Анализ использования трудовых ресурсов и оплаты труда на ЗАО "СЕВЕР ТЭК"

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ РФ

 

Институт управления, информации и бизнеса

Республика Коми г. Ухта

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине

 

Анализ и диагностика  производства

 

 

Тема: Анализ использования  трудовых ресурсов

 и оплаты труда  на ЗАО "СЕВЕР ТЭК".

 

 

 

 

 

 

Выполнила:	студентка 4-го курса ЭУП-01
	Шифр № 01800689
	Климакова И. С.
Проверила:	Саматова Тамара Борисовна

 

 

 

 

 

Домашний адрес:

г. Усинск,

ул. Приполярная, д. 10 «а», кв. 11

 

 

 

г. Ухта 2004

 

Содержание

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

Тему "Анализ использования трудовых ресурсов и оплаты труда" в настоящее  время очень актуальна, она являются неотъемлемой частью каждого российского предприятия. Чтобы эффективно использовать трудовые ресурсы на каждом предприятии необходимо проводить экономический анализ.

Такие факторы, как кадры, труд и оплата труда на предприятии основой экономического анализа.

Кадры наиболее ценная и важная часть  производительных сил общества. В  целом эффективность производства зависит от квалификации рабочих, их расстановки и использования, что влияет на объем и темпы прироста вырабатываемой продукции, использование материально-технических средств. То или иное использование кадров прямым образом связано с изменением показателя производительности труда. Рост этого показателя является важнейшим условием развития производительных сил страны и главным источником роста национального дохода. На рост производительности труда влияет существующая в каждый момент времени система оплаты труда, так как оплата является стимулирующим фактором для роста квалификации труда и повышения технического уровня выполненной работы.

Так как же заставить рабочую  силу работать наиболее эффективно? Ответ  на этот вопрос лежит в основе любой кадровой политики. И на первом месте по важности среди факторов, влияющих на эффективность использования рабочей силы, стоит система оплаты труда. Именно заработная плата является той причиной, которая приводит работника на его рабочее место. Заработная плата должна помогать работнику удовлетворять свои потребности и ни в коем случае не должна ущемлять его. Если работник будет полностью удовлетворен, то естественно его работа будет наиболее эффективной и результативной, что не мало важно для деятельности любого предприятия. Ведь всё в конечном итоге зависит от людей, от их квалификации, умения и желания работать. Именно человеческий капитал, а не заводы, оборудование и производственные запасы являются краеугольным камнем конкурентоспособности, экономического роста и эффективности.

К трудовым ресурсам относится та часть населения, которая обладает необходимыми физическими данными, знаниями и навыками труда в соответствующей отрасли. Достаточная обеспеченность предприятий нужными трудовыми ресурсами, их рациональное использование, высокий уровень производительности труда имеют большое значение для увеличения объемов продукции и повышения эффективности производства.

От того, в какой степени предприятие  обеспеченно трудовыми ресурсами  и насколько они эффективно используются, зависят объем и своевременность  выполнения всех работ, эффективность использования оборудования, машин, механизмов и как результат - объем производства продукции, ее себестоимость, прибыль и ряд других экономических показателей.

Интенсификация общественного  производства, повышение его экономической  эффективности и качества продукции предполагают максимальное развитие хозяйственной инициативы трудовых коллективов предприятий. На современном этапе развития экономики необходимо, прежде всего, выяснить, какие изменения в использовании труда произошли в процессе производства по сравнению с планом и с прошлым периодом. Основная задача анализа использования труда на предприятии состоит в том, чтобы выявить все факторы, препятствующие росту производительности труда, приводящие к потерям рабочего времени и снижающие заработную плату персонала.

Помимо этой существует еще ряд  задач - это такие как:

• анализ движения рабочей силы;
• выполнение плана по численности;
• определение относительного отклонения численности от плановой;
• оценка и анализ использования рабочего времени;

В процессе анализа трудовых ресурсов изучается:

• обеспеченность рабочих мест производственных подразделений персоналом в требуемом для производства профессиональном и квалификационном составе (обеспеченность производства трудовыми ресурсами);
• использование трудовых ресурсов (рабочего времени) в процессе производства;
• эффективность использования трудовых ресурсов (изменение выработки продукции на одного работающего и на этой основе изменение производительности труда);
• эффективность использования средств на оплату труда.

