более 3 мм), получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород  или некондиционных отходов горных предприятий по переработке руд (черных, цветных и редких металлов металлургической промышленности) и  неметаллических ископаемых других отраслей промышленности и последующим  рассевом продуктов дробления.

 

Таблица 1

Слабые и  сильные стороны услуги

Критерии	Слабые стороны услуги	Сильные стороны услуги
Выгрузка (погрузка) груза на складе заказчика	Осуществляется за дополнительную плату	Исключает потери груза при приемке
Хранение груза (временное, ответственное	Осуществляется за дополнительную плату	Предприятие получает дополнительную прибыль, повышается сохранность груза
Отслеживание груза в пути следование	Осуществляется за дополнительную плату	Возможность отслеживания нахождение в  пути
Молодой персонал	Имеет недостаточно опыта	Высокая мотивация персонала
Маркетинг	Слабая рекламная деятельность	Хорошая репутация у покупателей
Финансы	Мало собственных оборотных средств	Хорошая кредитная история (возврат  кредита вовремя, в полном объеме).

 

Вывод: Компания предоставляет обширный спектр дополнительных услуг (приемка груза по особым условиям, укрепление упаковки грузов с использованием дополнительных материалов, отслеживание груза в пути следования). Данные услуги обеспечивают полную сохранность перевозимого груза, но осуществляются за дополнительную плату. В компании преимущественно работает молодой персонал, который на данный момент имеет низкий профессиональный опыт, но в силу высокой мотивации и способности к обучению работники в полной мере смогут реализовать свой профессиональный потенциал в дальнейшем.  Также из таблицы 1 видно, что компании необходимо повысить качество маркетинговой составляющей. Следует приложить больше усилий в рекламной деятельности (Реклама в интернете, СМИ и тд.). Касательно финансовой деятельности можно сказать, что компания имеет мало собственных оборотных средств, но при этом успешно пользуется услугами заемщиков.

 

1.3 Анализ рынка сбыта  и основных конкурентов

 

В последние годы Омский рынок автомобильных грузоперевозок развивается все активнее за счет высокой востребованности этих услуг  как у коммерческих предприятий, так и у частных лиц.

В целом, рынок  грузоперевозок можно оценивать  как достаточно перспективный, что  связано как с государственной  поддержкой данного сектора, так  и с развитием рынка частных  операторов, вследствие чего можно  говорить о дальнейшем росте объемов  грузоперевозок в России.

На некоторых  направлениях произошла переориентация грузовых потоков с железной дороги на автотранспорт, поскольку политика ценообразования у частных автомобильных  компаний более гибкая, чем у государственного монополиста.

По грузовому  автотранспорту рост тарифов в первом полугодии 2012-го составил 7,8%. Омские автотранспортники  наращивают объемы перевозок, а видимый  показатель оживления  рынка –  и забитые фурами транспортные магистрали, и увеличение продаж коммерческих грузовиков (об этом сообщают производители), и  рост числа обращений за кредитами.

 Данные Омскстата  не выбиваются из общероссийской  тенденции: за 2012 год объем перевозок  грузов вырос по сравнению  с 2010-м на 11,4% и составил 2095,9 тыс.  тонны, коммерческий грузооборот  – на 19,2% (1760,5 млн. т-км).

Развитие мелкого  и среднего бизнеса, расширение розничной  торговли, оживление производства объективно способствуют увеличению роста грузоперевозок автотранспортом в Омской области. Но вот тенденция последнего времени: объемы растут, а количество игроков  на омском рынке автомобильных грузоперевозок уменьшается. Тренд – общий для  большинства российских регионов:  приходят крупные федеральные игроки, стабильных региональных перевозчиков остается немного, а мелкие компании, которые занимались перевозкой грузов на лизинговом автотранспорте, сворачивают свой бизнес либо уходят в узкие ниши. Многие подвизаются на ниве аутсорсинга, обеспечивая потребность в перевозке грузов  компаниям, предпочитающим экономить на содержании собственного автопарка.

