Портфель паевого инвестиционного фонда состоит из 100 акций компании «Х», имеющих курсовую стоимость 50

Портфель паевого инвестиционного фонда состоит из 100 акций компании «Х», имеющих курсовую стоимость 50 рублей за акцию, 300 акций компании «У», имеющих курсовую стоимость 70 рублей за акцию, и 1000 облигаций, имеющих номинал 1000 рублей и курсовую стоимость 95%. В обращении находится 1000 инвестиционных паев. Обязательства фонда составляют 2000 рублей. Рассчитайте стоимость пая для покупателя с округлением до целого рубля, если размер скидки/надбавки составляет 1%.

Определим суммарную стоимость портфеля: СП = ∑Аi где Аi – стоимость i-го актива; СП = 100 х 50 + 300 х 70 + 1000 х 1000 х 0.95 = 976 000 руб. Стоимость пая определим из формулы: где О – стоимость обязательств; n – количество паев в обращении; k – размер скидки/надбавки. Ответ: стоимость пая для покупателя равна 984 руб.