Источники информации для анализа:

• план по труду,
• ф. № 1-т (производственные отрасли) «Отчет по труду»;
• ф. № 5-з «Отчет о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг) предприятия (организации)»;
• статистическая отчетность отдела кадров по движению рабочих;
• оперативная отчетность цехов, отделов, служб предприятия;
• другая отчетность, связанная с трудовыми ресурсами предприятия и производственных подразделений и служб в зависимости от поставленной исследователем цели и задач.

Основными показателями, характеризующими использование труда на предприятии, являются: использование рабочей силы, рабочего времени, производительность труда, относительные показатели расходов на заработную плату.

Анализ трудовых ресурсов проводится по следующим направлениям:

• оценка обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и движения рабочей силы;
• оценка эффективности использования рабочего времени;
• изучение производительности руда;
• изучение трудоемкости продукции;
• изучение расходов на заработную плату.

Целью курсовой работы является анализ использования трудовых ресурсов и оплаты труда на Закрытом Акционерном обществе "Север ТЭК".

В курсовой работе в процессе анализа  трудовых ресурсов ставится задачи изучения движение рабочей силы и обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами; эффективность использования рабочего времени, динамика производительности труда и факторы роста; эффективность расходов на заработную плату; а так же раскрывается суть понятия "трудоемкость продукции".

 

1 Краткая характеристика  производственно-хозяйственной деятельности  ЗАО «Север ТЭК»

Закрытое Акционерное  общество "Север ТЭК" (далее по тексту "Общество") создано как совместное предприятие в октябре 1991 года. Для Общества на Усинском нефтяном месторождении выделена часть пермокарбоновой залежи с начальными геологическими запасами 521 млн. тонн или 71 % от запасов месторождения. С 1.01.1992 г. Общество начало работу, на основании учредительных документов и лицензии на разработку месторождения. С марта 1997 года СП "Север ТЭК" преобразовано в закрытое акционерное общество. Уставный капитал Общества – 43  тысячи рублей.

Суть совместного проекта заключается  в добыче дополнительной нефти за счет паротеплового воздействия  на пласт, с применением современного высококачественного оборудования для закачки пара, и добыче нефти  из действующего фонда скважин, работающих в естественном режиме, переданных в аренду Обществу.

С 30 ноября 2002 года основным видом деятельности Общества является оказание услуг по добыче нефти в рамках договора поставки нефти с ОАО "ЛУКОЙЛ" от 30.11.99 № 999. Поставки нефти осуществляются в систему АК "Транснефть". Реализацию добытой нефти осуществляет участник совместной деятельности ОАО НК "ЛУКОЙЛ", которое возмещает эксплуатационные затраты Общества согласно утвержденной сметы и передает соответствующую часть прибыли от совместной деятельности.

 

Рисунок 1  Организационная структура  ЗАО "Север ТЭК" на 1.01.2003 года

Юридический адрес Общества: 169706 РФ, Республика Коми г. Усинск, а/я66.

Местонахождение управления: 169706 Республика Коми, г. Усинск ул. Нефтяников, 31

 

2 Анализ хозяйственной  деятельности ЗАО «Север ТЭК»

2.1 Анализ объемов добычи нефти

 

ЗАО "Север ТЭК" в течение 2003 года продолжало разрабатывать пермокарбоновую залежь Усинского месторождения, а также проводило исследования по скважине № 2 Южно-Ошского месторождения. За 2003 год по ЗАО "Север ТЭК" добыто нефти 1257,28 тыс. тонн (по Усинскому месторождению – 1231,1 тыс.тонн, по Южно-Ошскому месторождению – 26,2 тыс.тонн), что составляет 93% к объему добычи нефти 2002 года, в том числе добыто за счёт паротеплового воздействия – 447,7 тыс. тонн (76%).