Осложняют работу малых перевозчиков и такие «неудобства», как повышение транспортного  налога, ужесточение тех регламентов  для колесной техники, усиление экологических  стандартов, рост ставки социальных страховых  взносов. Крупный бизнес с подобным усложнением «правил игры» справляется  легче.

Аналитики отмечают, что перераспределение клиентов на рынке автомобильных грузоперевозок еще не завершено. Активная маркетинговая  борьба за заказчика имеет самое  прямое отношение и к рынку  автотранспорта. В ход идут и удобные  для клиента логистические схемы, и лояльная ценовая политика, и  эксклюзивные предложения для давних партнеров. В принципе же, этот рынок  – один из самых насыщенных. Найти  перевозчика в случае необходимости  – никаких проблем. Потенциальные  клиенты  активно пользуются интернет-сайтами (заказать – перевезти – подвезти по пути). По-прежнему очень востребованными  остаются перевозки сборных грузов.

Таблица 2

Анализ рынка сбыта

 

Показатели	г. Омск	Омская область	За пределами  области
Наличие конкурентов	средний	средний	высокий
Уровень спроса	высокий	средний	средний
Объем сбыта услуг	высокий	средний	средний
Спектр услуг	высокий	средний	средний
Уровень маркетинговой  деятельности	средний	средний	Низкий

 

На основании  таблицы 2, можно сделать следующие  выводы:

Средний и высокий уровень конкуренции  в Омске и за его пределами  соответственно говорит о том, что  данная организация должна поддерживать конкурентоспособность путем улучшения  своей работы  (расширение спектра  услуг за территорией Омска). Также  необходимо повысить уровень маркетинговой  деятельности в Омске и его  за территорией  (реклама в СМИ, интернете и тд.), для того чтобы  повысить уровень спроса и соответственно объем сбыта услуг.

Рассмотрим  сравнительную характеристику предприятия  и конкурентов в табл.3

 

 

Таблица 3

 

Сравнительная характеристика положения предприятия  и конкурентов

 

 

Показатели	ООО «Рейл Континент».	ООО "Аякс"	ООО "Энергия"	ООО "ВэлТранс"	ООО "Профстиль"
Уровень цен	высокий	средний	средний	высокий	высокий
Время деятельности предприятия на рынке	14 лет	10 лет	6 лет	4 года	5 лет
Дополнительные услуги	- Слежение за дислокацией груза  на всем пути следования; - Выгрузка (погрузка) груза на складе  заказчика; - Прием (выдача) груза по местам (количеству мест); - Ассортиментный прием (выдача) груза; - Прием (выдача) груза с проверкой  вложений;	Не имеет	страхование грузов	страхование грузов.	страхование груза, - консолидация и  временное хранение грузов;
Качество обслужива- ния	высокий	низкий	средний	средний	высокий
Доля рынка	Территория всей России	Омск, Омская область	Сибирский регион	Омск	Омск

 

Исходя  из таблицы 3 можно сделать вывод, что данная организация имеет обширный спектр дополнительных услуг, высокое качество обслуживания, самый широкий из представленных рынок сбыта, но при этом имеет довольно высокий уровень цен.

 

1.4 План реализации услуги

 

В данном разделе предоставляется информация об объемах реализации услуги в натуральном  и стоимостном выражении, прогнозных ценах реализации услуги с учетом анализа, произведенного в предыдущем разделе, классе груза, а также краткая  характеристика подвижного состава.

В курсовой работе предлагается перевезти щебень подвижным составом марки КАМАЗ 5511 — самосвал, выпускавшийся Камским автомобильным заводом (КамАЗ) в 1977—1990 гг.

Таблица 4

Технические характеристики самосвала КАМАЗ 5511

Снаряженная масса автомобиля, кг	9250
Грузоподъемность автомобиля, кг	8000
Полная масса грузовика, кг	22400
Колесная база, мм	2840+1320
Высота грузовика, мм	2850
Длина автомобиля, мм	6700
Ширина автомашины, мм	2500
Двигатель (модель, мощность)	740.51- 240 л.с
Расход топлива а/м КАМАЗ, л/100 км.	28
Объем топливного бака, л.	350

 

 

 

 

 

 

Рис.1 –  Схема автомобиля КАМАЗ 5511

Таблица 5

План реализации услуги.