С начала разработки пермокарбоновой  залежи, от начальных извлекаемых  запасов отобрано 38,5 % ( при Кн=0,15), остаточные запасы 48 024 тыс. тонн, текущий  коэффициент нефтеизвлечения достиг величины 5,78 %, при накопленном отборе нефти 30 127,4 тыс.тонн.

За отчётный период введено в  работу из освоения и из консервации 17 скважин, из бездействия прошлых  лет 64 скважин. При этом действующий  фонд скважин возрос с 387 скважины до 471, простаивающий фонд сокращён с 31 до 39 скважины, в бездействии находится 152 скважин (24,2% эксплуатационного фонда).

За 2003 год утверждённая программа по добыче нефти выполнена на 96,7%.

Причины невыполнения утвержденных уровней добычи нефти:

1. В 2003 году планировалось ввести 17 новых скважин и дополнительно добыть 29,3 тыс. тонн, по факту введена 21 скважина и получено 23,2 тыс. тонн. Недобор объемов добычи нефти по вводу новых скважин составил – 6,1 тыс.тонн  Ввод из бездействия  на 24 скважины выше запланированного. Однако по причине того, что не была достигнута технологическая эффективность добыча нефти по данному мероприятию составила 54,9 тыс.т. при плане 56  тыс. т.
2. За отчетный период намечалось провести пароцикличексих обработок по 28 добывающим скважинам и дополнительно получить 47,9 тыс. тонн нефти. С января по декабрь 2003 года проведено 12 обработок. В результате недополучено нефти – 25,5 тыс. тонн
3. В связи с отставанием сроков строительства и ввода стационарных парогенераторов на новые площадки, а также с отсутствием необходимого термооборудования, недозакачано в продуктивную толщу пласта 188,74 тыс. тонн теплоносителя по сравнению с планом. Это так же неблагоприятно сказалось как на уровнях общей добычи нефти, так и нефти, добываемой  термическим методом. Отклонение по термической нефти от планового уровня составило 99,8 тыс. тонн.
4. В течение 2003 г. проводились геолого-технические мероприятия по фонду скважин, за счёт чего дополнительно добыто 220,3 тыс. тонн нефти.

 

 

Проведем факторный анализ изменения  добычи нефти (по данным Приложения 1).

Логарифмический метод

Если анализируемый показатель задан в виде z = x * y * q * p... , известны его базисное z₀=x₀ * y₀ * q₀ * p₀... и фактическое значение z₁ = x₁ * y₁ * q₁ * p₁... , то общее отклонение z = z₁ - z₀ может быть разложено на факторные отклонения по формулам

или

где каждое слагаемое оценивает  влияние соответствующего фактора, а значения

              и т.д.

При этом основание логарифма может  быть любым.

 

Объем добычи нефти Q зависит от среднего дебита  1 скважины q, числа действующих скважин N, коэффициента эксплуатации К_э, календарного времени эксплуатации t_к.

 

Q=q*N*К_э*t_к ,      (1)

где Q - объем добычи нефти;

q – средний дебит 1 скважины;

N - число действующих скважин;

К_э - коэффициент эксплуатации;

t_к - календарное время эксплуатации.

Факторный анализ позволит выявить  степень влияния каждого показателя на объем добычи с 2002 по 2003 года.

Согласно логарифмическому методу факторного анализа осуществляются следующие вычисления:

 

∆Q=∆Q_n+∆Q_к+∆Q_q+∆Q_t,    (2)

 

где ∆ Q – общее изменение объема добычи;

          ∆Q_n, ∆Q_к, ∆Q_q, ∆Q_t – изменение объема добычи за счет изменения соответственно числа действующих скважин, коэффициента эксплуатации, дебита скважин, календарного периода эксплуатации скважин.

 

          (3)

                                                  (4)

где индексы 1 и 0 показывают начальный  и конечный период соответственно.

∆Q = 1257,28 – 1351,42 = - 94,138

 

∆Q=

∆Q= -383,3 + 33,1 + 256,1 + 0 = - 94,138

 

Объем добычи нефти увеличился на 256,1 тыс. т  за счет роста числа  действующих скважин, увеличился на 33,1 тыс. т за счет роста коэффициента эксплуатации действующего фонда, уменьшился на 383,3 тыс. т за счет уменьшения среднего дебита 1 скважины по нефти. Увеличение числа действующих скважин на 84, коэффициента эксплуатации действующего фонда на 0,023, уменьшение среднего дебита 1 скважины по нефти на 2,7 т/сут. привело к уменьшению объема добычи нефти на 94,138 тыс.т.

 

 

2.2 Анализ себестоимости  продукции

 

Таблица 1

Затраты на добычу нефти

Статьи затрат	2002 Факт		2003
			План		Факт		Отклонение
	тыс.руб.	руб/т	тыс.руб.	руб/т	тыс.руб.	руб/т	тыс.руб	руб/т
Сырье и основные материалы - всего	101 384	75,4	84 463	65,5	131 379	105,1	46 916	39,6
- в том числе  отчисления на        ВМСБ по нефти	101 384	75,4	84 463	65,5	131 379	105,1	46 916	39,6
Вспомогательные материалы	46 998	34,9	46 465	36,0	20 967	16,8	- 25 498	- 19,3
Работы и услуги произ. характера, выпол. сторонними или собств. Подразд., не по основ. виду деят.	410 543	305,3	479 797	372,0	563 007	450,4	83 210	78,4
в т.ч. - услуги автотранспорта со стороны	12 361	9,2	27 734	21,5	41 904	33,5	14 170	12
- услуги промыслово- геофизических контор	1 587	1,2	3 702	2,9	3 619	2,9	- 83
- содержание дорог	1 935	1,4	4 547	3,5	2 617	2,1	- 1 930	- 1,4
- капит. ремонт основных фондов	51 856	38,6	123 435	95,7	103 059	82,4	- 20 376	- 13,3
- услуги инофирм			4 966	3,9			- 4 966	- 3,9
- затраты по ПНП			0		6 433	5,1	6 433	5,1
- другие затраты	342 804	254,9	315 413	244,5	405 375	324,3	89 962	79,7
Топливо	24 463	18,2	60 775	47,1	49 335	39,5	- 11 440	- 7,7
Энергия	35 107	26,1	56 939	44,1	54 500	43,6	- 2 439	- 0,6
Заработная плата	58 624	43,6	48 508	37,6	27 965	22,4	- 20 543	- 15,2
Отчисления на социальные нужды	22 084	16,4	19 600	15,2	11 279	9,0	- 8 321	- 6,2
Амортизация основных фондов	161 882	120,4	200 514	155,5	130 207	104,2	- 70 307	- 51,3
Прочие денежные расходы – всего	328 971	244,6	299 974	232,6	258 415	206,7	- 41 559	- 25,9
в том числе:								- 7,7
а) налоги , отчисления  и сборы	144 438	107,4	107 276	83,2	129 782	103,8	22 506	20,6
- плата  за недра	77 710	57,8	50 528	39,2	56 263	45,0	5 735	5,8
по нефти			50 264	39,0	56 263	45,0	5 999	6
по газу			264	0,2			- 264	- 0,2
- плата  за землю	330	0,2	421	0,3	400	0,3	-21
- налог  по пользователей а/дорог	65 776	48,9	39 682	30,8	54 645	43,7	14 963	12,9
по нефти	65 776	48,9	39 682	0,0	54 645	43,7	54 645	43,7
- налог  с владельцев трансп. средств	269	0,2	701	0,5	415	0,3	- 286	0,2
- плата  за выбросы загрязняющих веществ					1 762	1,4	1 762	1,4
-страховые платежи			14 101	10,9	16 213	13,0	2 112	2,0
-прочие  налоги	353	0,3	0	0,0	84	0,1	84	0,1
- НИОКР			1 843	1,4			- 1 843	- 1,4
б) услуги связи	2 319	1,7	3 675	2,8	1659	1,3	- 2 016	- 1,5
в) плата за аренду  ОФ
г)  содержание аппарата НК "КомиТЭК"
д)  другие затраты	182 214	135,5	189 023	146,5	126 974	101,6	- 62 049	- 45,0
Итого затрат на производство	1 190 056	885,0	1 297 035	1 005,6	1 247 054	997,5	- 49 981	- 8,1
Затраты на работы и услуги, не входящие в вал. прод.			1 843	1,4			- 1 843	- 1,4
Произв. себестоимость валовой прод.	1 190 056	885,0	1 295 192	1 004,2	1 247 054	997,5	- 48 138	- 6,6
Внутрипроизводственный  оборот	5 057	3,8	12 881	10,0	11 955	9,6	- 926	- 0,4
Произв. Себест. товарной прод.	1 184 999	881,2	1 282 311	994,2	1 235 099	988,0	- 47 212	- 6,2
в том числе - затраты  на нефть	1 184 999		1 282 311	994,2	1 235 099	988,0	- 47 212	- 6,6
Отчисления на НИОКР			1 843	1,4			- 1 843
Полная себестоимость  товарной  продукции	1 184 999	881,22	1 284 154	995,61	1 235 099	987,96	- 49 055	- 7,6
Товарная добыча нефти             ( тыс.т.)	1 344,72		1 289,82		1 250,147		- 39,673