показатель	квартал				Всего за год
	1	2	3	4
Объем перевозок, т	8000	2500	8000	3000	21500
Цена реализации, руб.	1200	1500	1200	1400	5300
Объем реализации, руб.	9600000	3750000	9600000	4200000	27150000

 

Из таблицы 5 видно, что цена реализации в первую очередь зависит от объема перевозимого (политика данной компании гласит: чем больше объем перевозимого груза, тем меньше цена за перевозку 1 тонны). Следовательно, в данной компании лучше заказывать крупные перевозки. Выручка от реализации за год составила 27150000 рублей.

 

Таблица 6

План материально  технического обеспечения

показатель	квартал				Всего за год
	1	2	3	4
Общий расход топлива, л	9000	4000	9000	4500	26500
Цена топлива, руб.	28,2	29,5	30	30	117,7
Затраты на топливо, руб.	253800	118000	270000	135000	776800
Затраты на смазочные материалы, руб.	38070	17700	40500	20250	116520
Общая сумма затрат, руб.	291870	135700	310500	155250	893320

 

 

На основании таблицы 6 можно сделать вывод, что в первых трех кварталах наблюдается повышение цены топлива, вследствие этого растут и затраты на топливо и смазочные материалы. Затраты на топливо за год составляют 776800 руб. Затраты на смазочные материалы равны 15% от затрат на топливо и составляют 116520 руб.

На материально-техническое обеспечение потребуется 893320 руб.

 

Таблица 7

План затрат на оплату труда

показатель	Период							Общая сумма за год	Количество водителей	Всего за год
	месяц	квартал
		1		2		3	4
Оклад водителей  руб.	20000		60000		60000	60000	60000	240000	5	1200000
Доплата, руб.	4000		12000		12000	12000	12000	48000	5	240000
Премия, руб.	3000		9000		9000	9000	9000	36000	5	180000
Районный коэффициент, руб.	27000		81000		81000	81000	81000	324000	5	1620000
Заработная плата, руб.	31050		93150		93150	93150	93150	372600	5	1863000
Взносы в ГВФ, руб.	10557		31671		31671	31671	31671	126684	5	633420
ПФР	8073		24219		24219	24219	24219	96876	5	484380
ФСС	900,45		2701,35		2701,35	2701,35	2701,35	10805,4	5	54027
ФМСС	1583,55		4750,65		4750,65	4750,65	4750,65	19002,6	5	95013

 

 

Исходя  из таблицы 7, следует, что оплата труда  работника зависит от его личного  трудового вклада и качества труда. Уровень оплаты труда оказывает  ощутимое воздействие на поведение  и работника, и работодателя, складывающееся в связи с регулированием отношений  между ними в условиях неравновесного состояния спроса и предложения  рабочей силы на рынке труда. Оклад  одного водителя составляет 240000. в год. Доплата за профессиональное мастерство составляет 20% от оклада водителя и составляет 48000 руб. в год. Премия за качественные показатели работы – 15% от оклада водителя и составляет 36000 руб. в год. Процент районного коэффициента берется от контрольной суммы: оклад водителей плюс премия плюс доплата. Отчисления в государственные внебюджетные фонды (пенсионный фонд России 26%, фонд социально страхования 2,9%, фонд обязательного медицинского страхования 5,1%) определяются к расходам по заработанной плате.

Таблица 8

Себестоимость реализации транспортных услуг

 

Показатель	Квартал				Всего за год
	1	2	3	4
Фонд оплаты труда водителей, руб.	465750	465750	465750	465750	1863000
Взносы в ГВФ, руб.	158355	158355	158355	158355	633420
Затраты на топливо, руб.	253800	118000	270000	135000	776800
Затраты на смазочные материалы, руб.	38070	17700	40500	20250	116520
Ремонтный фонд, руб.	58374	27140	62100	31050	178664
Накладные расходы, руб.	203998,5	157147,5	209587,5	163012,5	733746
Общая сумма затрат, руб.	1178348	944092,5	1206293	973417,5	4302150