 

Затраты на добычу и реализацию нефти  составили в отчетном году 1 235,1 млн. руб. при плане 1 284,2 млн. руб. Себестоимость 1 тонны достигла 987,96 руб. против 995,6 руб. по плану, экономия составила 7,6 руб.

По эксплуатационным расходам, которые непосредственно  зависят от производственно –  хозяйственной деятельности (за исключением  услуг производственного характера) наблюдается экономия по всем статьям:

• Вспомогательные материалы - экономия 25,4 млн. руб. или 19,3 руб. на 1 тонну нефти. Причиной экономии по данной статье является низкая обеспеченность предприятия дорогостоящим термооборудованием.
• Топливо – экономия 11,4 млн. руб. или 7,7 руб. за 1 тонну нефти. Объясняется невыполнением плана по закачке теплоносителя в пласт.
• Электроэнергия – экономия 2,4 млн. руб. связана с невыполнением плана по закачке пара.
• Фонд заработной платы и отчисления на социальные нужды – экономия 28,8 млн. руб. В результате изменения структуры Общества и перевода работников из ЗАО "Север ТЭК" в структурные подразделения ОАО "Коминефть" и "ЛУКОЙЛ – Транс", численность работающих значительно сократилась с 653 человек в 2002 году до 273  в 2003 году.
• Амортизация – экономия 70,3 млн. руб. или 51,3 руб. на 1 тонну нефти. Причиной экономии стало невыполнение плана по вводу основных производственных фондов (введено 139,7 млн. руб. при плане 492,7 млн. руб.). Кроме того, в 1 полугодии 2003 года реализовано основных фондов на сумму 3,6 млн. руб. Значительная часть ОФ была передана в аренду. Так вся транспортная техника (балансовая стоимость 29,6 млн. руб.) передана в аренду "ЛУКОЙЛ – Транс"; дорогостоящая установка "Бентек" (110,7 млн. руб.) в ООО БК "Комибур"; часть оборудования в ЦКПРС ОАО "Коминефть".

По работам и услугам производственного  характера перерасход составил - 83,2 млн. руб. или 78,4 руб. на 1 тонну нефти. Основной причиной перерасхода является планирование затрат на производство в 1 полугодии 2003 г. в условиях старой организационной структуры - без учета произошедших изменений (передача бригад подземного и капитального ремонта в ЦКПРС ОАО "Коминефть", передача водителей и техники в аренду "ЛУКОЙЛ – Транс", передача базы производственного обслуживания в ОАО "Коминефть"). Перерасход наблюдается в основном по тем видам работ, которые ранее выполнялись собственными подразделениями:

• текущий ремонт скважин (+ 37,8 млн. руб.)
• прокат насосных установок (+ 71,7 млн. руб.)
• текущий ремонт оборудования (+ 12,5 млн. руб.)
• услуги автотранспорта (+ 14,2 млн. руб.)

Не  были предусмотрены в плане  на 1-ое полугодие 2003 г. и затраты на утилизацию воды (+ 56,5 млн. руб.). Однако общая сумма перерасхода по работам и услугам производственного характера снижена за счет экономии по капитальному ремонту основных фондов, которая составила 20,4 млн. руб. или 13,3 руб. на 1 тонну нефти. Причем затраты на капитальный ремонт скважин превысили запланированные на 18,4 млн. руб.

 

Таблица 2

Факторный анализ затрат на капремонт  скважин

Показатели	Ед.изм.	План	Факт	Откл.	%
Объём	рем.	116	129	+ 13	111,2
Производительное время	часов	44 758	47 094	+ 2 336	105,2
Средняя продолжительность 1 ремонта	часов	385,8	365,1	- 21	94,6
Стоимость 1 бригадо-часа	т. руб.	1 108,7	1 445,4	+ 337	130,4
Затраты на капремонт скважин	т. руб	49 622	68 070	18 448	137,2

 

Увеличение затрат на капремонт  скважин в сравнении с планом на 18 448 тыс. руб. (37 %) обусловлено следующими причинами:

• Увеличение расценки 1 бригадо-часа сторонними бригадами капитального ремонта по сравнению с планом. Плановая стоимость бригадо-часа занижена, ввиду отсутствия достоверной информации о сложившейся стоимости бригадо-часа собственных бригад, так как учётная политика Общества не предполагала выделения затрат на капитальный ремонт скважин, осуществляемый собственными силами.
• План по капитальному ремонту перевыполнен на 13 ремонтов (11,2 %).
• Затраты по капитальному ремонту прочих ОФ на 43,9 млн. руб. ниже запланированных. Большая часть экономии (29,3 млн. руб.) связана с не выполнением плана по капитальному ремонту трубопроводов. Отремонтировано 22,5 км, при плане 30 км. Невыполнение плана по капитальному ремонту прочих ОФ объясняется низкими производственными мощностям генерального подрядчика ЗАО «АНК».
• В отчётном году произошло превышение затрат по налоговым платежам, зависящим от реализации (67,6 млн. руб.). Основные причины увеличения:
• Согласно учётной политике ЗАО "Север ТЭК" фактические платежи по налогам относятся на себестоимость по оплате. Так, как в 1 квартале 2003 года поступила выручка за нефть, отгруженную в 4 квартале 2002 года на экспорт, фактические платежи оказались намного выше запланированных, рассчитанных по плану отгрузки нефти 1 квартала и по цене внутреннего рынка.
• Невыполнение плана добычи термической нефти, освобождённой от ресурсных платежей.

 

 

 

 

2.3 Анализ выручки от  реализации нефти, добытой в  2003 году

Таблица 3

Анализ выручки  от реализации нефти, добытой в 2003 году

 

	ед. изм.	Бюджет	Отчет	Отклон.
Добыча нефти	тонн	1 299 850	1 257 280	- 42 570
Реализация нефти - всего	тонн	1 289 820	1 291 242	+ 1 422
в том числе:
на экспорт	тонн		40 000	+ 40 000
на внутренний рынок	тонн	1 289 820	1 251 242	- 38 578
Выручка – всего	тыс. руб.	1 785 809	1 863 032	+ 77 223
в том числе:
от экспорта	тыс. $		4 530	+ 4 530
	тыс. руб.		129 504	+ 129 504
от продажи на внутреннем рынке	тыс. руб.	1 785 809	1 733 528	- 52 281
Цена за 1 тонну  нефти	руб.	1 384,5	1 442,8	+ 58,3
в том числе:
при экспорте	$		113,3	+113,3
	руб.		3 237,6	+ 3 237,6
при продаже на внутреннем рынке	руб.	1 384,5	1 385,4	+ 0,9

Экспорт нефти	129 504
Увеличение за счет большего объема продажи	129 504
Увеличение за счет более  высокой цены	0
Увеличение за счет более  высокого курса доллара	0
Продажа на внутреннем рынке	- 52 281
Уменьшение за счет меньшего объема продажи	- 53 448
Увеличение за счет более  высокой цены	1 167
Итого	77 223

Фактическая цена 1 т на внутреннем рынке=1733528тыс.руб / 1251242т=1385руб/т

Уменьшение за счет меньшего объема продажи=-38578т*1385руб./т=- 53448 тыс.руб.

Фактическая цена 1 т при экспорте= 129504тыс.руб. / 40000 т = 3278руб/т

Увеличение за счет более  высокой цены = 129504 тыс.руб.*0,9 =1167 тыс.руб.

Рисунок 2 Факторный анализ выручки

 

• Увеличение выручки связано с тем, что в 1 квартале 2003 года 40 тыс. тонн нефти отгружено на экспорт по цене 3 237,6 руб. за тонну, что не предусмотрено в плане. Таким образом сверхплановая выручка получена за счет изменения структуры продаж в пользу экспорта нефти.

2.4 Использование прибыли

Расходы за счёт прибыли по ЗАО "Север ТЭК" за 2003 год составили 410,2 млн. руб. при плане 517,2 млн. руб. Экономия составила 107 млн. руб. (см. таблицу № 4).

Таблица 4

Использование прибыли на собственные нужды в 2003 году 

тыс.руб.

№	Наименование	План	Факт	+, -	%
1.	Фонд потребления	5 507	11 866	+ 6 359	2,89
1.1.	Единовр. премии и поощрения включая стоимость подарков	1 707	50	- 1 657	0,01
1.2.	Дотации на питание	2 005	140	- 1 865	0,03
1.3	Материальная помощь	326	162	- 164	0,04
1.4	Оплата путевок работникам и членам их семей	538	87	- 451	0,02
1.5	Оплата  проезда в  отпуск	488	114	- 374	0,03
1.6	Оплата учреждениям  здравоохр. услуг за счет средств Общества	147		- 147
1.7	Помощь многодетным  и молодым семьям	33		- 33
1.8	Компенсация женщинам, находящ. в отпуске по уходу за ребенком	25		- 25
1.9	Выплата пособий пенсионерам	37	8	- 29
1.10	Выплата пособий при  уходе с предприятия по болезни, иждивенцам погибших и другие пособия	9		- 9
1.12	Прочие выплаты	192	2 560	+ 2 368	0,62
1.13	Пособие при увольнении		8 744	+ 8 744	2,13
2.	Фонд социальной  сферы	16 025	12 630	- 3 395	3,08
2.1	Содержание жилищно-коммунального  хозяйства
2.2	Содержание жилого  дома	2 217	771	- 1 446	0,19
2.3	Содержание арендованных квартир и гостиниц	2 146	3 333	+ 1 187	0,8
2.4	Содержание объектов  спорта и культуры
2.5	Содержание общественного  питания
2.6	Содержание подсобного  хозяйства
2.7	Содержание средств  массовой информации
2.8	Расходы по возмещению платы за общежитие
2.9	Расходы на платное  обучение  работников в учебных  заведениях, включая стипендии	1 416		- 1 416
2.10	Культурно-просветительные  и оздоровительные мероприятия  для работников и их детей	3 936	398	- 3 538	0,1
2.11	Возмещение расходов народностям Севера
2.12	Отчисления от премий  и других выплат	1 786	4 517	+ 2 731	1,1
2.13	Отчисления на содержание  профкома		462	+ 462	0,11
2.14	Приобретение и строительство  жилья	4 524	889	- 3 635	0,22
2.15	Приобретение служебного  жилья
2.16	Приобретение жилья  для переселяемых из временных поселков
2.17	Прочие расходы		2 260	+ 2 260	0,55
3	Фонд накопления	475 326	339 970	- 135 356	82,87
4	% за кредит		596	+ 596	0,15
5	Погашение  кредита
6	Погашение  векселей
7	Затраты на  НИОКР	1 705	1 063	- 642	0,26
8	Затраты на  НТР
9	Благотворительные  цели	5 106	3 270	- 1 836	0,8
10	Другие цели	13 580	40 832	+ 27 252	10,0
	Итого	517 249	410 226	- 107 023